Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k Upravený rozpočet Skutečnost % PŘÍJMY Kč Kč 00,78 VÝDAJE Kč Kč 88,5 ROZDÍL Kč Kč x FINANCOVÁNÍ Kč Kč x V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 766,48 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění. Příjmy celkem Příjmová strana rozpočtu byla překročena zejména z důvodu vyšších příjmů z prodeje majetku města a pronájmu pozemků Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH 33 poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí

2 Poz.: K výraznému propadu výnosů došlo v důsledku změn zákona o daních z příjmů u daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Tento propad byl částečně kompenzován výnosy jiných daní, zejména daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů právnických osob. Splátky půjček splátka půjčky od PNT s.r.o splátky půjček od obec.prosp.organizací a církví splátka půjčky Poznávání splátka půjčky DSO Region Novoměstsko splátky půjček od obyvatel (FRBM, soc. fond ) Poz.: Splátky půjček od DSO Region Novoměstsko a Poznávání byly vázány na konečné přiznání dotace a budou přesunuty do rozpočtu roku Přijaté dotace 40 4 neinvest.dotace z VPS SR-volby do parlamentu volby do ZM + senátu biometrické pasy agenda řidičů soc.právní ochrana dětí neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah ostatní neinv. dotace ze SR - dotace od ÚP odborný lesní hospodář meliorační dřeviny registr živnost.podnik inf.centra knihoven povodňové škody - regenerace památek neinvest.převody z Národního fondu - mapy 4 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS neinvest.dotace od KÚ - novoměstská muzejní noc dioráma smíšeného lesa Hilden-setkání 3 generací muzeum - Ševcovství ZŠ Preventivní program - provoz MSSS Oáza provoz JSDH Perla renesance VČ hospodaření v lesích riziková analýza Elton ZUŠ Florencie invest.dotace ze SR - biometrické pasy 47 47

3 4 invest.dotace od krajů - lesní hospodářský plán Sk. - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství Sk. - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství pokuty OV + OŽP 50 8 komunikace pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) bezpečnost silničního provozu pokuty ODSH kanalizace - splátky za kanalizaci Malecí Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy - pronájem kotelen základní školy 7 37 v tom pronájem kotelny náhrady za dojíždějící žáky 37 0 ostatní 0 33 základní umělěcká škola ostatní záležitosti kultury spolkový dům-pronáj.kotelny a náhrady za energie ambulantní péče 0 36 bytové hospodářství v tom odvod příspěvkové organizace prodej domů a bytů veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby

4 v tom tržby WC 80 6 pronájem pozemků pronájem kotelen 0 09 prodej pozemků prodej budovy ostatní příjmy sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 37 komunální odpady využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky 30 9 příplatek za tříděný odpad ostatní ochrana půdy a spodní vody vzhled obcí a veřejná zeleň pokuty OŽP 0 35 Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži ostatní soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatel Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a KOVP - pokuty protipožární ochrana - mimořádné příjmy Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa obecné příjmy z finančních operací v tom úroky z účtů dividendy pojištění funkčně nespecifikované 0 59 Výdaje celkem

5 Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobená jejich nerealizováním nebo posunem plateb do roku 007, běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv. Sk. - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy lesní úřad v tom platy lesní hospodářský plán práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství 9 5 v tom příspěvek na odborného lesního hospodáře příspěvek na meliorační dřeviny Sk. - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství služby, obchod, turismus v tom příspěvky a členské poplatky za historií do Nového Města nad Metují Orlické hory bez hranic naučná stezka kolem města 00 7 silnice ) v tom příspěvek na infrastrukturu Kaštánky 0 0 podíl města na úpravě komunikace u č.p rekonstrukce ulice Zelené zádlažba Zadomí - sever rekonstrukce Husova náměstí ul. Na Kopci - cesta z rozcestí k č.p PD cesty za Komerční bankou PD ul. Stavební bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ opravy Husova náměstí ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. ) v tom rekonstrukce chodníku na rohu ul. 8.Října přístup chodců ve Vrchovinách na Náchod cyklostezka Peklo - Ostrovy rekonstr.mostků přes náhony ul.husitská

6 386 pilíře mostu přes Bohdašínský potok opěrné zdi v ul. Nádražní, Havlíčkova chodník ve Spech - směr Žďára stavební úpravy chodník ul. Komenského bezpečné přecházení a přechod u ZUŠ 4 chodník ul. Na Táboře podíl na vybudování parkovišť U Dubu 00 8 provoz veřejné silnič.dopravy v tom čekárna Rychta příspěvek na cyklobusy příspěvek na místní dopravu bezpečnost silničního provozu v tom dozor na přechodech týden mobility - den bez aut příspěvek na dopravní hřiště Náchod ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení ) v tom dopravní značení (odklon dopravy,značení) dopravní značení u č.p vykoupení vodovodního řádu kanalizace v tom údržba odvodnění ul. Hluboké kanalizace Spy vykoupení kanalizačního řádu bezpečné přecházení u ZUŠ kanalizace Vrchoviny záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom rezerva MŠ Rašínova 600-příspěvek příspěvk.org MŠ Krčín - příspěvek PO MŠ Na Františku - příspěvek PO

7 údržba školství modernizace kotelen úpravy MŠ Krčín úpravy MŠ Na Františku energetické audity základní školy v tom příspěvek Soukromá škola Dobřany ZŠ Komenského - příspěvek PO příspěvek na soutěž Bludiště ZŠ Krčín - příspěvek PO dotace od KÚ 30 ZŠ Malecí - příspěvek PO dotace od ÚP 3 3 přísp.na asistenty v ZŠ 50 prevence sociálněpatologických jevů investiční záměr ve školství dostavba a modernizace škol.zařízení rezerva na spoluúčasti v grantech granty školství modernizace městských kotelen 7 4 údržba školství ostatní výdaje střední odborné školy-prevence soc.patolog.jevů střední odborná učiliště-prevence soc.patolog.jevů školní jídelny v tom rezervy xx moderniz.školních kuchyní a škol.zařízení ŠJ Střed - příspěvek PO ŠJ Krčín - příspěvek PO ŠJ Malecí - příspěvek PO údržba školství základní umělecká škola v tom příspěvek a dotace na zájezd orchestru vestavba do podkroví ZUŠ - č.p. 09

8 46 44 údržba školství kino a festival veselohry v tom opravy objektu kina energetické audity Městská knihovna v tom příspěvek PO příspěvek na Informační centra knihoven příspěvek PO - grant stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu Městské muzeum a galerie v tom příspěvek PO dotace od KÚ příspěvek na rozšíření sbírek muzea oprava zabezpečovacího zařízení záležitosti kultury 79 4 v tom příspěvek na Akademický týden ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,...) granty města půjčka OS Poznávání socha alegorie Metuje pamětní deska prof. Juránkovi kulturní památky v tom příspěvky na opravy památek vč. dotace regulační plán MPR obnova hradeb JV vč. dotace kované zábradlí, brána, branka drobné opravy jmenovitých kultur.památek výměna oken u č.p. 09 vč. dotace místní památky v tom opravy místních památek místní rozhlas Městský klub v tom příspěvek na opravu koncertního křídla 50 0

9 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory Vrchoviny a Spy modernizace městských kotelen 5 provoz spolkového domu č.p tělovýchovná činnost v tom opravy, sportovní plácky 5 9 bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz opravy reprezentace galavečer pro sportovce přísp.sk na areál pro veřejnost prevence sociálně patologických jevů vytápění a TUV v čp herna oprava střechy zimního stadionu-příspěvek příspěvek na zatravnění škvárového hřiště přísp.na hřiště a umělý povrch dráhy SK přísp.sokolu Krčín na rekonstrukci šaten grant Veřejná škola bruslení příspěvek na ME v lukostřelbě postižených příspěvek na MMR v letecké akrobacii příspěvek ČRS Mistrovství ČR muška příspěvek Pohybové centrum dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky sportovní plácky a hřiště po městě volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek PO prevence sociálněpatologických jevů 5 5 objekty a vybavení Rezek-majetek odborů DDM Stonožka - stavební úpravy granty (Junák, Mateřské centrum) opravy školství ostatní příspěvek Českému svazu chovatelů ostatní ambulantní péče 0

10 354 prevence před drogami - např. Klub Mandl v tom platy prevence sociálněpatologických jevů 0 0 příspěvek Laxus příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví v tom granty ČČK, KHK - osobní asistenti půjčky z FRBM bytové hospodářství v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů ) 89 7 STA na č.p vytápění v č.p plynofikace v čp vybudování koupelny v čp Bytová správa-přísp.po a nájmy nástavby energetické audity vratka nájemného nástavby Dukelská,ČSA 7 70 výkupy nemovitostí v trase přeložky I/4 363 veřejné osvětlení v tom platy ostatní provoz a údržba VO slavnostní osvětlení revitalizace parku v Krčíně - VO osvětlené přechody pro chodce. etapa pohřebnictví v tom platy územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) regul.plán území Nádražní, Němcové,TGM komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků a daně z převodu energet.audity a měření intenzity osvětlení květníky na Husovo náměstí revitalizace parku v Krčíně opěrná zídka Krčín

11 koupě pozemku u Rychty koupě č.p. 4 půjčka PNT sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom riziková analýza Elton ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš protierozní opatření v tom sanace skal a monitoring v Nádražní ulici sanace skal v Havlíčkově ulici vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy vozidlo pro zahradníky rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně zpracování pasportu zeleně 70 0 ostatní náklady TS a péče o zeleň Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4xx sociální dávky (pokryty dotací) sociální hospitalizace - příspěvek Hospic domovy důchodců v tom příspěvek MSSS Oáza penzióny pro důchodce vč. dotace v tom investice v penzionu Oáza 5 5

12 dotace od ÚP energetické audity pomoc starým občanům - klub důchodců soc.pomoc dětem a mládeži-prevence soc.pat.jevů sociální pomoc dětem a mládeži v tom příspěvek Stacionáři NONA vymalování objektu 39 energetické audity 6 6 kreativní dny domov pro matky s dětmi Azylový dům soc. péče a pomoc rodině soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 55 8 v tom sociální půjčky ostatní sociální péče 0 70 v tom Centrum sociální pomoci komunitní plánování ostatní přísp.(diakonie,dieces.charita,..) Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získání dotace na provoz. Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 007. Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana krizové řízení městská policie v tom platy posilovací stroj radar protipožární ochrana v tom mzdy 39 3 vozík pro hasiče Spy 5 8 elektropřípojka hasičská zbrojnice Spy 30 vozidlo pro hasiče grant mladí hasiči 5 5 hasičská zbrojnice ve Vrchovinách - 43 pokračování 8 786

13 403 dům hasičů - rekonstrukce šaten Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo volby do parlamentu ČR volby do zastupitelstva a senátu místní správa 6 5 v tom platy výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web úpravy v č.p rozdělení místnosti v čp.6 na kanceláře 50 0 vybavení č.p úpravy pro biometrické cestovní doklady vozidlo - leasing slavnostní osvětlení ostatní náklady poplatky bance pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec vratky nevyčerpaných dotací ostatní činnosti v tom audit 60 6 členský přísp.dso Region Novoměstsko 0 0 přísp.dso na vybavení požární technikou 8 8 půjčka DSO RN - medializace ostatní příspěvky a granty rezerva na investiční akce 8 0 rezerva na údržbu školství rezerva na externí spolupráci dle úkolů RM 80 0 rezerva na havar.akce v kompetenci RM 00 0 rezerva na krizové a havar.situace(starosta) 00 0

14 ostatní 9 6 Příspěvek na výkon státní správy činil 3 739,48 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech splátka půjčky MF ČR (FRBM) Poz. V letošním roce byla vrácena bezúročná půjčka od Ministerstva financí ČR poskytnutá městu za účelem vytvoření fondu rozvoje bydlení Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru