NÁVRH R0ZPOČTU NA ROK 2011 v tisících Kč poznámky

Transkript

1 NÁVRH R0ZPOČTU NA ROK 2011 v tisících Kč poznámky Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne upřesnění 4112 a sociál. dávek Rozpočtové opatření č. 1/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č 2/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7/2011 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8/2011 z jednání ZM ze dne Informativní zpráva pro ZM od do Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných 2 300, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 2 100, Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí 7 040,- 136 Správní poplatky 5 490,- (žádost o slevu 5 stavební 250 občanské průkazy 50 rybářské a lovecké lístky 100 správní činnosti 320 výherní hrací přístroje 500 cestovní pasy 600 živnosti 350 doprava 140 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel evidence řidičských průkazů 200 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík, rejstřík trestů, katastr nem. 120 kopírování ze spisů 10 povolení splátek 15) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 8 645, odvod za odnětí ZP, 1335 za odnětí lesa za komunální odpad ( vymáhání ) ,5,6, za komunální odpad ( zákon o odpadech) vymáhání 2008,9, Místní poplatky 7 424, psi lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné 110

2 1345 ubytovací kapacita vjezd do vybraných částí výherní hrací přístroje Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 251, Odvod výtěžku z provozu loterií 1 551, Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti 700 Třída 2 Nedaňové příjmy CELKEM DAŇOVÉ ,3 Příjmy z vlastní činnosti 1 817,6 (1037, 3745, 2111 prodej dřeva 1 272,- 3632, 2111 služby na hřbitově.. 200,6 3699, 2111 vybudování přípojek.. 150,- 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování 50, ,- ) 2131, 2132, 2133, 2139 Příjmy z pronájmu ,- ( ČOV, TSMP, GOLF, sloupy veřejného osvětlení, cizinecká policie) 6310,2141 a 2142 Úroky a dividendy 1 490,- 3725, 2324 EKO-KOM 1 457, Nekapitálové příspěvky a náhrady 1 164,- 3392, 2112 Příjmy z prodeje zboží 65,- 2119, 2343 Příjmy z dobývacího prostoru 323,- 3111,2226 MŠ Úhrada za žáky navštěvující naše školní zařízení 40,- 3113,2226 ZŠ Úhrada za žáky navštěvující naše školy 1 960, pokuty 1 049, dar p. Hlava TPCA dar na opravu laviček, stojany na kola 1,- 15, pojistné náhrady 45,- Úhrada DPH od FÚ z předchozího roku 560, příjmy z prodeje krát. a dlouh. majetku 232,- Třída 3 Kapitálové příjmy CELKEM NEDAŇOVÉ ,5 3639, 3111 prodej pozemku 500,- 3639,3112 prodej nemovitostí , příspěvek od TPCA altán+ zookoutek 85, dary na automobilovou stříkačku CAS ,- CELKEM KAPITÁLOVÉ ,2

3 Třída 4 Dotace 4112 souhrnný dotační vztah , přestupková agenda 27, dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) , odvod HV z hospodářské činnosti města provozované MR.a.s , nákup obleků pro hasiče 177, úhrada provozních nákladů haly Bios a ZS ( 11/12) 217, dotace ZŠ TGM EU peníze školám 1 996,2 4111sociálně právní ochrana dětí 1 768, navýšení příspěvku na výkon státní správy oblast soc. služeb 766, barmští uprchlíci 722,- 4123, 4223 rekonstrukce autobusových zastávek 8 126, ZŠ TGM Bezbariérová zdravá škola , Sčítání lidu, domů a bytů v r , OLH 370,4 4123, 4223 Sportoviště Na Valech 5 781,9 4123, 4223 Vnitroměstská cyklostezka II , kompenzace příspěvku na výkon státní správy 1 008,- 4123,4223 MŠ Velké Zboží 2 135,4 4123, 4223 Ulice Labská 5 784,7 4123, 4223 MŠ Polabec ( barevný svět kostiček ) 4 173, Levobřežní cyklostezka oprava SFDI 1 812, Pryč s domácím násilím III. 64, Umím se bránit III. 95, Bezpečný senior III. 40, ZŠ Na Valech EU peníze školám 1 724, Výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin 20, Hospodaření v lesích 108, Hasiči odborná příprava, věcné půmůcky 12, Lesní hospodářský plán 54,3 CELKEM DOTACE ,-

4 Čerpání fondu rezerv a rozvoje: nákup obleků pro hasiče.. 16,1 - reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 - cestovní doklady s biometrickými údaji.. 118,7 - rekonstrukce a opravy komunikací projekty ,- - vnitroměstské cyklostezky II ,- - rekonstrukce autobusových zastávek ,- - záměr bezbariérovosti dílčí etapy. 768,- - ulice Labská II. a III. etapa. 503,- - dopravní informační systém ,- - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce.. 500,- - veřejné prostranství Na Valech, západní TGM. kolonáda ,- - projektová dokumentace ulice Družstevní ,- - nový minerální vrt u Libuše ,- - vodovod a kanalizace v přím. částech- dokončení rozvodů 400,- - vodovod a kanalizace v příměstských částech 7 500,- - voda a kanál zádržné ( smlouva 4336) 134,- - voda a kanál zádržné ( smlouva 2713/1) 9 002,- - MŠ Na Valech ( úprava prostor) 380,- - MŠ Karla Čapka ,- - MŠ Velké Zboží zvýšení kapacity a modernizace 2 965,5 - MŠ Polabec ( barevný svět kostiček) ,- - Bezbariérová škola TGM ,- - Hřiště Na Valech ,- - Knihovna oprava podlah a sociální zařízení ,- - PD sportovní a kulturní areál Ostende 250,- - Veřejná sportoviště 400,- - Územní plán studie ( nový ÚP) 1 050,- - Projekty infrastruktury. 500,- - Městský rozhlas. 500,- - Rekonstrukce lázeňského parku.. 450,- - Regenerace parku u Havířského kostelíka 307,- - Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) ,- - Oprava chodníku v ulici Studentská ,- - Pamětní a turistické desky. 400,- - Cyklostezka Poděbrady Pátek ,4 - Opravy komunikací ,- - Přestěhování městské policie ,- - Lázeňská kolonáda západní ,- - Obnova a realizace dopravního značení 500,-- - vratka soc. dávek za rok ,4 - navýšení prostředků na přestěhování městské policie ,- - pítko v Kubových sadech 600,- - vnitroměstské cyklostezky II ( mříže, světla mimo dotaci) 246,- - bezbariérová zdravá škola TGM zvýšené financování ,- - zpracování žádostí o dotace ( externí ).. 500,- - změna provedení květin. hodin s letní výsadbou. 280,- CELKEM PŘÍJMY , ,- včetně stavu na zvláštních účtech

5 VÝDAJE: v tisících Kč Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních 150,- ŽP plodin a zvláštní veterinární péče 1037 Celospolečenská funkce lesů ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, 800,- 277,1 ŽP ŽP - dotace: OLH 93,3 ŽP výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin 20,1 ŽP hospodaření v lesích 108,5 ŽP lesní hospodářský plán 54,3 ŽP - navýšení nákladů způsobené mýtní těžbou smrku 130,- ŽP Celkem 1 633,3 Oddíl 22 Doprava 2212 Opravy komunikací po zimním období 700,- - rekonstrukce a opravy komunikací - projekty 2 350,- VVI - posílení oprav silnic 4 000,- - vnitroměstské cyklostezky II ,7 VVI - rekonstrukce autobusových zastávek ,8 VVI - záměr bezbariérovosti 768,- VVI - ulice Labská II. a III. etapa 6 287,7 VVI - dopravní informační systém 1 000,- VVI - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 500,- VVI - veřejné prostranství Na Valech západní TGM 2 300,- VVI - projektová dokumentace Družstevní ( nadjezd K ) 2 700,- VVI - rekonstrukce ulice Boučkova ( podíl k dotaci ) 3 000,- VVI 2219 Opravy pozemních komunikací opravy a seřezávání krajnic vozovek, úprava odvodnění 500,- vozovek, vyrovnání nerovností, odstranění nebezpečí ohrožující provoz na komunikacích a v jejich okolí - oprava chodníků ( RO 5) 1 508,- DOP - městský parkovací systém 480,- VVI - městský parkovací systém ( medializace) 234,- VVI - opravy chodníků ( z dotace barmských uprchlíků UZ ) 600,- DOP - cyklostezky 300,- - opravy poškozených chodníků 800,- - úprava vjezdu a dvora ZŠ Na Valech a vjezdu za hřištěm 1 000,- DOP - cyklostezka Poděbrady - Pátek 2 132,4 VVI - náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků 100,- VVS - levobřežní cyklostezka podíl města 1 183,- VVI - levobřežní cyklostezka oprava z SFDI 1 812,- VVI - oprava pravobřežní cyklostezky 350,- VVI - zpevněná plocha ( prostor nádraží ČD ) 240,- VVI

6 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ( 150 Kč na obyvatele) 2 100,- DOP 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- DOP Celkem ,6 Oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 nový minerální vrt u Libuše 1 894,- VVI - monitorování vrtu BPV-3 60,- VVI - vodovod v příměstských částech 150,- VVI - vodovod v příměstských částech 500,- VVI - příprava projektu veřejného pítka minerální vody 80,- VVI - pítko v Kubových sadech ( altán, přístupové cesty..) 780,- VVI - oprava výtoků pramenů Poděbradky 500,- - půjčka vodovod Hl., Chl., Šantlova 2 500,- VVI 2321 Čistírna odpadních vod 87,- VVI - splátky jistin úvěru ČMZRB,a.s ,- VVI - kanalizace v příměstských částech 250,- VVI - kanalizace v příměstských částech 500,- VVI - voda a kanál zádržné ( smlouva 4336) 134,- VVI - voda a kanál zádržné ( smlouva 2713/1 ) 9 002,- VVI - poplatek za podání žaloby 1 000,- VVI - půjčka kanalizace Hl., Chl., Šantlova 4 678,5 VVI Celkem ,5 Oddíl 31 Věda a vzdělávání 3111 MŠ provoz 4 925,- SČ - úprava prostor MŠ Na Valech 2 580,- VVI - MŠ Karla Čapka 6 200,- VVI - MŠ Velké Zboží zvýšení kapacity a modernizace 5 100,9 VVI - MŠ Polabec ( barevný svět kostiček ) 8 006,6 VVI 3113 ZŠ TGM provoz 5 600,- SČ - Bezbarierová škola TGM ,4 VVI - dotace: EU peníze školám 1 996,2 SČ - ZŠ Na Valech provoz 6 500,- SČ - dotace: EU peníze školám 1 724,5 SČ Celkem ,6 Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz 3 787,- SČ - oprava podlah a soc. zařízení 1 000,- VVI - navýšení prostředků pro MKC 627 tis + mzda pracovnice 185,4tis 812, Kulturní památky 180,- SČ 3326 Obnova nekulturních památek - oprava výmalby podchodu + doplnění zbývajících ploch 570,- 99,2 SČ - pamětní a turistické desky 400,- SČ - podstavec sochy TGM, umístění A. Dvořáka, vlajkosláva 500,- SČ 3349 zvukový a informační průvodce 24, Divadlo, kino, informační centrum, noviny, propagace, tradiční kulturní akce + posílení prostředků na kulturu 5 761,- 500,-

7 - úhrada ztráty společnosti KIC s.r.o , SPOZvčetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků 103,- SČ Celkem ,1 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Hřiště Na Valech + 1. platba 9 495,9 VVI - dotace: úhrada provozních nákladů haly BIOS a ZS 217,7 - PD sportovní a kulturní areál Ostende 250,- VVI - veřejné sportoviště 400,- VVI - demontáž haly ZS, provizorní osvětlení 3 890,- VVI 3419, 3421, 3429 příspěvky - odvod výtěžku firmy JIMPO sport. organizacím - Klub seniorů DPS - Nová organizace seniorů ZO Svaz důchodců - Jednorázové příspěvky ( mimo granty ) 2 090,- 355,3 2,- 5,- 60,- - příspěvek hokejistům 3429, ,- - příspěvek krasobruslařům 3429, ,- Celkem ,9 Oddíl 35 Zdravotnictví 3533, 3539, 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 100,- SOC 3549 Pryč s domácím násilím III. 80,- Bezpečný senior III. 50,- Umím se bránit III. 118,7 Celkem 348,7 Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 předkupní právo na byt č. 1092/1 842, správa a údržba majetku 350,- - oprava zámeckého příkopu 100,- - provozní náklady ZS a haly BIOS 500,- - odkup ½ domu Studentská ulice 3 605, obecní mrtví 100,- SOC 3635 územní plán, studie, konzultace 1 050,- VaUP 3639 ostatní výdaje spojené se správou majetku ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky + znal. odhady ČOV 450) 800,- - městský rozhlas 750,- VVI - objekty města ( PZ, MŠ, ostatní )- vnitřní části přípojek 500,- VVI - strategický plán města ( akční plán) 90,- - úhrada daně z převodu nemovitostí 1 400,- FIN - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 28,- - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 14,- - příspěvek RRA zrušeno - příspěvek sdružení Zdravá města 21,- - příspěvek sdružení lázeňských míst 21,- - projekty infrastruktury, příprava na dotace ( kolky, výpisy ) 2 500,- VVI - výkupy pozemků 2 000,- - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 530,-

8 - čistota a údržba města ,- - zimní údržba komunikací a chodníků 1 600,- - provoz veřejných WC ( Savoy 370,-tis. + Labská 280,-tis.) 650,- - pronájem pozemků od PMS jezero 20,5 - provoz psího útulku 755,- ŽP - přestěhování městské policie + navýšení 3 000,- - zpracování žádostí o dotaci ( externí ) 2 500,- VVI - pronájem sportovního areálu Gymnáziu Jiřího z Pdy 0,6 - pronájem pan B. Bohunek 5,- - ukončení nájemní smlouvy s p. Hlinkou 900,- - pronájem ostrova od Povodí Labe 300,- - dovybavení ostrova drobným mobiliářem( lavičky,..) 100,- - příspěvek od TPCA na vybavení ostrova mobiliářem 100,- - 3 ks nových info tabulí 180,- - Jedeme do lázní půjčka 1 000, nákup, výměna a sjednocení lamp veřejného osvětlení 1 300,- DOP - nákup, výměna a sjednocení lamp veřejného osvětlení 700,- VVI - veřejné osvětlení ( opravy a doplnění ) 1 350,- VVI Celkem ,8 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 636,- ŽP ( včetně havarijních stavů a havarijního kácení 400 tis.,frézování pařezů 50 tis, vandalismus 150 tis celkem 600 tis tj ) - údržba zeleně + navýšení RO 4/2011 ( tis) ,- - obnova vegetačních prvků v lázeňském parku C 200,- ( výměna stromů u kryté kolonády) - základní revitalizace a mobiliář prostoru Čábelny 700,- - lázeňský park Poděbrady 450,- VVI - regenerace parku u Havířského kostelíku 307,- VVI - dotace: lázeňská kolonáda ,- VVI - nátěry, oprava a doprava laviček 200,- - podzimní výsadba květinových hodin 156,- - změna provedení květinových hodin s letní výsadbou 280,- - likvidace křídlatky 70,- ŽP 3722 sběr a svoz komunálních odpadů + navýšení RO 4 ( o 500) ,- ŽP - oprava a instalace košů 100,- - plán odpadového hospodářství 37,6 ŽP - černé skládky 300,- ŽP 3725 úhrada od EKO KOMU 1 457,7 ŽP 3744 rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody ( rozbory, dendrologické posudky..) 110,- ŽP - protipovodňová opatření ( EIA + administrace) 65,3 ŽP - rozbor sedimentů a odbahnění nádrží 311,6 ŽP Celkem ,2

9 Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 845,- SOC Prostředky státu ( hmotná nouze + na péči) ,- SOC Příspěvek na činnost SSZS o.p.s.(vykryto z prostředků položky 1351) 2 100,- SOC Komunitní plánování Dotace: barmští uprchlíci 100,- 122,- SOC SOC RO 4 dar na dovybavení integračního bytu 20,- SOC Celkem ,- Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 200, Krizové řízení na místní úrovni 50,- Celkem 250,- Oddíl 53 - Městská policie 9 107,3 VVS Celkem 9 107,3 Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 450,- Dotace: nákup obleků pro hasiče 194,- Odborná příprava, věcné pomůcky 12,6 Celkem 656,6,- Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) 4 140,- VVS - snížení odměn - 125,- KM - navýšení z důvodu poskytnutí právních služeb 910,- KM - přenosy on-line ZM + archiv 92,- VVS - zpracování auditu pro MR a.s. 300,- VVS - úhrada mimořádné valné hromady VaK Nymburk 109,- VVS Celkem Oddíl 61 Místní správa 5 426, ,- - dotace:reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 VVS - dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji sociálně právní ochrana dětí navýšení příspěvku na výkon státní správy pro soc. oblast 118, ,6 766,7 SČ VVS VVS - snížení odměn (1 550,- tis.+ mzda pracovnice propagace 185,4 tis.) ,4 VVS Celkem ,5 Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku 1 166,- VVS 6330 sociální fond ( příděl tis., možné čerpání tis.) 1 630,- VVS 6399 DPH 1 500,- FIN - daň z příjmu právnických osob za obec ,- FIN Celkem ,- VVS

10 Oddíl 64 Rezerva ( počítáno na snížení příspěvku na výkon státní správy ) - úhrada nájmu od cizinecké policie - zpracování auditu pro MR a.s. - příprava projektu veřejného pítka minerální vody - zpracování žádostí o dotaci ( externě ) - vratka sociálních dávek za rok 2010 ( péče UZ tis, nouze UZ ,4 tis) - ukončení nájmu s p. Hlinkou - kompenzace sníženého příspěvku na výkon státní správy + 838, , ,- - 80, , ,4-900, ,- - RO 8/2011 ( zvýšené příjmy ) ,- - dary na automobilovou. stříkačku CAS ,- - příjmy z prodeje krát. a dlouh. majetku + 232,- - příjmy z přestupkové agendy + 2,2 Celkem 4 700,9 CELKEM VÝDAJE ,- Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. starosta města Poděbrady