Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2016 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 19. 6. 2017 usnesením č. 157/17-ZM příloha č. j. MMJ/EO/79326/2017
Obsah 1. Úvod... - 1-2. Plnění rozpočtu... - 2-2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů... - 2-2.2 Příjmy obecně... - 22-2.3 Výdaje obecně... - 23-2.4 Příjmy... - 25-2.4.1 Daňové příjmy... - 25-2.4.2 Nedaňové příjmy... - 29-2.4.3 Kapitálové příjmy... - 31-2.4.4 Přijaté transfery... - 32-2.5 Výdaje... - 35-2.5.1 Běžné výdaje... - 35-2.5.2 Příspěvky a transfery... - 45-2.5.3 Mzdové výdaje... - 57-2.5.4 Kapitálové výdaje... - 59-2.5.5 Projekty... - 75-3. Financování... - 78-4. Přehled o finančním vypořádání... - 80-5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města... - 82-5.1 Inventarizace... - 82-5.2 Běžné účty peněžních fondů... - 89-6. Hospodaření příspěvkových organizací... - 95-7. Použité zkratky... - 106 -
1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 14. prosince 2015 (usnesení č. 412/15 ZM). Během roku 2016 bylo schváleno a provedeno 144 rozpočtových opatření. Z toho 68 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy. Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. - 1 -
2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca 133.482 tis. Kč. Saldo celkových příjmů (1.128.618 tis. Kč) a celkových výdajů (995.136 tis. Kč) je 133.482 tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy (18.598 tis. Kč) a výdaje (17.326 tis. Kč) fondů se nerozpočtují. - 2 -
Seznam rozpočtových opatření roku 2016 RO č. 1 Usnesení č. 30/16-RM přesun v rámci schváleného kapitálového rozpočtu odboru rozvoje města ve výši 100.000,- Kč: Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice + 100.000,- Kč Parkoviště za DKO - 100.000,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 2/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 28.934.023,- Kč do rozpočtu města (převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2015) RO č. 3 Usnesení č. 3/16-ZM zapojení finančních prostředků z Ekologického fondu ve výši 687.509,50 Kč do rozpočtu města (pasport zeleně a inventarizace stromů) RO č. 4 Usnesení č. 4/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu z důvodu navýšení přídělu do Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy o částku 36.100,- Kč RO č. 5 Usnesení č. 5/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy ve výši 30.000,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 6 Usnesení č. 6/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 6.600.000,- Kč do rozpočtu města a převod této částky do Pojistného fondu RO č. 7 Usnesení č. 7/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 13.809.000,- Kč do rozpočtu města a převod této částky do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 8 Usnesení č. 8/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 1.800.000,-Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit 3412 Sportovní zařízení v majetku města RO č. 9 Usnesení č. 9/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora ve výši 50.000,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 10 Usnesení č. 10/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 21.020.000,- Kč do rozpočtu města RO č. 11 Usnesení č. 11/16-ZM převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy ve výši 275.000,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 12 Usnesení č. 12/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 13.732.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit - akce Splašková kanalizace a ČOV Heroltice RO č. 13 Usnesení č. 13/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 280.000,- Kč do rozpočtu města (jarmark) - 3 -
RO č. 14 Usnesení č. 14/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 55.000.000,- Kč do rozpočtu města (OSR, ORM - kapitálové výdaje a projekty dle seznamu) RO č. 15 Usnesení č. 151/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 4.184.000,- Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 300.000,- Kč - na projekt Bezpečná silnice 2015 Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě ve výši 91.018,- Kč RO č. 16 Usnesení č. 153/16-RM převod z rezervy běžných výdajů ve výši 10.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jihlava v roce 2016 Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s. RO č. 17 Usnesení č. 185/16-RM převod finančních prostředků z rezervy běžných výdajů ve výši 49.000,- Kč na posílení rozpočtu tajemníka tř. 5 Běžné výdaje, 5512 Požární ochrana dobrovolná část - poskytnutí účelové dotace pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Pístov ve výši 49.000,- Kč na pořízení slavnostního praporu RO č. 18 Usnesení č. 226/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši 4.630.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 10.559.000,-Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 3.661.000,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 240.000,- Kč RO č. 19 Usnesení č. 284/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 28.435,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (poskytnutí dotace žadateli TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12, Jihlava ve výši 28.435,- Kč na realizaci projektu Před objektivem válka Markéta Kutilová, Lenka Klicperová) RO č. 20 Usnesení č. 66/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 47.250.000,- Kč a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši 53.400.000,- Kč do rozpočtu města a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 100.650.000,- Kč dle přílohy č.j. MMJ/EO/1759/2016 RO č. 21 Usnesení č. 67/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 6.500.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu tajemníka 6171 Činnost místní správy RO č. 22 Usnesení č. 68/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 1.700.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit 3412 Sportovní zařízení v majetku města RO č. 23 Usnesení č. 69/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu města z důvodu navýšení přídělu do Pojistného fondu statutárního města Jihlavy o částku 133.000,- Kč - 4 -
RO č. 24 Usnesení č. 70/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu města z důvodu navýšení přídělu do Fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě o částku 118.000,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 71/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy ve výši 201.790,- Kč do rozpočtu města RO č. 26 Usnesení č. 72/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a převod finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 22.000.000,- Kč do Fondu rezerv a rozvoje RO č. 27 Usnesení č. 73/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 1.433.000,- Kč 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 2.906.000,- Kč zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy MŠ Mozaika příspěvek o částku 1.433.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Nad Plovárnou o částku 173.000,- Kč ZŠ Křížova o částku 371.000,- Kč ZŠ Havlíčkova o částku 209.000,- Kč ZŠ Demlova o částku 274.000,- Kč ZŠ O. Březiny o částku 1.779.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny 100.000,- Kč RO č. 28 Usnesení č. 74/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení: tř. 5 Běžné výdaje (odbor životního prostředí) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku 200.000,- Kč zvýšení: tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor správy realit) Ústřední hřbitov Jihlava kamerový systém u vjezdové brány oplocení 200.000,- Kč RO č. 29 Usnesení č. 75/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt ZOO pěti kontinentů ve výši 7.626.131,87 Kč - na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb ve výši 27.897.515,31 Kč - na projekt Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti ve výši 4.099.506,22 Kč - na Projekt řízení IPRM JV manažer IPRM ve výši 323.131,17 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě IV. etapa ve výši 8.176.658,40 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě II. etapa ve výši 12.054.393,23 Kč - na projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy Královský vršek II. etapa ve výši 5.951.788,80 Kč - na projekt Regenerace veřejných prostranství ul. Srázná ve výši 5.655.366,08 Kč - 5 -
a převod částky 71.781.000,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 30 Usnesení č. 77/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti ve výši 1.000.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury RO č. 31 Usnesení č. 78/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 125.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu kanceláře primátora 2143 Cestovní ruch RO č. 32 Usnesení č. 79/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 500.000,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu kanceláře primátora 2143 Cestovní ruch tř. 5 Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch + 300.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu + 200.000,- Kč RO č. 33 Usnesení č. 80/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek - 10.559.000,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek - 4.630.000,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek - 3.661.000,- Kč a převod částky 18.850.000,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 34 Usnesení č. 81/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu a snížení rozpočtu následovně: snížení tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor životního prostředí) Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov o 1.000 tis. Kč Překladiště odpadů v areálu skládky Henčov o 1.000 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Parkoviště za DKO o 2.500 tis. Kč tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje města) Obnova a technické zhodnocení školních hřišť III. etapa o 4.000 tis. Kč tř. 8 Financování zapojení prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů o 4.000 tis. Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov o 1.000 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (ekonomický odbor) Kapitálová rezerva o částku 3.500 tis. Kč RO č. 35 Usnesení č. 82/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši 2.689.000,- Kč do rozpočtu města na posílení provozního rozpočtu odboru rozvoje města RO č. 36 Usnesení č. 83/16-ZM zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 2.565.500,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování - 6 -
zapojení finančních prostředků z Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti o částku 2.565.500,- Kč RO č. 37 Usnesení č. 90/16-ZM převod finančních prostředků z rezervy běžných výdajů ve výši 109.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství privatizace RO č. 38 Usnesení č. 76/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení: tř. 5 Běžné výdaje (odbor správy realit) 6171 Činnost místní správy o částku 70.000,- Kč zvýšení: tř. 6 Kapitálové výdaje (kancelář tajemníka) Vestavba klimatizace do objektu Čajkovského 5, Jihlava o částku 70.000,- Kč RO č. 39 Usnesení č. 393/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 3.000,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň RO č. 40 Usnesení č. 394/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 62.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury o částku 25.000,- Kč a 6223 Mezinárodní spolupráce o částku 37.000,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 395/16-RM přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury z rozpočtu na příspěvky a transfery do provozního rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy a převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury RO č. 42 Usnesení č. 449/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 150.000,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy (nábytek do kanceláře) RO č. 43 Usnesení č. 450/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - pro Městskou knihovnu Jihlava na projekt Rozšíření nabídky zvukových knih pro zrakově postižené II. ve výši 10.000,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na projekt Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit v Městské knihovně v Jihlavě fáze VIII. ve výši 20.000,- Kč RO č. 44 Usnesení č. 451/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje, 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (Den sociálních služeb) RO č. 45 Usnesení č. 452/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 10.335,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 3419 Tělovýchovná činnost (vratka příjmů z minulých let) RO č. 46 Usnesení č. 453/16-RM převod v rámci schváleného rozpočtu ve výši 1.600.000,- Kč na akci Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova 5, Jihlava ze tř. 6 Kapitálové výdaje do rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje - 7 -
RO č. 47 Usnesení č. 481/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 8.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery RO č. 48 Usnesení č. 482/16-RM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3319 Záležitosti kultury a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku 45.000,- Kč RO č. 49 Usnesení č. 492/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši 10.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní uměleckou školu Jihlava ve výši 40.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 792.850,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4.615.000,- Kč RO č. 50 Usnesení č. 488/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch (propagace statutárního města Jihlavy v rámci televizního záznamu divadelního představení Romeo a Julie ) RO č. 51 Usnesení č. 519/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 26.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace DKO s.r.o.) RO č. 52 Usnesení č. 549/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace a příspěvky: - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 32.500,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na akci Jihlavské dny ve výši 150.000,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na publikaci Čestní občané Jihlavy 1825-2015 a nástin dějin samosprávy města německá mutace ve výši 60.000,- Kč RO č. 53 Usnesení č. 550/16-RM přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 Běžné výdaje z 2322 Prevence znečišťování vody na 2310 Pitná voda ve výši 37.000,- Kč (hydrogeologické posouzení) RO č. 54 Usnesení č. 551/16-RM přesun finančních prostředků odboru správy realit v rámci schválené akce Amfiteátr Březinovy sady - rekonstrukce a revitalizace areálu ve výši 1.750.000,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 55 Usnesení č. 552/16-RM přesun finančních prostředků odboru rozvoje města v rámci schválené akce ZŠ Křížová stavební úpravy ve výši 6.500.000,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 56 Usnesení č. 546/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 59.600,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch (kampaň na revitalizaci náměstí) - 8 -
RO č. 57 Usnesení č. 149/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy ulice Jarní ve výši 3.261.351,70 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa ve výši 15.099.968,77 Kč - na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy ve výši 4.441.193,59 Kč - na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ve výši 15.328.823,25 Kč a převod částky 38.129.000,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 58 Usnesení č. 150/16-ZM zvýšení příjmové i výdajové části o částku 2.744.095,- Kč na základě darovacích smluv č. 802/OŠKT/2016 a č. 803/OŠKT/2016 uzavřených s Krajem Vysočina smlouva 802/OŠKT/16 smlouva 803/OŠKT/16 celkem Mateřská škola Mozaika 160 000 0 160 000 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum 444 000 0 444 000 Základní škola E. Rošického 4 000 283 000 287 000 Základní škola a mateřská škola Nad Plovárnou 17 000 0 17 000 Základní škola T. G. Masaryka 21 000 0 21 000 Základní škola Demlova 143 000 203 000 346 000 Základní škola Otokara Březiny 68 000 141 000 209 000 Základní škola Havlíčkova 72 000 0 72 000 Základní škola Křížová 73 000 0 73 000 Základní škola Kollárova 63 000 206 000 269 000 Základní škola Seifertova 12 000 32 000 44 000 Základní škola Jungmannova 357 000 16 000 373 000 Základní škola speciální a Praktická škola 429 000 0 429 000 Celkem 1 863 000 881 000 2 744 000 RO č. 59 Usnesení č. 151/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy a odboru informatiky: zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 933.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor informatiky) kopírka pro ZUŠ Jihlava 41.000,- Kč nákup 2ks interaktivních tabulí pro MŠ Mozaika 180.000,- Kč snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ O. Březiny o 415.000,- Kč ZŠ Křížová o 112.000,- Kč ZŠ Kollárova o 136.000,- Kč ZŠ Seifertova o 160.000,- Kč ZŠ Jungmannova o 110.000,- Kč 3111 Mateřské školy (odbor informatiky) o 69.000,- Kč 3113 Základní školy (odbor informatiky) o 74.000,- Kč 3114 Speciální školy (odbor informatiky) o 26.000,- Kč - 9 -
3231 Základní umělecké školy (odbor informatiky) o 50.000,- Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže (odbor informatiky) o 2.000,- Kč RO č. 60 Usnesení č. 152/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 1.526.000,- Kč 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 4.875.000,- Kč zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy MŠ Mozaika příspěvek o částku 1.176.000,- Kč 3113 Základní školy ZŠ E. Rošického o částku 504.000,- Kč ZŠ a MŠ Nad Plovárnou o částku 474.000,- Kč ZŠ T. G. Masaryka o částku 741.000,- Kč ZŠ Havlíčkova o částku 141.000,- Kč ZŠ Seifertova o částku 519.000,- Kč ZŠ Jungmannova o částku 447.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ZŠ Havlíčkova investiční příspěvek ve výši 99.000,- Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny 2.300.000,- Kč RO č. 61 Usnesení č. 153/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru kanceláře primátora z tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch ve výši 22.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje (portrét Gustava Mahlera, vitrína v Domě Gustava Mahlera) RO č. 62 Usnesení č. 154/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3613 Nebytové hospodářství do 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 500.000,- Kč (útulek Pístov - oprava statické poruchy provozního objektu) RO č. 63 Usnesení č. 155/16-ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 800.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Sportovní a dětské hřiště Popice RO č. 64 Usnesení č. 156/16-ZM přesun z rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti do rozpočtu tajemníka 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ve výši 300.000,- Kč RO č. 65 Usnesení č. 157/16-ZM převod z rezervy kapitálových výdajů ve výši 7.676.000,- Kč a převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 2.000.000,- Kč a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši 3.300.000,- Kč do rozpočtu města a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 12.976.000,- Kč dle přílohy č.j. MMJ/EO/3101/2016 RO č. 66 Usnesení č. 160/16-ZM zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku 2.500.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti o částku 2.500.000,- Kč (dotace FC Vysočina) - 10 -
RO č. 67 Usnesení č. 162/16-ZM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 29.530,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace Anna Doležalová) RO č. 68 Usnesení č. 164/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3319 Záležitosti kultury a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku 30.000,- Kč (dar Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.) RO č. 69 Usnesení č. 165/16-ZM převod z 6171 Činnost místní správy tajemník (mzdové prostředky) ve výši 300.000,- Kč na 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (vyplacení finančního daru paní Monice Nicole Caha) RO č. 70 Usnesení č. 214/16-ZM převod z rezervy kapitálových výdajů ve výši 250.000,- Kč do rozpočtu odboru rozvoje města na zpracování studie Horáckého zimního stadionu RO č. 71 Usnesení č. 603/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 782.540,- Kč RO č. 72 Usnesení č. 604/16-RM přesun finančních prostředků odboru dopravy v rámci schválené akce Kamery na kontrolu průjezdu na červenou - u City parku ve výši 190.575,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 73 Usnesení č. 605/16-RM přesun v rámci schválených kapitálových výdajů z akce Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn ve výši 100.000,- Kč na akci Chodník ul. Hybrálecká RO č. 74 Usnesení č. 647/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 120.000,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (ekonomický audit obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.) RO č. 75 Usnesení č. 689/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4.615.000,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.108.000,- Kč RO č. 76 Usnesení č. 691/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši 40.000,- Kč (jarmark) RO č. 77 Usnesení č. 690/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 19.300,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje, 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery RO č. 78 Usnesení č. 692/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté finanční prostředky na akci Jihlavské dny: - ze Spolku Dům Gustava Mahlera ve výši 80.000,- Kč - 11 -
- z města Heidenheim ve výši 39.000,- Kč - ze spolku Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e. V. ve výši 39.300,- Kč RO č. 79 Usnesení č. 718/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 17.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace pro Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě na slavnostní koncert na oslavu 10. výročí založení pěveckého sboru Canzonetta Teplice) RO č. 80 Usnesení č. 769/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši 389.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 385.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 134.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Zoologickou zahradu ve výši 50.000,- Kč RO č. 81 Usnesení č. 770/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 100.000,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy na zpracování ekonomické analýzy RO č. 82 Usnesení č. 771/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu na jarmark ve výši 20.000,- Kč z odboru životního prostředí na odbor dopravy (jarmark) RO č. 83 Usnesení č. 772/16-RM přesun v rámci schválené akce Sportovní a dětské hřiště Popice ve výši 60.000,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 84 Usnesení č. 773/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) z akce Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn ve výši 100.000,- Kč na akci Zimní stadion studie RO č. 85 Usnesení č. 817/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odboru správy realit) z investiční akce Rekonstrukce kanalizace Brněnská, Křižíkova na investiční akci Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ve výši 65.000,- Kč RO č. 86 Usnesení č. 818/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na evropský projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava ve výši 775.336,80 Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ulice Jiráskova ve výši 1.060.095,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 24.000,- Kč RO č. 87 Usnesení č. 283/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů ve výši 3.000.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) na akci Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu k finančnímu zabezpečení těchto bodů: - činnost Řídícího výboru - zpracování všech relevantních průzkumů a analýz - konzultační a podpůrné projektové činnosti včetně možnosti zadání alternativních řešení - dopracování studie - 12 -
RO č. 88 Usnesení č. 229/16-ZM snížení rozpočtu o částku 13.000.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor dopravy) Výstavba trolejbusového vedení v ul. Vrchlického (Dopravní podnik města Jihlavy) tř. 8 Financování - zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje RO č. 89 Usnesení č. 230/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava ve výši 263.573,11 Kč - na projekt Energeticky úsporná opatření ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní 22 ve výši 124.782,30 Kč - na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie, Jihlava ve výši 46.513,80 Kč a převod částky 433.000,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 90 Usnesení č. 231/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 1.000.000,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost o částku 1.070.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství o částku 13.800.000,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 2.930.000,- Kč tř. 3 Kapitálové výdaje 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 2.000.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství o částku 4.000.000,- Kč snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 13.800.000,- Kč a převod částky 11.000.000,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 91 Usnesení č. 232/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: kancelář primátora ze tř. 6 Kapitálové výdaje - Pořízení vitríny do objektu G.Mahlera ve výši 26.000,- Kč do tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury odbor školství, kultury a tělovýchovy ze tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy, akce Zpracování projektu MAP ve výši 200.000,- Kč do tř. 5 a 6 Projekty Místní akční plán pro ORP Jihlava odbor správy realit ze tř. 5 a 6 Projekty, projekt Pístovské rybníky řešení technického stavu ve výši 800.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, Pístovské rybníky řešení technického stavu RO č. 92 Usnesení č. 233/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení tř. 5 Běžné výdaje (odbor dopravy) 2212 Silnice akce Oprava povrchu komunikace v ul. Erbenova k plaveckému stadionu - 1.000 tis. Kč akce Spojka ze silnice na Brno do Henčova - 500 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova - 1.680 tis. Kč akce Oprava chodníku na ul. Erbenova - 800 tis. Kč 2223 Bezpečnost silničního provozu - 100 tis. Kč zvýšení - 13 -
tř. 5 Běžné výdaje (odbor dopravy) 2212 Silnice akce Oprava příjezdové komunikace ke stacionáři, Královský vršek 9 + 1.100 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Oprava tří mostů na ul. Brněnská + 500 tis. Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy akce Zastávka MHD Fibichova ul. Žižkova + 1.050 tis. Kč akce Oprava zastávky MHD na ul. S. K. Neumanna + 450 tis. Kč 6171 Činnost místní správy + 100 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor dopravy) Veřejná cyklopumpa + 40 tis. Kč Rekonstrukce ul. Křížova + 250 tis. Kč a převod rozpočtu ve výši 500.000,- Kč na akci Rekonstrukce ul. Křížova z odboru dopravy na odbor rozvoje města a převod částky 590.000,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 93 Usnesení č. 234/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku 1.754.000,- Kč Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace příspěvek o částku 42.000,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku 36.000,- Kč akce Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny o částku 80.000,- Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace příspěvek o částku 50.000,-Kč Základní škola O. Březiny Jihlava, Demlova 34, příspěvková organizace příspěvek o částku 68.000 Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí o částku 50.000,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Táborová základna Hájenka Brtnice 300.000,- Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny 1.170.000,- Kč Pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova 42.000,- Kč a převod rozpočtu ve výši 70.000,- Kč z odboru informatiky (tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy) na odbor školství, kultury a tělovýchovy (tř. 6 Kapitálové výdaje, pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova) RO č. 94 Usnesení č. 235/16-ZM převod z kapitálové rezervy ve výši 170 tis. Kč do rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy - tř. 6 Kapitálové výdaje, akce OPEN AIR GALERIE ul. Malá Lazebnická RO č. 95 Usnesení č. 236/16-ZM převod z kapitálové rezervy ve výši 620 tis. Kč do rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava + 500 tis. Kč DPS Brtnická 15 přístavba výtahu + 60 tis. Kč DPS Fritzova 32 přístavba výtahu + 60 tis. Kč a převod rozpočtu ve výši 220 tis. Kč na investiční akci Veřejné WC Český mlýn z odboru správy realit na odbor rozvoje města - 14 -
RO č. 96 Usnesení č. 237/16-ZM převod v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 6 Kapitálové výdaje z akce Rekonstrukce kanalizace ul. Brněnská, Křižíkova ve výši 6.050 tis. Kč na akci Splašková kanalizace a ČOV Henčov ve výši 5.000 tis. Kč a na akci Splašková kanalizace a ČOV Heroltice ve výši 1.050 tis. Kč RO č. 97 Usnesení č. 238/16-ZM převod v rámci schváleného odboru životního prostředí ve výši 55.000,- Kč ze tř. 5 Běžné výdaje, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň do tř. 6 Kapitálové výdaje - Krematorium Jihlava doplnění kamenného bloku u vsypové loučky o kované prvky RO č. 98 Usnesení č. 239/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek - 341.000,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek - 400.000,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek - 3.086.886,- Kč a převod částky 3.827.886,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 99 Usnesení č. 240/16-ZM přesun z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 136.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty - Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava RO č. 100 Usnesení č. 243/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 470.000 Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 6 Kapitálové výdaje investiční dotace pro Sportovní klub Jihlava, z. s. na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště v roce 2016 RO č. 101 Usnesení č. 871/16-RM převod v rámci tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy ve výši 500.000,- Kč ze mzdových prostředků na posílení provozního rozpočtu tajemníka (školení) RO č. 102 Usnesení č. 872/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 300.000,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy (služby pošt) RO č. 103 Usnesení č. 894/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 20.000,- Kč - z Kraje Vysočina na realizaci akce Zdravé město Jihlava 2016 ve výši 67.932,- Kč - z Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 30.000,- Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 832.413,- Kč - z Kraje Vysočina pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava ve výši 141.792,- Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - z Kraje Vysočina pro Základní školu T. G. Masaryka Jihlava ve výši 393.141,- Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - z Kraje Vysočina pro Základní školu a mateřskou školu Jihlava, Nad Plovárnou 5 ve výši 47.420,10 Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - na financování společných voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu ve výši 1.882.000,- Kč - 15 -
RO č. 104 Usnesení č. 895/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora z 6223 Mezinárodní spolupráce na 6409 Ostatní činnosti - jarmark ve výši 24.000,- Kč RO č. 105 Usnesení č. 902/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 49.999,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (DOC.DREAM Spolek pro podporu dokumentárního filmu) RO č. 106 Usnesení č. 928/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města na akci Řešení prostoru Masarykova náměstí z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje výši 56.000,- Kč RO č. 107 Usnesení č. 929/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Dětská sportovní zařízení na 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve výši 150.000,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 930/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 6 Kapitálové výdaje z akce Úvoz 28 - rekonstrukce bytu na akci Benešova 16 - rekonstrukce 2 bytů ve výši 80.000,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 931/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje z 2223 Bezpečnost silničního provozu na 6171 Činnost místní správy ve výši 128.000,- Kč RO č. 110 Usnesení č. 932/16-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje snížení 6223 Mezinárodní spolupráce o částku 140.000,- Kč 6171 Činnost místní správy o částku 160.000,- Kč zvýšení 2143 Cestovní ruch o částku 240.000,- Kč 6112 Zastupitelstva obcí o částku 60.000,- Kč RO č. 111 Usnesení č. 955/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 21.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti školství příspěvky a transfery (dotace Montessori Jihlava, z.s.) RO č. 112 Usnesení č. 974/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 20.000,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - příspěvky a transfery (dar pro spolek Potravinová banka Vysočina, z.s.) RO č. 113 Usnesení č. 297/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek - 279.000,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek - 128.000,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek - 97.000,- Kč a převod částky 504.000,- Kč do rezervy rozpočtu města - 16 -
RO č. 114 Usnesení č. 298/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy z provozních prostředků ve výši 387.000,- Kč na příspěvky pro tyto příspěvkové organizace: Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 ve výši 140.000,- Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30 ve výši 247.000,- Kč RO č. 115 Usnesení č. 299/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 1.100.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 6 Kapitálové výdaje - investiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace (pořízení automobilu) RO č. 116 Usnesení č. 300/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 18.000.000,- Kč a snížení tř. 8 Financování, pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku 18.000.000,- Kč RO č. 117 Usnesení č. 301/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty Rozvoj denního a týdenního stacionáře Jihlava II. etapa 350 tis. Kč Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě 500 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Projekty v oblasti vzdělávání 750 tis. Kč Projekty EU - 1.100 tis. Kč Parkoviště ul. Slavíčkova 28-32 250 tis. Kč Prodloužení tlak. splaškové kanalizace v prům. parku směr ul. Heroltická 500 tis. Kč Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 600 tis. Kč ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy - 600 tis. Kč Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova - 600 tis. Kč Sportovní a dětské hřiště Popice - 1.200 tis. Kč Protiradonová opatření objektu Dětské jesle Seifertova 4a - 600 tis. Kč Veřejné osvětlení podél komunikace "U Tunelu" - 350 tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje (odbor rozvoje města) Oprava mostů v ul. Brněnská, Jihlava 1.500 tis. Kč a přesun z odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje, akce Oprava mostů v ul. Brněnská, Jihlava ve výši 500 tis. Kč na odbor rozvoje města RO č. 118 Usnesení č. 302/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3729 Ostatní nakládání s odpady (odbor životního prostředí) o částku 2.000 tis. Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 800 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství (odbor správy realit) o částku 3.000 tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odbor správy realit) o částku 500 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn o částku 200 tis. Kč Chodníky ul. Zahradní o částku 150 tis. Kč Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova o částku 120 tis. Kč Parkoviště ul. Hamerníkova o částku 230 tis. Kč tř. 5 a 6 Projekty (odbor sociálních věcí) Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ o částku 370 tis. Kč a snížení tř. 8 Financování pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 7.000 tis. Kč a - 17 -
snížení tř. 8 Financování, pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zapojení základního běžného účtu o částku 14.370 tis. Kč RO č. 119 Usnesení č. 303/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o 15.000 tis. Kč: tř. 1 Daňové příjmy pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků + 5.000 tis. Kč pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob + 10.000 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům + 6.250 tis. Kč a převod částky 3.755,5 tis. Kč na akci Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům z odboru správy realit na odbor rozvoje města a převod částky 8.750 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje RO č. 120 Usnesení č. 304/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu odboru dopravy o 1.748 tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje 2212 Silnice akce: Komunikace v ul. U Hřbitova o částku 104 tis. Kč akce: Oprava příjezdové komunikace ke stacionáři, Královský vršek 9 o částku 183 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce: Rezidentské parkování označení o částku 500 tis. Kč akce: Oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova o částku 530 tis. Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Zastávka MHD Fibichova - ul. Žižkova o částku 196 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská o částku 235 tis. Kč a snížení tř. 8 Financování, pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku 1.469 tis. Kč - zapojení Fondu rezerv a rozvoje o částku 279 tis. Kč RO č. 121 Usnesení č. 305/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy), 3741 Ochrana druhů a stanovišť, Zoologická zahrada Jihlava příspěvek o částku 2.000.000,- Kč a snížení tř. 8 Financování, pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku 2.000.000,- Kč RO č. 122 Usnesení č. 307/16-ZM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 100.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě) RO č. 123 Usnesení č. 309/16-ZM přesun z 6223 Mezinárodní spolupráce (kancelář primátora) na 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ve výši 24.000,- Kč (Základní škola Otokara Březiny, Jihlava) RO č. 124 Usnesení č. 322/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 29.000.000,- Kč do rozpočtu majetkového odboru tř. 6 Kapitálové výdaje výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o. - 18 -
RO č. 125 Usnesení č. 306/16-ZM přesun v rámci rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (tajemník) ze mzdových prostředků 6171 Činnost místní správy na 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ve výši 700.000,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 296/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu tajemníka tř. 5 Běžné výdaje - mzdové prostředky ve výši 1.100.000,- Kč z 6171 Činnost místní správy na 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek RO č. 127 Usnesení č. 983/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 783.288,- Kč RO č. 128 Usnesení č. 984/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 141.705,- Kč na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady evidované pod č. 1445/OSV/2016 RO č. 129 Usnesení č. 990/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 10.824,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (Jihlavský Fler jarmark) RO č. 130 Usnesení č. 1023/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava ve výši 403.328,84 Kč RO č. 131 Usnesení č. 1020/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 16.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši 128.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 279.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 97.000,- Kč RO č. 132 Usnesení č. 1022/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši 30.000,- Kč (jarmark) RO č. 133 Usnesení č. 1021/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 220.000,- Kč na 3613 Nebytové hospodářství RO č. 134 Usnesení č. 1028/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 20.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (pěvecký sbor Melodie z.s.) RO č. 135 Usnesení č. 1073/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace a příspěvky: - z Kraje Vysočina na obnovu kulturní památky Hřbitovní kaple Nanebevstoupení Páně na Ústředním hřbitově v Jihlavě ve výši 265.262,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6 na akci Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy ve výši 13.500,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na akci Jihlavské dny 2016 ve výši 50.000,- Kč - 19 -
RO č. 136 Usnesení č. 1074/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tajemníka mzdové prostředky z 6171 Činnost místní správy ve výši 125.000,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí a přesun mezi odbory z 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (odbor sociálních věcí) ve výši 22.447,- Kč na 6171 Činnost místní správy (tajemník mzdové prostředky) RO č. 137 Usnesení č. 1075/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši 1.600,- Kč (jarmark) RO č. 138 Usnesení č. 1089/16-RM převod z rezervy běžných výdajů ve výši 10.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3319 příspěvky a transfery záležitosti kultury (dar Nadačnímu fondu Šťastná hvězda) RO č. 139 Usnesení č. 365/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek - 521.000,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek - 1.050.547,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek + 800.000,- Kč a převod částky 771.547,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 140 Usnesení č. 366/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) ve výši 1.000.000,- Kč z akce ZŠ Křížová stavební úpravy na akci Mimoúrovňová křižovatka I/38 R. Havelky RO č. 141 Usnesení č. 1113/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva vnitra ČR na činnost jednotek SDH ve výši 14.700,- Kč - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši 25.000,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 12.000,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center ve výši 26.800,- Kč a 36.506,- Kč - na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR ve výši 596.082,76 Kč - z Ministerstva kultury na obnovu kulturní nemovité památky - hřbitova ve výši 330.000,- Kč - z Ministerstva kultury na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 485.000,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava ve výši 60.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 9.750,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 791.612,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši 229.000,- Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ul. Havlíčkova - Helenínská, Jihlava ve výši 429.092,15 Kč - 20 -
RO č. 142 Usnesení č. 1114/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města na akci Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova ve výši 37.000,- Kč z tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje RO č. 143 Usnesení č. 1115/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje ve výši 2.400,- Kč z 6223 Mezinárodní spolupráce na 3349 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (Noviny Jihlavské radnice) RO č. 144 Usnesení č. 5/17-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava ve výši 1.414.664,99 Kč - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši 20.000,- Kč - 21 -
2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 839.828 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.028.746 tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů 1.147.217 tis. Kč, bez fondů 1.128.746 tis. Kč a jsou splněny na 110 % - překročeny o 99.872 tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 161.483 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 65 % daňové příjmy, 19 % přijaté transfery, 12 % nedaňové příjmy a 4 % kapitálové příjmy. - 22 -
2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 1.124.588 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.409.480 tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů 1.012.463 tis. Kč, bez fondů 995.136 tis. Kč a jsou čerpány pouze na 71 %. Běžné výdaje jsou nedočerpány ve výši cca 50 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou nedočerpány ve výši 290 mil. Kč. V projektech zůstává nedočerpáno cca 74 mil. Kč. Celkově jsou výdaje nedočerpány ve výši cca 414 mil. Kč. V této částce jsou oproti minulým rokům zahrnuty i rozestavěné akce a projekty. Rozpočet roku 2016 nebyl koncem roku upravován (snižován) o tyto rozestavěné akce, spadnou do výsledku hospodaření a budou řešeny rozpočtovým opatřením na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce 2017. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 82 % běžné výdaje a 18 % kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. - 23 -
V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny. - 24 -
2.4 Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 733.618 tis. Kč a jsou splněny na 112 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 77.622 tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde je rozpočet překročen o 23.532 tis. Kč, u daně z přidané hodnoty je rozpočet překročen o 19.809 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob je oproti rozpočtu překročena o 22.491 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je oproti rozpočtu překročena o 4.784 tis. Kč. Daňové příjmy ve výši 8.580 tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 146 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka 8.434 tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí 742.197.234,08 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem 31.097 tis. Kč, oproti rozpočtu je větší o 1.097 tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2016 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. Z výše uvedené vyhlášky vyplývá i Program zodpovědného nakládání s odpady, tzv. motivační program, který byl poprvé spuštěn 1. 7. 2014. Za předpokladu splnění podmínek stanovených programem má občan města Jihlavy nárok na úlevu ze sazby poplatku za komunální odpad. Pro rok 2016 činila tato úleva 70,- Kč. - 25 -
Výše uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech 2012 2016. V roce 2012 byly příjmy fondů cca 11 mil. Kč. To znamená, že skutečnost bez fondů je přibližně ve výši schváleného rozpočtu. V roce 2013 byly příjmy fondů cca 23 mil. Kč. Rovněž i v tomto roce je skutečnost bez fondů přibližně ve výši rozpočtu. V roce 2014 byly příjmy z fondů ve výši 26 mil. Kč, skutečnost daňových příjmů bez fondů je o 51 mil. Kč vyšší než rozpočet. V roce 2015, kdy jsou příjmy fondů cca 32 mil. Kč, je skutečnost daňových příjmů o 61 mil. Kč vyšší než rozpočet. V hodnoceném roce 2016 jsou příjmy fondů cca 9 mil. Kč, skutečnost je již o 78 mil. Kč vyšší než upravený rozpočet na rok 2016. Sdílené daně po měsících v porovnání za roky 2010 2016 (v Kč) (součet je bez daně z příjmů právnických osob za obce) - 26 -
Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (38 %). Daň z příjmů fyzických osob (24 %) a z příjmů právnických osob (21 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 7 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, v jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Z celkového počtu obcí jen 8 % využilo možnost sazbu této daně zvýšit, a tím pádem i své příjmy. - 27 -
Celkové správní poplatky činí 20.234 tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Rozpočet ve výši 18.383 tis. Kč je překročen o 1.851 tis. Kč. - 28 -
2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 134.057 tis. Kč a jsou splněny na 103 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 4.034 tis. Kč. - 29 -
Nedaňové příjmy ve výši 10.019 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší část tvoří příjmy Ekologického fondu v celkové výši 7.650 tis. Kč, z toho největší objem je za příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy ve výši 6.488 tis. Kč. Nedaňové příjmy včetně fondů činí 144.075.995,03 Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí 33.176 tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově překročeny o 5.079 tis. Kč. Zahrnují: - příjmy z pronájmů pozemků ve výši 18.698 tis. Kč; - příjmy z pronájmů majetku od obchodních společností ve výši 5.989 tis. Kč, z toho Služby města Jihlavy 3.820 tis. Kč, Správa městských lesů 720 tis. Kč, Prádelna a čistírna 1.449 tis. Kč); - příjmy z podílu na zisku od obchodních společností ve výši 3.870 tis. Kč, z toho Prádelna a čistírna 850 tis. Kč, Služby města Jihlavy 1.520 tis. Kč, Správa městských lesů 1.500 tis. Kč; - příjmy za zřízení služebnosti ve výši 3.383 tis. Kč. Další objemově významné příjmy jsou na 3612 Bytové hospodářství, kde skutečnost činí 35.995 tis. Kč. Jsou oproti upravenému rozpočtu nižší o 3.879 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 26.074 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 13.800 tis. Kč, neboť příjmy z pronájmů a ze služeb za domy s pečovatelskou službou byly zařazovány v roce 2016 do 3612 Bytové hospodářství (přechod na nový informační systém) nikoliv do 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. Nájem z bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou činil celkem 29.369 tis. Kč. Příjmy 3613 Nebytové hospodářství činí 21.205 tis. Kč a jsou oproti rozpočtu překročeny o 1.351 tis. Kč. Z toho největší položkou je nájem z nebytových prostor ve výši 18.712 tis. Kč. Mezi další významné příjmy patří: - pronájem sportovních zařízení činí 5.397 tis. Kč ( 3412 Sportovní zařízení); - pokuty odboru dopravy činí 8.677 tis. Kč ( 2299 Ostatní záležitosti v dopravě); - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen 7.077 tis. Kč ( 3634 Lokální zásobování teplem); - odvod do rozpočtu zřizovatele od Zoologické zahrady 2.500 tis. Kč ( 3741 Ochrana druhů a stanovišť). - 30 -
2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 50.501 tis. Kč a jsou splněny na 156 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 18.201 tis. Kč. 3421 Využití volného času dětí a mládeže zahrnuje příspěvek ve výši 800 tis. Kč od společnosti ČEZ na akci Sportovní a dětské hřiště Popice. Upravený rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši 14.000 tis. Kč byl překročen o 3.447 tis. Kč. Skutečnost ve výši 17.446 tis. Kč zahrnuje příjem na prodej volných bytů. 3613 Nebytové hospodářství zahrnuje příjem za prodej nebytových prostorů ve výši 930 tis. Kč. 3634 Lokální zásobování teplem zahrnuje příjem na základě snížení základního kapitálu od Jihlavských kotelen, s.r.o. ve výši 12.290 tis. Kč. Tento příjem, který byl připsán na účet v úplném závěru roku, nebyl rozpočtován. Upravený rozpočet 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve výši 17.000 tis. Kč byl překročen o 2.013 tis. Kč. Skutečnost ve výší 19.013 tis. Kč zahrnuje příjmy: - za prodej pozemků 11.306 tis. Kč; - za prodej ostatních nemovitostí 5.707 tis. Kč; - příjem od Služeb města Jihlavy, s.r.o. 2.000 tis. Kč na základě usnesení č. 434/16 RM ze dne 12. 5. 2016, kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu této obchodní společnosti o částku 10 mil. Kč. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek zahrnuje příjem za prodej služebního auta Městské policie ve výši 22 tis. Kč. - 31 -
2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí 210.443 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu 2.478.082,76 Kč volby do Senátu a zastupitelstev krajů 2.478.082,76 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 48.944.500,- Kč na výkon státní správy 48.944.500,- Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR 24.158.288,76 Kč výkon pěstounské péče 4.496.000,- Kč sociálně-právní ochrana dětí 9.230.000,- Kč výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1.337.000,- Kč program regenerace MPR 485.000,- Kč Zoologická zahrada Jihlava, přísp. org. 832.413,- Kč Jednotná kontaktní místa 300.000,- Kč lesní zákon ( 24) 42.250,- Kč odborný lesní hospodář 3.150.290,- Kč Městská knihovna Jihlava, přísp. org. 20.000,- Kč a 10.000,- Kč na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 1.523.359,75 Kč na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy (program VERA) 1.039.208,72 Kč na projekt Konsolidace HW a SW úřadu zvýšení bezpečnosti 572.730,49 Kč na projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava 775.336,80 Kč požární ochrana 14.700,- Kč kulturní památky (ústřední hřbitov) 330.000,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí 15.300,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 15.300,- Kč - 32 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24.233.448,10 Kč Základní umělecká škola Jihlava, přísp. org. soutěž žáků 40.000,- Kč Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp. org. soutěže a přehlídky, akce 25.000,- Kč, 10.000,- Kč a 20.000, Kč pečovatelská služba 2.453.000,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov, přísp. org. 1.375.000,- Kč, Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. org. 476.000,- Kč a Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp. org. 602.000,- Kč) operační program potravinové a materiální pomoci 582.353,10 Kč Turistické informační centrum 36.506,- Kč a 26.800,- Kč projekt Zdravé město 67.932,- Kč dotace na opravu hřbitovní kaple na Ústředním hřbitově 265.262,- Kč ZŠ O. Březiny Jihlava, přísp. org. 60.000,- Kč ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, přísp. org. 13.500,- Kč Zoologická zahrada Jihlava, přísp. org. 50.000,- Kč neinvestiční nedávkové transfery v celkové výši 17.809.000,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov, přísp. org. 9.848.000,- Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp. org. 4.545.000,- Kč, Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. org. 3.416.000,- Kč) darovací smlouvy s Krajem Vysočina (školská zařízení) 1.863.000,- Kč a 881.095,- Kč požární ochrana 30.000,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 2.100.446,93 Kč Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova 338.011,38 projekt Manažer IPRM 323.131,17 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa 694.582,04 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa 113.920,13 Kč projekt ZOO pěti kontinentů 156.632,50 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní 54.276,85 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava 42.925,47 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa 376.967,39 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3.122.846,67 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 851.601,29 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou 14.642,95 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní 22 6.932,35 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie 2.584,10 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ul. Havlíčkova Helenínská 429.092,15 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava 1.817.993,83 Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 49.250.942,93 Kč projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 14.477.221,96 Kč projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní 22 117.849,95 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie 43.929,70 Kč - 33 -
projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 32 a 34, Jihlava 248.930,16 Kč na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb 26.374.155,56 Kč na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy (program VERA) 3.401.984,87 Kč na projekt Konsolidace HW a SW úřadu zvýšení bezpečnosti 3.526.775,73 Kč výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 1.060.095,- Kč Investiční přijaté transfery od krajů 91.018,- Kč akce Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2016 91.018,- Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad 56.048.343,09 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova 11.716.381,85 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa 5.257.206,76 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa 8.062.738,27 Kč projekt ZOO pěti kontinentů 7.469.499,37 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní 3.207.074,85 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava 5.612.440,61 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa 14.723.001,38 Kč - 34 -
2.5 Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 820.906 tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno cca 50 mil. Kč. V této částce je zahrnuta suma cca 11 mil. Kč na výkon pěstounské péče a cca 2 mil. Kč na rozestavěnou jmenovitou akci odboru rozvoje města. Obě tyto částky budou na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy vytaženy do rozpočtu roku 2017. Po odečtení těchto částek zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno cca 37 mil. Kč. Největší úsporu měl odbor správy realit, který své běžné výdaje nedočerpal ve výši cca 9 mil. Kč. Z toho bylo nejvýznamnější úsporou bytové hospodářství, a to ve výši cca 3 mil. Kč. - 35 -
Běžné výdaje ve výši 17.327 tis. Kč jsou výdaji účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje Ekologického fondu ve výši 7.745 tis. Kč a výdaje Sociálního fondu ve výši 5.813 tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole 5.2. Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí 838.232 tis. Kč a včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí 839.662 tis. Kč. Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v Kč: V této podobě byl schválen rozpočet města tř. 5 Běžné výdaje (na paragrafy a odbory, popř. organizační číslo). - 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 79 mil. Kč - mateřské školy 20 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí 1.617 zapsáno k 30. 9. 2016 - základní školy 57 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 5.144 k 30. 9. 2016 vč. přípravných tříd - speciální škola 2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 69 + 28 (praktická škola) k 30. 9. 2016 - základní umělecká škola 0,2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků 1.217 k 30. 9. 2016 doprava 104 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 6,5 mil. Kč, údržba komunikací 15,5 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 3 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč - jmenovité opravy 13 mil. Kč, z toho: oprava komunikace U Hřbitova 645 tis. Kč, oprava příjezdové komunikace ke stacionáři Královský vršek 890 tis. Kč, oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova 5.826 tis. Kč, oprava opěrné zdi v ul. Na Vrchu 350 tis. Kč, oprava chodníků bezbariérové trasy, zastávky MHD (U Hřbitova, Vrchlického u Domu zdraví) 1.504 tis. Kč, oprava komunikace s přilehlým chodníkem ul. Úprkova 215 tis. Kč, oprava komunikace, parkovací stání a chodníky ul. Kainarova 891 tis. Kč, chodník na ul. Nad Plovárnou 827 tis. Kč, oprava zastávky MHD Fibichova ul. Žižkova 794 tis. Kč, oprava zastávky MHD na ul. S.K. Neumanna 366 tis. Kč, Masarykovo náměstí zastávka MHD 746 tis. Kč, kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku 191 tis. Kč. - výdaje na dopravní obslužnost 63 mil. Kč služby města 106 mil. Kč - odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 25 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč, BRO 2 mil. Kč - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 5 mil. Kč - čistota města 13 mil. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 20 mil. Kč, údržba zeleně 8 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 5 mil. Kč, zajištění čistoty zeleně 2 mil. Kč - veřejné osvětlení 16 mil. Kč - 42 -
- zajištění řádného výkonu správy a hospodaření s vodohospodářským majetkem a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace na základě smluv 5 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 151 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 63 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 50 mil. Kč, podpora sportovních akcí 1 mil. Kč, sportoviště v majetku města 9 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 3 mil. Kč - kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 5 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, sv. Martin, Vánoce a Nový rok), opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, zajištění provozu kina Dukla 1 mil. Kč, městská knihovna 13 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,2 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,5 mil. Kč - sociální oblast 58 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 4 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 18 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 12 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 15 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 9 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 261 mil. Kč - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 38 mil. Kč - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 211 mil. Kč - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 8 mil. Kč - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku 52 mil. Kč - bytové hospodářství 10 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Matky Boží 20 výměna oken v uliční fasádě 518 tis. Kč Kosmákova 9 oprava volného bytu 286 tis. Kč Husova 6 oprava volného bytu 284 tis. Kč Malátova 3 oprava bytové jednotky 286 tis. Kč - nebytové hospodářství 9 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: 5. května 4, Jihlava oprava svislé izolace proti vlhkosti obvodového zdiva 791 tis. Kč Křížova 35 oprava podhledů ve 3.NP 920 tis. Kč Křížova 35 oprava stropní konstrukce pod půdním prostorem 702 tis. Kč Masarykovo nám. 9 oprava topného systému 727 tis. Kč Okružní 13 oprava topného systému 633 tis. Kč - domy s pečovatelskou službou 5 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: DPS Za Prachárnou 1a oprava bytových jader v 7 bytových jednotkách 1.896 tis. Kč DPS Za Prachárnou 1a výměna elektroinstalace společných prostor 887 tis. Kč - sportovní zařízení 7 mil. Kč, z toho: Horácký zimní stadion výměna odpařovacích kondenzátorů chlazení 2.579 tis. Kč bazén E. Rošického oprava plochých střech a šikmé střechy 2.226 tis. Kč V současné době odbor správy realit spravuje 7 sportovních areálů (Horácký zimní stadion, veřejné sportoviště pro lední sporty, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Šacberk, bazén E. Rošického, Český mlýn). - pohřebnictví a památky 5 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Ústřední hřbitov ul. Žižkova oprava střední zdi 1.054 tis. Kč Hřbitovní kaple ul. Žižkova restaurování plastických prvků bočních fasád a apsidy 734 tis. Kč Ústřední hřbitov ul. Žižkova restaurování a obnova hrobek, které jsou součástí středové zdi 764 tis. Kč - 43 -
Kamenný kříž na pozemku v k.ú. Vysoká 208 tis. Kč - kulturní a jiné zařízení 4 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Amfiteátr Březinovy Sady oprava ramen přístupových schodišť 1.691 tis. Kč Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose 1.877 tis. Kč - útulek pro opuštěná zvířata Pístov 1 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Oprava statické poruchy provozního objektu 609 tis. Kč Jmenovité akce, částečně hrazené z provozních prostředků 7 mil. Kč, z toho: - akce ZŠ Křížova stavební úpravy neinvestiční část 5.735 tis. Kč (+ 10.366 tis. Kč investiční část) - akce Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova neinvestiční část 1.467 tis. Kč (+ 2.637 tis. Kč investiční část) Ostatní opravy menšího rozsahu (dětská zařízení, vodohospodářství, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 4 mil. Kč Celkově bylo z položky oprav v roce 2016 v rámci běžných výdajů čerpáno 65 mil. Kč, z toho odbor správy realit 39 mil. Kč, odbor dopravy 13 mil. Kč (komentář v části Doprava), odbor rozvoje města 9 mil. Kč a ostatní odbory 4 mil. Kč. Hodnota majetku hmotného i nehmotného k 31. 12. 2016 činí 6.779 mil. Kč (netto) a odpisy majetku města v roce 2016 jsou ve výši 129 mil. Kč, tzn. že do oprav město dává cca polovinu svých ročních odpisů. - 44 -
2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 8.801 tis. Kč. - 45 -
- 46 -
V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem 50.018 tis. Kč. - 47 -
- 48 -
- 49 -
V rámci 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny a 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově 3.868 tis. Kč. - 50 -
- 51 -
- 52 -
V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 855 tis. Kč, z toho část ve výši 485 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. - 53 -
Další neinvestiční transfery a příspěvky: - 54 -
Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 993 tis. Kč. - 55 -
Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2016 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - dotace na provoz DUKLA Jihlava - mládež - dotace na činnost a užívání ledové plochy SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. - bazén E.Rošického, areál Na Stoupách Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, z. s. - dotace na náklady na užívání a pronájem areálu Na Stoupách FC VYSOČINA, a.s. - dotace na správu stadionu Jiráskova, junioři Kultura: DOC.DREAM - spolek pro podporu dokumentárního filmu 13.800.000 Kč 9.733.992 Kč 8.961.366 Kč 5.300.000 Kč 3.500.000 Kč 1.860.999 Kč - 56 -
2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je 208.150 tis. Kč a skutečnost je 207.025 tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MMJ) Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu na konci r. 2015 činil 363 zaměstnanci (z toho 333 administrativně správních pracovníků). Po celý rok 2016 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r. 2016 činil 367 zaměstnanců (z toho 337 administrativně správní pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r. 2016 stabilizovaný a skončil na 69 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2015 činil ve fyzických osobách 430 zaměstnanců, z toho 322 správních pracovníků, 11 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 60 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2016 činil ve fyzických osobách 436 zaměstnanců, z toho 329 správních pracovníků, 8 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Systém odměňování, vývoj platů v roce 2016 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2016 prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. - 57 -
Platy Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r. 2016 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele městské policie. V průběhu r. 2016 byly přehodnoceny zvláštní příplatky a především v podmínkách městské policie byly zvýšeny v rozpětí daném nařízením vlády. Na výši platů roku 2016 měla vliv jednak novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly zvýšeny platové tarify, a jednak postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 byla ovlivněna také výdaji za práci přesčas, výplatou příplatků za noční práci, v sobotu a v neděli a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP) a v neposlední řadě i výplatou odměn za mimořádné práce v souvislosti s realizací místního referenda, se zavedením nového ekonomického informačního systému a nové elektronické spisové služby vč. provádění odborných kroků v souladu se zákonem o registru smluv. Shrnutí Mzdové prostředky byly v roce 2016 vyčerpány na 99,50 % a do rozpočtu města bylo v závěru roku 2016 vráceno 1,1 mil. Kč. Celkově lze konstatovat, že vzhledem k situaci na trhu práce a k rostoucí náročnosti výkonu správních agend na MMJ není do budoucna na místě spoléhat na současnou úroveň odměňování. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši 10.217.303,- Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost 8.712.277,- Kč - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost 1.325.026,- Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost 180.000,- Kč Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků - 58 -
2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí 160.646 tis. Kč a jsou čerpány na 36 %. - 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce zastávky MHD ul. Brtnická 205.700,14 Kč Vyhotovena projektová dokumentace na vybudování chodníku v místě stávající stezky v trase od odbočky do Sasova směr Pančava, dále opěrné zdi, kontejnerového stání, veřejného osvětlení a prodloužení vodovodního řadu. Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 77.000,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na parkoviště. Vydání územního rozhodnutí bylo zamítnuto do doby vydání nového územního plánu. Provedena úhrada zálohy na přeložku vedení distribuční soustavy E.ON dle platné smlouvy. Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů a ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská, Jihlava 7.626.034,67 Kč V r. 2016 dokončena a zkolaudována stavba 1. části - ul. Pávovská. Provedena rekonstrukce kanalizace v úseku od ul. Heroltická po zaústění do bezejmenného potoka (přítok do Pávovského rybníka). Součástí bylo rovněž jednostranné osazení obrubníků od zastávky MHD Škola Bedřichov po sjezd k prodejně Lekva a odvodnění komunikace osazením uličních vpustí a rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací na 2. část ul. Školní a Pošumavská a předáno staveniště. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 1.816.234,08 Kč Uhrazena aktualizace projektové dokumentace chodníku v ul. Dělnická. Zahájena stavba cyklostezky v trase od starého mostu U Jánů po areál firmy Plastikov. Součástí stavby je vybudování lávky přes řeku Jihlávku. Stavební náklady budou spolufinancovány z dotace SFDI. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad 864.228,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace a dokončena a převzata stavba kontejnerových stání v těchto lokalitách: Kainarova 7, Za Poštou 27, Jiráskova 83, Jiráskova 28, Pístov pod útulkem, Pod Jánským kopečkem, U Hřbitova 60, Bří Čapků, Polní 14, Poláčkova 4, Poláčkova 10, F. X. Šaldy 21. Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna 191.180,- Kč Zajištěno a uhrazeno měření hluku z dopravy na okolní zástavbu po dokončení stavby, vydán kolaudační souhlas. - 63 -
MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii 150.306,53 Kč Stavba dokončena v r. 2015, v r. 2016 uhrazena pozastávka po odstranění vad a nedodělků. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě 2.186.518,20 Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Jiráskova. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1.060 tis. Kč. Parkoviště za DKO 4.125.795,10 Kč Provedena a zkolaudována stavba 63 nových parkovacích míst s dlážděným povrchem. Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny 1.502.776,20 Kč Vybudována zastávka MHD u krematoria, dále chodník v délce cca 200 m od nově vybudované zastávky MHD podél silnice III. tř. 1311 směrem k ul. U Boroviny a veřejné osvětlení s LED DIODovou technologií podél nově vybudovaného chodníku až do zastavěné části ul. U Boroviny. Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná 38.720,- Kč Provedena úprava projektové dokumentace dle dodatečného požadavku občanů úprava křižovatky za restaurací. Projektová dokumentace zahrnuje demolici stávajícího zděného objektu zastávky MHD, stavbu nových zastávek MHD, chodníků, parkovacích stání, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení a dále výstavbu objektu hasičské zbrojnice. Letiště Jihlava dostavba zpevněné plochy Uhrazen poplatek za zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 254,10 Kč Parkoviště ul. Nad Plovárnou 73.798,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu 31 parkovacích stání v blízkosti mateřské a základní školy. Územní řízení je přerušeno do doby vyřešení majetkoprávních vztahů. Sportovní hřiště Helenín 249.260,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace na stavbu oploceného sportovního hřiště s tartanovým povrchem o rozměrech 40 x 32 m, skladu mobiliáře a přístřešku venkovního krytého posezení. ZŠ Křížová - stavební úpravy 10.366.177,83 Kč Provedeny a zkolaudovány stavební úpravy vybourány a nahrazeny příčky v podkroví z důvodu výskytu nebezpečných látek a s tím související nová elektroinstalace, výměna části střešní krytiny a části poškozeného krovu, výměna kotle, výměna dřevěných výplní otvorů a oprava porušené a nesoudržné omítky fasády včetně nového nátěru. Mimoúrovňová křižovatka I/38 R. Havelky 138.061,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu sjezdu ze silnice I/38 na ul. R. Havelky. Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava 2.574.445,80 Kč Provedena stavba cyklostezky a chodníku pro pěší od garáží (konec trasy R01) po ul. U Koželuhů (trasa G01) v celkové délce cca 350 m a tří parkovacích stání u domu ul. Telečská 51. Stavební náklady budou spolufinancovány z dotace SFDI. Revitalizace části parku Malý Heulos II. etapa 849.934,25 Kč Dokončena úprava vrhačského sektoru spočívající v zapískování travnaté plochy a následného založení hřišťového trávníku a dále ve zvýšení oplocení vrhačského sektoru dle dodatečného požadavku uživatele. - 64 -
Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2015 Úhrada kolku za zřízení služebnosti související se stavbou. 1.000,- Kč Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Jihlava 155.705,53 Kč Provedena stavba osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ Demlova, na kterou nebyla oproti předpokladu poskytnuta dotace nadace ČEZ Oranžový přechod. Sportovní a dětské hřiště Popice 2.715.178,- Kč Provedena a zkolaudována stavba hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a opěrné zdi a oplocení dětského hřiště. Na stavbu byla poskytnuta dotace Nadace ČEZ ve výši 800 tis. Kč. ZŠ E. Rošického, budova Jarní 22 stavební úpravy 7.353.750,68 Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba úprav sociálních zařízení a vybudování zpevněných ploch a oplocení v areálu školy. Parkoviště ul. Hamerníkova Dokončená a zkolaudovaná stavba 11 nových parkovacích míst. 922.312,36 Kč Mimoúrovňová křižovatka Jihlava Pávov I/38 67.955,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. Akce zrušena z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na vybudování protihlukových opatření v rámci stavby. Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova Stavba dokončena. 833.014,82 Kč Komunikační propojení ul. Brněnská Kosovská - Brtnická (Hand. Dvory) 47.865,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská, které prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojují se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" 306.598,27 Kč Stavba veřejného osvětlení s LED technologií pěší stezky se schody v lokalitě parku Keťásek a dále veřejného osvětlení v ulici U Tunelu v prostoru od vjezdu do tunelu pod městské nádraží v parku Keťásek směrem k ul. Jiráskova dokončena a zkolaudována. Veřejné osvětlení v ulici Na Samotě 86.929,36 Kč Provedeno rozšíření veřejného osvětlení v horní části ulice Na Samotě podél spojovacího chodníku mezi ulicemi Stavbařů a Okružní. Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 73.127,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace chodníku od autobusové zastávky MHD směrem ke střední škole v délce cca 400 m a vybudování veřejného osvětlení. Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka 1.168.639,61 Kč Dokončena a zkolaudována stavba 19 parkovacích míst a dobudování přístupového chodníku. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova 2.636.628,33 Kč Dokončená stavba nových akustických podhledů na stropě a stěnách v tělocvičně, výměna obložení stěn, rekonstrukce rozvodů elektro, rekonstrukce osvětlení (LED) a repase tělocvičného nářadí. Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava 589.565,20 Kč Vyhotovena a převzata studie objemového a prostorového řešení objektu Horáckého zimního stadionu a aktualizace provozního a dispozičního členění objektu. Proveden geofyzikální a geotechnický průzkum podloží. - 65 -
Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice 640.401,08 Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba úprava a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Brněnská u areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava. Světelné signalizační zařízení pro chodce křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 2.845.805,70 Kč Dokončena stavba nového světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na ul. Tolstého u křižovatky s ul. Tyršovou a provedeno rozšíření ul. Tolstého pro prodloužení samostatného odbočovacího pruhu na navazující křižovatce a úprava stávajících hran křižovatky ul. Tolstého a Tyršova v místě upravovaného přechodu pro chodce. Osvětlení přechodů pro chodce Bezpečná silnice 2016 901.956,85 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které byly dokončeny, v lokalitách: ul. Jiráskova U Tunelu, ul. Na Dolech Centrostav, ul. Na Dolech Strojírenská, ul. R. Havelky Nad Splavem, ul. Polenská autodíly Pojer. Most U Dvora Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. 132.277,20 Kč Protiradonová opatření objektu Dětské jesle, Seifertova 4a 1.383.542,16 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedeny a dokončeny stavební úpravy za účelem odstranění výskytu radonu v jihozápadní nepodsklepené části objektu. Chodník ul. Březinova, Jihlava (od domu Březinova č. 125 k nákupnímu středisku) 88.330,- Kč V r. 2016 dokončena a převzata projektová dokumentace na stavbu chodníku z betonové zámkové dlažby od vstupu do domu Březinova 125 po vyústění na stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty proti vstupu do areálu MŠ Březinova 114. Parkoviště a rekonstrukce komunikace ul. Mostecká (u Teniscentra) 71.390,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace. Stávající zpevněná plocha využívaná pro parkování bude nahrazena novým parkovištěm pro 11 parkovacích míst. Odbor dopravy Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku 1.018.820,- Kč Na základě zpracované projektové dokumentace Monitorování jízdy na červenou Jihlava, Hradební x Znojemská byl na největší křižovatce ve městě v rámci zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu nainstalován systém monitorování přestupků zákazu jízdy na červenou za použití detekčních kamer ze 4 stanovišť. Realizace zakázky byla provedena firmou GEMOZ CZ s.r.o. na základě smlouvy č. 462/OD/2016 (část ve výši 190.575,- Kč byla hrazena z běžných výdajů). Veřejná cyklopumpa 34.774,- Kč Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 233/16-ZM ze dne 20. 9. 2016 byly schváleny finanční prostředky na nákup veřejné cyklopumpy do prostoru areálu Český mlýn. Cyklopumpu dodala a namontovala na základě faktury firma SYSTEMATICA s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Tento nový majetek města byl zařazen do správy odboru dopravy. Úřad územního plánování Územní plán 173.272,- Kč Na základě smlouvy o zhotovení územního plánu města Jihlavy č. 2398/ÚÚP/11 včetně všech jejich dodatků předala a vyfakturovala firma CITYPLAN spol. s r.o. dopracování návrhu - 66 -
pro 3. opakované veřejné projednání. Toto veřejné projednání se uskutečnilo 25. 4. 2016 v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy. Zastupitelstvo města schválilo pokyny pro dopracování územního plánu usn. 314/16-ZM dne 1. 11. 2016. Úřad územního plánování vyzval zpracovatele k předložení cenové a časové nabídky prací pro provedení úprav. Nabídka zpracovatele byla podle zákona o zadávání veřejných zakázek neakceptovatelná, proto rada města schválila usn. č. 1116/16-RM dne 15. 12. 2016 zadání zakázky malého rozsahu Úprava návrhu územního plánu města Jihlavy a jeho dokončení. Dopravní model MHD 479.999,74 Kč Na základě usnesení č. 601/16-RM ze dne 23. 6. 2016 uzavřel úřad územního plánování s firmou AF-CITYPLAN s.r.o. smlouvu o dílo č. 1079/ÚÚP/2016 na vypracování Dopravního modelu MHD Jihlavy. Dopravní model MHD má rozšiřovat podrobný dynamický dopravní model města Jihlavy ve vazbě na území Kraje Vysočina a ČR po jeho aktualizaci v r. 2015. Dopravní model má sloužit jako podkladový nástroj pro odstranění slabých míst MHD, zlepšení tarifních podmínek, optimalizaci jízdních řádů, nové trasování linek a zapojení veřejné linkové dopravy. Majetkový odbor Výkup pozemků pod komunikacemi (Havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - České dráhy 1.688.000,- Kč Jedná se o převod 3 lokalit. Dvě z nich byly převedeny v letech 2015 a 2016, zbývající lokalita bude převedena v roce 2017. Výkupy nespecifikované 1.153.753,- Kč Z výše uvedených finančních prostředků byly zaplaceny např.: Výkup pozemků při ul. Hradební I. ve výši 33.808,- Kč, výkup pozemků při ul. Hradební II. ve výši 422.165,- Kč, st.statek Jeneč výkup pozemku v k.ú. Pávov ve výši 146.000,- Kč, SPÚ výkup pozemků v k.ú. Henčov ve výši 349.650,- Kč, výkup pozemků v k.ú. Pístov u Jihlavy 130.480,- Kč, atd. Věcná břemena 23.130,- Kč Jde o úhradu věcných břemen vyplývajících z investiční činnosti města. Z částky 23.130,- Kč bylo například uhrazeno 12.100,- Kč na investiční akci Rybník Pod Vsí nebo 7.030,- Kč na investiční akci II/523 Jihlava - žel.přejezd Staré Hory - křiž. s III/13112 - křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna. Zbylé 4.000,- Kč byly utraceny za kolky. Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o. 15.000.000,- Kč Jedná se o výkup nemovitých věcí v k.ú. Jihlava v areálu společnosti MODETA STYLE s.r.o. v Jihlavě dle kupní smlouvy č. 1850/MO/2016. Smlouva byla schválená usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 322/16-ZM dne 1. 11. 2016, ze které vyplývá, že druhá polovina (14 mil. Kč) bude zaplacena do konce roku 2017. Odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 3.279.482,06 Kč V rámci této akce byla pořízena nová spisová služba na základě smlouvy se společností VERA, s. r.o. Za dodání a udělení licence - Spisová služba a Rozhraní bylo zaplaceno 605.000,- Kč, cena za implementaci a migraci dat byla 901.450,- Kč. Byl rozšířen informační systém VERA o nové moduly (Registr přestupků, Rozhraní Smlouvy- Centrální registr smluv, Podpisová kniha). Dále byly pořízeny licence GENERO Business Development Language a licence ORACLE, došlo k navýšení licencí Eset Endpoint Antivirus, k pořízení databázového serveru. Na základě kupní smlouvy došlo k rozšíření paměti serveru a pořízení nových switchů pro iscsi za cenu 741.488,- Kč. - 67 -
Kopírka pro ZUŠ Jihlava 40.535,- Kč Jedná se o nákup kopírky pro Základní uměleckou školu Jihlava dle smlouvy o dílo č. 633/OI/2016. Nákup 2 ks interaktivních tabulí pro MŠ Mozaika 179.491,40 Kč Jedná se o nákup dvou interaktivních tabulí včetně příslušenství SMART Board 880 od firmy AV MEDIA, a.s. pro MŠ Mozaiku, pracoviště U Dlouhé stěny a Romana Havelky. Finanční prostředky byly do rozpočtu schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 151/16-ZM dne 20. 6. 2016. Odbor životního prostředí Pasport zeleně a inventarizace stromů 342.491,- Kč Finanční prostředky byly použity na další etapu aktualizace dat pasportu zeleně, v aplikaci My Trees, dle smlouvy o dílo č. 844/OŽP/2015. Aktualizace aplikace probíhá dle smlouvy po dobu tří let 2015, 2016 a 2017. Krematorium Jihlava - doplnění kamenného bloku u vsypové loučky o kované prvky 52.500,- Kč Tato investiční akce byla schválená usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 238/16-ZM ze dne 20. 9. 2016. Finanční prostředky byly použity na doplnění kamenného bloku u vsypové loučky v areálu Krematoria o kované prvky dle smlouvy o dílo č. 1630/OŽP/2016. Odbor sociálních věcí Denní a týdenní stacionář Jihlava - investiční příspěvek 1.100.000,- Kč Usnesení č. 299/16-ZM ze dne 1. 11. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy o poskytnutí investičního příspěvku pro Denní a týdenní stacionář Jihlava na pořízení vícemístného automobilu se speciální úpravou pro osoby s poruchou hybnosti v hodnotě 1.400.000,- Kč. Kancelář tajemníka Vestavba klimatizace do objektu Čajkovského 5, Jihlava 58.438,40 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 736/KT/2016 byla namontována klimatizace do budovy, ve které sídlí odbor správy realit. Vestavbu provedla firma JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o. na jaře roku 2016. Odbor školství, kultury a tělovýchovy ZŠ Kollárova - investiční příspěvek 30.000,- Kč Usnesením č. 5/16-ZM ze dne 1. 2. 2016 Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo investiční příspěvek Základní škole Jihlava, Kollárova 30, přísp. org. na zakoupení nového robota do kuchyně na mletí masa a krouhání zeleniny z důvodu neopravitelnosti původního robota. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Kollárova 90.508,- Kč Tato investiční akce byla do rozpočtu města zařazena usnesením Zastupitelstva města Jihlava č. 66/16-ZM ze dne 12. 4. 2016. Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy o dílo č. 1215/OŠKT/2016 na provedení akustických úprav (nové akustické obklady stropů/stěn) tak, aby doba dozvuku odpovídala platné normě. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Havlíčkova 89.419,- Kč Tato investiční akce byla do rozpočtu města zařazena usnesením Zastupitelstva města Jihlava č. 66/16-ZM ze dne 12. 4. 2016. Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy - 68 -
o dílo č. 1216/OŠKT/2016 na provedení akustických úprav (nové akustické obklady stropů/stěn) tak, aby doba dozvuku odpovídala platné normě. Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O.Březiny 1.512.011,45 Kč V dubnu 2016 byly Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 73/16-ZM schváleny finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace. V červnu 2016 byly Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 152/16-ZM schváleny finanční prostředky na realizaci stavby smlouva o dílo č. 1276/OŠKT/2016. V roce 2016 byla provedena úprava dvoru ZŠ Demlova. Úprava přestávkového dvoru ZŠ O. Březiny bude provedena v roce 2017. Táborová základna Hájenka Brtnice 288.706,- Kč V rámci této investiční akce byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska vlhkosti a salinity zdiva a dále byla provedena prověřovací studie rekonstrukce objektu táborové základny Hájenka Brtnice dle smlouvy o dílo č. 1701/OŠKT/2016. Pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova 111.441,- Kč Jedná se o pořízení serveru pro ZŠ Jungmannova. Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 234/16-ZM dne 20. 9. 2016. Server byl objednán u firmy AutoCont CZ a.s. OPEN AIR GALERIE ul. Malá Lazebnická 166.775,- Kč Akce byla zařazena do rozpočtu usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 235/16-ZM ze dne 20. 9. 2016. Byla provedena projektová dokumentace a posléze uzavřena smlouva o dílo č. 1491/OŠKT/2016 s firmou POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. V rámci realizace akce OPEN AIR GALERIE byly zakoupeny vitríny a převěsná lana včetně kotvících prvků. Sportovní klub Jihlava, z.s. - investiční dotace na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště 470.000,- Kč Tato investiční dotace byla do rozpočtu města schválena usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 243/16-ZM dne 20. 9. 2016. Mimo výzvy byla podána žádost o poskytnutí dotace, která byla komisí doporučena. Celkové náklady na akci byly plánovány ve výši 701.873,- Kč. Sportovní klub Jihlava měl zajištěny i další zdroje: 100 tis. Kč z programu Kraje Vysočina, 35 tis. Kč příspěvek hráčů mužských složek hokejbalu a 97 tis. Kč pokrývaly výnosy z hospodářské činnosti sdružení. ZŠ Havlíčkova - investiční příspěvek 99.000,- Kč Na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 152/16-ZM ze dne 20. 6. 2016 byl Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71, přísp. org. poskytnut investiční příspěvek na vybudování ochranného zábradlí nad svahem u hřiště. Kancelář primátora Digitální pianino 42.400,- Kč Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 9/16-ZM dne 1. 2. 2016. Na základě smlouvy o dílo č. 273/KP/2016 byl zajištěn nákup digitálního pianina pro Dům Gustava Mahlera. Pianino bude využíváno při klavírních recitálech, jako hudební doprovod vernisáží a případných workshopů. Faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu 149.883,- Kč Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 79/16-ZM dne 12. 4. 2016. V rámci této akce byla uzavřena smlouva o spolupráci č. 545/KP/2016 s Moravským zemským archivem v Brně, ze které vyplynulo, že město mělo zajistit provedení grafických prací a vytištění dvou kusů faksimile Gelnhausenova kodexu. Archiv pak zajistil grafické práce a tisk dvou kusů faksimile Zbraslavské kroniky. - 69 -
Portrét Gustava Mahlera 3.600,- Kč Portrét o velikosti 36 x 45 cm byl do majetku města zakoupen na základě smlouvy č. 445/KP/2016. Autorem portrétu je Vladimír Suchánek. Litografie je včetně adjustace, pasparty, zlatého kovového rámu a muzeálního skla. Odbor správy realit Výstavba objektu veřejných WC a přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova 43.800,40 Kč V roce 2015 byla provedena podmiňující investice rekonstrukce kanalizace ul. Havířská, bez které nebylo možné vydat stavební povolení na výstavbu objektu veřejných WC. Do konce roku 2016 nedošlo ke zkolaudování podmiňující investice. V září 2016 usnesením č. 249/16-ZM došlo k přejmenování akce z Výstavba WC Kosmákova ul. na Výstavba objektu veřejných WC a přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova. Na základě objednávky byla provedena projektová dokumentace na vybudování přípojek vod, plynu a elektra. Splašková kanalizace Zborná 29.884.714,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 696/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v příměstské části Zborná. Výsledkem výstavby je, že splaškové odpadní vody jsou gravitační kanalizací přiváděny do čerpacích stanic, odkud jsou vytlačeny do kanalizačního systému místní části Pávov. Výstavba této nové kanalizace byla dokončena na konci roku 2016, na jaře 2017 proběhne závěrečná fakturace a budou odstraněny vady a nedodělky. Splašková kanalizace a ČOV Henčov 20.786.117,52 Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 695/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV v příměstské části Henčov. V rámci akce bylo navrženo gravitační odkanalizování oddílnou splaškovou kanalizací. Gravitační kanalizace přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod o kapacitě 300 ekvivalentních obyvatel. Dokončení stavby, její převzetí a závěrečná fakturace bude provedena v I. polovině roku 2017. Kanalizace Kosov 8.400,- Kč V rámci této akce byl v roce 2016 zaplacen nájem z užívání příjezdu k plánované stavbě ČOV Kosov. Rekonstrukce kanalizace ul. Brněnská, Křižíkova 9.507.512,71 Kč Stavba zahájena v srpnu 2014, dokončena v roce 2016. V rámci akce byla provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku. Zateplení Demlova 36 1.382.302,45 Kč Byla uzavřena smlouva o dílo č. 654/OSR/2016 se společností Daico stavby s.r.o. V rámci akce bylo provedeno zateplení celé budovy, včetně střechy, výměna hromosvodů, zateplení garáží, nová elektroinstalace v garážích a výměna střešní krytiny. Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC 1.450.777,80 Kč V rámci akce byla uzavřena smlouva o dílo č. 619/OSR/2014 s firmou AB Facility a.s. Cílem akce bylo snížit provozní náklady a naopak zvýšit energetickou účinnost bazénu E. Rošického. Ze smlouvy o dílo vyplývá splátkový kalendář, na základě kterého město platí za provedená základní úsporná opatření, za náklady spojené s investicí a za energetický management. Splátky jsou rozepsány do roku 2023. Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská 149 16.940,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla zaplacena projektová dokumentace. - 70 -
Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod 13.272,60 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. Výstavba trafostanice NN - bazén E.Rošického 718.634,17 Kč Se zhotovitelem stavby (firmou Jemnická stavba a.s.) byla uzavřena smlouva o dílo č. 394/OSR/2016.V rámci akce byly provedeny zemní práce, zpevnění podkladu, osazení nové kioskové trafostanice NN a přepojení stávajících rozvodů NN a VN. Přepojení kanalizace Masarykovo nám. 19 621.282,87 Kč Se zhotovitelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo č. 1324/OSR/2016. V rámci akce došlo k provedení přípojky kanalizace a vodovodu a k přepojení vnitřní kanalizace a septiku. Všechny části města - obměna vývěsních tabulí (25 ks) 481.568,- Kč Se zhotovitelem díla byla uzavřena smlouva o dílo č. 1242/OSR/2016. V rámci akce došlo k provedení zemních prací, vybetonování základů, osazení nosných sloupků včetně konstrukce vývěsní skříně. Masarykovo nám. 18 - rekonstrukce domu 123.904,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 496/OSR/2016 bylo vypracováno a dodáno zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu Masarykovo náměstí 61/18, k.ú. Jihlava. Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 130.000,- Kč V rámci této akce byla vyhotovena projektová dokumentace (smlouva o dílo č. 1239/OSR/2016) na rekonstrukci kanalizace. Rekonstrukce objektu Žižkova 106 15.000,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla v roce 2016 vyhotovena projektová dokumentace na oddělení přípojky vody objektu Žižkova 106 od objektu Žižkova 108. Útulek pro opuštěná zvířata v Pístově - rekonstrukce ČOV 463.864,41 Kč Na akci byla uzavřena smlouva o dílo č. 1394/OSR/2016 s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. V rámci investice byla provedena demontáž a likvidace původní ČOV, provedly se nové základy a osadily se kompletní nové technologie ČOV. Došlo také k úpravě odtoku z ČOV a k jejímu napojení na stávající ležatou kanalizaci. Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení 330.330,- Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě č. 1970/OSR/2015. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 310.635,- Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava Zborná na skupinový vodovod č. 2105/OSR/2015. Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům 544.500,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 765/OSR/2016 s firmou SPA, spol. s r.o. byla provedena projektová dokumentace na rekonstrukci a stavební úpravy objektu Brněnská 29, Jihlava na účelem zřízení spolkového domu. Fritzova 15 - rekonstrukce 2 bytů 542.783,90 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1187/OSR/2016 došlo ke sloučení dvou nevyhovujících bytů a k vybudování nové koupelny a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. - 71 -
Benešova 16 - rekonstrukce 2 bytů 714.998,70 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1186/OSR/2016 došlo ke sloučení dvou nevyhovujících bytů a k vybudování nové koupelny a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Na Hliništi 24 - rekonstrukce 2 bytů 534.727,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 392/OSR/2016 došlo k rekonstrukci dvou bytů a k vybudování nových koupelen a WC v bytech, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Úvoz 19 - rekonstrukce 3 bytů 658.500,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 588/OSR/2016 došlo ke sloučení tří bytů do dvou. Dále došlo k vybudování nových koupelen a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů 302.500,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace dle smlouvy o dílo č. 1173/OSR/2016. Projektová dokumentace se týkala rozšíření atletického oválu, provedení opěrných zdí, rozšíření a úpravy odvodnění, osazení novým tartanovým povrchem, úpravy a dispoziční změny atletických sektorů dle nových pravidel IIAF. Vybudování kotevních míst pro norné stěny Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina 36.498,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace pro kotvící body norných stěn na řece Jihlavě. Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů 14.000,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na plynofikaci domu. Realizace je plánována na rok 2017. Matky Boží 20 - rekonstrukce bytu 49.500,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci dvou bytů. Realizace je plánována na rok 2017. Úvoz 28 - rekonstrukce bytu 330.559,45 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1188/OSR/2016 byla vybudována nová koupelna a WC, rekonstrukce podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalba. Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě 431.253,- Kč V rámci této akce byly provedeny úpravy dětského hřiště v A. Dole, dětského hřiště v areálu Český mlýn, dětského hřiště Na Skalce, dětského hřiště Kollárova a Fitparku Na Skalce. Oplocení stávajících hřišť na území města Jihlavy 605.631,- Kč Jednalo se o sportovní hřiště Srázná (doplněny ochranné sítě), sportovní hřiště Červené domky (zvýšení ochranného oplocení hřiště), dětské hřiště Hruškovy Dvory (nové oplocení hřiště) a sportovní hřiště Tylova (provedeno oplocení hřiště). Sjezdovka Šacberk, Zborná - přípojka NN do areálu 111.616,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na přípojku NN do areálu. Hodiny "Přijdu včas" 2x 200.000,- Kč Hodiny jsou umístěny u dětského hřiště Český mlýn a u dětského hřiště Amfiteátr Na Stoupách. Kaple Hosov - odvodnění objektu 7.500,- Kč Zpracována projektová dokumentace na základě objednávky odboru správy realit pro odvodnění objektu kaple Hosov. Realizace je plánována na rok 2017. - 72 -
Odvodnění dešť. vod - hasičská zbrojnice Pístov 108.998,70 Kč S Ing. Danielem Sadílkem byla uzavřena smlouva o dílo č. 1301/OSR/2016 na odvodnění dešťových vod hasičské zbrojnice v Pístově. V rámci akce bylo provedeno položení nového drenážního systému kolem základové konstrukce, osazení nopové fólie, zaústění drenáže do vsakovací jímky a provedení nového okapového chodníku kolem objektu. Ústřední hřbitov Jihlava - kamerový systém u vjezdové brány oplocení 192.527,- Kč S firmou SDZprofin, s.r.o. byla uzavřena smlouva o dílo č. 1019/OSR/2016. V rámci ní bylo provedeno osazení nosného sloupu, osazení kamerového systému k vjezdové bráně, propojení s otevíracím systémem brány, osazení ovládací jednotky v provozním objektu hřbitova, elektronické propojení kamery s ovládací jednotkou. Ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek 96.800,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1430/OSR/2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Realizace je plánována na rok 2017. Komenského 19 - rekonstrukce bytu 514.050,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1323/OSR/2016 byla vybudována v bytě nová koupelna a WC, zrekonstruovány podlahy, rozvody ZTI, elektra a výmalba. Úprava průhledů do podzemí 176.916,52 Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla zpracována projektová dokumentace. Realizace byla provedena v rámci smlouvy o dílo č. 1054/OSR/2016 došlo k odstranění ocelového rámu se skleněnými výplněmi, koruna šachty opatřena záklopem a zadlážděním žulovými kostkami. Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava 9.073,40 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 409.703,60 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. V rámci akce byla namontována nerezová madla, dorazů a el. navijáků. Ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 500.000,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne 4. 11. 2008 schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne 30. 1. 2008 mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit 15.000.000,- Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2016 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce 2029. DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) 3.527.851,20 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne 13. 7. 2010 ve výši 37.405.550,- Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu 2025. Pro rok 2016 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka 4.000 tis. Kč. - 73 -
Rozpočet kapitálových výdajů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. V předchozích letech byl rozpočet o tyto akce v rámci prosincového Zastupitelstva města Jihlavy upraven a akce byly zařazeny do rozpočtu schváleného na následující rok. Jednalo se o tzv. převody rozestavěných akcí. Od roku 2016 dochází k úpravě způsobu řešení těchto tzv. převodů. Nečerpané akce zůstanou v rozpočtu, spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového rozpočtového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. - 74 -
2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí 13.585 tis. Kč a jsou čerpány na 16 %. - 75 -
Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů 4.049.734,48 Kč Úhrada poslední faktury za stavební práce splatná v r. 2016. V r. 2015 byla dokončena stavba poslední části - pavilonu plazů. Výdaje na stavbu expozice plazů byly celkem 43.488 tis. Kč. Celkem výdaje na celý projekt ZOO pěti kontinentů byly ve výši 130.027 tis. Kč. Celková dotace z ROP Jihovýchod je ve výši 82.300 tis. Kč. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 6.722.186,69 Kč V roce 2016 dokončena stavba. Celkové výdaje za projekt byly ve výši 195 mil. Kč, celková dotace z OPŽP byla 94.700 tis. Kč. Sportovně-relaxační centrum Český mlýn 135.864,- Kč Vratka dotace dle výzvy Regionální rady soudržnosti Jihovýchod ze dne 6. 9. 2016. Integrovaný plán rozvoje území 90.750,- Kč Úhrada společnosti MEPCO, s.r.o za konzultační služby týkající se zapracování připomínek z věcného hodnocení IPRÚ Jihlava a za finalizaci koncepčního dokumentu integrované strategie IPRÚ. Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava 364.560,90 Kč Zahájeny práce na projektové dokumentaci. Vyhotovena PD pro územní řízení na novostavbu mateřské školy s internátním provozem se čtyřmi třídami po 25 dětech se školní zahradou s hracími prvky. Součástí stavby bude nové parkoviště a příjezdová cesta. Na projekt bude požádáno o dotaci z IROP. Rek. objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS 753.830,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace a požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy včetně úprav venkovních prostor. Na realizaci rekonstrukce bude požádáno o dotaci z IROP. odbor sociálních věcí Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ 541.267,78 Kč Jedná se o vratku nevyčerpané dotace z ukončeného projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ. TyfloPoint 37.786,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo usnesením č. 286/16-ZM dne 20. 9. 2016 uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady mezi statutárním městem Jihlava a TyfloCentrem Jihlava, o.p.s., evidované pod č. 1445/OSV/2016, za účelem zajištění projektu TyfloPoint, podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Zahájení realizace projektu bylo 1. 10. 2016 a ukončení projektu bude 30. 9. 2018. V roce 2016 byly výše uvedené finanční prostředky použity na mzdy. odbor školství, kultury a tělovýchovy Místní akční plán pro ORP Jihlava 563.081,- Kč Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Projekt bude realizován od června 2016 do května 2018. Hlavním cílem projektu je podpora - 76 -
společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v ORP Jihlava. úřad územního plánování Územní studie Jihlava, I. etapa 325.538,20 Kč Zastupitelstvo města Jihlavy se usnesením č. 373/15-ZM dne 3. 11. 2015 zavázalo k zajištění spolufinancování projektu Územní studie Jihlava, I. etapa, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti. Rada města Jihlava schválila usnesením č. 391/16-RM dne 28. 4. 2016 vypsání urbanistické soutěže, její podmínky a výběr jednotlivých lokalit. Částka se skládá z cen jednotlivým soutěžícím podle rozhodnutí poroty. Rozpočet projektů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. V předchozích letech byl rozpočet o tyto akce v rámci prosincového Zastupitelstva města Jihlavy upraven a akce byly zařazeny do rozpočtu schváleného na následující rok. Jednalo se o tzv. převody rozestavěných akcí. Od roku 2016 dochází k úpravě způsobu řešení těchto tzv. převodů. Nečerpané akce zůstanou v rozpočtu, spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového rozpočtového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. - 77 -
3. Financování V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši 1.271.825,65 Kč (příjmy fondů 18.598.425,48 Kč mínus výdaje fondů 17.326.599,83 Kč se rovná financování). uhrazené splátky úvěrů ve výši 36.719 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty uhrazeno 7.386 tis. Kč, zbývá uhradit 32.004 tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno 12.000 tis. Kč, zbývá uhradit 36.000 tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce uhrazeno 17.333 tis. Kč, zbývá uhradit 109.107 tis. Kč Celkově nesplacené úvěry činí 177.111 tis. Kč. Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (bez fondů) ve výši 98.317 tis. Kč: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 188.127 tis. Kč Sociální fond 5.700 tis. Kč Pojistný fond 6.733 tis. Kč Fond obnovy vodovodů a kanalizací 9.051 tis. Kč Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 505 tis. Kč Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč Fond kofinancování evropských projektů 135.152 tis. Kč Fond rezerv a rozvoje 30.750 tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů do rozpočtu ve výši 170.107 tis. Kč převod z Fondu kofinancování evropských projektů 10.066 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje 116.322 tis. Kč do rozpočtu, z toho 100.000 tis. Kč je uloženo na spořících účtech převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 8.502 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rozvoje bydlení 7.681 tis. Kč do rozpočtu (zrušení fondu) převod z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti 26.992 tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy 202 tis. Kč do rozpočtu převod z Ekologického fondu 342 tis. Kč do rozpočtu saldo základního běžného účtu a pokladny (-) 80.297 tis. Kč stav ZBÚ k 1. 1. 2016 458 308 371,31 stav ZBÚ k 31. 12. 2016 537 660 117,53 stav pokladny k 31. 12. 2016 (bez fondu) 945 133,00 změna stavu finančních prostředků -80 296 879,22-78 -
Od počátku roku 2016 mohou obce účtovat o pokladních operacích dvojím způsobem. Statutární město Jihlava používá v případě pokladny způsob účtování o rozpočtové skladbě k syntetickému účtu 261 Pokladna. Do konce roku 2015 byly pokladní operace zobrazovány na SÚ 231 Základní běžný účet. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) činí 1.554 tis. Kč. Je zde zachycena daň z přidané hodnoty z faktur v režimu přenesené daňové povinnosti do doby její úhrady Finančnímu úřadu. Stav na účtech k 31. 12. 2016 v Kč Účet - název 068 Termínované vklady dlouhodobé 19 000 000,00 244 Termínované vklady krátkodobé 40 000 000,00 231 Základní běžný účet ÚSC 537 660 117,53 236 Běžné účty fondů 332 483 965,47 261 Pokladna 955 392,00 CELKEM 930 099 475,00 245 Jiné běžné účty 3 027 946,64 CELKEM vč. depozitního účtu 933 127 421,64 Ukazatel dluhové služby k 31. 12. 2016 +--------------------------------------------------------------------------------------------+ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Název: Statutární město Jihlava IČ: 00286010 Sídlo: 586 01 Jihlava, Masarykovo náměstí 97 Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek +--------------------------------------------------------------------------------------------+ sestavená k 31.12.2016 (v tis. Kč) +--------------------------------------------------------------------------------------------+ +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ Č.ř. Název položky Rozp.skladba Stav k 31.12.2016 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) položka 1* 742 197 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) položka 2* 144 076 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka 4112+4212 48 945 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 4 DLUHOVÁ ZÁKLADNA ř.1+ř.2+ř.3 935 218 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 5 Úroky položka 5141 1 167 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 6 Splátky jistin a dluhopisů položka 81?2+81?4+82?2 36 719 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 7 Splátky leasingu položka 5178 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 8 DLUHOVÁ SLUŽBA ř.5+ř.6+ř.7 37 886 +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 4,05 % +----+--------------------------------------------+----------------------+-------------------+ - 79 -
4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k 31. 12. 2016 je 537.660 tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 43.601 tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy a do doby jeho prvního zasedání v roce 2017 Rada města Jihlavy. Stav účelových fondů k 31. 12. 2016 je 332.484 tis. Kč. Použití těchto prostředků se řídí statuty, které schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy. Největší objem finančních prostředků zůstává ve Fondu kofinancování evropských prostředků, kde je cca 180 mil. Kč. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je cca 89 mil. Kč, ve Fondu obnovy vodovodů a kanalizací zůstává cca 26 mil. Kč, v Ekologickém fondu zůstává cca 16 mil. Kč. Stav termínovaných vkladů k 31. 12. 2016 59.000 tis. Kč Termínované vklady byly založeny z volných finančních prostředků na účelových fondech (Fond rezerv a rozvoje 49 mil. Kč, Ekologický fond 10 mil. Kč). Účelové prostředky: - 80 -
Při finančním vypořádání za rok 2016 se prostřednictvím Kraje Vysočina nevracely žádné finanční prostředky. - 81 -
5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA (v Kč) - 82 -
vybrané účty (v Kč): účet 311 Odběratelé Významný nárůst pohledávek byl způsoben především změnou účtování pohledávek za nájemné a služby byty a nebytové jednotky, které byly dříve vedeny na SÚ 377. Stav těchto pohledávek vedených na syntetickém účtu 377 ke konci roku 2015 byl 18.282 tis. Kč (brutto), 4.648 tis. Kč (netto). Pohledávka s AÚ 0531 zahrnuje smluvní pokuty ve výši cca 6.856 tis. Kč za neodstranění vad u stavby Rekonstrukce MŠ Březinova 30, Jihlava. - 83 -
účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - 84 -
Mezi objemově největší pohledávky patří pohledávky z pokut odboru dopravy (21.195 tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad (15.065 tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil. Výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 více jak dvojnásobná, absolutní nárůst dluhu oproti roku 2015 je 1.560 tis. Kč. účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - 85 -
účet 231 Základní běžný účet účet 236 Běžné účty fondů - 86 -
Na bankovních účtech fondů je celkově cca 332 mil. Kč, na termínovaných vkladech z fondů je celkově 59 mil. Kč. účet 068 Termínované vklady dlouhodobé účet 244 Termínované vklady krátkodobé účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek záloha na investiční akci Splašková kanalizace Zborná (OSR) 7.737.000,- Kč záloha na investiční akci Splašková kanalizace a ČOV Henčov (OSR) 4.562.932,- Kč záloha na investiční akci Vodovod Zborná napojení na skupinový vodovod 96.800,- Kč záloha na investiční akci Seifertova ul. rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejné osvětlení (OSR) 169.400,- Kč - 87 -
PASÍVA (v Kč) - 88 -
5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne 21. 4. 2015. O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Během roku 2016 byly schváleny tyto převody do fondu: - ve výši 22.000.000,- Kč (usnesení č. 72/16 ZM) příděl z disponibilního zůstatku; - ve výši 8.750.000,- Kč (usnesení č. 303/16 ZM) úspory v rozpočtu; - ve výši 15.175.759,22 Kč (usnesení č. 354/16 ZM) zrušení Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti a převod zůstatku do FRR. Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově 19.000 tis. Kč. Částka 130.000 tis. Kč, která byla od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let, byla vrácena na účet v březnu 2016. Na termínových vkladech je celkově z tohoto fondu uloženo 49 mil. Kč, na bankovním účtu zůstává cca 89 mil. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výší min. 10 % disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo 15.279 tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2017. Fond rozvoje bydlení Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne 3. 11. 2009. - 89 -
Usnesením č. 218/16 ZM ze dne 20. 6. 2016 byl Fond rozvoje bydlení zrušen ke dni 30. 6. 2016 a jeho zůstatek byl převeden do rozpočtu města. Ekologický fond Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne 21. 4. 2015 usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu odboru životního prostředí. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka 10 mil. Kč (schváleno usnesením č. 716/15 RM) na dobu 12 měsíců (do 7/2016), usnesením č. 775/16 RM uloženo na dalších 12 měsíců (do 9/2017). Pojistný fond - 90 -
Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 95/15 ZM ze dne 21. 4. 2015. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Dle statutu bude příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k 31. 12. předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Zůstatek je aktuálně vyšší. Sociální fond Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97 ZM ze dne 4. 12. 1997. Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. - 91 -
Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14 ZM ze dne 18. 2. 2014. O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. Fond kofinancování evropských projektů Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne 12. 6. 2012. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do schváleného rozpočtu na rok 2017 je zapojeno z tohoto fondu 1.200 tis. Kč. - 92 -
Fond obnovy vodovodů a kanalizací Poslední změnu statutu Fondu obnovy vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09 ZM ze dne 22. 9. 2009. Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl aktualizován usnesením č. 50/16 ZM ze dne 1. 2. 2016 pro akce realizované v roce 2016. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2017 2026 byl schválen usnesením č. 351/16 ze dne 1. 11. 2016. Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne 22. 6. 2011. Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku 2022. - 93 -
Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti Usnesením č. 354/16 ZM ze dne 1. 11. 2016 byl Fond na podporu sportu, kultury a sociální oblasti zrušen ke dni 30. 11. 2016 a jeho zůstatek ve výši 15.176 tis. Kč byl převeden do Fondu rezerv a rozvoje města. Z této částky byla část ve výši 10.000 tis. Kč zapojena do rozpočtu na rok 2017. - 94 -
6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace a Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2016 prostřednictvím účetních výkazů. Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne 1. 1. 1993. V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost sníženou z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova pro seniory je 146 klientů, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 31 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2016 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 77,2. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k 31. 12. 2016 je 494.204,66 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2016 je 3.825.769,15 Kč. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2016 je 632.090,03 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 14.200 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 2.600 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 je 86.535,09 Kč. - 95 -
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne 1. 1. 1993. Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb: - pečovatelská služba; - odlehčovací služba; - denní stacionář. Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení domácí zdravotní péči. Organizace v roce 2016 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vývařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2016 byly sociální služby. Ve velkém rozsahu byly též využívány obědy a domácí zdravotní péče. V roce 2016 měla příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb přepočtený počet zaměstnanců 71,38. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k 31. 12. 2016 je 446.904,07 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2016 je 1.572.110,98 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb ve výši 17.130 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 12.772 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 je 45.217,88 Kč. - 96 -
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne 1.1.1993. Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (denní stacionář) nebo pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (týdenní stacionář). Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb: - denní stacionář; - týdenní stacionář. Organizace v roce 2016 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenní stacionáře 28 klientů. K 31. 12. 2016 bylo obsazeno na denním stacionáři 29 míst a na týdenním 26 míst. V roce 2016 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 39,26. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k 31. 12. 2016 je 1.484.164,82 Kč. V průběhu roku 2017 budou z investičního fondu čerpány finanční prostředky na nákup vícemístného automobilu s individuální úpravou pro přepravu osob s poruchou hybnosti. Statutární město Jihlava usnesením č. 165/16-ZM ze dne 12. 12. 2016 schválilo na tento nákup investiční příspěvek ve výši 800.000,- Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2016 je 3.208.956,93 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář ve výši 16.524 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 8.628,6 tis. Kč. Přehled výnosů v tis. Kč Příspěvek zřizovatele 8 629 Příspěvek Kraj Vysočina 476 Státní dotace 3 416 Výnosy z prodeje služeb 5 129 Ostatní výnosy 317 Celkové výnosy 17 967 Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 byl ve výši 101.767,26 Kč. - 97 -
Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol (z toho Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2016 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném výsledku hospodaření (dále jen VH) jsou uvedeny v tabulce. Výsledek hospodaření bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1996; sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 284 míst. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1.675 klientů; veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 58,62 osob; - 98 -
průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků 26.621,- Kč; průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků 20.198,- Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou; odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy a pro venkovní aktivity využívá dětské hřiště; pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 činí 26.059.545,38 Kč; mateřské škole byla předána nově pořízená výpočetní technika v hodnotě 40 tis. Kč. Hospodaření: celkové náklady proti skutečnosti roku 2015 dosáhly úrovně 106,80 %, výnosy 106,87 % zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 54.058,41 Kč. Investiční činnost: tvorba z odpisů a finančního daru, převod z rezervního fondu; technické zhodnocení drobné stavební úpravy rehabilitační místnosti, kuchyně a kanceláře; zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 činí 243.363,60 Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství celková kapacita školy k 31. 12. 2016 je 1.333 dětí; součástí školy bylo v roce 2016 10 školních jídelen a 7 výdejen stravy; příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 186,5 osob; průměrný plat pedagogických pracovníků 24.370,- Kč; průměrný plat nepedagogických pracovníků 13.777,- Kč. Majetek: organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k 31. 12. 2016 činí 53.359.480,13 Kč; mateřské škole byl v roce 2016 předána nově pořízená výpočetní technika v hodnotě 179 tis. Kč. Hospodaření: celkové náklady ve vztahu ke skutečnosti roku 2015 činily 103,22 %, výnosy 103,19 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 153.772,71 Kč. - 99 -
Investiční činnost: fond tvořen z odpisů; v roce 2016 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 635 tis. Kč na opravy (opravy výdejny v MŠ Erbenova, oprava WC MŠ Tylova, oprava kotle MŠ Dvořákova, vložkování komínů MŠ Dvořákova); použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši 163 tis. Kč (sušička prádla, propojení metropolitní sítě); zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 činí 410.668,92 Kč. Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2016 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. - 100 -
Základním školám byly v roce 2016 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši 129.000 Kč: ZŠ Jihlava, Kollárova 30 30.000,- Kč multifunkční kuchyňský robot ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 99.000,- Kč instalace bezpečnostního zábradlí u školního hřiště Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 2 mil. Kč. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě rozpisu závazného ukazatele Provozní příspěvek zřizovatele na základě položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok 2016. Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola hradí téměř celý svůj provoz z vlastních příjmů, školného a ze státního příspěvku na přímé náklady. Město na provoz školy poskytlo příspěvek 184.000,- Kč. Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2012. Od září 2015 má organizace sídlo v nově zrekonstruované budově Brněnská 46, kterou užívá na základě nájemní smlouvy a opustila budovu Brněnská 29, dále využívá dvě táborové základny Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá, u základny ve Smrčné jsou v majetku statutárního města Jihlava nemovitosti, pozemek je pronajatý od Úřadu pro zastupování státu. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava je dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou 1 mil. Kč. Náklady základních škol, ZUŠ a DDM Jihlava Nákladová tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol k 31. 12. 2016. Zdroje krytí nákladů Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela včetně hospodářského výsledku doplňkové činnosti, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31. 12. zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní - 101 -
dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31. 12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Výnosy Tabulka zachycuje výnosy z hlavní činnosti a skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Pracovníci a mzdy 2016 Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu celkem. - 102 -
Městská knihovna Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1. 1. 1994. Činnost: organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 27,79 osob; průměrný plat 21.110,- Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2016 činí 12.916.809,86 Kč. Hospodaření: stav knihovního fondu se zvýšil o 1.803 jednotek na celkem 207.965 titulů, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 9.040 osob (z toho fyzické návštěvy o 6.779, virtuální 2.261), počet registrovaných čtenářů klesl o 289 osob; knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3; byla zkvalitněna nabídka služeb on-line; v prostorách městské knihovny bylo zřízeno validační místo služby MojeID; nabízí zpřístupnění internetových služeb pro zrakově postižené prostřednictvím projektu FriendlyVox do knihoven, který nabízí ozvučený portál pro nevidomé a zrakově handicapované (v rámci této služby je ozvučeno 13 počítačů); náklady proti skutečnosti roku 2015 dosáhly 102,4 %, výnosy 98,35 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 20.738,04 Kč. - 103 -