Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ Upravený rozpočet Skutečné plnění % Kč Kč 105, Kč Kč 88, Kč Kč x Kč Kč x Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů následujících let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu činil 1 077,23 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Splátky půjček splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod splátky půjček od obyvatelstva 0 12

2 Přijaté dotace neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah ostatní neinvestiční transfery ze SR v tom veřejně prospěšné práce sociálně-právní ochrana dětí sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok dotace na výdaje JSDH dotace na výdaje JSDH - školení a výjezdy pěstounská péče činnost odborného lesního hospodáře projekt Výchovně-rekreační pobyt dětí dotace pro Městskou knihovnu na Přechod automatizovaného knihovnického systému dotace na výkon sociální práce regenerace MPR neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy neinvestiční transfery od krajů v tom dotace pro Městské muzeum na projekt Zažijte Nové Město naplno dotace na činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Děti dětem IX dotace pro ZŠ Krčín na projekt Polytechnická výchova a vzdělávání dotace pro ZŠ Malecí na projekt Fotokroužek dotace pro ZŠ Komenského na projekt Preventivní program dotace pro ZŠ Malecí na projekt Táhneme všichni za jeden provaz dar od DSO Region Novoměstsko xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom cyklostezka v ul. Náchodská investiční dotace od obce Nahořany (zastávka) investiční transfery ze SR - lesní hospod.osnovy Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty...) Stránka 2

3 2212 silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště, parkovací automaty...) silniční doprava ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) pitná voda - prodej majetku kanalizace - pronájem a prodej majetku Vyššího plnění příjmů bylo dosaženo větším výběrem pokut, prodejem vodovodu a kanalizace ve Vrchovinách a větším výběrem plateb za parkování než předpokládal rozpočet. Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo základní školy školní jídelny - pronájem ŠJ Střed záležitosti kultury Novoměstský zpravodaj tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů prodej bytu nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor sankční platby pohřebnictví komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků ostatní příjmy komunální odpady využívání a zneškodňování komunálních odpadů Stránka 3

4 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň správa v ochraně životního prostředí (pokuty) Vyšších příjmů bylo dosaženo prodejem posledních bytů z privatizace bytového fondu a vyšším výnosem z úhrady věcných břemen od správců sítí. Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti sociální rehabilitace pečovatelská služba - pronájem kotelny denní stacionáře - pronájem budovy domovy se zvláštním režimem 0 7 Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a přestupky - pokuty požární ochrana v tom přijaté náhrady za výjezd jednotky prodej hasičské cisterny pronájem Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa úroky z účtů a dividendy V rozpočtu nebyla zahrnuta vyplacená dividenda od společnosti Horní Labe a.s. Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2017 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých dalších položek rozpočtu do roku 2017, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom lesní hospodářské osnovy činnost odborného lesního hospodáře Stránka 4

5 Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky spoluúčast na financování projektů Branka dotace a dary novoměstská naučná stezka silnice dopravní značení projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost Husovo náměstí - řešení zatékání koncepce dopravy v klidu obnova živičného krytu v ul. Rašínova a října rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami komunikace v areálu bývalých Kasáren PD oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní údržba (investice,revize...) objektů města ost. zál. pozemních komunikací - chodníky, cyklostezky, parkoviště v tom platy rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD chodník v ul. Na Táboře - realizace parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní) cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, NONA - vlakové nádraží) - PD parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) cyklostezka Budín - Spy - PD 30 0 cyklostezka most Amman - Vrchoviny DSP nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO Stránka 5

6 místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD chodník ve Vrchovinách u viaduktu stavební úpravy chodníku v ul. Malecí rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší - PD stavební úpravy chodníku v ul. 1.máje - PD stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní cyklostezka v ul. Náchodská VO Sepský most - realizace (+ chodník) údržba (investice,revize...) objektů města nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku provoz veřejné silniční dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici autobusové zastávky v ul. Halínská - PD autobusový terminál Rychta a parkování v 1707 ul. Nerudova - PD autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího) bezpečnost silničního provozu v tom dar dopravní hřiště Náchod ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení kanalizace v tom údržba kanalizace Spy - DÚR projekt "Kanalizace Nové Město nad 123 Metují" - udržitelnost kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod Stránka 6

7 1709 kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory vodní díla - revitalizace rybníku Hradiště PD Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom MŠ Rašínova příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek MŠ Rašínova rekonstrukce WC a 1669 umýváren - I. a II. NP MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek údržba (investice, revize...) školství základní školy ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního 1668 zařízení II. etapa ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza ZŠ Krčín - půdní vestavba ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna ZŠ Komenského - příspěvek projekt Děti dětem IX projekt Preventivní program ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek projekt Polytechnická výchova a vzdělávání ZŠ Malecí - příspěvek projekt Fotokroužek projekt Táhneme všichni za jeden provaz program prevence rizikového chování údržba (investice, revize...) školství ostatní výdaje Stránka 7

8 střední odborné školy - prevence rizikového chování střední odborná učiliště - prevence rizikového chování školní jídelny - ŠJ Střed v tom údržba (investice,revize...) objektů města základní umělecká škola v tom ZUŠ - příspěvek dotace a dary údržba (investice, revize...) školství rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ čp přeřešení PD kino v tom Festival veselohry multifunkční objekt kina 70 - PD + I. etapa údržba (investice,revize...) objektů města Městská knihovna v tom příspěvek přechod automatizovaného knihovnického systému projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost opěrná zídka s rampou za čp Městské muzeum, galerie a infocentrum v tom Městské muzeum - příspěvek projekt Zažijte Nové Město naplno údržba (investice,revize...) objektů města záležitosti kultury v tom dotace a dary kulturní památky v tom program regenerace - příspěvky na 122 obnovu památek program regenerace - městské opevnění JV II. etapa program regenerace - dům čp a věž Zázvorka - obnova obvodového pláště program regenerace - měšťanský dům čp obnova fasády aktualizace regulačního plánu MPR 25 0 Stránka 8

9 místní památky (oprava sochy sv. Jakuba, hřbitovní zdi...) místní rozhlas Novoměstský zpravodaj Městský klub kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) v tom partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce osadní výbory tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům - využití sportovišť školami dar Sportovnímu klubu - údržba areálu dotace TJ Sokol NM - oprava podlah dotace TJ Spartak NM - chlazení plochy dotace TJ Spartak NM - provoz dotace TJ Spartak NM - oprava osvětlení, nová rolba dotace TJ Sokol Krčín - fasáda a klempířské prvky dotace a dary ostatní volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek dětské hřiště dotace a dary údržba (investice, revize...) školství ostatní vč. příspěvků ostatní zájmová činnost - dotace a dary hospice - dotace a dary ostatní činnosti ve zdravotnictví - dotace a dary bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom platy výměna oken v čp zateplení bytového domu čp Stránka 9

10 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy VO Sepský most - realizace (+ chodník) VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku VO v ul. Školní VO v ul. Kasárenská místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení 2 1 Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova Na Strážnici, Nahořanská - studie 25 0 nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO chodník v ul. Na Táboře - realizace ostatní provoz a údržba VO pohřebnictví v tom platy údržba (investice,revize...) objektů města inženýrské sítě - Technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územní studie komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí městský mobiliář orientační značení údržba (investice,revize...) objektů města sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom Stará ekologická zátěž Elton - sanace Stránka 10

11 protierozní opatření (čištění skal a studny) vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy dovybavení TS (zametací vůz vč. zimní výbavy) ošetření památných stromů (OŽP) 80 0 ostatní náklady TS a péče o zeleň ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo - dotace a dary Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče dotace a dary sociální pomoc osobám v hmotné nouzi sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v tom platy údržba (investice,revize...) objektů města ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom dotace a dary x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory ) v tom příspěvek města dotace na činnost MSSS Oáza pečovatelská služba v tom dotace a dary údržba (investice,revize...) objektů města denní stacionáře - stacionář NONA domovy pro seniory v tom Oáza - rekonstrukce střechy - PD 91 0 údržba (investice,revize...) objektů města dotace a dary ostatní služby v oblasti sociální péče sociálně terapeutické dílny - dotace a dary ostatní činnosti v oblasti sociální prevence - dotace a dary ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence Stránka 11

12 Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ochrana obyvatelstva (krizové řízení) městská policie v tom platy údržba (investice,revize...) objektů města protipožární ochrana v tom platy údržba (investice,revize...) objektů města dotace a dary Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo volby do zastupitelstev územních samosprávných celků místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB dovybavení čp telefonní ústředna údržba (investice,revize...) objektů města komplexní posouzení záměru prodeje tepelného hospodářství ostatní náklady výdaje z finančních operací v tom úroky z úvěru bankovní poplatky pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH vratky nevyčerpaných dotací ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí členský příspěvek MAS Pohoda venkova rezerva na dary a dotace města 32 0 Stránka 12

13 údržba (investice, revize...) školství údržba (investice, revize...) objektů města rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 18 0 ostatní vč. příspěvků 39 7 Příspěvek na výkon státní správy činil ,7 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech x úvěr (-splátky úvěru) x splátka půjčky SFŽP Projednáno v RM dne Schváleno v ZM dne Vyvěšeno od do Zpracoval: J.Kunte Petr Hable starosta Stránka 13