R O Z P O Č E T M E S T A N A r. 2017, 2018 R O K

Transkript

1 R O Z P O Č E T M E S T A N A r. 2017, 2018 S E N E C Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2015 príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2016 až Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2016, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2017 a 2018 je orientačný. R O K Rozpočet mesta Senec na rok 2017 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2017 rozpočtovaná vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je , z toho daň za užívanie verejného priestranstva je , za ubytovanie a poplatok za zber a uloženie odpadu NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu 1

2 a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby. GRANTY táto kapitola je rozpočtovaná vo výške Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške na financovanie investičných a neinvestičných projektov. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku , a to formou prevodu peňažných fondov mesta. BANKOVÉ ÚVERY neuvažuje sa s prijatím bankového úveru. 2

3 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie , z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky , na obstaranie hlasovacieho zariadenia a na obstaranie pozemku na Hečkovej ul a na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a viaže sa k civilnej ochrane, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku , z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilov, obstaranie rádiostanice a infosystému pre MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch

4 Skupina palivá a energia zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške (výkup pozemkov , príprava projektovej dokumentácie viď zoznam z odd.výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek , v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.). OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške , čo predstavuje v skupine nakladanie s odpadmi výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách. Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na uličné tabule a informačný systém , na ihriská Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške

5 Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 300, - údržbu , - ostatná réžia V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 570, príspevok na ošatenie a výdavky na prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie , ďalej na originálne kompetencie a na financovanie súkromného školstva , ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , rezerva na školstvo , transfery školám na základe rozhodnutia MsZ , ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je v celkovej výške a obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. 5

6 V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na supervíziu a komunitný plán, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, príspevok zariadeniam pre seniorov a na elektronického strážcu seniorov. 6

7 R O K Rozpočet mesta Senec na rok 2018 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2018 rozpočtovaná vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je , z toho daň za užívanie verejného priestranstva je , za ubytovanie a poplatok za zber a uloženie odpadu NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. 7

8 Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby. GRANTY táto kapitola je rozpočtovaná vo výške Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške na financovanie investičných a neinvestičných projektov. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku , a to formou prevodu peňažných fondov mesta. BANKOVÉ ÚVERY neuvažuje sa s prijatím bankového úveru. 8

9 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie , z toho výdavky na elektronické služby a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky a na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac, ako aj finančné prostriedky na splátky leasingu auta primátora Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a viaže sa k civilnej ochrane, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku , z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilu Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch

10 Skupina palivá a energia zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške (výkup pozemkov , príprava projektovej dokumentácie viď zoznam z odd.výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek , v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.). OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške , čo predstavuje v skupine nakladanie s odpadmi výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia a na budovanie nových vodných zdrojov v sume BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách. Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na uličné tabule a informačný systém , na ihriská Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000, na splátky záhradnej techniky a obstaranie strojov pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške

11 Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 300, - údržbu , - ostatná réžia V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 570, príspevok na ošatenie a výdavky na prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie , ďalej na originálne kompetencie a na financovanie súkromného školstva , ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , rezerva na školstvo , transfery školám na základe rozhodnutia MsZ , ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je v celkovej výške a obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. 11

12 V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na supervíziu a komunitný plán, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, príspevok zariadeniam pre seniorov a na elektronického strážcu seniorov. 12

13 PRÍJMY r. 2017, 2018 položka kód Príjmy návrh rozp. návrh rozp. zdroja r.2017 r.2018 v EUR v EUR Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 daň z nehnuteľností Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu-sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnik.a vlast.maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy od škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia x 43 administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr x 41 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp Úroky z termínovaných vkladov x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Iné x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb

14 položka kód Príjmy návrh rozp. návrh rozp. zdroja r.2017 r.2018 v EUR v EUR školský úrad sociálne veci školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne matrika hlásenie pobytu Členské SOÚ Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.pr x 111 decentr.dotácie x 115 zahraničné transfery kapitálový grant-dotácia kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Vypracovanie PD 2x Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu 2x Prostr.z rozpočtu EÚ-ČOV Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava parkoviská Prostr.z rozpočtu EÚ-Cyklodoprava koridory Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Mlynská učebne Prostr.z rozpočtu EÚ-ZŠ Tajovského učebne zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Prevod prostr.z peňažných fondov Prevod prostr.z predch.rokov 0 0 4xx 41 Príjmové FO Bankové úvery x 52 Prijaté úvery 0 0 Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

15 VÝDAVKY r. 2017, 2018 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR Obce Obce x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody-z dohôd x 41 Poistné odvody poslanci Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie, voda a komunik.-olympic Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Reprezentačné Materiál,interiér.vybavenie-chaty Propag.materiály, výstavy Medzinárodná spolupráca repre Dopravné Rutinná a štand.údržba - MsÚ Údržba budov - chata Údržba budov - poliklinika Turecký dom - údržba Budova MsP - údržba Budova Lichnerova - údržba Sociálna bytovka - údržba Dom smútku - údržba Budova Pribinova - údržba Údržba kopír.strojov a tlačiarní Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Nájomné za prenájom Novoročný ohňostroj Služby Služby za správu IT Nový IT technik Mestská doprava Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON Neinvestič.projekty-naviac G5 Neinvestič.projekty-5%podiel Prostr.z rozp.eú-neinvestič.projekty x 41 BV-vlastné prostriedky x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora,cena mesta Nemocenské dávky x 41 Transfery Softvér Obstaranie nehn.pozemok Hečkova Výpočtová technika Rozvoj optickej siete Kamerový systém

16 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR Hlasovacie zariadenie Elektronizácia - support x 43 Elektronizácia verej.správy Prevádzka el.služieb Mestský dom G5 Vypracovanie PD 2x-podiel MsÚ Vypracovanie PD 2x-podiel EÚ G5 Realizácia projektu 2x-podiel MsÚ Realizácia projektu 2x-podiel EÚ ČOV-naviac G5 ČOV-podiel MsÚ ČOV-podiel EÚ G5 Cyklodoprava parkoviská-podiel MsÚ Cyklodoprava parkoviská-podiel EÚ G5 Cyklodoprava koridory-podiel MsÚ Cyklodoprava koridory-podiel EÚ G5 ZŠ Mlynská učebne-podiel MsÚ ZŠ Mlynská učebne-podiel EÚ G5 ZŠ Tajovského učebne-podiel MsÚ ZŠ Tajovského učebne-podiel EÚ x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ x 115 KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Služby, prídel do SF x Transakcie verejného dlhu Splácanie poliklinika úver-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie ZŠ úver-úroky Splácanie MŠ úver-úroky Splácanie úrokov bankám , 46 Splácanie poliklinika úver-istina , 46 Splácanie VO úver-istina , 46 Splácanie ZŠ úver-istina , 46 Splácianie MŠ úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY

17 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravovanie, prídel do SF x SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, stravovanie, SF Odchyt psov x 41 Réžia - noví x x 41 PN dávky Rádiostanica Infosystém MsP Nové auto MsP-finančný prenájom Fábia MsP-finančný prenáj Ochrana pred pož. DPZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Súťaže DPZ Služby dod.revízie x Transfér nez.org x SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Údržba VO zariadení Výstavba x 41 Mzdy-Útvar architekta x 41 Poistné odvody-útvar architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný x 41 Stravné, prídel do SF

18 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR Nákup pozemkov PD chodník Pezinská, cyklotrasy PD cyklotrasa južný okruh Nová ÚPD Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK+odvoz sute Údržba značení x Projektová príprava cestná doprava Nové komunikácie Cyklotrasa Bratislavská, alt.pezinská x 43 Nové komunikácie Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nájom sil.žľabu Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Monitoring skládky x Nákup odpad.nádob Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc x PD protipovodňové opatrenia Nové vodné zdroje x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád Drobná záhradná technika Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál

19 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verej.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné x x 41 PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Nové ihriská xx Orezávač drevín-fin.pren Zametačka chodníkov-fin.pren Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budovy na štadióne Športová komisia Športová komisia-školy x x 41 Transfery na šport.činnosť Kultúrne služby Mestské múzeum-energie x 41 Kultúrna komisia Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x Mzdy

20 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR 62x Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia-sedačka Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné výdavky x Kultúrne domy x 41 Transfery MsKS Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón,poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Stravovanie, prídel do SF x Nábož.a iné spoloč.služby x 41 Odvody ZPOZ Energie cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ x Obč.združeniam a nadáciám Na členské príspevky Cirkvám a cirkevnej charite x SPOLU REKR.,KULT.a NÁB Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar x 111 Decentraliz.dotácia-prenes.komp x 111 Nenormatívne školy PK x 111 Nenormatívne školy PK odchodné x 111 Nenormatívne školy OK x 41 PK od mesta x 41 Dotácia-BV orig.kompetencie x 43 Dotácia-KV orig.kompetencie x 41 Rezerva OK x 111 Rezerva PK x 41 Vrátené príjmy školám-ok x 43 Vrátené príjmy školám OK-KV x 41 Vrátené príjmy školám-pk x 43 Vrátené príjmy školám- PK KV x 41 Dotácia-neštátne školy x 41 Rezerva neštátne školy 0 0 7xx 43 Transfery školám

21 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR Transféry školám x 41 Transféry školám Vzdelávanie MsÚ školenia MsÚ SPOLU VZDELÁVANIE z toho: Terénna opatrovateľská služba x 41 Mzdy-opatrovateľky x 41 Mzdy-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-opatrovateľky x 41 Poistné odvody-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-posudk.lekár x 41 Prevádzka sociálneho taxíka x 41 Stravovanie, SF Vyhotovenie posudkov Odmeny posudkový lekár SSS x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Energie Materiál Potraviny Údržba Výmena nábytku v kancelárii Služby, tvorba SF x x 41 Nemocenské dávky ZOS x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF x Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia, komunitný plán Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl Sociálna kuratela Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom

22 FK EK Kód VÝDAVKY návrh rozp. návrh rozp. zdroja r r.2018 v EUR v EUR 64x 41 Soc.pomoc v hmot.núdzi Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP z toho: Výdavky spolu z toho: bežné kapitálové+fo

23 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROKY 2017, 2018 CELKOVÁ BILANCIA Rok 2017 Rok ,126 Návrh Návrh rozpočtu v EUR rozpočtu v EUR Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové 0 0 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA 0 0

24 Rozpočet odb.výstavby r Oddiel Názov Žiadaná Suma po Schválený Zmena č.1 Rozpočet Rozpočet suma MsÚ rozpočet po 1.zmene po 2.zmene Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov Spolu Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (Rybárska pokračovanie doprava komunikácia, iné chodníky+výtlky na území mesta,prenos z r.2016) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Spolu Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody Spolu Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule Spolu Bežné výdavky Výstavba Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD chodník Pezinská-cyklotrasa PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /administratívne náklady/ Mestský dom Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos Spolu

25 Cestná Projektová príprava mestské stavby doprava Nové komunikácie doprava Realizácia cyklotrasa Bratislavská III., altern.pezinská Spolu Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov odpad.vodami Spolu Kapitálové výdavky

26 Rozpočet odb.výstavby r Oddiel Názov Žiadaná Suma po Schválený Zmena č.1 Rozpočet Rozpočet suma MsÚ rozpočet po 1.zmene po 2.zmene Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov Spolu Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (prenos z predch.rokov, doprava komunikácie, iné chodníky+výtlky na území mesta) Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Úlohy z okrúhleho stola Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Spolu Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, Údržba vodných zdrojov a fontán Odvodnenie ulíc+kalamitné vody Spolu Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule Spolu Bežné výdavky Výstavba Výkup pozemkov pre inv.akcie-kruh.križovatka Malý Biel PD cyklotrasy PD cyklotrasa južný okruh ÚPD mesta /administratívne náklady/ Mestský dom Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos Spolu

27 Cestná Projektová príprava mestské stavby doprava Nové komunikácie doprava Realizácia cyklotrasa Pezinská Spolu Naklad.s Vytvorenie nových vodných zdrojov odpad.vodami Projekty protipovodňové opatrenia Spolu Kapitálové výdavky

28 Príloha k Uzn.MsZ bod IV. Rozpis použitia RF 20 VZN č.3/2015 (KZ 46) r.2017 splácanie istiny úverov (čiastočne) písm. g) spolu Rozpis použitia RF 20 VZN č.3/2015 (KZ 46) r.2018 splácanie istiny úverov (čiastočne) písm. g) spolu