Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy skutečnost

Transkript

1 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘÍJMY I. Daňové příjmy ZU 1 Daň ze závislé činnosti ,9% 2 Daň z příjmů FO ze SVČ ,4% 3 Daň z příjmů FO z kap. výnosů ,9% 4 Daň z příjmů PO ,2% 5 Daň z příjmů města r ,0% 6 Daň z přidané hodnoty ,1% 7 Poplatky z odpadu ,4% 8 Daň z nemovitostí ,8% 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) ,9% 10 Místní poplatek za provozování VHP a VLT (z r. 2011) ,0% 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her ,1% 12 Poplatky za řidičské zkoušky ,6% 13 Správní poplatky ,0% Daňové příjmy celkem ,2% - z toho běžné daňové příjmy celkem ,2% II. Nedaňové příjmy 14 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space ,5% 15 Příjmy z úroků ,6% 15a Příjmy z jízdného za provoz ekovláčku ,4% 16 Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení ,3% 16a Splátka poskytnuté půjčky od Unie rodičů z r ,0% 17 Pokuty ,5% 17a Vstupné za koupadla ,0% 18 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary ,4% 18a Přijatá pojistná plnění ,0% 18b Dar od ČS a.s. na provozní náklady Ekovláčku na Advent v Benešově ,0% 18c Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže ,0% 18d Dar od Nadace ČEZ na projekt bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ,0% 19 Příjmy z věcných břemen ,5% 20 Za třídění odpadu od EKO-KOMu ,0% Nedaňové příjmy celkem ,8% - z toho běžné nedaňové příjmy celkem ,3% III. Kapitálové příjmy 21 Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa ,0% 22 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí ,7% 23 Prodej bytů ,0% Kapitálové příjmy celkem ,7% IV. Dotace 24 Na výkon státní správy ,0% 25 Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) ,0% 26 Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ ,0% 26a Dotace ZŠ Jiráskova na sportovní soutěže ,0% 26b Dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky ,0% 26c ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace ,0% 26d Dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky ,0% 26e ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace ,0% 26f Dotace ZŠ Konopišťská - EU peníze školám ,0% 26g Dotace ZUŠ na soutěže a přehlídky ,0% 27 Dotace na regionální činnost Městské knihovny ,0% 28 Dotace pro odborné lesní hospodáře ,0% 29 Dotace na výsadbu melioračních dřevin ,0% 29a Dotace na KPSS ,0% 30 Dotace na projekt Profesní rozvoj zaměstnanců obce ,0% 31 Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) ,0% 31a Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ,0% 32 Dotace na volbu prezidenta ,0% 32a Dotace na volby do zastupitelstev obcí ,0% 32b Dotace na volby do Parlamentu ,0% 33 Dotace na propagaci cestovního ruchu v turist.destinaci Benešovsko ,0% 34 Dotace na digitalizaci městského kina ,0% 34a Dotace na povodně ,0% 34b Dotace SDH na povodně ,0% 34c Dotace SDH na materiál ,0% 34d Dotace na zateplení MŠ Dukelská ,0% 34e Dotace na zlepšení vodohospodářské infrastruktury ,0% 35 Revitalizace městské zeleně I.etapa - dotace OPŽP (dokončení) ,0% 36 Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP ,0% 37 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti ,0% 38 Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti ,0% Dotace celkem ,0% - z toho běžné dotace celkem ,2% PŘÍJMY CELKEM ,2% - z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 39 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace ,7% Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích ,0% Použití dotací na lesní hospodářství (meliorační dřeviny) ,0% Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře ,0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,5% z toho běžné výdaje ,7% ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků, kalendářů) ,5% 43a 32,61 Projekt Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko ,0% Vydání knihy o Benešově ,7% Parkovací strojky Citymeter 18 ks ,7% Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy ,0% Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů ,7% Úhrady TS za provoz odtahové služby ,0% 48a 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku ,0% Příspěvek DSO BENE-BUS ,0% Příspěvek ČSAD na zajištění MHD a ekovláčku ,9% Zimní údržba komunikací - externí služby ,3% Studie zjednosměrnění ul. Na Bezděkově ,0% 52a 25 Čerpání dotace na povodně ,7% Opravy místních komunikací ,0% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,2% z toho běžné výdaje ,3% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) ,0% MŠ Dukelská (PZ) ,0% MŠ Dukelská (PZ) - výdaje na pořízení vybavení pro novou budovu MŠ ,0% MŠ Spořilov (PZ) ,0% MŠ Táborská (PZ) ,0% ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ,0% ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken v družině ,3% ZŠ Jiráskova (PZ) ,0% 61a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na sportovní soutěže ,0% 61b 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěže a přehlídky ,0% 61c 30 ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace ,0% ZŠ Dukelská (PZ) ,0% 62a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na soutěže a přehlídky ,0% 62b 30 ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace ,0% ZŠ Konopišťská (PZ) ,0% 63a 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace EU peníze školám ,0% ŠJ Jiráskova (PZ) ,0% 64a 25 ŠJ Jiráskova - výdejní místo (provozní výdaje) ,2% ŠJ Dukelská (PZ) ,0% ŠJ Karlov (PZ) ,0% Dům dětí a mládeže (PZ) ,0% ZUŠ (PZ) ,0% 68a 30 ZUŠ - čerpání dotace na soutěže a přehlídky ,0% Školství ,8% Zůstat z toho běžné výdaje ,0% III.2 Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) ,0% Muzeum umění - platy, vč. kroniky ,0% Muzeum umění - provozní výdaje ,1% Muzeum umění - sympozium dřevosochařů (provozní výdaje) ,0% Muzeum umění - vydání knihy o starém Benešově ,3% Městská knihovna (PZ) ,0% Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost ,0% Oprava památníku u Gymnázia ,7% Opravy KC Karlov - fasáda,opravy kotelny, soc.zařízení ,8% Ostatní kulturní činnost ,8% Příspěvek do Grantového fondu na kulturu ,0% Kultura celkem ,2% z toho běžné výdaje ,9% černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení (PZ) ,0% 80a 34 Příspěvek sportovním klubům z VHP ,0% 80aa 32 Audit MSZ Benešov ,4% 80b 32 Čerpání daru od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže ,0% Opravy dětských a sportovních hřišť ,5% 81a 25 Opravy městských koupadel Sladovka ,0% 81b 25 Úhrady TS za provoz koupadel ,0% Dětské hřiště Spořilov - provozní část ,0% 82a 32 Dotace o.p.s. Posázaví ,0% Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely ,0% Tělovýchova a zájmová činnost celkem ,5% z toho běžné výdaje ,0% III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) ,7% Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) ,0% Výdaje na pojistné události ,6% Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) ,9% Údržba města zajišťovaná Technickými službami ,0% Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů ,0% Centrální nákupy energií na komoditní burze ,0% Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů ,3% Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) ,1% Opravy veřejného osvětlení ,4% Požadavky osadních výborů - opravy, materiál ,4% Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce ,8% Územní rozvoj (odbor výstavby ) ,3% Komun. služby a územní rozvoj celkem ,0% z toho běžné výdaje ,2% III.6 Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) ,0% Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) ,0% Likvidace nepovolených skládek, odpady ,0% Kontejnery a odpadkové koše, lavičky ,7% Péče o veřejnou zeleň ,7% Květinová výzdoba centra města ,0% Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP realizace ,7% Revitalizace městské zeleně II.a III.etapa-příprava dotace OPŽP ,0% Výdaje odboru životního prostředí ,0% Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí ,0% Životní prostředí celkem ,3% z toho běžné výdaje ,5% Služby pro obyvatelstvo celkem ,2% z toho běžné výdaje ,4% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ,9% 107a 40 Provoz klubu důchodců ,6% Vratka přeplatku dotací z roku ,0% Pečovatelská služba (PZ) ,0% 109a 40,61 Čerpání dotace na KPSS ,0% 109b 40,61 Čerpání dotace na SPOD ,0% Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví ,0% Sociální věci a politika zaměstnanosti ,7% z toho běžné výdaje ,2% ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady ,9% Provozní náklady ,7% Městská policie - běžné výdaje ,9% Programy prevence kriminality ,5% Sbory dobrovolných hasičů ,5% 114a 25 Čerpání dotace pro SDH na povodně ,0% 114b 25 Čerpání dotace pro SDH na materiál ,0% Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,9% z toho běžné výdaje ,9% černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č.1 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) ,1% 115a 32 Úpravy sklepních prostor Radničního sklípku - provozní výdaje ,0% Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce ,9% 116a 61 Čerpání dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ,0% 116b 61 Čerpání dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti ,0% ,62 Výdaje na volby prezidenta ,0% 117a 11 Vratka dotace na volbu prezidenta z r ,0% 117b 61,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí ,0% 117c 61,62 Čerpání dotace na volby do Parlamentu ,8% Příspěvek do sociálního fondu ,0% ,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) ,8% Místní správa ,3% z toho běžné výdaje ,9% VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r ,0% 120a 25 Vratka DPH z výdajů na inv.akce v hosp. činnosti (vodohospodářství) ,0% Rezerva na provozní výdaje ,0% Ostatní výdaje ,6% Všeobecná veřejná správa a služby celkem ,8% z toho běžné výdaje ,8% PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,2% z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

5 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace ks billboardů na náměstí ,0% 122a 32 Propagace cest.ruchu v turistické destinaci Benešovsko - investiční výdaje ,8% Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha č ,4% Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem ,5% II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV ,0% Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha č ,2% Vodohospodářství celkem ,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,3% ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Dukelská - IPZ (elektrická pánev do MŠ Longenova) ,0% ŠJ Dukelská - IPZ (myčka černého nádobí) ,0% Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha č ,4% Celkem ,4% III.2 Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy ,0% Muzeum umění - umělecký předmět do exteriéru ,0% Muzeum umění - model Karlova ,8% 131a 31 Muzeum umění - umělecká díla a předměty ,7% 131b 31 Muzeum umění - sympozium dřevosochařů (investiční výdaje) ,3% Digitalizace městského kina ,0% 132a 25 Úprava odvodnění a odvlhčení západní fasády kina ,7% Městská knihovna - stavební úpravy, příprava zateplení ,3% 133a 25 KC Karlov - rozšíření topné soustavy ,5% Celkem ,1% III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha č ,8% Celkem ,8% III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje ,5% Rozšíření veřejného osvětlení města a osad - PD ,4% 136a 25 Prodloužení osvětlení ulice Vnoučkova ,5% 136b 25 Kabelová přípojka pro vojenskou ubytovnu Pražská kasárna ,9% 136c 25 Rozvody NN Masarykovo náměstí ,9% 136d 25 Osvětlení cesty na horním hřbitově ,0% Nákup pozemků ,0% Nákup majetkového podílu v TS od města Týnec n/ Sázavou ,0% Pořízení územních a regulačních plánů ,1% Celkem ,2% III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD ,2% Optimalizace sběrných míst odpadu - PD (podzemní kontejnery) ,3% Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna ,7% Skládka Přibyšice - III. etapa ,0% ZůstaCelkem ,8% Služby pro obyvatelstvo celkem ,3% ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 143a 25 Denní stacionář v Táborských kasárnách (Nízkoprahové centrum) ,3% 143b 25 Novostavba ubytovny Vlašimská - přeložky ČEZ a O ,0% Celkem ,8% 5 Investice

6 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Rozšíření a modernizace kamerového systému ,4% 144a 50 Nákup nového služebního vozidla ,8% Městská policie, bezpečnost celkem ,5% ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Rekonstr. hlavní budovy Táborských kasáren pro potřeby MěÚ - PD ,3% 145a 25 Venkovní vyvolávací systém k budově B ,6% 145b 25 Odhlučnění budovy B ,0% 145ba 32 Úpravy sklepních prostor Radničního sklípku ,5% 145c 60 Nákup užitkového vozu do 3,5 t ,6% Programové vybavení nad 60 tis ,3% Kopírovací stroj ,0% Zařízení a výpočetní technika ,1% Všeobecná veřejná správa a služby celkem ,6% ZU VII. Ostatní výdaje Rezerva na investiční výdaje ,0% Ostatní výdaje celkem ,0% Investiční výdaje hlavní činnosti celkem ,7% ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV ,0% 150a 25 Podrobný generel stokové sítě (dotace a plán obnovy) ,3% 150b 25 Rekonstrukce AT stanice Červené Vršky ,0% 150c 25 Příprava akcí dle plánu obnovy VHI ,0% Pronájem nebytových prostor Mobilní kiosky (parkoviště Pod Brankou) ,0% Poliklinika - úpravy přízemí ,0% 152a 25 Zateplení provozní budovy TS Benešov - dotace ,0% Bytové hospodářství Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) ,7% Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem ,4% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,7% 6 Investice

7 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 1 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy ,2% II. Nedaňové příjmy ,8% III. Kapitálové příjmy ,7% IV. Převod z hospodářské činnosti ,0% V. Dotace ostatní ,1% PŘÍJMY CELKEM ,2% VÝDAJE PROVOZNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,5% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,2% III. Služby pro obyvatelstvo ,2% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti ,7% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,9% VI. Všeobecná veřejná správa a služby ,8% Provozní výdaje celkem ,2% INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,0% II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,3% III. Služby pro obyvatelstvo ,3% IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti ,8% V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek ,5% VI. Všeobecná veřejná správa a služby ,6% VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí ,0% VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti ,4% Investiční výdaje celkem ,7% VÝDAJE CELKEM ,1% FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 154 Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Poč.stav fin. prostředků k PŘÍJMY ,2% PROVOZNÍ VÝDAJE ,2% INVESTIČNÍ VÝDAJE ,7% Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Zůstatek na účtu ZBÚ Rekapit

8 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 2 Rozpis stavebních akcí - investice hlavní činnosti 2013 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ZU 123 ORG. Doprava, komunikace Infrastruktura ulice K. Nového ,7% Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská ,0% Mosty Bedrč I - III - příprava PD ,3% Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) ,0% Parkoviště sídliště Bezručova I ,4% Parkoviště sídliště Bezručova II ,7% Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova ,8% Rekonstrukce ulice Husova včetně infrastruktury - studie ,0% do Sportu Inline dráha Sladovka - studie + projednání ,0% Parkoviště u VHS - DÚR ,3% Parkoviště Vodárenská ulice - DÚR ,0% Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice ,0% Schodiště u KC Karlov ,3% Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP ,0% Dopravní opatření Červené Vršky - Lidl ,9% Dopr.opatření zjednosměrnění zóny Červené Vršky ,0% Dopravní opatření Mendelova ulice, parkování ,9% Prodloužení podchodu ČD a nádraží BUS, ČD - studie ,2% Chodník ulice J.Nohy - DSP ,0% Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova ,0% Chodník Konopišťská u DANONE ,0% Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova DSP+SP ,0% Úprava přechodu Na Chmelnici DSP+SP ,0% Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská DSP+SP ,0% Rozšíření parkování ulice Nezvalova - studie ,1% Přechod přes I/3 - přístup do Konopiště ,0% Revitalizace ulice Tyršova a Vnoučkova - studie ,0% Přístřešek zastávky BUS Hráského 2x, Poměnice 1x ,6% Přechod II/110 ulice Vlašimská dotace ČEZ ,0% Dopravní řešení křižovatky Máchova a Fibichova - studie ,0% Úprava SSZ křižovatky Pražská, Nová Pražská, Čechova, Antůškova ,0% Doprava, komunikace celkem ,4% 125 ORG. Vodohospodářství Odvodnění MK Buková Lhota ,0% Vodovodní přípojka Křižíkova - přeložení řadu ,1% Vodovodní přípojka J.Nohy - přeložení řadu ,7% Odvodnění Dukelská - havárie ,0% Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD ,2% Vodohospodářství celkem ,2% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,2% 8 Investice

9 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 2 III. Služby pro obyvatelstvo 128 ORG. Školství MŠ Bezručova - rekonstrukce systému ÚT ,1% MŠ Bezručova - rekonstrukce sociálního zařízení ,9% MŠ Dukelská - Longenova - kuchyň (dlažba a odvětrání VZT) ,6% MŠ Dukelská - kontejnerová přístavba ,3% MŠ Dukelská - příprava dotace zateplení ,0% MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení a stavební úpravy ,9% MŠ Táborská - úpravy suterénu a zahrady ,0% 128-7a 5279 MŠ Táborská - podhledy ve třídách ,6% MŠ Spořilov - rekonstrukce sociálního zařízení, úpravy kuchyně ,0% ZŠ Dukelská - PD vstupního mostu ,0% ZŠ Dukelská - příprava dotace zateplení ,7% ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody ,3% ZŠ Dukelská - víceúčelové hřiště ,0% ZŠ Jiráskova - rekonstrukce dvorků a oken suterén ,4% ZŠ Jiráskova - rekonstrukce zdi skeletu sport.haly ,7% ZŠ Jiráskova - zateplení dotace, regulace a úpravy dle EA ,0% a 5282 ZŠ Jiráskova - úprava střešních žlabů ZŠ ,4% ZŠ a MŠ Karlov - vstup do parku ,6% ZŠ a MŠ Karlov - přeložení kanalizace ,0% a 5270 ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ ,0% ZŠ a MŠ Karlov - úprava kotelny ,0% ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP ,6% ŠJ Dukelská - PD rekonstrukce VZT ,0% ŠJ Jiráskova - výdejní místo ,7% ŠJ Jiráskova - rekonstrukce kotelny PD ,9% DDM - přístavba budovy I. a II ,3% Gymnázium - rekonstrukce osvětlení soc.zařízení ,5% Celkem ,4% 134 ORG. Tělovýchova a zájmová činnost Dětské hřiště vnitroblok Tyršova + oplocení ,4% Dětské hřiště Spořilov II ,0% ,5204 Nohejbalový areál, tenisové kurty ,6% Revitalizace městských koupadel ,0% Inline dráha Sladovka - studie + projednání ,0% Krytý plavecký bazén - studie ,0% Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská ,0% Celkem ,8% 9 Investice

10 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 3 Náklady a výnosy hospodářské činnosti 2013 Náklady (v tis.kč) k Výnosy v tis.kč) k Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp dlouhodobý pronájem 398 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor čp nájemné Pojištění budov k pronájmu 194 Nebyt. prostory ostatní - nájemné Neb. prostory v BD - nájemné Tržnice - údržba 41 Tržnice - nájemné 372 Opravné položky - nebytové prostory 320 Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 467 Nájem neb. prostor s DPH (vč. MěSZ) 364 Pronájem ČOV na Živohošti 881 Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu 500 Soudní poplatky, kolky 200 vyřazené pohledávky - byty 190 Opravné položky - byty 781 Pozemky (03) 0 Nájemné z pozemků nájemné z pozemků 679 pozemky pod stánky 395 pozemky pod garážemi 33 nájemné rybníky 8 pronájem pozemku v Tábors.kasár.-Let it Roll 248 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 234 Výnosy z provozování parkovacích prostor Údržba podzemních garáží 23 Garáže v BD a výměník.stanicích 258 Deštné, odpady parkoviště Konopiště Parkoviště - nájemné Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 193 Parkovací přístřešky - nájemné 46 Odstavná plocha ve Vlašimské ulici 20 nájem podzemní garáže 516 Opravné položky - podzemní garáže -2 Pult centralizované ochrany (05) 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 Opravy a údržba PCO 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk 5 Vývěsní skříňky 60 Stánky Konopiště - opravy a údržba 0 Honitby 3 Sladovka - opravy a údržba 47 nájemné stánky Konopiště 0 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 66 Reklamy 360 Náklady z odepsaných pohledávek 55 Nájem - lunaparky 51 Opravné položky - nájemné z pozemků a PCO -65 Inzerce v Benešovském zpravodaji 56 Odpisy majetku Prodej palivového dřeva 34 Reklama MSZ 47 Pronájem odtahového vozidla TS 288 Pronájem zametacího vozu 240 Kopírování a tisk pro veřejnost 6 Prodané zboží 11 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 511 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 42 Úroky z bankovního účtu 538 Výnosy z transferů HČ 404 Náklady na poskytování služeb - k zúčtování Výnosy z poskytov. služeb - k zúčtování Spotřeba energií (nebyt.prostory v BD) Služby pro byty Mzdové náklady Služby pro nebyt.prostory v byt. domech Služby pro nebyt. prostory ostatní 34 Daň z příjmu - r Služby pro čp Služby pro čp Služby pro čp Služby pro KC Karlov 376 Služby pro čp. 614 (tržnice) 378 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Stav bankovního účtu HoČ k Příjmy na účet celkem Výdaje z účtu celkem z toho : převod daně z příjmů do rozpočtu (část ZU 5) převod na inv. výdaje hosp. činnosti (ZU 37) převod na výdaje v hlavní činnosti (ZU 38) Zůstatek bankovního účtu HoČ k HČ

11 Město Benešov Závěrečný účet 2013 Příloha č. 4 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) Počáteční stav k ,24 Počáteční stav k ,35 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu ,00 Příspěvek z rozpočtu ,00 Úroky z účtu ,58 Příjmy celkem ,00 Vratky dotací z r ,00 Příjmy celkem ,58 Výdaje Příspěvky na stravování (stravenky) ,00 Výdaje Příspěvky na stravování (školní jídelny) ,00 Dotace organizacím ,80 Ostatní příspěvky ,00 Bankovní poplatky 3 082,24 Bankovní poplatky 440,00 Výdaje celkem ,04 Výdaje celkem ,00 Zůstatek účtu k ,78 Zůstatek účtu k ,35 Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Fond rozvoje bydlení (231 /0300) Počáteční stav k ,95 Počáteční stav k ,00 Příjmy Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 217,46 splátky půjček ,00 Příjmy celkem 217,46 úroky z půjček 5 145,60 úroky z bankovního účtu 39,08 Výdaje 0,00 Příjmy celkem ,68 Zůstatek účtu k ,41 Výdaje převod do rozpočtu města ,18 prostředky FRR jsou uloženy ve formě bankovní poplatky 2 719,50 spořicích státních dluhopisů Výdaje celkem ,68 Zůstatek účtu k ,00 11 Fondy