Jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n.l. - Neštěmice

Transkript

1 Jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n.l. - Neštěmice Dne Bod programu Usnesení č. 27. února 2017 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2017 Důvod předložení Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Dopad na rozpočet Předkládá Yveta Tomková, starostka Zpracoval Olga Sazečková, vedoucí finančního odboru Projednáno RMO dne usnesení č. 26/17 Ivana Fišerová, místostarostka Finanční výbor dne Přizváni k jednání

2 Návrh usnesení Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice po projednání A) b e r e n a v ě d o m í 1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu na rok 2017 B) s c h v a l u j e 1. rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2017 dle 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění dle příloh usnesení č. 1 2 takto: 1. celkové příjmy rozpočtu městského obvodu ve výši ,00 tis. Kč 2. celkové výdaje rozpočtu městského obvodu ve výši ,00 tis. Kč z toho: - neinvestiční část výdajů ve výši ,00 tis. Kč - investiční část výdajů ve výši 400,00 tis. Kč 3. oblast financování ve výši 2.464,00 tis. Kč z toho: - změna stavu na účtech ve výši 2.492,00 tis. Kč - splátky dlouhodobě přijatých prostředků ve výši - 28,00 tis. Kč C) z m o c ň u j e 1. Radu městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice a) v souladu s 102, odst.2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 1.000,00 tis. Kč takto: - zvýšení výdajové části rozpočtu nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu b) v souladu s 102 odst.2, písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 1.000,00 tis. Kč z důvodu: - zvýšení výdajové části rozpočtu, a to zapojením přijatých účelových prostředků nebo v případě, jde-li o změny ve finančních vztazích k rozpočtu města Ústí nad Labem

3 Příjmová část rozpočtu roku 2017 ( v tis. Kč ) Příloha č. 1 k usnesení č. Druh příjmů NR 2017 z toho na invest.výdaje D A Ň O V É PŘÍJMY 1 570, Správní poplatky 350, Správní poplatky 350, Místní poplatky 1 220, Poplatek ze psů 780, Popl.za užívání veřej.prostr. 350, Poplatek z ubytovací kapacity 90,00 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 206, Příjmy z úroků a real.fin.majetku 1, Příjmy z úroků 1, Přijaté sankční platby 40, Sankční platby 40, Příjmy z pronájmu majetku 30, Pronájmy nebytových prostor-úroky 30, Ostatní nedaňové příjmy 135, Nekapitál.příspěvky a náhrady 130, Ostatní nahodilé příjmy 5,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , Dotace ze StR na zaměstnance VPP , Dotace z MmÚ ,00 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 241,00 254, VHČ z prodejů - FOR 254,00 254, VHČ z ostatní činnosti 4 974, Převod z DÚ 13,00 P Ř Í J M Y celkem ,00 Financování celkem - třída ,00 146, splátky přijatých prostředků -28, změna stavu ZBÚ, zapojení výsledku hospodaření min.roku 2 492,00 146,00 Z d r o j e celkem ,00 400,00 V ý d a j e celkem ,00 400,00

4 Výdajová část rozpočtu roku 2017 Příloha č. 2 k usnesení č. ( v tis. Kč ) Neinvestiční výdaje NR Doprava 2 010,00 Údržba městského mobiliáře, PHM, ostatní 380,00 Opravy chodníků 1 560,00 Provoz přívozu Neštěmice - Svádov 70,00 33 Kultura 1 110,00 Zajištění občanských obřadů + "Vítání občánků" 1 030,00 Sdělovací prostředky - Obvodní zpravodaj 70,00 Obnova hodnot místních památek 10,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 253,00 Sportovní zařízení v majetku obce 1 253,00 36 Bydlení, komunální služby, ÚR 934,00 Nebytové hospodářství 20,00 Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba 300,00 Komunální služby a územní rozvoj 614,00 37 Ochrana životního prostředí 6 700,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 150,00 Ostatní nakládání s odpady 50,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 500,00 55 Požární ochrana 271,00 Běžné výdaje 271,00 61 Státní správa, územní samospráva ,00 Zastupitelstva obcí 2 618,00 Činnost místní správy ,00 - provozní výdaje odborů 3 800,00 - mzdové prostředky, vč. OOV ,00 - mzdové prostředky zaměstnanci VPP ,00 - povinné pojistné, náhrady 8 983,00 - sociální fond 1 109,00 Dotace organizacím, stipendium 240,00 64 Stipendium 10,00 ZOO Ústí nad Labem - smlouva o adopci zvířete 10,00 Dotace organizacím 220,00 C E L K E M neinvestiční výdaje ,00 Investiční výdaje NR Bydlení, komunální služby, ÚR 100,00 1. Výkup pozemkových parcel, k.ů. KB 100,00 č.10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2 64 Rezerva investičních výdajů 300,00 C E L K E M investiční výdaje 400,00 C E L E K M výdaje ,00

5 Důvodová zpráva: O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-4 III. Příjmová část rozpočtu 4-8 IV. Oblast financování 8 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR Použité zkratky 25 T a b u l k y : č.1 Bilance rozpočet na rok 2017 č.2 Příjmová část rozpočtu roku 2017 č. 3/1 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2017 č. 3/2 Rozpočet investičních výdajů na rok 2017 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2017 č. 5 Plán hospodářské činnosti MO - správa bytů Neštěmice na rok 2017 Příloha č. 1 Opravy v bytech v roce 2017 Příloha č. 2 Zásobník akcí opravy chodníků 2017 P r o j e d n á n o: 1/ v RMO dne / ve finančním výboru dne

6 Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2017 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou dána zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále rozpočtem města Ústí nad Labem na rok Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2017 (v příjmové části rozpočtu) - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů ÚMO Neštěmice na rok uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet MO Neštěmice na rok skutečnost plnění rozpočtu za rok 2016 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech a splátky půjčených peněžních prostředků. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2017 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu v příjmové části zvýšení neinvestiční dotace z MmÚ a dotace ze státního rozpočtu, nižší zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti a naopak vyšší zapojení oblasti financování - změna stavu na bankovních účtech z hospodaření roku Současně je navýšena i výdajová část (mimo 2

7 úseků 36 Bydlení, komunální služby, ÚR a 64 Dotace organizacím) je navýšení ve všech oblastech (více je uvedeno u příslušných ). Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. Nově je zahrnuta i správa bytového fondu, která od roku 2016 přešla ze správce TOMMI-SEVER, s.r.o na městský obvod. V textové i tabulkové části navrženého rozpočtu jsou uvedeny pro srovnání údaje o schváleném a upraveném rozpočtu roku 2016 a dále uvedeno skutečné čerpání za rok V tabulkové části pak ještě porovnání návrhu rozpočtu roku 2017 se schváleným rozpočtem roku Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu v roce 2017 tvoří podle zdrojů tři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU na financování vybraných oblastí a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodeje nemovitostí, z pronájmu majetku a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů (daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Jedná se zpravidla o výstavbu nových parkovacích míst, dětských koutků a hřišť nebo jejich rekonstrukce, případně rekonstrukce chodníků apod. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2017 jsou výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje FOR) a zapojení části z výsledku hospodaření hlavní činnosti (HČ) z roku

8 Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2017 je podobná roku K poskytnuté dotaci z rozpočtu města na výkon státní správy a činnosti samosprávy a dotaci na kompletní údržbu zeleně je poskytována provozní dotace ( dříve od roku 2013 to byla dotace na provoz z odvodu z loterií a VHP). Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2017 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 2 ) 1.776,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4 převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Příjmová část rozpočtu na rok 2017 je proti roku 2016 celkově vyšší o 1.310,00 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,55 %. Rozdíl je způsoben zvýšením třídy 1 (daňové příjmy) o 220,00 tis. Kč, třídy 4 (dotace) o 3.227,00 tis. Kč a snížením (převody z VHČ) o 2.137,00 tis. Kč. Daňové příjmy celkem SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 1.350,00 tis. Kč 1.350,00 tis. Kč 1.452,39 tis. Kč Správní poplatky 350,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 320,00 tis. Kč ) 4

9 Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí. Část příjmů tvoří poplatky za povolení k umístění herního prostoru (dále UHP) vydaná finančním odborem. Přijetí žádosti o povolení je nově od roku 2017 zpoplatněno pouze částkou 4,00 tis. Kč (dříve 5,00), změna povolení částkou 2,50 tis. Kč (dříve 3,00) ve výši 130,00 tis. Kč. Ostatní správní poplatky odboru kanceláře tajemníka (matrika, evidence obyvatel) jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu, apod. a jsou rozpočtovány v celkové výši 220,00 tis. Kč. Celkový návrh je navýšen oproti roku 2016 o 30,00 tis. Kč Poplatky ze psů 780,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 780,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu poplatku ze psů je shodný s rokem Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 1/2011, o místních poplatcích ze psů. Úlevy z poplatku za psa dle OZV města Ústí nad Labem č. 1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů ( 200,-- Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování ) se poskytly hromadně v letech 2010 a 2011 a v těchto letech byl rozpočtován nižší příjem tohoto poplatku. Od roku 2012 se jedná vždy o úlevu nově hlášených psů. V našem městském obvodě je k přihlášeno psů. Od poplatku jsou osvobozeni psi z útulku a zdravotně postižení, důchodci a v rodinném domě se platí 200 Kč, druhý a další pes, jehož držitelem je důchodce je zpoplatněn částkou 300 Kč, druhý a každý další pes u rodinného domu je za 500 Kč. Poplatek ve výši Kč se platí v domech s více než třemi bytovými jednotkami (za každého dalšího psa) je pak poplatek Kč. Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby upomínky, výzvy k zaplacení, platební výměry v případě, že nereagují na výše uvedené, exekuce na účty, mzdy a důchody Poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 250,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu je oproti roku 2016 navýšen o 100,00 tis. Kč (dle již doručených oznámení o užívání veřejného prostranství). Poplatek se platí dle OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pro provoz lunaparků a další Poplatek z ubytovací kapacity 90,00 tis. Kč Jedná se nový poplatek dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity s účinnosti od Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den (vyjma osob s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem). Sazba poplatku je 6,-- Kč za lůžko a den. V našem městském obvodě přichází v úvahu Ubytovna FREEDOM v Krásném Březně (67 lůžek). Návrh rozpočtu na rok 2017 je stanoven odhadem z přiznání k placení místního poplatku za dva měsíce roku

10 Nedaňové příjmy celkem SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 206,00 tis. Kč 457,50 tis. Kč 621,55 tis. Kč Příjmy z úroků 1,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 1,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu těchto příjmů je dle skutečných příjmů roku 2016, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku Sankční platby 40,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 60,00 tis. Kč) Zahrnují platby pokut, které jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích, zák. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, apod.). Zahrnuje převážně plnění pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků (krádeže, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a další). Vymáhání pokut je velmi obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští. Navrhovaný rozpočet je snížen oproti roku 2016 o 20,00 tis. Kč s přihlédnutí ke skutečnému plnění minulého roku Pronájmy nebytových prostor (úroky z prodlení) 30,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 30,00 tis. Kč) Jednalo se o příjmy dlužného nájmu z roku Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení. Krajský soud Ústí nad Labem schválil oddlužení a bývalý nájemce dluh na nájemném v roce 2014 doplatil, v roce 2015 dále uhradil náklady řízení, které se projevily na položce 2324 a další platby jsou úroky z prodlení, které se účtuji na stejnou položku jako původní nájem. Návrh rozpočtu je shodný s rokem Ostatní nedaňové příjmy 135,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 336,50 tis. Kč) V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení, dále vratky přeplatků záloh z minulých let, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, náklady spojené s exekučním vymáháním nedoplatků, apod. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Dosaženou vysokou skutečnost roku 2016 nelze zohlednit v návrhu nárok 2017 (týká se přijatých darů a pojistných náhrad). Návrh rozpočtu je navýšen o 20,00 tis. Kč. 6

11 Dotace celkem SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,95 tis. Kč ,92 tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu ( SR ,00 tis. Kč, UR ,45 tis. Kč) ,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh vyšší dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str (rozpočet je celkem na 105 zaměstnanců VPP + dvou pracovníků SÚPRM). Dotace z prostředků MmÚ neinvestiční celkem ( SR ,00 tis. Kč, UR ,00 tis. Kč) ,00 tis. Kč Dotace na výkon státní správy a samosprávy ,00 Dotace na údržbu zeleně 7.300,00 Dotace na provoz 6.106,00 Dotace z rozpočtu města je poskytována jako dotace na výkon státní správy a samosprávy a je oproti roku 2016 navýšena celkem o 1.483,00 tis. Kč (představuje 4 % navýšení na zákonnou úpravu platů z dotace roku ,00 tis. Kč ve výši 483,00 tis. Kč plus další navýšení o 1.000,00 tis. Kč. Tato dotace by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i část provozních výdajů. Dotace určená v roce 2016 na projekt města Vítání občánků zavedený v roce 2008 pro mladé rodiny, které se rozhodnou žít v Ústí n/labem a přivést zde na svět své první dítě, je ve stejně výši 1.000,00 tis. Kč, ale od roku 2017 je účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání. Od roku 2016 je realizace (zajištění) tohoto projektu převedena na městské obvody. Dotace na kompletní údržbu zeleně je pro rok 2017 navýšena o 1.000,00 tis. Kč a provozní dotace (dříve dotace z odvodu z loterií a VHP) je ve stejné výši jako v roce Investiční dotace z MmÚ ( SR ,00 tis. Kč, UR 1.172,12 tis. Kč) 0,00 tis. Kč Dotace na investiční výdaje pro rok 2017 není stejně jako v roce 2016 součástí schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem - pro městské obvody nebyla investiční dotace schválena. Je předpoklad, že MO Neštěmice předloží žádost o poskytnutí investiční dotace v roce V případě schválení se projeví v upraveném rozpočtu. 7

12 Převody z vlastních fondů 5.241,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,18 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) 4131 z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2017 (tab. č. 4) Zapojení zisku z ostatní činnosti z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2017 (tab. č. 4) 214,00 tis. Kč 40,00 tis. Kč 1.500,00 tis. Kč 3.474,00 tis. Kč 254,00 tis. Kč 4.974,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny předpokládané použitelné prostředky ze správy bytového fondu ve výši 1.500,00 tis. Kč. Převod z DÚ ,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2016 Příjmy celkem ,00 tis Kč IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací a dále splátky přijatých půjčených prostředků. V návrhu rozpočtu pro rok 2017 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje ZBÚ v celkové výši 2.492,00 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční výdaje ve výši 2.346,00 tis. Kč, částka 146,00 tis. Kč pak na investiční výdaje b) splátky úvěru přijatého v roce 2014 na nákup automobilu Hyundai I20 ve výši - 28,00 tis. Kč (položka 8124) C e l k e m financování (třída 8) 2.464,00 tis. Kč 8

13 V. Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2016 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů. Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2017 je proti schválenému rozpočtu 2016 vyšší o 2.854,00 tis. Kč, tj. zvýšení o 5,46 %. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 2.010,00 tis. Kč SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 6.259,86 tis. Kč 6.195,33 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.940,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 380,00 tis. Kč náhradní díly a materiál k vozům FIAT DUCATO 50, pohonné hmoty pro 2 vozy FIAT DUCATO 130, údržba a opravy vozů FIAT DUCATO 70, , zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí, kanalizačních šachet 130,00 Opravy chodníků celkem 1.560,00 tis. Kč 5171 opravy a havarijní opravy chodníků Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je oproti roku 2016 navýšen o 760,00 tis. Kč. Zásobník plánovaných oprav chodníků, které budou opravovány ze zdrojů rozpočtu MO Neštěmice projednala Rada MO Neštěmice na jednání dne Odbor dopravy a majetku MmÚ byl požádán z vyčleněných finančních prostředků pro městské obvody o opravu následujících chodníků: Anežky České 1-15: přední i zadní vchody Anežky České 19-33: přední vchody spojka ul. Anežky České k základní škole komunikace Mlýnská, U Šroubka 9

14 Na ostatním úseku je předkládaný návrh navýšen o 20,00 tis. Kč (pohonné hmoty pro dva vozů FIAT DUCATO o 10,00 tis. Kč s přihlédnutím ke skutečnému čerpání roku 2016 a úsek zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí kde dochází k častému zcizení krytů o 10,00 tis. Kč) Provoz vnitrozemské plavby 70,00 tis. Kč Provoz přívozu Neštěmice Svádov 5169 zajištění provozu 70,00 K zajištění pravidelné přepravy přes Labe přívozním plavidlem je zatím návrh rozpočtu shodný s rokem V roce 2016 uzavřel MO Neštěmice a MO Střekov s provozovatelem panem Josefem Třešňákem smlouvu o zajištění lodní dopravy. V průběhu roku se řešilo oprávnění provozovatele k provozování plavby veřejnosti - registrace plavidla dle české legislativy. Po té byla provozovateli uhrazena poměrná část. Pro rok 2017 je v řešení příprava nové smlouvy s provozovatelem lodní dopravy. 23 Vodní hospodářství 0,00 tis. Kč SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 tis. Kč úpravy potoků v obvodu Pekelský, Blanenský a Neštěmický Výdaje v roce 2015 nebyly čerpány. Pro rok 2016 nebyly a pro rok 2017 nejsou výdaje rozpočtovány. Obvod není správcem vodních koryt. Je jím Povodí Ohře a Lesy ČR. 33 Kultura 1.110,00 tis. Kč SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 842,40 tis. Kč 738,37 tis. Kč 3399 Zajištění občanských obřadů 30,00 tis. Kč věcné dárky 10, nákup materiálu 20,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté, diamantové svatbě a k životnímu jubileu obyvatel MO Neštěmice. Návrh rozpočtu je navýšen s přihlédnutím k čerpání roku 2016 o 10,00 tis. Kč Projekt města Vítání občánků 1.000,00 tis. Kč Jedná se projekt Podpora rodiny s prvorozeným dítětem (viz. komentář u dotací na str. 7). Již v roce 2015 se v našem obvodě obnovil obřad Vítání občánků. Od roku 2016 obvody vyplácí rodičům i finanční dar ve výši 5,00 tis. Kč na prvorozené dítě na základě uzavřené smlouvy. Znění Smlouvy o poskytnutí finančního daru bylo schváleno v RMO 10

15 Neštěmice dne , usn.č. 2/16. Dotace podléhá finančnímu vypořádání roku 2017, tzn. nevyčerpané prostředky budou vráceny poskytovateli nákup materiálu (pozvánky,plyšové hračky, balící papíry, 150,00 stuhy, květiny apod.) 5169 různé služby (fotografování, hudební doprovod, aj.) 80, pohoštění 20, finanční dary 750, Záležitosti sdělovacích prostředků 70,00 tis. Kč V roce 2016 nebyly výdaje na tomto úseku rozpočtovány Rozpočet pak byl během roku upraven a byl vydán jeden obvodní zpravodaj. Pro rok 2017 jsou v návrhu rozpočtu finanční prostředky na vydání dvou obvodních zpravodajů Obnova hodnot místních památek 10,00 tis. Kč 5171 oprava a údržba místních památníků, pamětních desek, kapliček aj. Návrh rozpočtu roku 2017 je shodný s rokem Nejsou plánovány opravy, je ponechána rezerva v případě nutnosti. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1.253,00 tis. Kč SR 2016 UR 2016 Skutečnost ,00 tis. Kč 401,64 tis. Kč 343,58 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 1.253,00 tis. Kč dokoupení herního prvku na DH v ul. Mlýnská 3, materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 100, pravidelná roční revize 80, opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 1.070,00 Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 903,00 tis. Kč. Je počítáno s opravou dětského hřiště Na Výšině ve výši 900,00 tis. Kč a dokoupením herního prvku z prostředků daru od společnosti Vodní sklo, a.s. Praha 1 z roku 2016, kdy nebylo vyčerpáno 2,53 tis. Kč (pozn. rozpočet musí být na celé tisíce). Není rozpočtováno pojištění, které je stejně jako v minulém roce součástí smlouvy, kterou má uzavřenou Statutární město Ústí nad Labem. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 934,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,26 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 20,00 tis. Kč zabezpečení nepronajatých objektů 20, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 300,00 tis. Kč 11

16 instalace vánoční výzdoby, revize 90, , opravy stávající výzdoby, případně nákup nové 210,00 Zvýšení návrhu rozpočtu o 30,00 tis. Kč je z důvodu nutných oprav poškozených vánočních dekorů nebo nákupu nových Komunální služby a územní rozvoj 614,00 tis. Kč elektrická energie (veřejné hodiny) 2, konzultační, poradenské, právní informace, posudky, analýzy, studie, aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků, právní služby aj. 50, správní poplatky KÚ 2,00 Celkem výdaje na úseku majetku 84,00 tis. Kč nákup odpadkových košů, DDHM OŽP 30, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy košů, městského mobiliáře, apod.) 200, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 250, , výdaje na provoz vysavačů psích exkrementů a jiných drobných zařízení k údržbě (náhradní díly, opravy) 30, pojištění vozidel 0,00 (pojištění je součástí smlouvy, kterou má uzavřenou Statutární město Ústí nad Labem) zhotovení a instalace uličních aj. tabulí, vyhotovení znaleckých posudků 10, opravy odpadkových košů 10,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 530,00 tis. Kč Úsek majetku je oproti roku 2016 (kdy bylo počítáno s vypracováním studie řešení parkování sídliště Skalka, která byla zpracována) snížen o částku o 100,00 tis. Kč Na úseku životního prostředí je návrh shodný s rokem Ochrana životního prostředí 6.700,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,07 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 150,00 tis. Kč odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů, 150,00 vývoz košů na psí exkrementy Na tomto úseku se zajišťuje pořádek a čistota v okolí odpadových nádob (obyvatelé bohužel nevyužívají možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora v KB a stále ho odkládají k popelnicím mimo termínů hlavního svozu, který je zajištěn 2x ročně) Ostatní nakládání s odpady 50,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 50,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2016 nižší o 100,00 tis. Kč. V roce 2015 bylo nutné 12

17 zlikvidovat objemné skládky v Mojžíři - bývalé koupališti a kompostárnu z minulých let, v roce 2016 byly výdaje na tomto úseku nulové. Pro rok 2017 je navrhována částka nižší Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 6.500,00 tis. Kč Údržba zeleně z dotace celkem ve výši 6.200, pravidelná údržba zeleně (seče), sekání ploch zvláštního režimu chemické ošetření, vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků, obnova zeleně), výsadba stromů, povýsadbová péče, údržba, kácení a prořezy stromů, odstranění pařezů, zálivka, kontejner + likvidace biohmoty, údržba trávníkové plochy fotbalového hřiště TJ Mojžíř v celkové výši 5.976,00 tis. Kč nákup materiálu (stromy, keře, hnojivo, mulčovací kůra, náhradní díly k nástrojům na údržbu zeleně, atd.) ve výši 94,00 tis. Kč 5156 pohonné hmoty do nástrojů potřebných pro práci v zeleni (plotostřihy, pily, fukary, sekačka, atd.) ve výši 110,00 tis. Kč 5171 opravy (traktor, sekačka a ostatní nástroje na údržbu zeleně) 20,00 tis. Kč Návrh rozpočtu na celkovou údržbu zeleně financovanou z prostředků dotace je stejně v jako v roce 2016 ponížen. V roce 2016 to bylo 1.600,00 tis. Kč, v roce 2017 je snížení o 1.100,00 tis. Kč. Tato částka je zapojena na platy a odvody části zaměstnanců VPP, kteří provádějí údržbu zeleně. Celkem je tak návrh rozpočtu roku 2017 na údržbu zeleně s navýšenou dotací vyšší o 1.500,00 tis. Kč. Z prostředků městského obvodu 300, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 240, materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny pod.) 60,00 Návrh rozpočtu na údržbu zeleně z prostředků obvodu shodný s rokem Celkový návrh rozpočtu na úseku ochrany životního prostředí je celkově oproti roku 2016 vyšší o 1.250,00 tis. Kč 55 Požární ochrana 271,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,81 tis. Kč Skutečnost ,46 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 271,00 tis. Kč JSDH Mojžíř 260, , 5139, nákup výstroje, výzbroje, materiálu 86, , 5153, voda, plyn, el. energie 30, pohonné hmoty 50, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42, , různé služby (školení, revize, preventivní prohlídky, aj.) 22, opravy požární techniky, objektu PZ 30,00 Předložený návrh rozpočtu JSDH Mojžíř je shodný s rokem Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice (SDH) 11,00 tis. Kč 5171 oprava požární techniky 11,00 13

18 Celkově je návrh rozpočtu na rok 2017 navýšen o nevyčerpané finanční prostředky, které byly SDH Neštěmice vyplaceny pojišťovnou a v minulém roce nebyly dočerpány. Částka 11,00 tis. Kč je proto převedena do roku Státní správa, územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,94 tis. Kč Skutečnost ,45 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2.618,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva 1.981,00 z toho: uvolnění členové ZMO 1.447,00 tis. Kč neuvolnění členové ZMO 534,00 tis. Kč 5019, refundace uvolněných členů ZMO 20, , povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 394, povinné pojistné na VZP 183, školení 20, cestovné 20,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2016 navýšen celkem o 27,00 tis. Kč (je zahrnuto zákonné navýšení odměn zastupitelů dle Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., platné od včetně povinných odvodů) o 77,00 tis. Kč, naopak snížení refundace uvolněných členů ZMO, školení a cestovné o 50,00 tis. Kč s přihlédnutím k výši čerpání v roce Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 3.800,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je návrh rozpočtu provozních výdajů shodný se schváleným rozpočtem roku Jsou pouze přerozděleny některé položky s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v roce 2016 (proloženě v závorce je SR 2016). U položek, kde je stejný návrh rozpočtu tyto údaje nejsou uvedeny. Navýšení rozpočtu na úseku vzdělávání (i pro rok 2017 bude zajištěn el LEARNINGOVÝ vzdělávací program), na úseku služeb (navýšení na zajištění kulturních akcí, služby spojené s výpočetní technikou, nákup stravenek, povinná rezerva na mimořádné situace- tato je rovněž na položce materiálu) a příspěvku na ošacení (zvýšení částky pro zaměstnance, se zvýšení pro uvolněné členy zastupitelstva počítal rozpočet již v roce 2016) ochranné nápoje dle ZP a 5 NVč.178/01Sb. 10, vybavení lékárničky 5,00 (10) knihy, předplatné, časopisy, noviny 55, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 160,00 (200) kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 255,00 (250) 14

19 úroky z půjčených finančních prostředků ( úvěr auto) 5, vodné 70, teplo 400,00 (410) elektrická energie 300,00 (350) pohonné hmoty 60,00 (50) poštovné 100, služby telekomunikací 160,00 (165) služby peněž. ústavů (poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 58,00 (100) nájemné (zázemí pro zaměstnance VPP v KB) 1, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 10, služby školení a vzdělávání 220,00 (160) (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, kulturní akce a ostatní další služby ) 1.100,00 (940) opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk, apod.) 180,00 (300) 5172 programové vybavení (v případě potřeby doplnění SSB-byty) 30, cestovné 120,00 (140) výdaje na pohoštění 77,00 (70) ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 270,00 (250) náhrada výdajů v souvislosti s podáním svědecké výpovědi (projednání přestupků) 3, věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny, apod.) 40, platby daní a poplatků (dálniční známka, atd.) 4, peněžité dary za práci v komisích a výborech 107,00 110) (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) Na ÚMO Neštěmice je zřízena o Komise majetková a bytová a Komise pro občanské obřady. Částka je včetně odvodu VZP, po schválení výše peněžitých darů během roku bude provedena úprava rozpočtu (rozdělení na položku 5492 a 5032). II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (od je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35). V návrhu rozpočtu je zohledněn zákonný nárůst platových tarifů od , změny v zařazení a dále organizační změny. Celkový objem platů a povinných odvodů je v návrhu rozpočtu na rok 2017 ponížen o částku 580,00 tis. Kč (platy o 433,00 tis. Kč, odvody o 147,00 tis. Kč). Na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží městské obvody od příspěvek na výkon opatrovnictví (stav aktivních opatrovanců k měl náš obvod 20, na každého je určena částka 15

20 29,00 tis. Kč). Tato dotace nebyla přidělena v rámci schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem obvodům (je ve schváleném rozpočtu Odboru sociálních věcí MmÚ) a obvody ji obdrží až v rámci upraveného rozpočtu roku Po té bude schválený rozpočet platů a odvodů o výše uvedou částku navýšen. V roce 2016 byly s Úřadem práce uzavřeny 2 dohody na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, dále jen SÚPRM (1x na výkon odborné praxe úsek přestupků od do , 1 x mentor zajišťující zapracování a zaškolení účastníka odborné praxe od do ). Příspěvek z úřadu práce bude v roce 2017 poskytnut celkem ve výši 155,00 tis Kč (z toho na platy 116,00 tis. Kč). V roce 2016 byly s Úřadem práce uzavřeny 3 dohody (1 x správce objektu vúčeúčelové hřiště, 2 x mistr koordinátor pracovních skupin a předáků). Tyto dohody bylo povinné uzavřít na 12 měsíců, ale příspěvek na zaměstnance byl vyplácen po dobu 6ti měsíců. Proto bylo nutné počítat s těmito místy v návrhu rozpočtu na rok V RMO Neštěmice bylo v prosinci 2016 schváleno zřízení tří pracovních míst obslužných profesí (správce víceúčelového hřiště do a 2 předáci VPP do ). Na tato zřízená místa jsou v návrhu rozpočtu 2017 i finanční prostředky. Od roku 2016 přešla správa bytového fondu na Městský obvod Neštěmice (smlouva s TOMMI-SEVER, s.r.o. byla k ukončena). Počet zaměstnanců byl stanoven na 3 (na odboru správy obecního majetku - technik, předpisovačka, dělník- údržbář) a pro rok 2017 je stejný. Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 816,00 tis. Kč (jedná se o tři zaměstnance na OSÚOMbytový úsek). 16

21 Celkový návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 838,00 tis. Kč ( týká se platů správy a OOV 175,00 tis. Kč, platů zaměstnanců VPP 439,00 tis. Kč a odvodů ve výši 224,00 tis Kč). Zároveň je ale v příjmové části rozpočtu vyšší návrh dotace na zaměstnance VPP o částku 744,00 tis. Kč. Platy SR 2016 UR 2016 NR 2017 odstupné - pol ,00 206,40 0,00 pol. 5011, 5021 platy zaměstnanců , , ,00 platy zaměstnanců SÚPRM 0,00 65,55 116,00 ( odborná praxe, "mentor" ) obslužné profese mimo rámec zákona č 312/2002Sb., 242,00 o úřednících platy zaměstnanců VPP , , ,00 z toho hradí Úřad práce , , ,00 * ostatní osobní výdaje (dohody) 100,00 343,30 150,00 Celkem platy + odstupné , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 816,00 816,00 816,00 Odvody, náhrady SR 2016 UR 2016 NR 2017 pol pojistné na sociální zabezpečení 6 327, , ,00 z toho hradí Úřad práce 3 163, , ,00 * pol pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 277, , ,00 z toho hradí Úřad práce 1 139, , ,00 * ostatní povinné pojistné - pol ,00 90,00 95,00 náhrady mezd v době nemoci - pol ,00 65,00 65,00 Celkem odvody a náhrady 8 759, , ,00 * ,00 tis. Kč z Úřadu práce v roce viz. Příjmová část rozpočtu položka 4116 (mzdy + odvody zaměstnanců VPP a zaměstnanců SÚPRM - praxe, "mentor") Návrh rozpočtu 2017 je zpracován na stávající počet zaměstnanců VPP z roku 2016 (76 zaměstnanců VPP, 11 předáků a 18 asistentů prevence kriminality). V současné době ještě Úřad práce neví s jakým objemem finančních prostředků může počítat a tím není jasné zda budou uzavřeny dohody na stávající počet zaměstnanců. Zároveň se v roce 2016 výrazně zpřísnila pravidla pro zaměstnávání, složité bylo a patrně bude zaměstnat opakovaně osvědčené zaměstnance. Výdaje na mzdy ,00 tis. Kč* a odvody 4.491,00 tis. Kč * v celkové výši ,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). V roce 2016 se jednalo o částku ,00 tis. Kč. Z částky 1.848,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu městského obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy (od roku 2017 je zvýšena 11,00 tis. Kč), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající odvody povinného pojistného činí 628,00 tis. Kč. Návrh je shodný s rokem

22 Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na platy a odvody jednoho zaměstnance VPP činila celkem 13,00 tis. Kč (z toho na plat jde částka 9,70 tis. Kč) u části dohod činila 14,00 tis. Kč (z toho na plat jde částka 10,44 tis. Kč), na předáka VPP a asistenta prevence kriminality činila 15,00 tis. Kč (z toho na plat jde částka 11,19 tis. Kč). III. Výdaje Sociálního fondu 1.109,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2017 (4% z plánovaných mezd dle schváleného Statutu Sociálního fondu) a činí 1.109,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO - v souladu se Statutem fondu. Prostředky fondu mohou zaměstnanci čerpat na rekreaci,kulturní a sportovní akce, na penzijní připojištění, dále jsou z fondu poskytovány odměny k pracovnímu a životnímu jubileu a příspěvek na stravování. Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2017 (v tis. Kč) SR 2016 NR 2017 I. Provozní výdaje 3.800, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 8.759, ,00 III. Sociální fond 1.087, ,00 Celkem , ,00 64 Dotace organizacím, stipendium 240,00 tis. Kč SR 2016 UR 2016 Skutečnost 2016 Částka navržená pro rok 2017 na poskytování dotací je ve výši 6409 pol ,00 tis. Kč 240,00 tis. Kč 239,88 tis. Kč 220,00 tis, Kč Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné a položky. ZOO Ústí nad Labem smlouva o adopci zvířete 10,00 tis. Kč 3741 pol Stipendium starosty MO Neštěmice ( 6409, pol. 5491) 10,00 tis. Kč Tradice zavedená od r (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ). Navrhovaný rozpočet pro rok 2017 je shodný s rokem

23 64 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,21 tis. Kč Skutečnost ,21 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2016, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 0,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy z prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2017 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 400,00 tis. Kč zůstatek z roku VHČ(prostředky FOR) 214,00 zálohově z roku VHČ (prostředky FOR) 40,00 volně zdroje z hospodaření HČ z roku ,00 Celkem výdaje, vč. rezervy 400,00 tis. Kč 36 Bydlení, komunální služby a ÚR 100,00 tis. Kč 1. Výkup p.p. č. 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, k.ú. Krásné Březno K výkupu těchto pozemkových parcel dochází z důvodu sjednocení majetkoprávního stavu pozemkových parcel v lokalitě Zámeckého parku v Krásném Březně. Prodej byl schválen v ZMO Ústí nad Labem Neštěmice dne , usnesením č. Z/124/16. Kupní smlouva byla předána na KÚ dne Zdroj: prostředky z prodeje z roku 2016 (FOR) 19

24 64 Ostatní činnosti 300,00 tis. Kč Rezerva na investiční výdaje (pol. 6901) je určena např. na zpracování projektových dokumentací Výdaje celkem ,00 tis. Kč VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 7 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z pronájmu bytů - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 do roku 2015 výkon správy zajišťoval v městské části Mojžíř, Neštěmice a Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu byl vždy předkládán jako samostatný materiál. Od roku 2016 správu bytového fondu zajišťuje městský obvod prostřednictvím odboru SÚOM bytový úsek a jeho plán je součástí návrhu rozpočtu na rok

25 VHČ nájmy pozemků, nebytových prostor, prodeje - viz. tab. č. 4 Výnosy celkem 6.579,00 tis. Kč SP ,00 tis. Kč UP ,00 tis. Kč Skutečnost ,22 tis. Kč Plánované výnosy na rok 2017 jsou celkově nižší o částku 60,00 tis. Kč. 603 nájem pozemků ,00 tis. Kč 603 nájem nebytových prostor 3.000,00 tis. Kč Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv, u nebytových prostor je to již včetně inflace. 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 20,00 tis. Kč 602 ostatní služby.. 170,00 tis. Kč ( výnos z popl. za výběrová řízení, sepis nájemních a kupních smluv, zpracování podkladů KS, krátkodobý nájem, kopírování, úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO, platby za zřízení věcného břemene - jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení... 10,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného) 662 úroky z běžného účtu 1,00 tis Kč (dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ a skutečnosti r.2016) 649 jiné ostatní výnosy 80,00 tis. Kč (vrácené náklady soudního řízení, vratky nevyčerpaného pojištění, pojistné plnění aj. shodné s rokem 2016, závisí na usnesení soudů a úspěšnosti ve vymáhání pohledávek ) V plánu roku 2017 není předpis pojistného plnění, plní se během roku v případě, že dojde k pojistné události. 651 prodej nemovitostí (nebytové domy, pozemky) ,00 tis. Kč 651 prodej bytů. 0,00 tis. Kč Jedná se o předpoklad prodeje pozemků dle schválených záměrů, prodej bytů se neočekává. Náklady celkem ,00 tis. Kč SP ,00 tis. Kč UP ,00 tis. Kč Skutečnost ,69 tis. Kč Plánované náklady jsou vyšší celkem o 1.265,00 tis. Kč (viz. opravy, náklady na právní služby, naopak snížení materiálních nákladů a soudních poplatků).

26 50 Spotřebované nákupy. 60,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 10, spotřeba energie celkem 45,00 - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) 30,00 - spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště 15,00 (voda, el. energie) 51 Služby celkem 2.775,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 2.000,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá Jsou zpracovány pasporty nebytových domů, ve kterých je popsán zjištěný stav jednotlivých objektů. Pro rok 2017 je v plánu oprava na obj. Peškova 543, Horní 194, Neštěmice a kanalizace obj. Drážďanská 25, KB 518 ostatní služby celkem 775,00 - náklady na podej nemovitostí (ZP, GP aj.) 30,00 - náklady za právní služby (navýšení dle dodatku smlouvy) 665,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 60,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, bankovní popl. aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 20,00 (odpad, úklid, čištění, apod.) 53 Jiné daně a poplatky 70,00 tis. Kč 538 soudní poplatky (k předávaným žalobám) 70,00 54 Ostatní náklady 0,00 tis. Kč 549 pojištění majetku ( pronajímaných objektů ) 0,00 Pojištění majetku je součástí smlouvy, kterou má uzavřenou Statutární město Ústí nad Labem. Odvody MmÚ celkem 160,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí 160,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí 0,00 Dle novely zákona č. 340/2013 Sb.,o dani z nabytí nemovitých věcí, není poplatníkem daně prodávající ale kupující. ÚSC jsou od této daně osvobozeny (nepodávají ani přiznání k této dani). Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) (viz. tab. č. 2 a str. 8) 3.514,00 tis. Kč z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 40,00 převod do provozní části rozpočtu 3.474,00 22