Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace města Trutnova Školní 150, Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Transkript

1 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace města Trutnova Školní 150, Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov

2 1. Rozpočet organizace v roce 2017 Provozní dotace Královéhradecký kraj provozní dotace Město Trutnov provozní dotace Provozní dotace celkem Struktura vlastních příjmů Tržby (publikace, vstupné, foto) Tržby (archeologické dohledy) Nájem (Vinárna Pod Hradem) Celkem dotace a příjmy Odvod nájemného Vinárna Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM) Provozní náklady celkem Výsledek hospodaření za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Fond FKSP Stav fondu k ,80 Tvorba fondu v roce ,12 Čerpání fondu stravenky zaměstnanci ,00 Čerpání fondu životní výročí Stav fondu k ,92 2

3 Fond reprodukce majetku (investiční) účet 416 Fond rezervní účet 413 Fond odměn Investiční Rezervní Odměn Stav k , Tvorba odpisů za rok , Odvod do rozpočtu města , Investiční dotace , Převod z rezervního fondu Nákup dlouhodobého majetku , Dotace do fondu investic Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ,68 0 Převod do fondu investic Čerpání na překročení limitu na platy Stav k , ,68 0,00 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2017 byl stanoven usnesením Rady města Trutnova č. RM /7 ze dne ve výši ,00 Kč a dne byl navýšen a schválen usnesením č. RM /17 na ,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo celkem za rok 2017 vyčerpáno ,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2017 činily ,00 Kč a za OON činily 1 062,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k činil 10,36, tj. jedenáct pracovníků zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, z toho devět na plný úvazek a dva na zkrácený úvazek. Průměrný plat v organizaci činí ,00 Kč. OON činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Objem platů pro OON v roce 2017 byl stanoven v celkové výši ,00 Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno ,00 Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti (průvodcovská služba) a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťování zejména průvodcovské a edukační činnosti v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro MŠ a ZŠ, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery. 3

4 Rozsahem dohod o provedení práce jsou převážně činnosti související s archeologickým dohledem (tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce), dále konzervátorské práce na sbírkových předmětech, přípravy a realizace výstav, přípravy a realizace přednášek, hudební doprovody na vernisážích, zástupy za dovolenou (úklid). Průvodcovskou a edukační činnost formou dohody o pracovní činnosti v roce 2017 zajišťovaly tyto pracovnice: Mgr. Alena Křivská průvodcovská a edukační činnost (ukončeno k ) Jana Kultová průvodcovská a edukační činnost, technickoadministrativní výpomoc (ukončeno k ) Bc. Karolína Klempířová průvodcovská a edukační činnost, technickoadministrativní výpomoc Mgr. Hana Mašínová průvodcovská činnost Mgr. Jarmila Vedralová průvodcovská činnost Mgr. Olga Pejřimovská průvodcovská činnost (od ) DPČ jsou v rozsahu max. do 20 hod. týdně. Dohody o provedení práce v roce 2017 DPP Jméno a příjmení Druh práce Rozsah hodin 1. PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 2. Mgr. Tomáš Plecháč Příprava a realizace přednášky 2 3. PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2 4. PhDr. Ludmila Žlábková Příprava a realizace přednášky 3 5. Mgr. Lenka Růžičková Převoz exponátů 2 6. Mgr. Karel Čapek Hudební doprovod vernisáž 2 7. Miroslav Hnídek Zapůjčení a obsluha stánku 6 8. Tereza Kazmirowská Technickoadministrativní výpomoc Matěj Toman Pomocné konzervátorské práce David Jung Úklid zástup za dovolenou MgA. Karin Venhauer Technickoadministrativní výpomoc Martin Lička Hudební doprovod vernisáž PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky Bc. Jan Hain Příprava a realizace přednášky Mgr. Petr Fuxa Příprava a realizace přednášky Petr Kulda Truhlářské práce Mgr. Tomáš Plecháč Příprava a realizace přednášky 2 4

5 4. Přehled provedených oprav a údržby (vč. revizí) Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Opravy osvětlení Opravy elektro Deratizace, dezinsekce Revize EZS Revize hasicích přístrojů, hydrantů Revize ručního nářadí Revize hromosvodů Celkem 3 791,00 Kč 3 645,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 897,00 Kč 2 882,00 Kč 6 097,00 Kč ,00 Kč Opravy a údržba vozového parku Ve vlastnictví organizace jsou vozidla Škoda Felicia Combi, která slouží zejména archeologovi k dopravě do terénu na zajišťování záchranných archeologických výzkumů, a Škoda Octavia Combi. Oba automobily jsou využívány také k přepravě výstav, sbírkových předmětů a nakoupeného materiálu, popř. k odvozu prádla do prádelny. Běžné opravy a údržba jsou úměrné stáří obou vozů. Opravy Škoda Felicia Combi: Čištění chladiče, výměna autobaterie Oprava karoserie, výměna tlumičů, ramena STK Opravy Škoda Octavia Combi: Zámky předních dveří, řídící motorek Zimní pneu, vyvážení, přezutí Kapaliny, drobná údržba Opravy a údržba vozidel celkem: 2 305,00 Kč ,00 Kč 1 300,00 Kč 3 449,00 Kč 7 962,00 Kč 2 766,00 Kč ,00 Kč 5

6 5. Pořízení a vyřazení majetku v roce

7 Pořízení majetku investiční dotace (nová expozice) k /61 Podesta hrady ,00 Kč 5/62 Podesta venkov ,00 Kč 5/64 Příčka sádrokartonová ,00 Kč 5/53 Výstavní vitrína prosklená ,00 Kč 5/54 Výstavní stěna + vitrína ,00 Kč 5/55 Výstavní stěna + vitrína ,00 Kč 5/56 Výstavní stěna + vitrína ,00 Kč 5/57 Imitace klenby hradu ,00 Kč 5/58 Imitace kachlových kamen ,00 Kč 5/59 Kamenný obklad hrady ,00 Kč 5/60 Prkenný obklad chalupy ,00 Kč 5/63 Trámový strop ,00 Kč 5/64 Interaktivní monitor ,00 Kč 5/65 Interaktivní monitor ,00 Kč 5/66 Interaktivní monitor ,00 Kč 5/67 Interaktivní monitor ,00 Kč 5/68 Interaktivní projektor ,00 Kč Celkem ,00 Kč Pořízení majetku Nákup II-a k II-a 595 3D plastické písmo ,00 Kč II-a 596 3D plastické písmo ,00 Kč II-a 597 Výstavní výklenek okenní ,00 Kč II-a 598 Výstavní předstěna 6 940,00 Kč II-a 599 Výstavní předstěna venkov ,00 Kč II-a 600 Výstavní výklenek okno venkov (soubor 4 okna) ,00 Kč II-a 601 Grafické otočné panely ,00 Kč II-a 602 Krycí stěna topení A (2 kusy) ,00 Kč II-a 603 Krycí stěna topení B 9 075,00 Kč II-a 604 Krycí stěna topení C 9 075,00 Kč II-a 605 3D plastické písmo ,00 Kč II-a 606 Textilní závěsy (2 kusy) ,00 Kč II-a 607 Textový panel hrady (soubor 4 kusy) ,00 Kč II-a 608 Textový panel zámky (soubor 2 kusy) ,00 Kč II-a 609 Textový panel venkov (soubor 3 kusy) ,00 Kč II-a 610 Pohybová figurína muž (soubor 5 kusů) ,00 Kč II-a 611 Pohybová figurína žena (soubor 3 kusy) ,00 Kč II-a 612 Pohybová figurína dítě 9 680,00 Kč II-a 613 Historické oblečení padělatelé (soubor 3 kusy) ,00 Kč II-a 614 Historické oblečení architekt II-a 615 Historické oblečení hraběnka II-a 616 Historické oblečení žena z chalupy II-a 617 Historické oblečení žena u chalupy 7

8 II-a 618 Historické oblečení muž II-a 619 Historické oblečení chlapec II-a 620 Rozkročená lavička II-a 621 Hrnec historický II-a 622 Špalek s ocelovou obručí II-a 623 Kancelářská židle šedá chrom II-a 624 Kancelářská židle šedá chrom Celkem II-a ,00 Kč 6 655,00 Kč 7 260,00 Kč 7 865,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč ,00 Kč Pořízení majetku Nákup II-d k II-d 622 Promítací stůl ,00 Kč II-d 623 Reflektory LED (soubor 50 kusů) ,00 Kč II-d 624 Světelný Boxled CCT s ovladačem (soubor 7 kusů) ,00 Kč II-d 625 Světla loučí efekt ohně (soubor 3 kusy) 9 075,00 Kč II-d 626 Audio systém ,00 Kč II-d 627 PC osobní počítač k promítacímu stolu ,00 Kč II-d 628 Audio zesilovač (soubor 3 kusy) ,00 Kč II-d 629 Zimní pneu Octavia (soubor 4 kusy) 7 962,00 Kč Celkem II-d ,00 Kč Celkem pořízený majetek 028/01 Majetek byl pořízen nákupem ,00 Kč Vyřazený majetek k Vyřazený majetek II-a k II-a 191 Televizní stolek II-a 409 Židle otočná šedočerná II-a 454 Lavička plastová Celkem vyřazeno II-a: Vyřazený majetek II-d k II-d 18 Lístkovnice malá kovová II-d 215 Destilační přístroj II-d 270 Poutač II-d 455 Příruční vysavač II-d 506 Mobil Siemens Celkem vyřazeno II-d: Celkem vyřazeno II-a + II-d 420,00 Kč (nelze opravit, rozbitý) 2 790,00 Kč (nelze opravit, rozbitá) 599,00 Kč (prasklý plast, neopravitelná) 3 809,00 Kč 321,00 Kč (poškozená, nepoužitelná) 2 830,00 Kč (neopravitelný, nejsou náhr. díly) 1 261,71 Kč (rozbitý, neopravitelný) 549,00 Kč (rozbitý, neopravitelný, nesaje) 3 588,00 Kč (nefunkční, prasklý displej) 8 549,71 Kč ,71 Kč Schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacího protokolu. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován nebo odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 8

9 6. Pronájem nebytových prostor Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s. r. o., která provozuje Vinárnu Pod Hradem a platí měsíčně nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů (usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. ZM /1 ze dne ). V roce 2017 bylo odvedeno na nájemném ,00 Kč. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne