BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Index 10/09 I. PŘÍJMY , , , ,0 1,02 1. daňové příjmy celkem , , , ,0 1,03 2. nedaňové příjmy , , , ,5 0,96 3. kapitálové příjmy , , , ,7 1,35 4. přijaté transfery , , , ,7 0,98 II. VÝDAJE , , , ,4 1,13 5. běžné výdaje , , , ,7 1,01 6. kapitálové výdaje , , , ,7 1,52 7. souhrnné rezervy 0, ,5 680,8 0,0 --- III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,4-3,32 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,4-3,32 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky , , , ,6 0,93 splátky úvěrů, půjček , , , ,5 11,83 použití volných prostředků min. let , , , ,2-1,63 použití zůstatků účelových fondů ,4-113, , ,0 0,57 Tabulková cást I. strana 1 z 62

2 Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,93 A. Stálá aktiva , , , ,13 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,58 2. Software ,35 0, , ,07 3. Ocenitelná práva ,00 0,00 240,00 240,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,22 0, ,22 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek ,66 0, , ,86 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,28 0, , ,43 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,37 1. Pozemky ,23 0, , ,27 2. Kulturní předměty ,01 0,00 540,01 541,01 3. Stavby ,98 0, , ,71 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí ,77 0, , ,06 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,60 0, ,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,16 0, , ,18 Uspořádací účet technického 9. zhodnocení dlouhodobého hmotného ,06 0,00 30,06 0,00 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,92 0, , ,30 III. Dlouhodobý finanční majetek ,46 0, , ,46 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,76 0, , ,76 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,70 0, , ,70 4. Půjčky osobám ve skupině ,00 0, , ,00 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky ,98 0, , ,72 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,27 0, , ,66 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,11 0,00 543,11 543,11 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky ,59 0, , ,96 B. Oběžná aktiva , , , ,81 I. Zásoby 1 591,61 0, , ,32 2. Materiál na skladě ,61 0, , ,32 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,48 1. Odběratelé , , , ,87 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,18 0, , ,22 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,78 0, , ,58 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé ,00 0,00 900,00 0, Pohledávky za zaměstnanci ,13 0,00 329,13 257, Daň z přidané hodnoty ,39 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,85 0, , ,82 IV. Krátkodobý finanční majetek ,36 0, , ,01 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,77 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,13 0, , ,69 5. Jiné běžné účty ,09 0, , ,56 Tabulková část I. strana 2 z 62

3 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,13 0, , ,63 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,67 0, , , Ceniny ,83 0,00 831, , Peníze na cestě ,00 0,00 285,00 0, Pokladna ,51 0,00 402,51 0,00 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,93 C. Vlastní kapitál , ,97 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,85 1. Jmění účetní jednotky , ,85 6. Oceňovací rozdíly př izměně metody ,26 0,00 8. Opravy chyb minulých období ,54 0,00 II. Fondy účetní jednotky , ,12 6. Ostatní fondy , ,12 III. Výsledek hospodaření ,15 0,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,15 0,00 D. Cizí zdroje , ,97 III. Dlouhodobé závazky , ,20 1. Dlouhodobé úvěry , ,02 5. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,22 9. Ostatní dlouhodobé závazky , ,96 IV. Krátkodobé závazky , ,77 1. Krátkodobé úvěry 281 0, ,00 5. Dodavatelé , ,31 8. Krátkodobé přijaté zálohy ,44 33,70 9. Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,57 45, Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Jiné přímé daně , , Přijaté zálohy na dotace ,00 0, Ostatní krátkodobé závazky , ,02 Tabulková část I. strana 3 z 62

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy , , , ,0 54 Daně z příjmů fyzických osob , , , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam , , , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , , Daň z příjmů FO z podnikání 9 163, , , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 7 974, , , ,1 53 Daně z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,7 53 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , ,0 72 Správní poplatky , , , , Správní poplatky - odbor stavební 307,0 670,0 670,0 352, Správní poplatky - odbor školství 1,0 0,0 0,0 1, Správní poplatky - odbor sociálních věcí 13,1 30,0 30,0 12, Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - odbor správní 2 469, , , , Správní poplatky - odbor živnostenský 1 183, , , , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 63,9 140,0 140,0 106, Správní poplatky - odbor ekonomický 2 128, , , , Správní poplatky - odbor dopravy 8 081, , , , Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - Fond 5P 356,4 700,0 700,0 332,2 47 Místní poplatky , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů 3 107, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 814, , , , Poplatek ze vstupného 34,0 80,0 80,0 0, Poplatek z ubytovací kapacity 529,3 800,0 800,0 445, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 5 622, , , ,8 46 Ostatní daňové příjmy , , , , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) , , , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 1 268, , , , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 527,7 120,0 120,0 43, Poplatek na podporu likvidace autovraků 956,0 0,0 0,0 683,0 0 Tabulková část I. strana 4 z 62

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy , , , ,5 103 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , , SNHK - nájemné za byty , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 467,0 200,0 200,0 128, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 3 593, , ,0 0, HBD Hvězda - nájemné za byty 465,4 800,0 800,0 520,9 65 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 166,3 100,0 100,0 13, x pronájem majetku v areálu letiště 2 695, , , , nájem pozemků města 3 955, , , , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 4 738, , , , nájemné za užívání výlepových ploch 11,0 0,0 0,0 0, zřízená věcná břemena , , , , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4,5 0,0 0,0 6, ABD Invest: zimní stadion 200,5 400,0 400,0 100, Chata Květa 0,0 440,0 440,0 788,2 179 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 5 008, , , , x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , , Klicperovo divadlo 0,0 628,0 628,0 0, Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 0, Divadlo Drak 0,0 205,6 205,6 0, Filharmonie 81,8 400,9 400,9 0, HKVS 1 209, , ,0 715, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 752, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 165,0 660,0 660,0 907, THHK - platby nájemného 13,8 0,0 0,0 13, TCHK - nájemné 793, , , , FC Hradec Králové - nájemné stadion 0,0 0, ,2 0,0 0 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 690, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 7 225, , , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 41,8 55,0 55,0 28, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 66,2 50,0 50,0 28,2 56 Přijaté sankční platby 9 252, , , , x Odbor správy majetku 7,1 0,0 0,0 0, x Odbor životního prostředí 61,4 0,0 0,0 97, x Odbor stavební 96,4 100,0 100,0 362, x Odbor správní 2 282, , , , x Městská policie 2 415, , , , x Živnostenský úřad 149,0 100,0 100,0 101, x Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 1, x Odbor městských investic 4 193,6 0,0 0, , x Odbor dopravy 11,0 0,0 0,0 30, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 35,8 40,0 40,0 32,8 82 Příjmy z poskytování služeb - odpady 3 047, , , ,4 39 Tabulková část I. strana 5 z 62

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 2 876, , ,0 0, Zpětný odběr elektroodpadu 99,8 60,0 60, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 70,5 60,0 60,0 64,7 108 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 383,3 105,0 105,0 33, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 23,8 5,0 5,0 14, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 359,5 100,0 100,0 18,6 19 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 1 896, , , , Platby za pobyt dětí v jeslích 568,3 950,0 950,0 478, Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 1 327, , , ,4 58 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 90,9 200,0 200,0 104, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 88,5 200,0 200,0 101, TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 2,5 0,0 0,0 2,8 0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 46,6 70,0 170,0 84, Výroční ceny města 0,0 0,0 100,0 0, Sportovní hřiště Slatina - dovybavení 36,6 0,0 0,0 0, Vermax s.r.o. 10,0 0,0 0,0 0, ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 70,0 70,0 84,0 120 Splátky půjček , , , , xx Splátky půjček FRB 309,9 230,0 230,0 94, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 442,3 777,0 777,0 367, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 248,8 700,0 700,0 144, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 380, , ,0 900, Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 0,0 0,0 0,0 0 Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 0, , , SNHK (FRIM) 0,0 0, , ,4 100 Přijaté pojistné náhrady 134,1 0,0 0,0 87, Škody na nemovitém majetku 101,7 0,0 0,0 0, Dopravní nehody - magistrát města 10,3 0,0 0,0 66, Dopravní nehody - městská policie 13,1 0,0 0,0 21, MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 9,0 0,0 0,0 0,0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 355,2 575,0 575,0 580, MM 2324 Náhrady nákladů řízení 186,2 400,0 400,0 250, Vymožené výživné, pohřebné, apod. 35,3 70,0 70,0 58, Náhrady nákladů vnitřních služeb 36,7 105,0 105,0 37, Náhrady nákladů - Městská policie 0,0 0,0 0,0 5, Náhrady nákladů - správa majetku 59,6 0,0 0,0 146, Požární asistence 37,4 0,0 0,0 84,0 0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání ,9 0, , , Vratky kupních cen - odbor správy majetku ,1 0,0 0,0 0, xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 2,0 2, Vratky sociální dávek - odvod do SR 168,6 0,0 0,0 20, Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 5,0 0,0 0,0 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 84,4 0,0 0,0 72, xxx Vratky transferů - odbor kultury 0,0 0,0 220,0 229, Vratky záloh - vnitřní služby 80,0 0,0 0,0 99, Vratky záloh - Městská policie 17,2 0,0 0,0 47, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 217,4 0, , , Tabulková část I. strana 6 z 62

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Vratky daně 6 642,8 0,0 0, , Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 0,6 0,0 0,0 9, Vyúčtování záloh SDH 6,9 0,0 0,0 46, Vratky transferů - Fond 5P 665,5 0,0 166,0 842, Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 348,4 0,0 587,8 587,8 100 Ostatní 217,7 120,0 120,0 268, Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a vydob. nerostů 1,8 0,0 0,0 0, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 215,9 120,0 120,0 268,6 224 Tabulková část I. strana 7 z 62

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy , , , ,7 10 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 2 376, , , , Prodej bytů II. vlna privatizace 313, , , , Prodej bytů III. vlna privatizace , , ,0 823, Prodej ostatních nemovitostí 7 096, , ,0 0, Zálohy na prodej bytů 0,0 500,0 500,0 0, příjmy z prodeje pozemků - ECE 0, , ,0 0, prodej polikliniky III 0,0 0, ,6 0,0 0 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 24,2 0,0 0,0 0, prodej havarovaného vozidla 24,2 0,0 0,0 0,0 0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 142,8 0, , , Příspěvky na změnu územního plánu 142,8 0,0 0,0 232, Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa" 0,0 0,0 0, , Přísp. na vodovod v osadě Stříbrný potok 0,0 0,0 0, , SDS - křižovatka ulic Brněnská a Na Brně 0,0 0, ,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 8 z 62

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery , , , ,7 48 Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , , Příspěvek na 1 žáka ve školství 6 493, , , , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) , , , ,9 50 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR ,2 0, , , Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0, , , Sociálně právní ochrana dětí u obcí 5 476,4 0, , , Přenesená působnost - sociální služby 3 087,9 0, , , Volby do Evropského parlamentu 1 520,9 0,0 0,0 0,0 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,0 0, x Poznej svého souseda 0, , ,0 0,0 0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 312,7 0,0 329,7 329, xxx Terénní sociální práce 0,0 0,0 188,0 188, Knihovna města 129,0 0,0 59,0 59, x Dotace na sociální dávky , , , , Program prevence kriminality 290,0 0,0 475,0 475, Jednotná kontaktní místa 0,0 0,0 342,0 342, Obec přátelská rodině 0,0 0, , ,0 100 Neinvestiční převody z národního fondu 0,0 0,0 60,9 60, Norské fondy 0,0 0,0 60,9 60,9 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 715,5 0, , , ZŠ M. Horákové 0,0 0,0 79,1 79, Knihovna města - regionální funkce 1 237,5 0, , , DDM 478,0 0,0 441,0 190, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 0,0 0,0 683,5 683, ZŠ SNP 0,0 0,0 21,0 0, ZŠ Sever 0,0 0,0 497,4 497, ZŠ a MŠ Bezručova 0,0 0,0 25,0 0, Optimalizace svozu vytříděného komunálního odpadu 0,0 0,0 70,0 0, ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 651,3 651,3 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 069, , , , Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 1 789, , , , Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 14,5 0,0 0,0 14, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 265,3 678,8 678,8 226,4 33 Investiční přijaté transfery ze SR 3 580,6 0,0 0,0 0, územně-analytické podklady 1 100,0 0,0 0,0 0, Knihovna města 65,0 0,0 0,0 0, Rekonstrukce Mlýnského rybníka EU 2 415,6 0,0 0,0 0,0 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 142, , ,0 0, x dotace na IPRM 0, , ,0 0, Rekonstrukce Mlýnského rybníka 142,1 0,0 0,0 0,0 0 Investiční převody z Národního fondu 0,0 0, , , Norské fondy 0,0 0, , ,7 261 Investiční přijaté transfery od krajů 349,3 0,0 0,0 0, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 9 z 62

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Investiční přijaté transfery od obcí 349,3 0,0 0,0 0, Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 349,3 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 10 z 62

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování , , , ,4 18 Přijaté úvěry, půjčky , , , , KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš ,5 0,0 0,0 0, VÚB - úvěr na letní koupaliště 0, , , ,6 52 Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , , Splacení kontokorentního úvěru 0, , , ,0 100 Použití volných prostředků z minulých let , , , , Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2 4 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů ,4-113, , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů , , , , Sociální fond 118,2 0,0-13,5-324, Rizikový pojistný fond -889, , ,0-784, Fond oprav HBD Hvězda -86,7 81,9 81,9-491, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 593,5-398,8-398,8-179,7 45 Tabulková cást I. strana 11 z 62

12 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku , , , ,8 41 Technické služby Hradec Králové , , , , komunikace , , , , chodníky 1 733, , , , světelná dopravní signalizace 2 220,0 0, , , letiště Věkoše 4 410, , , , vodní hospodářství 1 758, , , , veřejné osvětlení ,0 0, , , pohřebnictví 2 902, , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , komunitní kompostování 4 435, , , , sadové úpravy související s investicemi města 3 400, , , , útulek pro opuštěná zvířata 1 442, , , , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 366, , ,0 246, středisko technického dozoru 398, , ,0 571, deratizace, odchyt holubů a koček 0,0 600,0 600,0 50, xx školská zařízení 0, , , , sportovní zařízení 0, , , ,3 47 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , xx školská zařízení ,2 0,0 0,0 0, sportovní zařízení , , , , bytový fond , , , , nebytový fond , , , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 63,6 0,0 0,0 0,0 0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , ,0 49 Nájemní smlouvy 1 110, , , , Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 136,1 0,0 137,5 57, nájmy pro investiční akce města 0,0 100,0 1,9 0, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,0 250,0 97,5 0, zápočet oprav oproti nájemnému 849, , ,3 203, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 49,3 242,3 189,6 61, zápočet Floristická škola 0,0 500,0 445,4 0, věcná břemena 0,0 0,0 54,6 54, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 0,0 24,3 26,0 12, Česká dráhy - Terminál 18,0 0,0 0,0 0, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 0, , , , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 0,0 0,0 98,1 98,1 100 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 1 411, , , , daň z převodu nemovitostí 1 303, , , , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 102,8 300,0 300,0 123, kolky 6,0 40,0 40,0 5,0 12 Privatizace bytového fondu 367, , ,3 47, I. vlna - Správa nemovitostí HK 0,0 20,0 20,0 0, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 127,2 48,0 107,5 47, III. vlna 240,2 0,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 12 z 62

13 BĚŽNÉ VÝDAJE Prodej nemovitostí ve vlastnictví města 0, , ,8 0,0 0 Bytové a nebytové hospodářství 4 516, , ,9 923, xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 892, , ,3 6, náklady na neobsazené byty 36,7 302,0 302,0 3, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 106,5 600,0 600,0 28, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 271,4 280,0 280,0 0, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 3 209, , ,0 884, x opravy majetku města (SN HK) 0,0 0, ,6 0,0 0 Pozemní komunikace 0, , ,0 0, Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD 0, , ,0 0, Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 0,0 0,0 300,0 0,0 0 Letiště 9 615, , , , platby do areálu letiště 9 615, , , ,8 100 Komunální služby a územní rozvoj 928, , , , geometrické plány a znalecké posudky 722, , ,7 247, majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a využití 0, , , , výdaje na odborné služby 206, , , , refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 0, , ,0 0, světelná dopravní signalizace (do 2008 TS HK) 0, , ,0 0, veřejné osvětlení (do 2008 TS HK) 0, , ,0 0, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,0 2,0 2,0 0, pokuty uložené Úřadem pro hospod.soutěž 0,0 0,0 30,0 30, FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0, ,0 248,9 248, pokuty od Finančního ředitelství HK 0,0 0,0 5,8 5,8 100 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 88,0 140,0 340,0 76, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 78,0 140,0 340,0 66, zálohy z pokladny - odbor majetkový 10,0 0,0 0,0 10,0 0 Tabulková část I. strana 13 z 62

14 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 325, , ,2 210,1 10 Protipovodňová činnost 0,0 150,0 150,0 0, ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému 0,0 50,0 50,0 0, vybavení protipovodňových skladů 0,0 50,0 50,0 0, aktualizace protipovodňových plánů 0,0 50,0 50,0 0,0 0 Nakládání s odpady 19,7 300,0 300,0 2, xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 100,0 100,0 0, xxx likvidace černých skládek a autovraků 19,7 200,0 200,0 2,5 1 Činnost k ochraně životního prostředí 102, , ,0 39, xxx ochrana ovzduší, provoz městského inf. systému 0,0 20,0 20,0 0, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 24,5 350,0 350,0 0, xxx zajištění péče o zimující ptactvo (labutě) 0,0 20,0 20,0 0, xxx ostatní činnost k ochraně přírody 0,0 150,0 150,0 0, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 14,7 40,0 40,0 32, odborné posudky 12,5 300,0 300,0 7, xxx tiskopisy, rybářské lístky 30,5 20,0 20,0 0, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 20,7 200,0 200,0 0, xx ochrana zvířat 0,0 50,0 50,0 0,0 0 Lesní a vodní hospodářství 203,3 0,0 498,2 167, xxx činnost lesního hospodáře 148,0 0,0 321,4 159, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 7,4 0,0 8,3 8, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 47,9 0,0 168,5 0,0 0 Tabulková část I. strana 14 z 62

15 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,3 53 MŠ Věkoše 653, , ,0 630, mateřská škola 425,0 922,0 922,0 462, školní jídelna 168,0 340,0 340,0 168, xx malování 60,0 0,0 0,0 0,0 0 MŠ Severní 906, , ,5 855, mateřská škola 646, , ,5 657, školní jídelna 210,0 400,0 400,0 198, xx malování 50,0 0,0 0,0 0,0 0 MŠ Klíček Urxova 726, , ,0 948, mateřská škola 477,0 932,0 932,0 555, školní jídelna 189,0 340,0 340,0 203, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30, xx malování 0,0 160,0 160,0 100,0 62 MŠ M. Horákové 883, , , , mateřská škola 655, , ,0 702, školní jídelna 168,0 280,0 280,0 204, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, xx malování 0,0 40,0 40,0 40,0 100 MŠ Čtyřlístek Švendova 754, , ,0 809, mateřská škola 446,0 977, ,0 501, školní jídelna 228,0 460,0 460,0 228, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 MŠ Kampánova 1 000, , , , mateřská škola 646, , ,0 693, školní jídelna 294,0 520,0 520,0 333, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, vnitřní vybavení 0,0 0,0 70,0 0, malování 0,0 100,0 30,0 0,0 0 MŠ Třebechovická 681, , ,0 824, mateřská škola 594, , ,0 602, školní jídelna 87,0 150,0 150,0 92, xx malování 0,0 150,0 150,0 130,0 87 MŠ Zvoneček Čajkovského 727, , ,0 795, mateřská škola 499, , ,0 567, školní jídelna 228,0 450,0 450,0 228, xx malování 0,0 40,0 40,0 0,0 0 MŠ Štefánikova 944, , ,0 987, mateřská škola 689, , ,0 748, školní jídelna 195,0 355,0 355,0 209, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 0, xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 30,0 30,0 100 MŠ Veverkova 666, , ,0 702, mateřská škola 492, , ,0 528, školní jídelna 174,0 350,0 350,0 174, xx malování 0,0 40,0 40,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 15 z 62

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Malšova Lhota 528, , ,5 665, mateřská škola 96,0 232,5 262,5 129, základní škola 432,0 914,0 914,0 456, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 80,0 80,0 80, xx malování 0,0 120,0 120,0 0,0 0 ZŠ Kukleny 2 279, , , , mateřská škola 216,0 465,0 465,0 234, základní škola 1 347, , , , školní jídelna 426,0 850,0 850,0 426, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 230,0 30, xx malování 0,0 50,0 50,0 0, internet pro seniory 205,8 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Úprkova 1 984, , , , mateřská škola 192,0 405,0 405,0 204, základní škola 1 183, , , , školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 95,0 95,0 95, xx malování 100,0 120,0 120,0 120, internet pro seniory 172,0 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Svobodné Dvory 1 248, , , , mateřská škola 216,0 465,0 465,0 234, základní škola 700, , ,5 672, školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 80,0 80,0 0, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 0,0 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Mandysova 2 606, , , , mateřská škola 348,0 727,5 500,0 366, základní škola 1 381, , , , školní jídelna 252,0 500,0 727,5 252, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 70,0 70,0 70, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 130,0 130,0 130, xx malování 280,0 270,0 190,0 0, internet pro seniory 165,4 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Plotiště 1 959, , , , mateřská škola 378,0 807,5 807,5 402, základní škola 1 098, , ,5 756, školní jídelna 252,0 500,0 500,0 252, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 0,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 70, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 200,0 500,0 500, internet pro seniory 146,8 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Habrmanova 1 844, , , , základní škola 1 356, , , , školní jídelna 348,0 700,0 700,0 348, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 Tabulková část I. strana 16 z 62

17 BĚŽNÉ VÝDAJE xx malování 0,0 90,0 90,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 651,3 651,3 100 ZŠ Štefcova 2 558, , , , mateřská škola 216,0 555,0 725,0 356, základní škola 1 927, , , , školní jídelna 300,0 600,0 600,0 300, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 110,0 110,0 110, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 327,0 327, xx malování 0,0 250,0 286,0 36, příměstský tábor 0,0 250,0 250,0 0, xx úpravy prostor MŠ 0,0 0,0 144,0 144,0 100 ZŠ Slezské Předměstí Sever 2 534, , , , základní škola 1 955, , , , školní jídelna 300,0 600,0 600,0 300, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 94,0 94,0 94,0 94, xx malování 0,0 150,0 150,0 0, internet pro seniory 185,8 381,0 381,0 381, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 497,4 497,4 100 ZŠ Nový Hradec Králové 1 711, , , , mateřská škola 234,0 485,0 485,0 240, základní škola 940, , ,5 977, školní jídelna 276,0 550,0 550,0 276, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 96,0 96,0 96, xx malování 0,0 180,0 180,0 0, internet pro seniory 172,0 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ SNP 3 806, , , , základní škola 3 032, , , , školní jídelna 624, , ,0 624, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150, xx malování 0,0 300,0 300,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 21,0 0,0 0 ZŠ Pouchov 1 387, , , , základní škola 1 069, , , , školní jídelna 228,0 450,0 450,0 228, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90, xx malování 0,0 80,0 80,0 0,0 0 ZŠ Štefánikova 2 907, , , , základní škola 2 383, , , , školní jídelna 324,0 650,0 650,0 324, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90, xx vnitřní vybavení 0,0 215,4 215,4 215, xx malování 0,0 150,0 150,0 0, internet pro seniory 110,4 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Milady Horákové 3 087, , , , základní škola 2 459, , , , školní jídelna 348,0 700,0 700,0 348,0 50 Tabulková část I. strana 17 z 62

18 BĚŽNÉ VÝDAJE program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 90,0 90,0 90, xx malování 0,0 250,0 250,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 280,4 0,0 79,1 79,1 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 1 792, , , , mateřská škola 222,0 535,0 535,0 270, základní škola 1 385, , , , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 25,0 25,0 25, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 10,0 10,0 10, internet pro seniory 185,8 190,5 190,5 190, xx malování 0,0 150,0 150,0 0, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 66,0 66,0 66,0 100 ZŠ Bezručova 3 120, , , , základní škola 2 067, , , , školní jídelna 600, , ,0 600, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95, xx malování 100,0 350,0 350,0 0, internet pro seniory 258,0 190,5 190,5 190, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 25,0 0,0 0 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 4 008, , , , mateřská škola 384,0 857,5 857,5 426, základní škola 1 752, , , , školní jídelna 402,0 800,0 800,0 402, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60, xx malování 0,0 150,0 150,0 0, internet pro seniory 130,0 95,2 95,2 95, xx dotace a dary kraje, SR 1 190,9 0,0 683,5 683,5 100 Dům dětí a mládeže 1 128, , ,0 934, Dům dětí a mládeže - provoz 748, , ,0 744, dotace a dary kraje, SR 380,0 0,0 441,0 190,0 43 ZUŠ Habrmanova 552, , ,0 552, základní umělecká škola - provoz 552, , ,0 552,0 50 ZUŠ Na Střezině 612, , ,0 612, základní umělecká škola - provoz 612, , ,0 612, malování 0,0 70,0 70,0 0,0 0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 148, , ,7 726, Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150, xxx záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 21,1 400,0 219,6 37, xx projekt SCIO 0,0 300,0 549,8 0, multifunkční hřiště Slatina 17,6 80,0 80,0 20, organizační zajištění sportovních her 68,6 200,0 200,5 186, vydávání publikací 111,3 0,0 100,0 87, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 84,8 0,0 70,6 70, x den učitelů 33,4 0,0 54,5 54, x projekt Poznej svého souseda 661,5 100,0 107,5 107, x projekt Poznávání nezná hranic 0,0 800,0 800,0 12, x navýšení energií pro školská zařízení 0,0 800,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 18 z 62

19 BĚŽNÉ VÝDAJE x přípravné třídy 0, ,0 453,2 0,0 0 Tabulková část I. strana 19 z 62

20 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,0 48 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 1 886, , , , materiál 32,2 560,0 560,0 32, energie 219,1 600,0 600,0 190, služby 6,2 80,0 80,0 7, opravy 0,6 110,0 110,0 1, platy zaměstnanců 1 212, , , , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 413, , ,0 422, zálohy 2,5 0,0 0,0 2,5 0 Jídelna důchodců - organizační složka 1 404, , , , materiál 650, , ,0 656, energie 175,5 445,0 445,0 175, služby 17,7 75,0 75,0 12, opravy 4,7 90,0 90,0 6, platy zaměstnanců 417, , ,0 429, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 136,8 410,0 410,0 139, zálohy 2,0 0,0 0,0 2,0 0 Dětský denní rehabilitační stacionář 2 862, , , , příspěvek na provoz 2 862, , , ,0 50 Dávky sociální pomoci celkem , , , , příspěvek na zvláštní pomůcky 2 490, , , , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 214, , ,0 330, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 3 636, , , , příspěvek na provoz motorového vozidla , , , , příspěvek na individuální dopravu 427,0 700,0 700,0 427, příspěvek na péči , , , , příspěvek na živobytí 5 385, , , , doplatek na bydlení 900, , , , mimořádná okamžitá pomoc 63,2 300,0 300,0 105, mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením 31,9 200,0 200,0 43,5 22 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 857, , ,0 777, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 49,2 240,0 256,0 32, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0, ,0 112,0 0, Vybavení dětského krizového centra 0,0 0,0 54,0 0, Škola - bezpečné místo pro dítě 0,0 0,0 85,0 0, Školní metodik prevence - zvyšování odbornosti 0,0 0,0 46,0 0, Letní rekreačně výchovný dětský tábor 0,0 0,0 130,0 0, Sekundární prevence v rizikových tříd. kolektivech 0,0 0,0 140,0 0, Akademie seniorů 0,0 0,0 108,0 0, xxx Obec přátelská rodině roku 0,0 0,0 451,0 0, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 17, ,0 400,0 40, půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 Sb. 0,0 100,0 100,0 0, kluby důchodců 26,3 110,0 123,0 40, terénní sociální práce 5,2 50,0 62,0 3, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,0 9,0 9,0 0, hmotná nouze - věcné plnění 5,0 500,0 100,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 20 z 62

21 BĚŽNÉ VÝDAJE poštovné za zasílané dávky sociální pomoci 554, , ,0 510, přestěhování nájemníků domu s pečovatel. službou 50,3 0,0 0,0 0, soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,0 50,0 50,0 0, příspěvek na péči - věcné plnění 0, ,0 0,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 21 z 62

22 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,1 45 Knihovna města , , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , , , , dotace kraje 1 237,5 0, , , KMHK - vybavení poboček 300,0 300,0 365,0 0, dotace ze státního rozpočtu 129,0 0,0 59,0 10, Knihovna města - studie provozních nákladů Vertex 0,0 0,0 155,0 155, příprava knihovního fondu Centra celoživotního vzdělávání Vertex 0,0 0, ,0 0,0 0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 445,0 500,0 500,0 495, příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350, příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 95,0 100,0 100,0 95, x příspěvek Královským věnným městům 0,0 50,0 50,0 50,0 100 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 322, , , , aktivity královských věnných měst 29,6 100,0 440,0 48, ediční činnost pro cestovní ruch 784,1 890,0 969,3 289, x výstavy, veletrhy 190,1 250,0 242,4 97, x inzerce 136,8 200,0 200,0 79, ostatní neinvestiční výdaje 108,4 250,0 265,2 220, x životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 68,6 200,0 208,6 84, x kulturní akce - výroční ceny 265,9 250,0 416,4 312, x kulturní akce - ostatní 66,7 100,0 100,0 42, akce v cestovním ruchu 196,4 150,0 150,0 75, x činnost IC Pod věží 89,2 357,0 360,0 90, sportovně propagační akce 61,8 100,0 100,0 34, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 130,8 150,0 147,0 117, vítání občánků 194,4 820,0 979,5 439, x projekt Walbrzych 0, , ,5 808, příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 0,0 37,5 37,5 37,5 100 Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. 0,0 0,0 955,6 0, Filharmonie - dovybavení (IPRM) 0,0 0,0 955,6 0,0 0 Tabulková část I. strana 22 z 62

23 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor vnitřních služeb , , , ,3 34 Nákup materiálu 2 757, , , , Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 72,7 92,0 92,0 28, Knihy a tisk 126,0 500,0 500,0 134, DHDM 780, , ,0 390, Kancelářské potřeby 1 176, , ,0 414, Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 70,1 180,0 180,0 87, Vzitky, razítka a ostatní 139,8 600,0 600,0 256, Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika 33,3 120,0 120,0 31, Čisticí a hygienické prostředky 160,5 400,0 400,0 202, Nápojový automat 34,3 90,0 90,0 34, Různé drobné výdaje 106,9 365,0 365,0 174, Květinová výzdoba - pořízení 57,1 30,0 30,0 0, Dětské koutky 0,0 0,0 220,0 173,5 79 Voda, paliva, energie 4 056, , , , Voda 440,0 600,0 600,0 427, Teplo a TUV 575, , ,0 497, Plyn 54,3 100,0 160,0 104, Elektrická energie 2 781, , , , Pohonné hmoty a maziva 206,0 620,0 440,0 259,6 59 Služby 6 846, , , , Služby pošt 1 833, , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 315, , , , Nájemné 37,6 400,0 400,0 97, Konzultační,poradenské a právní služby 294,8 800, ,0 92, Inzerce, tisk plakátů 70,0 238,6 238,6 89, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 162,7 450,0 400,0 97, Stravování 1 950, , , , Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné) 5,1 20,0 20,0 5, Úklid budov 733, , , , Malování 42,5 400,0 400,0 374, Odvoz odpadu 113,5 300,0 300,0 131, Převoz peněz 64,3 128,5 128,5 64, Stěhování 178,5 300,0 300,0 35, Různé drobné služby a opravy 44,7 90,0 190,0 123, Komerční spisovna 0,0 595,0 645,0 33,3 5 Opravy a ostatní nákup 1 036, , ,8 985, Opravy strojů a telefonní ústředny 45,1 150,0 150,0 59, Autoopravy 127,8 350,0 411,9 193, Opravy místních rozhlasů 98,8 150,0 150,0 5, Opravy budov 460, , ,5 657, Cestovné - jízdenky MHD 223,7 282,0 282,0 3, Pohoštění 80,7 160,0 160,0 50, jednotná kontaktní místa 0,0 0,0 30,0 16, dům "U Špuláků" 0,0 0, ,4 0,0 0 Náhrady, příspěvky,dary 1,0 2,0 2,0 1, poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,0 2,0 2,0 1,0 50 Tabulková část I. strana 23 z 62