Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,62 nedaňové ,80 dotace ,02 kapitálové ,30 ostatní ,95 Profireal ,00 celkem příjmy ,69 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,62 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 800,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu právn. osob za obce ,32 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,30 poplatek za svoz odpadů 8 200,00 poplatek za užívání VHP 1 400,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 800,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 150,00 odvody za odnětí ze zem.půd.fondu 52,30 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 300,00 ostatní správní poplatky 8 000,00 Nedaňové ,80 z vlastní činnosti 7 220,00 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 511,00 příspěvek na dětský tábor - MP 14,00 Císařský den - reklama Severočeské doly 350,00 cyklostezky - reklama ČEZ 2 000,00 lávka u Kad. stupně - reklama ČEZ 3 000,00 Maxipes Fík - reklama ČEZ 300,00 Františkánské léto - propagace SVS 45,00 pronájem majetku 3 800,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 3 000,00 dary 616,00 neinvestiční 616,00 sankční platby 2 250,80 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - odbor dopravy 1 300,00 ostatní sankční platby 400,80 Přijaté transfery ,02 dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ,39 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 MěSSS - dotace KÚ 0,00 školství - provoz KÚ 0,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 300,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 275,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 627,46 příspěvek na školství 2 975,00 Domov důchodců - dotace MPSV 2 977,00 činnost odborného lesního hospodáře 20,42 podpora terénní práce 200,00 Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 doplňovací volby do Senátu 195,00 dotace na mzdy hasičů - KÚ 450,00 fresky klášter - dotace MK 400,00 dotace na zabezpečení ambulantní pohot. péče - KÚ 765,00 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 29,75 Komunikace Královský vrch - dotace MMR 5 900,00 Regenerace panelových sídlišť - dotace MMR 6 000,00 dotace na vybavení hasičů - KÚ 22,00 ochrana přírody a krajiny - MŽP 146,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 1 785,00 dětské dopravní hřiště - dotace MMR 2 270,00 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,30 prodej nemovitostí ,30 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 190,00 prodej ost. nemovitostí ,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 8 600,00 úroky ze splátek 70,00 investiční dary 3 000,00 příjmy z prodeje DDHM 429,30 ostatní příjmy z prodeje DHM 1 400,00 Ostatní ,95 6% ze zisku z VHP 1 500,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 vrácení půjčky RADKA 150,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 2 000,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 150,00 převod přebytku hospodaření za rok ,90 výnos z portfolia 3 026,40 odvod z investičního fondu 5.ZŠ Kadaň 330,00 odvod z investičního fondu DDM 380,00 ostatní přijaté vratky transferů - volby ,20 pojistné plnění 1 524,00 ostatní příjmy 74,45 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,86 Odbor životního prostředí ,68 Odbor dopravy 5 180,00 Odbor regionálního rozvoje 5 770,70 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 9 081,00 Odbor sociálních věcí ,39 Organizační složky 5 486,40 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,66 Profireal ,00 celkem výdaje ,69 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,86 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 OON 3 810,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 4 292,00 pojistné z mezd 270,00 platy - dotace hasiči 222,20 OON - dotace hasiči 150,00 sociální pojištění - dotace hasiči 57,80 zdravotní pojištění - dotace hasiči 20,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 500,00 neinvestiční náklady ,40 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 220,00 drobný hmotný majetek 900,00 materiál 1 789,90 pohonné hmoty 405,50 poštovné 795,00 platby daní a poplatků - dálniční známky 4,50 telekomunikace a radiokomunikace 1 000,00 poradenské a právní služby 1 100,00 nákup služeb 1 995,00 školení a vzdělávání 300,00 opravy a údržba 995,00 programové vybavení 50,00 SPOZ 75,00 cestovné 250,00 pohoštění 300,00 GIS 200,00 program.vybavení + PC (Kadaňské noviny) 100,00 doplňovací volby do Senátu 346,50 investiční náklady 1 415,00 stroje, přístroje a zařízení 1 415,00 programové vybavení 0,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 627,46 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,68 údržba zeleně 4 761,00 investice v zeleni 1 760,75 ochrana ovzduší - monitoring 21,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 údržba sportovišť 800,00 výstavba cyklotrialového hřiště 450,00 zvukový průvodce Daruma - cyklostezka 88,66 údržba zahrad Františkánského kláštera 70,00 ochrana přírody a krajiny 240,00 ochrana přírody a krajiny - dotace 146,00 údržba naučných stezek 45,00 enviromentální výchova 5,00 konzultace les 20,00 údržba lesů 240,00 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace 29,75 činnost odborného lesního hospodáře - dotace 20,42 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 153,10 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 50,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 250,00 protipovodňový val - koupaliště Prunéřov 125,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 OŽP 6

7 Odbor dopravy 5 180,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 900,00 TSK s.r.o. - MHD 3 900,00 BESIP 80,00 ztrátové linky 300,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 5 770,70 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 512,00 územní plánování 1 735,70 regenerace MPR 1 738,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 1 785,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,00 vodohospodářství 1 430,00 ČOV Úhošťany 1 430,00 zeleň ,00 ozelenění průtahu 7 100,00 Nábřežní promenáda 0,00 Nábřežní promenáda - rezerva 0,00 ROP - rezerva ,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 Komunikace Královský vrch - podíl města 3 000,00 Komunikace Královský vrch - dotace MMR 5 900,00 regenerace panelových sídlišť ,00 regenerace panelových sídlišť - dotace MMR 6 000,00 regenerace panelových sídlišť - dar 3 000,00 lávka 4 000,00 lávka u Kad. stupně -reklama ČEZ 3 000,00 cyklostezky 3 100,00 cyklostezky - reklama ČEZ 2 000,00 výstavba sítí - Strážiště III. 0,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení 6 573,00 hřiště u DDM 8 500,00 kultura 2 500,00 Střelnice - údržba 500,00 fresky - klášter 1 600,00 fresky - klášter - dotace MK 400,00 vnitřní správa 5 292,00 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 4 697,00 údržba hradeb a kláštera 595,00 místní hospodářství ,00 investice do veřejného osvětlení 1 500,00 ostatní sportoviště - údržba 673,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 4 600,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 500,00 energie města 7 000,00 domov důchodců - vybavení 5 023,00 domov důchodců - vybavení - dotace 2 977,00 domov důchodců - komunikace 3 500,00 dětské dopravní hřiště 2 040,00 dětské dopravní hřiště - dotace 2 270,00 výstavba sportovní haly - rezerva ,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 140,00 čištění města 3 000,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 1 060,00 správa odboru - projekty 8 364,00 OV 9

10 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 9 081,00 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 50,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 140,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 125,00 sportovec města 15,00 kultura 8 781,00 kulturní dům 2 037,00 propagace 1 700,00 narozeniny Maxipsa Fíka 455,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 700,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 523,00 Vinobraní 100,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 50,00 Muzeum Františkánský klášter 800,00 Františkánský klášter - drobná údržba 110,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto 500,00 Masopust 106,00 Městská galerie Karla Havlíčka 300,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,39 dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ,39 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 215,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 60,00 podpora terénní práce - dotace 200,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 5 486,40 Městská policie 3 486,80 ochranné pomůcky 20,00 prádlo, oděv, obuv 120,00 knihy, učební pomůcky, tisk 15,00 drobný hmotný majetek 181,80 nákup materiálu 137,00 pohonné hmoty 230,00 telekomunikace a radiokomunikace 180,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 390,00 odtahy vozidel 300,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 10,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 25,00 stroje, přístroje a zařízení 1 000,00 dopravní prostředky 350,00 věcné dary 30,00 prevence kriminality a patologických jev ů 138,00 Požární ochrana 1 849,60 drobný hmotný majetek 55,00 ochranné pomůcky 222,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 2,00 nákup materiálu 115,00 pohonné hmoty 150,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 20,00 poradenské a právní služby 65,00 nákup služeb 31,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 168,50 programové vybavení 0,00 ostatní nákupy 5,00 stroje, přístroje a zařízení 619,10 dopravní prostředky 300,00 Civilní ochrana a obrana 150,00 stroje, přístroje a zařízení 0,00 drobný hmotný majetek 150,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb 8 369,00 provoz 8 369,00 dotace KÚ 0,00 Městská knihovna 4 100,00 provoz 4 100,00 Školská zařízení ,00 1.ZŠ 4 319,80 provoz obec 3 700,00 provoz KÚ 619,80 2.ZŠ 2 822,00 provoz obec 2 300,00 provoz KÚ 522,00 3.ZŠ 3 002,20 provoz obec 2 500,00 provoz KÚ 502,20 5.ZŠ 3 421,40 provoz obec 2 980,00 provoz KÚ 441,40 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 469,20 provoz obec 1 300,00 provoz KÚ 169,20 DDM Šuplík 2 480,00 provoz obec 2 100,00 investiční dotace - obec 380,00 ZUŠ 622,00 provoz obec 622,00 1.MŠ 1 065,90 provoz obec 980,00 provoz KÚ 85,90 3.MŠ 844,70 provoz obec 735,00 provoz KÚ 109,70 4.MŠ 717,60 provoz obec 600,00 provoz KÚ 117,60 6.MŠ 859,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 119,00 9.MŠ 1 226,00 provoz obec 1 070,00 provoz KÚ 156,00 10.MŠ 962,20 provoz obec 830,00 provoz KÚ 132,20 PO 14

15 Ostatní výdaje ,66 Transfery a dary ,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 800,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 SK Kadaň - nákup nové rolby 1 200,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 600,00 restaurování obrazů křížové cesty 400,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 130,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 Ostatní výdaje ,66 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 374,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 540,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 360,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 900,00 nákup pozemků 1 000,00 poplatky bance 350,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 380,00 odměna za prodej bytů - Profireal 220,00 oprava a údržba bytového fondu 2 000,00 výměna oken v DPS, Věžní ul ,00 Profireal - výtahy 2 500,00 Profireal - výměna oken č.p ,00 finanční výpomoc Profirealu 2 000,00 daň z převodu nemovitostí 1 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce ,32 DPH 0,00 dotace na zabezpečení ambulantní pohot. péče - KÚ 765,00 půjčka K-Centrum 250,00 půjčka RADKA 150,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 vratka dotace MMR ČR - kasárna 700,00 finanční vypořádání dotací z roku ,41 ostatní výdaje 500,00 rezerva 7 677,93 Ostatní 15

16 Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy ,00 přebytek hospodaření z roku ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Výdaje ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Profireal 16

17 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 401,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 160,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , ,28 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 celkem , , , ,28 organizace města 17