SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2011

Transkript

1 SCHVÁLENÝ na rok 011 na rok 011 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za uţ. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění jiných herních zařízení Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna 50 C e l k e m OSV Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) 00 C e l k e m OS X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) 40 C e l k e m MP Splátky půjček na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 1000 Kancelář tajemníka XXX Splátky půjček 80 C e l k e m KT 80 Finanční odbor Příjmy z úroků 69 různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8695 C e l k e m FO Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva 50 C e l k e m OŢP 160 Odbor vnitřních věcí XX Sluţby - telefony od zaměstnanců, IT sluţby 10 C e l k e m OVV 10 Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní sluţby Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 60 C e l k e m OCR Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Sluţby bytové prostory Sluţby bytové prostory (ZSST) Sluţby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky XXXX Sluţby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org. ZSST XXXX Pronájem pozemky nadace B.J.Horáčka - rekonstr.cesta parkem Šetřilovsko 00 C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby Stránka 1

2 VÝDAJE na rok různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 45 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 315 C e l k e m ostatní 940 C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1600 C e l k e m kapitálové příjmy 0614 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah XXX MPaSV - sociální dávky Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé KÚLK pro OS - fond PO, výdaje na bezp. A na JSDHO 30 41X obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 50 41X rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ X Transfer - Úprava údolí Nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova X Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově X Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská projekt "Spol.paměť, spol.budoucnost - ţidovské památky" projekt "Stezkou po vyhlídk.věţích polsko-českého příhraničí" 350 4X realizace úspor energií MŠ ul.palacha MPSV - dotace na výtah Domov Pohoda Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - Střelnice Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům MMR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova 51 4XXX Naučné stezky přeshraniční spolupráce XXX Terminál I. etapa C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŢNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální sluţby Turnov 9097 různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 950 různé 5XXX Reţie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu XXX Sociální sluţby - pouţití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Reţie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 800 C e l k e m OD XXX Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr. 100 C e l k e m O S XXX X Platby za měření rychlosti 50 C e l k e m MP 750 Stavební úřad XX Reţie SÚ 90 C e l k e m SÚ XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,reţie VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS XX odměny dle motivační směrnice Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Místní agenda 1 - "Most k občanům" XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky 13 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky 350 různé 5X Příspěvky na volnočasové aktivity - grantový systém X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 30 různé různé Poskytnuté půjčky na granty SČR - příspěvek na činnost - projekty SČR příspěvek Greenway Jizera 1500 C e l k e m zastupitelé Stránka

3 na rok 011 Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XXX Reţie KT Projekt Vzdělávání jako prostř.zefekt.a zkvalitn.přístup ke klientům XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obsluţnost 500 různé 5XXX XXXX Městské org. - reţ. výdaje 150 C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití kluziště ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití atlet.stadionu Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na vyuţití atlet.stadionu Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily ZŠ Ţiţkova hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Ţiţkova příspěvek na vyuţití kluziště ZŠ Ţiţkova příspěvek na vyuţití atlet.stadionu Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov ZUŠ Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ 0 různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční podpora sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Reţie odboru XX Konference SHSČMS 10 různé různé MŠ I, MŠ V., ZŠSaMŠS - doplatek příspěvku z roku Dorovnání kurz.rozdílů v rámci projektu revitaliz.hřišť v MŠ 103 C e l k e m OŠKaS 3657 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Reţie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva nespecifik C e l k e m FO různé Příspěvek obyvatelům na ekologii (v souvislosti s ČJ) Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Stránka 3

4 na rok Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údrţba XXX Ostatní pouţití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XX Nové projekty zeleně v roce XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 15 různé X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská 5100 C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XXX Občanské záleţitosti 50 C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běţné výdaje XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga 500 C e l k e m OCR Informační systém XXXX Komunikace XX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty sluţby XX Byty sluţby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty sluţby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeţe) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Reţie odboru Synagoga povinná údrţba XXX X Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské a 5.května Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údrţba komunikací TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údrţba Pojištění majetku města Radnice údrţba Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Dětská hřiště údrţba X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice XX Čistá Jizera - technická pomoc XX Čistá Jizera - náklady související X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn cesta parkem Šetřilovsko (dar od nadace) Demolice čp. 6 ul.markova 170 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Reţie odboru 350 C e l k e m ORM 350 Běţné výdaje c e l k e m 3390 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akustické jednotky - siréna 00 C e l k e m OS Kamerový systém 500 C e l k e m MP VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny PNT, s.r.o. - investiční příspěvek 909 C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu ZUŠ Turnov - nákup hud.nástroje (varhany) na rozšíř.vyúky 10 C e l k e m OŠKaS Stránka 4

5 V Turnově na rok XX Stebénka - projekt XX Úprava údolí Niva Jizery v oblasti Dolánek U Turnova 4600 C e l k e m OŢP 4850 Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika XX Činnost místní správy (řídící software k nové server.platformě) 50 C e l k e m OVV Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Projekt - Maškova zahrada Čistá Jizera VO v souvislosti s Čistou Jizerou 3000 různé XXXX Městské organizace Vrt atletika - automatické zavlaţování různé Spoluúčast dofinancování projektů v roce Terminál veřejné dopravy I. etapa Bytové zóny Vesecko příkon el.energie Realizace úspor energií MŠ Palacha parkoviště u nemocnice Fond na obnovu bytového fondu - investice Fond na obnovu bytového fondu - DPS okna, balkóny X různé Byty a nebyty investice (výtah radnice) Výtah Domov Pohoda 300 C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace 1500 C e l k e m ORM 1750 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Přijatý revolvingový úvěr Splátka revolving.úvěru Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování Stránka 5