Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Fryèovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,64 107,33 107, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,68 36,14 90, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,91 127,53 106, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,65 113,65 104, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 100,00 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 97,13 97, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.000, ,00 413,00 20,65 20, Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 500,00 500,00 232,00 46,40 46, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 106,66 101, Poplatek ze psù , , ,00 109,85 103, Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000, , ,00 66,00 94, Poplatek ze vstupného 1.000, , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 5.000, , ,00 100,00 100, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 1.960, , ,08 ******* 102, Odvod z výherních hracích pøístrojù , ,63 ******* 100, Správní poplatky , , ,00 80,96 96, Daò z nemovitostí , , ,89 112,05 112, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , , ,20 100,00 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od regionál , Pøevody z rozpoètových úètù ,69 ******* ******* Investièní pøijaté transfery ze státních f , , ,00 100,00 100, Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 100, Investièní pøijaté transfery od regionální , , ,31 34,29 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,68 86,35 104, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,80 513,23 107,67 * 1031 Pìstební èinnost , , ,80 513,23 107, Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 431,58 100,06 * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ , , ,00 431,58 100,06

2 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m20s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200,00 200,00 105,00 52,50 52,50 * 2143 Cestovní ruch 200,00 200,00 105,00 52,50 52, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 126,88 111,13 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 126,88 111, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 118,48 118, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 146,50 105, Pøijaté neinvestièní dary 7.500, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 151,24 109, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,56 106, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 101,65 101,65 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 105,94 105, Pøíjmy z úrokù (èást) 1.582, , ,00 100,00 100,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1.582, , ,00 100,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 97,39 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 105,46 105,46 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 101,51 102, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3631 Veøejné osvìtlení Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000, , ,00 139,25 139,25 * 3632 Pohøebnictví 2.000, , ,00 139,25 139, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,08 125,30 96, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.000, , ,00 480,00 160, Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.000, , ,00 113,63 113, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,60 121,14 104, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 143,40 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù , ,00 ******* 100, Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,68 141,91 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,60 102,60 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 102,60 102, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,18 86,52 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,00 106,18 86, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 108,00 108,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,00 108,00 108, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,96 442,73 121, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000, , ,00 133,14 133,14

3 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,96 398,75 121,84 ** , , ,12 94,23 103,98

4 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,45 174,48 91,41 * 1031 Pìstební èinnost , , ,45 168,06 90, Nákup materiálu j.n , ,00 * 2143 Cestovní ruch , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 13,33 13, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,15 35, Opravy a udržování , , ,30 76,09 76,09 * 2212 Silnice , , ,30 63,06 63, Nákup materiálu j.n , ,00 231,00 7,70 7, Opravy a udržování , , ,00 9,90 9,90 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 9,85 9, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , ,00 11,19 11,19 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì , , ,00 11,19 11, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 41, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn , , ,00 5,10 25,51 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 5,51 26, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2334 Revitalizace øíèních systémù , , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 75,18 75, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 50,10 50,10 * 2339 Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j , , ,00 38,32 38, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 275,59 100, Nákup ostatních služeb , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,62 74,48 100, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,62 78,40 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o , , ,20 100,00 100,00

5 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 69,14 98,77 * 3113 Základní školy , , ,20 99,11 99, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy 5.000, , ,00 100,00 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 100,00 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,80 92,48 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, ,00 599,00 11,98 11, Nákup materiálu j.n , , ,00 17,15 34, Služby pošt 500,00 500,00 200,00 40,00 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.500, ,00 600,00 40,00 40, Nákup ostatních služeb , , ,80 115,84 89, Opravy a udržování 5.000, ,00 700,80 14,02 14, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000, , Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,40 94,62 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 73,33 73,33 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 73,33 73, Opravy a udržování , , ,00 8,57 8,57 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 8,57 8, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 64,00 64, Nákup ostatních služeb , , ,80 92,19 92,19 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,80 89,63 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 47,95 47, Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,71 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,00 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,81 94, Opravy a udržování 5.000, ,00 300,00 6,00 6, Pohoštìní , , ,00 67,41 67, Vìcné dary , , ,00 94,20 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 178,33 99, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 79,87 79,87 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 81,92 79, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 97,86 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,94 84, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 97,86 97, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 97,87 97, Ochranné pomùcky , , ,00 97,65 97, Léky a zdravotnický materiál 1.000, , ,00 106,90 71, Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000, , ,00 128,40 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 160,53 96, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , , ,46 62,67 86, Nákup materiálu j.n , , ,04 164,78 93, Studená voda , , ,56 99,84 99, Plyn , , ,98 73,85 99,41

6 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Elektrická energie , , ,90 77,95 99, Pohonné hmoty a maziva Služby pošt 2.500, , ,00 52,00 52, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,96 94,41 94, Služby penìžních ústavù 9.500, , ,00 95,74 95, Služby školení a vzdìlávání , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 97,13 92, Opravy a udržování , , ,80 144,33 93, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.500, ,00 ******* 73, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 1.000, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ******* 97,58 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,50 96,54 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 181,82 96, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 146,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 180,26 96, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,80 72,05 72, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.500, , ,70 72,05 72, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 600,00 600,00 389,06 64,84 64, Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1.400, , ,73 79,41 79, Plyn , , ,20 74,16 74, Elektrická energie 7.000, , ,63 97,64 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 73,59 68,55 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,12 72,74 70, Ostatní osobní výdaje , , ,20 98,00 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,30 98,00 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,94 98,13 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,60 30,34 30, Studená voda , , ,26 97,67 84, Plyn , , ,21 66,84 72, Elektrická energie , , ,07 72,93 72, Služby pošt 5.000, , ,60 65,95 65, Služby penìžních ústavù 7.000, , ,00 91,47 91, Nákup ostatních služeb , , ,72 99,82 99, Opravy a udržování , , ,12 88,89 66,67 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,02 76,37 76, Elektrická energie , , ,53 76,95 79, Nákup ostatních služeb 4.200, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,00 90,99 85,84 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,53 81,28 81, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 99,84 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,83 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400, , ,00 99,85 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 168,17 77, Studená voda 5.500, , ,00 327,87 97, Elektrická energie , , ,42 70,72 84, Pohonné hmoty a maziva 4.000, , Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 986,00 98,60 98,60

7 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,91 84,18 73, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , ,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,33 20,29 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,00 6, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 2,00 2, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 94,96 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,11 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,96 94, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 92,05 92, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 69,26 69, Ochranné pomùcky , , ,00 11,86 11, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 62,19 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,61 73, Studená voda , , ,38 69,86 69, Plyn , , ,84 67,59 87, Elektrická energie , , ,93 73,49 85, Pohonné hmoty a maziva , , ,37 73,40 73, Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù , , ,25 88,79 88, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,40 25,17 25, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 44,84 44, Nákup ostatních služeb , , ,24 87,42 74, Opravy a udržování , , ,10 37,07 37, Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, ,00 908,00 18,16 18, Pohoštìní , , ,85 85,47 76, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, , Budovy, haly a stavby , , ,00 15,00 16, Dopravní prostøedky , ,00 ******* 100, Pozemky , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,36 65,42 65, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,17 66, Nákup ostatních služeb , , ,40 95,42 95,42 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,40 94,38 94, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 104,15 99, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,33 85, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 89,38 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 54,64 54, Studená voda 1.000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 82,87 82, Nákup ostatních služeb , , ,50 69,44 94, Opravy a udržování , , ,00 57,69 57, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 91,12 91,12 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,50 72,26 91, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým , ,00 * 4357 Domovy , ,00

8 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 110,27 98, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 110,26 98, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.300, , ,00 110,32 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,63 61,67 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál , , ,63 98,70 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk * 5171 Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil Nespecifikované rezervy , ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva , , Ostatní osobní výdaje 9.900, ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 83,90 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 61,96 80, Studená voda 3.000, ,00 762,07 25,40 38, Plyn , , ,77 108,53 97, Elektrická energie 9.500, , ,25 102,29 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 79,42 86, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000, , ,00 50,00 50, Služby penìžních ústavù , , ,00 96,69 96, Služby školení a vzdìlávání , Nákup ostatních služeb , , ,45 114,95 89, Opravy a udržování , , ,60 126,22 95, Programové vybavení Pohoštìní * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,94 92,20 92, Ostatní platy 5.000, , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 99,96 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 99,86 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 99,96 99, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 450,00 450,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 99,62 99, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000, ,00 ******* 100, Ostatní platy 410,00 410,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 145,00 145,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.048, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 89,14 89, Ostatní osobní výdaje 8.000, , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 96,80 96, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 96,81 96, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 85,78 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 48,74 48, Nákup materiálu j.n , , ,00 54,26 54, Služby pošt , , ,00 69,31 69, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 73,48 73,48

9 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: Služby školení a vzdìlávání , , ,00 48,17 48, Nákup ostatních služeb , , ,60 61,38 61, Opravy a udržování , , ,00 37,79 37, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7.000, ,00 306,00 4,37 4, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 99, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,13 79,79 79, Úroky vlastní 3.670, , ,42 100,01 100, Studená voda Služby penìžních ústavù , , ,77 57,72 57, Nákup ostatních služeb * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,19 58,95 58, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra ,00 ******* ******* Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,69 ******* ******* Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn ,69 ******* ******* Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,20 46,04 46, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 98,88 98, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,70 151,83 91,90 * 6399 Ostatní finanèní operace , , ,90 139,73 90, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 567,00 56,70 56,70 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let , , ,00 96,83 96,83 ** , , ,01 65,97 84,82

10 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,00 3,47 / 7,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,58-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) ,47 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,89 3,28 / 6,65

11 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,48 103,66 /102,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,44 152,83 /103,78 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,20 59,81 /109,25 PØÍJMY CELKEM , , ,12 94,23 /103,98 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,69 / Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 138,25 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad ,00 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù ,69 / * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , , ,00 98,58 /100, Investièní pøijaté transfery od region.rad , , ,31 34,29 /100, Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 92,47 /102,04 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,39 86,17 / 86,74 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,62 42,75 / 80,67 VÝDAJE CELKEM , , ,01 65,97 / 84,82 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,69 / Neinvestièní transfery obcím , , ,00 99,11 / 99,11

12 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 98,88 / 98,88 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù ,00 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,69 / * Ostatní pøevody vlastním fondùm ,00 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným , , ,00 5,10 / 25,51 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,32 64,76 / 83,26 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,89-3,28 / 6,65 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,89 3,28 / 6,65 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,89 3,28 / 6,65!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

13 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,88 Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,12 Bìžné úèty celkem , , ,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov /

14 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

15 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 15 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,20 *33123 xxxx , Investièní pøijaté transfery od regionálních ra ,31 *88505 xxxx , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 *89517 xxxx , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 *89518 xxxx , volby do zastupitelstva kraje 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98193 volby do zastupitelstva kraje xxxx , C E L K E M ,51 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , , , , ,12 * Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , , , ,00 * Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních , , , , , , ,00 * Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , , , , ,31 * Investièní pøijaté transfery od regionálních r , , ,31 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,51 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,51 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d , , ,00 * Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00

16 Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: Èas zpracování: 9h27m21s Strana: ,00 * Nákup ostatních služeb , , , , , , , , , ,12 * Budovy, haly a stavby , , , , ,00 * Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 **3111 xxxx Pøedškolní zaøízení , , , , , , , , ,12 * Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,20 **3113 xxxx Základní školy , , ,20 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,32 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: