PŘÍJMY I. Daňové příjmy. II. Nedaňové příjmy. III. Kapitálové příjmy. IV. Dotace

Transkript

1 Město Benešov Příloha č.1 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č. 4/12 PŘÍJMY I. Daňové příjmy (RO4- ZU 1 Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) Místní poplatek za provozování VHP a VLT - doměření z r Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her - r a Podíl na odvodech z loterií aj.her - platby dle nového zákona b Správní popl.za povolení VHP (vč. vratek z r. 2011) Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem z toho běžné daňové příjmy celkem II. Nedaňové příjmy 14 Příjmy z parkov. automatů, parkov. Pod Brankou, Single Space Příjmy z úroků Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary a Příjmy za věcná břemena Přijatá pojistná plnění Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem z toho běžné nedaňové příjmy celkem III. Kapitálové příjmy 21 Příspěvky na IS Seifertova ul Prodej pozemků Prodej bytů a Finanční příspěvek UniCredit Bank+Tesco - parkovací místo Kapitálové příjmy celkem IV. Dotace (RO4- (RO4- (RO4-24 Na výkon státní správy a Dotace na centrální registr vozidel (HW vybavení) b Dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) Na výkon státní správy v oblasti sociál.služeb Na výkon sociálně právní ochrany dětí a Doplatek sociální dávky z r Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ a Dotace ZŠ Karlov - Vzdělávání pro konkurenceschopnost b Dotace ZŠ Jiráskova - EU peníze školám ba Dotace ZŠ Jiráskova - Středočeská in-line brusle c Dotace ZŠ Dukelská - na IK centrum d Dotace ZŠ Konopišťská - EU peníze školám Dotace na regionální činnost Městské knihovny a Dotace MěK - na informační systém knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře a Dotace na výsadbu melioračních dřevin b Dotace na konverzi územního plánu Dotace na projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů Dotace na projekt Profesní rozvoj zaměstnanců obce a Dotace na vzdělávání zaměstnanců (Zelený úřad) ab Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti a Dotace na volby do Senátu a do zastupitelstev b Dotace na volby prezidenta Dotace na propagaci cest. ruchu v turist.destinaci Benešovsko Dotace na zateplení ZŠ Jiráskova Dotace na nákup vláčku (Ekovláčkem z Benešova do Konop.) a Dotace na digitalizaci městského kina Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hospod. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem z toho běžné dotace celkem PŘÍJMY CELKEM z toho běžné příjmy celkem běžné příjmy bez převodů z HoČ červeně - mimořádné příjmy, modře - transferové příjmy, ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy

2 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 38 37,50 Odchyt zvířat (psi, kočky, holubi), deratizace Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích Použití dotací na výsadbu melioračních dřevin Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství z toho běžné výdaje ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství doprava, podpora cestovního ruchu 42 25,32 Projekt Ekovláčkem z Benešova do Konopiště - provozní výdaje a 32 Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - vstupní a běžné provozní náklady b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - provozní část ,61 Projekt Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko Vydání knihy o Benešově, propagační předměty a 25 Parkovací strojky Citymeter 120 ks - vyčlenění z investice Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby a 25 Studie zjednosměrnění ulice Na Bezděkově Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem z toho běžné výdaje ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) a 30 MŠ Dukelská - vybavení 4 tříd nové budovy a jídelny b 25 MŠ Dukelská - zařizovací předměty do kuchyně MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) a 30 ZŠ a MŠ Karlov - čerpání dotace Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Jiráskova (PZ) a 30 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace EU peníze školám ab 31 ZŠ Jiráskova - čerpání dotace Středočeská in-line brusle ZŠ Dukelská (PZ) a 30 ZŠ Dukelská - čerpání dotace na IK centrum ZŠ Konopišťská (PZ) a 30 ZŠ Konopišťská - čerpání dotace EU peníze školám ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) a 25 DDM - základna Jablonná (statické posouzení a zajištění) ZUŠ (PZ) Školství celkem z toho běžné výdaje III.2 Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum (PZ) a 25 KC Karlov - provozní výdaje b 25 KIC - vybavení turistického informačního centra v čp Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost a 30 Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnický systém - provoz Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem z toho běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz

3 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení (PZ) Opravy dětských a sportovních hřišť a 25 Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul.- provozní část Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem z toho běžné výdaje III.5 Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města 73 12,25 Správa budov a objektů, pojištění majetku, projektová příprava akcí Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (údržba, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Čištění města nad rámec obstaravatelské smlouvy - zametací vůz Doplatky SVJ do Fondu oprav za kryty CO Demolice budov Pražská kasárna I. etapa Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Úpravy hřbitova Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem z toho běžné výdaje Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše Péče o veřejnou zeleň Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa z dotace OPŽP realizace Revitalizace městské zeleně II.etapa-příprava dotace OPŽP Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem z toho běžné výdaje ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Provoz klubu důchodců, ostatní výdaje na sociální věci Vratka přeplatku dotací na soc. dávky z roku a 40 Čerpání doplatku sociální dávky za r Pečovatelská služba (PZ) Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti z toho běžné výdaje ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Městská policie Mzdové náklady Provozní náklady Městská policie - běžné výdaje Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz

4 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/12 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa ,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) a 61 Čerpání dotace na Pomocný analytický přehled (PAP v účetnictví) b 61 Čerpání dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Čerpání dotace na proj. Zlepšení systému řízení lidských zdrojů - provoz Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce a 60,61 Čerpání dotace na volby do Senátu a zastupitelstev b 60,61 Čerpání dotace na volby prezidenta Příspěvek do sociálního fondu ,65 Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) a 60 Čerpání účelové dotace na Centrální registr vozidel (HW vybavení) Místní správa z toho běžné výdaje VI.2 Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r Vratka DPH z výdajů na inv.akce (vodohospodářství) a 25 Ostatní výdaje (sankce, mimořádné poplatky) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem z toho běžné výdaje PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM z toho běžné provozní výdaje celkem červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 4 Provoz

5 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Doprava, komunikace, podpora cestovního ruchu Úprava zastávek pro ekovláček a 32 Dotace MěTZ, s.r.o. na ekovláček - pořízení vláčku b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti (TIC) - investiční část Infrastruktura ulice K. Nového a 25 Studie víceúčelová plocha K. Nového Mosty Bedrč I - III - příprava PD Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) - PD Odvodnění komunikace Buková Lhota - PD Parkoviště sídliště Bezručova I a 25 Parkoviště Pod Brankou - kiosek NN b 25 Studie parkoviště Bezručova u výtopny c 25 PD parkoviště Bezručova II d 25 Oplocení parkoviště Pražská kasárna a úpravy vjezdů Parkovací systém Single-Space v centru (přesun do provozu) Chodník sídliště Pražská Zastřešení podchodu Máchova ul. - PD Úprava přechodu přes silnici I/3-přístup do Konopiště (PD+realizace) a 25 Schodiště u KC Karlov - PD Dopravní opatření Konopišťská podchod Danone Dopravní opatření pěší zóna Karlov Dopravní opatření u nádraží ČD (studie) Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II - PD Dopr. opatření zjednosměrnění zóny Červené Vršky (PD+realizace) Dopravní opatření parkoviště u VHS - studie, přechod Dopravní opatření přechod v ul.čechova u Penny Bezbariérová úprava přechodu v ul.táborská a 25 Bezbariérová úprava přechodu v ul.táborská II Doprava, komunikace celkem II.2 Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV a 25 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Odbahnění Konopišťského rybníka (dotace) Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství MŠ Bezručova - rekonstrukce systému ÚT (PD), soc. zázemí a 25 MŠ Dukelská - rekonstrukce a rozšíření jídelny MŠ Dukelská - IPZ (sporák, vybavení na zahradu) MŠ Dukelská - kontejnerová přístavba a 25 MŠ Dukelská - příprava dotace zateplení MŠ Táborská - rekonstrukce oplocení protihluk., úpravy suterénu ZŠ Dukelská - PD vstupního mostu ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova - příprava dotace zateplení a 25 ZŠ Dukelská - příprava dotace rekonstrukce sport.hřiště PD ZŠ a MŠ Karlov - půdní vestavba ZŠ ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření PD vstup do parku ZŠ a MŠ Karlov - havárie kotelna a zásobník TUV ZŠ a PŠ Konopišťská - budova Hodějovského PDSP ŠJ Dukelská - IPZ (el.kotel, kráječ knedlíků) ŠJ Karlov - IPZ (varný kotel - 1/2 nákladů) DDM - přístavba budovy (žádost dotace) ZUŠ - klimatizace podkroví a 25 Dotace Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub (spoluúčast města) b 11 Půjčka Unii rodičů ČR v Benešově - Studentský klub při Gymnáziu Celkem Investice

6 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 III.2 Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy PD a průzkumy a 31 Muzeum umění - nákup uměleckých předmětů b 30 Městská knihovna - čerpání dotace na knihovnic. systém - investice Úpravy prostor KIC - Masarykovo nám a 32 Investiční dotace KIC (SW na prodej vstupenek, odbavovací zařízení) aa 32 Dotace KIC na pořízení filmu o Benešově ab 32 Dotace KIC na pořízení klavíru do KC Karlov b 25 Úpravy čp. 4 v Konopišti - přesun na ZU 111 b KD Karlov - soc.zařízení přízemí, oprava fasády, ozvučení, osvětlení Digitalizace městského kina a 25 Čerpání dotace na digitalizaci městského kina Celkem III.3 Tělovýchova a zájmová činnost Dětské a sportovní hřiště Nezvalova ul a 25 Oplocení hřiště J.Švermy a parku Na Bezděkově Nohejbalový areál, tenisové kurty a 25 Investiční dotace SK Benešov - vybudování hřiště na ZS Sportovní areál Na drahách v Úročnici a 25 Studie inline dráha Sladovka ab 32 MSZ - IPZ (sněhová fréza) Rekonstrukce městských koupadel - PD, staveb.úpravy (hřiště, oplocení) Krytý plavecký bazén - úprava studie Celkem III.5 Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje a 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad - PD b 25 Rozšíření VO ulice K Parku, Konopišťská, Bedrč c 25 Vánoční výzdoba náměstí - doplnění Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem III.6 Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Skládka Přibyšice - III. etapa Celkem Služby pro obyvatelstvo celkem ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti Ubytování pro bezdomovce - úpravy vrátnice Táborská kasárna a 25 Denní stacionář Táborská kasárna (Nízkoprahové centrum) Celkem ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie Výměna analog. systému za digitální u radiostanic Nákup nového služebního vozidla a 50 Nový kamer.bod v sídl.j. Švermy a M.Kudeříkové Rozšíření a modernizace kamer.systému Služebna MěP - stavební úpravy polikliniky (PD) Městská policie, bezpečnost celkem ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa Rekonstr. hlavní budovy Táborských kasáren pro potřeby MěÚ - PD a 25 Rezervační systém do budovy B Přestavba archivu v budově polikliniky - PD a 25 Vzduchová clona vstup - budova A Programové vybavení nad 60 tis Stroje a přístroje nad 40 tis Zařízení a výpočetní technika Všeobecná veřejná správa a služby celkem Investice

7 Město Benešov Rozpočtové opatření č. 4/2012 ZU VII. Ostatní výdaje Projektová a investiční příprava pro dotace, rezerva Ostatní výdaje celkem Investiční výdaje hlavní činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství Generel vodovodní sítě - podklad pro dotace Rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV Kanalizace ul. K Přeložce Rekonstrukce kanaliz. stok - příprava PD (Ulrichova, Na Karlově) Rekonstrukce stoky vnitroblok Tyršova, K.Nového Pronájem nebytových prostor Gymnázium Benešov - rekonstrukce střechy (přesun do oprav HoČ) a 25 Gymnázium Benešov - půdní vestavba, statické zajištění krovu KD Karlov - úpravy baru Cihelna Poliklinika - výtah a úprava vstupu a 25 Poliklinika - úpravy přízemí b 25 Prodejní kiosky - parkoviště Pod Brankou (PD) Bytové hospodářství Zateplení a výměna oken bytových domů, výtahy a 25 Altány do DPS Malé náměstí Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Investice

8 Město Benešov Příloha č. 1 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č.4/12 PŘ ÍJMY tis. Kč I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy IV. Převod z hospodářské činnosti V. Dotace ostatní PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE PROVOZNÍ: SR RO 3 I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby Provozní výdaje celkem RO 4 (RO4- (RO4- INVESTIČNÍ: I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (RO4- II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství III. Služby pro obyvatelstvo IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek VI. Všeobecná veřejná správa a služby VII. Rezerva, výdaje na přípravu akcí VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ (RO4- ZU tis. Kč 178 Použití zůstatku fin. prostř.min. období Splátky půjčky na ČOV FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k Počáteční stav fin. prostředků k tis. Kč (RO4- PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek fin. prostředků k Rekapit.

9 Město Benešov Příloha č. 2 k usnesení ZM č. Rozpočtové opatření č. 4/2012 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 4 Náklady 2012 Úprava skutečnost k Výnosy 2012 Úprava skutečnost k Vodohospodářství (01) Nájemné VHS Opravy a údržba vodohospod. majetku Nájemné VHS Generel odvodnění Nebytové prostory (11) Nájemné z nebytových prostor Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, čp nájemné čp nájemné Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Nebyt. prostory ostatní - nájemné Gymnázium - oprava střechy (přesunuto z investic) Neb. prostory v BD - nájemné Opravy a údržba - KC Karlov Cihelna Nájemné z KC Karlov - Cihelna Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Technické služby - nájem areálu skládky Pojištění budov k pronájmu čp dlouhodobý pronájem Tržnice - údržba Tržnice - nájemné Opravné položky k pohledávkám Nájem neb. prostor s DPH (vč. MSZ) Byty (20) Nájemné z bytů Opravy a údržba bytů, drobný materiál Nájemné z bytů Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Soudní poplatky, kolky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávek Pozemky (03) Nájemné z pozemků nájemné z pozemků Opravy a údržba - Sladovka pozemky pod stánky Opravné položky k pohledávkám pozemky pod garážemi nájemné rybníky Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Výnosy z provozování parkov. prostor Údržba podzemních garáží Garáže v BD a výměník.stanicích Deštné, odpady parkoviště Konopiště Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné Opravné položky k pohledávkám 1 0 nájem podzemní garáže Parkoviště Pod Brankou (vč. lunaparku) Pult centralizované ochrany (05) Výnosy z poskytování služeb PCO Opravné položky k pohledávkám Výnosy z poskytování služeb PCO (TS) Ostatní (06) Ostatní výnosy Údržba vývěsních skříněk 1 1 Vývěsní skříňky Honitby Stánky Konopiště - odpady nájemné stánky Konopiště Reklamy Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Náklady na prodané zboží (TIC) Prodej pohlednic, TIC Reklama MSZ Pronájem odtahového vozidla TS Divadlo na Konopišti - pronájem studny Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Ostatní náklady (bankovní poplatky, daň. poradenství) Náklady řízení, soudní popl., pojistné plnění Odpisy majetku Úroky z bankovního účtu Přefakturace montáže rozdělovače (Energie ČB) Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy - náklady Stav bankovního účtu k Předpokládané příjmy Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem Předpokl. zůstatek bank. účtu HoČ k Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. 9 HČ