R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A

Transkript

1 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A Na základe realizácie investičných akcií, požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY po zmene tvoria výšku Boli zmenené nasledovne: zvýšil sa výnos dane z príjmov o Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú po zmene rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2015 vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je po zmene a zahŕňa aj poplatok za skládku na území mesta. NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa vlastné príjmy škôl o , znížili sa príjmy z predaja nehnuteľností o , zvýšili sa iné príjmy (príjem náhrady za výrub stromov) o Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje po zmene príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej 1

2 starostlivosti, správne poplatky, príjem náhrad za výrub stromov, príjmy obcí do SOÚ, prímy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková zmenená výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o , zvýšili sa príjmy na dotácie z VÚC o , zvýšili sa príjmy refundované za vykonanie referenda o 4 975, znížili sa príjmy z EÚ a ministerstiev na financovanie investičných projektov o Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a ministerstiev vo výške na realizáciu neinvestičných a investičných akcií projektu ISRMO, Rozvoj IKT, Rozšírenie ČOV a Pasport MK. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku vo forme prevodu peňažných fondov mesta. ÚVERY predstavuje po zmene výšku , ktorý bude použitý na rekonštrukciu nadstavbou ZŠ Mlynská a na projektovú dokumentáciu na ČOV. 2

3 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody správy MsÚ o , zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 1 000, zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie a na údržbu domu smútku o 4 000, zvýšili sa výdavky na odmeny a poistné odvody zamestnancov mimopracovných pomerov o 2 030, zvýšili sa výdavky na realizáciu spoločenského projektu z dotácie VÚC o , zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti pozemku na Hečkovej ul. (1.splátka) o , zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu a interiérové vybavenie MsÚ o , zvýšili sa výdavky na kamerový systém o 5 000, znížili sa výdavky na realizáciu investičných projektov ISRMO o , zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o , zvýšili sa výdavky na uskutočnenie referenda o (refundované od štátu). Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, na nemocenské dávky). Sú tu rozpočtované aj výdavky na neinvestičné projekty z dotácie VÚC V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu a vytvorenie nového klientskeho pracoviska , posuvné skrine do archívu , obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia , obstaranie nehnuteľnosti pozemku na Hečkovej ul a na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Rozvoj IKT elektronizácia verejnej správy, ISRMO, Rozšírenie ČOV, Pasportizácia MK, iné). Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume Skupina Referendum je po zmene rozpočtovaná vo výške a zahŕňa refundované výdavky na uskutočnenie referenda o rodine. Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie ako 3

4 aj splátky na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 900, zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie o 700, zvýšili sa výdavky na pracovné odevy o 3 100, zvýšili sa výdavky na kalibráciu alkoholtestera o 100, zvýšili sa výdavky na školenia (psychotesty, kurz asertivity) o znížili sa výdavky na réžiu pre nových policajtov o 5 800, znížili sa výdavky na propagačné materiály na prevenciu o (všetko v rámci presunov). Podstatnú skupinu tu po zmene tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , cestovné náhrady 900, energie 6 000, materiál , dopravné , ostatné služby ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu vo výške (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru. EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je po zemne rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody útvaru architekta o 6 480, zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody SOÚ stavebný o 6 935, znížili sa výdavky na výkup pozemkov o , zvýšili sa výdavky na údržbu mestských komunikácií z dotácií VÚC o , zvýšili sa výdavky na budovanie prechodov pre chodcov o , znížili sa výdavky na vybudovanie autobusovej zastávky Bratislavská o 1 000, znížili sa výdavky na budovanie čakárni autobusových zastávok o , zvýšili sa výdavky na Senecké leto o Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z odd.výstavby). 4

5 Skupina cestná doprava predstavuje po zmene výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o , zvýšili sa výdavky na vybudovanie prípojky v SLVS o 1 000, zvýšili sa výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na ČOV o (úver). V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a obstaraním smetných nádob v celkovej výške V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú po zmene rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu existujúcej ČOV a na budovanie vodných zdrojov BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre stredisko údržby mesta o 6 912, zvýšili sa výdavky na použitie fondu na výrub stromov o Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby , na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške , záhradné nádoby a nádoby na separovaný zber 8 000, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač konárov a zametačky na chodníky v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu, poistenie a nákup materiálu na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov po zmene vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. 5

6 REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na dotácie na šport o (presun z dotácií kultúry), zvýšili sa výdavky na tlač Senčana o 3 300, zvýšili sa výdavky na vypracovanie komunikačnej stratégie o 1 500, zvýšili sa výdavky na vypracovanie marketingovej stratégie o 3 000, zvýšili sa výdavky na dotácie na kultúru o (z toho presun do dotácií šport, presun z dotácií školstvo, presun z dotácií cirkev), znížili sa výdavky na dotácie v oblasti cirkvi a cirkevnej charity o Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...) Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 200, - údržbu , - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan, vypracovanie komunikačnej a marketingovej stratégie po zmene v celkovej výške a kapitálové výdavky na obstaranie počítača s príslušenstvom V skupine náboženské a iné spoločenské služby po zmene dotácie cirkvám 8 000, občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 570, príspevok na ošatenie a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE boli zmenené nasledovne: zvýšili sa výdavky na základné školy o , znížili sa výdavky na originálne kompetencie o , zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o , zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o , zvýšili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o , zvýšili sa výdavky na dotácie od VÚC pre ZŠ o 4 000, znížili sa výdavky na neštátne školstvo o (presun), 6

7 zvýšili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukciu ZŠ Mlynská o , zvýšili sa výdavky na obstaranie učebnice pre školy o 6 000, znížili sa výdavky na dotácie pre školy o (presun do dotácií kultúra), zvýšili sa výdavky na školenia o Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, odchodné,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, na obstaranie učebnice pre školy, vrátené príjmy zriadeným školám , rezerva na školstvo , transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 6 495, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie vybavenie tried základnej školy Mlynská v sume SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: zvýšili sa výdavky na stravné pre terénne opatrovateľky o 8 500, znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v SSS o , zvýšili sa výdavky na stravné pre zamestnancov SSS o 1 000, zvýšili sa výdavky na obstaranie klimatizácie do skladu potravín o 1 600, znížili sa výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy o , znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v ZOS o , zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o (použitie vlastných zdrojov a prostriedkov naviac z ISRMO). Oddiel obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na spotrebiče , na obstaranie klimatizácie do skladu potravín Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu po zmene vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS , pričom ide o použitie vlastných zdrojov a prostriedkov naviac rozpočtovaných na ISRMO, z dôvodu nerealizácie projektu. V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, príspevok zariadeniam pre seniorov, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a na elektronického strážcu seniorov 7

8 PRÍJMY r zmena položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 daň z nehnuteľností Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnikania a vlastníctva ma Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia

9 položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 22x 41 administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp Úroky z termínovaných vkladov x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia Iné príjmy (vratka z úspory osvetl.) x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nemormatívne matrika hlásenie pobytu referendum refundácia dotácia ZŠ VJM Členské SOÚ Prostr.z rozp.vúc-údržba ciest Prostr.z rozp.vúc-0,50 /obyv Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist

10 položka kód Príjmy zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 312x 111 decentr.dotácie x 115 zahraničné transfery kapitálová dotácia ZOS-auto rozvoz str kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK Prostr.z ŠR-ISRMO Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Prevod prostr.z peňažných fondov xx 41 Príjmové FO Bankové úvery x 52 Prijaté úvery Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

11 VÝDAVKY r zmena FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Obce Obce Obce x 41 Mzdy x 111 Mzdy-sociálny podnik 1/ x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody z dohôd x 111 Poistné odvody-sociálny podnik 1/ Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-olympic Energie,voda a komunik.-chata juh Interiérové vybavenie,údržba Interiérové vybavenie-dom smútku Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Materiál,interiér.vybav.-Olympic Propag.materiály, výstavy Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Dom smútku-údržba Plot Kalinčiakova-údržba Strecha Pribinova,dvere šk.úrad

12 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Podlahy šk.úrad,pódium-údržba Chata SJ juh-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Nájomné za prenájom Nájomné v SOŠ za triedy Novoročný ohňostroj Služby Mestská doprava Služby za správu IT Fin.plnenie za SCR Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON G5 Ostatné projekty-5% podiel Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné proj G5 Spoločenský projekt-podiel MsÚ Prostr.z rozpočtu VÚC-spoloč.pr x 41 BV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x 41 Transfery Softvér Obst.nehn.pozemok Hečkova ul Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Interiérové vybavenie MsÚ Posuvné skrine archív Chladničky dom smútku Výpočtová technika Kamerový systém Klimatizácia MsÚ Rozvoj IT štruktúry

13 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia technol.zar.dalkia Vypracovanie PD k projektom Integrovaná doprava-naviac G5 Integrovaná doprava-podiel MsÚ Prostr.z rozp.eú-integrov.doprava Rozšírenie ČOV-naviac G5 Rozšírenie ČOV-podiel MsÚ Rozšírenie ČOV-prostr.EÚ ISRMO-naviac ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ Rozvoj IKT-naviac G5 Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.zo EÚ G5 Pasport MK-podiel MsÚ Pasport MK-podiel EÚ G5 Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ x 115 KV-prostriedky EÚ Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy

14 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 61x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF x xx 111 Referendum-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie 15 mil.úver-úroky Splácanie úver poliklinika-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie úrokov bankám Splácanie SLSP postúp.pohľ Splácanie 15 mil.úver-istina Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VO úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné,prídel do SF x

15 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 2 41 SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov Psychotesty x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky Alkoholtester Nákup dopravných prostriedkov x Kapitálové výdavky Osob.aut.nové-finančný prenáj Osob.aut.YETI-finančný prenáj Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Pracovný odev Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby x Transfér nez.org x Prenosný stan DHZ

16 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 3 41 SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb Výstavba Výstavba x 41 Mzdy-Útvar architekta x 41 Poistné odvody-útvar architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 111 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný x 41 Stravné, prídel do SF x 41 PN dávky Nákup pozemkov-príst.cesta cint Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezin Mestský dom Búranie stará poliklinika Prípravná a projekt.dokument Nová ÚPD Vypracovanie znal.pos.,gp,vo PD chodník Pezinská cyklotrasa PD rekonštr.podkrovie Turecký dom PD Cyklotrasa Južný okruh x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky

17 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Údržba značení,svetel.signaliz x G5 Údržba MK - podiel EÚ Údržba MK - podiel VÚC Prechod+osvetlenie Kaufland,VÚB Autob.zast. Bratislavská Chodník+osvetlenieTrnavská ul Cyklotrasa Turecký dom-billa Čakárne AS PPD cestná doprava PD cyklotrasa Billa - Tesco Parkovisko Šafariková AS Parkovisko Nám.1.mája,Maraton x Cestový ruch HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ z toho: Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu,odpad.nádob Čierne skládky, separ.vývoz Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov x

18 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Nákup odpad.nádob Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozvodo Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr Odvodnenie ulíc x Budovanie vodných zdrojov SLVS prípojka PD ČOV x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestský mobiliár (lavičky,kontaj.) Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné

19 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 63x x 41 PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Kúpna cena po ukonč.leasingu Ihriská x Nákup strojov-finanč.prenájom Nákup samoch.kos.-fin.prenájom Nákup vysávač-fin.prenájom Nákup drvič-fin.prenájom Nákup orezávač-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Rekonštrukcia VO-ledtechnológia Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x

20 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 7 41 SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia x Transfery na šport.činnosť Účelový fond ŠK Senec Rekonštrukcia šatní Hokejbalové ihrisko /v tom povrch/ Kultúrne služby Energie-múzeum, amfiteáter Mestské múzeum-pasportizácia Kultúrna komisia Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia Materiál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné x Kultúrne domy Kultúrne domy Transfery MsKS Rekonštrukcia okien, fasáda Výťah Vzduchotechnika knižnica

21 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 71x Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia Repasovanie fotoaparátu Prídel do SF, ostatné PN dávky x PC s príslušenstvom Nábož.a iné spoloč.služby x 41 Poistné odvody ZPOZ El.energia,vodné,stočné cintorín Príspevok na ošatenie Všeob.mat. ZPOZ Odmeny ZPOZ x Obč.združeniam a nadáciám Na členské príspevky Cirkvám a cirkevnej charite x Ozvučenie kostola Sv.Martin SPOLU REKR.,KULT.a NÁB z toho:

22 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO Delimitované škol.zar Delimitované škol.zar x 111 Decentraliz.dotácia-prenes.komp x 111 Dotácia ZŠ VJM od VÚC x 111 Nenormatívne školy PK do zmeny rozp.škôl 64x 111 Nenormatívne školy PK odchodné do zmeny rozp.škôl 64x 111 Nenormatívne školy OK do zmeny rozp.škôl 64x 41 PK od mesta (cestovné, dotácia) do zmeny rozp.škôl Dotácia-BV orig.kompetencie Dotácia-KV orig.kompetencie Rezerva OK zost.v rozp.msú Rezerva PK zost.v rozp.msú Vrátené príjmy školám-ok Vrátené príjmy školám-pk x 41 Dotácia-neštátne školy zost.v rozp.msú Rezerva neštátne školy zost.v rozp.msú Učebnica pre školy (Fedor) zost.v rozp.msú 7xx 43 Transfery školám zost.v rozp.msú Zariadenie nových tried školstvo zost.v rozp.msú Budovanie nových tried školstvo zost.v rozp.msú Transféry školám Transféry školám-nezriadené MsÚ Vzdelávanie MsÚ školenia MsÚ SPOLU VZDELÁVANIE z toho: Terénna opatrovateľ.služba x 41 Mzdy-opatrovateľky

23 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO 61x 41 Mzdy-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-opatrovateľky x 41 Poistné odvody-koordinátor OS x 41 Poistné odvody-posudkový lekár x 41 Prevádzka soc.automobilu x 41 Stravovanie, SF x 41 Nemocenské dávky x 41 Odchodné Výpisy zo zdravotnej dokum Odmena posudkový lekár Sociálny taxík-podiel MsÚ Sociálny taxík-z dotácie SSS x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Energie Materiál Dataprojektor Potraviny Údržba Prenájom priestorov Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky Spotrebiče Klimatizácia SSS Auto na rozvoz stravy-naviac G5 Auto na rozvoz stravy-podiel MsÚ Auto na rozvoz stravy-prostr.mpsvar x ZOS

24 FK EK Kód VÝDAVKY zmen.rozp. schv.rozp. 1.zmena zmen.rozp. z toho zdroja r.2014 r.2015 r.2015 bežné kapitálové FO ZOS x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Materiál Údržba Školenia Služby, tvorba SF x x 41 PN dávky x 43 Rekonštukcia ZOS Soc.pomoc v hmot.núdzi Supervízia, komunitný plán Pohreby bezdomovcov Príspevok na nájom soc.odkázaní Obč.združ.a nadáciám soc.obl Tvorba úspor,obnova rod.pom Príspevok zariadeniam pre senior Spoločné stravovanie dôchodcov Jednorazové dávky soc.pom Elektronický strážca seniorov SPOLU SOCIÁL.ZABEZP z toho: Výdavky spolu z toho: bežné kapitálové+fo

25 18

26 19

27 20

28 21

29 22

30 23

31 24

32 25

33 26

34 27

35 28

36 v tom odmeny, 7000 ZŠ VJM, rezerva 29

37 30

38 31

39 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2015 Schválený Rozpočet po Rozpočet po CELKOVÁ BILANCIA rozpočet 1.zmene 2.zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA bez FO

40 Návrh na zmenu rozpočtu - príjmy Podklad na zmenu rozpočtu - MsZ dňa Druh položky rozpočtu Schvál. Zmena Po zmene rozpočet Výnos dane z príjmov B Rozpočet bol zvýšený o , nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane Ostatné príjmy B Rozpočet bol zvýšený o 7 605, z dôvodu prijatia náhrady za výrub drevín Administratívne príjmy B príjmy škôl Rozpočet bol zvýšený o , nakoľko došlo k úprave príjmov škôl Kapitálové príjmy K Rozpočet bol znížený o , nakoľko nie je dopyt po odkúpení pozemkov priľahlých k nehnuteľnostiam Dotácia - PVŠS B školstvo PK B školstvo nenormatívne B SOÚ B životné prostredie B cestná doprava B ŠFRB B matrika B hlásenie pobytu B školský úrad B referendum refundácia B dotácia ZŠ VJM B dotácia VÚC cesty B dotácia VÚC 0,50 /ob. Rozpočet bol upravený o nakoľko bola upravená výška poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy, refundované prostriedky na uskutočnenie referenda ako aj dotácia z VÚC na údržbu MK a na spoločenské projekty Prostriedky MPSVaR 321 K Auto rozvoz stravy Rozpočet bol znížený o , nakoľko nebola schválená dotácia z MPSVaR SR na