LUCROS SICAV a.s. V Čimelicích dne 28. května Vážená paní, vážený pane,

Transkript

1 V Čimelicích dne 28. května 2018 Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám v příloze zaslat pozvánku na valnou hromadu investičního fondu (dále jen Fondu). Valná hromada se koná ve čtvrtek 28. června 2018 od 10:00 hodin v Čimelicích 330, , Čimelice, okres Písek. Program valné hromady a další informace k jejímu konání naleznete v přiložené pozvánce. Účast akcionářů na valné hromadě není povinná a je zcela na Vašem uvážení. Pokud se rozhodnete valné hromady zúčastnit, prosíme Vás z organizačních důvodů o potvrzení Vaší účasti zasláním zprávy na jana.miklavcicova@lucros.cz nebo telefonicky na čísle: (od 8:00 do 16:00 v pracovní dny) nejpozději do 20. června Hlavními body valné hromady jsou schválení účetní závěrky za rok 2017, schválení rozdělení zisku Fondu za rok 2017 a změna stanov Fondu za účelem přechodu na dualistický systém řízení Fondu. S pozdravem Ing. Jaroslava Valová Statutární ředitel,

2 POZVÁNKA na valnou hromadu Statutární ředitel investičního fondu, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ , IČO: (dále jen Fond ), oznamuje konání řádné valné hromady, která se svolává v souladu s ustanoveními 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a bude se konat dne 28. června 2018 od 10:00 hodin v Čimelicích 330, , Čimelice, okres Písek. Program jednání valné hromady: 1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti 2. Volba orgánů valné hromady Fondu 3. Schválení nových stanov s ohledem na změnu struktury řídících orgánů přechod z monistické na dualistickou strukturu 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok Schválení statutárního auditora pro rok Změna ve složení výboru pro audit Fondu (odvolání Ing. Venduly Nováčkové, datum narození , jmenování Ing. Petra Janouška, datum narození Změna ve složení představenstva (volba Bc. Tomáše Valy, datum narození , bytem Čimelice 340, členem představenstva) 12. Změna ve složení představenstva (volba Ing. Jany Valové, datum narození , bytem Jižní 3143, Kladno členem představenstva) 13. Změna ve složení představenstva (volba Ing. Jaroslavy Valové, datum narození , bytem Hanzelkova 2660, Praha 6 členem představenstva) 14. Změna ve složení dozorčí rady (volba Vítězslava Valy, datum narození , bytem Čimelice 194, členem dozorčí rady) 15. Závěr S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady se může akcionář seznámit na adrese Čimelice 330, , Čimelice, okres Písek v pracovní dny od 8.00 do hodin. Registrace akcionářů zápis přítomných akcionářů do prezenční listiny bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v Čimelice 330, , Čimelice, okres Písek. V Praze dne 28. května 2018 Ing. Jaroslava Valová Statutární ředitel

3 Návrh usnesení valné hromady BOD 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů. BOD 2. Volba orgánů valné hromady Fondu Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení: - Předseda valné hromady Ing. Jaroslava Valová - Zapisovatel valné hromady Ing. Jana Valová - Ověřovatel zápisu Ing. Jaroslava Valová - Osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Jaroslava Valová Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady (ust. 422 zákona o obchodních korporacích). BOD 3. Schválení nových stanov s ohledem na změnu struktury řídících orgánů přechod z monistické na dualistickou strukturu Valná hromada schválila svým hlasováním nové stanovy. Na základě vyhodnocení struktury řídících orgánů se jako vhodnější pro Fond ukazuje struktura dualistická. BOD 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 Statutární ředitel Fondu, na základě doporučení Správní rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem Fondu. Schválení řádné účetní závěrky podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. Fond je povinen podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem a také správní radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

4 BOD 5. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2017 Fond vykázal za rok 2017 zisk ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set osmdesát tři tisíc osm set třicet šest korun českých) pro investiční část Fondu. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set osmdesát tři tisíc osm set třicet šest korun českých). Výsledek hospodaření pro investiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. BOD 6. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2017 Fond vykázal za rok 2017 zisk ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů devět set šedesát jedna tisíc dvě stě dvanáct korun českých) pro neinvestiční část Fondu. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů devět set šedesát jedna tisíc dvě stě dvanáct korun českých). Výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2017 Statutární ředitel navrhuje, na základě doporučení Správní rady, převést celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set osmdesát tři tisíc osm set třicet šest korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro investiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set osmdesát tři tisíc osm set třicet šest korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2017 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. BOD 8. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2017

5 Statutární ředitel navrhuje, na základě doporučení Správní rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů devět set šedesát jedna tisíc dvě stě dvanáct korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2017 ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů devět set šedesát jedna tisíc dvě stě dvanáct korun českých) na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2017 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. BOD 9. Schválení statutárního auditora pro rok 2018 Statutární ředitel Fondu, na základě doporučení Správní rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2018 opět společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: , se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, Brno-střed-Veveří. Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2018 společnost Kreston A&CE Audit s.r.o., IČO: , se sídlem Moravské nám. 947/1007/14, Brno-střed-Veveří. Na základě zákonného požadavku ověřit účetní závěrku Fondu nezávislým auditorem (ustanovení 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) byl, na základě předchozí spolupráce, opětovně určen pro rok 2018 stávající externí auditor. BOD 10. Změna ve složení výboru pro audit Fondu Valná hromada Fondu s účinností od : - odvolává z funkce člena výboru pro audit, Ing. Vendulu Nováčkovou, nar. 10. února 1979, bytem Cornovova 52/52A, Brno Černovice; a - jmenuje do funkce člena výboru pro audit Ing. Petra Janouška, nar. 22. února 1973, bytem Doležalova 711/14, Brno Žabovřesky Jedná se o doplnění tříčlenného týmu Výboru pro audit po odvolání jednoho z členů.

6 BOD 11. Změna ve složení představenstva (volba Bc. Tomáše Valy, datum narození , bytem Čimelice 340, členem představenstva) Valná hromada schválila svým hlasováním Bc. Tomáše Valu, datum narození , bytem Čimelice 340, , členem představenstva Fondu, a to s okamžitou platností. dualistickou strukturu je nutné zvolit jednotlivé členy představenstva. BOD 12. Změna ve složení představenstva (volba Ing. Jany Valové, datum narození , bytem Jižní 3143, Kladno členem představenstva) Valná hromada schválila svým hlasováním Ing. Janu Valovou, datum narození , bytem Jižní 3143, Kladno, členem představenstva Fondu, a to s okamžitou platností. dualistickou strukturu je nutné zvolit jednotlivé členy představenstva. BOD 13. Změna ve složení představenstva (volba Ing. Jaroslavy Valové, datum narození , bytem Hanzelkova 2660, Praha 6 členem představenstva) Valná hromada schválila svým hlasováním Ing. Jaroslavu Valovou, datum narození , bytem Hanzelkova 2660, Praha 6, členem představenstva Fondu, a to s okamžitou platností. dualistickou strukturu je nutné zvolit jednotlivé členy představenstva. BOD 14. Změna ve složení dozorčí rady (volba Vítězslava Valy, datum narození , bytem Čimelice 194, členem dozorčí rady). Valná hromada schválila svým hlasováním Vítězslava Valu, datum narození , bytem Čimelice 194, , členem dozorčí rady Fondu, a to s okamžitou platností.

7 dualistickou strukturu je nutné zvolit člena dozorčí rady. BOD 15. Závěr