STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města , ROZPOČET 2018 schválilo ZM

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU města , ROZPOČET 2018 schválilo ZM ORG Příjmy /tis. Kč/ Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/ SV - střednědobý výhled rozpočet rozpočet SV SV 1 Správní poplatky svatební Správní poplatky rybářské Správní poplatky - stavební Správní poplatky stavební povolení, ŽP Správní řízení Správní poplatky komunikace Správní poplatky matrika Správní poplatky živnost Správní poplatky zem.podnikatele Správní poplatky doprava Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Správní poplatky OP Správní poplatky CD správní popl -podání žádosti 1 27 Výpis z katastru nemovitostí Kopírování Výpis z rejstříku trestů Výpis z obchodního rejstříku Konverze - datové schránky Recepty a žádanky na omamné látky Globální dotace kraj - výkon st.správy+školství Místní poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií % Daně od FÚ celkem Přijaté sankční platby přestupky Přijaté sankční platby doprava Přijaté sankční platby památková péče Přijaté sankční platby ŽP Přijaté sankční platby MP Přijaté sankční platby OP Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/ Poplatek za užívání veřej.prostranství-lagron Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama Poplatek za užívání veřej.prostranství-zábory Příjmy z pron.nebytových prostor Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto Parkovací automaty Poplatek za užívání veřej.prostranství /pouť/ Příjmy z pronájmu pozemků Věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/ Sociálka - práv.ochr. dětí Hasiči Hasiči Sušice dotace auto Nemocnice SKC-nájem Městské informační středisko Městská policie Tepelné hospodářství-pronájem WC Komunální odpady SMS - příjem z nájmu sportovišť Pohřební služba, hřbitov-pronájem Vodní hospodářství-pronájem Hasiči Volšovy - dotace auto b.j - příjmy z nájmu b.j.- příjmy z nájmu b.j. - příjmy z nájmu Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti Hospodářská činnost rozpočet rozpočet SV SV 248 Penzion byty Bytové hospodářství /HV/ Hospodářská činnost celkem Ostatni příjmy /bez org. 9999/ bez org.9999 /příjmy z prodejů majetku/ rozpočet rozpočet RV RV 216 ZŠ Lerchova neuznatelné výdaje /IROP/ podmíněno projektem - odvod z invest. Fondu ZŠ Lerchova -odvod z invest. Fondu /část myčky/ 200

2 213 ZŠ T.G.M - odvod z invest. fondu /šatny/ SSMS - Příjem dotace - prádelna /vázáno na výdaj org. 250/ Santos opravy podlah - uplatnění reklamace Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ Příjmy z prodeje majetku SUMARIZACE PŘÍJMŮ rozpočet RV RV RV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Ostatní příjmy Příjmy z prodeje majetku PŘÍJMY CELKEM Výdaje ORG Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů rozpočet rozpočet SV SV 51 soc.dávky-děti protidrog. prevence Rezerva na investice a provoz Rezerva - havárie Projekty EU udržitelnost Projekty Energetický management náhrada - pojišťovna Služby peněžních ústavů Pronájem nebytových prostor - výdaje Parkovací automaty Pozemky výdaje- geometr. plány, apod Věcná břemena Klíček + Archa - příspěvek Douzelage Cestovní ruch Kancelář starosty Příspěvek TJ - bruslení Příspěvek regionál. sdružením Příspěvek na sportovní činnost dětí Granty Gymnázium bruslení SOU příspěvek na bruslení Granty děti kulturní a zájmová činnost Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.apla,klokánek/ Charita Výstavba - odstranění havar. stavů Příspěvek-reprezentace města Hospodářská správa města Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů býv. NV Chmelná Besip, dětské akce MŠ Tylova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M ZUŠ F. Stupky ZŠ Lerchova ZŠ Lerchova - předfinancování 2. učebny IROP ŠJ Nuželická Hasiči Sušice Hasiči Sušice auto / 2018 oprava/ Hasiči Volšovy Hasiči Albrechtice Hasiči Chmelná Krizové stavy SSMS - sociální služby SSMS - předfinancování IROP - vybavení 4 mil SSMS - předfinancování - prádelna Nemocnice SKC - přísp. organizace Městské inf. středisko Městská policie Tepelné hospodářství /běžné výdaje/ VKP Kalich WC Komunální odpady Údržba města SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz SMS - vybavení ubytovacího zařízení Pohřební služba a hřbitov

3 301 Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče SPOZ Kronika Výdaje na dopravní územní obslužnost DPH - odvod z nájmu úvěr Bazén - úroky b.j. úroky z úvěr.smlouvy b.j. úroky úvěr územní plán /2020 změna ÚP/ SDH Albrechtice - dotace Hasiči Volšovy - auto /2018 oprava cisterny b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba mobiliář,sochy,běžné opravy opravy majetku pod správou OMRM běžné školy -opravy nákup majetku Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů Bytové hospodářství - výdaje Bytové hospodářství rozpočet rozpočet SV SV Bytservis-mandátní odměna ostatní náklady Bytové hospodářství org Penzion byty opravy,služby Byt. hospodářství- výdaje na správu Velké opravy a investice velké investice a opravy /viz seznam/ Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ SUMARIZACE VÝDAJŮ Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/ Bytové hospodářství celkem Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ Výdaje celkem Naplnění fondů-nárok na rozpočet Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda Fond teplo rozdíl mezi PaV org CELKEM Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv pol splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích ROZPOČTOVÝ VÝHLED /RV/ tis. Kč PŘÍJMY pro RV rozpočet rozpočet SV SV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Příjmy z prodejů majetku / org. 9999/ Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ PŘÍJMY pro RV CELKEM VÝDAJE pro RV Běžné výdaje Bytové hospodářství /mandát+byty/ Velké investice a opravy/viz seznam Naplnění fondů /voda+teplo/ Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů Výdaje pro RV celkem SALDO Příjmy - Výdaje /RV/ Provozní saldo za-předpokladu 15 mil. na běžné opravy pro RV

4 ZDROJE KRYTÍ SALDO Příjmy - Výdaje /RV/ Prostředky zapojené do rozpočtu KZ z let minulých /kromě KZ z rozpočtu roku 2017/ Úspora rozpočtu z roku 2017 zapojená do rozpočtu FRR - zapojený do rozpočtu FOND VODA / akce roku 2018/ FOND TEPLO FRR - přesun z fondu voda FOND GRANTY 300 Prostředky nezapojené do rozpočtu FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad Úspora rozpočtu z roku 2017 nezapojená do rozpočtu Dotace ZŠ Lerchova vybavení IROP /předfinancováno 2018/ Dotace SSMS vybavení IROP/předfinancováno 2018/ Dotace dynamické osvětlení Singl trail /dotace/ mimorozpočtové prostředky / dotace, úvěr/ KZ k běžného roku - předpoklad V roce předpoklad dotace na novou budovu Klíčku 11,4 mil.

5 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU , ROZPOČET 2018 ORG Příjmy /tis. Kč/ schválilo ZM Běžné příjmy bez hospodářské činnosti /byty/ SV - střednědobý výhled rozpočet rozpočet SV SV 1 Správní poplatky svatební Správní poplatky rybářské Správní poplatky - stavební Správní poplatky stavební povolení, ŽP Správní řízení Správní poplatky komunikace Správní poplatky matrika Správní poplatky živnost Správní poplatky zem.podnikatele Správní poplatky doprava Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Správní poplatky OP Správní poplatky CD správní popl -podání žádosti 1 27 Výpis z katastru nemovitostí Kopírování Výpis z rejstříku trestů Výpis z obchodního rejstříku Konverze - datové schránky Recepty a žádanky na omamné látky Globální dotace kraj - výkon st.správy+školství Místní poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií % Daně od FÚ celkem Přijaté sankční platby přestupky Přijaté sankční platby doprava Přijaté sankční platby památková péče Přijaté sankční platby ŽP Přijaté sankční platby MP Přijaté sankční platby OP Poplatek za užívání veřej.prostranství /trhy/ Poplatek za užívání veřej.prostranství-lagron Poplatek za užívání veřej.prostranství-reklama Poplatek za užívání veřej.prostranství-zábory Příjmy z pron.nebytových prostor Poplatek za užívání veřej.prostranství Suš.léto Parkovací automaty Poplatek za užívání veřej.prostranství /pouť/ Příjmy z pronájmu pozemků Věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků /předzahrádky/ Sociálka - práv.ochr. dětí Hasiči Hasiči Sušice dotace auto Nemocnice SKC-nájem Městské informační středisko Městská policie Tepelné hospodářství-pronájem WC Komunální odpady SMS - příjem z nájmu sportovišť Pohřební služba, hřbitov-pronájem Vodní hospodářství-pronájem Hasiči Volšovy - dotace auto b.j - příjmy z nájmu b.j.- příjmy z nájmu b.j. - příjmy z nájmu Běžné příjmy celkem bez hospodářské činnosti Hospodářská činnost rozpočet rozpočet SV SV 248 Penzion byty Bytové hospodářství /HV/ Hospodářská činnost celkem Ostatni příjmy /bez org. 9999/ bez org.9999 /příjmy z prodejů majetku/ rozpočet rozpočet RV RV ZŠ Lerchova neuznatelné výdaje /IROP/ podmíněno projektem - odvod z 216 invest. Fondu část myčky ZŠ T.G.M - odvod z invest. fondu /šatny/ SSMS - Příjem dotace - prádelna /vázáno na výdaj org. 250/ Santos opravy podlah - uplatnění reklamace Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ Příjmy z prodeje majetku SUMARIZACE PŘÍJMŮ rozpočet RV RV RV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Ostatní příjmy Příjmy z prodeje majetku PŘÍJMY CELKEM Výdaje ORG Běžné výdaje bez hospodářské činnosti a naplnění fondů rozpočet rozpočet SV SV soc.dávky-děti protidrog. prevence Rezerva na investice a provoz Rezerva - havárie Projekty EU udržitelnost Projekty Energetický management náhrada - pojišťovna Služby peněžních ústavů Pronájem nebytových prostor - výdaje Parkovací automaty Pozemky výdaje- geometr. plány, apod Věcná břemena Klíček + Archa - příspěvek Douzelage Cestovní ruch Kancelář starosty Příspěvek TJ - bruslení Příspěvek regionál. sdružením Příspěvek na sportovní činnost dětí Granty Gymnázium bruslení SOU příspěvek na bruslení Granty děti kulturní a zájmová činnost Příspěvky ostat.sdružením/např. Svaz zdr.post, kost. dřeň.apla,klokánek/ Charita Výstavba - odstranění havar. stavů Příspěvek-reprezentace města Hospodářská správa města Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů býv. NV Chmelná Besip, dětské akce MŠ Tylova MŠ Smetanova ZŠ T.G.M ZUŠ F. Stupky ZŠ Lerchova ZŠ Lerchova - předfinancování 2. učebny IROP ŠJ Nuželická Hasiči Sušice Hasiči Sušice auto / 2018 oprava/ Hasiči Volšovy Hasiči Albrechtice Hasiči Chmelná Krizové stavy SSMS - sociální služby SSMS - předfinancování IROP - vybavení 4 mil SSMS - předfinancování - prádelna Nemocnice SKC - přísp. organizace Městské inf. středisko Městská policie Tepelné hospodářství /běžné výdaje/ VKP Kalich WC Komunální odpady Údržba města SMS - Příspěvek pro přísp. org. pro sportoviště - provoz SMS - vybavení ubytovacího zařízení Pohřební služba a hřbitov Vodní hospodářství Příspěvky - památková péče SPOZ Kronika Výdaje na dopravní územní obslužnost DPH - odvod z nájmu úvěr Bazén - úroky b.j. úroky z úvěr.smlouvy b.j. úroky úvěr územní plán /2020 změna ÚP/ SDH Albrechtice - dotace Hasiči Volšovy - auto /2018 oprava cisterny b.j. opravy+ mand. odměna Bytservisu Santos-ostrov pokladů - smluvní údržba mobiliář,sochy,běžné opravy opravy majetku pod správou OMRM běžné školy -opravy nákup majetku Běžné výdaje bez bytového hospodářství a naplnění fondů Bytové hospodářství - výdaje Bytové hospodářství rozpočet rozpočet SV SV Bytservis-mandátní odměna ostatní náklady Bytové hospodářství org Penzion byty opravy,služby Byt. hospodářství- výdaje na správu Velké opravy a investice velké investice a opravy /viz seznam/ Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ SUMARIZACE VÝDAJŮ Běžné výdaje / bez Bytového hospodářství, naplnění fondů celkem/ Bytové hospodářství celkem Velké opravy a investice celkem /viz seznam/ Výdaje celkem Naplnění fondů-nárok na rozpočet Fond voda rozdíl mezi PaV paragraf voda Fond teplo rozdíl mezi PaV org CELKEM Financování splátky úvěrů,půjček z uzavřených smluv pol splátka jistin - úroky jsou v běžných výdajích ROZPOČTOVÝ VÝHLED /RV/ tis. Kč PŘÍJMY pro RV rozpočet rozpočet SV SV Běžné příjmy Hospodářská činnost celkem /byty/ Příjmy z prodejů majetku / org. 9999/ Ostatni příjmy celkem/bez org.9999/ PŘÍJMY pro RV CELKEM VÝDAJE pro RV Běžné výdaje Bytové hospodářství /mandát+byty/ Velké investice a opravy/viz seznam Naplnění fondů /voda+teplo/ Financování - z uzavřených smluv-splátky úvěrů Výdaje pro RV celkem SALDO Příjmy - Výdaje /RV/ Provozní saldo za-předpokladu 15 mil. na běžné opravy pro RV ZDROJE KRYTÍ SALDO Příjmy - Výdaje /RV/ Prostředky zapojené do rozpočtu KZ z let minulých /kromě KZ z rozpočtu roku 2017/ Úspora rozpočtu z roku 2017 zapojená do rozpočtu FRR - zapojený do rozpočtu FOND VODA / akce roku 2018/ FOND TEPLO FRR - přesun z fondu voda FOND GRANTY 300 Prostředky nezapojené do rozpočtu FOND REZERV A ROZVOJE /PZ k 1.1./-KZ nezapojený do rozpočtu - předpoklad Úspora rozpočtu z roku 2017 nezapojená do rozpočtu Dotace ZŠ Lerchova vybavení IROP /předfinancováno 2018/ Dotace SSMS vybavení IROP/předfinancováno 2018/ Dotace dynamické osvětlení Singl trail /dotace/ mimorozpočtové prostředky / dotace, úvěr/ KZ k běžného roku - předpoklad V roce předpoklad dotace na novou budovu Klíčku 11,4 mil.

6 Střednědobý výhled 2019,2020 ZUŠ Fr. Stupky počet žáků 590 příjmy výdaje příjmy výdaje org. pol. text ZUŠ příjmy ze školného příjmy z úroků knihy, uč. pomůcky,časopisy DHIM-hudební nástroje DHIM-kancelářská technika DHIM-uč. pomůcky DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt telefon, internet pojištění služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné ost. služby - BOZP ladění a seřízení nástrojů opravy a udržování odpisy celkem ZUŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) příjmy výdaje příjmy výdaje Platy Platy OPPP 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem

7 Střednědobý výhled ZŠ TGM + OP Komenského 59 příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ TGM školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony DHIM-školné DHIM - vybavení tříd a kabinetů materiál materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-plyn el.energie poštovné telefon + internet pojištění služby+účetnictví správa inform.technologií pronájem zimního a plaveckého stadionu běžná údržba opravy přístrojů a zařízení obnova PC a učeb. pomůcek zednické práce,malování,nátěry lino kulturní a sportovní akce Licence - AVG, výukové programy přeshraniční spolupráce granty prevence rizikových jevů nákup skříní do tříd a vybavení výročí školy odpisy celkem ZŠ TGM budova Komensk voda teplo-plyn el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ stravné potraviny potraviny školení, odborné tiskoviny DHIM-nádobí, mlýnek na maso Licence SW - stravné HIM - elektrický kotel materiál služby pošt telefon nákup služeb běžná údržba+malování opravy spotřebičů celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK CELKEM v tis. Dotace od Plzeňského kraje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem v tis. Dotace od MŠMT Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje dotace šablony

8 Střednědobý výhled ZŠ Lerchova žáků, 28 tříd příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné OON, tráva, sníh, vrátný sociální + zdrav. pojištění DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně DHIM-obnova PC techniky materiál materiál-školné materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-fa Bytservis plyn konvektomat el. energie pohon. hmoty poštovné telefon, internet. signalizace pojištění odpovědnosti služby pronájem plav. a zimního stadionu správa inform. technologií běžná údržba a opravy oprava parapetů ve třídách, kryty topení obnova a údržba školního hřiště obnova tabulí obnova dveří malování tříd lino ve třídách údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize mezinárodní spolupráce, projekty, IROP granty prevence, přednášky, lektorné odpisy celkem ZŠ ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-nádobí DHIM-chladničky DHIM - masomlýnek DHIM - skládací regál materiál telefony služby renovace desek stolů 4 ks /nerez/ běžná údržba celkem ŠJ SVČ - K centrum školné materiál materiál - školné voda teplo (plyn) el. energie internet + telefon nájemné služby běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE HIM - myčka na nádobí příběžná HIM - plynový konvektomat 20GN 680 PŘÍSPĚVEK CELKEM Příspěvek zřizovatele na financování nákladů IROP Hospodářská činnost: ZŠ náklady výnosy náklady výnosy tržby mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti: Hospodářská činnost: ŠJ náklady výnosy náklady výnosy tržby potraviny mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti: Hospodářská činnost: SVČ - K centrum náklady výnosy náklady výnosy tržby mzdy + odvody další náklady 0 0 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -5-6 IROP - modernizace odborových učeben Příjmy 2019 Výdaje 2019 Příjmy 2020 Výdaje Dotace - projekt - Šablony 2017 Příjmy 2019 Vydaje 2019 Příjmy 2020 Výdaje Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem

9 návrh rozpočtu 2019 návrh rozpočtu 2020 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje fondy příjmy výdaje fondy org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy nádobí, hrnce, talíře DHIM - el. varný kotel bezdotyková baterie el. ohřívač vody - bojlery chladnička upgrade sklad + stravné DHIM - notebook materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy HIM - konvektomat celkem ŠJ příspěvek na provoz Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP 1 1 Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem Dotace od Plzeňského kraje (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP 1 1 Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem

10 Střednědobý výhled na rok MŠ a ŠJ Tylova dětí, 6 tříd příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba malování 6. třídy výměna osvětlení 3. a 4., 5. a 6. třídy výměna vnitřních dveří 1., a6. třída nové hrací prvky na zahradu koberec 1. a 2. třída odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí materiál nákup plynu malování kuchyně nákup služeb kuchyňský robot běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace od Plzeňského kraje příjmy: výdaje příjmy výdaje platy odvody OON ONIV FKSP celkem Projekt "Šablony pro MŠ" /MŠMT/ Příjmy Výdaje vzdělávání pedagogů IT vybavení pomůcky pro děti celkem

11 Střednědobý výhled MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí, 8 tříd příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - dětský nábytek DHIM-PC materiál-školné materiál voda teplo el. energie poh. hmoty poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví+web praní prádla 4 tis./měsíc běžná údržba výměna koberců třída 1. a výměna lina v šatně 5. třída malování 2. tř nátěry venkovního schodiště 3 ks odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-myčky 2 ks modernizace SW, aktualizace ŠJ materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady 250 Příspěvek na investice - robot 120 PŘÍSPĚVEK CELKEM Dotace od Plzeňského kraje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Platy Platy OPPP Odvody ONIV Příděl FKSP Celkem Dotace od MŠMT Příjmy Výdaje dotace šablony MŠ

12 Sociální služby Města Sušice -střednědobý výhled org.250, 4316 j výdaje -plán výdaje příjmy výdaje pol. text Dotace KRAJ / MPSV/ - plán Dotace KRAJ -Peč. Služba Dotace MAS - Odl.služba Dotace - SPOD Příjmy ostatní Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně Tísňová péče služby obyv. 0 0 dotace ÚP 0 0 čerp.fondů Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc 0 0 Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb(konzultační a poradenské,servi Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy DHIM DNIM granty Celkem : přísp. zřizovatel plán

13 INVESTIČNÍ DOTACE Z IROP - PŘEDFINANCOVÁNÍ MĚSTEM vozový park, centrum aktivizace, prádelna penzion žadatel SSMS Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí Celkové náklady (100%) Podíl žadatele (10%) Předfinancování (město) v tis. Kč Cash flow - dotace IROP v tis. Kč výdaje SSMS výdaje město přijmy město pozn.: již reálná částka - zadávací řízení proběhlo předpoklad dle žádosti o dotaci - zadávací řízení zatím neproběhlo předpoklad dle žádosti o dotaci - zatím neproběhla všechna zadávací řízení spojená s projektem INVESTIČNÍ DOTACE MPSV - PŘEDFINANCOVÁNÍ MĚSTEM prádelna Domov pro seniory žadatel město - sam.org. Dotace MPSV - dle žádosti Celkové náklady (100%) Podíl SSMS (25%) Předfinancování (město) v tis. Kč Cash flow - dotace MPSV v tis. Kč 2018 výdaje SSMS 303 výdaje město 911 přijmy město 911 pozn.: předpoklad dle žádosti - čekáme na registraci akce ze strany MPSV INVESTIČNÍ DOTACE MAS Pošumaví - žádost samostatná organizace rozpočtu města - do výhledu města Dotace IROP - předpoklad dle rozhodnutí Celkové náklady (100%) Podíl žadatele (5%) Předfinancování (město) v tis. Kč včetně DPH Cash flow - dotace IROP v tis. Kč výdaje SSMS výdaje město přijmy město projekt + žádost zahájení projektu září 2019 dokončení projektu obdržení dotace

14 Střednědobý rozpočtový výhled SmS p.o středisko příjmy výdaje příspěvek příjmy výdaje příspěvek Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost sportovní akce Sportovní areál - bazén Sportovní hala ubytovací zařízení Sumář (celkem na provoz)

15 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED SKC - SIRKUS, p.o. PŘÍJMY /tis. Kč/ výhled rozpočtu výhled rozpočtu Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa 1 1 Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem 8 8 Celkem příjmy VÝDAJE /tis. Kč/ výhled rozpočtu výhled rozpočtu Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Branka Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem 5 5 Celkem výdaje na provoz CELKEM Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Příspěvek na rok návrh rozpočtu rezerva na mzdy vč. SP a ZP účelové příspěvky CELKEM PŘÍSPĚVEK ZA ROK

16 Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod správou Bytservisu plán 2017 plnění k plán 2018 poštovné + banka revize, zadávání PD protipožární výbava domů deratizace, dezinsekce protiplísňová opatření výměna radiátorů a ventilů výměna RTN + vyúčtování topení výměna WC výměna umyvadel (dodávka + montáž) výměna bojlerů výměna van výměna baterií výměna vodoměrů TUV drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří) údržba, havárie, drobné opravy oprava komínů po revizích zámeč. a klemp. práce PVC revitalizace starých bytů zednické práce oprava zvonk.a tel.systémů opravy rovných střech na panelových domech Daliborka - výměna střechy demolice chlívku za čp výměna výtahu čp výměna stoupaček - čp výměna výtahu čp Pravdova výměna výtahu čp. 713 Villaniho-doplatek výměna střešní krytiny Pod Kalichem 139 (salon) výměna ležáků Sirkařská rekonstrukce etážového topení Nuželická čp Celkem