PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: 1.400 2196 pronájmy půdy 50 114 prodej dřeva 700 1307 ( z toho 461 za 3 čtvr. 2004) pronájem lesa 650 775 Vodní hospodářství : 110 120 vodné Janovice 85 99 pronájmy rybníků 25 21 Vzdělání a věda : 390 297 Příspěvek od rodičů na škol.druž. 40 - Příspěvky od obcí na náklady ZŠ 350 297 Kultura : 305 379 knihovna - půjčovné, Internet 100 121 ( 106 +15 přísp. z městské knih. Jihl) prodej materiálu o Polné 50 45 Zpravodaj - předplatné 85 94 - inzeráty 55 99 Synagoga vstupné 15 20 Zdravotnictví : 1.050 1089 pronájem ZS - včet. provoz. nákladů 1.050 1089 Bydlení a komunální služby: 6.820 7432 Bytové hospod. - nájem včetně nákladů 3.600 4770 pohřebnictví poplatky za hrob. místa 70 53 čistírna a sběrna prádla - 23 ostatní služby MH 1.200 492 pronájmy budov 1.000 1025 městská stravovna za I.pol. 950 1069 Ochrana životního prostředí : 2.230 1756 sběr a odvoz komunálních odpadů 1730 1334 ( 1243 odpady + 91 uložení zeminy ) EKOKOM příspěvek za separaci 500 422 Sociální péče: 100 824 pečovatelská služba -úkony pro občany 100 136 Pronájem za byty v DPS - 688 Státní správa a samospráva : 1.035 962 pronájem radnice a pronájem v ND 10 15 ostat. příjmy správy (kopírování atd.) 25 53 příjmy z prodeje pozemků 1.000 894 mezisoučet 13.440 15055
PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet 13.440 15055 Daňové příjmy celkem 30.193 33027 DPH 13.719 13179 DPPO právnických osob 7.240 7993 DPFO zvl. sazba 487 403 DPFO podnikání 973 3758 DPFO záv.činnost 7.774 7694 Poplatky : 1.585 1606 správní poplatky 600 608 místní poplatek za hrací přístroje 280 320 poplatek ze psů 70 76 poplatek za užívání veřej.prostranství 635 602 Majetkové daně : 2.000 1984 daň z nemovitostí 2.000 1984 Přijaté dotace : neinvestiční přijaté dotace 13.177 13177 z toho : na sociální dávky 9739 na školství 956 na státní správu 2.482 Ostatní příjmy: 812 790 Splátka půjčky od manž. Bártových 32 32 Předpoklad - příspěvky od podnikatelů 600 624 dotace k úrokům ČMHB 180 134 od 7/05 ukončena u 21 b.j. (po 5 letech se mění sazby) PŘÍJMY CELKEM 61.207 65639
I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Nerozdělené finan.prostř. z roz.2005 2.345 - Zůstatek hospodaření z roku 2004 6.561 - Prodej část učiliště f. Almeto 3.000 3000 Prodej část učiliště f. Ferrovial 3.000 3000 Prodej bytu, garáž man. Skočdopol. 329 329 Pronájem objektu města SOŠ a SOU 150 150 Podíl SVAKU pro město Polná na r05 3.700 3700 Podíl TKZ na opravu míst. Kom. ul. Zahradní 340 340 Kraj Vysočina - Příspěvek na opravu památek 250 250 Daň z příjmů za obce (průb. položka ) 2.115,4 2115,4 Dotace na Polenský hudební podzim 33,6 33,6 SFŽP - Doplatek na dotaci regenerace zeleně 38,5 38,5 Kraj Vysočina - Dotace na jedno. PO 15 15 Dorovnání neinvestiční dotace na rok 2005 24 24 Storno příjmů u přísp. rodičů na škol. družinu -40 Kraj Vysočina - grant na sport pro postižené děti 29,9 29,9 Kraj Vysočina - grant Třídění odpadů 48,8 48,8 Kraj Vysočina - grant hřiště Nové Dvory 40 40 Kraj Vysočina - grant dopravní infrastruktura 57 v III. rozpočtové změně Kraj Vysočina - grant senioři knihovna 35,7 35,1 v III. rozpočtové změně Kraj Vysočina - grant úprava komun. v místních částech 90 90 Kraj Vysočina - grant sváteční odpoledne na rynku 15 15 Kraj Vysočina - grant Polenský hudební podzim 43,5 43,5 MK ČR a sponzoři Přísp. na Polenský hudební podzim 108 108 Příjem za podíl na IS Alej svobody v r. 2005 1.007 1007 Podnikatelé - Úhrada za zprac. žádosti průmyslová zóna 119 39 není vše uhrazeno MK ČR příspěvek na opravy památek 1.200 1200 II. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Kraj Vysočina dotace na pečovatelskou službu 300 300 Kraj Vysočina příspěvek na zabezpečení LSPP 671 671 (průběžná položka) Kraj Vysočina - grant na veřejně přístupný Internet místní 29 29 části Kraj Vysočina - grant cesta pohádkovým lesem 5 5 (průběžná položka) Firma Ferrovial úhrada pozemku Palackého sever 1.část 1.000 1000 Úvěr od ČMHB na výkup pozemků Palackého sever 4.498 4498 Pronájem pozemků 4.500 4500 Pronájem nebytových prostor v DPS 14 14
III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy Kraj Vysočina dotace na sociální dávky (navýšení) 2.261 2261 Kraj Vysočina dotace pro ZUŠ oprava koncertního křídla 52,4 52,4 Kraj Vysočina grant edice Vysočiny III 24,5 MF ČR dotace areál volného času U Studánky 4.050 4050 Kraj Vysočina grant dopravní infrastruktura ( nebude -57 vyplaceno) Kraj Vysočina grant senioři knihovna (ponížení dotace) -0,6 Změna v příjmu nájem 66 b.j. Nad Háječkem (snížení -318 nájmu ) Kraj Vysočina příspěvek na lesní hospodářství 37,1 37,1 Dotace na akceschopnost PO 0,1 0,1 Dotace na akceschopnost PO Hrbov 3 3 Kraj Vysočina - Příspěvek na práce v lese 5,8 5,8 Kraj Vysočina grant na Webové stránky 15 15 Oprava příjmů příspěvek za žáky ZŠ od Věžnice HBsnížení -6,8 Kraj Vysočina příspěvek na zájmové aktivity dětí 2,5 2,5 Dotace od Úřadu práce na VPP 405 405 Schválený rozpočet 61.207 65.639 I.rozpočtová změna celkem 24.655,4 15.651,8 II. rozpočtová změna celkem 11.017 11.017 III. rozpočtová změna celkem 6.474 6.831,9 PŘÍJMY po změně rozpočtu CELKEM 103.353,4 99.139,7 Další příjmy města v r. 2005 prodej nemovitostí (dopl. za kotelnu, byt Půža, Zvl. škola) 320 výtěžek z hracích automatů 273 příjmy z úroků na účtech 136 přijaté pojistné náhrady 104,3 příjmy z akcí města (vstupné, šatna) 80 přijaté platby 55 příspěvek od občanů na kanaliz. přípojky U Pekla 51 doplatek za kanal. přípojku k RD u DPS 25 poplatek za znečištění ovzduší 9 odvody za odnětí půdy ze ZPF 2 příjmy z prodeje drobného opotřebovaného majetku 12 doplatky školného za rok 2004 2 Příjmy v r. 2005 celkem 100,209
VÝDAJE ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města přílohy č.1 30.135 32604 Splátky půjček a úroků : Hypoteční úvěr ČMHB - - 21 BJ ( jistina + úrok) 420 383 od 7/05 změna úrokové sazby - DPS ( jistina + úrok) 1.920 1919-66 BJ ( jistina + úrok) 1.356 1354 - pozemky Palac. Sever ( jistina + úrok) 360 146 splátky až od 8/05 Úvěr Komerční banka - - IS k RD Na Vyhlídce ( jistina ) 1.752 1750 - IS k RD Na Vyhlídce ( úroky ) 750 769 Půjčka z FRB Janovice 76 76 Splátky za pronájem CASE rypadla 699 699 Pojištění za rypadlo CASE 31 31 Příspěvky na školství : Provozní výdaje Základní škola 2.550 2550 Provozní výdaje Mateřská škola 1.175 1175 Provozní výdaje Dům děti a mládeže 560 560 Provozní výdaje Zákl. umělecká škola 525 525 Příspěvky na kulturu : Polenský Big Band 45 45 Provozní výdaje kina 100 100 Provozní výdaje Kulturní středisko 180 180 Náklady na Polenský zpravodaj 230 311 (283 tisk + 28 poštovné) Příspěvky ve svazech 80 80 Příspěvek společenským organizacím 500 500 Společenské akce a publikační činnost 280 280 Příspěvky pro obce Místní části města - 600 600 Dopravní obslužnost území 800 810 Nákup služebního vozidla 364 364 Stroj pro údržbu a úklid města 130 122 Ozvučení Kunštátské síně 100 95 Sociální dávky 9.739 9739 Stavební akce : Příspěvek na rekonstrukci děkan.chrámu 300 300 Regenerace památek podíl města 1.000 1000 I.část vodovodu Janovice 200 Úpravy místních komunikací 605 605 Dětská hřiště (U studánky ) 500 65 STRABAG Generální oprava věžních hodin 40 40 Proj.dok. Palackého sever studie 500 Proj.dok., Odkanalizování Pekla 260 214 Výdaje celkem 58.862 59991 u úvěru na 21 b.j. byla změna úrokové sazby ze 7,9% na 4,44 %, dále byla zrušena dotace k úroků z úvěru ve výši 4 %.
Rozpočet Skutečnost poznámky I. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Úhrada 1.část za objekt SČMVD Praha 3.100 3100 Úhrada 2.část za objekt SČMVD Praha (r.2006) 3.000 Odvod daně z nemovitosti 408 284 Úhrada doplatku f. COLAS rekonstrukce Husova náměstí 2.774,3 2774,3 Průběžná položka kauce 66 b.j. 598 Přeložka silnice Malá cihelna doplatek za pozemky kraji 173,8 173,8 Projekt sportovní hala doplatek 2.části 244 22 průzkumy Garáž pro hasiče Hrbov 571 542 Zastavovací studie Palackého sever 115 115 Mandátní smlouva VAS 85 Projekt vodovod Resslova ul. 45 IS Alej svobody 1.273 1273 Přeložka vodovodu pí Munduchová Alej svobody 42 42 Komunikace Alej svobody 97 99 Projekt IS průmyslová zóna 117,8 117,8 Projekt vodovod Janovice 65,6 76 Projekt sportoviště U Studánky 100 93 Projekt regenerace zeleně Sezimovo náměstí 16 16 Přeložka VN Alej svobody a U Studánky 389,5 389,5 Příspěvek Muzeu Vysočiny na expozice 50 59 Grant senioři knihovna 51,7 50,2 Grant opravy komunikací místní části města 225 233 Grant sváteční odpoledne na rynku 38 38 Grant třídění odpadu 97,6 98 Převod příspěvku od MK ČR na regeneraci památek pro FO a PO 670 670 Grant Polenský hudební podzim 151,5 152 Grant dětské hřiště Nové Dvory 100 104 Grant dopravní infrastruktura 190 190 Pokuta od České inspekce ŽP 100 100 Výkup pozemku od Státní statek Smiřice 21 21 Grant Mikroregion Polensko hřbitovy 75 75 Doplatek na památky r. 2005 (schváleno 1.000.tis. Kč) 650 1246 Příspěvek na postižené děti studující mimo Polnou 4 4 Výběrové řízení dodavat. Díla sportoviště U Studánky 35 35 Výběrové řízení dodavatel díla Kanalizace U Pekla 50 Částka pro prvního občánka města Polná 1 1 Náklady na organizaci a úpravy pomníku u příležitosti 40 40 60 let ukončení II.světové války, dětský den Opravy promítacích strojů v kině 20 20 Výměna parket a oprava obkladů tělocvična Kateřinov 650 650 Plynová přípojka, rozvod plynu a vody 349 349 Oprava rozvodů el. energie v tělocvičně Kateřinov 50 50 MŠ Tyršova požadavky KHS MŠ Varhánkova havárie 130 128 Kanalizace U Studánky 276 276 Oprava střechy hasičárna, zdravotní středisko, vyhřívání 120 55 okap.žlabů zdravotní středisko a Husova knihovna Projekt skládka od f. Envirex 212 200 Zpracování žádosti průmyslová zóna 119 119
Projekt kanalizace U Studánky od Urbanistického střed. 14,3 14,3 Navýšení rozpočtu na úpravu místních komunikací 300 300 Rezerva pro případnou výstavbu sportovní haly r. 2006 3.000 Navýšení finan. Prostředků Areál volného času U Studánky 1.000 Daň z příjmů za obec ( průběžná položka) 2.115,4 2115,4 Dotace na zásahové jednotky hasiči 15 15 II. ZMĚNA ROZPOČTU výdaje Rozpočet Skutečnost poznámky II. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Výkup pozemků Palackého sever čerpání úvěru 4.498 4498 Odbahnění rybníka Peklo podíl LD Polná 4.500 4257 Nemocnice Jihlava platba za zabezpečení LSPP 671 671 Plynofikace městské tělocvičny rozdíl částky 70,8 96 včetně Projekt.dok. Grant Veřejně přístupný internet podíl města 55 56 Příspěvek za žáky ZŠ obci Senožaty 11,5 11,5 Převod dotace MŠ Polná cesta pohádkovým lesem 5 5 Příspěvek na grant pro MŠ cesta pohádkovým lesem 7,5 7,5 Navýšení členského příspěvku pro Sdružení obcí vysočiny 10 10 Urbanistická studie Karlovo nám. 16 16 Zpracování povodňového plánu města 42 42 Finanční analýza žádost SFŽP kanalizace Peklo 30 24 Stavební dozor U Studánky 75 54 Přeložka plynu U Studánky 103 103 Plynofikace domu čp. 7 Špitálek 90 90 Obklad tělocvičny od f. Man 99,5 99,5 Výmalby, nátěry a oprava tělocvičny od f. Man 40 40 Rekonstrukce vzduchotechniky v Městské tělocvičně 31 31 Změna ÚP města Ateliér Hrůša a Pelčák 102 54 Rezerva na budování přístupové komunikace a IS Palac.06 1.000 Vypracování kupních smluv na objekty SČMVD Praha 55 55
III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje Rozpočet Skutečnost poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU tis.kč tis.kč Zrušení Rezerva na výstavbu sportovní haly -3.000 Projektová dokumentace IS a komunikace Nad Háječkem 59,5 Zaměření od f. Progeo průmyslová zóna 52,4 69,4 Projektová dokumentace pro stav.pov. IS průmysl.zóna 178,5 PD IS k RD Palackého sever navýšení ( celkem 667 tis.) 167 Základní škola počítače 85 85 Navýšení vyplacení sociálních dávek 2.261 1480 Dotace ZUŠ oprava koncertního křídla 52,4 52,4 Církev oprava kostela sv. Kateřiny dar Jiřího Vítka 30 30 Grant edice Vysočiny III. 49 pro r. 2006 Doplatek Areál U Studánky přeložka plynu 35 35 Doplatky projekty, geol.průzkum, zaměření 62 76 Poplatky výběrové řízení, vynětí z půd.fondu Areál U Studánky 7,5 7,5 Smlouva, dodat. Č.1 a 2. F. STRABAG Areál U Studánky 1.642 pro r. 2006 Dotace MF ČR 4 050 4050 Příprava území Palackého sever 115,2 151,2 E.ON doplatek za přeložku VN Alej svobody 52,7 52,7 Oprava výdajů snížení podílu LD Polná na odbahnění rybníka -243 k II. změně rozpočtu Peklo Vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky za r. 2004 1662 Schválený rozpočet 58.862 59.991 I.rozpočtová změna celkem 24.135,5 16.525,3 II. rozpočtová změna celkem 11.512,3 10.220,5 III. rozpočtová změna celkem 5.656,2 7.751,2 VÝDAJE po změně rozpočtu CELKEM 100.166 94.488 Přehled o stavu finančních prostředků na základním běžném účtu : Zůstatek na účtu k 1.1.2005 Příjmy v roce 2005 Výdaje v roce 2005 Zůstatek na účtu k 31.12.2005 8 223 341,91 Kč 100 208 645,92 Kč - 94 487 829,82 Kč 13 944 158,01 Kč Z těchto finančních prostředků se musí vrátit v r. 2006 nevyčerpané dotace : Na sociální dávky ve výši - 781 153 Kč C e l k e m zbývá 13 163 005,01 Kč =====================================================
Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) 500 701 2. Doprava - silnice 400 783 /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství 220 223 4. Vzdělání (školství): 220 ZŠ Polná odlouč.prac. Hrbov 70 95 příspěvky ostat.obcím na ZŠ 150 82 5. Kultura: 435 Knihovna 280 299 SPOZ, kroniky, Synagoga, ost. akce 120 234 (71 SPOZ + 163 ostatní) Obnova kult. památek 30 14 Zájmová činnost v kultuře, revize 5 58 (kulturní středisko) Kino (energie, opravy, služby) 269 (kanalizace, WC, podlaha) 6. Zdravotnictví (zdrav. Středisko) 650 592 7. Bydlení a komunální služby: 5050 Bytové hospodářství 1500 1716 Veřejné osvětlení 750 766 Pohřebnictví 150 127 Komunální služby MH 2100 2359 Městská stravovna 550 541 Sběrna, čistírna - - 17 8. Ochrana životního prostředí: 2.440 Sběr a odvoz komunál. odpadů 2.300 3226 Veřejná zeleň a údržba obec. ploch 140 150 9. Sociální věci: 450 Pečovatelská služba 400 477 Soc. péče, klub důchodců 50 25 10. Požární ochrana 110 176 11. Činnost místní správy 2700 2963 12. Mzdové náklady 12.301 12307 13. Odvody z mezd 4.659 4404 Provozní výdaje města CELKEM 30.135 32604
Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení 340 TJ Slavoj 290 290 TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná 12 12 KČT Polná 10 10 Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ 10 10 Kroužek bojového umění 4 4 HC Janovice 5 5 Hasičské sbory 15 SHD Nové Dvory 5 5 SHD Janovice 5 5 SHD Hrbov 5 5 Různá sdružení 124 Divadelní soubor J. Poděbradský 18 18 Divadelní soubor Duha 12 12 Loutkové divadlo 8 8 Soubor Čestmír 10 10 Klub za historickou Polnou 12 12 Beát fan club Polná 10 10 Junák Polná 16 16 ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 3 3 Červený kříž 7 7 Spolek Lidový dům 10 10 Myslivecké sdružení Polná 4 4 Myslivecké sdružení Nové Dvory 5 5 Myslivecké sdružení Hrbov - Brzkov 7 7 Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města 21 21 Příspěvek spol. organizacím celkem 500 500 Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto 150 150 výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) 130 130 Příspěvek na společenské akce celkem 280 280