Obec Bordovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 19.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Bordovice Bordovice 74401 Bordovice 00600687 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 556 855 537 E-mail obecni.urad@bordovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.10.75
Obec Bordovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 204 990,27 1 100 00 109,54 1 154 00 104,42-50 990,27 30 183,46 20 00 150,92 26 00 116,09-4 183,46 145 788,66 130 00 112,15 150 00 97,19 4 211,34 1 349 284,63 1 130 00 119,41 1 350 00 99,95 715,37 80 80 80 80 10 2 601 090,21 2 000 00 130,05 2 605 00 99,85 3 909,79 481,00 50 96,20 19,00 285 444,00 293 00 97,42 293 00 97,42 7 556,00 13 67 16 00 85,44 16 00 85,44 2 33 1 371,00 2 00 68,55 2 00 68,55 629,00 22 900,19 25 00 91,60 25 00 91,60 2 099,81 5 36 20 00 26,80 20 00 26,80 14 64 298 485,08 240 00 124,37 300 00 99,50 1 514,92 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 039 848,50 4 976 00 121,38 6 022 30 100,29-17 548,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 800 363,00 723 70 110,59 857 042,53 93,39 56 679,53 1 68 3 00 56,00 4 00 42,00 2 32 2 00 2 00 10 8 273,00 9 00 91,92 9 00 91,92 727,00 149 689,00 116 00 129,04 150 00 99,79 311,00 11 96 4 00 299,00 15 20 78,68 3 24 457,55 5 00 9,15 5 00 9,15 4 542,45 14 458,50 15 00 96,39 15 00 96,39 541,50 6 00 6 00 10 7 436,00 7 436,00 10 1 77 2 00 88,50 2 00 88,50 23 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 004 087,05 877 70 114,40 1 072 678,53 93,61 68 591,48 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 15 4 20 98,81 5 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 15 4 20 98,81 5 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 106 10 104 00 102,02 106 10 10 208 00 70 00 297,14 208 00 10 1 20 1 20 10 41 147,44 41 147,44 10 1 741 839,03 1 741 839,03 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 098 286,47 174 00 1 205,91 2 098 286,47 10 PŘÍJMY CELKEM 9 146 372,02 6 027 70 151,74 9 197 465,00 99,44 51 092,98 KEO-W 1.10.75 Strana 1
Obec Bordovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 788 574,00 700 00 112,65 1 001 109,00 78,77 212 535,00 175 40 176 00 99,66 181 00 96,91 5 60 585 581,00 600 00 97,60 600 00 97,60 14 419,00 1 15 2 00 57,50 85 302 952,00 250 00 121,18 309 801,00 97,79 6 849,00 123 226,00 100 00 123,23 123 589,00 99,71 363,00 3 219,00 3 00 107,30 3 61 89,17 391,00 391,00 1 00 39,10 609,00 3 438,00 3 50 98,23 62,00 3 544,00 5 00 70,88 5 00 70,88 1 456,00 6 737,00 6 00 112,28 7 00 96,24 263,00 5 00 11 456,00 10 00 114,56 12 355,00 92,72 899,00 138 481,76 70 00 197,83 144 05 96,13 5 568,24 163 249,91 52 00 313,94 240 00 68,02 76 750,09 72 108,30 24 00 300,45 79 00 91,28 6 891,70 47 824,00 90 00 53,14 60 00 79,71 12 176,00 183 622,00 226 00 81,25 196 00 93,68 12 378,00 19 56 26 00 75,23 29 405,00 66,52 9 845,00 5 068,00 8 00 63,35 7 00 72,40 1 932,00 27 673,20 36 00 76,87 36 00 76,87 8 326,80 57 502,17 40 00 143,76 58 00 99,14 497,83 36 366,00 40 00 90,92 3 634,00 14 55 6 00 242,50 15 00 97,00 45 36 876,00 30 00 122,92 37 00 99,66 124,00 1 085 286,35 901 00 120,45 1 161 00 93,48 75 713,65 283 268,91 193 00 146,77 341 19 83,02 57 921,09 33 536,00 34 00 98,64 464,00 7 979,00 5 00 159,58 8 00 99,74 21,00 9 98 10 00 99,80 10 00 99,80 2 433,00 310 50 0,14 310 067,00 28 67 29 00 98,86 29 00 98,86 33 16 868,80 15 00 112,46 18 00 93,72 1 131,20 77 00 71 00 108,45 77 00 10 30 00 30 00 10 30 00 10 22 708,40 15 00 151,39 25 00 90,83 2 291,60 6 147,00 1 00 614,70 7 00 87,81 853,00 1 22 1 30 93,85 8 320 00 320 00 10 320 00 10 171 575,00 40 00 428,94 200 70 85,49 29 125,00 23 39 23 39 10 6 30 7 00 9 70 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 932 911,80 4 093 00 120,52 5 794 499,00 85,13 861 587,20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 1 371 343,00 345 54 396,87 1 375 206,00 99,72 3 863,00 168 88 566 10 29,83 397 22 514 423,00 200 00 257,21 647 50 79,45 133 077,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 054 646,00 545 54 376,63 2 588 806,00 79,37 534 16 VÝDAJE CELKEM 6 987 557,80 4 638 54 150,64 8 383 305,00 83,35 1 395 747,20 KEO-W 1.10.75 Strana 2
Obec Bordovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -974 318,71 575 00-169,45-1 389 16-1 389 16 10-1 389 16 10 204 664,49-2 158 814,22-1 389 16 155,40-814 16 265,16 KEO-W 1.10.75 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 039 848,50 4 976 00 121,38 6 022 30 100,29-17 548,50 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 004 087,05 877 70 114,40 1 072 678,53 93,61 68 591,48 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 15 4 20 98,81 5 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 098 286,47 174 00 1 205,91 2 098 286,47 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 146 372,02 6 027 70 151,74 9 197 465,00 99,44 51 092,98 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 932 911,80 4 093 00 120,52 5 794 499,00 85,13 861 587,20 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 054 646,00 545 54 376,63 2 588 806,00 79,37 534 16 C E L K E M V Ý D A J E 6 987 557,80 4 638 54 150,64 8 383 305,00 83,35 1 395 747,20 KEO-W 1.10.75 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -974 318,71 575 00-169,45 1 549 318,71-1 389 16-1 389 16 10-1 389 16 10 204 664,49-204 664,49-2 158 814,22-1 389 16 155,40-814 16 265,16 1 344 654,22 KEO-W 1.10.75 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 412 137,23 4 380 00 123,56 5 365 80 100,86-46 337,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 300 966,00 311 00 96,77 311 50 96,62 10 534,00 Správní popl. (Pol:136x) 5 36 20 00 26,80 20 00 26,80 14 64 Daň z nemov. (Pol:1511) 298 485,08 240 00 124,37 300 00 99,50 1 514,92 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 22 900,19 25 00 91,60 25 00 91,60 2 099,81 KEO-W 1.10.75 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 378 079,25 Únor 436 858,76 Březen 308 729,85 Duben 488 979,51 Květen 318 092,84 Červen 458 717,91 Červenec 589 748,53 Srpen 391 452,41 Září 587 600,76 Říjen 357 623,04 Listopad 457 195,95 Prosinec 639 058,42 CELKEM 5 412 137,23 KEO-W 1.10.75 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 472 018,06 453 320,16 378 079,25 482 853,29 486 264,81 436 858,76 338 852,53 381 259,03 308 729,85 373 470,43 370 205,86 488 979,51 336 169,06 343 442,66 318 092,84 376 052,84 361 088,56 458 717,91 555 768,66 568 884,53 589 748,53 300 042,23 326 275,19 391 452,41 266 514,05 439 095,76 587 600,76 338 621,06 324 410,58 357 623,04 371 513,26 426 819,19 457 195,95 444 016,67 513 807,34 639 058,42 CELKEM 4 655 892,14 4 994 873,67 5 412 137,23 KEO-W 1.10.75 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 68 650,55 70 00 98,07 90 00 76,28 21 349,45 29 28 30 00 97,60 30 00 97,60 72 230 065,48 120 00 191,72 270 00 85,21 39 934,52 357 975,03 420 00 85,23 421 00 85,03 63 024,97 320 00 320 00 10 320 00 10 16 036,00 15 00 106,91 17 00 94,33 964,00 16 868,80 15 00 112,46 18 00 93,72 1 131,20 77 00 71 00 108,45 77 00 10 54 195,00 50 00 108,39 60 00 90,33 5 805,00 19 36 20 00 96,80 64 382 091,00 360 00 106,14 384 00 99,50 1 909,00 47 627,00 49 00 97,20 49 00 97,20 1 373,00 585 581,00 600 00 97,60 600 00 97,60 14 419,00 2 531 448,14 1 973 00 128,30 3 220 109,00 78,61 688 660,86 52 026,80 55 00 94,59 2 973,20 121 317,00 140 00 86,66 18 683,00 23 39 23 39 10 Celkem Skutečnost 4 932 911,80 4 093 00 120,52 5 794 499,00 85,13 861 587,20 KEO-W 1.10.75 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 138 134,97 5 150 00 158,02 8 120 586,47 100,22-17 548,50 30 898,00 31 00 99,67 102,00 1 77 2 00 88,50 2 00 88,50 23 153 419,00 200 00 76,71 207 436,00 73,96 54 017,00 546 311,00 475 00 115,01 550 00 99,33 3 689,00 69 70 98,57 70 98,57 1 6 00 6 00 10 8 36 4 00 209,00 8 00 104,50-36 157 439,00 116 00 135,72 161 40 97,55 3 961,00 73 001,00 45 00 162,22 72 00 101,39-1 001,00 15 433,00 15 00 102,89 18 342,53 84,14 2 909,53 14 916,05 20 00 74,58 20 00 74,58 5 083,95 9 146 372,02 6 027 70 151,74 9 197 465,00 99,44 51 092,98 KEO-W 1.10.75 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 95 873,55 70 00 136,96 117 50 81,59 21 626,45 29 28 30 00 97,60 30 00 97,60 72 230 065,48 120 00 191,72 270 00 85,21 39 934,52 357 975,03 420 00 85,23 421 00 85,03 63 024,97 320 00 320 00 10 320 00 10 16 036,00 15 00 106,91 17 00 94,33 964,00 16 868,80 15 00 112,46 18 00 93,72 1 131,20 77 00 71 00 108,45 77 00 10 54 195,00 50 00 108,39 60 00 90,33 5 805,00 19 36 20 00 96,80 64 382 091,00 360 00 106,14 384 00 99,50 1 909,00 47 627,00 49 00 97,20 49 00 97,20 1 373,00 585 581,00 600 00 97,60 600 00 97,60 14 419,00 4 558 871,14 2 518 54 181,01 5 781 415,00 78,85 1 222 543,86 52 026,80 55 00 94,59 2 973,20 121 317,00 140 00 86,66 18 683,00 23 39 23 39 10 6 987 557,80 4 638 54 150,64 8 383 305,00 83,35 1 395 747,20 KEO-W 1.10.75 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 97 930,55 27 223,00 125 153,55 147 50 84,85 22 346,45 588 040,51 588 040,51 691 00 85,10 102 959,49 320 00 320 00 320 00 10 32 904,80 32 904,80 35 00 94,01 2 095,20 77 00 77 00 77 00 10 73 555,00 73 555,00 80 00 91,94 6 445,00 382 091,00 382 091,00 384 00 99,50 1 909,00 47 627,00 47 627,00 49 00 97,20 1 373,00 3 117 029,14 2 027 423,00 5 144 452,14 6 381 415,00 80,62 1 236 962,86 173 343,80 173 343,80 195 00 88,89 21 656,20 23 39 23 39 23 39 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 932 911,80 2 054 646,00 6 987 557,80 8 383 305,00 83,35 1 395 747,20 % KEO-W 1.10.75 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 517 981,29 365 111,31 584 342,44 405 415,24 534 684,96 404 709,20 816 391,79 634 866,30 387 960,34 450 362,52 764 706,24 566 227,30 746 592,71 565 111,86 521 589,61 469 703,48 693 124,40 444 827,13 767 175,61 826 126,89 1 169 772,48 805 985,88 1 642 050,15 1 049 110,69 9 146 372,02 6 987 557,80 KEO-W 1.10.75 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 517 981,29 365 111,31 152 869,98 Únor 584 342,44 405 415,24 178 927,20 Březen 534 684,96 351 079,20 183 605,76 Duben 676 862,99 634 866,30 41 996,69 Květen 387 960,34 350 362,52 37 597,82 Červen 764 706,24 348 354,30 416 351,94 Červenec 746 592,71 455 271,86 291 320,85 Srpen 521 589,61 329 613,48 191 976,13 Září 693 124,40 334 987,13 358 137,27 Říjen 578 993,54 605 550,89-26 557,35 Listopad 603 349,38 406 611,88 196 737,50 Prosinec 749 047,65 345 687,69 403 359,96 CELKEM 7 359 235,55 4 932 911,80 2 426 323,75 KEO-W 1.10.75 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 204 272,24 4 774,00 1 525 495,44 13 083,00 1 497 200,20 4 909,00 1 581 611,19 8 593,00 1 424 709,01 11 214,00 1 464 897,95 12 084,00 1 532 643,42 12 712,00 1 500 491,55 9 866,00 1 590 498,82 11 102,00 1 433 032,54 24 472,00 1 702 319,14 6 289,00 2 120 220,97 KEO-W 1.10.75 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 365 111,31 405 415,24 351 079,20 53 63 634 866,30 350 362,52 100 00 348 354,30 217 873,00 455 271,86 109 84 329 613,48 140 09 334 987,13 109 84 605 550,89 220 576,00 406 611,88 399 374,00 345 687,69 703 423,00 4 932 911,80 2 054 646,00 KEO-W 1.10.75 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 204 990,27 1 100 00 109,54 1 154 00 104,42-50 990,27 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 30 183,46 20 00 150,92 26 00 116,09-4 183,46 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 145 788,66 130 00 112,15 150 00 97,19 4 211,34 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 349 284,63 1 130 00 119,41 1 350 00 99,95 715,37 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 80 80 80 80 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 601 090,21 2 000 00 130,05 2 605 00 99,85 3 909,79 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 481,00 50 96,20 19,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 285 444,00 293 00 97,42 293 00 97,42 7 556,00 1341 Poplatek ze psů 13 67 16 00 85,44 16 00 85,44 2 33 1344 Poplatek ze vstupného 1 371,00 2 00 68,55 2 00 68,55 629,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 22 900,19 25 00 91,60 25 00 91,60 2 099,81 1361 Správní poplatky 5 36 20 00 26,80 20 00 26,80 14 64 1511 Daň z nemovitých věcí 298 485,08 240 00 124,37 300 00 99,50 1 514,92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 800 363,00 723 70 110,59 857 042,53 93,39 56 679,53 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 68 3 00 56,00 4 00 42,00 2 32 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 2 00 2 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 273,00 9 00 91,92 9 00 91,92 727,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 149 689,00 116 00 129,04 150 00 99,79 311,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 11 96 4 00 299,00 15 20 78,68 3 24 2141 Příjmy z úroků (část) 457,55 5 00 9,15 5 00 9,15 4 542,45 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 458,50 15 00 96,39 15 00 96,39 541,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 6 00 6 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 7 436,00 7 436,00 10 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 1 77 2 00 88,50 2 00 88,50 23 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 15 4 20 98,81 5 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 106 10 104 00 102,02 106 10 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 70 00 Příjmy: 7 154 185,55 6 027 70 7 205 278,53 99,29 51 092,98 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 624 964,00 700 00 89,28 837 499,00 74,62 212 535,00 5021 Ostatní osobní výdaje 175 40 176 00 99,66 181 00 96,91 5 60 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 585 581,00 600 00 97,60 600 00 97,60 14 419,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 616,00 2 00 30,80 1 384,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 271 151,00 250 00 108,46 278 00 97,54 6 849,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 110 637,00 100 00 110,64 111 00 99,67 363,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 219,00 3 00 107,30 3 61 89,17 391,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 391,00 1 00 39,10 609,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 438,00 3 50 98,23 62,00 5042 Odměny za užití počítačových progra 3 544,00 5 00 70,88 5 00 70,88 1 456,00 5132 Ochranné pomůcky 6 737,00 6 00 112,28 7 00 96,24 263,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 456,00 10 00 114,56 12 355,00 92,72 899,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 138 481,76 60 00 230,80 144 05 96,13 5 568,24 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 163 249,91 52 00 313,94 240 00 68,02 76 750,09 5141 Úroky vlastní 72 108,30 24 00 300,45 79 00 91,28 6 891,70 5153 Plyn 47 824,00 90 00 53,14 60 00 79,71 12 176,00 5154 Elektrická energie 183 622,00 226 00 81,25 196 00 93,68 12 378,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 56 26 00 75,23 29 405,00 66,52 9 845,00 5161 Poštovní služby 5 068,00 8 00 63,35 7 00 72,40 1 932,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 27 673,20 36 00 76,87 36 00 76,87 8 326,80 5163 Služby peněžních ústavů 57 502,17 40 00 143,76 58 00 99,14 497,83 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 36 366,00 40 00 90,92 3 634,00 5167 Služby školení a vzdělávání 13 884,00 6 00 231,40 15 00 92,56 1 116,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 36 876,00 30 00 122,92 37 00 99,66 124,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 085 286,35 901 00 120,45 1 161 00 93,48 75 713,65 5171 Opravy a udržování 283 268,91 193 00 146,77 341 19 83,02 57 921,09 5172 Programové vybavení 33 536,00 34 00 98,64 464,00 KEO-W 1.10.75 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 979,00 5 00 159,58 8 00 99,74 21,00 5175 Pohoštění 9 98 10 00 99,80 10 00 99,80 2 5191 Zaplacené sankce 433,00 310 50 0,14 310 067,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 28 67 29 00 98,86 29 00 98,86 33 5194 Věcné dary 16 868,80 15 00 112,46 18 00 93,72 1 131,20 5222 Neinvestiční transfery spolkům 77 00 71 00 108,45 77 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 30 00 30 00 10 30 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 22 708,40 15 00 151,39 25 00 90,83 2 291,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 147,00 1 00 614,70 7 00 87,81 853,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 22 1 30 93,85 8 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 320 00 320 00 10 320 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 171 575,00 40 00 428,94 200 70 85,49 29 125,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 6 30 7 00 9 70 6121 Budovy, haly a stavby 329 011,60 345 54 95,22 332 874,60 98,84 3 863,00 6123 Dopravní prostředky 168 88 566 10 29,83 397 22 6130 Pozemky 514 423,00 200 00 257,21 647 50 79,45 133 077,00 Výdaje: 5 712 636,40 4 628 54 257,21 7 109 583,60 80,35 1 396 947,20 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 20 1 20 10 Příjmy: 1 20 1 20 10 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 534,00-534,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 5167 Služby školení a vzdělávání 666,00-666,00 Výdaje: 1 20 10 00-1 20 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 10 008,00 10 008,00 10 Výdaje: 10 008,00 10 008,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 13 382,00 13 382,00 10 Výdaje: 13 382,00 13 382,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 19 50 19 50 10 Příjmy: 19 50 19 50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 15 444,00 15 444,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 857,00 2 857,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 199,00 1 199,00 10 Výdaje: 19 50 19 50 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 110 50 110 50 10 Příjmy: 110 50 110 50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 87 516,00 87 516,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 16 188,00 16 188,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 796,00 6 796,00 10 Výdaje: 110 50 110 50 10 UZ 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-sr-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 57 907,30 57 907,30 10 KEO-W 1.10.75 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 57 907,30 57 907,30 10 6121 Budovy, haly a stavby 57 907,30 57 907,30 10 Výdaje: 57 907,30 57 907,30 10 UZ 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 984 424,10 984 424,10 10 Příjmy: 984 424,10 984 424,10 10 6121 Budovy, haly a stavby 984 424,10 984 424,10 10 Výdaje: 984 424,10 984 424,10 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 743,60 13 743,60 10 Příjmy: 13 743,60 13 743,60 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 10 433,50 10 433,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 411,40 2 411,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 898,70 898,70 10 Výdaje: 13 743,60 13 743,60 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 64 256,40 64 256,40 10 Příjmy: 64 256,40 64 256,40 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 50 216,50 50 216,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 10 344,60 10 344,60 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 695,30 3 695,30 10 Výdaje: 64 256,40 64 256,40 10 UZ 106 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 41 147,44 41 147,44 10 Příjmy: 41 147,44 41 147,44 10 UZ 106 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 699 507,63 699 507,63 10 Příjmy: 699 507,63 699 507,63 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 146 372,02 6 027 70 151,74 9 197 465,00 99,44 51 092,98 CELKEM VÝDAJE: 6 987 557,80 4 638 54 150,64 8 383 305,00 83,35 1 395 747,20 KEO-W 1.10.75 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty 2013 2014 2015 70 824,60 70 824,60 102 502,60 578 162,00 578 162,00 578 162,00 48 190 327,06 54 240 712,35 55 558 602,35 338 184,90 338 184,90 910 514,90 1 479 238,66 2 710 069,26 2 800 194,93 3 285 991,86 3 307 285,86 3 940 928,86 529 825,50 41 14 107 993,00 189 00 189 00 189 00-70 824,60-70 824,60-102 502,60-66 894,00-86 154,00-109 29-7 790 152,00-8 766 91-9 891 998,00-103 316,00-117 98-161 486,00-1 479 238,66-2 710 069,26-2 800 194,93-2 338,00-872,00-768,00 428 927,56 1 145 902,26 2 120 220,97 707,00 793,00 26 20 042,50 55 123,50 13 974,00 151 04 109 00 98 167,00 3 86 3 58 4 68 KEO-W 1.10.75 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2013 2014 2015 42 072,44 66 800,01 53 576,07 77 402,00 90 439,00 101 276,00 33 441,00 26 715,00 31 465,00 12 942,00 14 979,00 10 968,00 12 015,00 13 503,00 10 06-236 815,00-5 89 10 05 15 954,00 23 39 85 762,00 118 446,00 221 059,00 25 571 760,96 25 573 290,96 25 573 290,96 24 399 696,83 25 658 096,39 26 857 949,86-9 407 560,21-9 407 560,21-9 407 560,21-4 98 859 975,50 859 975,50 859 975,50 2 214 787,43-1 745 865,06 252 778,30 5 804 680,92 7 986 454,92 6 597 294,92 403 45 KEO-W 1.10.75 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 170 041,18 172 620,89 189 039,64 255 119,00 304 091,00 223 272,00 4 102 491,75 313 440,54 279 638,75 10 178,00 2 657,00 7 979,00 9 735,00 4 547,00 9 98 1 108 076,57 1 083 783,55 1 191 426,61 1 352 475,00 1 384 287,00 1 555 063,00 372 578,00 376 968,00 436 182,00 2 682,00 2 741,00 3 219,00 45 926,00 33 898,00 66 608,00 433,00 3 574,00 27 232,00 16 646,80 11 138,00 4 971,82 3 287,57 930 052,00 1 010 682,00 1 191 73 1 47 13 645,00 7 105,00 1 726,00-1 466,00-104,00 818 496,00 79 874,70 1 247 502,00 170 159,76 29 894,20 61 945,30 72 098,80 155,00 9 053,40 3 458,00 25 17 1 083 567,30 446 497,60 485 745,40 114 782,00 KEO-W 1.10.75 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 180 741,38 29 642,47 241 165,42 643 533,81 634 924,23 111 144,93 135 362,74 146 669,96 1 60 83 7 31 5 63 5 36 105 587,00 308 36 302 525,00 3 00 1 47 19 71 34 842,00 4 15 20 00 13 575,00 7 436,00 953,95 472,13 457,55 236,49 14 458,50 14 458,50 14 458,50 23,59 10,73 873 557,00 2 021 601,88 903 233,00 1 201 924,74 1 265 350,56 1 380 962,39 1 281 015,72 1 261 982,23 1 349 284,63 2 172 951,68 2 446 260,88 2 601 090,21 316 627,51 299 481,46 298 485,08 30 091,52 21 870,12 25 151,19 KEO-W 1.10.75 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 42 072,44 66 800,01 53 576,07 77 402,00 90 439,00 101 276,00 33 441,00 26 715,00 31 465,00 10 968,00 12 015,00 13 503,00 10 06 10 05 15 954,00 23 39 5 804 680,92 7 986 454,92 6 597 294,92 403 45 KEO-W 1.10.75 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 343 Daň z přidané hodnoty Pohledávky 2013 2014 2015 20 042,50 55 123,50 13 974,00 151 04 109 00 98 167,00 3 86 3 58 4 68 236 815,00 5 89 KEO-W 1.10.75 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 6 170 714,71 9 845 662,55 9 146 372,02 V Ý D A J E 9 467 930,35 10 542 242,18 6 987 557,80 KEO-W 1.10.75 Strana 26
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 70 824,60 31 678,00 102 502,60 578 162,00 578 162,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 54 240 712,35 1 317 89 55 558 602,35 338 184,90 572 33 910 514,90 2 710 069,26 90 125,67 2 800 194,93 3 307 285,86 633 643,00 3 940 928,86 41 14 66 853,00 107 993,00 189 00 189 00-70 824,60-31 678,00-102 502,60-86 154,00-23 136,00-109 29-8 766 91-1 125 088,00-9 891 998,00-117 98-43 506,00-161 486,00-2 710 069,26-90 125,67-2 800 194,93 KEO-W 1.10.75 Strana 27
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 28