ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 2.6.2014 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.6.2014 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2013 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových providlech územních rozpočtů, 17 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, 84 zpracoval: Ing. R. Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. J. Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. J. Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města projednáno: v Radě města ÚL dne 12.5.2014 ve Finančním výboru ZM ÚL dne 26.5.2014 s Mgr. J. Javorčákem, tajemníkem MmÚ přizváni k jednání:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) z j išťu j e, že 1. hospodaření celého města Ústí nad Labem za rok 2013 skončilo s přebytkem: 1. celkové příjmy města ve výši 1 621 680,08 tis. Kč 2. celkové výdaje města ve výši 1 419 348,40 tis. Kč 3. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 202 331,68 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) za rok 2013 skončilo s přebytkem: 1. celkové příjmy MmÚ ve výši 1 462 006,84 tis. Kč 2. celkové výdaje MmÚ ve výši 1 259 587,49 tis. Kč 3. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 202 419,35 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2013 činil 178 743 902,87 Kč, z toho k 22.4.2014 činí volné zdroje do rozpočtu roku 2014 ve výši 11 716 557,54 Kč viz Příloha usnesení č. 1 4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 2013 činí 23 395,40 tis. Kč B) b ere na vědomí 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí n. L. za rok 2013 2. informaci o hospodaření města za rok 2013 dle důvodové zprávy C) s ouhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 2013 bez výhrad D) s c h v a l u j e 1. finanční vypořádání za rok 2013 dle přílohy usnesení č. 1 2. ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 2013 nečerpaných, do rozpočtu roku 2014 ve výši 1 108,74 tis. Kč určených na investiční akce MO Střekov 3. účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2013 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2013 (dále jen ZÚ 2013) ve zkrácené verzi, která obsahuje: Návrh na usnesení ZÚ 2013 Příloha usnesení č. 1 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 2013 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 2013 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku 2013 - Magistrát Dále je důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2013 (dále jen ZÚ 2013) předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 6 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení ZÚ 2012 (text) soubor Word 2) Přílohy usnesení č. 1 (tabulka) soubor Excel 3) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 4) Důvodová zpráva ZÚ 2013 soubor Word s tímto obsahem: Úvod Přehled o hospodaření města Ústí n. L. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozbor příjmové části rozpočtu Rozbor výdajové části rozpočtu - Neinvestiční část výdajového rozpočtu - Investiční část výdajového rozpočtu

Fondy Úvěry města Hospodářská činnost Finanční vypořádání za rok 2013 Hospodaření městských obvodů Hospodaření s majetkem MmÚ Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2013 Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 5) Tabulková příloha soubory Excel 6) Účetní závěrka města za rok 2013 soubory z programu NAVISION Příloha č. 1 Rozvaha rok 2013 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty rok 2013 Příloha č. 3 Přehled o peněžních tocích rok 2013 Příloha č. 4 Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 2013 Příloha č. 5 Příloha rok 2013

Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 2013 Zdrojová část finančního vypořádání Kč P.č. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací: 3 860,00 ZŠ Neštěmická - konkurenceschopnost (ÚZ 33123) 3 860,00 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2013 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 4 165 590,00 3/ Aktivní FV ze StR 1 411 654,74 volba prezidenta republiky (ÚZ 98008) 1 411 654,74 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů 402 726,11 nevyčerpané ÚP na JSDH od MO celkem (ÚZ 14022) 180 534,00 z toho: MO Neštěmice 180 534,00 nevyčerpané ÚP na volby do Parlamentu ČR od MO celkem (ÚZ 98071) 222 192,11 z toho: MO Severní Terasa 100 092,60 MO Neštěmice 70 283,63 MO Střekov 51 815,88 nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem 0,00 5/ Celkem úhrn zdrojů FV 5 983 830,85 Výdajová část finančního vypořádání Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00 7/ Vratky účelových prostř. do StR 703 513,24 prevence kriminality (ÚZ 14018) 20 989,00 opravy MK-povodně 2013 (ÚZ 27034) 355 098,33 výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/2009 Sb. (ÚZ 22005) 105 274,00 ZŠ Neštěmická - konkurenceschopnost (ÚZ 33123) 3 860,00 volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 98071) 218 291,91 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 339 708,00 výdaje spojené se zásahy JSDH (ÚZ 14022) 339 708,00 9/ FV s městskými obvody 1 415 554,94 FP na volbu prezidenta republiky - MO celkem (ÚZ 98008) 1 411 654,74 z toho: MO město 789 189,96 MO Severní Terasa 227 393,04 MO Neštěmice 221 190,60 MO Střekov 173 881,14 FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98071) 3 900,20 10/ Celkem úhrn potřeb 2 458 776,18 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.10) 3 525 054,67 12/ volné zdroje k 31.12.2013 274 090 902,87 13/ zapojeno do rozpočtu r. 2014 v rámci SR -95 347 000,00 14/ C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) 178 743 902,87 15/ na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 2015 (dle RV schváleného v RM dne 25.2.2013) -25 000 000,00 16/ zapojeno do rozpočtu r. 2014 v rámci UR (dle žádostí odborů MmÚ o převod FP z roku 2013 do UR 2014) -59 937 400,00 z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu -55 147 400,00 do investiční části výdajového rozpočtu -4 790 000,00 17/ usn. RM č. 3/14 - RO FO - neinvestiční dotace pro MO Střekov (pořádání 22.Střekovského plesu) -50 000,00 18/ usn. RM č. 107/14 - RO MP - 2 služební vozidla vč. výstraž.rozhlasového zařízení -666 000,00 19/ usn. RM č. 107/14 - RO MP - provozní výdaje -269 000,00 20/ usn. RM č. 148/14 - RO ORM - Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města ÚL -8 300 000,00 21/ usn. RM č. 165/14 - RO ODM - pro Dopravní podnik a.s. (nákup autobusu pro děti) -3 200 000,00 22/ usn. RM č. 166/14 - RO ODM - údržba a opravy místních komunikací -7 000 000,00 23/ usn. RM č. 168/14 - RO ODM - ostatní výdaje odboru -520 000,00 24/ usn. RM č. 211/14 - RO KP - investiční příspěvek pro ZOO p.o. na akci "Město dětem 2014" -6 160 000,00 usn. RM č. 244/14 - RO ODM (rozvoj cyklistiky), ORM (Víkend na Miladě, Do práce na kole), OŠKSS 25/ (Zdravé město, oblast sportu) -4 000 000,00 26/ usn. RM č. 245/14 - RO ODM - údržba a opravy místních komunikací -5 700 000,00 27/ usn. RM č. 242/14 - RO OŽP - Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka -6 250 000,00 28/ usn. RM č. 226/14 - RO OŠKSS - akce kulturního kalendáře -500 000,00 29/ usn. RM č. 262/14 - záměr přidělení FP pro potřeby ZŚ p.o. na opravy, případně na investice -43 000 000,00 Volné zdroje do rozpočtu roku 2014 (p.č.11+p.č.14 až p.č.29) 11 716 557,54

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí n.l. za rok 2013: I. Úvod Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 2013 v souladu se zák. č. 128/00 Sb., 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 250/00 Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne 16.5.2014 na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. II. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. Rozpočet města Ústí n.l. byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 2013. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/00 Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.l., které ho na svém zasedání dne 13.12.2012 svým usnesením č. 242/12 schválilo. Rozpočet na rok 2013 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a dotace z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.l. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v r. 2013 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města ÚL a městských obvodů v objemu: SR 2013 UR 2013 Příjmů 1 469 549,10 tis. Kč 1 611 647,70 tis. Kč Výdajů 1 436 571,10 tis. Kč 1 529 102,93 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů 32 978,00 tis. Kč 82 544,77 tis. Kč 1

Saldo vyrovnává oblast financování - třída 8 (údaje jsou převzaty ze stát. výkazu Fin 2-12 M). Za hodnocené období bylo dosaženo skutečnosti takto (Tabulka č. 1): Celkových příjmů, z toho: 1 621 680,08 tis. Kč - daňových 1 244 054,52 tis. Kč - nedaňových 57 294,41 tis. Kč - kapitálových 37,54 tis. Kč - přijatých dotací v celkové výši 320 293,61 tis. Kč Oblasti financování tř. 8-202 331,68 tis. Kč - změna stavu na bank. účtech r. 2013-117 330,47 tis. Kč - uhrazené splátky jistin a úvěrů - 87 002,61 tis. Kč z toho: MmÚ-splátka jistiny EIB - 52 631,58 tis. Kč splátka úvěru u KB a.s. - 34 268,44 tis. Kč MO S.Terasa-splátka jistiny(fiat) - 102,59 tis. Kč - čerpání úvěru 2 001,40 tis. Kč z toho: MmÚ (u KB a.s.) 1 447,00 tis. Kč MO S.Terasa (FIAT) 554,40 tis. Kč Ze zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši 1 388 302,91 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši 31 045,49 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu). Z celkových výdajů ve výši 1 419 348,40 tis. Kč byly financovány následující oblasti ve městě Ústí n.l. (Tabulka č. 2): rozvoj města 8 068,61 tis. Kč sociální pomoci 43 688,98 tis. Kč kultura a sport 81 504,63 tis. Kč školství 123 114,63 tis. Kč životní prostředí 183 086,32 tis. Kč doprava a služby 329 280,92 tis. Kč místní správa 650 604,31 tis. Kč Splátky úvěrů a jistin MmÚ v r. 2013 činily 86 900,02 tis. Kč. K 31.12.2013 zůstává nesplaceno 1 353 992,18 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB se bude splácet ve výši 52 632 tis. Kč každoročně, a to od roku 2013 až do roku 2030 (v r. 2030 budou provedeny 2 splátky). Čerpání revolvingového úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy vč. dodatku umožněno do 31.12.2015. K tomuto datu může zůstatek úvěru činit maximálně 450 mil. Kč a tento bude v následujících 9ti letech splácen rovnoměrnými splátkami. Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. 2

III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozpočet pro Magistrát města Ústí n.l. (MmÚ) byl pro rok 2013 schválen v objemu: SR 2013 UR 2013 příjmů 1 333 833,10 tis. Kč 1 468 505,93 tis. Kč z toho: dotace pro MO - tis. Kč 13 657,97 tis. Kč příjmy zůstávající MmÚ 1 333 833,10 tis. Kč 1 454 847,96 tis. Kč výdajů 1 292 551,10 tis. Kč 1 359 002,45 tis. Kč z toho: neinvestiční výdaje MmÚ 988 935,10 tis. Kč 1 221 438,91 tis. Kč investiční výdaje MmÚ 201 416,00 tis. Kč 35 302,24 tis. Kč dotace poskytnuté MO 102 200,00 tis. Kč 102 110,00 tis. Kč finanční vypořádání MO 0,00 tis. Kč 151,30 tis. Kč financování - 41 282,00 tis. Kč - 95 845,51 tis. Kč V průběhu roku 2013 byl rozpočet zvýšen o 66 451,35 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL. Rozpočet ovlivnily tyto údaje: zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku 52 992,62 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 23 826,21 tis. Kč zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 3 550 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 4 dotací v celkové výši 54 304 tis. Kč, z toho: zapojení neinvestičních transferů (dotací) ze StR v celkové výši + 38 691,21 tis. Kč zapojení neinvestičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši + 20 307,95 tis. Kč zapojení investičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši + 764,84 tis. Kč snížení neinvestičních transferů (dotací) o celkovou výši 5 460 tis. Kč převod účelových prostředků na MO v celkové výši - 13 657,97 tis. Kč snížení tř.8 financování o celkovou částku - 54 563,51 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů +5 460 tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru 134 624 tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ + 74 600,49 tis. Kč Rozpočtová opatření se promítají v upraveném rozpočtu MmÚ v celkové výši 66 451,35 tis. Kč a byla provedena na základě schválení ZM a RM (Tab. 9/str. 1-10, 9a). Radou města byla v průběhu r. 2013 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 242/12, bod B/ ze dne 13.12.2012, kterými je RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. 3

Hospodaření Magistrátu města Ústí n.l. skončilo za r. 2013 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 202 419,35 tis. Kč: (v tis. Kč) Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013 Druhové třídění SR 2013 UR 2013 SK k 31.12.13 % plnění Celkové příjmy 1 333 833,10 1 454 847,96 1 462 006,84 100,49 Třída 1 - daňové příjmy 1 074 600,00 1 127 592,62 1 237 105,08 109,71 Třída 2 - nedaňové příjmy 20 115,00 43 941,21 55 093,34 125,38 Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 0,00 7,54 0,00 Třída 4 - přijaté dotace 239 118,10 296 972,10 183 190,91 61,69 - poskytnuté dotace MO 0,00-13 657,97-13 390,03 98,04 Třída 8 financování -41 282,00-95 845,51-202 419,35 211,19 Celkové výdaje 1 292 551,10 1 359 002,45 1 259 587,49 92,68 Třída 5 - neinvestiční výdaje 1 091 135,10 1 323 700,21 1 233 500,33 93,19 Třída 6 - kapitálové výdaje 201 416,00 35 302,24 26 087,16 73,90 Saldo příjmů a výdajů 41 282,00 95 845,51 202 419,35 Saldo příjmů a výdajů ve výši 202 419,35 tis. Kč vyrovnává oblast financování, která k 31.12.2013 zahrnuje (v tis. Kč): splátka úvěru EIB. - 52 631,58 splátka revolving. úvěru u KB a.s... - 34 268,44 čerpání dlouhodobého úvěru.. 1 447,00 změna stavů na bank. účtech.. - 116 966,33 C e l k e m - 202 419,35 Stav na účtech MmÚ k 31.12.2013 byl ve výši 291 674,17 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v r. 2013 (v tis. Kč): - počáteční stav k 1.1.2013.. 174 707,85 - příjmy celkem 1 462 006,84 - výdaje celkem - 1 259 587,49 - splátky úvěrů.... - 86 900,02 - čerpání revolvingového úvěru 1 447,00 V částce 291 674,17 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 17 583,27 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty (v tis. Kč): - účet OSPOD-státní příspěvek na pěstounskou péči 1 973,19 - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,70 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL. 100,36 - účet Vzdělávání v egon Centru. 266,32 - účet Partnerství pro české Brownfieldy. 195,82 - účet COBRA-MAN... 1 981,65 4

- účet SUGAR.. 3 040,83 - FRB vč. úroků 5 036,09 - sociální fond.. 418,56 - MmÚ Most soudní spor.. 332,04 - účet Město ÚL - PREVENT 3,30 - účet Collegium Bohemicum... 7,68 - účet CIVITAS 4 205,59 - účet Městské sady.. 5,50 - účet Manangement IPRM Mobilita. 0,59 - účet Inteligentní zastávky.. 0,50 - účet Rekonstrukce a moder.zastávek a zálivů 0,54 - účet Eloktronický odbavovací systém pro cestující 0,50 - účet Management IPRM Centrum.. 5,62 - účet Plavecká hala Klíše. 2,27 - účet u ČNB. 0,62 volné prostředky k 31.12.2013.. 274 090,90 zapojeno do rozpočtu r. 2014 v rámci SR. - 95 347,00 Celkem zůstává.. 178 743,90 na doplnění zdrojů do rozpočtu r. 2015-25 000,00 zapojení volných zdrojů v r. 2013 (RO) - 59 937,40 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2013 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši 29 966,40 tis. Kč, zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2013 nečerpaných FP v celkové výši 29 971 tis. Kč) RO pro MO Střekov zapojeno do UR 2014-50,00 RO pro Městskou policii celkem do UR 2014-935,00 RO pro ORM zapojeno do UR 2014.. - 8 300,00 - Strážky kanal. a připoj.čov RO pro ODM celkem do UR 2014-20 245,00 RO pro ORM a OŠKSS zapojeno do UR 2014.. - 175,00 RO pro KP zapojeno do UR 2014. - 6 160,00 RO pro OŽP zapojeno do UR 2014.. - 6 250,00 RO pro OŠKSS zapojeno do UR 2014. - 500,00 záměr přidělení FP pro potřeby ZŠ p.o. na opravy, případně na investice... - 43 000,00 FV za r. 2013... 3 525,05 Volné zdroje do rozpočtu roku 2014. 11 716,55 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 2014 činí 11 716,55 tis. Kč. 5

Příjmová část rozpočtu byla celkově naplněna o částku 7 158,88 tis. Kč, p.č. 61, z toho: - třída 1 - daňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 109 512,46 tis. Kč z toho: daňové příjmy ze StR + 80 821,22 tis. Kč přeplnění daně z nemovitostí + 2 912,08 tis. Kč poplatky za ukládání odpadů na skládky - 347,30 tis. Kč poplatky za KO + 1 754,08 tis. Kč odvod z loterií a VHP + 20 211,94 tis. Kč správní poplatky + 3 759,96 tis. Kč ostatní daňové příjmy + 400,48 tis. Kč - třída 2-nedaňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 11 152,13 tis. Kč z toho: přijaté sankční poplatky + 4 711,55 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti + 169,84 tis. Kč přijaté úroky + 687,27 tis. Kč splátky půjčených prostředků + 31,41 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy + 5 552,06 tis. Kč - třída 3 - kapitálové příjmy byly celkově přeplněny o částku 7,54 tis. Kč - třída 4 - přijaté dotace vykazují nesplnění v celkové výši 113 513,25 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivých příjmů je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IV. Rozbor příjmové části rozpočtu. - třída 5 výdajová část neinvestičního rozpočtu-úspora ve výši 90 199,88 tis. Kč - třída 6 výdajová část investičního rozpočtu-úspora ve výši 9 215,08 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivými odbory je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod V. Rozbor výdajové části rozpočtu. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 2013 byl dle výkazu zisku a ztrát ve výši 23 395,40 tis. Kč. Na účet VHČ plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 80% podílu pro MmÚ, které za r. 2013 činily 10 479,17 tis. Kč (8 793,17 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 2013 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 25 537 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56). Komentář činnosti VHČ je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod VIII. Hospodářská činnost. 6

IV. Rozbor příjmové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Celkové příjmy MmÚ v roce 2013: - schválený rozpočet - upravený rozpočet - skutečnost k 31.12.13 1 333 833,10 tis. Kč 1 454 847,96 tis. Kč 1 462 006,84 tis. Kč Celkové příjmy byly splněny na 100,49%, tj. v absolutním vyjádření to představuje naplnění upraveného rozpočtu o částku 7 158,88 tis. Kč (Tab. č. 5, ř. 61). Tabulka č. 5 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2013. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 10, Rozdíl). Komentář k jednotlivým druhům příjmů je v pořadí dle Tabulky č. 5 (v tis. Kč): 1/ Daňové příjmy (Tab. č. 5, ř. 1-22) SR 2013 1 074 600,00 UR 2013 1 127 592,62 SK k 31.12.13 1 237 105,08 % k UR 13 109,71 Rozdíl 109 512,46 Daňové příjmy byly celkem naplněny o celkovou částku 109 512,46 tis. Kč. Neplnění o částku 1 069,05 tis. Kč je evidováno u těchto daní: daň z příjmů FO z podnikání (p.č.3) poplatky za ukládání odpadů na skládky (p.č.17) - 721,75 tis. Kč - 347,30 tis. Kč Naopak plnění o částku 110 581,51 tis. Kč je evidováno u těchto daní: daň z příjmů FO ze záv.činnosti (p.č.1 a,b) daň z příjmů FO z podnikání (p.č. 2,4) daň z přidané hodnoty (p.č. 5) daň z příjmů právnických osob (p.č.6) odvody z loterií a VHP (p.č.8a, b) správní poplatky celkem (p.č.9) poplatek za KO (p.č.19) daň z nemovitostí (p.č.20) ostatní příjmy tř. 1 (p.č. 16,18,21) 23 372,73 tis. Kč 8 567,26 tis. Kč 34 069,60 tis. Kč 15 533,38 tis. Kč 20 211,94 tis. Kč 3 759,96 tis. Kč 1 754,08 tis. Kč 2 912,08 tis. Kč 400,48 tis. Kč 7

Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (ř. 1-6, 8, 20) za rok 2013 činily celkem 1 035 333 299,29 Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 2013 byly vyšší o částku 83 733 299,29 Kč. Kč): Rozbor plnění jednotlivých daňových příjmů, tř. 1 je následující (v tis. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ř. 1a) položka 1111 SR (UR) 2013 185 000,00 SK k 31.12.13 205 503,17 % k UR 13 111,08 Rozdíl 20 503,17 Rozpočtovaný výnos této daně byl k 31.12.2013 naplněn o 20 503,17 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti = 1,5% výnos (ř. 1b) položka 1111 SR (UR) 2013 17 000,00 SK k 31.12.13 19 869,56 % k UR 13 116,88 Rozdíl 2 869,56 Jedná se o motivační příjem, který je poskytován obcím od r. 2002 podle počtu zaměstnanců v obci. Rozpočtovaný příjem byl naplněn o částku 2 869,56 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (ř. 2 a ř. 3) položka 1112 Vzhledem k tomu, že tyto daňové příjmy jsou účtovány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na jednu položku č. 1112, je i jejich plnění rozpočtu takto hodnoceno. SR (UR) 2013 12 000,00 SK k 31.12.13 14 938,92 % k UR 13 124,49 Rozdíl 2 938,92 Naplnění rozpočtu u těchto daní představuje částku 2 938,92 tis. Kč (30% výnos daně z příjmů fyz. osob, které měly na území města trvalé bydliště naplnění o 3 660,67 tis. Kč a sdílená daň z příjmů FO se st. rozpočtem nenaplnění o 721,75 tis. Kč). Daň z příjmů fyzických osob položka 1113 vybíraná srážkou dle zvl. sazby (ř. 4) SR (UR) 2013 17 000,00 SK k 31.12.13 21 906,59 % k UR 13 128,86 Rozdíl 4 906,59 Příjem této daně byl naplněn o částku 4 906,59 tis. Kč. 8

Daň z přidané hodnoty (ř. 5) položka 1211 SR (UR) 2013 423 000,00 SK k 31.12.13 457 069,60 % k UR 13 108,05 Rozdíl 34 069,60 Příjem této daně byl naplněn o částku 34 069,60 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob (ř. 6) položka 1121 SR (UR) 2013 200 600,00 SK k 31.12.13 216 133,38 % k UR 13 107,74 Rozdíl 15 533,38 Naplnění rozpočtu u této daně představuje částku 15 533,38 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec (ř. 7) položka 1122 SR 2013 - UR 2013 47 442,62 SK k 31.12.13 47 442,62 % k UR 13 100,00 Rozdíl - Hospodaření města Ústí n.l. za rok 2012 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s daň. povinností ve výši 47 442 620,- Kč.Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. Odvod z loterií apod. her kromě VHP (ř. 8a) položka 1351 SR (UR) 2013 4 000,00 SK k 31.12.13 4 454,07 % k UR 13 111,35 Rozdíl 454,07 Finanční prostředky jsou městu MmÚ poskytovány prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu. Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) (ř. 8b) položka 1355 SR (UR) 2013 46 000,00 SK k 31.12.13 65 757,87 % k UR 13 142,95 Rozdíl 19 757,87 Finanční prostředky jsou městu MmÚ poskytovány prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu a finančních úřadů umístěných v krajských městech. 9

Správní poplatky (ř. 9 15) položka 1361 SR 2013 11 660,00 UR 2013 16 860,00 SK K 31.12.13 20 619,96 % k UR 13 122,30 Rozdíl 3 759,96 Plnění rozpočtu uvedených poplatků dle jednotlivých odborů je následující (v tis. Kč): Název odboru UR 2013 SK k 31.12.2013 Stavební 300,00 1 641,92 Živnostenský 1 200,00 1 183,14 Životní prostředí 160,00 163,22 Doprava 11 700,00 13 827,11 Správní 3 500,00 3 796,57 Ostatní 0,00 8,00 CELKEM 16 860,00 20 619,96 Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdrojů (ř. 16 18) SR (UR) 2013 22 340,00 SK k 31.12.13 22 020,73 % k UR 13 98,57 Rozdíl - 319,27 Skupinu těchto příjmů tvoří: a/ Poplatky vyměřené za znečišťování ovzduší provozovateli tzv. malých zdrojů znečištění (ř. 16) položka 1332 SR (UR) 2013 0,00 SK k 31.12.13 10,25 % k UR 13 - Rozdíl 10,25 Výše poplatků je stanovena na základě zák. č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší v platném znění. Zpoplatňují se pouze malé zdroje s tepelným výkonem od 50 kw do 200 kw. Poplatky jsou jednotlivým subjektům vyměřovány na základě Rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší pro daný rok. Od 1.5.2011 jsou tyto poplatky kontrolovány a případné pohledávky vymáhány Kanceláří tajemníka odd.právně ekonomické, který má na tuto agendu zřízen zvláštní bankovní účet. b/ Poplatky za ukládání odpadů (ř. 17) položka 1333 SR (UR) 2013 22 300,00 SK k 31.12.13 21 952,70 % k UR 13 98,44 Rozdíl - 347,30 10

Dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé: Teplárna Trmice a.s. 304,80 SITA a.s. 21 647,90 CELKEM 21 952,70 Teplárna Trmice a.s. příjmy za ukládání kalů SITA a.s. ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích c/ Odvody za odnětí zemědělského a lesního půdního fondu (ř.18) položka 1334 SR (UR) 2013 40,00 SK k 31.12.13 57,78 % k UR 13 144,45 Rozdíl 17,78 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím na základě zák. č. 334/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů (ř. 19) položka 1340 SR (UR) 2013 38 000,00 SK k 31.12.13 39 754,08 % k UR 13 104,62 Rozdíl 1 754,08 Od 1.1.2011 byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (500,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 2013 bylo vybráno 39 754,08 tis. Kč. Daň z nemovitostí (ř. 20) položka 1511 SR (UR) 2013 97 000,00 SK k 31.12.13 99 912,08 % k UR 13 103,00 Rozdíl 2 912,08 Rozpočet daně byl přeplněn o 2 912,08 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy (ř. 21) položka 1353, 1359 SR 2013 1 000,00 UR 2013 1 350,00 SK k 31.12.13 1 722,45 % k UR 13 127,59 Rozdíl 372,45 Jedná se o příjmy za zkoušky řidičské oprávnění, které plynou do příjmů odboru dopravy a majetku a tzv. průtokovou ekologickou daň SFŽP. 11

2/ Nedaňové příjmy (ř. 23-47) SR 2013 20 115,00 UR 2013 43 941,21 SK k 31.12.13 55 093,34 % k UR 13 125,38 Rozdíl 11 152,13 Celkově se tato skupina příjmů k 31.12.2013 přeplnila o částku 11 152,13 tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů se na plnění této skupiny podílejí následovně : v tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti (ř. 23 28) SR 2013 270,00 UR 2013 497,00 SK k 31.12.13 666,84 % k UR 13 134,17 Rozdíl 169,84 Vlastní příjmy plynou do rozpočtu města z činnosti z poslání v těchto odvětvích (v tis. Kč): a) Archiv města 6211, položka 2111 110,25 - příjmy z prodeje městských publikací ve výši 90,42 tis. Kč - příjmy z archivních rešerší a ověřování písemností ve výši 19,83 tis. Kč b) Kancelář tajemníka 2144, pol.2112-příjmy Informačního střediska 376,39 c) Městská policie 5311, položka 2111 174,82 - úhrada dopravní výuky na Dětském dopravním hřišti Centrem služeb a Ústekým krajem d) ostatní 6171, položka 2111 5,38 - např. příjmy za poskytování informací Přijaté úroky (ř. 29) položka 2141 SR (UR) 2013 400,00 SK k 31.12.13 1 087,27 % k UR 13 271,82 Rozdíl 687,27 Výnosy představují úročení zůstatků na běžných bankovních účtech MmÚ. Přijaté sankční platby (ř. 30 39) položka 2212 SR 2013 8 110,00 UR 2013 8 240,00 SK k 31.12.13 13 829,20 % k UR 13 167,83 Rozdíl 5 589,20 V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem: 12

v tis. Kč Název odboru paragraf UR 2013 SK k 31.12.13 Městská policie 5311 2 630,00 3 013,75 Odbor životního prostředí 3769 0,00 598,50 Odbor dopravy a majetku 2299,6171 0,00 63,78 Kancelář tajemníka 2169, 2299,3769,6171 250,00 534,02 Odbor živnostenský 2169 160,00 216,53 Odbor kontroly-položka 2324 2299 50,00 877,65 Odbor kontroly 2299,6171 5 000,00 8 302,48 Správní odbor 6171 150,00 215,74 Stavební odbor 6171 0,00 5,75 Ostatní 6171 0,00 1,00 CELKEM 8 240,00 13 829,20 Na překročení rozpočtu se podílí především odbor ŽP - příjmy z pokut za porušení zákona na ochranu ŽP, které vydává ČIŽP nebo Správa chráněné krajinné oblasti z každé uložené pokuty je 50% příjmem města (tyto příjmy nelze předem plánovat). Dále u odboru kontroly došlo k vyššímu plnění příjmů v roce 2013, a to především z důvodu velkého počtu přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Do rozpočtu na základě usn. RM č. 635/13 ze dne 19.11.2013 bylo zapojeno 130 tis. Kč příjmy vytvořené městskou policií nad schválený rozpočet roku 2013. Splátky půjčených prostředků (ř. 40-44) položka 2451 a 2460 SR 2013 4 280,00 UR 2013 7 554,00 SK k 31.12.13 7 585,41 % k UR 13 100,42 Rozdíl 31,41 Z celkové návratné finanční výpomoci (položka 2451- pro příspěvkové organizace DS na zabezpečení provozu dle 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb.) bylo p. o. dle skutečných požadavků poskytnuto celkem 5 549 tis. Kč (z toho: DS Chlumec 200 tis. Kč, DS Velké Březno 2 449 tis. Kč, DS Dobětice 1 900 tis. Kč, DS Krásné Březno 1 000 tis. Kč) - viz tabulka č. 5, ř.41. Na základě usn. RM č. 30/13 ze dne 24.1.2013 byla pro DDM p.o. schválena návratná finanční výpomoc ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto skutečně vyplacené prostředky byly organizacemi vráceny zpět na bankovní účet MmÚ. U odboru SV se jedná o splátky poskytnutých bezúročných sociálních půjček od obyvatelstva (pol.2460, p.č. 43) ve výši 5 tis. Kč. Součástí jsou i přijaté splátky z dřívějších půjček FRB (položka 2460, p.č. 44) ve výši 31,41 tis. Kč. Přijaté vratky transferů z min. let (ř. 45) - 6402, položka 2226,2229,2324 SR 2013 0,00 UR 2013 7 830,13 SK k 31.12.13 7 830,13 % k UR 13 100,00 Rozdíl - Finanční vypořádání za rok 2012 bylo zcela vyrovnáno v souladu s usn. ZM č. 281/13 ze dne 24.6.2013. 13

Ostatní nedaňové příjmy (ř. 46) SR 2013 7 055,00 UR 2013 19 420,08 SK k 31.12.13 24 094,49 % k UR 13 124,07 Rozdíl 4 674,41 V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, odvody p.o., příjmy z prodeje neinvestičního majetku a neidentifikované příjmy. K 31.12.2013 jsou v účetnictví evidovány tyto příjmy: - odbor ŽP - částka 8 648,27 tis. Kč od EKO-KOM a. s. Praha ( 6409, položka 2329) - odbor ŽP - za vyúčtování služeb ve 4.čtvrtletí 2012 od spol. AVE ÚL s.r.o. 684,86 tis. Kč a 2 tis. Kč za náklady řízení ( 6409, položka 2324) - odbor HS částka 344,42 tis. Kč - jedná se o dobropisy za energie a služby, převody z VHČ, platby zaměstnanců za soukromé telefonické hovory ( 6409,položka 2324) - OŠKSS - nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 189,89 tis. Kč ( 6409,položka 2324) - pojistné náhrady v celkové výši 1 292,40 tis. Kč ( 6171 a 6409,pol.2322) - pojistné náhrady - povodně 2013 v celkové výši 9 043,30 tis. Kč ( 6409, položka 2322) - OSV- prodej receptů na omamné látky a průkazek ZTP ve výši 8,27 tis. Kč ( 3599,pol.2324) - ODM - náhrada správního řízení ve výši 11,50 tis. Kč ( 6409, položka 2324) - ODM - likvidace registr. značek ve výši 10,06 tis. Kč ( 6171,položka 2310) - ODM - ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 400,76 tis. Kč ( 6409, položka 2329) - KP - nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 4,30 tis. Kč ( 6409, položka 2324) - KT - nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 268,31 tis. Kč ( 2169, 3769, 6171, 6409, položka 2324) - KT - ostatní nedaňové příjmy ve výši 33,09 tis. Kč ( 6409, položka 2329) - odvody přísp.organizací v celkové výši 2 152,60 tis. Kč ( 6409, položka 2123) - FO - soudní a exekuční náklady ve výši 32,28 tis. Kč ( 6409,položka 2324) - FO - příjmy za zrušenou p.o.sdob ve výši 25,03 tis. Kč ( 6409, položka 2329) - FO - ostatní nedaňové příjmy ve výši 86,75 tis. Kč ( 6409, položka 2329) - Městská policie - příjmy za vyúčtování energií, vodného a stočného, tepla (služebny MP), škodní protokoly ve výši 107,18 tis. Kč ( 6409, položka 2324) - příjmy z podílu na zisku - pronájem honiteb ve výši 14,48 tis. Kč ( 1032, položka 2142) - DEZA - jistina ve výši 8,50 tis. Kč ( 6409,položka 2329) - příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydobyt. nerostů ve výši 145,96 tis. Kč ( 2119, pol.2343) - OŠKSS - FP ve výši 78,76 tis. Kč za vyřízená dědická řízení z minulých let ( 6409, pol.2329) - OŠKSS - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého HM ve výši 4,23 tis. Kč ( 6171, položky 2310) - převody FP ze účtu sbírky na povodeň 2013 ve výši 483 tis. Kč pro OŠKSS ( 6409, položka 2329) - ostatní příjmy v celkové výši 14,29 tis. Kč 14

3/ Kapitálové příjmy (ř. 48) 5311 a 6171, položka 3113 SR (UR) 2013 - SK k 31.12.13 7,54 Rozdíl 7,54 Skutečnost zahrnuje příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku takto: OHS 7,54 tis. Kč V kapitálových příjmech nejsou vyčísleny příjmy z prodeje nemovitostí jsou součástí příjmů tř.4 (pol. 4131- převody z vlastních fondů VHČ). 4/ Přijaté dotace (ř. 49-58) SR 2013 239 118,10 UR 2013 296 972,10 SK k 31.12.13 183 190,91 % k UR 13 61,69 Rozdíl - 113 781,19 Celkový rozpočet dotací za hodnocené období vykazuje nenaplnění o částku 113 781,19 tis. Kč. a) Dotace ze státního rozpočtu (ř. 49) položka 4112 SR (UR) 2013 59 099,10 SK k 31.12.13 59 099,10 % k UR 13 100,00 Rozdíl 0,00 dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 59 099,10 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na: (v tis. Kč) - výkon státní správy 25 710,20 - výkon st. správy s rozšířenou působností 33 388,90 b) Účelové prostředky poskytnuté ze stát. rozpočtu (ř. 50 a,b) SR 2013 - UR 2013 38 691,21 SK k 31.12.13 39 766,36 % k UR 13 102,78 Rozdíl 1 075,15 V průběhu roku 2013 jsme obdrželi ze státního rozpočtu účelové neinvestiční dotace v celkové výši 39 766,36 tis. Kč, z toho: v tis. Kč MFČR - volba prezidenta ČR, pol.4111, ÚZ 98008 2 798,00 (celkem na MO převedeno 2 798,00) 15

MFČR - volby do PS Parlamentu ČR - pol.4111, ÚZ 98071 3 500,00 (celkem na MO převedeno 3 500,00) MFČR - Collegium Bohemicum o.p.s.,pol.4111, ÚZ 98116 2 000,00 C E L K E M 8 298,00 MZČR - činnost odbor.lesního hospodáře, položka 4116, ÚZ 29008 188,82 - výsadba melioračních dřevin, položka 4116, ÚZ 29004 33,35 C E L K E M 222,17 MŠMTČR - vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ celkem 315,34 položka 4116,ÚZ 33123 (z Evropského sociálního fondu) MŽPČR ZOO-chov ohrožených druhů položka 4116, ÚZ 15065 711,23 MVČR - azylové zařízení Předlice položka 4116, ÚZ 14137 50,33 (celkem pro MO město převedeno 50,33) - prevence kriminality položka 4116, ÚZ 14008 1 504,00 - integrace azylantů položka 4116, ÚZ 14336 643,00 C E L K E M 2 197,33 MPSVČR - sociálně-právní ochrana dětí pol. 4116, ÚZ 13011 18 940,65 MPSVČR - na výkon pěstounské péče,pol.4116, ÚZ 13010 2 176,00 (FP poskytovány přes Úřad práce) C E L K E M 21 116,65 MKČR - KS města klavírní soutěž,položka 4116, ÚZ 34070 20,00 - KS města národní festival ANKST Trmice 13,00 položka 4116, ÚZ 34070 C E L K E M 33,00 MPaOČR - činnost jednot.kontakt.míst, položka 4116, ÚZ 22005 225,00 MMRČR-DDM - VYrůstat - Srůstat v sasko-českém pohraničí, Cíl 3 170,48 položka 4116, ÚZ 17007 MMRČR - podpora bydlení 2013-krizový stav,pol.4116, ÚZ 17046 3 960,00 (celkem pro MO převedeno 3 960,00) C E L K E M 4 130,48 MDČR - povodně 2013-oprava místní komunikace a majetku obce 1 292,00 Položka 4116, ÚZ 27034 e GON centrum - položka 4116, ÚZ 14012 481,10 příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 744,06 položka 4116, ÚZ 14013 16

c) Účelové prostředky poskytnuté Krajským úřadem ÚK (ř. 53 a,b) SR 2013 7 524,00 UR 2013 28 596,79 SK k 31.12.13 21 072,82 % k UR 13 73,69 Rozdíl - 7 523,97 V průběhu roku jsme obdrželi od KÚÚK účelové prostředky v celkové výši 21 072,82 tis. Kč, z toho určené do: neinvestiční části rozpočtu: položka 4122 20 307,98 - ZŠ Hlavní vzdělávání pro konkurenceschopnost, ÚZ 33006 503,29 - KS města ÚL Střekovská kamera 30,00 - KS města ÚL jazz-blues festival 48,00 - prevence rizikového chování v ÚK pro ZŠ 49,00 - program PAŽIT 2010 pro ZŠ celkem 56,00 - výdaje pro jednotky SDH v obci ÚZ 14004 6,33 (převedeno na MO Neštěmice 6,33) - ZOO noc snů 100,00 - DDM-krajský parlament dětí a mládeže 58,00 - MŠ Pohádka síť škol podpor.zdraví 30,00 - DDM konkurenceschopnost, ÚZ 33030 552,66 - JSDH povodně 2013, ÚZ 14022 1 085,50 (převedeno na MO město a MO Neštěmice 1 085,50) - povodně 2013 prvotní náklady, ÚZ 98011 17 504,20 (celkem převedeno na MO 2 257,80) - odstraňování povodňových škod v r.2013 na majetku obce 200,00 - obnova kříže ve Všebořicích 40,00 - obnova klenby a hlavního vchodu Trmického zámku 45,00 investiční části rozpočtu: položka 4222 764,84 - ÚL-Brná-kanalizace III.etapa 764,84 d) Dotace přijaté od obcí (ř. 54) položka 4121 SR (UR) 2013 - SK k 31.12.13 42,98 Rozdíl 42,98 Jedná se o tyto příjmy: 37,00 tis. Kč veřejnoprávní smlouvy uzavřené na řešení přestupků s jednotlivými obcemi 5,98 tis. Kč příjmy za žáky docházející do ZŠ v ÚL z jiných obcí (za IV. čtvrtletí roku 2012) e) Převody z vlastních fondů VHČ (ř. 56) položka 4131 SR 2013 21 987,00 UR 2013 25 537,00 SK k 31.12.13 25 537,00 % k UR 13 100,00 Rozdíl 0,00 17

Do rozpočtu města byly z účtu VHČ převedeny finanční prostředky v celkové výši 25 537 tis. Kč. Schválený rozpočet 2013 byl navýšen o 3 550 tis. Kč. V upraveném rozpočtu této položky se promítají rozpočtová opatření schválená v RM ÚL v tis. Kč takto: RM č. 351/13 zapoj. pronájmu MK a věcných břemen pro ODM 2 000,00 RM č. 589/13 zapoj. pronájmu MK a věcných břemen pro ODM 1 550,00 Celkový přehled VHČ je uveden v samostatné části pod bodem VIII. tohoto materiálu. f) Ostatní přijaté dotace neinvestiční (ř. 57a) položka 4159 SR 2013 12 490,00 UR 2013 7 414,20 SK k 31.12.13 3 404,20 % k UR 13 45,91 Rozdíl - 4 010,00 V průběhu roku jsme obdrželi finanční prostředky poskytnuté v celkové výši 3 404,20 tis. Kč, určené na tyto projekty: COBRA MAN SUGAR Partnerství pro české brownfieldy 702,44 tis. Kč 2 477,36 tis. Kč 224,40 tis. Kč g) Ostatní přijaté dotace investiční (ř. 57b) pol.4229 SR 2013 138 018,00 UR 2013 103 365,36 SK k 31.12.13 - % k UR 13 - Rozdíl - 103 365,36 Na základě usn. ZM č. 298/13 ze dne 5.9.2013 byl rozpočet snížen o 5,46 mil. Kč, a to v důsledku nerealizace investiční akce IPRM Mojžíř a tím neuplatnění dotace na tuto akci. Dále byly finanční prostředky ve výši 29 192,64 tis. Kč na základě usn. RM č. 538/13 převedeny dle platné rozpočtové skladby na p.č. 57d). Přesto očekávaný příjem dotací spojený se zbývajícími investičními akcemi IPRM a Muzeum nebyl naplněn z důvodu pozastavení činnosti RR regionu soudržnosti Severozápad. h) Ostatní přijaté dotace neinvestiční - Regionální rada ( dále jen RR) (ř. 57c) pol. 4223 UR 2013 5 075,80 SK k 31.12.13 5 075,81 % k UR 13 100,00 Rozdíl - 0,01 RR regionu soudržnosti Severozápad zaslala neinvestiční dotaci na akci Management IPRM I, z toho: - spolufinancováno EU, ÚZ 84005 4 664 253,45 Kč - spolufinancováno ze StR, ÚZ 84011 411 551,77 Kč Výše obdržená dotace byla použita na splátku revolvingového úvěru KB a.s. 18

i) Ostatní přijaté dotace-investiční-regionální rada (ř. 57d) pol. 4223 UR 2013 29 192,64 SK k 31.12.13 29 192,64 % k UR 13 100,00 Rozdíl 0,00 RR regionu soudržnosti Severozápad zaslala investiční dotace na níže uvedené projekty takto: Sektorové centrum-výstavba sport. infrastruktury - spolufinancováno EU, ÚZ 84505 29 192 639,79 Kč Výše obdržená dotace byla použita na splátku revolvingového úvěr KB a.s. 5) Dotace městským obvodům (ř. 60) UR 2013-13 657,97 SK k 31.12.13-13 390,03 % k UR 13 98,04 Rozdíl 267,94 V průběhu roku 2013 byly převedeny městským obvodům účelové prostředky v celkové výši 13 657 957,93 Kč, z toho: Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98071 3 500 000,00 Kč Volba prezidenta ČR ÚZ 98008 2 798 000,00 Kč Azylové zařízení Předlice ÚZ 14137 50 328,00 Kč Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ÚZ 14004 6 334,00 Kč Podpora bydlení 2013 krizový stav ÚZ 17046 3 960 000,00 Kč Povodně 2013 prvotní náklady ÚZ 98011 2 257 795,93 Kč Povodně 2013 JSDH ÚZ 14022 1 085 500,00 Kč MO město vrátilo na bankovní účet MmÚ nevyčerpané účelové finanční prostředky takto: 20.12.2013 159 174,- Kč, ÚZ 14022 Povodně 2013 JSDH 20.12.2013 108 750,- Kč, ÚZ 17046 Podpora bydlení 2013 krizový stav. Podrobná informace o hospodaření městských obvodů je v samostatné části pod bodem X. tohoto materiálu. Přehled o čerpání účelových prostředků spojených s povodní roku 2013 je uveden v Tabulce č. 13. 19

6) Tř. 8 financování (ř. 62 ř.63) Z oblasti financování byly hrazeny splátky úvěru u EIB ve výši 52 631 578,94 Kč a splátka revolvingového úvěru u KB a.s. ve výši 34 268 445,01 Kč. Prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v ZM ÚL byly v průběhu roku 2013 provedeny ve třídě 8 financování tyto změny: usn. č. ze dne položka t e x t částka v tis. Kč 281/13 24.6.2013 8115 fin.vypořádání za r. 2012-5 023,33 298/13 5.9.2013 8123 snížení čerpání úvěru - 6 423,00 8124 snížení splátek úvěru 5 460,00 342/13 5.12.2013 8115 snížení změny stavu na BÚ - 50 724,00 8123 snížení čerpání úvěru - 128 201,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C E L K E M - 184 911,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prostřednictvím rozpočtových opatření schválených v RM ÚL byly v průběhu roku 2013 provedeny ve třídě 8 financování tyto změny: usn. č. ze dne položka t e x t částka v tis. Kč 9/13 24.1.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro p.o. 11,34 25/13 24.1.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 111,80 80/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 8 596,19 81/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 3 862,34 89/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 1 175,08 94/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 8 841,03 98/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŽP 2 385,15 100/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KT celkem 11 233,01 102/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 817,00 103/13 25.2.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OHS 220,00 112/13 21.3.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 9 000,00 145/13 8.4.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 8 000,00 146/13 8.4.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 6 000,00 222/13 2.5.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 3 007,00 229/13 20.5.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 5 000,00 258/13 20.5.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 2 040,00 276/13 20.6.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 1 925,30 294/13 4.7.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 3 000,00 325/13 4.7.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 500,00 331/13 4.7.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KT a MP 2 899,00 342/13 22.7.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OHS 3 100,00 352/13 12.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 5 000,00 374/13 12.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 9 500,00 412/13 12.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŽP 1 300,00 421/13 12.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro FO 83,30 427/13 22.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 4 500,00 436/13 29.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 590,00 448/13 29.8.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro FO 124,50 20

usn. č. ze dne položka t e x t částka v tis. Kč 471/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 260,00 473/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 2 242,00 478/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŽP 1 500,00 483/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OHS 80,00 487/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 630,00 493/13 20.9.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 300,00 508/13 10.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 500,00 528/13 10.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 800,00 536/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 130,00 541/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 881,00 542/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ODM 230,00 570/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 390,00 572/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 854,24 573/13 31.10.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 320,00 606/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 358,00 607/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro OŠKSS 21,14 611/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro FO 6 200,00 612/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 2 542,25 614/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 3 000,00 634/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 712,85 646/13 19.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 3 000,00 650/13 29.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro ORM 900,00 652/13 29.11.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 550,00 660/13 17.12.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro FO 200,00 705/13 17.12.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 81,04 708/13 17.12.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro KP 440,00 711/13 17.12.2013 8115 zapoj.vol.prostř.na BÚ pro MP 403,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C E L K E M 130 347,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem rozpočtová opatření třídy 8 - financování - 54 563,51 tis. Kč v tis. Kč UR 2013 SK k 31.12.13 Rozdíl SK-UR pol.8124 splátky úvěrů - 192 722,00-86 900,02 105 821,98 pol.8123 přijaté dlouhodobé úvěry 5 454,00 1 447,00-4 007,00 pol.8115 změna stavu na účtech 91 422,49-91 422,49 MmÚ rozpočet pol.8115 změna stavu na účtech - 116 966,33-116 966,33 MmÚ - skutečnost C E L K E M - 95 845,51-202 419,35-106 573,84 21

V. Rozbor výdajové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Výdaje roku 2013 celkem: - schválený rozpočet.1 292 551,10 tis. Kč - upravený rozpočet. 1 359 002,45 tis. Kč - skutečnost k 31.12.. 1 259 587,49 tis. Kč - rozdíl - 99 414,96 tis. Kč Ve výdajové části rozpočtu (Tab. č. 8) roku 2013 vznikla úspora ve výši 99 414,96 tis. Kč, z toho: - v neinvestiční části činí úspora 90 199,88 tis. Kč - v oblasti investic činí úspora 9 215,08 tis. Kč. Za jednotlivé skupiny jsou úspory následující: - sk. č. 1 Projektové práce 4 884,41 tis. Kč - sk. č. 2 Investiční akce rozestavěné 0,01 tis. Kč - sk. č. 3 Investice do rekonstr. majetku 102,12 tis. Kč - sk. č. 4 Investice movité 16,08 tis. Kč - sk. č. 5 Rozvojové investice 302,46 tis. Kč - sk. č. 6 Zásobník č. 1 inv.akcí 3 910,00 tis. Kč Podrobné zdůvodnění je uvedeno v samostatné části tohoto materiálu. Sestavy o čerpání výdajů jednotlivých odborů dle platné rozpočtové skladby (paragraf, položka, ÚZ, organizace) z programu NAVISION jsou uloženy na FO MmÚ. Rozpočet výdajové části rozpočtu byl v průběhu r. 2013 zvýšen o celkovou částku 66 451,35 tis. Kč, z toho: neinvestiční část rozpočtu byla zvýšena o částku 232 565,11 tis. Kč investiční část rozpočtu byla snížena o částku 166 113,76 tis. Kč Úpravy rozpočtů jednotlivých odborů jsou uvedeny v tabulkové části tohoto materiálu č. 9, 9a). 22

1/ Neinvestiční část výdajového rozpočtu SR 2013 1 091 135,10 tis. Kč UR 2013 1 323 700,21 tis. Kč SK k 31.12.13 1 233 500,33 tis. Kč % k UR 13 93,19 Rozdíl - 90 199,88 tis. Kč V neinvestiční části výdajového rozpočtu vznikla úspora ve výši 90 199,88 tis. Kč, kterou podstatně ovlivnilo nedočerpání rozpočtu především u těchto odborů MmÚ: Kancelář primátora ve výši 1,4 mil. Kč, Kancelář tajemníka ve výši 13,4 mil. Kč (9 mil. Kč ve mzdové oblasti, 2,3 mil. Kč v položce provozní výdaje odboru a 1,1 mil. Kč v položce MIS), u finančního odboru ve výši 23,5 mil. Kč (22,7 mil. Kč v položce úroky z úvěrů a v položce rezervy 0,3 mil. Kč). Odbor sociálních věcí vykazuje úsporu ve výši 2 mil. Kč, která vznikla především nečerpáním poskytnutých účelových prostředků. Další úsporu vykazují OŠKSS v celkové výši 12,3 mil. Kč (odd. provozně technické 0,6 mil. Kč v položce VO, 1 mil. Kč v položce centralizace nákupů pro DS, úspora v položce oprava a údržba 4,3 mil. Kč, odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb 6,3 mil. Kč), OŽP ve výši 2,3 mil. Kč (především v oblasti odpadového hospodářství), OHS v celkové výši 0,6 mil. Kč, ORM v celkové výši 17,4 mil. Kč (11,1 mil. Kč - úspora v projektech a provozních výdajích odd. strategického rozvoje, 5,5 mil. Kč u odd. přípravy a realizace investic především nečerpání FP na případné demolice), odbor dopravy a majetku v celkové výši 16 mil. Kč (6,9 mil. Kč v položce údržba a opravy MK, odd. správy, údržby a evidence majetku v celkové výši 8,4 mil. Kč), městská policie 0,7 mil. Kč (úspora především v položce provozní výdaje). Přehled o čerpání neinvestiční části výdajového rozpočtu za jednotlivé odbory je uveden v Tabulce č. 6, podle které je též řazena textová část. Sloupec Rozdíl obsahuje porovnání skutečnosti s upraveným rozpočtem. Záporná hodnota vyjadřuje úsporu výdajů. Tato tabulka zahrnuje i čerpání výdajů odborů MmÚ souvisejících s povodní v roce 2013, a to na samostatných řádcích s označením náklady spojené s povodněmi 2013. 23