Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOV Upravený rozpočet Skutečné plnění % Kč Kč 100, Kč Kč 68, Kč Kč x Kč Kč x V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 265,05 tis. Kč. Poz: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění. Příjmy celkem Na splnění příjmové strany upraveného rozpočtu se při vyšším výpadků příjmů z daní a poplatků podílely zejména vyšší výnosy související s pronájmem a prodejem majetku (bytové hopsodářství, pozemky). Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění ekologická daň - bude odvedena správní poplatky daň z nemovitostí Stránka 1

2 Schválený rozpočet na rok 2009 původně předpokládal příjmy z daní a poplatků v celkové výši tis. Kč. Skutečné plnění tak znamená propad o více než 10 %. V průběhu roku ZM schválilo úsporná opatření a snížení rozpočtu o tis. Kč. Největší propady oproti původnímu rozpočtu zaznamenaly daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část o 11 %, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti - sdílená část o 48 % a daň z příjmů právnických osob o 32 %. Propad v těchto daních byl částečně kompenzován vyššími výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle bydliště o 48 %. Pokles příjmů se projevil i v poplatcích souvisejících s provozem výherních hracích přístrojů, kde došlo v průběhu roku k výraznému poklesu provozovaných přístrojů. Splátky půjček splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ) Přijaté dotace dotace z všeobec.poklad.správy-soc.právní ochrana dětí přenesená působnost v soc.službách volby do Evropského parlamentu mimořádné volby neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah ostat.neinv.dotace ze SR - dávky sociální péče příspěvek na péči Klub Mandl veřejněprospěšné práce odborný lesní hospodář meliorační dřeviny Městská knihovna VISK provoz Czech POINT pojistné za veřejnou službu program péče o krajinu program regenerace MPR Měst.muzeum - vybavení neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS neinv.dotace od krajů- Aktualizace analýzy rizik Elton ZŠ Malecí - Dobrá máma ZŠ Krčín - Adaptační kurz ZŠ Komenského-Děti dětem Preventivní projekty Bubeníci v Mandlu projekt Street Art PD Stará ekolog.zátěž Elton ZUŠ Lotyšsko MK Monografie Rocman Stránka 2

3 péče o lesy výdaje jednotek SDSH Měst.muz.-vybavení infocenter Měst.muz.-Expozice Sekyra MSSS Oáza investiční dotace od krajů - Měst.muzeum - vybavení x23 transfery od regionálních rad - projekt Český Betlém I transfery ze státních fondů - projekt Bezpečně a bez bar x transfery ze stát. a strukt. fondů - Úspory energií xx transfery ze stát. a strukt. fondů - Stabilizace skal xx transfery ze SR a od obcí - projekt ČP komunikace Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty) silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) bezpečnost silničního provozu ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty) kanalizace - prodej Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy - pronájem kotelen v tom pronájem kotelen odvod fondů MŠ Krčín základní školy v tom pronájem kotelen vratka dotace ZŠ Krčín odvod fondů ZŠ Krčín kino záležitosti kultury Novoměstský zpravodaj spolkový dům - pronájem kotelny tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví bytové hospodářství Stránka 3

4 3613 nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků komunální odpady využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky příplatek za tříděný odpad vzhled obcí a veřejná zeleň správa v ochraně životního prostředí (pokuty...) 10 8 Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti pečovatelská služba - pronájem kotelny domovy - pronájem kotelny ostatní služby sociální péče nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) ostatní služby v oblasti soc. péče 0 3 Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady požární ochrana - pronájem Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa příjmy z finančních operací v tom úroky z účtů dividendy pojištění - bonifikace ostatní činnosti Stránka 4

5 Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce spolufinancované z evropských fondů. V rozpočtu byly zahrnuty i akce, které budou zcela nebo ve velké míře finacovány z rozpočtu roku Na nižší plnění měly vliv i úspory v rámci rozpočtu a nevyužití některých rozpočtovaných rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom odborný lesní hospodář meliorační dřeviny 1 1 Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky silnice v tom rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek projekt "Za krásami a historií Českého 1468 Betléma I" projekt "Za krásami a historií Českého Betléma II" projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - sstavební úpravy ulice Čs. legií" dopravní značení v NM ulice Stavební - PD ulice Stavební - realizace ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov v tom chodník Na Táboře - PD 20 4 projekt "Bezpečně a bez bariér Novým 1490 Městem" bezbariérové chodníky - rezerva místo pro přecházení Spy - PD + realizace překládka dlažby podloubí Stránka 5

6 1516 chodník u Zázvorky havarijní oprava opěrné zdi v ul. Černčické provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis příspěvek na místní dopravu bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod dopravní hřiště - přístřešek ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení kanalizace v tom údržba projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" vč. organizace koncesního řízení koupě kanalizace záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 65 0 Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom rezerva "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - I. Etapa" MŠ Rašínova příspěvek MŠ Krčín - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek údržba (investice) školství základní školy v tom projekt "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ 1462 MĚSTO NAD METUJÍ - I. Etapa" ZŠ Komenského - příspěvek příspěvek na proj.děti dětem příspěvek na florbal ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek příspěvek z hosp. výsledku projekt Adaptační kurz ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek projekt Dobrá máma příspěvek na asistenty v ZŠ prvence sociálněpatologických (SP) jevů dostavba a modernizace školských zařízení pronájmy sportovišť pro školy Stránka 6

7 údržba (investice) školství ostatní výdaje speciální základní školy - prevence SP jevů střední odborné školy - prevence SP jevů v tom příspěvek prevence SP jevů granty školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek v tom ŠJ Střed - příspěvek (vč.kotle) údržba (investice) školství základní umělecká škola v tom příspěvek příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru dotace na Lotyšsko údržba (investice) školství kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - II. Etapa" údržba objektů města Městská knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek vydání knihy projekt VISK údržba objektů města projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" překládka komunikačního zařízení v čp Městské muzeum a galerie v tom příspěvek vč. nákupu sbírek rezerva na spluúčast grant vybavení infocenter expozice J.Sekyra údržba objektů města záležitosti kultury v tom granty (Poz 2,5, Poz 2,5, Bah 5, AT 20+10) kulturní památky v tom program regenerace -příspěvky na opravy program regenerace - dům čp Stránka 7

8 úpravy domu čp sloup Nejsvětější Trojice drobné opravy jmenovitých kultur.památek místní památky místní rozhlas Novoměstský zpravodaj Městský klub v tom granty údržba objektů města kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce údržba objektů města "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - II. Etapa" osadní výbory tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců a oddílů galavečer pro sportovce Dům zdraví - kanalizace příspěvek TJ Spartak - šatny příspěvek SK - umělá tráva Český Betlém III - koupaliště výkupy pozemků - koupaliště granty "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO 1511 NAD METUJÍ - II. Etapa" ostatní volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek soudní zastupování DDM údržba objektů města granty "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - II. Etapa" údržba školství ostatní vč. příspěvků ostatní zájmová činnost - granty ostatní ambulantní péče 10 0 Stránka 8

9 3599 ostatní činnosti ve zdravotnictví v tom granty půjčky FRBM bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom výměna oken čp nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy výměna světel VO u Zázvorky VO Jarošova ul. (TS) projekt "Bezpečně a bez bariér Novým 1490 Městem" bezbariérové chodníky - rezerva 1491 (vč.přechodu) ul. Pod Hradbami VO projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" ostatní provoz a údržba VO pohřebnictví v tom platy údržba objektů města inženýrské sítě - přeložka Čs. Legií územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 40 9 územní plán pořízení územně-analytických podkladů regulač.plán území ul.nádražní, 1400 B.Němcové, TGM komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převod areál Spy údržba objektů města vynětí pozemku Spy z lesního půdního fond koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka Stránka 9

10 3728 monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom aktualizace analýzy rizik Elton PD pro projekt Stará ekolog. zátěž Elton ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod 1335 obytnými domy č.p. 193 a 362" protipovodňová opatření sanace skal - rezerva vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy zpracování pasportu zeleně 2. eatapa nákup nákladního vozidla ostatní náklady TS a péče o zeleň Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti xx sociální dávky (pokryty dotací) v tom dávky sociální péče příspěvek na péči zvláštní pomůcky údržba domovy pro matky s dětmi ost.sociální péče a pomoc rodině sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ostatní sociální péče v tom příspěvky granty 8 8 plán rozvoje sociálních služeb (vč.mezd) prvence SP jevů (MěÚ) x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory ) tísňová péče v tom tísňová péče - příspěvek údržba objektů města denní stacionáře v tom příspěvek stacionáři NONA příspěvek na osobní asistenty příspěvek NONA Letní mezinárodní tábor Stránka 10

11 4357 domovy pro seniory 15 8 v tom údržba objektů města ostatní služby v oblasti sociální péče nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy prevence SP jevů 0 0 údržba objektů města terénní programy (příspěvek Laxus) ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom Preventivní projekt pro školy Bubeníci v Mandlu Street art Preventivní program besed a výuky - MP tábory a ostatní ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence Poz.: Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 409,16 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ochrana obyvatelstva (krizové řízení) správa pro krizové stavy - dar povodně městská policie v tom platy protipožární ochrana v tom mzdy údržba objektů města údržba objektů města granty PD stavební úpravy Domu hasičů 70 0 Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo volby do parlamentu ČR volby do Evropského parlamentu místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web Stránka 11

12 vybavení č.p vozidlo - leasing údržba objektů města digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí Czech Point ostatní náklady poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH vratky nevyčerpaných dotací ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsk členský příspěvek SMO ostatní příspěvky rezerva na příspěvky a granty města 26 0 rezerva na údržbu (investice) objektů města rezerva na neplánované akce ORM ostatní Poz.: Příspěvek na výkon státní správy činil ,6 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech x úvěr (-splátky úvěru) Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Vyvěšeno od do Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru Stránka 12