Schválený rozpočet na rok 2014 vč.ro č.3 - plnění do 31.8.

Transkript

1 1 Schválený rozpočet na rok 014 vč. - do na rok 014 RO č DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za VHP a JVHP Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty a ostatní parkování C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) Pronájem stánků - vánoční trhy Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.8.října (Integra,a.s.) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok Finanční vypořádání příspěvku 013 z kulturního fondu Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" Sportovní fond - propagace Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby X505 Vyúčtování z projektů X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) rozpočet 014 Stránka 1

2 na rok 014 RO č Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem MST s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od přísp.organizace ZSST XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech Neidentifikované platby různé 39 různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře Prodej auta MP Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení XX SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura XXX Společná cesta k přírodním vědám XXX Waldorfská mateřská škola - zahrada XX realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp XX MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa XX SFŽP - výstavba kompostárny XXX OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XXX Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) Převod z vlastních fondů C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru rozpočet 014 Stránka

3 na rok 014 RO č Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX Dotace ze st.rozp. - volby do EP XXX Dotace ze st.rozp. - volby do ZO XXX XX014 Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS XXX Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty XX Místní agenda 1, Zdravé město XXX Společenské akce města XXX Cena obce, čestné občanství různé 5XXX XXXX Ostatní příspěvky XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - "radarové měření" XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XX Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" Projekt "Dobrý úřad" XXX Jubilanti XXX Režie KT (školení, cestovné ) XXX Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem XXX X Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT XXX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX MK dotace na památkovou zónu XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města XXX plán ochrany MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do fondu sportu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o KCT s. r. o KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo XXX Společenské akce města Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky rozpočet 014 Stránka 3

4 na rok 014 RO č FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravování zaměstnanců MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Waldorfská mateřská škola - účel.neinv.přísp.na nové vybavení WMŠ Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zák.40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze separace odpadu XXX Vydání knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" Rekultivace pozemku na Vesecku Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XX MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe XXX XXX Zvířata XX Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Finanční vypoř.transferu 013 z MZ "Náklady na výsadbu mim.podílu MZD" Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích XX Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská XX obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče XX rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče XX Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba XX Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba XX revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově v roce XX Údolí niva Jizery - údržba rozpočet 014 Stránka 4

5 na rok 014 RO č. C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje XXX Kniha o Turnovu XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) XXX Projekt Společná cesta k přírodním vědám XX Oprava kapličky v Mašově na návsi Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.hrad Vald Hasiči Pelešany - příspěvek na přípojku na popl. ČEZu - na hřiště Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek org. na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské org. - oprava nemov XX Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC Demolice jatek Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (domov mládeže) Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní X Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém Nákup služ.vozidla (doplatek) C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu Greenway Jizera - příspěvek SČR C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu MST s.r.o. inv.příspěvek Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o různé Těl. činnost - příspěvky na investice sport. organiz KCT, s.r.o. - investiční příspěvek Památková zóna, ochrana památ C e l k e m OŠKaS Odbor finanční Turnovské památky a cestovní ruch Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na nové vybavení WMŠ C e l k e m OF Odbor životního prostředí SFŽP - výstavba kompostárny C e l k e m OŽP rozpočet 014 Stránka 5

6 na rok 014 RO č. Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika, ostatní Pořízení informačního systému EKO-GINIS C e l k e m OVV Odbor správy majetku Komunikace Komunikace - cesta Stebénka XX Vykoupení pozemků, domů Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice XXX Projekty různé XXXX Městské organizace MŠ 8.října - domeček zahrada Hřiště Malý Rohozec SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ bytový fond - investice mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Mašov náves Příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku Dolánky Sundisk s.r.o X Dětská hřiště - herní prvky X MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa Projekt Společná cesta k přírodním vědám Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý dlouhodobý úvěr na investice XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Termínovaný vklad - příjem Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) Stav na účtech k Stav na účtech DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování V Turnově dne schváleno ZM dne usnesením č. 361/014 rozpočet 014 Stránka 6