Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014

Transkript

1 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 PŘÍJMY I. Daňové příjmy R 2013 Rozpočet 2014 ZU aktuální 1 11 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy Rozpočet 2014 R 2013 aktuální Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Příjmy z věcných břemen Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy R 2013 rozdíl Rozpočet 2014 aktuální Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace R 2013 rozdíl Rozpočet 2014 aktuální Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM rozdíl z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy rozdíl

2 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R 2014 R 2013 změna 47 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem z toho běžné výdaje ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2014 R 2013 změna Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD a ekovláčku Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2014 R 2013 změna III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky R 2014 R 2013 změna Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov - fasáda Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R 2014 R 2013 změna Městská sportovní zařízení (PZ) Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2014 R 2013 změna Správa majetku města Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Centrální nákupy energií na komoditní burze Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje Životní prostředí R 2014 R 2013 změna Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R 2014 R 2013 změna Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ,61 Čerpání dotace na SPOD ,61 Čerpání dotace na KPSS Provoz klubu důchodců Vratka přeplatku dotací z roku Pečovatelská služba (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem z toho běžné výdaje ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2014 R 2013 změna Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie Programy prevence kriminality Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho běžné výdaje černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Příloha č.1 Rozpočet 2014 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2014 R 2013 změna VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) ,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí ,62 Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Příspěvek do sociálního fondu ,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa z toho běžné výdaje VI.2 Ostatní výdaje R 2014 R 2013 změna Daň z příjmů města za r Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM z toho běžné provozní výdaje celkem černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

5 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2014 II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2014 III.1 Školství Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha Celkem III.2 Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy DSP,2014-VŘ, realizace Muzeum umění - umělecký předmět do exteriéru Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál příprava dotace KIC - Rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře 305 Celkem III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis Celkem III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Rekonstrukce oplocení areálu TS PD, VŘ Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad PD+žádost, 2014-realizace Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna realizace Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem ZU V. Městská policie, bezpečnost R 2013 Městská policie Rozšíření a modernizace kamerového systému Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta 750 Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2014 VI.1 Místní správa Programové vybavení nad 60 tis Automobil pro MÚ Zařízení a výpočetní technika 0 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 800 ZU VII. Ostatní výdaje R Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem Investice

6 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti R 2014 Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Rekonstrukce V+K Tyršova ulice 500 Bytové hospodářství Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

7 Město Benešov Příloha č. 1 Rozpočet 2014 PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč 2014 běžné I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč 2014 běžné 2014 celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby VII. Rezerva, ostatní výdaje VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč Použití zůstatku fin. prostř.min. období FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k Počáteční stav fin. prostředků k odhad PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ k Rekapit

8 Město Benešov Příloha č. 2 k usnesení ZM č. Rozpočet 2014 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2014 Náklady předpoklad Výnosy předpoklad Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor čp nájemné Služby spojené s údržbou bytů 130 čp dlouhodobý pronájem Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp nájemné Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Pojištění budov k pronájmu Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Tržnice - údržba Technické služby - nájem areálu skládky Opravné položky - nebytové prostory 300 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty 300 Soudní poplatky, kolky Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.dph) 46 pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky 8 8 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD a výměník.stanicích Deštné, odpady parkoviště Konopiště 0 Parkoviště - nájemné Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky - podzemní garáže -5 nájem podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) 10 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Opravy a údržba PCO 10 0 Výnosy z poskytování služeb PCO Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba skříněk 5 Vývěsní skříňky Honitby 3 3 Opravy a údržba Sladovka Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva 0 34 Opravné položky - nájemné z pozemků 10 Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Kopírování a tisk pro veřejnost 10 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Odpisy majetku Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Náklady celkem Výnosy celkem Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k (skutečnost) Stav bankovního účtu k (předpoklad) Předpokládané příjmy Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k HČ

9 Město Benešov Příloha č. 4 k usnesení ZM č. Rozpočet 2014 Grantový fond (236/0240) Sociální fond (236/0100) v Kč v Kč Počáteční stav k Počáteční stav k Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu 5 Celkem Celkem Výdaje Výdaje Příspěvek na stravování Dotace na sport, volný čas a ostatní Ostatní příspěvky Dotace na kulturu 400 Sociální výpomoci v mř. situacích Dotace na životní prostředí 20 Celkem Dotace na soc.věci a zdravot Bankovní poplatky 2 Konečný stav k Celkem Konečný stav k Fond rezerv a rozvoje (236/0200) v Kč Počáteční stav k Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR 1 Celkem 1 Výdaje 0 Konečný stav k prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů 9 Fondy

10 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2014 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ZU 133 Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova II Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Parkoviště u VHS Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Rozšíření parkování ulice Nezvalova Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ SR činnost studie, 2014-DUR+UR DSP+SP, VŘ, relizace SP, VŘ, R, dokončení SP, VŘ, R, realizace (uzavřena plánovací smlouva) SP, 2014-VŘ, realizace I.části (uzavřena plánovací smlouva) přeložky, 2014-VŘ, realizace DSP+SP, 2014-RDS studie, 2014-DUR+UR (vazba na změnu UP) DSP+SP, VŘ, relizace 1 mostu - havarijní stav DSP+SP, VŘ, realizace studie, 2014-SP 3x přechod+vř DUR, 2014-ÚR DUR, 2014-DSP,VŘ I.část dokončena, SP, VŘ, realizace studie DSP+SP, realizace DSP+SP DSP+SP DSP+SP+VŘ DSP+SP+VŘ DUR+DSP+SP studie; DUR DSP+SP, VŘ,realizace, dotace ČEZ 180 tis.kč Vodohospodářství SR činnost Odvodnění MK Buková Lhota 100 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 100 Infratruktura E.Rádla PS - Kobler a Brdek Vodohospodářství celkem Investice

11 Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2014 Služby pro obyvatelstvo III. 136 Školství SR činnost MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) 203 MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení 500 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ studie, 2014-DUR MŠ Dukelská - revitalizace zahrady studie, RDS,VŘ, realizace MŠ Dukelská zateplení - dotace VŘ, realizace ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken ZŠ Dukelská - úprava vstupu studie Mlada ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa pavilony E,F ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu 100 ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F 25 ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podlahy sportovní haly příprava, havarijní stav ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala příprava, havarijní stav ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ DSP arch.beran, VŘ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 200 ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT DSP, 2014-RDS Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti 500 DDM - přístavba budovy dokončení Celkem Tělovýchova a zájmová činnost Dětské hřiště Spořilov II 500 Nohejbalový areál 350 Revitalizace tenisového areálu 350 Rekonstrukce bazénu Dukelská 900 Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská 650 Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda 350 Sportovní areál Na Drahách v Úročnici 2000 Revitalizace městských koupadel 300 Celkem Investice