Schváleno: 68/2009/RM - dne Název položky rozpočtu. Příjmy

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 68/2009/RM - dne Název položky rozpočtu údaje v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) Dotace ze SR-dávky soc. péče a pomoci Dotace ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace ze SR - činnost lesního hospodáře Dotace ze SR - výsadba melioračních dřevin Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace od PK - Jarní slavnosti Dotace od PK - Orlická brána Dotace od PK - Majáles Dotace od PK - protidrogová politika Dotace od PK - Muzeum - restaurování pláten Dotace od PK - Podpora sport.aktivit "Stop nudě" Dotace od PK - Pytlový sběr na tříděné odpady Dotace od PK - VIII. Ročník Svátků dřeva Dotace od PK - zvýšené výdaje pro SDH Dotace od PK - Oprava a údržba válečných hrobů Dotace od PK - Informační středisko činnost Dotace od PK - Sbor dobrovolných hasičů Dotace od SFŽP - Rekonstrukce parku "Rozálka" Dotace "podpora obnovy kulturních památek" Dotace "Městská památková zóna" Dotace "Volby" Dotace od MK "restaurátorské práce muezum" Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla Dotace od MK "Ozvučení kinosálu" Dotace - 16 b.j. rozjezdové byty Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Rekonstrukce ZŠ Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p Infrastruktura kasárna - 2. etapa

2 Územně analytické podklady - UAP Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy Lesní hospodářství-výdaje Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Výkon lesního hospodáře Sdružení obcí Orlicko Příspěvek na rolbu Příspěvek na Malé památky Orlicka Členský příspěvek Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v čís DVD - o Městě Žamberk Doprava, komunikace Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola Speciální škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - dar z USA ŽIFA Jam rock party Nákup služeb ostatní Aeroklub - příspěvek na zajištění úklidu Fidiko Příjmy z činnosti Orlická brána Orlická brána Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městská knihovna Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městské muzeum Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z činnosti Výdaje na činnost

3 Ostatní služby včetně MS Stroje, přístroje a zařízení Fotbalový stadion Refundace mzdy dle smlouvy Údržba hřiště, vertikulace, arifikace, Ostatní služby j.n Využití volného času dětí a mládeže, DDM DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM 25. výročí vzniku DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Viola při ZŠ příspěvek na CD Český zahrádkářský svaz Občanské sdružení Kontakt KPM Žamberský divočák Pedagogicko-psychologická poradna FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin Vodní záchranná služba Konfederace politických vězňů Oblastní charita Ústí nad Orlicí RZP - ping pongový turnaj Junák - závody rovery a rangers Aeroklub - pořádání leteckého dne Modelářský klub SMČR Orlík-soutěž Eurocup Jezdecký klub Polsko - IX. Hubertova jízda Honební společenstvo Žamberk Okresní sdružení hasičů ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Klub českých turistů Gymnázium - jazyková učebna Nejúspěšnější sportovec Filmový klub Sport - příspěvky organizacím DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon DDM ANIMO běh na Rozálku SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - činnost SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - kajak Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen BK Gymnázium Žamberk Grass ski Dlouhoňovice V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka Oddíl ledního hokeje SK Žamberk Sokol Žamberk - oddíl odbíjené muži Ostatní Využití volného času dětí a mládeže - dětské do Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) ČČK Liga proti osteoporóze Liga proti osteoporóze - dar p. Paličkovi SPCCH SKP-Centrum - CEDR Svaz diabetiků Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS

4 Naděje - středisko potravinové pomoci Centrum pro zdravotně postižené PK Fond ohrožených dětí Ostatní Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení Pronájem vánočního osvětlení Elektrická energie Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příprava pěší zóny Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště Oprava komunikace u koupaliště Bezbariérové město Rekonstrukce ZŠ Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Parkoviště u koupaliště Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky rozložitelným Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Rekonstrukce nádvoří u čp Infrastruktura kasárna - 2. etapa Oprava místní komunikace v kasárnách Sokol - příspěvek na opravu střechy Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Navýšení ZJ v TS Žamberk s.r.o Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku Prodej bytů Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem Studie, projekty Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Kasárna a ostatní objekty v majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum Příjmy ze sběrného dvora Ekola - dividenda EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu

5 Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Nákup materiálu j.n Opravy kontejnerů Odměna za získání dotace BRKO-OHGS Dotační management-ohgs Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora Ostatní náklady na CNO Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Údržba Vojáčkových sadů platba r Rekonstrukce parku u kaple sv. Rozálie Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Přijaté výživné Příspěvek na denní a týdenní stacionář Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení Klub důchodců Recepty na omamné látky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování BeSiP Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytnutých služeb Platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů Příjmy z poskytování služeb JPO II. - odměna Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Zastupitelé

6 Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Sociální a zdravotní pojištění Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby do zastupitelstev krajů Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Informační středisko - dotace Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Příjmy z činnosti Dotace - sociální-právní ochrana dětí Dotace na "sociální služby pro PO III" Správní poplatky Finanční vypořádání za rok Příspěvek na " sociální zákony; výkon st. Správy" Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální,zdravotní,penzijní a zákonné pojištění Neinvestiční výdaje Investiční výdaje: Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácení půjčky od CEMA Doplatky energii z roku Doplatek finančního vypořádání r Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek Odměna - mandátní smlouva DPPO - placená městem Splátka bezúročné půjčky "Správě budov" Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Splátka úvěrů Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování 963

7 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 68/ RADA Ze dne: Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč položka Název položky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné Výdaje rozpočtované Výdaje skutečné Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci ,76 Výdaje celkem po konsolidaci ,50 Financování ,97 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 29. ledna 2009