Obec Horská Kvilda Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 12.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Horská Kvilda 38501 Horská Kvilda 00573426 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 777706941 E-mail obec@horskakvilda.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.10.85
KEO-W 1.10.85 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Komentáře
Obec Horská Kvilda Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 194 060,05 190 00 102,14 195 00 99,52 939,95 5 477,57 25 00 21,91 25 00 21,91 19 522,43 22 714,70 20 00 113,57 23 00 98,76 285,30 199 838,72 190 00 105,18 200 00 99,92 161,28 39 33 10 00 393,30 60 00 65,55 20 67 395 532,86 390 00 101,42 396 00 99,88 467,14 60 50 12 70 85,71 10 238 507,00 250 00 95,40 250 00 95,40 11 493,00 47 372,00 41 00 115,54 48 00 98,69 628,00 3 559,64 4 00 88,99 4 00 88,99 440,36 5 50 1 50 1 45 141 939,00 108 00 131,43 142 10 99,89 161,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 288 981,54 1 229 00 104,88 1 344 30 95,88 55 318,46 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 333 423,00 356 00 93,66 363 089,00 91,83 29 666,00 20 50 1 00 2 05 21 50 95,35 1 00 10 00 10 00 10 2 212,00 3 00 73,73 3 212,00 68,87 1 00 45 452,00 45 00 101,00 46 00 98,81 548,00 3 47 3 47 10 406,76 8 00 5,08 8 00 5,08 7 593,24 6 756,00 1 00 675,60 7 00 96,51 244,00 21 30 20 00 106,50 21 30 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 443 519,76 434 00 102,19 483 571,00 91,72 40 051,24 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 4 655,00 4 655,00 10 70 00 70 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 129 055,00 54 40 237,23 129 055,00 10 PŘÍJMY CELKEM 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Horská Kvilda Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5492 Dary obyvatelstvu 42 40 60 00 70,67 60 00 70,67 17 60 13 00 17 00 76,47 18 00 72,22 5 00 120 00 120 00 10 120 00 10 1 45 12 00 12,08 12 00 12,08 10 55 11 322,00 17 00 66,60 17 00 66,60 5 678,00 40 1 00 4 1 00 4 60 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 89 99 50 00 179,98 90 00 99,99 1 8 96 9 00 99,56 4 22 202,00 80 00 27,75 81 00 27,41 58 798,00 38,20 4 95,50 1,80 10 00 10 00 10 00 30 60 30 655,00 99,82 55,00 53 222,00 70 00 76,03 70 00 76,03 16 778,00 40 00 7 02 8 00 87,75 11 40 61,58 4 38 36 36 40 00 90,90 3 64 848,00 1 00 84,80 1 00 84,80 152,00 40 434,74 50 00 80,87 50 00 80,87 9 565,26 29 555,44 24 00 123,15 30 00 98,52 444,56 32 50 24 00 135,42 32 50 10 86 5 00 17,20 1 53 56,21 67 19 10 10 00 191,00 20 00 95,50 90 5 00 5 00 5 00 3 421,00 10 00 34,21 10 00 34,21 6 579,00 424 129,80 471 00 90,05 573 20 73,99 149 070,20 137 515,15 23 00 597,89 141 40 97,25 3 884,85 13 746,00 10 00 137,46 13 75 99,97 4,00 11 696,00 10 00 116,96 11 80 99,12 104,00 6 096,00 15 00 40,64 15 00 40,64 8 904,00 8 00 5 00 5 00 5 518,00 10 00 55,18 10 00 55,18 4 482,00 108 30 100 00 108,30 108 30 10 27 546,80 50 00 55,09 27 70 99,45 153,20 10 00 10 00 10 00 2 64 3 00 88,00 36 1 00 10 00 1 10 00 1 9 00 39 33 39 40 99,82 7 12 533,71 13 00 96,41 12 60 99,47 66,29 12 00 10 00 12 12 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 365 734,84 1 357 00 100,64 1 716 275,00 79,58 350 540,16 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podo 1 198 316,00 355 40 337,17 1 203 40 99,58 5 084,00 5 00 5 00 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 198 316,00 360 40 332,50 1 208 40 99,17 10 084,00 VÝDAJE CELKEM 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Horská Kvilda Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 702 494,54 967 749,00 72,59 702 494,54 967 749,00 72,59 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 288 981,54 1 229 00 104,88 1 344 30 95,88 55 318,46 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 443 519,76 434 00 102,19 483 571,00 91,72 40 051,24 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 129 055,00 54 40 237,23 129 055,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 365 734,84 1 357 00 100,64 1 716 275,00 79,58 350 540,16 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 198 316,00 360 40 332,50 1 208 40 99,17 10 084,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ 702 494,54 967 749,00 72,59 265 254,46 702 494,54 967 749,00 72,59 265 254,46 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 856 953,90 825 00 103,87 899 00 95,32 42 046,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 286 479,00 291 50 98,28 298 70 95,91 12 221,00 Správní popl. (Pol:136x) 5 50 1 50 1 45 Daň z nemov. (Pol:1511) 141 939,00 108 00 131,43 142 10 99,89 161,00 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 559,64 4 00 88,99 4 00 88,99 440,36 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 65 313,36 Únor 72 604,49 Březen 50 818,00 Duben 67 000,96 Květen 50 726,98 Červen 104 527,06 Červenec 94 750,46 Srpen 66 513,66 Září 68 317,96 Říjen 47 560,11 Listopad 71 475,31 Prosinec 97 345,55 CELKEM 856 953,90 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 188 312,83 83 256,87 65 313,36 93 415,00 89 133,00 72 604,49 65 83 70 389,00 50 818,00 62 902,00 68 028,00 67 000,96 102 847,00 64 937,00 50 726,98 60 977,00 68 241,00 104 527,06 104 085,00 113 101,00 94 750,46 62 799,00 81 862,00 66 513,66 44 319,00 52 718,00 68 317,96 59 291,00 35 241,00 47 560,11 69 469,00 68 239,00 71 475,31 93 424,62 77 358,37 97 345,55 CELKEM 1 007 671,45 872 504,24 856 953,90 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2510 Podpora podnikání 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 185 856,00 107 00 173,70 267 80 69,40 81 944,00 27 64 8 00 345,50 33 00 83,76 5 36 69 677,15 102 00 68,31 111 00 62,77 41 322,85 1 30 1 30 10 108 30 100 00 108,30 108 30 10 10 00 10 00 10 00 30 727,00 40 00 76,82 51 00 60,25 20 273,00 111 203,80 130 00 85,54 130 00 85,54 18 796,20 3 36 5 00 67,20 4 03 83,37 67 22 471,00 38 00 59,13 38 00 59,13 15 529,00 228,00 30 76,00 72,00 58 856,00 50 00 117,71 58 90 99,93 44,00 1 607,00 5 00 32,14 5 00 32,14 3 393,00 1 753,00 15 00 11,69 15 00 11,69 13 247,00 142 113,00 141 00 100,79 142 40 99,80 287,00 518 223,74 509 00 101,81 648 245,00 79,94 130 021,26 3 971,80 4 00 99,30 4 00 99,30 28,20 25 583,64 20 00 127,92 26 00 98,40 416,36 39 33 39 40 99,82 7 12 533,71 13 00 96,41 12 60 99,47 66,29 1 00 60 00 1,67 10 00 1 9 00 Celkem Skutečnost 1 365 734,84 1 357 00 100,64 1 716 275,00 79,58 350 540,16 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 418 036,54 1 283 40 110,49 1 473 355,00 96,25 55 318,46 246 884,00 246 00 100,36 247 00 99,95 116,00 1 00 1 00 10 24 60 31 00 79,35 33 30 73,87 8 70 61 692,00 65 00 94,91 65 00 94,91 3 308,00 15 682,00 12 00 130,68 15 682,00 10 279,00 279,00 10 10 00 1 00 1 00 11 00 90,91 1 00 32 07 40 00 80,18 45 81 70,01 13 74 6 756,00 1 00 675,60 7 00 96,51 244,00 44 15 30 00 147,17 49 50 89,19 5 35 406,76 8 00 5,08 8 00 5,08 7 593,24 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2510 Podpora podnikání 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 247 534,30 107 00 231,34 333 80 74,16 86 265,70 27 64 8 00 345,50 33 00 83,76 5 36 1 206 314,85 457 40 263,73 1 248 40 96,63 42 085,15 1 30 1 30 10 108 30 100 00 108,30 108 30 10 10 00 10 00 10 00 30 727,00 40 00 76,82 51 00 60,25 20 273,00 111 203,80 130 00 85,54 130 00 85,54 18 796,20 3 36 5 00 67,20 4 03 83,37 67 22 471,00 38 00 59,13 38 00 59,13 15 529,00 228,00 5 00 4,56 5 30 4,30 5 072,00 58 856,00 50 00 117,71 58 90 99,93 44,00 1 607,00 5 00 32,14 5 00 32,14 3 393,00 1 753,00 15 00 11,69 15 00 11,69 13 247,00 142 113,00 141 00 100,79 142 40 99,80 287,00 518 223,74 509 00 101,81 648 245,00 79,94 130 021,26 3 971,80 4 00 99,30 4 00 99,30 28,20 25 583,64 20 00 127,92 26 00 98,40 416,36 39 33 39 40 99,82 7 12 533,71 13 00 96,41 12 60 99,47 66,29 1 00 60 00 1,67 10 00 1 9 00 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 213 496,00 61 678,30 275 174,30 366 80 75,02 91 625,70 70 977,15 1 136 637,70 1 207 614,85 1 249 70 96,63 42 085,15 108 30 108 30 108 30 10 10 00 10 00 30 727,00 30 727,00 51 00 60,25 20 273,00 111 203,80 111 203,80 130 00 85,54 18 796,20 26 059,00 26 059,00 47 33 55,06 21 271,00 62 216,00 62 216,00 78 90 78,85 16 684,00 660 336,74 660 336,74 790 645,00 83,52 130 308,26 68 885,44 68 885,44 69 40 99,26 514,56 13 533,71 13 533,71 22 60 59,88 9 066,29 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 365 734,84 1 198 316,00 2 564 050,84 2 924 675,00 87,67 360 624,16 % KEO-W 1.10.85 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 259 714,45 205 925,74 157 598,75 91 676,19 89 112,94 63 555,44 103 818,66 65 415,50 62 834,14 98 188,20 232 242,27 249 156,12 237 766,87 828 425,69 150 533,67 69 121,74 135 384,00 97 019,81 74 249,41 438 574,53 97 534,33 80 254,67 260 766,81 276 737,21 1 861 556,30 2 564 050,84 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 259 714,45 205 925,74 53 788,71 Únor 157 598,75 91 676,19 65 922,56 Březen 89 112,94 63 555,44 25 557,50 Duben 103 818,66 65 415,50 38 403,16 Květen 62 834,14 98 188,20-35 354,06 Červen 232 242,27 249 156,12-16 913,85 Červenec 237 766,87 87 440,08 150 326,79 Srpen 150 533,67 69 121,74 81 411,93 Září 135 384,00 97 019,81 38 364,19 Říjen 74 249,41 120 625,25-46 375,84 Listopad 97 534,33 80 254,67 17 279,66 Prosinec 260 766,81 137 356,10 123 410,71 CELKEM 1 861 556,30 1 365 734,84 495 821,46 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 470 633,82 48 356,00 4 536 556,38 20 014,00 4 562 113,88 14 167,00 4 600 517,04 15 26 4 565 162,98 7 675,00 4 548 249,13 22 328,00 3 957 590,31 54 986,00 4 039 002,24 18 136,00 4 077 366,43 16 613,00 3 713 041,31 5 553,00 3 730 320,97 11 336,00 3 714 350,57 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 205 925,74 91 676,19 63 555,44 65 415,50 98 188,20 249 156,12 87 440,08 740 985,61 69 121,74 97 019,81 120 625,25 317 949,28 80 254,67 137 356,10 139 381,11 1 365 734,84 1 198 316,00 KEO-W 1.10.85 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 194 060,05 190 00 102,14 195 00 99,52 939,95 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 477,57 25 00 21,91 25 00 21,91 19 522,43 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 22 714,70 20 00 113,57 23 00 98,76 285,30 1121 Daň z příjmů právnických osob 199 838,72 190 00 105,18 200 00 99,92 161,28 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 39 33 10 00 393,30 60 00 65,55 20 67 1211 Daň z přidané hodnoty 395 532,86 390 00 101,42 396 00 99,88 467,14 1341 Poplatek ze psů 60 50 12 70 85,71 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 238 507,00 250 00 95,40 250 00 95,40 11 493,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 47 372,00 41 00 115,54 48 00 98,69 628,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 3 559,64 4 00 88,99 4 00 88,99 440,36 1361 Správní poplatky 5 50 1 50 1 45 1511 Daň z nemovitých věcí 141 939,00 108 00 131,43 142 10 99,89 161,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 333 423,00 356 00 93,66 363 089,00 91,83 29 666,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 20 50 1 00 2 05 21 50 95,35 1 00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 10 00 10 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 212,00 3 00 73,73 3 212,00 68,87 1 00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 45 452,00 45 00 101,00 46 00 98,81 548,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 47 3 47 10 2141 Příjmy z úroků (část) 406,76 8 00 5,08 8 00 5,08 7 593,24 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 6 756,00 1 00 675,60 7 00 96,51 244,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 21 30 20 00 106,50 21 30 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 00 70 00 10 Příjmy: 1 856 901,30 1 717 40 1 952 271,00 95,11 95 369,70 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 42 40 60 00 70,67 60 00 70,67 17 60 5021 Ostatní osobní výdaje 13 00 17 00 76,47 18 00 72,22 5 00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 120 00 120 00 10 120 00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 45 12 00 12,08 12 00 12,08 10 55 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 11 322,00 17 00 66,60 17 00 66,60 5 678,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 1 00 4 1 00 4 60 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 00 1 00 1 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 2 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 89 99 50 00 179,98 90 00 99,99 1 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 96 9 00 99,56 4 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 202,00 80 00 27,75 81 00 27,41 58 798,00 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 38,20 4 95,50 1,80 5151 Studená voda 10 00 10 00 10 00 5153 Plyn 25 945,00 26 00 99,79 55,00 5154 Elektrická energie 53 222,00 70 00 76,03 70 00 76,03 16 778,00 5155 Pevná paliva 40 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 02 8 00 87,75 11 40 61,58 4 38 5159 Nákup ostatních paliv a energie 36 36 40 00 90,90 3 64 5161 Poštovní služby 848,00 1 00 84,80 1 00 84,80 152,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 40 434,74 50 00 80,87 50 00 80,87 9 565,26 5163 Služby peněžních ústavů 29 555,44 24 00 123,15 30 00 98,52 444,56 5164 Nájemné 32 50 24 00 135,42 32 50 10 5165 Nájemné za půdu 86 5 00 17,20 1 53 56,21 67 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 19 10 10 00 191,00 20 00 95,50 90 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 5 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 421,00 10 00 34,21 10 00 34,21 6 579,00 5169 Nákup ostatních služeb 424 129,80 471 00 90,05 573 20 73,99 149 070,20 5171 Opravy a udržování 137 515,15 23 00 597,89 141 40 97,25 3 884,85 5172 Programové vybavení 13 746,00 10 00 137,46 13 75 99,97 4,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 696,00 10 00 116,96 11 80 99,12 104,00 5175 Pohoštění 6 096,00 15 00 40,64 15 00 40,64 8 904,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně KEO-W 1.10.85 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 8 00 5 00 5 00 5194 Věcné dary 5 518,00 10 00 55,18 10 00 55,18 4 482,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 108 30 100 00 108,30 108 30 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 27 546,80 50 00 55,09 27 70 99,45 153,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 00 10 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 64 3 00 88,00 36 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 00 10 00 1 10 00 1 9 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 39 33 39 40 99,82 7 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 10 00 12 12 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 198 316,00 355 40 337,17 1 203 40 99,58 5 084,00 6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a 5 00 5 00 5 00 Výdaje: 2 546 862,13 1 704 40 2 907 42 87,60 360 557,87 UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 655,00 4 655,00 10 Příjmy: 4 655,00 4 655,00 10 5153 Plyn 4 655,00 4 655,00 10 Výdaje: 4 655,00 4 655,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 13 00 Výdaje: 13 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 8 683,90 8 70 99,81 16,10 Výdaje: 8 683,90 8 70 99,81 16,10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 3 849,81 3 90 98,71 50,19 Výdaje: 3 849,81 3 90 98,71 50,19 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 CELKEM VÝDAJE: 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2013 2014 2015 26 00 26 00 32 081,50 414 24 414 24 414 24 27 322 588,06 27 322 588,06 27 781 399,06 2 460 748,16 2 893 028,72 2 893 028,72 673 421,81 687 344,31 649 232,45 501 839,00 501 839,00 501 839,00 10 00 10 00 10 00-26 00-26 00-32 081,50-21 855,00-39 14-71 432,00-9 022 873,00-9 643 09-9 910 206,45-789 294,00-971 735,00-1 168 223,00-673 421,81-687 344,31-649 232,45 8 303,22 7 610,55 14 716,88-31 92-31 92 4 060 584,21 4 416 845,11 3 714 350,57 515 20 515 20 509 20 60 51 78 09 60 51 18 015,00 15 35 45 87 31 370,36 35 199,24 29 616,69 1 00 KEO-W 1.10.85 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 65 809,13 46 513,82 15 298,60 100 00 100 00 13 493,00 11 57 11 875,00 3 286,00 1 35 1 35 2 783,00 2 13 2 175,00 2 450,80 72 533,71 70 00 23 267,00 6 666,70 6 666,70 22 015,00 7 719,72 35 749,00 34 990 454,35 34 990 454,35 34 971 454,35 9 523 311,02 9 185 927,69 8 841 575,81-8 838 536,91-8 838 536,91-8 838 536,91-13 781 073,98-13 781 073,98-13 781 073,98 2 986 794,03 3 458 717,90 3 695 583,58 KEO-W 1.10.85 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 64 552,50 68 090,50 41 072,97 57 509,00 35 44 68 312,00 2 961,00 26 309,00 63 431,00 451,58 692,67 518,20 19 395,28 19 364,15 120 582,00 12 847,00 13 477,00 11 696,00 3 456,00 6 191,00 6 096,00 721 357,78 399 242,97 573 158,55 210 944,00 196 85 175 75 26 035,00 16 656,00 12 772,00 40 40 40 38,20 3 574,00 5 69 5 518,00 33 964,27 30 323,42 34 710,19 808 088,00 819 943,00 1 235 402,45 31 92 36 267,70 13 922,50 89 99 19 069,80 103 832,34 43 186,80 37 62 5 51 39 33 KEO-W 1.10.85 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 404 087,00 54 744,00 41 169,00 46 055,00 205 78 294 184,70 5 76 8 98 11 92 5 298 092,00 253 379,00 286 479,00 33 364,00 33 199,00 42 071,00 5 681,82 35 6 756,00 84 8 289,00 2 344,00 20 307,50 8 949,55 2 887,15 406,76 100 00 578 552,93 443 404,62 484 706,88 277 663,80 242 827,62 222 252,32 260 977,04 203 286,76 239 168,72 469 030,61 426 389,86 395 532,86 129 631,00 149 072,00 141 939,00 4 283,03 3 236,22 3 559,64 KEO-W 1.10.85 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 65 809,13 46 513,82 15 298,60 100 00 100 00 13 493,00 11 57 11 875,00 3 286,00 1 35 1 35 2 783,00 2 13 2 175,00 2 450,80 72 533,71 70 00 23 267,00 KEO-W 1.10.85 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2013 2014 2015 60 51 78 09 60 51 18 015,00 15 35 45 87 KEO-W 1.10.85 Strana 24
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 2 098 933,77 1 748 290,61 1 861 556,30 V Ý D A J E 1 333 344,76 1 392 029,71 2 564 050,84 KEO-W 1.10.85 Strana 25
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0001 parkovné 0003 LYZ.STOPY 1 541 372,30 1 441 40 106,94 1 628 926,00 94,63 87 553,70 246 884,00 246 00 100,36 247 00 99,95 116,00 73 30 30 00 244,33 81 00 90,49 7 70 Celkem Skutečnost 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 KEO-W 1.10.85 Strana 26
V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0001 parkovné 0003 LYZ.STOPY 2 359 842,04 1 583 40 149,04 2 698 675,00 87,44 338 832,96 93 005,00 4 00 2 325,13 96 00 96,88 2 995,00 111 203,80 130 00 85,54 130 00 85,54 18 796,20 Celkem Skutečnost 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 27
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 1 348 036,54 1 283 40 105,04 1 403 355,00 96,06 55 318,46 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 00 1 00 10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 21 30 1 00 2 13 22 30 95,52 1 00 3612 Bytové hospodářství 61 692,00 65 00 94,91 65 00 94,91 3 308,00 3613 Nebytové hospodářství 15 682,00 12 00 130,68 15 682,00 10 3631 Veřejné osvětlení 279,00 279,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 1 00 1 00 11 00 90,91 1 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 32 07 40 00 80,18 45 81 70,01 13 74 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 6 756,00 1 00 675,60 7 00 96,51 244,00 6171 Činnost místní správy 44 15 30 00 147,17 49 50 89,19 5 35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 406,76 8 00 5,08 8 00 5,08 7 593,24 0000 celkem 1 541 372,30 1 441 40 106,94 1 628 926,00 94,63 87 553,70 0001 parkovné 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 246 884,00 246 00 100,36 247 00 99,95 116,00 0001 celkem 246 884,00 246 00 100,36 247 00 99,95 116,00 0003 LYZ.STOPY 0000 70 00 70 00 10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 30 30 00 11,00 11 00 3 7 70 0003 celkem 73 30 30 00 244,33 81 00 90,49 7 70 Celkem Skutečnost 1 861 556,30 1 717 40 108,39 1 956 926,00 95,13 95 369,70 KEO-W 1.10.85 Strana 28
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 154 529,30 103 00 150,03 237 80 64,98 83 270,70 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 27 64 8 00 345,50 33 00 83,76 5 36 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 206 314,85 457 40 263,73 1 248 40 96,63 42 085,15 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 1 30 1 30 10 2510 Podpora podnikání 108 30 100 00 108,30 108 30 10 3113 Základní školy 10 00 10 00 10 00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 727,00 40 00 76,82 51 00 60,25 20 273,00 3613 Nebytové hospodářství 3 36 5 00 67,20 4 03 83,37 67 3631 Veřejné osvětlení 22 471,00 38 00 59,13 38 00 59,13 15 529,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 228,00 5 00 4,56 5 30 4,30 5 072,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 58 856,00 50 00 117,71 58 90 99,93 44,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 607,00 5 00 32,14 5 00 32,14 3 393,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 753,00 15 00 11,69 15 00 11,69 13 247,00 6112 Zastupitelstva obcí 142 113,00 141 00 100,79 142 40 99,80 287,00 6171 Činnost místní správy 518 223,74 509 00 101,81 648 245,00 79,94 130 021,26 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 971,80 4 00 99,30 4 00 99,30 28,20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 25 583,64 20 00 127,92 26 00 98,40 416,36 6399 Ostatní finanční operace 39 33 39 40 99,82 7 6402 Finanční vypořádání minulých let 12 533,71 13 00 96,41 12 60 99,47 66,29 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 00 60 00 1,67 10 00 1 9 00 0000 celkem 2 359 842,04 1 583 40 149,04 2 698 675,00 87,44 338 832,96 0001 parkovné 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 93 005,00 4 00 2 325,13 96 00 96,88 2 995,00 0001 celkem 93 005,00 4 00 2 325,13 96 00 96,88 2 995,00 0003 LYZ.STOPY 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 111 203,80 130 00 85,54 130 00 85,54 18 796,20 0003 celkem 111 203,80 130 00 85,54 130 00 85,54 18 796,20 Celkem Skutečnost 2 564 050,84 1 717 40 149,30 2 924 675,00 87,67 360 624,16 KEO-W 1.10.85 Strana 29
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15291 Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území ná 4 655,00 4 655,00 C e l k e m 4 655,00 4 655,00 C E L K E M 4 655,00 4 655,00 KEO-W 1.10.85 Strana 30
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 Dotace na lyž.stopu 70 00 70 00 C e l k e m 70 00 70 00 C E L K E M 70 00 70 00 KEO-W 1.10.85 Strana 31
Dne 2.5.2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Krajským úřadem Plzeňského kraje - s výhradou, bez vlivu na hospodaření obce Přílohy k závěrečnému účtu jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce. Na úřední desce obce se nevyvěšují z důvodu jejich rozsáhlosti a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - Výkaz pro hospodaření plnění rozpočtu k 31.12.2015 - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 - Rozvaha k 31.12.2015 - Příloha k 31.12.2015 Závěrečný účet vyvěšen dne : Závěrečný účet sejmut dne :.. Závěrečný účet vyvěšen i v elektronické podobě Jaromír Chval - starosta obce KEO-W 1.10.85 Strana 32
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 33