Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Transkript

1 Rozbor hospodaření za I. pol Příjmy Rozpočet = Kč Upravený Rozpočet = Kč Plnění rozpočtu = ,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj. fyzických osob ze sam. výď. činn daň z příj. fyzických osob z kapit. výnosů 1121 daň z příjmu právnických osob 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 1211 DPH 1511 daň z nemovitosti 1332 poplatek za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí půdy 1341 poplatek ze psů 1361 správní poplatky ,32 Kč ,75 Kč ,97 Kč ,68 Kč ,31 Kč ,03 Kč Příjmy nedaňové 1032 příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 2212 přijaté pojistné náhrady 2310 příjmy za vodné z obecních vodovodů 3612 nájemné z obecních bytů 3613 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí přijaté pojistné náhrady ,00 Kč 5 026,00 Kč ,00 Kč z hrobových míst - nájem z hrobových míst - služby ,00 Kč 198,00 Kč 3639 ost. příjmy z vlast. činností - věcné břemeno příjmy z pronájmu pozemků 3722 odpady - prodej poukázek za tříděný odpad - EKOKOM 6171 neidentifikované příjmy 6171 za prodané pohlednice obce ,00 Kč ,00 Kč 35,50 Kč 6 61,50 Kč 6310 příjmy z úroků 6310 příjmy z podílů na zisku ,06 Kč ,06 Kč Příjmy kapitálové 3639 příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč 3633 přijaté příspěvky na pořízení DM ,00 Kč Přijaté transfery 4112 Neinvestiční dotace ze SR - na místní správu 4121 Investiční přij. transfery od obcí Inv. trnasf. od krajů Převod z rozpočtu sociálnímu fondu obce Investiční transfery od krajů: PD na vodovod Předslav Měcholupy Kč Investiční transfery od obcí: od Města Měčín na plynofikaci Kč

2 Výdaje Rozpočet = Kč Upravený rozpočet = Kč Plnění rozpočtu = ,89 Kč Běžné výdaje Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 1014 ostatní veterinární činnosti lesní hospodářství - pěstební činnost ,20 Kč produkční činnost (těžba) ,00 Kč 1036 správa v lesním hospodářství 1039 ostatní záležitosti les. hospodářství SVOL ,00 Kč ,20 Kč Komentář: U pěstební činnosti se jedná o vyžinování mladého lesa, nákupu mazání proti okusu, nákup sazenic a práce s tím spojené. Produkční činnost se skládá z těžby a úklidu vytěžené plochy místní komunikace - sečení krajnic, prohrnování ,00 Kč - - materiál Komentář: Proběhla oprava chodníku v Předslavi výdaje na dopravní obslužnost Komentář: Doplatek na ztrátové linky bude uhrazen v II. pol vodní hospodářství - odměny z dohod o PP a PČ nákup DHDM (drobného dlouhodobého majetku) nákup materiálu na údržbu, chod a opravy nájemné ostatní služby (obsluha VH a rozbory vody) dodavatelsky platby daní a poplatků ,46 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,42 Kč ,00 Kč ,13 Kč Komentář: ,50 Kč ,50 Kč Výdaje zahrnují obsluhu vodovodu v Měcholupech a a Předslavi, nákup chlorňanu sodného, náklady na elektřinu, nájemé z pozemků v Měcholupech a část vodovodního řadu v Předslavi, rozbory vody, platby poplatků za odběr podzemní vody, náklady na běžné opravy pump, elektroinstalace a vodovodního řadu odvádění a čistění odpadních vod - ostatní služby - - nákup materiálu ,55 Kč ,50 Kč 7 545,00 Kč ,05 Kč Komentář: Výdaje zahrnují rozbory odpadních vod a náklady na opravy a nákup žlábků do Němčic a na Hůrku 3119 ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání transfery obcím - náklady ZŠ za naše žáky neinvestiční příspěvek na provoz pro ZŠMŠ Předslav ,00 Kč ,00 Kč Komentář:Transfery obcím obsahují proúčtování nákladů na děti dojíždějící do škol v okolních obcích Činnosti knihovnické - OON (odměny knihovnicím z DPČ) knihy a tisk materiál ,00 Kč 4 803,00 Kč ,00 Kč Komentář: Jedná se o náklady na odměny z dohod o prac. činnosti knihovnicím, úklidové prostředky.nákup časpisů.

3 Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč ostatní tělovýchovné a jiné zájmové činnosti 3319 činnost kulturní komise transfery nepodnikajícím osobám 3419 příspěvky jiným nezisk. organizacím TJ, Sokol 3429 příspěvky SDH jako neziskové organizaci na zájm. činnost 3429 koupaliště Měcholupy - nákup materiálu na opravy zachování a obnova kult. památek - kostely, kaple-opravy zachování a obnova památek místního významu - kaple 3326 Měcholupy Komentář: Čerpání příspěvků na opravu kostela v Předslavi a kaple v Němčicích. V kapli v Měcholupech bude provedena výměna dveří v 2. pol místní rozhlas - nákup zařízení poplatky OSA ,50 Kč 1 459,00 Kč ,50 Kč Komentář: Byly zakoupeny rozhlasové ústředny pro Místní rozhlas v Petrovičkách z důvodu stáří zařízení obecní zpravodaj - kopírování, roznáška Kč Kč 6 409,50 Kč Kč Kč 6 409,50 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury - bomboniery pro jubilanty, ,00 Kč dary obyvatelstvu - odměna za odevzdání nálezu 0 Kč Kč ,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže- nákup DM nákup materiálu nákup ostatních služeb ,00 Kč 1 047,00 Kč Kč Kč bytové hospodářství ,00 Kč - ostatní služby ,00 Kč Komentář: Proběhlo čištění komínových průduchů a vymalování chodby v Měcholupech, oprava čerpadla na vodu v Němčicích nebytové hospodářství - plyn materiál ,00 Kč - odměny z dohod o PP ostatní služby Komentář: Obecní budova Měcholupy - rekonstrukce ordinace LK Makov - oprava po větru ,90 Kč ,90 Kč 3631 veřejné osvětlení ,50 Kč ,50 Kč

4 Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 3632 hřbitovy - odměny z dohod o prov. práce - materiál na opravy a údržbu poštovné ostatní služby - sečení ,00 Kč ,00 Kč Komentář: Z dohod o provedení práce zaplacen úklid okolo kontejnerů, sbírání spadaných větvi aj. nepořádku, hrabání. Oprava pumpy v Němčicích - nákup materiálu komun. služby a úz. rozvoj - ostatní služby - právní služby ,00 Kč - platby daní a poplatků Komentář: Zaměření pozemků a znalecké posudky ,00 Kč ,00 Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, plasty, sklo) DM - kontejner Němčice nákup materiálu 3723 ostatní odpady - plasty, sklo ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Komentář: Náklady na sběr a svoz komunálních odpadů se neustále zvyšují vzhledem k používaným obalovým materiálům. Zvýšily se také náklady na poukázky na popelnice z důvodu zvýšení počtu prodaných poukázek, k tomu se také úměrně zvýšily příjmy vybrané za poukázky. Zakoupení kontejneru a pytlů pro Němčice Péče o vzhled obce - odměny z dohod o PP - DM materiál 1 281,50 Kč - sečení Komentář: Odměny z dohod o PP vyplaceny za úklid v Předslavi pod kostelem ,50 Kč ,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ostatní platy - refundace mezd za účast na školení aj. drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál plyn pevná paliva pohonné hmoty a maziva služby školení a vzdělávání ostatní služby - STK a EMISE ,00 Kč ,71 Kč ,79 Kč ,00 Kč 5 308,50 Kč 3 715,90 Kč Komentář: Pro SDH bylo zakoupeno ,90 Kč Nakupoval se materiál na opravu vozidel SDH Měcholupy a Předslav Zastupitelstva obcí - odměny zstupitelů - povinné pojistné SZ - povinné pojistné ZP školení a vzdělávání ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč

5 Označení Výdaje Rozpočet v Kč Plnění v Kč 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců v prac. poměru OOV - platy z dohod o PP a PČ povinné pojistné na SZ povinné pojistné na ZP povinné pojistné na úraz. pojištění - ze zákona knihy, učební pomůcky, tisk - zatím pouze přeplatky ze záloh DHDM nákup materiálu - kancelářské a úklidové potřeby služby pošt služby telekomunikaci a radiokomunikací nájemné služby školení a vzdělávání právní služby nákup ostatních služeb programové vybavení ,00 Kč ,00 Kč 1 096,00 Kč 2 291,50 Kč 3 798,00 Kč 8 748,50 Kč ,30 Kč ,10 Kč 5 613,23 Kč reprezentace neinvestiční transfery obcím - za vyřizování přestupků Komentář: Pro OÚ zakoupena chladnička ,63 Kč V ostatních službách zahrnuty náklady na nákup stravenek, údržbu PC a webových stránek obce. Opravy a udržování - aktualizace programů Flux a Fenix služby peněžních ústavů - bankovní poplatky služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce ,00 Kč ,00 Kč 6330 převody sociálnímu fondu 6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obcím - Měčínsko členský příspěvek Kapitálové výdaje Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 2310 Vodovod Předslav Měcholupy 2310 Voda KT-Točník- Předslav ,00 Kč 2321 Dešťová kanalizace Makov 3613 Rekonstrukce verandy ZŠMŠ Předslav Plynofikace Petrovičky III. Etapa Tvorba ÚP obce 3639 Výkup pozemků ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Sociální fond čerpání za období 1-6/ ,00 Kč 5 986,00 Kč Vypracovala: Marcela Navrátilová Podpis starosty: Petr Šindelář v.r.