Rozpočet na rok 2011 I. RO

Transkript

1 Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 I. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne pod usnesením č. 55/2011 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatky ost. OŢP poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejné prostranství , poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst poplatek za výherní hrací přístroje , videoterminály a rulety zrušené místní poplatky % odvod z výtěţku VHP , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , daň z nemovitosti , Jiné daně 0,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství Městský rozhlas 9 000, Zpravodaj města , Den záchranářů Příjmy z reklamy , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) ,00 Stránka 2

3 OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Kultura - Kmochova hudba , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy za hrobová místa Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Pult elektronické ochrany , Přefakturace investorům Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované Příjmy PO MZS Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu , Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS 213 Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků - Cirkus 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí , školy lesy , Amfiteátr , Synagoga , nájmy OHS , pronájem atletického stadionu byty , byty TPCA , kauce byty TPCA doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let nebytové prostory , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů , úroky z účtu zóny 0,00 Stránka 3

4 OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO úroky z půjček , dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o ,00 22 Sankční poplatky , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty odboru správních činností , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu 5 000, pokuty odboru SVZ 8 000, pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH příjmy z vypořádání min. let - volby do EP příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi přijaté vratky transferů dávek SZ vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s ,44 23 Ostatní nedaňové příjmy , Plnění pojišťovny , Neinvestiční příspěvky , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vymoţené výţivné Vratky přeplatků záloh Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky od OS Prostor , splátka půjčky od OS Prostor 0, splátka půjčky od OS Prostor , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva , splátky půjček z FRB Stránka 4

5 OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , prodej pozemku - G reality , prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem , drobné prodeje pozemků , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů - neprodané bytové jednotky prodej bytů v draţbách , Prodej bytů , Březinova 974/ , Brankovická 1276/ , Sladkovského 619/ , Ovčárecká 186/ , Havlíčkova 577/ , Veltrubská 869/ , Druţstevní 749/ , Druţstevní 751/ , Druţstevní 753/ , Druţstevní 753/ , prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků 0, Sadová prodej jiných nemovitostí , U Hřiště , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení 0,00 4 Přijaté dotace ,43 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do parlamentu dotace na volby do zastupelstev obcí dotace na sčítání lidí, domů a bytů dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb , dotace na částečnou kompenzaci 4112 NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost dotace na domov důchodců dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace na výplatu příspěvku na péči , dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi , dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - vyhotovení LHO , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování Stránka 5

6 OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" dotace na ZŠ Lipanská 4116 NPD ze SR - dotace na MPR , % - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks 0, % - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu 0, % - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0, % - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina 0, % - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0, % - zámek - sladovna - výměna oken 0, % - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda 0, % - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , % - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda 0, NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od krajů , dotace na ubytovnu Polepská II 0, dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání , Přijaté převody z vlastních fondů 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace SFDI - cyklostezka Brankovická dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín ,75 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 0, IPD - lesní hospodářské osnovy IPD - MK na digitalizaci kina , IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská 2872 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,68 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy IPD z EU - rekonstruce zeleně ,00 Stránka 6

7 OŘR třída druh příjmu Rozpočet 2011 po I. RO Celkem příjmy ,87 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , Návratná finanční výpomoc Financování celkem ,15 Příjmy celkem se sociálním fondem ,87 Příjmy celkem po konsolidaci ,87 Financování celkem ,98 Stránka 7

8 Rozpočet výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO 1 Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odchyt a umístění toulavých psů , Psí útulek města Kolína Odborný lesní hospodář , Vyhotovení LHO , Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp ,60 Synagoga a domy před , provoz , udrţba budov a vybavení ,00 Údrţba a čistění komunikací , údrţba , údrţba , čištění , čistění , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN ,00 Parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost ,00 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl , ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší kriminalita ,00 Speciální škola ,00 - pojistné kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Stipendijní nadační fond - příspěvek , Příspěvky dle kritérií školské komise , Výměnné stud. pobyty, semináře ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , Kašparův memoriál , Městská hudba Františka Kmocha , Kmochův Kolín , Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. centrum-provoz , Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Bitva u Kolína Společnost Václava Morávka , Granty , Oregon , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Dny evropského dědictví, 750 let města kolína Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010" Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje , Příspěvky - církev - opravy círk. budov 0, Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , doplatek příspěvku na provoz z roku ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO provoz , doplatek příspěvku na provoz útulku za roku , psí útulek ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek AFK mládeţ 0, Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Přis.org.chov. psů-dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínská olympiáda , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údržba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Prevence kriminality Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , Diakonie ČCE Libice n.cidlinou , FOKUS Mladá Boleslav MELA o.p.s. Konárovice Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova , Prostor o.s. - sociální programy Spirála pomoci o.s. Kolín , Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením , ŠELA o.s. Kolín Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s , Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO odměny ITS byt , neuhrazené faktury za teplo , služby , služby za SVJ platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby běžné opravy a údržba , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování údržba byty TPCA , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , odměny ITS nebyt ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory opravy budov - poliklinika , opravy budov předaných do správy , mateřské školy , základní školy , speciální škola , Gymnásium , ZUŠ , Městské divadlo , Městská správa kin , Městská knihovna , Městský společenský dům , Ubytovna Polepská , Penzion pro důchodce , Domov důchodců , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , opravy objektů s nebytovými prostory , pivovar, Hrádeček, Na Valech , vodárna , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , odstranění objektu města na cizím pozemku odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení opravy ostatních objektů a prostor , Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , OV - právní sluţby , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím 0, ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 Městský mobiliář , městský mobiliář , městský mobiliář ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady ,00 - svoz TKO , svoz , svoz ,00 - separace odpadu , separace , separace ,00 - Vinice , Vinice , Vinice , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období ,00 Veřejná zeleň , veřejná zeleň , veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , xx Sociální dávky , Příspěvek na péči oprávněným osobám , Vrácené dávky Středočeskému kraji Odměny lékařům 5 000, Odměny lékařům za posouzení DD Odměny za posouzení bezbariérovosti , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Záloha do pokladny Tlumočnické sluţby neslyšícím 5 000, Pomoc dětem , Vrácené dávky Sociální půjčky , Ubytovna Polepská - provoz , Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 2 000, Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Terénní sociální práce , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO Domov důchodců , provoz , odpisy ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO , Opravy a údrţba , Programové vybavení , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Nákup materiálu , Nákup ostatních sluţeb , Vratka přeplatků PEO za rok , Hasiči město , Ostatní výdaje na poţární ochranu 0,00 6 Všeob. veř. správa a služby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby do parlamentu Volby do zastupitelstev Sčítání lidí domů a bytů 0,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj poradenské služby , školení , zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ 0, služby - administrace dotací služby - jednotný vizuální styl města Kolína ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , Pult elektronické ochrany , Digitální mapa , Zálohy na výplaty Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2011 po I. RO Náhrady za zřízení věcných břemen , Odvody finančnímu úřadu Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Převod na účet cizích prostředků Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 8 041, DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek , Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP , Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let Výkon státní správy ,40 Výdaje celkem se SF ,40 Výdaje celkem po konsolidaci ,40 Stránka 14

15 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa Rozpočet 2011 po I. RO Třída 6 - Investiční výdaje Vyhotovení LHO Rekonstrukce komunikací , Jaselská - Ţiţkova - Legerova , Jateční - uvolnění pozastávky , Masarykova III. - uvolnění pozastávky , Pasport komunikací , Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení Úprava ploch , Světelný přechod Kolín Zálabí , Rekonstrukce kanalizace , Kanalizace ulice Morávkova , kanalizace Reisova , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 0, Rekonstrukce ČOV Kolín , Zateplení MŠ Bezručova , Rekonstrukce MŠ Masarykova , Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios , Zateplení ZŠ Masarykova , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Informační systém - památky , Investice z prog. regenerace MK - celkem 0,00 čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 0,00 - podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem , zámek - pivovar - výměna oken SO 04b zámek - sladovna - výměna oken 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 - zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda , podíl MK ČR 0, podíl města ,00 Stránka 15

16 OŘR OdPa Rozpočet 2011 po I. RO - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda podíl MK ČR podíl města - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , podíl MK ČR , podíl města ,00 - zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Zámek - inţenýrská činnost , Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku , Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárk , Změkčovací zařízení vody - byty TPCA Veřejné osvětlení Sendraţice - bod , Územní plán , Projekty - ORR , Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště , Projekty ŢP , Úpravy sběrných dvorů , MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele , Kamerový systém Kolín - rozšíření Kamerový systém Kolín - oprava , Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků , SW OSBN evidence nájemníků a nájemného Rekonstrukce a inovace PEO 0,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny ,32 Stránka 16

17 OŘR OdPa Rozpočet 2011 po I. RO Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s ,20 Byty TPCA celkem ,05 Zóna Ovčáry Úroky z úvěru KB ,00 PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,05 Invest. a neinv. výdaje celkem ,37 - z toho investiční ,32 - z toho neinvestiční ,05 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,45 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,45 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,45 Celkové výdaje města ,77 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,77 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,77 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátky úvěrů zóna Ovčáry - KB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s ,00 Financování celkem ,00 Stránka 17

18 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Rozpočet 2011 po I. RO Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,44 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,60 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Běţné výdaje celkem ,40 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - Platba úroků ,05 Dluhová sluţba ,05 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,32 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,32 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,43 Peníze na účtech k ,15 Směnka + úvěr 0,00 Finanční zdroje celkem ,58 Rezerva ,25 Příjmy celkem ,02 Výdaje celkem ,77 Rezerva se soc. fondem ,08 Stránka 18