Město Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Pro jednání ZM Zpracoval: Ing. Tomáš Přikryl vedoucí Odboru finančního Předkládá: Ing. Miloslav Přikryl starosta Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2019 Návrh usnesení: ZM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2019 dle příloh č. 1 a č. 2 ve výši: příjmy ,1 tis. Kč výdaje ,1 tis. Kč financování 5 072,0 tis. Kč

2 Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2019 Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2019 byl sestaven v souladu: se Zásadami pro sestavování rozpočtu města Lipník nad Bečvou schválenými Zastupitelstvem města Lipník n. B. (dále jen ZM), usnesení č. 304/2004 ZM 11, ve znění dodatků č. 1-5, s Rozpočtovým výhledem města Lipník n. B. na roky 2019 až 2021 schváleným ZM, usnesení č. 456/2017 ZM 23, s usnesením Rady města Lipník n. B. (dále jen RM) č. 2054/2018 RM 64, kterým byl pro sestavení návrhu rozpočtu města Lipník n. B. na rok 2019 schválen nárůst objemu provozních výdajů o 1,0 % ve srovnání se schváleným rozpočtem Návrh rozpočtu na rok 2019 je předkládán jako přebytkový (dle 4 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tzn., že některé příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let: příjmy ,1 tis. Kč výdaje ,1 tis. Kč financování 5 072,0 tis. Kč Daňové příjmy Vzhledem k tomu, že ekonomika ČR vykazuje i nadále stabilní růst je možné zapojit do schváleného rozpočtu částku tis. Kč, což je o cca 8,5 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok Při stanovení jejich výše se vycházelo z očekávané skutečnosti s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí ČR. Nosnou daní bude i v příštím roce daň z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy Návrh nedaňových příjmů vychází z předpokladaného plnění v letošním rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu městských bytů a nebytových prostor. Nárůst je způsoben zejména odvody z odpisů (sportovní hala). Kapitálové příjmy Kapiálové příjmy nejsou osahem návrhu rozpočtu, budou do rozpočtu města postupně zařazovány. Přijaté transfery V návrhu rozpočtu je mimo jiné zapojen příspěvek na výkon státní správy dle předpokladu navýšený o 10 % a dotace na výkon sociálních služeb. Další dotace mohou být zapojeny až na základě jejich písemného stvrzení. Provozní výdaje Výdajová část rozpočtu je sestavena na základě potřeb a priorit jednotlivých odborů a organizací v závislosti na reálných finančních možnostech města. V souladu s výše uvedeným usnesením rady města (nárůst o 1 %) byl stanoven limit rozpočtových výdajů jednotlivým odborům a příspěvkovým organizacím.

3 Výdaje ve skupině 1. tvoří příspěvek útulku pro odchycené psy, výdaje spojené se správou v lesním hospodářství a lesními pracemi v městských lesích. Obsahem skupiny 2. jsou výdaje na propagaci a cestovní ruch, příspěvek na provoz Turistického informačního centra, na údržby chodníků a komunikací, dopravní obslužnost a BESIP, na provoz a opravy kanalizací v místních částech, na údržbu drobných vodních toků, na povodňovou činnost a na správu ve vodním hospodářství. Do skupiny 3. spadají především výdaje: neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím vč. příspěvku na sběr a svoz komunálního odpadu, dále výdaje bytového a nebytového hospodářství, výroba a distribuce Lipenských listů, opravy a údržba památek, kulturní, sportovní a společenské akce, granty kulturní, zájmové činnosti a sportovní, využití volného času dětí a mládeže, platby daní a poplatků do SR, oblast ochrany přírody a vzhledu obcí, ekologická výchova. Náplň skupiny 4. tvoří výdaje sociálního charakteru, a to neinv. příspěvek Sociálním službám Lipník nad Bečvou, p. o., granty sociální, charitativní, prevence kriminality, pomoc starým a zdravotně postiženým občanům, protidrogová prevence, pomoc osobám v hmotné nouzi, akce pro děti ze sociálně slabších rodin. Skupiny 5. obsahuje veškeré výdaje Městské policie Lipník nad Bečvou, výdaje čtyř jednotek sboru dobrovolných hasičů a výdaje krizového řízení. Skupina 6. je tvořena výdaji zastupitelstva města, na činnost místní správy (městský úřad, osadní výbory), poplatky peněžním ústavům, pojištění majetku a převodem sociálnímu fondu. Předpokládné výdaje na volby budou plně pokryty. Finance ke krytí nespecifikovaných budoucích akcí jsou rozpočtovány na par. 6409, o jejich konkrétním rozdělení rozhodne zastupitelstvo počátkem roku V odůvodněných případech po projednání s odbory a organizacemi došlo k navýšení přidělených finančních prostředků nad stanovený limit: - dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, je nárůst mezd u úředníků 5 %, další nárůst je z důvodu nárůstu tříd aj., u zastupitelů je vyšší nárůst z důvodu, že schválený rozpočet na rok 2018 neobsahoval plné navýšení od (pokryto převodem zůstatku z roku 2017), - dle uvedeného nařízení vlády dochází k nárůstu také u pracovníků příspěvkových organizací města (mimo školských), u Sociálních služeb Lipník n. B., p. o. se jedná také o navýšení o 1 pečovatelku a navýšení tříd, což nebylo obsaženo ve schváleném rozpočtu na rok 2018 a u Městské knihovny Lipník n. B., p. o. je zvýšení na energie v TIC a navýšení úvazku uklízečky, - u příspěvkových organizací došlo k navýšení příspěvku na provoz z důvodu zařazení nového majetku nebo technického zhodnocení a jeho odepisování, - u Technických služeb Lipník, n. B. došlo mimo jiné k navýšení na provoz sportovní haly a s tím souvisejícího odvodu odpisů, - u ZŠ a MŠ Loučka, p. o. byl navýšen příspěvek na zvýšené úhrady za teplo, elektřinu a vodu, - pro místní část Loučka došlo k navýšení na úhrady za teplo, elektřinu a vodu v kulturním domě, - pro místní část Loučka a Trnávka došlo k navýšení na výplaty jednotlivým pracovníkům v místních částech na základě uzavřených DPP a DPČ.

4 Příspěvkové organizace Z rozpočtem vymezené celkové částky ,8 tis. Kč pro devět příspěvkových organizací je zajištěno krytí cizími zdroji v celkové výši ,2 tis. Kč, skládajících se z příspěvku na sběr a svoz komunálního odpadu, z dotace na sociální služby, dále z příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor DPS, z parkovacího automatu, za pronájmy hrobových míst, z prodeje dřeva a z příspěvku poskytovaného na údržbu autobusového nádraží. Město na krytí provozních nákladů příspěvkových organizací poskytuje neinvestiční příspěvky v celkové výši ,4 tis. Kč. Na splátky půjčky na pořízení svítidel LED poskytuje město investiční transfer ve výši 267,3 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je počítáno s nařízenými odvody příspěvkovým organizacím ve výši 9 122,1 tis. Kč, z toho odvody odpisů z majetku předaného městem příspěvkovým organizacím k hospodaření činí 6 876,4 tis. Kč. V příloze a) jsou vyčísleny náklady a výnosy podle jednotlivých příspěvkových organizací. Přehled o stavu investičních úvěrů a objemu splátek je uveden v příloze b). Sociální fond Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města je ve výši 3,0 % z objemu mzdových prostředků na daný rok. Výdaje budou čerpány zeména na příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, sportovní a kulturní akce. Financování Jedná se splácení jistiny úvěrů (sportovní hala, BDO) a část nevyčerpaných financí sociálního fondu. Dle zásad pro sestavování rozpočtu města je vypočten objem příjmů ke krytí provozních výdajů, a to po výpočtu disponibilních příjmů a stanovení podílu z disponibilních příjmů na krytí investičních výdajů. Výpočet disponibilních příjmů a příjmů kryjících provozní výdaje (v tis. Kč): - celkové příjmy vč. financování bez vlastních fondů ,1 odpočet příjmů účelově vázaných na výdaje (P=V) ,7 - disponibilní příjmy ,4 z toho na investice ,2 splátky investičních úvěrů 5 160,0 nespecifikované investiční akce ,2 - příjmy kryjící provozní výdaje ,2 Výpočet celkových příjmů návrh příjmové strany rozpočtu (v tis. Kč): - příjmy celkem vč. financování bez vlastních fondů ,1 odpočet splátek investičních úvěrů a úroků ,0 - součet ,1 vlastní fondy sociální fond 1 043,0 - příjmy celkem vč. financování a fondů (nekonsolidované) ,1 konsolidace převody z rozpočtových fondů SF - 942,0 - příjmy celkem vč. financování a vlast. fondů (po konsol.) ,1 Příjmy návrhu rozpočtu takto sestavené kryjí základní provozní výdaje zabezpečující chod jak města, tak i jeho organizací. Hranice provozních výdajů byla stanovena usnesením 2054/2018 RM 64 a vycházela z výdajů provozní části schváleného rozpočtu na rok 2018 zvýšeného o 1,0 %.

5 Výpočet celkových výdajů návrh výdajové strany rozpočtu: - základna pro stanovení provozních výdajů = schválený rozp ,7 stanovený nárůst 1,0 % ze schváleného rozpočtu ,2 - základna pro výpočet výdajů roku ,9 navýšení výdajů celkem 7 101,3 v tom: odpisy majetku celkem 1 311,2 mzdové tarify + odvody celkem 4 477,1 provoz sportovní haly 622,0 provoz TIC 100,0 volby 390,0 ZŠ a MŠ Loučka - zvýšené úhrady za teplo, elektřinu a vodu 100,0 MČ Loučka - navýšení na úhrady za teplo, elektřinu a vodu v KD 75,0 MČ Loučka a Trnávka - navýšení na výplaty jednotlivým pracovníkům na základě uzavřených DPP a DPČ - max. výše provozních výdajů pro rok ,2 výdaje provozní bez odpisů ,2 odpisy z vlastního majetku PO 2 864,0 26,0 - výdaje provozní ,2 - výdaje rovny příjmům (V=P) celkem ,7 v tom: nařízené odvody - odpisy majetku předaného k hospodaření 6 876,4 - příjmy za pronájmy a parkovné 2 240,0 sběr a svoz komunálního odpadu 5 500,0 opravy a údržba autobusového nádraží 72,0 služby - bytové a nebytové prostory - město 4 571,1 - DPS 6,2 - BDO 857,0 ostatní osobní výdaje (BDO) 5,9 transfery - pěstounská péče, SPOD, soc. služby a APK 4 038,1 - investiční výdaje celkem (bez splátek úvěrů) ,2 v tom: výkupy pozemků 180,0 svítidla LED - inv. splátka 267,3 nespecifikované akce ,9 - výdaje celkem bez vlastních fondů a financování ,1 vlastní fondy - sociální fond 1 043,0 - výdaje celkem vč. vlastních fondů (nekonsolidované) ,1 konsolidace - převody vlastním fondům - SF - 942,0 - výdaje celkem (po konsolidaci) ,1

6 Dne schválilo ZM střednědobý výhled rozpočtu města Lipník nad Bečvou (usnesení č. 456/2017 ZM 23) na roky 2019 až Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje dle 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na 2 až 5 let následujícíh po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Vzhledem k tomu, že střednědobý výhled rozpočtu města Lipník n. B. je schválený také na roky 2020 a 2021, není nutné jej předkládat. Pozn.: Ve výdajových tabulkách (příloha č. 2) je uveden sloupec org., jedná se o zavedení odpovědnostního hlediska odbor úřadu, příspěvková organizace, místní část apod. Údaj má celkem 13 číslic, pro přehlednost jsou uváděny jen 3 podstatné. Kde není org., jedná se o výdaj více různých org. Přílohy návrhu usnesení: - příloha č. 1 - příjmy - návrh rozpočtu příloha č. 2 - výdaje - návrh rozpočtu 2019 Přílohy důvodové zprávy: - příloha a) - rekapitulace navrhovaných nákladů a výnosů příspěvkových organizací - příloha b) - zadluženost města

7 tř. N á v r h r o z p o č t u p ř í j m y schválený r upravený 10/2018 skutečnost 10/2018 příloha č. 1 pol. ukazatel (v tisících Kč) návrh Daňové příjmy , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200,0 200,0 363,3 310, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 850, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za uložení odpadů 7 317, , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0,0 0,0 56,7 30, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př 5 531, , , , Poplatek ze psů 231,0 231,0 223,1 230, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,0 332, ,0 81, Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o 150,0 150,0 127,4 150, Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog 0,0 6,0 7,3 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. 0,0 0,0 9,0 0, Správní poplatky 2 700, , , , Daň z hazardních her (včetně zrušených odvodů) 4 200, , , , Daň z nemovitých věcí 9 140, , , ,0 2 Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskyt. služeb - těžba dřeva 100,0 100,0 136,7 100, Příjmy z poskyt. služeb - TS 10,0 10,0 38,7 30, Příjmy z poskyt. služeb - parkovné (TS) 130,0 130,0 101,8 130, Příjmy z poskyt. služeb - park. karty (OSČaŽÚ) 12,0 12,0 6,0 6, Příjmy z poskyt. služeb - odvádění odpad. vod 272,3 393,6 417,8 400, Příjmy z poskyt. služeb - Lipenské listy 65,0 65,0 42,6 24, Příjmy z poskyt. služeb - hrobová místa 600,0 600,0 506,3 600, Příjmy z poskyt. služeb - svatby 20,0 36,7 55,1 50, Příjmy z prodeje zboží 11,0 11,0 40,2 10, Příjmy z prodeje zboží - Kniha o Lipníku 10,0 10,0 14,0 8, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 48,3 109,0 0, Příjmy z odvodů přísp. org. - MŠ 963,4 967,3 802,8 979, Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Hranická 213,6 213,6 178,0 386, Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Osecká 746,6 760,1 633,4 760, Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Lou 98,6 98,6 82,1 98, Příjmy z odvodů přísp. org. - Gym 3,3 3,3 2,5 3, Příjmy z odvodů přísp. org. - SVČ 883,2 883,2 736,0 883, Příjmy z odvodů přísp. org. - TS 1 093, ,0 910, , Příjmy z odvodů přísp. org. - SocSl 1 583, , , , Příjmy z pronájmu pozemků 390,0 390,0 311,6 350, Příjmy z pronájmu ost. nem. - ZUŠ 56,8 56,8 47,4 56, Příjmy z pronájmu ost. nem. - KD Loučka, Trnávka 20,0 20,0 23,1 22, Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost , , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost. - BDO 847,2 847,2 838,2 857, Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost. DPS 1 480, , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebytové prost , , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebyt. prost. - BDO 5,8 5,8 6,5 5, Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebyt. prost. DPS 5,7 5,7 6,2 6, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,0 0,0 5,9 0, Příjmy z úroků 1,2 1,2 1,5 1, Příjmy z podílu na zisku a dividend 0, , ,4 0, Sankční platby přijaté od jiných subjeků 365,0 376,5 483,6 365, Ost. příjmy z fin. vypořádání min. let od jiných VR 0,0 0,0 9,3 0, Příjmy z prodeje kr. majetku a DDM 0,0 0,0 4,7 0, Příjmy z prodeje kr. majetku a DDM 0,0 1,5 1,5 0, Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DDM 0,0 0,5 1,8 0, Přijaté pojistné náhrady 0,0 139,6 151,2 0, Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - AUS nádraží 72,0 72,0 54,4 72, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 193,4 229,0 0, Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - náklady řízení 62,9 66,7 77,0 62,0

8 tř. schválený r upravený 10/2018 skutečnost 10/2018 pol. ukazatel (v tisících Kč) návrh Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 0,5 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,0 0,0 0,1 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,7 0,7 0,0 0,7 3 Kapitálové příjmy 0,0 20, ,0 0, Příjmy z prodeje pozemků 0,0 0, ,7 0, Příjmy z prodeje nemovitostí - byty 0,0 0,0 332,9 0, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj. 0,0 20,4 20,4 0,0 4 Přijaté transfery , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní spr 0,0 629,7 629,7 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rám , , , , Ost. neinv. př. tsf ze SR - pěstoun. péče 292,0 336,0 336,0 288, Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc.práv. ochrana 1 336, , , , Ost. neinv. př. tsf ze SR - tábory SVČ 0,0 348,5 348,5 0, Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc. práce 0,0 241,7 241,7 0, Ost. neinv. př. tsf ze SR - asistent prevence kriminality 48,0 148,0 134,8 0, Ost. neinv. př. tsf ze SR - APK 0,0 73,9 73,9 213, Ost. neinv. př. tsf ze SR - odb. les. hosp. 100,0 0,0 0,0 0, Ost. Neinv. Př. tsf ze SR - OP VVV 0, , ,1 0, Ost. Neinv. Př. tsf ze SR - MPR 0, , ,0 0, Ost. neinv. př. tsf ze SR - MěK 0,0 30,0 30,0 0, Ost. neinv. př. tsf od obcí 0,0 0,0 14,9 0, Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc. služby 1 500, , , , Neinv. př. tsf. na plnění reg. funkcí veřej. knihoven 0,0 570,0 570,0 0, Neinv. př. tsf. MěK - TIC 0,0 33,0 33,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů JSDH 0,0 202,0 202,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů ZŠ Hranická 0,0 10,0 10,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů 0,0 90,0 110,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů - TIC 0,0 400,0 400,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů - kříž v Podhoří 0,0 40,0 40,0 0, Neinv. př. tsf. od krajů - podloubí 0,0 150,0 150,0 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0, , ,3 0, Inv. př. tsf od krajů - přechody 0,0 350,0 350,0 0,0 Příjmy celkem (bez fondů) , , , ,1 Financování , , ,6 0, Změny stavu na bankovních účtech , ,9 0,0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,6 0,0 Sociální fond 910,0 910,0 882, , Splátky půjček 14,0 14,0 13,0 13, Převody z rozpočtových účtů 869,0 869,0 869,0 942, Změny stavu na bankovních účtech 27,0 27,0 0,0 88,0 Příjmy celkem vč. financování a fondů , , , ,1 Konsolidace -869,0-869,0-869,0-942,0 Financování -27,0-27,0 0,0-88,0 P ř í j m y c e l k e m , , , ,1

9 N á v r h r o z p o č t u v ý d a j e příloha č. 2 schválený r. upravený skutečnost sk. org. ukazatel (v tisících Kč) návrh / / Lesní hospodářství 1 773, , ,7 446, Ozdrav. hosp. zvířat, pol. plodin, veterin. péče 253,0 224,0 121,2 226, Pěstební činnost 150,0 270,0 237,0 150, Podpora ost. produkčních činností 70,0 200,0 133,2 70, Správa v lesním hospodářství 100,0 100,0-7,8 0, Rybářství 1 200, , ,1 0,0 2 Průmysl a ost. odvětví hospodářství 3 719, , , , Vnitřní obchod - propagace 50,0 50,0 0,0 50, Cestovní ruch - propagace 299,0 307,2 228,3 289, Cestovní ruch - turistické inf. centrum - MěK 740,0 773,0 649,7 836, Silnice 43, , ,1 43, Ost. záležitosti pozemních komunikací 340, , ,0 543, Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost 602,0 55,7 53,7 0, Bezpečnost silničního provozu 38,0 38,0 29,8 38, Ost. záležitosti v silniční dopravě 40,0 0,0 0,0 15, Dopravní obslužnost 0,0 602,0 579,9 600, Ost. záležitosti v dopravě 45,0 45,0 1,9 52, Pitná vody 0,0 42,5 42,5 0, Odvádění odpad. vod (údržba kanalizací) 1 087,0 894,5 267,5 887, Úpravy drobných vodních toků 50,0 185,4 82,6 50, Povodňová činnost 60,0 60,0 0,0 60, Protierozní ochrana 310,0 310,0 58,1 0, Ost. správa ve vodním hospodářství 15,0 15,0 0,0 15,0 3 Služby pro obyvatelstvo , , , , Mateřská škola Lipník n/b., p. o , , , , Základní škola Lipník n/b., ul. Hranická, p. o , , , , Základní škola Lipník n/b., ul. Osecká, p. o , , , , Základní škola Loučka, p. o. 802, , ,1 910, Gymnázium Lipník n/b., p. o , , , , Základní umělecké školy 57,0 57,0 31,1 837, Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) 2 437, , , , Činnost muzeí a galerií 157,0 157,0 84,2 131, Středisko volného času Lipník n/b., p. o , , , , Ost. záležitosti kultury (kronika, KD) 166,1 542,1 390,7 218,2 501 Granty - kultura 329,0 307,3 249,0 329, Zachování a obnova kulturních památek 1 524, , , , Zachování a obnova hodnot míst. významu 6,0 501,0 111,4 8, Místní rozhlas 35,0 129,0 98,5 35, Distribuce Lipenkých listů 210,0 210,0 166,5 220, Zájmová činnost v kultuře 308,4 432,2 173,2 401, Ost. záležitosti kultury a církví 132,3 137,3 57,7 137, Sportovní zařízení v majetku města , , ,5 242, Sportovní zařízení v majetku města - TS 0,0 0,0 0, , Ost. tělovýchovná činnost - zájmové org. 21,6 65,0 62,7 21,6 501 Granty - sport 1 105, , , , Využití volného času dětí a mládeže 118, , ,8 159, Ost. zájmová čiinnost a rekreace 6,0 6,0 0,0 8,3 501 Granty - zájmová oblast 326,0 202,0 166,6 326, Ostatní nemocnice 0,0 300,0 300,0 0, Bytové hospodářství , , , , Nebytové hospodářství 1 470, , , , Veřejné osvětlení - TS 324, , , , Pohřebnictví 20,0 120,0 100,0 20, Územní plánování 0,0 400,0 104,1 0, Územní rozvoj 165,0 165,0 37,4 174,5

10 schválený r. upravený skutečnost sk. org. ukazatel (v tisících Kč) návrh / / Komunální služby a územní rozvoj 827, ,8 590,7 673, Technické služby města Lipník n/b., p. o. (TS) , , , , Sběr a svoz komunálního odpadu - TS 6 829, , , , Ost. nakládání s odpady 44,6 44,6 24,9 44, Chráněné části přírody 10,0 10,0 0,0 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150, ,4 180,0 177, Ost. čin. k ochraně přírody 10,0 10,0 0,0 0, Ekologická výchova a osvěta 15,0 15,0 0,0 15,0 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 222, , , , Ostatní dávky sociální pomoci 0,0 1,0 1,0 0, Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství - pěs 292, ,2 142,7 293, Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 15,0 15,0 0,0 15, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatel. 0,0 0,0 0,0 6, Sociální služby Lipník n/b., p. o , , , , Domovy pro osoby se zdr. post., se zvl. režim , , ,0 0, Ost. služby v oblasti soc. prevence 0,0 48,3 48,3 0, Ost. záležit. soc. věcí a politiky zaměstnanosti 56,0 48,0 18,0 48,0 501 Granty - sociální oblast 440,0 391,7 391,7 444,4 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana 6 915, , , , Ost. záležitosti ochrany obyvatelstva 4,2 4,2 1,3 0, Činnost orgánů krizového řízení 45,0 45,0 0,0 45, Správa v oblasti krizového řízení 6,1 6,1 2,8 6, Ost. záležitosti krizového řízení 15,0 15,0 4,7 15, Bezpečnost a veřejný pořádek 2 101, , , , Dtto - platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 279, , , , Požární ochrana - dobrovolná část 464,7 865,7 637,8 469,2 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , , , Místní zastupitelské orgány 625,6 647,6 439,4 724, Dtto - odměny členům zastupitelstva 1 805, , , , Volby do zastupitelstev ÚSC 141,0 486,0 91,7 0, Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 0,0 530, Volba prezidenta republiky 150,0 434,8 332,2 0, Činnost místní správy , , , , Dtto - platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , Výdaje z fin. operací - úroky, služ. peněž. úst. 190,0 190,0 128,6 180, Pojištění funkčně nespecifikované 710,0 710,0 677,7 710, Převody vlastním fondům (konsolidace) 869,0 869,0 869,0 942, Ostatní fin. operace - platby daní - DPH 400, , ,7 400, Finanční vypořádání minulých let 0,0 30,0 22,5 0, Nespecifikované akce ,4 0,0 0, ,7 Výdaje celkem (bez fondů) , , , ,1 Financování 3 060, , , ,0 444 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 3 060, , , ,0 Sociální fond 910,0 910,0 581, , Činnost místní správy 910,0 910,0 581, ,0 Výdaje celkem vč. financování a fondů , , , ,1 Konsolidace -869,0-869,0-869,0-942,0 Financování , , , ,0 V ý d a j e c e l k e m , , , ,1

11 Příspěvkové organizace - rekapitulace návrh 2019 příloha a) PO MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem 501 Spotřeba materiálu 400, , ,00 200,00 456,10 414,39 150, ,00 175, , Spotřeba energie 400, , ,00 399,26 395,00 650,00 86, ,00 192, , Prodané zboží 1,00 129,00 130, změna stavu zásob vlastní výroby 70,00 70, Opravy a udržování 122,66 249,10 268,50 120,00 30,00 200, ,05 992,63 10, , Cestovné 5,00 0,00 60,00 15,00 6,00 15,00 10,00 111, Náklady na reprezentaci 50,00 2,00 1,00 2,00 55, Ostatní služby 500,00 680,00 624,00 155,00 847, ,61 558, ,00 286, , Mzdové náklady 30,00 100,00 120,00 50, , , , , , Zákonné sociální pojištění 34,00 5, , , ,00 663, , Jiné sociální pojištění 16,44 19,00 78,00 6,00 119, Zákonné sociální náklady 50,00 155,00 236,00 822,00 101, , Ostatní sociální náklady 0, Daň silniční 0, Jiné daně a poplatky 5,00 5, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Jiné pokuty a penále 0, Prodaný materiál 0, Tvorba fondů 0, Ostatní náklady z činnosti 50,00 155,00 465,64 20,00 95,00 34,14 200,00 27, , Odpisy dlouhodobého majetku 1 006,75 490,11 910,54 131,30 19,99 978, , ,83 15, , Odpisy majetku SFŽP, IROP 14, , , Tvorba a zúčtování opravných položek 0, Tvorba zákonných rezerv 0, Náklady z DHM 250,00 150,00 300,00 15,00 715, Ostatní finanční náklady 57,36 57, Daň z příjmu 0,00 Náklady celkem Náklady 2 564, , , , , , , , , ,61

12 PO MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem Výnosy 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 90,00 90, Výnosy z prodeje služeb 450, , ,00 30,00 323, ,00 755, ,28 108, , Výnosy z pronájmů 360,00 360, Výnosy z prodaného zboží 20,00 2,00 150,00 172, Jiné výnosy z vlastních výkonů 250,00 140,00 390, výnosy z prodeje materiálu 250,00 250, Čerpání fondů 100,00 10,00 110, Ostatní výnosy z činností 630,00 50,00 0,50 680, tržby z prodeje materiálu 0, Úroky 0,30 0,30 0,50 1, Ostatní finanční výnosy 0, dotace z ÚP 0, čerpání tsf odpis majetku (IROP. SFŽP) 14, , , Neinv. přísp. - MPSV, SFŽP 2 200, , Neinv. přísp. - cizí obec, ÚP 25,00 25, Neinv. přísp. - zřizovatel 2 114, , ,38 910, , , , , , , Neinv. přísp. - kom. odpady 7 679, ,00 Výnosy celkem Náklady 2 564, , , , , , , , , ,61 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem Neinvestiční příspěvek 2019 Neinvestiční příspěvek 2018 rozdíl nárůst - pokles v % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400,00 0,00-380,00 0,00 30,00 57,00 0,00 3,00 85,00 0,00 400,00 4,00 595,00 0,00 30,00 57,00 0,00 3,00 85,00 0,00 0,00 4,00 215, , , ,38 910, , , , , , , , , ,57 802, , , , , , ,98 36,62 153,63 31,81 108,03 14,50 280,61 599, ,11 265, ,56 101,76 104,89 101,00 113,46 100,99 103,97 108,67 120,87 108,35 963,96 ponechané odpisy 27,54 103,39 150,44 32,73 16,69 94,97 73, ,32 15, ,09 odvod odpisů 979,21 386,71 760,10 98,57 3,31 883, , ,52 0, ,43 odvody nájmů, parkovného a dřeva 1 485,70 760, ,70 Neinvestiční příspěvek po odvodech 2019 Neinvestiční příspěvek po odvodu 2018 rozdíl nárůst - pokles v % 1 107, , ,83 779, , , , , , , , , ,98 703, , , , , , ,15-6,73-122,85-132,15 75,30-2,19 185, , ,12 249, ,13 99,40 95,81 94,57 110,70 99,85 103,00 152,27 76,62 107,86 92,68 Neinvestiční příspěvek bez odpisů, odvodů a KO 2 Neinv. příspěvek bez odpisů rozdíl nárůst - pokles v % 1 107, , ,84 779, , , , , , , , , ,99 671, , , , , , ,39 20,81 43,62-10,15 108,03 14,51 803, , ,40 693, ,66 101,91 101,58 99,56 116,09 101,00 114,43 229,68 143,30 125,39 132,97

13 Z a d l u ž e n o s t m ě s t a - p ř e d p o k l á d a n ý s t a v k S p l á t k y ú v ě r ů: banka rok pořízení celková výše Raiffeisenbank Komerční banka, a.s S p l á t k y ú v ě r ů c e l k e m Z ů s t a t k y ú v ě r ů k u d n i: banka splatnost do Raiffeisenbank Komerční banka, a.s Z ů s t a t k y celkem Účel použití úvěru nebo půjčky banka použití 1 Raiffeisenbank splátky jistiny za městské byty a garáže - Bytové družstvo Osecká (podíl města) 2 Komerční banka, a.s. splátky úvěru - výstavba sportovní haly (bez úroků) příloha b)