PŘÍJMY. I. Daňové příjmy R 2016 rozdíl. II. Nedaňové příjmy R III. Kapitálové příjmy R IV. Dotace R 2016

Transkript

1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy R 2016 ZU 1 11 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy R 2016 ZU Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space, Konopiště Příjmy z úroků Výnos z prodeje státních dluhopisů Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy R 2016 ZU Příspěvky na IS a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace R 2016 ZU Dotace na výkon státní správy Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na operační program zaměstnanost Dotace na volby prezidenta Dotace na volby do Parlamentu Dotace na výkon sociální práce Příděl z hosp. činnosti do FOM (odpisy + nájemné) K Příděl do FOM z hlavní činnosti K Příděl do GF z hlavní činnosti K Příděl do Sociálního fondu Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R ,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů a parkoviště Konopiště Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací, dopravní značení Opravy chodníků Betonová jímka Bedrč - oprava Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2016 III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Dukelská - oprava zdi MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ a MŠ Karlov - zvýšení oplocení u ŠD, oprava fasády a zámkové dlažby ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - oprava fasády ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) ZUŠ - suterén (vlhkost) - PD ZUŠ - římsy oprava Školství celkem z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky R Kulturní a informační centrum s.r.o. - provozní dotace Vzduchotechnika KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o Kotelna KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) Oprava střechy Muzea umění a designu Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Městská knihovna - výměna oken Oprava oplocení u oblouku minoritského kláštera (z FOM) Ostatní kulturní činnost Výplaty dotací z GF na kulturu Kultura a sdělovací prostředky celkem z toho běžné výdaje III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R Městská sportovní zařízení s.r.o. - provozní dotace Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka Revitalizace tenisového areálu (oprava odrazové zdi) Úhrady TS za provoz koupadel ,33 Výplata dotací z GF na sport, volný čas a ostatní VPÚ Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

3 III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2016 Správa majetku města 90 12,25 Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Revitalizace Tyršovy ulice - mobiliář Demolice budov v Táborských kasárnách Demolice tržnice v ul. Vnoučkova Opěrná zeď Pražského povstání Lokalita "Za nádražím" - územní studie Lokalita "Nad Mariánovicemi" - územní studie Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetické audity budov v majetku města Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava zdi) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje III.6 Životní prostředí R Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň Výdaje Odboru životního prostředí Výplata dotací z GF na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Podpora projektu Burza filantropie ,61,65 Čerpání dotace SPOD ,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce ,61 Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) Výplaty dotací z GF na soc. věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2016 Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2016 VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (platy, odvody, vzdělávání, stravování) Výdaje ze Sociálního fondu (stravenky, obědy, příspěvky) Prezentační cesty a návštěvy, projekty partnerská města ,65 Čerpání dotace na volby prezidenta ,65 Čerpání dotace na volby do Parlamentu Kotelna - budova A Výměna oken - budova A ,62,65, 70,75 Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje R 2016 VI.2 Ostatní výdaje Úroky z banovního úvěru Daň z příjmů města za r K Příděl do Fondu obnovy majetku (FOM) K Příděl do Grantového fondu (GF) K Příděl do Sociálního fondu (SF) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Provozní výdaje po konsolidaci z toho běžné provozní výdaje celkem z toho hrazeno celkem z FOM 500 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

4 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha Celkem vodohospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha Celkem školství III.2 Kultura, sdělovací prostředky Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) Zastřešení přírodního divadla Konopiště - investiční dotace KIC s.r.o Mobilní ledová plocha - investiční dotace KIC s.r.o Mobilní zastřešení pódia - investiční dotace KIC s.r.o Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky 450 Celkem kultura, sdělovací prostředky III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha Celkem tělovýchova, zájmová činnost III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - investiční výdaje Obecní dům Bukova a Vidlákova Lhota Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E. Rádla Rosův mlýn - demolice + kontejnerová výstavba ,25 Nákup pozemků ,25 Nákup staveb ,80 Územně plánovací podklady, změny ÚP a RP Celkem komunální služby a územní rozvoj III.6 Životní prostředí Přístřešky odpadních nádob Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa Skládka Přibyšice - pokračování (IV.etapa) Celkem životní prostředí Služby pro obyvatelstvo celkem ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Rozšíření a modernizace kamerového systému Měřiče rychlostí Městská policie, bezpečnost celkem ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Budova úřadu čp PD Stavební úpravy polikliniky pro potřeby MÚ (archiv) Budova A - výtah Programové vybavení nad 60 tis Stroje a přístroje nad 40 tis Výpočetní technika 710 Všeobecná veřejná správa a služby celkem ZU VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

5 ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Rekonstrukce Tyršovy ulice (kanalizace) (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice II. etapa (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Vančurovy ulice (z FOM) Rekonstrukce kanalizace ulice B. Němcové (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Alšovy ulice (z FOM) Rekonstrukce kanalizace Čapkovy ulice (z FOM) Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství 300 Celkem vodohospodářství Bytové hospodářství Výměna oken Vlašimská (z FOM) Výměna oken Vlašimská (z FOM) Výměna oken Vlašimská 1796, (z FOM) Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 (z FOM) Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 (z FOM) Zateplení 1.NP J. Horáka (z FOM) Výměna výtahů Vlašimská 1790, 1791 (z FOM) Výměna výtahů Hráského 1933,1934 (z FOM) Výměna výtahů M. Kudeříkové1573, J.Švermy 1624 (z FOM) Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 (z FOM) Bytový dům Vlašimská Flusárna - PD 500 Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství Poliklinika čp hydroizolace (z FOM) Hotel Pošta - komunitní centrum (PD) 500 Celkem nebytové hospodářství Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem z toho z FOM z toho přímo z HoČ INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM z toho hrazeno celkem z FOM (HLČ a HOČ) Investice

6 REKAPITULACE PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč 2017 běžné I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převody z hospodářské činnosti V. Příděly do fondů (konsolidační) VI. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč 2017 běžné 2017 celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie a bezpečnost VI. Místní správa VII. Ostatní výdaje a rezerva Příděly do fondů (konsolidační) VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč Příjmy z prodeje státních dluhopisů Financování úvěrem Splátka úvěru za 6 měsíců Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k Počáteční stav fin. prostředků k odhad PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE celkem Provozní výdaje po konsolidaci z toho Provozní výdaje hrazené z FOM 500 INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem z toho Investiční výdaje hrazené z FOM Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ a fondů k Rekapit.pro SR

7 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet 2017 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 140 Doprava, komunikace Lávky pro pěší Lesopark Sladovka (z FOM) Revitalizace Tyršovy ulice - parter (z FOM) Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Dopravní terminál Benešov Podchod nádraží - PD Parkovací dům nádraží - PD Závora Konopiště Cyklostezka Pomněnice PD + realizace Cyklostezka Sladovka PD Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Nová komunikace u ul.karla Nového - PD Okružní křižovatka u Sokolovny - PD Okružní křižovatka Hodějovského Zastávka I/ Komunikace Bedrč Celkem Vodohospodářství ČOV a kanalizace Pomněnice ČOV a kanalizace Úročnice Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého Celkem III. Služby pro obyvatelstvo 143 Školství MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ Karlov - hřiště ŠD, rekonstrukce spodního pavilonu ZŠ a MŠ Karlov - přístavba ŠD (PD) ZŠ a MŠ Karlov -hřiště ŠD (PD) ZŠ Jiráskova - hrotový systém ZŠ Jiráskova - odvodnění PD ZŠ Jiráskova - hlediště ve sportovní hale PD ZŠ Dukelská - osvětlení ZŠ Dukelská - oplocení ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského TZ Jablonná - přístavba PD TZ Jablonná - demolice objektu pošty, kontejnerová stavba Celkem popis popis popis 7 Investice

8 Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet Tělovýchova a zájmová činnost Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu Atletický stadion Sladovka - PD + realizace Atletický ovál - sdružený objekt zázemí Revitalizace nohejbalového areálu MěSZ - inv.dotace (renovace fotbal.stadionu - rozšíření ploch - PD) MěSZ - inv.dotace (zimní stadion - posilovna - PD + realizace) MěSZ - inv.dotace (ZS - kondiční tělocvična - PD + realizace) MěSZ - inv.dotace (ZS - sauna) MěSZ - inv.dotace (ZS - vzduchotechnika - GO, projektová příprava) MěSZ - inv.dotace (ZS - kotelna, vytápění, tepelný audit) MěSZ - inv.dotace (ZS - chlazení) MěSZ - inv.dotace (rekonstrukce ČOV na Živohošti) Sladovka - parkoviště (rozšíření zázemí ZS) Skatepark, Workout - Parkour (Sladovka) - PD + realizace Dětské dopravní hřiště Sladovka Koupaliště Sladovka - filtrace vody Koupaliště Sladovka - brouzdaliště Koupaliště Sladovka - nové sociální zařízení, vstupní turniket Klášterka - úprava parku Celkem popis 8 Investice

9 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2017 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2017 Náklady 2017 RO 5/16 Výnosy 2017 RO 5/16 Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Opravy a údržba nebyt.prostor v BD čp dlouhodobý pronájem Služby spojené s údržbou nebytů čp nájemné Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - v BD Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky Tržnice - údržba 30 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Opravné položky - nebytové prostory 5 Nájem neb. prostor s DPH Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Právní servis SVJ Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty 170 Soudní poplatky, kolky Oprava střechy Pražská Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky 9 38 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkoviště - nájemné opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově Pult centralizované ochrany (05) 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk Vývěsní skříňky Opravy a údržba Sladovka 0 15 Honitby 3 3 Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky Nájem - lunaparky 65 Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice Inzerce v Benešovském zpravodaji 0 50 Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů 0 50 Prodej palivového dřeva 0 10 Gymnázium - oprava fasády Reklamy Gymnázium - čištění svodů 50 0 Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 0 25 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) 0 50 Benešovské podzemí - mzdové náklady prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 0 10 pronájem - restaurace koupadla Sladovka 0 10 Kopírování a tisk pro veřejnost Opravné položky - nájemné z pozemků 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Odpisy majetku Úroky z bankovního účtu Daň z příjmu města za r.2016 Prodej knihy o Benešově 0 10 Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k skutečnost Stav bankovního účtu k předpoklad Celkové příjmy Příděl z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HoČ celkem Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k HoČ

10 Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočet 2017 Sociální fond (236/0100) Grantový fond (236/0240) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k předpoklad 169 Počáteční stav k předpoklad 614 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu Příspěvek z rozpočtu Celkem příjmy Úroky z účtu 15 Vratky dotací z r Výdaje Celkem příjmy Příspěvek na stravování - stravenky Příspěvek na stravování - obědy 204 Výdaje Ostatní příspěvky Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ (1.obl.) Celkem výdaje Dotace na kulturu (2.obl.) 500 Předpokl. konečný stav k Dotace na životní prostředí (3.obl.) 20 Dotace na sociální věci a zdravotnictví (4.obl.) Dotace na veřejně prospěšné účely (5.obl.) 500 Fond obnovy majetku (236/0400) Bankovní poplatky 5 v tis. Kč Celkem výdaje Počáteční stav k předpoklad Předpokl. konečný stav k Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu 50 Celkem příjmy Výdaje Čerpání na provoz 500 Čerpání na investice Celkem výdaje Předpokl. konečný stav k Celkem počáteční stavy účtů fondů Celkem konečné stavy účtů fondů Fondy