Obec Neplachov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 11.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Neplachov Neplachov 37365 Neplachov 00581801 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 724290520 E-mail vera.mikova1970@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek KEO-W 1.10.42
Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 739 196,53 800 00 92,40 740 00 99,89 803,47 93 973,23 80 00 117,47 94 00 99,97 26,77 310 924,32 80 00 388,66 311 00 99,98 75,68 1 018 517,91 1 019 00 99,95 482,09 43 70 800 00 5,46 43 70 10 1 457 314,39 1 400 00 104,09 1 458 00 99,95 685,61 175 80 175 00 100,46 201 25 87,35 25 45 8 20 9 00 91,11 8 20 10 11 675,00 15 00 77,83 12 00 97,29 325,00 15 220,60 11 00 138,37 15 50 98,20 279,40 3 08 3 00 102,67 3 10 99,35 2 563 730,96 450 00 125,27 564 00 99,95 269,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 441 332,94 3 823 00 116,17 4 469 75 99,36 28 417,06 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 173 028,00 1 185 00 98,99 1 173 30 99,98 272,00 2 00 73 90 73 979,00 99,89 79,00 164 142,00 165 00 99,48 165 00 99,48 858,00 31 82 27 70 114,87 31 90 99,75 8 6 897,00 7 00 98,53 103,00 3 327,35 14 10 23,60 3 40 97,86 72,65 12 75 12 75 10 84 953,00 37 00 229,60 85 007,00 99,94 54,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 550 817,35 1 430 80 108,39 1 552 336,00 99,90 1 518,65 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 375,00 4 375,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 375,00 4 375,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 67 60 67 60 10 12 051,54 12 051,54 10 204 877,20 204 877,20 10 286 825,30 287 00 99,94 174,70 13 612,44 13 663,98 99,62 51,54 231 412,50 231 412,50 10 81 675,00 81 675,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 898 053,98 898 280,22 99,97 226,24 PŘÍJMY CELKEM 6 894 579,27 5 253 80 131,23 6 924 741,22 99,56 30 161,95 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 174 907,00 175 00 99,95 175 00 99,95 93,00 19 409,00 12 00 161,74 19 50 99,53 91,00 173 594,00 198 00 87,67 175 445,00 98,94 1 851,00 398 445,00 398 00 100,11 398 50 99,99 55,00 43 572,00 46 00 94,72 43 60 99,94 28,00 51 096,00 53 00 96,41 51 20 99,80 104,00 736,00 1 00 73,60 1 00 73,60 264,00 8 604,00 9 00 95,60 396,00 12 573,00 11 00 114,30 12 60 99,79 27,00 255 075,12 20 00 1 275,38 255 24 99,94 164,88 139 475,00 198 00 70,44 141 95 98,26 2 475,00 18 601,00 5 00 372,02 18 80 98,94 199,00 92 68 70 00 132,40 93 00 99,66 32 160 625,00 169 00 95,04 161 50 99,46 875,00 31 198,00 48 00 65,00 31 239,00 99,87 41,00 2 992,00 5 00 59,84 3 00 99,73 8,00 968,00 3 00 32,27 1 00 96,80 32,00 56 017,00 47 00 119,19 56 753,00 98,70 736,00 2 587,09 3 00 86,24 412,91 48 40 50 00 96,80 48 40 10 1 50 8 00 18,75 1 50 10 1 385 359,99 1 300 00 106,57 1 389 41 99,71 4 050,01 898 380,84 915 00 98,18 899 155,84 99,91 775,00 3 815,00 8 00 47,69 4 70 81,17 885,00 28 648,00 37 00 77,43 28 80 99,47 152,00 5 989,50 6 00 99,83 10,50 76 596,00 40 00 191,49 76 655,00 99,92 59,00 154 00 159 00 96,86 154 00 10 10 183,00 10 00 101,83 10 20 99,83 17,00 57 069,00 20 00 285,35 58 00 98,39 931,00 34 701,42 34 704,42 99,99 3,00 223 285,00 250 00 89,31 223 60 99,86 315,00 14 103,00 14 103,00 10 5 00 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 590 184,96 4 256 00 107,85 4 605 555,26 99,67 15 370,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 10 32 00 37,81 12 10 10 63 24 965 80 6,55 65 00 97,29 1 76 272 25 272 25 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 347 59 997 80 34,84 349 35 99,50 1 76 VÝDAJE CELKEM 4 937 774,96 5 253 80 93,98 4 954 905,26 99,65 17 130,30 KEO-W 1.10.42 Strana 2
Obec Neplachov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % -1 956 804,31-1 969 835,96 99,34-1 956 804,31-1 969 835,96 99,34 KEO-W 1.10.42 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 441 332,94 3 823 00 116,17 4 469 75 99,36 28 417,06 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 550 817,35 1 430 80 108,39 1 552 336,00 99,90 1 518,65 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 375,00 4 375,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 898 053,98 898 280,22 99,97 226,24 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 894 579,27 5 253 80 131,23 6 924 741,22 99,56 30 161,95 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 590 184,96 4 256 00 107,85 4 605 555,26 99,67 15 370,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 347 59 997 80 34,84 349 35 99,50 1 76 C E L K E M V Ý D A J E 4 937 774,96 5 253 80 93,98 4 954 905,26 99,65 17 130,30 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 956 804,31-1 969 835,96 99,34-13 031,65-1 956 804,31-1 969 835,96 99,34-13 031,65 KEO-W 1.10.42 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 663 626,38 3 160 00 115,94 3 665 70 99,94 2 073,62 Místní popl. (Pol:133x-134x) 195 675,00 199 00 98,33 221 45 88,36 25 775,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 08 3 00 102,67 3 10 99,35 2 Daň z nemov. (Pol:1511) 563 730,96 450 00 125,27 564 00 99,95 269,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 15 220,60 11 00 138,37 15 50 98,20 279,40 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 246 199,28 Únor 339 608,13 Březen 205 577,39 Duben 276 795,19 Květen 200 018,10 Červen 375 794,84 Červenec 414 725,45 Srpen 292 133,80 Září 339 574,31 Říjen 238 298,72 Listopad 302 907,05 Prosinec 431 994,12 CELKEM 3 663 626,38 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 427 058,04 350 047,00 246 199,28 342 733,00 342 462,00 339 608,13 240 919,00 250 252,00 205 577,39 183 637,00 260 812,00 276 795,19 238 637,00 248 769,00 200 018,10 236 946,00 237 039,00 375 794,84 384 883,00 437 929,00 414 725,45 346 257,00 316 741,00 292 133,80 196 022,00 272 957,00 339 574,31 279 86 185 94 238 298,72 268 26 289 224,00 302 907,05 337 005,84 366 966,93 431 994,12 CELKEM 3 482 217,88 3 559 138,93 3 663 626,38 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost schválený % % 634 259,86 740 00 85,71 636 00 99,73 1 740,14 2 36 175 00 1,35 3 00 78,67 64 130 628,00 400 00 32,66 132 00 98,96 1 372,00 443 111,84 400 00 110,78 443 111,84 10 10 00 22 50 20 00 112,50 22 50 10 272 323,00 30 00 907,74 272 648,00 99,88 325,00 50 992,00 15 00 339,95 52 00 98,06 1 008,00 24 795,00 24 00 103,31 25 60 96,86 805,00 11 70 15 00 78,00 12 00 97,50 30 17 56 30 00 58,53 18 00 97,56 44 5 85 6 00 97,50 6 00 97,50 15 75 663,00 62 00 122,04 75 952,00 99,62 289,00 164 245,00 120 00 136,87 164 705,00 99,72 46 149 00 149 00 10 149 00 10 5 00 50 11 80 00 62,64 51 00 98,25 89 360 514,80 241 00 149,59 362 10 99,56 1 585,20 328 413,00 250 00 131,37 329 00 99,82 587,00 264 99 264 99 10 20 379,00 21 00 97,04 621,00 20 00 133 916,00 120 00 111,60 135 095,00 99,13 1 179,00 5 00 10 00 5 5 00 10 163 667,50 140 00 116,91 163 80 99,92 132,50 140 667,00 131 00 107,38 141 346,00 99,52 679,00 435 746,00 440 00 99,03 435 90 99,96 154,00 440 196,96 366 00 120,27 441 504,42 99,70 1 307,46 5 769,00 7 00 82,41 6 20 93,05 431,00 221 725,00 250 00 88,69 222 00 99,88 275,00 14 103,00 14 103,00 10 Celkem Skutečnost schválený % % 4 590 184,96 4 256 00 107,85 4 605 555,26 99,67 15 370,30 KEO-W 1.10.42 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3392 Zájmová činnost v kultuře 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 5 339 386,92 3 823 00 139,66 5 368 030,22 99,47 28 643,30 164 142,00 165 00 99,48 165 00 99,48 858,00 1 057 836,00 1 100 00 96,17 1 058 00 99,98 164,00 29 40 25 20 116,67 29 40 10 47 951,00 10 00 479,51 48 108,00 99,67 157,00 2 42 2 50 96,80 2 50 96,80 8 89 374,00 89 453,00 99,91 79,00 34 76 27 00 128,74 34 80 99,89 4 112 332,00 85 00 132,16 112 40 99,94 68,00 90 2 00 45,00 90 10 16 077,35 14 10 114,02 16 15 99,55 72,65 6 894 579,27 5 253 80 131,23 6 924 741,22 99,56 30 161,95 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 634 259,86 740 00 85,71 636 00 99,73 1 740,14 2 36 175 00 1,35 3 00 78,67 64 193 868,00 417 00 46,49 197 00 98,41 3 132,00 443 111,84 400 00 110,78 443 111,84 10 10 00 22 50 20 00 112,50 22 50 10 272 323,00 30 00 907,74 272 648,00 99,88 325,00 50 992,00 15 00 339,95 52 00 98,06 1 008,00 24 795,00 24 00 103,31 25 60 96,86 805,00 11 70 15 00 78,00 12 00 97,50 30 17 56 30 00 58,53 18 00 97,56 44 5 85 6 00 97,50 6 00 97,50 15 75 663,00 62 00 122,04 75 952,00 99,62 289,00 164 245,00 120 00 136,87 164 705,00 99,72 46 965 80 149 00 149 00 10 149 00 10 5 00 50 11 80 00 62,64 51 00 98,25 89 12 10 15 00 80,67 12 10 10 360 514,80 241 00 149,59 362 10 99,56 1 585,20 328 413,00 250 00 131,37 329 00 99,82 587,00 537 24 537 24 10 20 379,00 21 00 97,04 621,00 20 00 133 916,00 120 00 111,60 135 095,00 99,13 1 179,00 5 00 10 00 5 5 00 10 163 667,50 140 00 116,91 163 80 99,92 132,50 140 667,00 131 00 107,38 141 346,00 99,52 679,00 435 746,00 440 00 99,03 435 90 99,96 154,00 440 196,96 366 00 120,27 441 504,42 99,70 1 307,46 5 769,00 7 00 82,41 6 20 93,05 431,00 221 725,00 250 00 88,69 222 00 99,88 275,00 14 103,00 14 103,00 10 4 937 774,96 5 253 80 93,98 4 954 905,26 99,65 17 130,30 KEO-W 1.10.42 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 634 259,86 634 259,86 636 00 99,73 1 740,14 2 36 2 36 3 00 78,67 64 573 739,84 63 24 636 979,84 640 111,84 99,51 3 132,00 294 823,00 294 823,00 295 148,00 99,89 325,00 50 992,00 50 992,00 52 00 98,06 1 008,00 299 813,00 299 813,00 302 257,00 99,19 2 444,00 149 00 149 00 149 00 10 410 624,80 12 10 422 724,80 425 20 99,42 2 475,20 747 698,00 272 25 1 019 948,00 1 022 335,00 99,77 2 387,00 168 667,50 168 667,50 168 80 99,92 132,50 140 667,00 140 667,00 141 346,00 99,52 679,00 875 942,96 875 942,96 877 404,42 99,83 1 461,46 227 494,00 227 494,00 228 20 99,69 706,00 14 103,00 14 103,00 14 103,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 590 184,96 347 59 4 937 774,96 4 954 905,26 99,65 17 130,30 % KEO-W 1.10.42 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 293 873,61 255 683,70 399 991,09 395 566,61 446 909,69 376 839,50 575 149,54 348 720,31 468 436,03 327 045,37 882 339,15 274 735,88 534 895,70 421 957,79 402 007,85 665 184,81 450 246,37 663 885,65 885 141,83 592 551,71 703 716,75 207 446,77 851 871,66 408 156,86 6 894 579,27 4 937 774,96 KEO-W 1.10.42 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 293 873,61 255 683,70 38 189,91 Únor 399 991,09 395 566,61 4 424,48 Březen 446 909,69 376 839,50 70 070,19 Duben 575 149,54 348 720,31 226 429,23 Květen 468 436,03 317 045,37 151 390,66 Červen 882 339,15 274 735,88 607 603,27 Červenec 534 895,70 409 857,79 125 037,91 Srpen 402 007,85 392 934,81 9 073,04 Září 445 871,37 610 645,65-164 774,28 Říjen 628 065,35 592 551,71 35 513,64 Listopad 634 093,29 207 446,77 426 646,52 Prosinec 851 871,66 408 156,86 443 714,80 CELKEM 6 563 504,33 4 590 184,96 1 973 319,37 KEO-W 1.10.42 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 10 697 165,40 17 555,00 10 701 589,88 69 136,00 10 771 660,07 130 445,00 10 998 089,30 125 979,00 11 139 479,96 111 409,00 11 747 083,23 93 277,00 11 860 021,14 46 23 11 596 844,18 22 771,00 11 383 204,90 62 289,00 11 675 795,02 60 626,00 12 172 065,00 32 126,00 12 615 779,80 KEO-W 1.10.42 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 255 683,70 395 566,61 376 839,50 348 720,31 317 045,37 10 00 274 735,88 409 857,79 12 10 392 934,81 272 25 610 645,65 53 24 592 551,71 207 446,77 408 156,86 4 590 184,96 347 59 KEO-W 1.10.42 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 739 196,53 800 00 92,40 740 00 99,89 803,47 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 93 973,23 80 00 117,47 94 00 99,97 26,77 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 310 924,32 80 00 388,66 311 00 99,98 75,68 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 018 517,91 1 019 00 99,95 482,09 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 43 70 800 00 5,46 43 70 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 457 314,39 1 400 00 104,09 1 458 00 99,95 685,61 1337 Poplatek za komunální odpad 175 80 175 00 100,46 201 25 87,35 25 45 1341 Poplatek ze psů 8 20 9 00 91,11 8 20 10 1344 Poplatek ze vstupného 11 675,00 15 00 77,83 12 00 97,29 325,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 15 220,60 11 00 138,37 15 50 98,20 279,40 1361 Správní poplatky 3 08 3 00 102,67 3 10 99,35 2 1511 Daň z nemovitých věcí 563 730,96 450 00 125,27 564 00 99,95 269,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 173 028,00 1 185 00 98,99 1 173 30 99,98 272,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 73 90 73 979,00 99,89 79,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 164 142,00 165 00 99,48 165 00 99,48 858,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 31 82 27 70 114,87 31 90 99,75 8 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 897,00 7 00 98,53 103,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 327,35 14 10 23,60 3 40 97,86 72,65 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 75 12 75 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 84 953,00 37 00 229,60 85 007,00 99,94 54,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 375,00 4 375,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 67 60 67 60 10 Příjmy: 6 064 125,29 5 253 80 6 094 061,00 99,51 29 935,71 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 174 907,00 175 00 99,95 175 00 99,95 93,00 5019 Ostatní platy 114,00 12 00 0,95 20 57,00 86,00 5021 Ostatní osobní výdaje 173 594,00 198 00 87,67 175 445,00 98,94 1 851,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 398 445,00 398 00 100,11 398 50 99,99 55,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 43 572,00 46 00 94,72 43 60 99,94 28,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 51 096,00 53 00 96,41 51 20 99,80 104,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 736,00 1 00 73,60 1 00 73,60 264,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 604,00 9 00 95,60 396,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 573,00 11 00 114,30 12 60 99,79 27,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 403,12 20 00 167,02 33 55 99,56 146,88 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 139 475,00 198 00 70,44 141 95 98,26 2 475,00 5151 Studená voda 18 601,00 5 00 372,02 18 80 98,94 199,00 5153 Plyn 92 68 70 00 132,40 93 00 99,66 32 5154 Elektrická energie 160 625,00 169 00 95,04 161 50 99,46 875,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 198,00 48 00 65,00 31 239,00 99,87 41,00 5161 Poštovní služby 2 992,00 5 00 59,84 3 00 99,73 8,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 968,00 3 00 32,27 1 00 96,80 32,00 5163 Služby peněžních ústavů 56 017,00 47 00 119,19 56 753,00 98,70 736,00 5164 Nájemné 2 587,09 3 00 86,24 412,91 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 48 40 50 00 96,80 48 40 10 5167 Služby školení a vzdělávání 1 50 8 00 18,75 1 50 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 384 398,25 1 300 00 106,49 1 388 448,26 99,71 4 050,01 5171 Opravy a udržování 636 555,54 915 00 69,57 637 330,54 99,88 775,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 815,00 8 00 47,69 4 70 81,17 885,00 5175 Pohoštění 28 648,00 37 00 77,43 28 80 99,47 152,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 989,50 6 00 99,83 10,50 5194 Věcné dary 76 596,00 40 00 191,49 76 655,00 99,92 59,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 154 00 159 00 96,86 154 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 10 183,00 10 00 101,83 10 20 99,83 17,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 57 069,00 20 00 285,35 58 00 98,39 931,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 34 701,42 34 704,42 99,99 3,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 223 285,00 250 00 89,31 223 60 99,86 315,00 KEO-W 1.10.42 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 5 00 5 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 32 00 6121 Budovy, haly a stavby 63 24 965 80 6,55 65 00 97,29 1 76 6122 Stroje, přístroje a zařízení 27 225,06 27 225,06 10 Výdaje: 4 162 792,98 5 253 80 4 179 900,28 99,59 17 107,30 UZ 000 0 00302 - Dotace na pořízení územního plánu Skutečnost schválený % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 81 675,00 81 675,00 10 Příjmy: 81 675,00 81 675,00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 12 10 12 10 10 Výdaje: 12 10 12 10 10 UZ 000 0 00423 - Oprava návesního rybníka Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 125 00 125 00 10 Příjmy: 125 00 125 00 10 5171 Opravy a udržování 125 00 125 00 10 Výdaje: 125 00 125 00 10 UZ 000 0 00706 - Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5019 Ostatní platy 15 295,00 15 30 99,97 5,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 082,00 5 10 99,65 18,00 5169 Nákup ostatních služeb 623,00 623,00 10 Výdaje: 21 00 21 023,00 99,89 23,00 UZ 000 0 00710 - Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 130 00 130 00 10 Příjmy: 130 00 130 00 10 5171 Opravy a udržování 130 00 130 00 10 Výdaje: 130 00 130 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 825,30 11 00 98,41 174,70 Příjmy: 10 825,30 11 00 98,41 174,70 5019 Ostatní platy 4 00 4 00 10 5171 Opravy a udržování 6 825,30 6 825,30 10 Výdaje: 10 825,30 10 825,30 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 5 995,00 5 995,00 10 Výdaje: 5 995,00 5 995,00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 8 108,00 8 108,00 10 Výdaje: 8 108,00 8 108,00 10 UZ 106 1 90001 - Dotace SFŽP Skutečnost schválený % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 12 051,54 12 051,54 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 51,54 51,54 Příjmy: 12 051,54 12 103,08 99,57 51,54 KEO-W 1.10.42 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 712,80 11 712,80 10 5169 Nákup ostatních služeb 338,74 338,74 10 Výdaje: 12 051,54 12 051,54 10 UZ 106 1 90877 - Dotace SFŽP Skutečnost schválený % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 13 612,44 13 612,44 10 Příjmy: 13 612,44 13 612,44 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 612,44 13 612,44 10 Výdaje: 13 612,44 13 612,44 10 UZ 106 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 204 877,20 204 877,20 10 Příjmy: 204 877,20 204 877,20 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 204 877,20 204 877,20 10 Výdaje: 204 877,20 204 877,20 10 UZ 106 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 231 412,50 231 412,50 10 Příjmy: 231 412,50 231 412,50 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 231 412,50 231 412,50 10 Výdaje: 231 412,50 231 412,50 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 6 894 579,27 5 253 80 131,23 6 924 741,22 99,56 30 161,95 CELKEM VÝDAJE: 4 937 774,96 5 253 80 93,98 4 954 905,26 99,65 17 130,30 KEO-W 1.10.42 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Aktivní účty 2013 2014 2015 29 856,00 29 856,00 35 845,50 589 592,36 589 592,36 269 691,46 69 202 577,42 69 202 577,42 69 202 577,42 6 406 089,70 6 406 089,70 6 678 339,70 2 624 172,78 2 707 544,24 2 985 956,09 19 739 187,80 21 119 981,76 21 118 178,76 159 505,00 159 505,00 159 505,00 144 95 181 25 126 691,00 307 591,00 370 831,00 20 00 20 00 20 00-29 856,00-29 856,00-35 845,50-372 743,90-385 883,90-38 789,00-28 541 489,30-28 999 541,30-29 433 329,30-2 697 61-2 794 138,00-2 888 746,00-2 624 172,78-2 707 544,24-2 985 956,09 13 008,00 10 539,60 8 271,60-9 89-12 55-11 38 10 115 768,45 10 658 975,49 12 615 779,80 12 10 8 997,00 23 897,00 278 06 247 54 262 91 14 45 17 95 21 45 51 70 KEO-W 1.10.42 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 26 133,00 29 217,00 22 062,03 42 249,00 42 889,00 43 889,00 9 285,00 4 576,00 4 576,00 6 389,00 6 389,00 5 12 5 828,00 5 828,00-10 934,32 28 729,00 22 844,00 10 754,00 14 103,00 309 86 247 54 262 91 81 054 901,82 81 054 901,82 81 054 901,82 9 906 330,42 9 780 134,70 9 984 923,66-32 466 450,31-32 466 450,31-32 466 450,31-264 794,58-264 794,58-264 794,58 11 001 117,85 16 629 492,50 18 255 413,50 KEO-W 1.10.42 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 358 575,84 264 025,89 204 542,02 237 676,00 256 103,00 244 226,00 1 903,20 2 468,40 2 268,00 1 178 874,30 421 810,33 883 983,45 7 879,00 6 307,00 3 815,00 71 728,00 40 948,00 28 648,00 1 726 458,27 1 512 408,10 1 562 203,02 733 564,00 712 751,00 747 946,00 80 234,00 87 039,00 94 668,00 2 804,00 1 448,00 1 95 55 936,00 50 37 168,00 37 427,00 76 596,00 72 491,40 1 647,00 736,00 526 945,10 567 72 694 552,00 45 9 106,04 1 803,00-1 068,00 2 66-1 17 85 842,70 236 314,26 263 263,62 24 343,00 329 101,00 197 320,62 260 953,42 69 569,00 31 16 43 70 KEO-W 1.10.42 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 1 007 054,55 875 229,85 943 820,54 197 342,00 197 063,00 199 142,00 223,14 1 239,62 2 98 2 93 3 08 213 027,00 200 55 199 175,00 52 434,20 45 18 60 4 375,00 144 463,00 183 775,80 206 929,80 12 112,26 9 400,93 3 327,35 4 944 096,00 10 20 8 50 12 75 641 741,72 482 057,72 693 265,02 952 178,31 909 016,33 1 144 094,08 849 925,82 894 713,60 1 062 217,91 1 680 113,75 1 755 409,00 1 457 314,39 506 130,42 515 552,70 563 730,96 15 025,49 13 334,09 15 220,60 KEO-W 1.10.42 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Závazky 2013 2014 2015 26 133,00 29 217,00 22 062,03 42 249,00 42 889,00 43 889,00 9 285,00 4 576,00 4 576,00 5 12 5 828,00 5 828,00 28 729,00 22 844,00 10 754,00 14 103,00 KEO-W 1.10.42 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 343 Daň z přidané hodnoty 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky 2013 2014 2015 12 10 8 997,00 23 897,00 278 06 247 54 262 91 14 45 17 95 21 45 10 934,32 51 70 KEO-W 1.10.42 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 11 342 341,05 6 158 713,65 6 894 579,27 V Ý D A J E 5 491 423,14 5 616 077,39 4 937 774,96 KEO-W 1.10.42 Strana 26
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15374 Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-e 204 877,20 204 877,20 15839 Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-e 231 412,50 231 412,50 90001 Dotace SFŽP 12 051,54 12 051,54 90877 Dotace SFŽP 13 612,44 13 612,44 C e l k e m 461 953,68 461 953,68 C E L K E M 461 953,68 461 953,68 KEO-W 1.10.42 Strana 27
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 29 856,00 5 989,50 35 845,50 589 592,36-319 900,90 269 691,46 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 69 202 577,42 69 202 577,42 6 406 089,70 272 25 6 678 339,70 2 707 544,24 278 411,85 2 985 956,09 21 119 981,76-1 803,00 21 118 178,76 159 505,00 159 505,00 181 25-181 25 307 591,00 63 24 370 831,00 20 00 20 00 10 539,60-2 268,00 8 271,60-29 856,00-5 989,50-35 845,50-385 883,90 347 094,90-38 789,00-28 999 541,30-433 788,00-29 433 329,30-2 794 138,00-94 608,00-2 888 746,00-2 707 544,24-278 411,85-2 985 956,09 KEO-W 1.10.42 Strana 28
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 29