R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A

Transkript

1 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A V zmysle požiadavky na odkúpenie pozemku a ponuky na možnosť refinancovania úveru mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 navrhovaná vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). 1

2 Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY táto kapitola je rozpočtovaná vo výške Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške na realizáciu investičných a neinvestičných akcií Jazyková učebňa za ZŠ s VJM, Auto na rozvoz stravy a Iné neinvestičné projekty. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku vo forme prevodu peňažných fondov mesta, zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ. ÚVERY po zmene je vo výške Boli zmenené nasledovne: Zvýšili sa o Mesto prijme úver vo výške na refinancovanie úveru z predchádzajúcich rokov na obstaranie polikliniky ( ) a na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského od Lehotských (260 tis. ) a tiež je tu schválené prijatie úveru na rozšírenie materských škôl

3 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovská o , Zvýšili sa výdavky na poplatky bankám o 1 529, Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 522, Zvýšili sa výdavky na splácanie istiny z úverov o (z toho refinancovanie úveru, medziúverový pokles splácanej istiny ) Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, ostatné neinvestičné projekty, na nemocenské dávky, na ocenenie). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , na kabeláž na poliklinike , obstaranie pozemku na Hečkovej ul , obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského , rekonštrukciu mestských budov , zastrešenie námestia , klimatizáciu do domu smútku 3 000, vypracovanie PD k projektom 5 000, na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Rozvoj Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, v tom aj vrátenie finančných prostriedkov) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy, ako aj úveru na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského a splatenie istiny refinancovaním úveru. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu

4 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , cestovné náhrady 1 000, energie 6 000, materiál , dopravné , výdavky na odchyt psov 4 000, ostatné výdavky ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 900 a na splátky lízingov osobných automobilov MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarneho technika). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z odd.výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a monitoring skládky v celkovej výške V prípade získania finančných prostriedkov z fondov, sa vyčerpajú aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky formou spoluúčasti V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. 4

5 Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby , na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške , nádoby na separovaný zber 8 000, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške a na zariadenie a klimatizáciu V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 200, - údržbu , - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške , na komunikačnú a marketingovú stratégiu a na obstaranie externého harddisku 100. V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 570, príspevok na ošatenie a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov

6 VZDELÁVANIE výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia , učebnicu regionálna výchova , transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ , ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Oddiel obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy a na kuchynské spotrebiče a zateplenie fasády a oplotenie Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na sedaciu súpravu, klimatizáciu a dokončenie rekonštrukcie v zariadení V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, príspevok zariadeniam pre seniorov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a na elektronického strážcu seniorov. 6

7 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2016 CELKOVÁ BILANCIA Schválený Rozpočet po Rozpočet po rozpočet 1.zmene 2.zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA 0 0 0

8 PRÍJMY r položka kód Príjmy zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 daň z nehnuteľností Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné

9 položka kód Príjmy zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Za znečisťovanie ovzdušia x 41 administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp Úroky z termínovaných vkladov x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval Granty-sponzorské na sociálne Granty-BSK múzeum granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne matrika hlásenie pobytu referendum refundácia dotácia na haváriu ZŠ VJM

10 položka kód Príjmy zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist x 111 decentr.dotácie x 115 iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) kapitálová dotácia auto rozvoz stravy kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Prevod prostr.z peňažných fondov Prevod prostr.z predch.r.-rekonštr.mš Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy xx 41 Príjmové FO Bankové úvery SLSP Bankové úvery VÚB x 52 Prijaté úvery Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

11 VÝDAVKY r FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Obce Obce Obce x 41 Mzdy x 111 Mzdy x 41 Mzdy-sociálny podnik x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody-z dohôd x 41 Poistné odvody-sociál.podnik Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-olympic Interiérové vybavenie,údržba Interiérové vybavenie-dom smútku Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Materiál,interiér.vybav.-Olympic Propag.materiály, výstavy Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Dom smútku-údržba Kancelária údržba mesta-údržba

12 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Budova Pribinova údržba Budova Lichnerova-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Hasičské múzeum-údržba Nájomné za prenájom Novoročný ohňostroj Služby Mestská doprava Služby za správu IT IT technik Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON G5 Ostatné projekty-5% podiel Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min G5 Spoločenský projekt-podiel MsÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-Spoloč.proj x 41 BV-vlastné prostriedky x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x Softvér Obst.nehn.pozemok Hečkova ul Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Obst.nehn.pozemok Lehotskí Obstaranie Štiftu Posuvné skrine archív Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ Výpočtová technika

13 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Kamerový systém Klimatizácia Dom smútku Interiérové vybavenie Kabeláž Poliklinika Hlasovacie zariadenie Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia MsP Rekonštrukcia budova Pribinova Mestský dom-sanácia pivnice Rozvoj IT štruktúry Rekonštrukcia technol.zar.dalkia Zastrešenie námestie Vypracovanie PD k projektom Rozšírenie ČOV-naviac G5 Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr G5 ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ Rozvoj IKT-naviac G5 Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.EÚ G5 Pasport MK-podiel MsÚ Pasport MK-podiel EÚ G5 Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor Kontrolórske služby

14 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF x xx 111 Voľby-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie 15 mil.úver-úroky Splácanie poliklinika úver-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky Splácanie úrokov bankám Splácanie SLSP postúp.pohľ Splácanie 15 mil.úver-istina , 52 Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VO úver-istina Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina Splácanie VÚB úver-istina Splácanie istiny bankám

15 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO 1 SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné, prídel do SF x SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov Psychotesty x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky Rádiostanica Osob.aut.Fabia-finančný prenájom Osob.aut.nové-finančný prenájom

16 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby x Transfér nez.org x SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb Výstavba Výstavba x 41 Mzdy-Útvar architekta x 41 Poistné odvody-útvar architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 111 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný x 41 Stravné, prídel do SF x 41 PN dávky Nákup pozemkov-chodník za Aquath Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezin PD Hečkova (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klin

17 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO PD chodník Boldocká za Aquath Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.dz) Vypracovanie znal.pos.,gp,vo PD chodník Pezinská cyklotrasa PD rekonštr.podkrovie Turecký dom PD Cyklotrasa Južný okruh x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky Údržba značení,svetel.signaliz x G5 Údržba MK - podiel MsÚ Údržba MP - podiel VÚC Prechod+osvetlenie pri pošte Autob.zast. Bratislavská Cyklotrasa Billa-Tesco Čakárne AS PPD cestná doprava PD cyklotrasa Bratislavská III Parkovisko Šafariková AS Parkovisko Marathon x Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ z toho:

18 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Čierne skládky Monitoring skládky x Nákup odpad.nádob Rekultivácia skládky Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc x Budovanie vodných zdrojov SLVS prípojka Vyprac.PD a posudku rozšír.čov Rekonštrukcia ČOV x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád

19 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné x x 41 PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Ihriská x Nákup strojov-finanč.prenájom Zametačka chodníkov-fin.prenájom Nákup orezávač-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Nové stavby VO

20 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO 71x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia Športová komisia-školy x x 41 Transfery na šport.činnosť Účelový fond ŠK Kultúrne služby x 41 Mestské múzeum-energie Kultúrna komisia Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné

21 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO 63x Skriňová zostava, sedačka Klimatizácia Kultúrne domy Transfery MsKS Automobil xx Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia Repasovanie fotoaparátu Stravovanie, prídel do SF Nemocenské dávky x Externý harddisk ( PC) Nábož.a iné spoloč.služby x 41 Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ x x 41 Obč.združeniam a nadáciám

22 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Na členské príspevky Cirkvám a cirkevnej charite x SPOLU REKR.,KULT.a NÁB z toho: Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar x 111 Decentraliz.dotácia-prenes.komp x 111 Dotácia od BSK x 111 Nenormatívne školy PK x 111 Nenormatívne školy PK odchodné x 111 Nenormatívne školy OK x 41 PK od mesta (cestovné,dotácia) x 41 Dotácia-BV orig.kompetencie x 43 Dotácia-KV orig.kompetencie x 41 Rezerva OK x 111 Rezerva PK x 41 Vrátené príjmy školám-ok x 41 Vrátené príjmy školám-pk x 43 Vrátené príjmy školám-pk KV x 41 Noví zamestnanci MŠ x 41 Noví zamestnanci ZŠ-ŠKD x 41 Dotácia-neštátne školy x 41 Rezerva neštátne školy Dotácia-nešt.CVČ a ŠKD Učebnica pre školy xx 41 Mzdy+energie nové triedy MŠ xx 43 Investície školy Zariadenie nových tried MŠ Zariadenie nových tried ZŠ

23 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Budovanie nových tried školsvo xx 46 Rekonštr.MŠ - podiel MŠ Rekonštr.MŠ - podiel MsÚ ,46,52 Rekonštr.MŠ - naviac Rekonštrukcia ZUŠ Transféry školám Transféry školám-nezriadené MsÚ Vzdelávanie MsÚ školenia MsÚ SPOLU VZDELÁVANIE z toho: Terénna opatrovateľská služba x 41 Mzdy-opatrovateľky x 41 Mzdy-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-opatrovateľky x 41 Poistné odvody-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-posudk.lekár Prevádzka soc.automobilu x 41 Stravovanie, SF Výpisy zo zdravotnej dokum Odmena posudkový lekár SSS x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Energie Materiál Potraviny

24 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Údržba Prenájom priestorov Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Spotrebiče Klimatizácia sklad Rekonštrukcia (zateplenie,oplot.) xx Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-podiel ŠR ZOS ZOS x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Sedacia súprava Klimatizácia Rekonštrukcia ZOS Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia, komunitný plán Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl

25 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schválený 1.zmena po 1.zmene z toho: zdroja r.2015 rozpočet bežný kapitálový FO Tvorba úspor,obnova rod.pom Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP z toho: Výdavky spolu z toho: bežné kapitálové+fo

26 Rozpočet odb.výstavby r Oddiel Názov Žiadaná Suma po Schválený Zmena č.1 Rozpočet Rozpočet suma MsÚ rozpočet po 1.zmene po 2.zmene Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov Spolu Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (komunikácie - Fándlyho, doprava Novomeského, Tajovského, Rybárska úsek štadión-hečková, chodníky - Jesenského, Žitavská II., Oravská, Letná II.,Boldocká, SNP od MŠ, Liptovská, Gagarinova-odstavné plochy, výtlky na území mesta, stojiská na smetné nádoby) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Oprava a údržba parkoviska Marathon II.etapa Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Spolu Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (Bautech, Fr.Kráľa záchytná, nádrž, prečerpanie dažď.vody Jesenského-Trnavská, Vodná II., retencia Strieborné jazero, čistenie jazierka Slávia) Spolu Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule Spolu Bežné výdavky Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom

27 Výkup pozemkov Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel ÚPD mesta (generel dopr.-cyklo), doplnenie pasport DZ Obce Mestský dom - sanácia pivnice PD Hečkova ul. (od Agroreal) PD rekonštrukcia Turecký dom PD križovatka Mlynský klin PD chodník Boldocká za Aquathermalom Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos Spolu Cestná Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, doprava PD kruh.križovatka) Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia Zriadenie prechodu s osvetlením pri pošte Nové čakárne AS (Šamorínska, Trnavská) Parkovisko AS Šafariková budovanie odlučovača ropných látok Parkovisko Marathon dostavba PD Cyklotrasa Bratislavská III., altern.pezinská Vybudovanie autob.zastávky Bratislavská 0 Spolu Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov odpad.vodami Realizácia ČOV - rozšírenie stavby??? Spolu Kapitálové výdavky

28 Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa Druh položky rozpočtu Schvál. Zmena Po zmene rozpočet Bankové úvery FO VÚB Navýšenie príjmov celkom z toho: vlastné zdroje transfery 0 Rozpočet bol zvýšený o , z dôvodu prijatia úveru na odkúpenie pozemku Lehotskí a na refinancovanie úveru z predch.rokov (na obstaranie budovy polikliniky) Príjmy po zmene celkom z toho: bežné príjmy kapitálové+fo Senec, Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová, vedúca odboru ekonomiky

29 Návrh na zmenu rozpočtu - výdavky Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa Kapitola Schválený Zmena Zmenený Z toho: položka KZ rozpočet rozpočet Podpol. Názov Eur Obce Obstaranie nehn.pozemok Lehotskí Poplatky banke Poplatky bankám Transakcie verej.dlhu Splácanie poliklinika úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VÚB úver-istina Výdavky po zmene celkom z toho: bežné výdavky kapitálové+fo Senec, Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová vedúca odboru ekonomiky

30 Rozpočet na roky Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) očakávaná skutočnosť skutočnosť schválený zmena skutoč. plán r.2013 r.2014 r.2015 r.2015 plán r.2017 plán r Príjmy ( ) a príjmové finančné operácie ( ) z toho: daňové príjmy (100) v tom: podielová daň (110) daň z nehnuteľnosí (120) ostatné miestne dane a poplatok za KO (130) nedaňové príjmy (200) v tom: bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl) kapitálové nedaňové príjmy (230) granty a transfery (300) v tom: bežné granty a transfery (310) kapitálové granty a transfery (320) príjmové finančné operácie (400,500) v tom: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500) Výdavky ( ) a výdavkové finančné operácie (800) z toho: bežné výdavky (600) v tom: mzdy, platy (610) poistné odvody (620) tovary a služby (630) bežné transfery (640) (v tom BT školy) splácanie úrokov (650) kapitálové výdavky (700) v tom: kapitálové výdavky kapitálové transfery (v tom KT školy) výdavkové finančné operácie (800) v tom: splácanie istiny úverov (821)