Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bohuslavice u Zlína I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,79 107,55 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,55 179,59 102, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,53 106,89 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,87 111,64 101, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 99,41 99, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 105,79 103, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 3.000, ,00 ******* 77, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 98,27 98, Poplatek ze psù , , ,00 95,14 95, Poplatek za užívání veøejného prostranství 4.000, , ,00 67,50 67, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,28 76,41 76, Odvod z výherních hracích pøístrojù , , ,31 92,36 92, Správní poplatky , , ,00 60,20 60, Daò z nemovitých vìcí , , ,43 92,07 92, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 291,06 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery za státních , , ,93 100,89 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,17 385,27 114, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 100, Pøevody z rozpoètových úètù ,00 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,22 129,02 98, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , ,56 ******* 93,39 * 0000 Bez ODPA , , ,64 146,37 118, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 103,39 103,39

2 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 103,39 103, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 107,21 103,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,00 107,21 103, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 6.000, , ,00 100,83 100,83 * 2310 Pitná voda 6.000, , ,00 100,83 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù * 3314 Èinnosti knihovnické Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000, ,00 950,00 95,00 95,00 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 950,00 95,00 95, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.200, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 4.800, ,00 ******* 100,65 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 100,34

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000, ,00 490,00 49,00 49,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , ,00 490,00 49,00 49, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2.500, ,81 ******* 98,19 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 2.500, ,81 ******* 98, Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 9.000, , ,00 100,00 100,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe 9.000, , ,00 100,00 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3612 Bytové hospodáøství Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 112,26 112, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 64,96 64,96 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 85,98 85, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti * 3631 Veøejné osvìtlení Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , ,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 43,24 43, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.000,00 605,00 ******* 60, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 9.000, , ,00 43,44 43, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1.000, , ,85 170,89 170, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 41,90 41, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,85 45,72 44, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 87,93 87,93 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 87,93 87,93

4 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,88 102,88 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 102,88 102, Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 104,98 99,98 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 104,98 99, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 500,00 100,00 ******* 20, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,76 328,73 98,62 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 3.000, , ,76 332,06 94, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, ,00 460,00 15,33 46, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.000, , ,95 374,03 112,21 * 6171 Èinnost místní správy 6.000, , ,95 194,68 106, Pøíjmy z úrokù (èást) 4.000, , ,49 28,06 28,06

5 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 4.000, , ,49 28,06 28,06 ** , , ,50 134,71 113,49

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 96,80 96,80 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v , , ,00 92,40 92, Neinvestièní transfery spolkùm 3.000, , ,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 3.000, , ,00 100,00 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací * 1021 Organizace trhu s produkty rostlinné výrob Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 96,04 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 62,27 62, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 95,49 95, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 95,32 95, Ochranné pomùcky 7.000, , ,00 142,19 99, Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,01 40,87 41, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 79,58 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 88,60 88, Služby penìžních ústavù , , ,00 101,09 101, Služby školení a vzdìlávání 4.000, , ,00 51,25 51, Nákup ostatních služeb , , ,00 67,35 67, Opravy a udržování , , ,00 99,04 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, ,00 680,00 68,00 68, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 92, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 1031 Pìstební èinnost , , ,69 75,11 75, Ochranné pomùcky 4.000, , ,00 86,98 86, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, ,00 872,00 87,20 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,06 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97,37 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,00 95,94 95,94

7 Služby školení a vzdìlávání 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 99,75 99, Opravy a udržování , , ,40 41,88 41, Pohoštìní 1.000, ,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností , , ,40 89,28 89, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 1037 Celospoleèenské funkce lesù , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 19,60 19, Opravy a udržování , , ,00 20,57 20, Budovy, haly a stavby ,00 * 2212 Silnice , , ,00 12,87 16, Nákup materiálu j.n , ,00 720,00 7,20 7, Plyn 1.000,00 110,00 ******* 11, Nájemné 1.000, , ,00 125,80 62, Opravy a udržování , , ,00 27,59 29, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 75,02

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 5 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 175,74 58, Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestièní transfery krajùm , , ,00 99,13 99, Budovy, haly a stavby * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 99,13 99, Úroky vlastní , , ,47 85,19 85, Služby penìžních ústavù Nájemné 2.000, ,00 455,00 22,75 22, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 135,76 96, Opravy a udržování , ,00 * 2310 Pitná voda , , ,47 79,00 79, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 78,93 78, Opravy a udržování , , ,42 236,44 96,11 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,42 143,35 86, Opravy a udržování * 3112 Speciální pøedškolní zaøízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , ,61 120,80 86, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 105,45 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 44,67 84,28 * 3113 Základní školy , , ,61 78,52 94, Ostatní osobní výdaje 7.000, , ,00 118,29 92, Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000, , ,00 100,20 100,20 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 112,86 94, Ostatní osobní výdaje 4.000, , ,00 75,00 75, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000, , ,00 60,00 60, Nákup materiálu j.n. 500,00 500, Studená voda 500,00 500,00 215,00 43,00 43,00

9 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 1.000, ,00 215,00 21,50 21, Odmìny za užití duševního vlastnictví 2.300, ,00 ******* 105, Nákup ostatních služeb 1.000, , Opravy a udržování , , ,00 73,72 73, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 2.300,00 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 73,71 73, Nákup materiálu j.n , Pohoštìní 3.000,00 * 3391 Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a s 5.000, Potraviny 3.000, ,00 ******* 87, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 4.000, ,00 ******* 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 109, Nákup ostatních služeb 1.000,00 980,00 ******* 98,00 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 9.000, ,00 ******* 91, Nákup materiálu j.n , ,00 179,00 8,95 8,95

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 900,00 45,00 45, Pohoštìní 2.000, ,00 596,00 29,80 29, Vìcné dary 2.000, ,00 300,00 15,00 15, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 99, Dary obyvatelstvu 5.000, , ,00 80,00 80, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000, , Ostatní neinv.pùjèené prostø.veø.rozp.územ , ,00 ******* 94,93 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 283,23 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 40,00 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 58,07 58, Studená voda 3.000, ,00 122,00 4,07 4, Plyn , , ,00 70,40 70, Elektrická energie , , ,00 85,79 85, Nájemné 3.000, ,00 ******* 73, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 95, Opravy a udržování , , ,40 14,44 57, Budovy, haly a stavby , , ,90 228,02 99,87 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,30 216,66 98, Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 514,01 98, Nákup materiálu j.n , ,00 345,00 4,31 4, Vìcné dary 2.000, , Neinvestièní transfery spolkùm , , ,00 133,33 100, Budovy, haly a stavby , ,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 84,41 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,00 25,00 * 3613 Nebytové hospodáøství , , ,00 25,00 25, Nákup materiálu j.n , ,00 70,00 3,50 3, Elektrická energie , , ,00 91,47 91, Opravy a udržování , , ,20 46,32 46,32 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,20 70,80 70, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,74 100,74

11 Opravy a udržování , , ,00 100,79 100,79 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí , , ,00 100,78 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj ,00 * 3635 Územní plánování , Nákup ostatních služeb 3.000, , ,00 97,20 97,20 * 3636 Územní rozvoj 3.000, , ,00 97,20 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,50 94, Nákup materiálu j.n , ,00 269,00 13,45 13, Studená voda 1.000, ,00 85,00 8,50 8, Plyn 3.000, , ,00 61,67 61, Elektrická energie 8.000, , ,00 72,41 72, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 37,80 37, Opravy a udržování 4.000, ,00 211,00-5,28-5, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3.000, , ,00 45,47 45, Pozemky , ,00

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 7 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 43,04 43, Nákup ostatních služeb , , ,00 132,50 97,93 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 132,50 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,77 97,82 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 96,77 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,98 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,01 102,01 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 94,61 94, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , ,00 ******* 97,54 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , ,00 ******* 97, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 106,40 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,53 91, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 13,62 13,62 * 3729 Ostatní nakládání s odpady , , ,00 38,21 38, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 152,93 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,00 92, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 158,31 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 157,85 100, Ochranné pomùcky 3.000, , ,00 101,77 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 198,88 104, Pohonné hmoty a maziva 5.000, , ,50 77,17 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5.000, , ,19 124,78 103, Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání 2.000, , ,00 102,50 102, Nákup ostatních služeb , , ,00 252,07 96, Opravy a udržování ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,69 144,14 99, Dary obyvatelstvu 5.000, ,00 * 4339 Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a man 5.000, , Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00

13 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n , ,00 ******* 100, Ostatní platy 2.000, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 12,23 12, Pohonné hmoty a maziva 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 541,89 98,53 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , ,00 221,65 81, Ostatní platy 1.000, , Ostatní osobní výdaje 2.000, , Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 499,00 4,99 6, Studená voda 3.000, ,00 38,00 1,27 1, Plyn , , ,00 55,55 55, Elektrická energie , , ,00 24,69 24, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 103,01 85, Služby penìžních ústavù 3.000, , ,00 123,00 92, Nájemné 2.000, ,00 ******* 60, Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 60,98 60,98

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,00 39,10 55, Opravy a udržování , , ,21 73,48 73, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, , ,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,21 49,49 49, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 98,40 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,22 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,44 96,44 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,38 98, Ostatní platy 1.300, ,00 ******* 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,59 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.500, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n ,00 800,00 786,00 26,20 98, Studená voda 100,00 48,00 48,00 ******* Plyn 3.000, , ,00 120,13 100, Elektrická energie 1.000,00 800,00 728,00 72,80 91, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 700,00 654,00 65,40 93, Poštovní služby 1.000,00 200,00 130,00 13,00 65, Nákup ostatních služeb 1.000,00 800,00 750,00 75,00 93, Pohoštìní 2.000, , ,00 80,40 100,50 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , , ,00 107,22 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 79, Studená voda 100,00 48,00 ******* 48, Plyn 1.600,00 291,00 ******* 18, Elektrická energie 600,00 423,00 ******* 70, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 552,00 ******* 55, Poštovní služby 200,00 195,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb 1.800, ,00 ******* 55, Pohoštìní 1.200, ,00 ******* 89,33 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 85, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 102, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.000,00 890,00 ******* 89, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 41, Studená voda 200,00 48,00 ******* 24, Elektrická energie 1.000,00 433,00 ******* 43, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 585,00 ******* 58, Poštovní služby 300, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.000,00 804,00 ******* 40,20

15 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 95,55 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 110,83 97, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,78 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 98,18 98, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6.000, , ,00 97,37 97, Odmìny za užití poèítaèových programù 1.000, ,00 ******* 120, Ochranné pomùcky 2.000, , ,00 94,85 94, Léky a zdravotnický materiál 1.000, ,00 629,00 62,90 62, Knihy, uèební pomùcky a tisk 7.000, , ,00 87,56 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 25,47 29, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,53 79, Studená voda 3.000, , ,00 111,37 83, Plyn 2.000, , ,00 78,00 78, Elektrická energie , , ,00 88,21 91, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 73,02 73, Poštovní služby 2.000, , ,00 108,50 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,32 113,39 101, Služby penìžních ústavù , , ,20 120,81 100, Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100,00

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 218,90 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.000, ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,60 59,29 83, Opravy a udržování , , ,88 38,95 43, Programové vybavení , , ,00 82,50 82, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Pohoštìní 3.000, , ,00 200,50 100, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 6.000, ,00 ******* 88, Vìcné dary 2.000, , ,00 60,40 60, Neinvestièní transfery obcím 1.000, , ,00 100,00 100, Nákup kolkù 2.000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, ,00 112,00 5,60 5, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st , ,00 500,00 50,00 50,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 92,49 92, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,82 171,32 100,03 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,82 171,32 100, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 6.000, , ,00 106,72 91,47 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 6.000, , ,00 106,72 91, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000, , ,00 92,83 92, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 5.000, , ,00 94,56 94,56 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 93,91 93,91 ** , , ,81 122,43 102,75

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,32-231,47-/231,47- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,63 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,69-638,59 /638,59

18 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,76 107,34 /102,26 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,86 100,64 / 95,90 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 41,90 / 41,90 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,88 696,10 /182,32 PØÍJMY CELKEM , , ,50 134,71 /113,49 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,00 / v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 137,74 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,00 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /

19 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,50 118,68 / 99,99 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,91 119,16 /105,40 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,90 132,80 / 95,87 VÝDAJE CELKEM , , ,81 122,43 /102,75 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,00 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 100,00 /100, Neinvestièní transfery krajùm , , ,00 99,13 / 99, Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 *******/ 97,80 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 /

20 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky , ,00 / 94,93 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,81 106,01 / 88,97 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,69 638,59 /638,59 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,69-638,59 /638,59 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,69-638,59 /638,59