Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013 ZM 20, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 131.445.040,00 Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo s finančním přebytkem ve výši 36.304.776,68 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k 31.12.2014. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2014 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2014 bylo orgány města přijato celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše 170.429.342,77 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 17.02.2015 usnesením č. 56/2015 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2014 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok 2015. Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: stav k 01.01.2014 stav k 31.12.2014 změna stavu Běžné účty města (účet č. 231) 27.098.045,02 36.304.776,68 9.206.731,66 Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Příjmy za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] 196.026.250,25 Výdaje za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] 160.042.282,15 A) Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy výdaje] 35.983.968,10 B) Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [pol. 8901, PDP] 320.808,58 Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) = stav na účtu 231] 36.304.776,68 Finanční vypořádání města za rok 2014 /vratky/ mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (PP ÚZ 13 010) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané na ÚZ 13 010 jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2015 a budou čerpány v souladu s účelem určeným 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno zůstatek pěstounská péče (dotace 2014) 432.000,00 pěstounská péče (zůstatek z 2013) 209.198,00 13 010 pěstounská péče celkem 641.198,00 152.361,00 + 488.837,00 Celkem převáděno do roku 2015 + 488.837,00 Finanční vypořádání města za rok 2014 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí 13 011 1.337.220,00 1.811.308,30 + 474.088,30 Volby do Senátu a zastupitelstev obcí 98 187 350.000,00 464.690,28 + 114.690,28 volby do Evropského parlamentu 98 348 284.000,00 338.069,89 + 54.069,89 Doplatky celkem + 642.848,47 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 1
P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 179.381.890,13 131.445.040,00 170.429.342,77 196.026.250,25 + 25.596.907,48 115,02 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Daňové příjmy celkem 102.217.121,06 93.860.000,00 94.447.686,00 109.137.895,31 + 14.690.209,31 115,55 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol. 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0701 1.218.644,87 1.100.000,00 1.100.000,00 1.224.497,22 + 124.497,22 111,32 0702 16.452.807,47 15.700.000,00 15.700.000,00 15.981.777,20 + 281.777,20 101,79 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 0711 245.823,52 150.000,00 150.000,00 170.042,42 + 20.042,42 113,36 0712 2.214.662,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.042.028,42-57.971,58 94,73 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.751.830,56 1.750.000,00 1.750.000,00 1.994.157,59 + 244.157,59 113,95 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 16.990.614,45 16.270.000,00 16.270.000,00 19.080.031,48 + 2.810.031,48 117,27 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 36.673.492,29 33.630.000,00 33.630.000,00 38.817.947,31 + 5.187.947,31 115,43 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol. 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 6.000,00 0,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší se po změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší již nevybírají, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 2
pol. 1333 Poplatky za uložení odpadů 3.367.362,50 2.500.000,00 2.800.000,00 6.490.322,50 + 3.690.322,50 231,79 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 65.870,00 0,00 98.142,00 98.586,00 + 444,00 100,45 - příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol. 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.420.801,22 4.668.000,00 4.668.000,00 4.438.663,52-229.336,48 95,08 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), pol. 1341 Poplatek ze psů 264.196,00 266.000,00 250.000,00 255.784,00 + 5.784,00 102,31 - výběr poplatku na podkladě OZV a 2 ZMP, pol. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 360.469,50 80.000,00 285.544,00 557.170,00 + 271.626,00 195,13 - výběr poplatku na podkladě OZV a 4 ZMP, pol. 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 359.879,63 400.000,00 400.000,00 295.112,97-104.887,03 73,78 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 394.500,00 300.000,00 300.000,00 501.700,00 + 201.700,00 167,23 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 565 zkoušek prvožadatelů, 208 opravných zkoušek, pol. 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 4.879.746,81 4.600.000,00 4.600.000,00 5.388.381,71 + 788.381,71 117,14 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1361 Správní poplatky 3.041.770,00 2.200.000,00 2.206.000,00 2.893.205,00 + 687.205,00 131,15 ORG ORJ skut. 2013 % ze skut. 2014 % ze rozdíl v Kč SČ 1 živnostenský list 92 040 3,026 114 340 3,952 22 300 SÚ 2 stavební povolení 265 450 8,727 378 900 13,096 113 450 SÚ 3 územní rozhodnutí 426 700 14,028 297 200 10,272-129 500 SÚ 4 demoliční výměr 4 500 0,148 2 500 0,086-2 000 ŽP 5 vybudování studny 1 200 0,039 1 800 0,062 600 SČ 6 identifikace osob 26 160 0,860 0 0,000-26 160 SZ 7 fotokopie ze soc. dokumentace 325 0,011 180 0,006-145 SÚ 8 zvláštní užívání překopy 24 100 0,792 46 600 1,403 16 500 SÚ 9 změna užívání 2 500 0,082 8 750 0,302 6 250 SÚ 10 kolaudace - místní šetření 25 500 0,838 28 000 0,968 2 500 SČ 11 matrika 32 480 1,068 36 680 1,068 4 200 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 3
OF 12 hrací automaty, digitální hry 48 000 1,578 45 000 1,555-3 000 SČ 13 evidence obyvatel. (EO) ohlašovna 12 850 0,422 12 700 0,021-6 800 SČ 14 výpis rejstříku trestů práv. os. 7 400 0,243 1 600 0,055 1 400 OF 15 ost. správní poplatky vyhl. 20/96 200 0,007 200 0,007-200 SČ 17 občanské průkazy 37 250 1,225 33 600 1,161-3 650 ŽP 18 kolaudace 1 000 0,033 2 500 0,086 1 500 SČ 19 pasy 323 800 10,645 398 800 13,784 75 000 SÚ 21 výjimky z obecně tech. požadavků 15 000 0,493 10 000 0,346-5 000 SČ 22 řidičské průkazy 61 910 2,035 41 880 1,448-20 030 SČ 23, 53 registrační značky SPZ 992 700 32,636 896 900 31,000-95 800 SČ 24, 54 registrace, přestavby a dovozy aut 348 700 11,464 342 250 11,829-6 450 SČ 25 výpis z informačního systému EO 550 0,018 1 150 0,040 600 SČ 26 stanice měření emisí 1 800 0,059 0 0,000-1 800 SČ 27 registrace autoškoly 2 000 0,066 0 0,000-2 000 SČ 28 taxislužba 3 600 0,118 2 700 0,093-900 ŽP 29 stavební povolení 36 500 1,200 39 800 1,376 3 300 SČ 30 výpis z obchod. rejstříku CzechPoint 7 900 0,260 5 000 0,173-2 900 SČ 31 výpis z živnost. rejstříku CzechPoint 800 0,026 1 600 0,055 800 SČ 32 ověřené výstupy z KN CzechPoint 16 050 0,528 13 700 0,474-2 350 SČ 33 vydání paměťové karty vozidla 2 100 0,069 2 100 0,073 0 SČ 35 vydání paměťové karty řidiče 153 300 5,040 30 800 1,065-122 500 SČ 36 výpis bodového hodnocení osoby 200 0,007 0 0,000-200 SČ 37 seznam kvalifikovaných dodavatelů 800 0,026 200 0,007-600 ŽP 39 rybářský lístek 19 350 0,636 28 400 0,982 9 050 SČ 40 ověřování listin 9 720 0,320 18 570 0,642 8 850 SČ 42 výpis rejstříku trestů fyz. os. 11 400 0,375 17 500 0,605 6 100 SČ 43 konverze dokumentů 750 0,025 1 290 0,045 540 SČ 44 opět. vydání přístup. výd. do dat. schr. 400 0,013 800 0,028 400 ŽP 45 lovecký lístek 11 300 0,371 7 700 0,266-3 600 SČ 48 ověřování podpisů 9 840 0,323 16 230 0,561 6 390 SČ 49 profesní průkazy 0 0,000 200 0,007 200 SČ 50 výpis z karty řidiče 1 345 0,044 1 685 0,058 340 SČ 51 vydání oprávnění k zeměd. podnikání 2 200 0,072 7 500 0,259 5 300 SČ 55 občanské průkazy odblokování 100 0,003 0 0,000-100 SČ 56 výpis z centrálního registru dopravců 0 0,000 1 500 0,052 1 500 Správní poplatky celkem 3 041 770 100,000 2 893 205 100,000-148 565 Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) 2 160 145 71,016 2 000 275 69,137-159 870 Stavební úřad (SÚ) 763 750 25,109 765 950 26,474 2 200 Odbor životního prostředí (ŽP) 69 350 2,280 80 200 2,772 10 550 Odbor finanční (OF) 48 200 1,585 46 600 1,611-1 600 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ) 325 0,011 180 0,006-145 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2009, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: - ORJ 1 mírný nárůst oproti roku 2013, způsobeno zvýšením počtu žadatelů o živnost. oprávnění, - ORJ 2 nárůst v důsledku zvýšení sazeb správních poplatků, - ORJ 3 zjednodušující postupy znamenají nižší poplatky, došlo k poklesu vydaných územ. rozhodnutí, - ORJ 4 snížení počtu odstraňovaných staveb oproti předchozím období, - ORJ 5 vydáno 6 stavebních povolení na studnu, - ORJ 6 poplatek vybírán pod tímto ORJ byl spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, podpisů na listinách a identifikací osob od počátku r. 2014 je poplatek za ověřování listin vybírán pod ORJ 40 a poplatek za ověřování podpisů je vybírán pod ORJ 48, - ORJ 7 meziroční pokles počtu žádostí o pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 značný nárůst oproti roku 2013 v důsledku realizace staveb zasahujících do komunikací, - ORJ 9 zvýšení počtu změn, - ORJ 10 - povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci, což se i nadále projevuje zvýšením vybraných poplatků, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 VHP nahrazovány VLT, které povoluje MF ČR, z těchto město správní poplatky nevybírá, - ORJ 13 poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 4
- ORJ 14 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mohou žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 15 2 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 17 poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 3 žádostí o kolaudaci,zvýšení poplatku z původních 100,00 na 500,00 za jednání, - ORJ 19 poplatek souvisí s počtem žádostí občanů souvisejících s vydáním CP, - ORJ 21 vybráno o něco méně než v roce 2013 v důsledku nižšího počtu udělených výjimek, - ORJ 22 pokles žadatelů o vydání ŘP (neprobíhala žádná povinná výměna z důvodu ukončení platnosti), - ORJ 23 + 53 pokles žádostí o přihlašování vozidel oproti předchozímu roku, - ORJ 24 + 54 mírný pokles počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 nebyla podána žádná žádost o registraci a rozšíření, - ORJ 27 nebyla podána žádná žádost o registraci, - ORJ 28 podáno 8 žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby a 3 žádosti o zápis vozidla do CRD, - ORJ 29 vydáno 78 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 31 poplatek souvisí s počtem žádostí, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 33 vydány 3 ks paměťových karet vozidla, stejně jako v r. 2013, - ORJ 35 pokles, vydáno pouze 44 ks paměťových karet řidiče, - ORJ 36 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 37 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 39 vydáno 93 rybářských lístků, nárůst o 27 ks, - ORJ 40 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, - ORJ 42 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 43 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 44 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, zpoplatněno je druhé a každé další podání, vybraný poplatek je však v plné výši převáděn na MVČR, - ORJ 45 vydáno 18 loveckých lístků, pokles o 19 ks, - ORJ 48 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření podpisů na listinách, - ORJ 49 vydán 1 profesní průkaz pro cizince, - ORJ 50 vydáno 302 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 nárůst, přibylo zemědělských podnikatelů, zápis z důvodů možnosti čerpání dotací, - ORJ 55 popl. souvisí s počtem žádostí občanů o odblokování elek. identifikace občanského průkazu, - ORJ 56 v průběhu roku 2014 nově zavedený poplatek za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby, pol. 1511 Daň z nemovitosti 8.912.813,24 9.140.000,00 9.140.000,00 9.908.487,97 + 768.487,97 108,41 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem 24.175.171,54 23.617.260,00 25.944.853,61 27.377.012,38 + 1.432.158,77 105,52 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 604.598,00 40.000,00 569.757,00 1.067.431,15 +497.674,15 187,35 - příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 5
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00 730,00 730,00 734,00 4,00 100,55 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 7.694,31 15.000,00 18.000,00 19.019,70 + 1.019,70 105,67 - doprodej kalendářů na r. 2014 a prodej kalendářů na r. 2015, prodej propag. předmětů - karta KČT, cykloznámky, odznaky, pexeso, prezentační, komplet (mapa-pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0303 13.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí Stavební úřad, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0403 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 - náhrady nákladů správního řízení Stavební úřad, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 14.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00 365 100.000,00 119.933,00 119.933,00 0,00 100,00 - ORG 450 příjmy za vydané 4 parkovací karty, - ORG 365 příjmy za vybrané parkovné v parkomatu na nám. T. G. Masaryka, pol. 2229 Ostatní přijaté vratky tsf- Na kole Mor. bránou 441 0,00 159.451,00 159.451,00 0,00 100,00 - příjem vratky tsf Na kole Moravskou branou, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72.550,00 72.000,00 72.000,00 72.600,00 + 600,00 100,83 - příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy s ARRIVA MORAVA, a. s., 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0301 246.529,00 250.000,00 250.000,00 289.950,00 + 39.950,00 115,98 - sankční platby na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0401 26.500,00 20.000,00 20.000,00 31.300,00 + 11.300,00 156,50 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 6
pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0450 0,00 0,00 5.000,00 + 5.000,00 0,00 - kauce za dopravní přestupek, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 258.479,00 260.000,00 306.458,00 306.458,00 0,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech stočné, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1.500,00 0,00 0,00 5.000,00 + 5.000,00 0,00-1 pokuta za porušení vodního zákona, pol. 2324 Přijaté nekapit. přísp. a náhrady 0,00 0,00 1.000,00 + 1.000,00 0,00 - náklady řízení za projednání správního deliktu, 3111 Předškolní zařízení pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 305 951.804,00 951.800,00 951.804,00 951.804,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 311 217.800,00 200.880,00 217.800,00 217.800,00 0,00 108,42 312 725.292,00 725.290,00 744.817,00 744.817,00 0,00 102,69 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 První stupeň základních škol pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 315 58.140,00 58.140,00 58.140,00 58.140,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., 3121 Gymnázia pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 320 3.314,00 3.310,00 3.314,00 3.314,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56.835,00 56.830,00 56.830,00 56.835,00 + 5,00 100,00 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 7
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 340 498.114,00 937.200,00 0,00 - příjem z odvodu PO SVČ Lipník n/b., p. o., metodická změna přesun na 3319 3315 Činnost muzeí a galerií pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.008,00 0,00 11.080,00 11.080,00 0,00 100,00 - přeplatek tepla za rok 2013 objekt Konírny, 3316 Vydavatelská činnost pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 9.111,58 50.000,00 80.000,00 84.460,40 +4.460,40 105,58 - prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n/b., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 340 0,00 0,00 909.961,00 909.961,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR SVČ Lipník n/b., p. o., přesun z 3313, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87.752,00 80.000,00 73.000,00 73.284,00 + 284,00 100,39 - příjmy z prodeje Lipenských listů (35.319,00) a v nich publikovaná inzerce (37.965,00), 3392 Zájmová činnost v kultuře pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.946,00 20.000,00 20.000,00 24.684,00 +4.684,00 123,42 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.538,00) a Trnávce (3.146,00), pol. 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady KD 0,00 0,00 5.057,00 5.149,78 + 92,78 101,83 - příjmy přeplatek vyúčtování elektřiny KD Loučka (4.885,78) a KD Trnávka (264,00), 3612 Bytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11.998.583,95 11.807.860,00 11.807.860,00 12.062.738,10 + 254.878,10 102,16 362 1.465.000,00 1.411.955,00 1.411.955,00 0,00 100,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor v DPS, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 206.881,00 0,00 171.401,00 219.572,10 + 48.171,10 128,10 - přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (17.432,10), spotřeby el. energie (740,00) a tepla (107.616,00), znalecký posudek (3.250,00) a postoupení pohledávek (90.534,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 8
3613 Nebytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.319.335,19 2.864.560,00 2.864.560,00 3.238.161,50 + 373.601,50 113,04 362 14.000,00 13.743,00 10.307,25-3.435,75 75,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v DPS, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57.653,50 0,00 96.089,31 96.089,35 +0,04 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - přeplatky za rok 2013 z vyúčtování služeb (22.483,60), spotř. el. energie (4.182,75) a tepla (69.423,00), 3632 Pohřebnictví pol. 2111 Příjmy z poskytovaných služeb hrobová místa 365 450.000,00 613.733,00 613.733,00 0,00 100,00 - příjmy z pronájmu hrobových míst Lipník nad Bečvou, Loučka a Podhoří, 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 154.036,07 0,00 94.078,00 98.275,00 +4.197,00 104,46 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 365 1.217.915,00 930.240,00 930.240,00 930.240,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR TS Lipník n/b., p.o., pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 512.495,50 345.000,00 345.000,00 459.787,00 +114.787,00 133,27 - příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.600,00 0,00 19.500,00 38.762,00 +19.262,00 198,78 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech (19. 500,00) a náklady řízení dle dohody o narovnání KOMINTE (19.262,00), 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 318 3.450,00 0,00 16.500,00 37.000,00 +20.500,00 224,24 - za porušení zákona o odpadech ČIŽP (12.000,00) a Odbor životního prostředí (25.000,00), pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 418 8.000,00 0,00 4.000,00 7.000,00 +3.000,00 175,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13.000,00 0,00 12.500,00 24.500,00 +12.000,00 196,00 - porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ČIŽP (20.500,00) a porušení zákona o vodách ŽP (4.000,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 9
pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 +2.000,00 0,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 362 1.582.368,00 1.582.370,00 1.582.368,00 1.582.368,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Sociální služby Lipník n/b., p. o., 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 82.495,00 60.000,00 60.000,00 48.320,00-11.680,00 80,53 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené a na místě nezaplacené, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6.449,00 0,00 1.071,00 1.071,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 6171 Činnost místní správy pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 49.250,00 30.000,00 25.000,00 26.150,00 + 1.150,00 104,60 - pokuty na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3.642,50 0,00 19.150,00 24.019,00 +4869,00 125,43 - příjmy z prodeje vyřazeného majetku města - 10 ks tlf. přístroje, nábytek, kola - ztráty a nálezy, šrot, PC, tiskárny, monitory, umělá květina, slavnostní obelisk, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57.904,00 30.000,00 62.400,00 72.117,88 +9.717,88 115,57 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, vyúčtování tepla za rok 2013 SB (28.077,00) KT - vratka za pokladní termokotouč (428,00), přeplatek dodávka tepla radnice, 9-12/2013 (13.069,00), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 22.800,00 25.000,00 40.333,00 40.315,00-18,00 99,96 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 Příjmy z úroků 164.323,09 160.050,00 42.031,00 42.433,87 +402,87 100,96 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 972.727,00 972.727,00 0,00 100,00 - příjmy z podílu na zisku a dividend, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 10
pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 114,25 0,00 14,69 14,69 0,00 100,00 - příjem náhrady z MF ČR zřízení účtu v ČNB (kompenzace za ušlé úroky), 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady 264.764,00 0,00 19.504,00 24.186,00 +4.682,00 124,01 - příjmy za poškozenou informativní tabuli (3.991,00), za škodu na vozidle - zadní sklo Roomster (4.682,00), škody na majetku po vichřici (15.513,00), 6402 Finanční vypořádání minulých let pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 454.803,60 0,00 620.857,42 620.857,42 0,00 100,00 - finanční vypořádání se SR ČR za r. 2013 sociálně-právní ochrana dětí (569.893,81) a volby (50.963,61), Kapitálové příjmy celkem 710.346,00 0,00 0,00 2.205.161,00 + 2.205.161,00 0,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % 3612 Bytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 470.081,00 0,00 0,00 1.502.000,00 +1.502.000,00 0,00 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 416 a 1118, prodej bytového domu č.p. 112, 3613 Nebytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 0,00 0,00 1.200,00 + 1.200,00 0,00 - prodeje nebytového prostoru v domě č.p. 1171, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 240.265,00 0,00 0,00 701.961,00 +701.961,00 0,00 - prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka, Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ 17.942.295,62 13.862.340,00 30.407.801,97 30.407.801,97 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 0,00 634.000,00 634.000,00 0,00 100,00 98 187 0 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 98 348 0 0,00 284.000,00 284.000,00 0,00 100,00 - ÚZ 98 187 společné volby do 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny a zastupitelstev obcí, - ÚZ 98 348 volby Evropského parlamentu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 11
pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 12.499.700,00 12.526.500,00 12.506.000,00 12.506.000,00 0,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SR ze státních fondů 53 1 90 001 38.199,46 0,00 75.258,27 75.258,27 0,00 100,00 54 1 90 001 0,00 10.738,74 10.738,74 0,00 100,00 ORG ÚZ - ÚZ 53 1 90 001 - Operační program životní prostředí (2007-2013) - obnova zeleně v zámeckém parku, - ÚZ 54 1 90 001 OPŽP CF neinv. - sběrný dvůr stavební část, pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 3.119.780,46 1.335.840,00 5.868.393,49 5.868.393,49 0,00 100,00 13 010 320.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 13 011 803.242,00 803.840,00 1.337.220,00 1.337.220,00 0,00 100,00 440 13 011 0,00 569.893,81 569.893,81 0,00 100,00 13 305 0,00 607.800,00 607.800,00 0,00 100,00 29 004 15.150,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 100,00 29 008 111.048,00 100.000,00 112.405,00 112.405,00 0,00 100,00 34 002 50.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 34 054 980.000,00 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 34 070 10.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00 53 5 15 319 534.792,46 0,00 1.053.615,94 1.053.615,94 0,00 100,00 54 5 15 374 0,00 182.558,74 182.558,74 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ 13 010 Úřad práce ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče, - ÚZ 13 011 MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, - ORG 440, ÚZ 13 011 MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, vratka dotace z r. 2013, - ÚZ 13 305 MPSV ČR sociální služby neinv. tsf dle zák. č. 108/2006 Sb. ( 101, 102 a 103), - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 34 002 MK ČR Podpora obnovy kultur. památek prostř. ORP [výměna oken - gymnázium], - ÚZ 34 054 MK ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [restaurování kříže na ul. Osecká (130 tis.), oprava městských hradeb (980 tis.) a neinv. tsf. církvím, fyzickým osobám a spolkům], - ÚZ 34 070 MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.) [určeno MěK], - ÚZ 53 5 15 319 Evropský fond pro regionální rozvoj [Obnova zeleně v zámeckém parku], - ÚZ 54 5 15 374 - OPŽP-CF-Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - sběrný dvůr - stavební část, pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem 56.300,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 100,00 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % z toho: ORJ 901 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem 56.300,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 100,00 skut. 2013 schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % 5011 Bohuslávky 1.000,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,00 5021 Dolní Nětčice 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,00 5023 Dolní Újezd 5.900,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 100,00 5028 H. Nětčice 1.300,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 100,00 5034 Jezernice 5.600,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 100,00 5059 Osek n/b. 16.900,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 100,00 5081 Soběchleby 1.900,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00 5093 Týn n/b. 900,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,00 5098 Veselíčko 1.000,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,00 ORG Obec - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 12
pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem 1.183.726,00 0,00 1.126.623,00 1.126.623,00 0,00 100,00 00 008 58.000,00 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 100,00 00 112 15.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 100,00 00 204 467.169,00 0,00 461.435,00 461.435,00 0,00 100,00 00 210 250.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 00 211 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 00 212 140.000,00 0,00 184.000,00 184.000,00 0,00 100,00 00 512 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 14 004 107.557,00 0,00 47.188,00 47.188,00 0,00 100,00 - ÚZ 00 008 dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje [detailně výdaje 5512], - ÚZ 00 112 Program podpory environ. vzděl., výchovy a osvěty Olkr. [ ZŠ Hranická a ZŠ Osecká], - ÚZ 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven [určeno MěK], - ÚZ 00 210 Obnova kulturních památek v Ol. kraji [výměna výplní otvorů, ul. 28. října, čp. 35], - ÚZ 00 211 Obnova staveb drobné architektury místního významu [oprava kříže u MetalPlastu], - ÚZ 00 212 Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě X. (140 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti 18. ročník (10 tis.), na Svatojakubské hody - Koncert místních kapel (20 tis.); pro MěK: Pohádkové město Lipník nad Bečvou (9 tis.), - ÚZ 00 512 Podpora cestovního ruchu, - ÚZ 14 004 MV ČR GŘ HZS ČR na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah [detailně výdaje 5512], pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 54 1 90 877 23.421,65 0,00 130.993,99 130.993,99 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - v rámci programu OPŽP transfer z SFŽP ČR na technologické vybavení sběrného dvora, pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14 943 0,00 0,00 93.165,00 93.165,00 0,00 100,00 29 516 0,00 0,00 68.369,00 68.369,00 0,00 100,00 54 5 15 839 0,00 0,00 2.226.908,20 2.226.908,20 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ 14 943 MV ČR Podpora prevence kriminality inv. transfer, - ÚZ 29 516 úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, - ÚZ 54 5 15 839 programu OPŽP EU FS transfer na technologické vybavení sběrného dvora, pol. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 38 5 87 505 0,00 0,00 7.421.084,79 7.421.084,79 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - investiční dotace z ROP revitalizace ul. Bratrská a rekonstrukce ul. Losertova a Palackého, Financování celkem 34.388.704,99 71.440,00 19.574.401,19 26.843.779,59 7.269.378,40 137,14 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 34.823.311,91 0,00 19.523.557,19 26.928.339,67 7.404.782,48 137,93 300 92.948,88 215.000,00 194.400,00 58.995,92-135.404,08 30,35 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2013 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 527.556,00-143.560,00-143.556,00-143.556,00 0,00 100,00 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 13
Vlastní fondy celkem 534.200,00 527.000,00 547.600,00 547.600,00 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 41.200,00 34.000,00 54.600,00 54.600,00 0,00 100,00 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) 300 493.000,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 0,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace), Konsolidace celkem pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů - mimo vlastní fondy (konsolidace) 293.407.709,65 0,00 0,00 320.537.234,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z rozpočtových účtů (konsolidace), Konsolidace celkem 293.900.709,65-493.000,00-493.000,00 321.030.234,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů, V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m 152.453.550,46 131.445.040,00 170.429.342,77 160.042.282,15-10.387.060,62 93,91 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Zemědělství a lesní hospodářství celkem 571.181,90 447.000,00 1.028.674,00 896.744,75-131.929,25 87,17 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem 216.044,90 227.000,00 237.000,00 218.141,00-18.859,00 92,04 pol. 5139 Nákup materiálu 343 0,00 2.000,00 2.000,00 345,00-1.655,00 17,25 - přepravka na zvířata, 343 126.045,00 105.000,00 125.000,00 116.996,00-8.004,00 93,59 410 89.999,90 120.000,00 99.200,00 90.000,00-9.200,00 90,72 - ORG 343 poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 plošná deratizace, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 14
pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Technické služby Lipník n/b., p. o. - na chemický postřik travin a náletů kolem hradeb, 1031 Pěstební činnost 460 10.028,00 50.000,00 260.000,00 171.213,75-88.786,25 65,85 - úklid klestu vč. pálení, ochrana proti buření a okusu zvěří, zalesňování k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Lipník n/b ( Závrbek), 1032 Podpora ostatních produkčních činností 460 218.911,00 70.000,00 325.000,00 300.716,00-24.284,00 92,53 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba likvidace stromů napadených kůrovcem, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem 126.198,00 100.000,00 206.674,00 206.674,00 0,00 100,00 pol. 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 460 29 004 15.150,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 100,00 460 29 008 111.048,00 100.000,00 112.405,00 112.405,00 0,00 100,00 - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 2.969.542,59 3.758.500,00 24.694.858,72 22.276.307,33-2.418.551,39 90,21 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 2141 Vnitřní obchod 415 0,00 50.000,00 32.150,00 14.629,00-17.521,00 45,50 - soutěž o titul historické město výstavní panel, propagace, přesun na 2212, 2143 Cestovní ruch Celkem 851.125,60 889.000,00 953.634,00 943.658,72-9.975,28 98,95 pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 431 2008 1.760,00 10.000,00 10.000,00 120,00-9.880,00 1,20 - DPP reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol. 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 441 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 - vytvoření hry Stezka strážce času pro děti, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 441 8.123,00 5.000,00 10.300,00 10.292,00-8,00 99,92 - pořízení informační tabule SOLO Lipník (6.292), kovové konstrukce adventního věnce (4.000), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 15
pol. 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 0,00 10.000,00 0,00 441 2240 13.007,50 30.000,00 14.520,00 14.520,00 0,00 100,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5139, - ORJ 2240 kalendář města 2015, přesun na pol. 5137,5139, pol. 5139 Nákup materiálu 441 114.362,00 111.000,00 182.001,00 181.919,22-81,78 99,95 441 2240 39.022,50 50.000,00 43.560,00 43.560,00 0,00 100,00 - magnetky, perokresba zvonice, nabídkový list MB, letáky Rok času 2014 s kalendářem akcí, leták Tip na výlet, brožura Průvodce památkami Lipníkem n. B., propagační obrázek 2014 (ulice od Vrbíka), rámečky, pasparty, letáky Kovářské město, výroba klíče od zvonice, herní plán hry Lipenský okruh, kelímky pro peloton Na kole dětem, klíčenky, lipové lístky, maňásek Tilinka, dárkové papírové tašky, omalovánky MB, minitužky, igelitky, propisky, kulturní záložky 2015, zvonek kovový, komprimentky ke zvonečkům, propagační obrázek 2015 (křeslo Sony) + rámečky, lucerny a světýlka na adventní věnec - baterie a svíčky do lucerniček, kniha Lipensko romantické, mapa MB trhačka a skládačka, minipastelky, leták Kovářské město, střešní zahrada, pexesa, - ORJ 2240 kalendář města 2015, 441 55.841,40 80.000,00 67.050,00 67.045,50-4,50 99,99 441 2240 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 441 2241 15.009,20 20.000,00 15.262,00 15.261,00-1,00 99,99 - vkládání nabídkového listu MB do UN, inzerce a předplatné v Novém Přerovsku, grafika letáku Rok času 2014, prezentace města na interaktivní tabuli Daruma, doména Moravské brány, PR článek v TIMU (společně se členy MB), přistavení autovláčku na městské akce, grafická příprava plakátu CB, výlep na akci Dny MB a hry Lipenský okruh, výměna destiček a umístění - údržba a čištění kostek hry Lipenský okruh, odborná prezentace hodinového stroje panem Kopeckým, zajištění akce zahájení CB technické zázemí, prezentace na infotextových stránkách TV Přerov, inzerce v Olomouckém večerníku, - ORJ 2240 fotodokumentace a grafické zpracování kalendáře města 2014, práce TSL související s přípravou adventního věnce, vánoční výzdoba věnce u morového sloupu. - ORJ 2241 Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2014, přeprava autobusem do Velkých Karlovic v rámci akce Den bez aut alias zamykání CB, pol. 5171 Opravy a udržování 441 0,00 4.991,00 0,00 100,00 - oprava informační tabule na ul. Piaristická spoluúčast pojišťovny pol. 5175 Pohoštění 441 0,00 950,00 950,00 0,00 100,00 - pohoštění členů Moravské brány na schůzce, pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 0,00 2.000,00 0,00 - přesun na pol. 5139, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 390 562.000,00 560.000,00 562.000,00 562.000,00 0,00 100,00 390 00 512 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 512 OlKr Podpora cestov. ruchu - projekt Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 16
2212 Silnice Celkem 283.201,50 158.000,00 19.008.046,72 17.055.198,26-1.952.848,46 89,72 415 149.966,50 0,00 160.500,00 160.288,70-211,30 99,86 415 2208 0,00 1.000,00 762,30-237,70 76,23 - vodorovné dopravní značení v ul. Komenského sady, ul. Neffova, - ORJ 2208 povinné zveřejnění průběhu výběrového řízení, pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 0,00 0,00 18.000,00 0,00-18.000,00 0,00 346 2010 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00-68.000,00 0,00 347 2010 90.000,00 70.000,00 0,00-70.000,00 0,00 410 0,00 106.000,00 105.065,51-934,49 99,11 410 2010 0,00 443.000,00 442.794,66-205,34 99,95 415 0,00 11.000,00 10.998,90-1,10 99,99 - ORG 345 MČ Loučka nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 MČ Podhoří nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 MČ N. Dvory nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 6171, - ORG 410 ul. B. Němcové výměna silničních obrubníků, - ORG 410, ORJ 2010 ul. M. Alše oprava části jednoho pruhu místní komunikace, - ORG 415 oprava vod. dopravního značení, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 865.000,00 865.000,00 0,00 100,00 - TS Lipník n/b., p. o. - opravy místních komunikací v ulici B. Němcové, Podhoří (165 tis.), a ul. Seminárka (700 tis.) asfalt, pol. 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 410 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 - tsf. poskytnutý na opravu povrchu části účelové komunikace v Podhůře, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2208 36.300,00 0,00 2.873.137,62 1.078.098,09-1.795.039,53 37,52 415 2221 84.700,00 0,00 1.976.411,43 1.976.206,43-205,00 99,98 415 2208 38587505 0,00 3.814.409,10 3.814.409,10 0,00 100,00 415 2221 38587505 0,00 8.191.588,57 8.191.588,57 0,00 100,00 - ORJ 2208 rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ 2221 revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, převod do r. 2014, - ORJ 2208 38 5 87 505 rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ 2221 38 5 87 505 revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení 415 0,00 250.000,00 249.986,00-14,00 99,99 - realizace přechodu u PENNY, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 192.766,33 118.500,00 2.092.678,00 2.034.156,25-58.521,75 97,20 410 45.000,00 0,00 20.000,00 19.274,09-725,91 96,37 - řetízkové zábradlí ul. Komenského sady, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 17
pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 0,00 75.000,00 51.000,00 0,00-51.000,00 0,00 410 59.887,74 0,00 77.000,00 76.987,81-12,19 99,98 410 2010 0,00 227.000,00 226.946,11-53,89 99,97 410 2234 0,00 125.000,00 118.270,24-6.729,76 94,61 441 2241 41.213,00 43.500,00 42.678,00 42.678,00 0,00 100,00 - ORG 345 nebylo potřeba čerpat, - ORG 410 dodláždění chodníku okružní křižovatka, - ORG 410, ORJ 2010 oprava chodníkového tělesa - okružní křižovatka u pošty, - ORG 410, ORJ 2234 úprava cyklostezky Bečva u Oseckého jezu levý břeh, - ORG 441 správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 20.000,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 - TS opravy chodníků v ul. B. Němcové (300 tis.), v ul. Seminárka (390 tis.) a v Loučce (860 tis.), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 450 1.037.738,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.067.653,00-82.347,00 92,84 - dle smlouvy o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA, a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem 37.733,00 38.000,00 38.000,00 31.542,00-6.458,00 83,01 pol. 5139 Nákup materiálu 450 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, 450 2.970,00 3.000,00 3.000,00 2.960,00-40,00 98,66 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194 Věcné dary 450 34.763,00 30.000,00 35.000,00 28.582,00-6.418,00 81,66 - BESIP nákup cen do soutěží a besed blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 450 29.473,70 30.000,00 30.000,00 26.136,00-3.864,00 87,12 - aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 5.305,00 40.000,00 38.000,00 12.548,00-25.452,00 33,02 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 18
pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 4.405,00 30.000,00 27.500,00 11.298,00-16.202,00 41,08 - znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, 450 900,00 10.000,00 10.000,00 750,00-9.250,00 7,50 - překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, pol. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 450 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 - vratka přeplatku, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 446.010,46 1.140.000,00 1.175.000,00 1.048.436,10-126.563,90 89,22 410 332.925,80 340.000,00 340.000,00 339.633,00-367,00 99,89 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u vyústí kanalizací v místních částech, pol. 5171 Opravy a udržování 410 13.244,66 800.000,00 660.585,00 655.701,14-4.883,86 99,26 460 0,00 121.000,00 0,00-121.000,00 0,00 345 2004 0,00 24.000,00 23.686,96-313,04 98,69 - ORG 410 - opravy kanalizací ve vlastnictví města v Loučce stoka D (490.136,84), v ul. B. Němcové odvodnění pomocí vpustí (99.704,00), v ul. Bohuslávská úprava odvodnění komunikace (14.348,18), úprava odvodnění části komunikace v ul. Na Bečvě (6.076,62), oprava kanalizační přípojky v ul. Bratrská (11.930,60) a oprava stávající vpusti v ul. Sv. Čecha (33.504,90), - ORG 460 objednána oprava kanalizačního čela a vyčištění části toku v Podhůře, z důvodu nepřízně počasí nebyla tato oprava do konce roku 2014 provedena (realizace 2015), - ORG 345 oprava uliční vpusti v Loučce, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 29.415,00 29.415,00 0,00 100,00 - TS oprava kanalizace v ul. Zahradní, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem 66.189,00 70.000,00 147.350,00 42.350,00-105.000,00 28,74 pol. 5171 Opravy a udržování 460 0,00 70.000,00 42.350,00 42.350,00 0,00 100,00 - vyčištění vodního toku Loučka v intravilánu města, pol. 5179 Ostatní nákupy j.n 415 0,00 105.000,00 0,00-105.000,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 0,00 60.000,00 30.000,00 0,00-30.000,00 0,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 19
pol. 5139 Nákup materiálu 460 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 460 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 3745, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod čerpat, přesun na 3745, Služby pro obyvatelstvo celkem 99.697.030,78 58.832.130,00 89.530.762,63 85.272.593,70-4.258.168,93 95,24 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 3111 Předškolní zařízení pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 305 2.045.704,00 2.045.700,00 2.051.157,00 2.051.157,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., 3113 Základní školy Celkem 6.550.188,00 6.246.000,00 9.777.763,00 9.763.571,00-14.192,00 99,85 pol. 5213 Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnické osoby 441 189.640,00 200.000,00 220.000,00 205.808,00-14.192,00 93,54 - dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 311 3.329.546,00 3.030.000,00 4.931.980,00 4.931.980,00 0,00 100,00 312 3.016.002,00 3.016.000,00 4.452.783,00 4.452.783,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o., - ORG 312 neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 311 112 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 312 112 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. transfer org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o. projekt Den země 2014, - ORG 312 neinv. transfer org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o. projekt Poznej a chraň přírodu, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 312 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 - inv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 Základní škola Loučka, p. o. Celkem 631.140,00 640.530,00 1.092.566,00 1.092.566,00 0,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 20