Schválený rozpočet 2012 (2).xls. Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové 7 279,00 přijaté transfery ,80 kapitálové 7 300,00 ostatní 1 150,00 Profireal ,00 celkem příjmy ,80 Předpokládané transfery pro rok 2012: ,74 Financování ,00 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové Schválený rozpočet 2012 (2).xls ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 2 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 5 000,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 1 800,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 480,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 7 279,00 z vlastní činnosti 1 920,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 220,00 pronájem majetku 3 339,00 nájem z pozemků 744,00 nájem z bytů a nebytů 2 595,00 dary 0,00 neinvestiční 0,00 sankční platby 2 020,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 300,00 ostatní sankční platby 200,00 Přijaté transfery ,80 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 250,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,80 Předpokládané transfery pro rok 2012: Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 200,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 688,42 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 1 145,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - dotace Severozápad 9 309,18 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad ,00 Multifunkční hřiště - dotace Severozápad ,33 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 regenerace zeleně na hřbitově - dotace SFŽP 737,43 Marketingový balíček pro infocentrum - dotace Severozápad 3 150,00 parkoviště na sídlišti D - dotace KÚ z r ,00 Příjmy I. 2

3 druh příjmu Kapitálové 7 300,00 prodej nemovitostí 7 300,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 600,00 investiční dary 0,00 Ostatní 1 150,00 6% ze zisku z VHP 800,00 úroky z bankovních účtů 100,00 vrácení půjčky - Občanské sdružení Světlo 250,00 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,80 Odbor životního prostředí ,24 Odbor dopravy ,00 Odbor regionálního rozvoje 3 520,00 Odbor výstavby ,95 Stavební úřad 100,00 Odbor školství 4 985,00 Odbor sociálních věcí 274,00 Organizační složky 6 315,00 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,81 Profireal ,00 celkem výdaje ,80 Předpokládané transfery pro rok 2012: ,74 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,80 mzdové a sociální náklady ,80 platy ,40 náhrady mezd v době nemoci 200,00 OON 3 000,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 067,40 pojistné z mezd 253,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 300,00 neinvestiční náklady 8 433,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 400,00 materiál 1 400,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 1 000,00 telekomunikace a radiokomunikace 800,00 poradenské a právní služby 600,00 nákup služeb 1 910,00 školení a vzdělávání 300,00 opravy a údržba 650,00 programové vybavení 60,00 SPOZ 100,00 cestovné 300,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 investiční náklady 500,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 400,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 688,42 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,24 údržba zeleně 4 490,00 investice v zeleni 1 459,00 údržba sportovišť 915,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 120,00 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 100,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 86,00 regenerace zeleně na hřbitově 245,81 Löschnerovo náměstí - 2. etapa 7 200,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: regenerace zeleně na hřbitově - dotace SFŽP 737,43 OŽP 6

7 Odbor dopravy ,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 470,00 TSK s.r.o. - MHD 3 500,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 950,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 rozšíření MHD - rezerva 100,00 BESIP 95,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 3 520,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 262,00 regenerace MPR 650,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 80,00 Informační centrum Kadaň 2 028,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,95 ROP 9 739,95 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty 5 000,00 Multifunkční hřiště 1 239,95 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 3 500,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 parkoviště na sídlišti D 1 100,00 stezka na Strážiště 3 800,00 regenerace sídliště C - část F 1 000,00 regenerace sídliště C - část B ,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení 7 000,00 zateplení škol 4 000,00 kultura 1 000,00 fresky - klášter 1 000,00 vnitřní správa ,00 údržba budov 1 870,00 údržba hradeb 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 500,00 energie města 9 100,00 sportoviště ,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 248,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 300,00 zimní stadion a koupaliště - energie 6 300,00 zimní stadion a koupaliště - výměna osvětlení 2 000,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 atletická dráha - 1.etapa ,00 vodovodní přípojka ke sportovištím 2 000,00 TSK s.r.o ,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 0,00 kanalizace 750,00 tržnice a WC 300,00 hřbitov 300,00 komunikace 700,00 správa odboru - projekty 4 000,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - dotace Severozápad 9 309,18 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad ,00 Multifunkční hřiště - dotace Severozápad ,33 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 parkoviště na sídlišti D - dotace KÚ z r ,00 OV 9

10 Stavební úřad 100,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 80,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 4 985,00 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 90,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 95,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 80,00 sportovec města 15,00 kultura 4 730,00 propagace města 810,00 narozeniny Maxipsa Fíka 450,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 1 200,00 Rockfest 600,00 Advent 150,00 Masopust 150,00 Městská galerie 150,00 veřejná doprava na akce města 220,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 100,00 Marketingový balíček pro infocentrum 550,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Marketingový balíček pro infocentrum - dotace Severozápad 3 150,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí 274,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 200,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 6 315,00 Městská policie 2 415,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 100,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 260,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 680,00 odtahy vozidel 70,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 15,00 prevence kriminality a patologických jevů 20,00 kamerový systém 327,00 Požární ochrana 3 900,00 drobný hmotný majetek 50,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 75,00 dopravní prostředky 3 000,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 4 400,00 provoz 4 400,00 Kulturní zařízení Kadaň ,00 provoz KZK a městské knihovny ,00 provoz sportovní haly 3 000,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 200,00 provoz obec 3 200,00 2.ZŠ 3 000,00 provoz obec 3 000,00 3.ZŠ 2 700,00 provoz obec 2 700,00 5.ZŠ 2 770,00 provoz obec 2 770,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 420,00 provoz obec 1 420,00 DDM Šuplík 1 650,00 provoz obec 1 650,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 620,00 provoz obec 620,00 3.MŠ 760,00 provoz obec 760,00 4.MŠ 700,00 provoz obec 700,00 6.MŠ 780,00 provoz obec 780,00 9.MŠ 1 590,00 provoz obec 1 590,00 10.MŠ 840,00 provoz obec 840,00 PO 14

15 Ostatní výdaje ,81 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 2 250,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 800,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 2 800,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 10,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS, Destin.agentura 330,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/ ,00 Ostatní výdaje ,81 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 3 200,00 nákup pozemků 250,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu bytů 1 500,00 údržba Nábřeží Maxipsa Fíka 550,00 daň z převodu nemovitostí 60,00 DPH 850,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 50,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 6 000,00 nájemné 360,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - úrok z kontokorentního úvěru 1 500,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 5 580,81 Předpokládané transfery pro rok 2012: příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 1 145,00 Ostatní 15

16 Sociální fond Příjmy 1 483,00 převod zůstatku z roku ,00 příděl do fondu pro rok ,00 Výdaje 1 483,00 penzijní připojištění 338,00 stravenky 416,00 kulturní a společenské akce 80,00 výročí 11,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 540,00 rezerva 98,00 Sociální fond 16

17 Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy ,00 přebytek hospodaření z roku 2011 správa a údržba bytového fondu ,00 Výdaje ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Profireal 17

18 Návrh rozpočtu 2012 Financování ,00 změna stavu na bankovních účtech ,00 aktivní dlouhodobé příjmy (splatný dluhopis) 8 600,00 Financování 18

19 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , , ,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 50,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,00 0, ,00 Nemocnice Kadaň s.r.o , , , ,00 celkem , , ,00 769,00 organizace města 19