Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne usn.č.

Transkript

1 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Neštěmice dne usn.č. Z/26/11 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2 III. Příjmová část rozpočtu 3-7 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR Použité zkratky 21 T a b u l k y : č.1 Bilance Návrh rozpočtu na rok 2011 č.2 Návrh - Příjmová část rozpočtu roku 2011 č. 3/1 Návrh - Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2011 č. 3/2 Návrh - Rozpočet investičních výdajů na rok 2011 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2011 Příloha č. 1: zásobník investičních akcí P r oj e d n á n o: 1/ v RMO dne usnesení č. 4/11 2/ ve finančním výboru dne

2 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem, podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou daná zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále zákonem o státním rozpočtu. Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - sdělení finančního odboru MmÚ o výši schválené dotace pro obvod na rok návrhy rozpočtů jednotlivých odborů - uzavřené smlouvy - schválený rozpočet 2010, upravený rozpočet k 11/2010 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 3.054,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2011 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu spočívající ve změně metodiky poskytovaných dotací z rozpočtu města a posílení výše neinvestiční dotace pro městské obvody. Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. 2

3 Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace, jako příspěvek státu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a vdalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů ( daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2011 jsou pouze výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje FOR). Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy zhospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu, dotace z rozpočtu města a státního rozpočtu. 3

4 Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2011 se ve srovnání s rokem 2010 změnila. Do roku 2010 dostávaly městské obvody dotaci z rozpočtu města ve dvou složkách, a to dotaci ze státního rozpočtu jako příspěvek na výkon státní správy a dále dotaci z prostředků města na provoz. Poprvé od roku 2011 dostanou městské obvody dotace z rozpočtu města pouze v jedné složce, která bude pokrývat potřebu městských obvodů jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i činnosti samosprávy (provozní výdaje). Součástí návrhu rozpočtu není účelová dotace ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato bude stejně jako v roce minulém zapojována do rozpočtu roku 2011 až rozpočtovým opatřením. Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2011 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 2 ) 8.321,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4, převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Daňové příjmy celkem 7.760,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,50 tis. Kč Správní poplatky 2.710,00 tis. Kč Poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Podstatnou část tvoří poplatky za povolení provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) vydaná finančním odborem. Návrh počítá s příjmem ve výši tis. Kč ( po odvodu 50 % FÚ ) a dále s příjmem z ostatních správních poplatků, vyměřených a vybraných na odborech správy a údržby obecního majetku a kanceláře tajemníka matrika, evidence obyvatel v celkové výši 450 tis. Kč. Návrh vychází v návaznosti na skutečnost minulých let Poplatky ze psů 600,00 tis. Kč Návrh rozpočtu poplatku ze psů je na úrovni roku Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného. V souvislosti s OVZ č. 2/2009, která doplňuje OZV 4

5 č. 8/2003 a navazuje na novou OZV č.1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů se zvýšil počet přihlášených psů, ale na druhé straně jsou poskytovány úlevy z ročního poplatku. Úleva poplatku za očipovaného psa činí výši 200 Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování Poplatky za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je v úrovni roku Poplatek se platí dle OZV č. 8/2003 za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, pro provoz lunaparků a další Poplatky ze vstupného 0,00 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že OZV č. 8/2003 osvobozuje poplatek ze vstupného na akce kulturní a sportovní, není příjem na tomto poplatku rozpočtován Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj 2.600,00 tis. Kč Poplatky jsou vybírány v souladu s OZV města Ústí nad Labem č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu ( Kč ročně). Návrh rozpočtu je shodný s rokem Odvod výtěžku z provozování loterií 1.600,00 tis. Kč Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování VHP vždy za uplynulý rok, který jsou provozovatelé VHP povinni dle zák. č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, poukázat městskému obvodu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Návrh rozpočtu na rok 2011 je shodný s rokem Nedaňové příjmy celkem 561,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,67 tis. Kč Příjmy z úroků 30,00 tis. Kč Návrh rozpočtu těchto příjmů je nižší ve srovnání s rokem 2010, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku. Jsou zohledněny i skutečně přijaté úroky na účtech v minulém roce. 5

6 Sankční platby 100,00 tis. Kč Zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Navrhovaný rozpočet je shodný s rokem Zahrnuje plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 371,00 tis. Kč Jedná se o příjem z finančního vypořádání poskytnutých neinvestičních účelových prostředků na zabezpečení voleb do zastupitelstev ÚSC a Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2010 (rozdíl mezi poskytnutou dotací a skutečným čerpáním výdajů, který byl hrazen z prostředků městského obvodu) Ostatní nedaňové příjmy 60,00 tis. Kč V této skupině příjmů budou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, přijaté neinvestiční dary, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení apod., dále vratky přeplatků záloh z minulých let a náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Návrh rozpočet je v úrovni roku Kapitálové příjmy 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku 0,00 tis. Kč V minulých letech se jednalo o příjmy zprodejů plynárenského zařízení dle schválených kupních smluv a smluv o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu 289 a následujících obchodního zákoníku a o spolupráci a součinnosti při realizaci podle 269 odst.2 obchodního zákoníku (usn. ZMO č. Z/42/03 ze dne ). Platba byla v roce 2008 poslední. Dotace celkem ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,25 tis. Kč Dotace pro Městský obvod Neštěmice na rok 2011 je schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem takto: Dotace z prostředků státního rozpočtu ,00 tis. Kč Jedná se o podíl na výkonu státní správy, kterou městský obvod zajišťuje. 6

7 Dotace z prostředků MmÚ celkem ,00 tis. Kč Poprvé od roku 2011 je dotace z rozpočtu města pouze v jedné složce, která by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i provozní výdaje. Ve srovnání s rokem 2010 je navýšena o 2.641,00 tis. Kč. Účelová dotace ze státního rozpočtu ,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh vyšší dotace vychází z předpokládaného navýšení pracovníků veřejně prospěšných prací (dále jen VPP) během měsíce února a března 2011 (dle termínu ukončení stávajících dohod) z 23 pracovníků na 40 pracovníků více ještě komentář na str. 14. Investiční dotace z MmÚ ,00 tis. Kč Dotace na investiční výdaje pro rok 2011 není stejně jako v roce 2010 součástí rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena. Převody z vlastních fondů 5.828,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) ,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 2.538,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2011 (tab. č. 4) 412,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti ,00 tis. Kč z toho: z výsledku hospodaření minulých let 600,00 tis. Kč zálohové zapojení zisku roku 2011 (tab. č. 4) 2.278,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou odhadem zapojeny použitelné prostředky (nečerpané v rozpočtu roku 2010 a předpokládaný zlepšený výsledek roku 2010), přesné údaje budou známé až po zpracování a projednání Závěrečného účtu hospodaření za rok Převod z DÚ ,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2010 není znám Příjmy celkem ,00 tis Kč 7

8 IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 zahrnuje zejména přijaté půjčky a úvěry a jejich splátky. Oblast financování vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Dále zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací. V návrhu rozpočtu pro rok 2011 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje účtu sociálního fondu ve výši 33,00 tis. Kč b) zdroje ZBÚ v celkové výši 3.021,00 tis. Kč, z toho na investiční výdaje je určena částka 446,00 tis. Kč, na neinvestiční výdaje částka 2.575,00 tis. Kč C e l k e m financování (třída 8) 3.054,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2010 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá,jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 2.160,00 tis. Kč SR 2010 UR ,00 tis. Kč 1.553,50 tis. Kč 2212 Silnice 290,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 290,00 tis. Kč posypový materiál pro zaměstnance VPP 10, nákup náhradních dílů a materiálu k nákl.vozu KIA údržba a opravy nákl.vozu KIA 70, pohonné hmoty 100, čištění a opravy kanálových vpustí, zhotovení nových krytů 60,00 8

9 Opravy chodníků celkem 1.870,00 tis. Kč 5171 opravy a havarijní opravy chodníků Seznam oprav bude předložen RMO po zjištění stavu chodníků městského obvodu po letošní zimě a po aktuálním ocenění předpokládaných oprav. Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2010 navýšen o 700,00 tis. Kč (s přihlédnutím k neuspokojivému stavu chodníků v našem obvodu). Na ostatním úseku je návrh navýšen celkem o 85,00 tis. Kč (výdaje na údržbu vozu KIA o 50,00 tis.,pohonné hmoty o 50,00 tis. v případě, že dojde k nákupu dalšího vozu, posypový materiál o 5,00 tis., naopak snížený návrh o 20,00 tis. je na úseku čištění, oprav kanálových vpustí a zhotovení nových krytů). 23 Vodní hospodářství 30,00 tis.kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 30,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Návrh rozpočtu na tomto úseku je shodný s rokem V roce 2009 byla provedena úprava a čištění Dobětického potoka ve výši 198,00 tis. Kč (odstraněny naplaveniny, odpad a výřez dřevin bránících řádnému průtoku). Rozpočtované prostředky nebyly vroce 2010 vyčerpány. 33 Kultura 200,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 170,00 tis. Kč vydávání Obvodního zpravodaje, komunikace s médii Dojde ke změně firmy, která výše uvedené dosud zajišťovala a s tím k přepracování stávajících smluv Zajištění občanských obřadů 30,00 tis. Kč zájmová činnost 10, věcné dárky 15, nákup materiálu 5,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté svatbě, zájmová činnost v MŠ a jeslích. Návrh rozpočtu je oproti roku 2010 nižší o 15,00 tis. Kč 34 Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 9

10 3412 Péče o sportovní zařízení obce 351,00 tis. Kč 5163, 5169, pojištění, revize, likvidace a opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 351,00 Navržený rozpočet je shodný se schváleným rozpočtem roku Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 804,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 30,00 tis. Kč 5169, oprava a údržba, zabezpečení nepronajatých objektů 30, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 340,00 tis. Kč instalace vánoční výzdoby, revize 100, údržba a opravy stávající výzdoby 240, Komunální služby a územní rozvoj 434,00 tis. Kč konzultační,poradenské, právní informace, posudky, analýzy,aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků,, právní služby aj. 100, elektrická energie (provoz veřejných hodin,tv signál) 11, správní poplatky KÚ 3,00 Celkem výdaje na úseku majetku 144,00 tis. Kč nákup odpadkových košů 30, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů a ostatního městského mobiliáře ) 100, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 50, , 5156, výdaje na provoz vysavače psích exkrementů a mopedu ( pohonné hmoty, náhradní díly, opravy) 50, pojištění vozidel 20, zhotovení a instalace uličních a ostatních cedulí 20,00 vyhotovení znaleckých posudků a likvidace autovraků 10, opravy odpadkových košů 10,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 290,00 tis. Kč Návrh rozpočtu je ve srovnání s rokem 2010 navýšen celkem o 170,00 tis. Kč (opravy a údržba prvků vánočního osvětlení o 140,00 tis., výdaje za vyhotovení geometrických plánů o 30,00 tis.. v souvislosti s digitalizací katastru KB,odstranění nesouladu v katastru, apod.). 37 Ochrana životního prostředí 675,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 10

11 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 200,00 tis. Kč odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů 200, Ostatní nakládání s odpady 10,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 10, Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 465,00 tis. Kč údržba trávníkové plochy fotbal. hřiště TJ Mojžíř 100, materiál na opravy zařízení v zeleni 65, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 150, úprava zelených ploch ( oddychové koutky, park) 150,00 Návrh rozpočtu na úseku odpadu je snížen celkem o 60,00 tis.kč (podstatnou část úklidu odpadu a likvidaci skládek hradí MmÚ). Návrh rozpočtu na úseku zeleně je shodný s rokem 2010 s tím, že se snížila položka opravy zařízení v zeleni a úprava zelených ploch celkem o 100,00 tis. Kč a tato částka je převedena na údržbu trávníkové plochy fotbalového hřiště TJ Mojžíř ( v minulém roce byly finanční prostředky na údržbu přesunuty a vyplaceny v oddílu příspěvky organizacím). 41 Sociální věci 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 417. Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 tis. Kč Do výdajů rozpočtu roku 2011 budou dávky pomoci (položka 5410) zapojeny až rozpočtovým opatřením. 55 Požární ochrana 220,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 220,00 tis. Kč 5134, 5139, nákup výstroje, výzbroje 20, , 5153, voda, plyn, el. energie 75, pohonné hmoty 35, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42, , různé služby (školení,revize, preventivní prohlídky,aj.) 15, opravy požární techniky, objektu PZ 33,00 Předložený návrh rozpočtu je shodný srokem 2010 s tím rozdílem,že částka 220,00 tis. Kč je určena pouze pro JSDH Mojžíř, požadavky JSDH Neštěmice budou řešeny formou poskytnutí finančního příspěvku na základě předložené žádosti tak, jako tomu bylo do roku

12 Státní správa, územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,25 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.930,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva dle nař. vl.č. 37/2003 Sb ,00 (z toho neuvolnění členové ZMO tis. Kč) 5031, povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 355, povinné pojistné na VZP 211, školení 15, cestovné 30,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2010 navýšen o 170,00 tis. Kč. Počítá s odměnou nově zvolené funkce neuvolněného místostarosty a souvisejícím odvodem povinného pojištění na VZP. Naopak nejsou v rozpočtu již zahrnuty prostředky na vyplacení odměn při skončení funkčního období které byly součástí rozpočtu Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.920,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Ve srovnání s rokem 2010 je navýšen celkem o 150,00 tis. Kč. Navýšení se týká především očekávaných nárůstů cen energií (voda, teplo, elektrická energie) ve výši 135,00 tis. Kč, dále je součástí návrhu částka 45,00 tis. Kč na úhradu nájmu v KD CORSU dle smlouvy zroku 2010, kde mají zázemí pracovníci VPP, kteří zajišťují úklid v prostorách Krásného Března, o 30,00 tis. Kč je navýšena položka opravy a údržba (malování úřadu) a o 30,00 tis. Kč položka pohoštění a věcné dary. Naopak se snížila položka peněžitých darů za práci v komisích a výborech členů, kteří nejsou členy ZMO o 90,00 tis. Kč. Ostatní položky zůstávají na úrovni roku knihy, předplatné, časopisy, noviny 50, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 300, kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 200, vodné 55, pára 380, elektrická energie 450, pohonné hmoty 30, poštovné ( za odesílání sociálních dávek cca 160 tis., ostatní poštovné 120 tis. ) 280, služby telekomunikací 250, služby peněž.ústavů( poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 120, nájemné 45, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 25,00 12

13 služby školení a vzdělávání 200,00 (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, nově právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, slavnostní akce pořádané radnicí a ostatní další služby ) 740, opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk,apod.) 180, cestovné 140, výdaje na pohoštění 80, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, přísp. na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 240, věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny,apod.) 40, platby daní a poplatků (dálniční známka, přístup Czech Point, atd.) 5, peněžité dary za práci v komisích a výborech, vč.odvodů VZP 110,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (od je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35). Návrh rozpočtu je na úrovni upraveného rozpočtu roku 2010 tak, aby byly pokryty výdaje na zákonné postupy, přesčasové hodiny matrikářek při svatebních obřadech, náhrady za studijní volno (týká se především odboru sociálních věcí, kde vyšší stupeň vzdělání je podmínkou pro výkon jejich funkcí, tzn. celkem ve výši 9.463,00 tis. Kč. Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 1.230,00 tis. Kč. 13

14 Platy SR 2010 UR 2010 NR 2011 pol. 5011, 5021 platy zaměstnanců - správa 8 159, , ,00 platy zaměstnanců VPP 3 000, , ,00 z toho hradí Úřad práce 2 307, , ,00 * ostatní osobné výdaje (dohody) 100,00 80,00 100,00 Celkem platy , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 1 097, , ,00 Odvody, náhrady SR 2010 UR 2010 NR 2011 pol pojistné na sociální zabezpečení 2 866, , ,00 z toho hradí Úřad práce 577,00 577,00 878,00 * pol pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 032, , ,00 z toho hradí Úřad práce 208,00 208,00 316,00 * ostatní povinné pojistné - pol ,00 53,00 60,00 náhrady mezd v době nemoci - pol ,00 45,00 45,00 Celkem odvody a náhrady 3 996, , ,00 Pro rok 2011 je v návrhu rozpočtu počítáno s 19 zaměstnanci veřejně prospěšných prací (VPP) do února, kdy končí stávající dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, od března je pak počítáno s uzavřením dohody na 35 zaměstnanců. Do ledna platí ještě uzavřená dohoda na 4 mistry pro výkon veřejných služeb, od února je pak počítáno s uzavřením dohody na 5 mistrů. Výdaje na mzdy 3.512,00 tis. Kč* a odvody 1.194,00 tis. Kč * v celkové výši 4.706,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. komentář na str. 7). Z částky 1.018,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající odvody povinného pojistného činí 346,00 tis. Kč. Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na plat a odvody zaměstnance VPP činí celkem 10,00 tis. Kč, na mistra činí celkem 14,00 tis. Kč. III. Výdaje Sociálního fondu 645,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2011 a činí 612,00 tis. Kč. Do výdajů je zapojen i předpokládaný zůstatek nevyčerpaných prostředků z roku 2010 ve výši 33,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. 14

15 Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2011 (v tis. Kč) SR 2010 NR 2011 I. Provozní výdaje 3.770, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 3.996, ,00 III. Sociální fond 597,00 645,00 Celkem , ,00 64 Příspěvky organizacím, stipendium 165,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Částka navržená pro rok 2011 na poskytování příspěvků je ve výši 150,00 tis, Kč 6409 pol V roce 2010 byla součástí rozpočtu i částka 100,00 tis. Kč určená na údržbu trávníkové plochy fotbalového hřiště TJ Mojžíř, v návrhu rozpočtu roku 2011 je opět součástí údržby zeleně - viz. komentář str. 11. Návrh rozpočtu na tomto úseku je snížen o 170,00 tis. Kč. Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti vsouladu s 85, zákona o obcích předloženy kprojednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné a položky. Stipendium starosty MO Neštěmice ( 6409, pol. 5491) 15,00 tis. Kč ( tradice zavedená od r. 1996, předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ) 64 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,22 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2010, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 0,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu, bude naplněna po schválení závěrečného účtu 2010 Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 15

16 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2010 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 3.396,00 tis. Kč prostředky FOR - zůstatek z minulých let 2.984,00 prostředky FOR - zálohově z roku ,00 Celkem výdaje, vč. rezervy 3.396,00 tis. Kč 22 Doprava 446,00 tis. Kč 1. Prodloužení parkoviště a úprava kontejnerových stání v ul. Železná, Neštěmice Investor: Město ÚL-MO Ústí n.l.-neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2010 Celkové náklady: 546,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 314,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 15,00 Realizace stavby: 217,00 Termín zahájení: Termín dokončení: v průběhu roku Zdroj: vlastní Zdůvodnění: legalizace současného kolmého stání vozidel u domu, využití volné plochy pro parkování a IZS 2. Rozšíření parkovacího stání v ul. Čechova, KB Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: akce rozestavěná z roku 2010 Celkové náklady: 799,00 tis. Kč Z toho profinancováno: 585,00 tis. Kč Potřeba fin. prostředků v r ,00 tis. Kč Inženýrská činnost: 32,00 Realizace stavby: 182,00 Termín zahájení: Termín dokončení: dle povětrnostních podmínek Zdroj: vlastní Zdůvodnění: úprava parkování v jednosměrné ulici, zvýšení počtu parkovacích míst o 13 16

17 61 Místní správa 365,00 tis. Kč Provozní investice 1. Vozidlo Pick up - 300,00 tis. Kč Vozidlo by bylo využíváno zaměstnanci OKT k zajištění nákupů ( kancelářské potřeby, drobné zboží, drogerie, volební materiály, apod.) a zaměstnanci OSÚOM pro terénní výjezdy, kontroly, převoz nářadí a materiálu drobnějšího charakteru pro údržbářské práce), neboť nákladní vozidlo KIA je pro tyto účely nevhodné a zároveň stoupají zbytečně náklady s tímto vozidlem spojené. 2. Pořízení elektronického docházkového systému 65,00 tis. Kč 64 Ostatní činnosti 2.585,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) je určena na akce, které budou schváleny během roku 2011 k realizaci, na zpracování projektových dokumentací, výkup pozemkových parcel, apod. Výdaje celkem ,00 tis. Kč VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně zpříjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty zjejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy 17

18 Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 výkon správy zajišťuje v městské části Mojžíř Neštěmice i Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu je předkládán jako samostatný materiál. Výnosy celkem ( srovnání s rokem 2010 viz tab. č. 4 ) 8.197,00 tis. Kč 602 nájem pozemků ,00 tis. Kč 602 nájem nebytových prostor 2.735,00 tis. Kč ( dle uzavřených smluv ) 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč ( dle vývoje výnosů r. 2010) 602 ostatní služby.. 177,00 tis. Kč ( výnos za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování, popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, krátkodobý nájem, nově úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO - jde o výnosy, které dle zákona o DPH podléhají odvodu DPH ) 641 smluvní pokuty + úroku z prodlení... 40,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného,dle vývoje výnosů r. 2010) 644 úroky z běžného účtu 90,00 tis Kč ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ ) 649 jiné ostatní výnosy 400,00 tis. Kč ( vrácené náklady soudního řízení, platba za získání práva uzavření nájemní smlouvy vratky nevyčerpaného pojištění, aj.dle vývoje výnosů r.2010) 651 prodej nemovitostí ,00 tis. Kč 651 prodej bytů. 625,00 tis. Kč Jedná se o prodeje pozemků dle schválených záměrů a doprodeje jednotlivých bytových jednotek. Náklady celkem ( srovnání s rokem viz tab. č. 4 ) 3.793,00 tis. Kč 50 Spotřebované nákupy. 105,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 20,00 18

19 502 spotřeba energie celkem 80,00 - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) 50,00 - spotřeba energie v souvislosti z provozem víceúčelového hřiště 30,00 (voda, osvětlení, el. energie) 51 Služby celkem 1.770,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 1.200,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá Částka je navýšena,je naplánována oprava střechy obj. Na Sklípku 36/54,KB cca 600,00 tis. Kč, další opravy budou prováděny dle závažnosti. 518 ostatní služby celkem 570,00 - náklady za právní služby 500,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 40,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 30,00 ( odpad, úklid, čištění, chemické ošetření travnaté plochy, posečení ) 52 Osobní náklady ,00 tis. Kč - mzdové náklady a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se zabývají hospodářskou činnosti viz.str Ostatní náklady 270,00 tis. Kč 549 bankovní, soudní poplatky (k předávaným žalobám) 210,00 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 60,00 Odvody MmÚ celkem 1.714,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí a bytů 1.650,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí (odvádí za celé město MmÚ) 64,00 Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) 2.690,00 tis. Kč (viz. tab. č. 2 a str. 7) z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 412,00 převod do provozní části rozpočtu 2.278,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 4.404,00 tis. Kč. Po odvodu částky 1.714,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2011 ve výši 2.690,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok

20 Fond obnovy a rozvoje Fond obnovy a rozvoje (dále jen FOR) je zvláštní účelový fond MO Ústí nad Labem - Neštěmice, který byl zřízen v souladu s usnesením zastupitelstva č. OZ/73/92 ze dne a v souladu se Statutem města Ústí nad Labem. Jedná se o fond, jehož hlavním účelem je soustředit výnosy z prodeje majetku a zabezpečit jejich využití tak, aby sloužily pro obnovu a rozvoj městského obvodu. Dle statutu FOR tvoří jeho příjmy: a) 20% čistých výnosů z prodeje pozemků, budov a staveb ve vlastnictví města Ústí nad Labem, svěřených městskému obvodu (do roku 2003 bylo 25%, změněno v ZM Ústí nad Labem usnesením č.145/2003 ze dne dodatek č.1 ke statutu FOR) b) kapitálové výnosy majetku fondu c) dary d) převody z ostatních fondů obvodu Použití prostředků FOR stanovuje jeho statut takto: a) příprava územní a projektové dokumentace b) investiční příprava vybraných území c) rekonstrukce, opravy a údržba stávajícího majetku města, svěřeného do péče obvodu d) obnova a výstavba infrastruktury v obvodu e) úhrada správních, notářských, soudních a jiných poplatků souvisejících s činností fondu O jiném, výjimečném, použití fondu může rozhodnout Zastupitelstvo městského obvodu. Fond obnovy a rozvoje v roce 2011 v tis. Kč Zůstatek prostředků k ,00 Z toho: převedeno do rozpočtu r a nevyčerpáno ( ve financování ) 446,00 zapojeno v roce 2011 do příjmů na položku ,00 Tvorba v roce 2011 a zálohové zapojení hospodářského výsledku r ,00 Celkem FOR (zdroj investičního rozpočtu - str. 16) 3.396,00 20

21 Použité zkratky: BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DÚ depozitní účet EU Evropská unie FO finanční odbor FÚ finanční úřad FV finanční vypořádání FOR Fond obnovy a rozvoje FRB Fond rozvoje bydlení HČ hlavní činnost HP hasící přístroj JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů KúÚK Krajský úřad Ústeckého kraje KB Komerční banka MF ČR Ministerstvo financí ČR MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MO městský obvod MmÚ Magistrát města ÚL NR návrh rozpočtu OKT Odbor kanceláře tajemníka OVS Odbor sociálních věcí OSÚOM Odbor správy a údržby obecního majetku OOV ostatní osobní výdaje OZV obecně závazná vyhláška PO požární ochrana PD projektová dokumentace PH pohonné hmoty RMO Rada městského obvodu SD sociální dávky SR schválený rozpočet SK skutečnost StR Státní rozpočet SF Sociální fond SP sociální pojištění SV soudní výdaje ÚSC územně samosprávné celky UR upravený rozpočet UP upravený plán ÚP účelové prostředky ÚZ účelový znak ÚR územní rozvoj VHČ vedlejší hospodářská činnost VHP výherní hrací přístroje VPP veřejně prospěšné práce VZP veřejné zdravotní pojištění ZMO Zastupitelstvo městského obvodu ZBÚ základní běžný účet 21

22 Zásobník investičních akcí Příloha č. 1 Název akce v tis. Kč Projektové dokumentace 450,00 Urbanistická studie MO Neštěmice Parkoviště ul. Žežická Likvidace bazénu koupaliště Mojžíř Rekonstrukce střechy obj. Peškova 543, Neštěmice (Restaurace Skalka) Dětské hřiště ul. Keplerova, KB Dětské hřiště za radnicí Realizace akcí ,00 k.ú. Neštěmice Rozšíření dětského koutku v parku před radnicí 150,00 Sídliště Tři Kříže (rekonstrukce hřiště pro míčové hry a dětský koutek) 1.500,00 Chodníky u RD Tři Kříže 4.200,00 Oprava a rozšíření dětského koutku ul. Mlýnská (u jeslí) 400,00 Úprava venčiště pro psy ul. Seifertova (včetně oplocení) 400,00 k.ú. Mojžíř TJ Mojžíř, víceúčelové hřiště 1.000,00 Rekonstrukce šaten TJ Mojžíř 5.740,00 Odstranění bazénu koupaliště (úprava na travnatou plochu) 600,00 Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka, ul. Picassova 1.550,00 k.ú. Krásné Březno Dětské hřiště pro děti do 6ti let (proti Prioru) 300,00 Výkup pozemků (pro vybudování parkoviště Žežická) 300,00 Parkoviště ul. Žežická 1 500,00 Parkoviště ul. Keplerova 1.150,00 Úprava venčiště pro psy ul. Neštěmická (včetně oplocení) 400,00 Provozní investice 700,00 Doplnění anglického dvorku v zadní části dvorního traktu budovy radnice 300,00 Vzhledem ke stálé vlhkosti sklepních místností, kdy dochází až k znehodnocování archivovaných dokumentů, je odborníky navrhováno dokončení tzv.anglického dvorku v zadní části objektu a vytvoření tak větracích kanálů. Užitkové vozidlo 400,00 Vozidlo by bylo využíváno pracovníky OSÚOM pro terénní výjezdy, kontroly, mapování, prověřování, převoz nářadí a materiálu drobnějšího charakteru pro údržbářské práce a dále i odborem KT úsekem organizačním při hromadných nákupech (kancelářské potřeby, drobné zboží, občerstvení, drogerie, nábytek, volební materiály, apod.). V současné době se využívá UV KIA, jímž se převáží odpad, likvidují se skládky apod. Je v provozu od roku 2004, tedy osmým rokem, má najeto km 22

23 23

24 24