Město Štětí Komentář k III. rozpočtovému opatření k 24. 6. 2010 Ke III. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. úspory finančních prostředků dle skutečných výdajů na realizované akce ZŠ Ostrovní snížení výdajů na zateplení a výměnu oken projekt SFŽP ČR (- 1 mil.); Chráněné bydlení snížení výdajů na rekonstrukci střechy a plotu (- 320 tis.); Stálé kiosky pro odběr elektřiny v Radouni a Stračí snížení výdajů (- 55 tis.). Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč 1 375 tis. B. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění silničních vpustí snížení výdajů v souladu s uzavřenou dodavatelskou smlouvou (- 500 tis.); Veřejná zeleň zvýšení provozních výdajů na údržbu zeleně upřesněné požadavky včetně sekání rozvojových ploch, tj. bývalých polí (+ 500 tis.); ZŠ TGM použití části finančních prostředků původně vyčleněných na dokončení výměny oken, a sice na obnovu počítačové učebny (± 240 tis.). C. nové návrhy na doplnění rozpočtu Místní správa opravy a údržba výměna stožárů na vlajky odstranění 8 stožárů na Mírovém nám. a výměna 3 stožárů před budovou Radnice (+ 60 tis.); Místní správa majetek města dodavatelské zajištění energetického managementu budov v majetku města dle zpracovaných energetických auditů (+ 200 tis.); Osobní lodní doprava na Labi nákup lodiček a šlapadel určených pro veřejnost v rámci areálu vodních sportů předpokládaným provozovatelem je občanské sdružení Veslařský klub SEPAP Štětí, kterému se tento majetek na základě uzavřené smlouvy zapůjčí (+ 150 tis.); Centrální školní jídelna výměna elektroinstalace v kuchyni dle požadavků z provedené revize práce budou koordinovány v souvislosti s dokončením úpravy podlah (+ 150 tis.); dokončení podlah v kuchyni navýšení výdajů dle nabídkových cen od dodavatelů (+ 50 tis.); Dům dětí a mládeže navýšení příspěvku zřizovatele na provoz o částku na opravu okapů, které byly ukradeny Městu Štětí bylo proplaceno formou pojistné náhrady (+ 10 tis.); Správa a údržba bytů výdaje na média (zejm. teplo) v bytech určených k prodeji (+ 100 tis.); opravy na DPS Školní 700 navýšení výdajů dle finálně smluvené ceny od dodavatele (+ 20 tis.); renovace střech domů č.p. 597 a 598 navýšení v důsledku volby kvalitnější krytiny než bylo původně plánováno (+ 200 tis.); Strana 1 (celkem 6)
Správa a údržba nebytových prostor navýšení o výdaje na média v nebytových prostorech zejm. objekt v Pivovarské č.p. 601 určený k přestavbě (+ 200 tis.) a na opravy zejm. výměna vstupních dveří městské tržnice (+ 80 tis.); Stavební úpravy prodejny na Chcebuzi navýšení výdajů o nové požadavky, které vznikly v průběhu realizace akce (+25 tis.); Revitalizace labského nábřeží projekt na cyklostezku od štětského mostu do Počeplic (+ 50 tis.); Dětská hřiště nová dětská hřiště v ulici Lidická, Ostrovní a v obci Radouň financováno z daru společnosti MONDI (+ 1,5 mil.); Mimořádné účelové dary a pomoc při živelných pohromách navýšení dle skutečného čerpání na základě přijatých rozhodnutí Rady města (+ 50 tis.). Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč 2 845 tis. D. nové návrhy na doplnění rozpočtu akce financované z dotací a FRM Bezdrátový veřejný rozhlas investice spolufinancovaná z dotace Operačního programu Životní prostředí a SFŽP ČR (+ 2,1 mil.), přičemž se ponižuje o částku na projekt zahrnutou původně v oblasti Místní správa chod úřadu (- 50 tis.); Zateplení MŠ Beruška investice dle projektu spolufinancovaná z dotace OPŽP a SFŽP ČR (+ 4,6 mil.); Zateplení startovacích bytů investice spolufinancovaná z programu Zelená úsporám (+ 2 750 tis.). Úhrnem se jedná o zvýšení výdajů rozpočtu o Kč 9 400 tis., přičemž předpokládané dotace k těmto třem akcím by měly být ve výši Kč 5 823 tis. (viz příjmy). E. doplňující návrhy předložené Finančním výborem (viz zápis z jednání FV) a Radou města (viz zápis z jednání RM) Přístavba k objektu Palackého 599 pozastavení akce a snížení výdajů na úroveň nezbytnou k proplacení dle uzavřených smluv (- 400 tis.); Ubytovna pro potřeby města Palackého 599 vstupní turniket s čtečkou pozastavení nákupu investice (- 200 tis.); Mateřská škola výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů navýšení investice dle výsledků uskutečněného výběrového řízení (+ 400 tis.). Úhrnem se jedná o snížení výdajů rozpočtu o Kč 200 tis. Změny v příjmech: Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) navýšení předpokládaných příjmů o část vymožených místních poplatků za provoz VHP, které nebyly odvedeny provozovateli VHP v předchozích letech (+ 1 mil.); Odvod výtěžku z provozování loterií VHP snížení příjmů dle předložených výkazů provozovatelů VHP za rok 2009 (- 400 tis.); Přijaté sankce udělené stavební pokuty (+ 60 tis.); Ostatní příjmy příjmy za věcná břemena dle uzavřených smluv (+ 150 tis.); Přijaté dary finanční dary od firem zejm. v souvislosti s akcí FEDO (+ 60 tis.); Strana 2 (celkem 6)
Přijaté pojistné náhrady dle výměrů od pojišťoven zejm. krádež okapů na DDM (+ 30 tis.); Prodej dřeva z městských lesů upřesnění dle uzavřeného kontraktu (+ 60 tis.); Investiční dar účelově vázaný investiční dar od společnosti MONDI, a.s. (+ 1,5 mil.); Kapitálové příjmy z prodeje nehmotného a dlouhodobého majetku upřesněno dle skutečně uzavřených smluv (+ 2 mil.); Přijaté transfery a převody upřesnění skutečné výše poskytnuté dotace státu na výkon státní správy a školství na rok 2010 (+ 72 tis.); snížení poskytnuté dotace na zateplení ZŠ Ostrovní dle finálního rozpisu od SFŽP ČR (- 1 710 tis.); zařazení účelových neinvestičních dotací do rozpočtu dle rozpisu uvedeného v přehledové tabulce (+ 936 tis.); zařazení nových investičních dotací dle rozpisu v tabulce (+ 5 823 tis.). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (- 953 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města (+ 2 042 tis.). Úhrnem se financování zvyšuje o Kč 1 089 tis. Ve Štětí, 10. června 2010 Ing. Miroslav Andrt, v. r. vedoucí Ekonomického odboru Strana 3 (celkem 6)
III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K 24. 6. 2010 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet III. rozp. opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 99 011 600 99 611 Poplatky 18 125 600 18 725 poplatek za provozovaný výherní automat 1 000 1 000 2 000 odvod výtěžku z provozování loterií (výherních automatů) 1 000-400 600 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 20 135 300 20 435 přijaté sankce 60 60 ostatní příjmy 425 150 575 přijaté dary 60 60 přijaté pojistné náhrady 30 30 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 550 3 560 11 110 prodej dřeva z městských lesů 300 60 360 investiční dar od Mondi 1 500 1 500 prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města 7 250 2 000 9 250 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 37 598 5 121 42 719 neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství 8 300 72 8 372 dotace - zateplení ZŠ Ostrovní (předfinancováno z FRM) 7 000-1 710 5 290 dotace - veřejně prospěšné práce 98 390 488 dotace - FEDO (od Ústeckého kraje a Ministerstva kultury) 170 170 dotace - výměna sedaček v Kině 100 100 dotace volby 276 276 dotace - zateplení MŠ Beruška (předfinancováno z FRM) 2 423 2 423 dotace - zateplení startovacích bytů (předfinancováno z FRM) 1 644 1 644 dotace - bezdrátový rozhlas (předfinancováno z FRM) 1 756 1 756 PŘÍJMY CELKEM 164 294 9 581 173 875 FINANCOVÁNÍ 66 718 1 089 67 807 použití běžných prostředků z minulých let 30 803-953 29 850 čerpání Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let 34 860 2 042 36 902 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ 231 012 10 670 241 682 Strana 4 (celkem 6)
III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K 24. 6. 2010 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice Strana 5 (celkem 6) CELKEM III. rozp. Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 63 035 6 940 2 790 72 765 210 63 265 6 970 2 740 72 975 Místní správa - chod úřadu 34 640 600 150 35 390 210 34 840 660 100 35 600 opravy a údržba 600 600 60 660 660 správa majetku města 1 190 1 190 200 1 390 1 390 veřejný rozhlas 50 50-50 0 0 Čištění komunikací vč. zimní údržby 10 100 200 10 300-500 9 630 170 9 800 čištění silničních vpustí - nákup služeb 800 150 950-500 330 120 450 Veřejná zeleň 3 000 60 3 060 500 3 500 60 3 560 údržba veřejné zeleně 2 700 60 2 760 500 3 200 60 3 260 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 16 050 3 570 200 19 820 150 16 050 3 570 350 19 970 Osobní lodní doprava na Labi 230 230 150 230 150 380 SOCIÁLNÍ OBLAST 30 970 355 200 31 525-200 30 970 355 0 31 325 Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 2 805 100 200 3 105-200 2 805 100 0 2 905 ostatní výdaje 310 100 200 610-200 310 100 0 410 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 14 900 4 800 13 350 33 050-390 14 910 4 950 12 800 32 660 Mateřská škola 3 800 1 800 5 600 400 3 800 2 200 6 000 investice - výtah z kuchyně do jídelny včetně propojení objektů 1 800 1 800 400 2 200 2 200 ZŠ TGM 1 700 750 2 450 0 1 700 750 2 450 výměna oken - zbývající část 750 750-240 510 510 obnova počítačové učebny 0 240 240 240 ZŠ Ostrovní 2 800 11 000 13 800-1 000 2 800 10 000 12 800 investice - zateplení a výměna oken 11 000 11 000-1 000 10 000 10 000 Centrální školní jídelna 2 800 250 3 050 200 2 800 150 300 3 250 rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni Ostrovní 300 0 150 150 150 investice - nové podlahy a odkanalizování kuchyně 250 250 50 300 300 Dům dětí a mládeže 1 200 800 0 2 000 10 1 210 800 0 2 010 příspěvek zřizovatele na provoz 1 200 1 200 10 1 210 1 210 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY 4 100 1 800 0 5 900 600 4 400 2 100 0 6 500 správa a údržba bytů 3 200 500 3 700 100 3 300 500 3 800 DPS Školní 700 - nátěr balkonů a fasády, vodoměry 300 300 20 320 320 ul. 1.máje - dům č.p. 597 a 598 - renovace střechy 600 600 200 800 800 správa a údržba nebytových prostor 900 400 1 300 280 1 100 480 1 580
PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 4 400 100 47 995 52 495 10 250 4 400 100 58 245 62 745 Chráněné bydlení - rekonstrukce střechy a plot 1 700 1 700-320 1 380 1 380 Stálé kiosky pro odběr elektřiny a zastřešení tanečních parketů - Radouň, Stračí 275 275-55 220 220 Přístavba k objektu Palackého 599 500 500-400 100 100 Zastřešení a staveb. úpravy prodejny na Chcebuzi 1 300 1 300 25 1 325 1 325 Bezdrátový veřejný rozhlas 2 100 2 100 2 100 Revitalizace labského nábřeží - projekt 50 50 50 Dětská hřiště - Lidická, Ostrovní, Radouň (dar Mondi) 1 500 1 500 1 500 Zateplení Mateřské školy Beruška 4 600 4 600 4 600 Zateplení startovacích bytů 2 750 2 750 2 750 MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary 50 50 50 100 100 VÝDAJE CELKEM 146 962 18 815 65 235 231 012 10 670 147 552 19 295 74 835 241 682 III. rozpočtové opatření schválilo Zastupitelstvo Města Štětí dne 24. června 2010. Strana 6 (celkem 6)