Město Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Pro jednání ZM 2018-12-18 Zpracoval: Ing. Tomáš Přikryl vedoucí Odboru finančního Předkládá: Ing. Miloslav Přikryl starosta Rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2019 Návrh usnesení: ZM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočet města Lipník nad Bečvou na rok 2019 dle příloh č. 1 a č. 2 ve výši: příjmy 172 341,1 tis. Kč výdaje 167 269,1 tis. Kč financování 5 072,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2019 Návrh rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2019 byl sestaven v souladu: se Zásadami pro sestavování rozpočtu města Lipník nad Bečvou schválenými Zastupitelstvem města Lipník n. B. (dále jen ZM), usnesení č. 304/2004 ZM 11, ve znění dodatků č. 1-5, s Rozpočtovým výhledem města Lipník n. B. na roky 2019 až 2021 schváleným ZM, usnesení č. 456/2017 ZM 23, s usnesením Rady města Lipník n. B. (dále jen RM) č. 2054/2018 RM 64, kterým byl pro sestavení návrhu rozpočtu města Lipník n. B. na rok 2019 schválen nárůst objemu provozních výdajů o 1,0 % ve srovnání se schváleným rozpočtem 2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 je předkládán jako přebytkový (dle 4 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tzn., že některé příjmy daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let: příjmy 172 341,1 tis. Kč výdaje 167 269,1 tis. Kč financování 5 072,0 tis. Kč Daňové příjmy Vzhledem k tomu, že ekonomika ČR vykazuje i nadále stabilní růst je možné zapojit do schváleného rozpočtu částku 126 291 tis. Kč, což je o cca 8,5 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2018. Při stanovení jejich výše se vycházelo z očekávané skutečnosti s přihlédnutím k predikci Ministerstva financí ČR. Nosnou daní bude i v příštím roce daň z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy Návrh nedaňových příjmů vychází z předpokladaného plnění v letošním rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu městských bytů a nebytových prostor. Nárůst je způsoben zejména odvody z odpisů (sportovní hala). Kapitálové příjmy Kapiálové příjmy nejsou osahem návrhu rozpočtu, budou do rozpočtu města postupně zařazovány. Přijaté transfery V návrhu rozpočtu je mimo jiné zapojen příspěvek na výkon státní správy dle předpokladu navýšený o 10 % a dotace na výkon sociálních služeb. Další dotace mohou být zapojeny až na základě jejich písemného stvrzení. Provozní výdaje Výdajová část rozpočtu je sestavena na základě potřeb a priorit jednotlivých odborů a organizací v závislosti na reálných finančních možnostech města. V souladu s výše uvedeným usnesením rady města (nárůst o 1 %) byl stanoven limit rozpočtových výdajů jednotlivým odborům a příspěvkovým organizacím.

Výdaje ve skupině 1. tvoří příspěvek útulku pro odchycené psy, výdaje spojené se správou v lesním hospodářství a lesními pracemi v městských lesích. Obsahem skupiny 2. jsou výdaje na propagaci a cestovní ruch, příspěvek na provoz Turistického informačního centra, na údržby chodníků a komunikací, dopravní obslužnost a BESIP, na provoz a opravy kanalizací v místních částech, na údržbu drobných vodních toků, na povodňovou činnost a na správu ve vodním hospodářství. Do skupiny 3. spadají především výdaje: neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím vč. příspěvku na sběr a svoz komunálního odpadu, dále výdaje bytového a nebytového hospodářství, výroba a distribuce Lipenských listů, opravy a údržba památek, kulturní, sportovní a společenské akce, granty kulturní, zájmové činnosti a sportovní, využití volného času dětí a mládeže, platby daní a poplatků do SR, oblast ochrany přírody a vzhledu obcí, ekologická výchova. Náplň skupiny 4. tvoří výdaje sociálního charakteru, a to neinv. příspěvek Sociálním službám Lipník nad Bečvou, p. o., granty sociální, charitativní, prevence kriminality, pomoc starým a zdravotně postiženým občanům, protidrogová prevence, pomoc osobám v hmotné nouzi, akce pro děti ze sociálně slabších rodin. Skupiny 5. obsahuje veškeré výdaje Městské policie Lipník nad Bečvou, výdaje čtyř jednotek sboru dobrovolných hasičů a výdaje krizového řízení. Skupina 6. je tvořena výdaji zastupitelstva města, na činnost místní správy (městský úřad, osadní výbory), poplatky peněžním ústavům, pojištění majetku a převodem sociálnímu fondu. Předpokládné výdaje na volby budou plně pokryty. Finance ke krytí nespecifikovaných budoucích akcí jsou rozpočtovány na par. 6409, o jejich konkrétním rozdělení rozhodne zastupitelstvo počátkem roku 2019. V odůvodněných případech po projednání s odbory a organizacemi došlo k navýšení přidělených finančních prostředků nad stanovený limit: - dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, je nárůst mezd u úředníků 5 %, další nárůst je z důvodu nárůstu tříd aj., u zastupitelů je vyšší nárůst z důvodu, že schválený rozpočet na rok 2018 neobsahoval plné navýšení od 1. 1. 2018 (pokryto převodem zůstatku z roku 2017), - dle uvedeného nařízení vlády dochází k nárůstu také u pracovníků příspěvkových organizací města (mimo školských), u Sociálních služeb Lipník n. B., p. o. se jedná také o navýšení o 1 pečovatelku a navýšení tříd, což nebylo obsaženo ve schváleném rozpočtu na rok 2018 a u Městské knihovny Lipník n. B., p. o. je zvýšení na energie v TIC a navýšení úvazku uklízečky, - u příspěvkových organizací došlo k navýšení příspěvku na provoz z důvodu zařazení nového majetku nebo technického zhodnocení a jeho odepisování, - u Technických služeb Lipník, n. B. došlo mimo jiné k navýšení na provoz sportovní haly a s tím souvisejícího odvodu odpisů, - u ZŠ a MŠ Loučka, p. o. byl navýšen příspěvek na zvýšené úhrady za teplo, elektřinu a vodu, - pro místní část Loučka došlo k navýšení na úhrady za teplo, elektřinu a vodu v kulturním domě, - pro místní část Loučka a Trnávka došlo k navýšení na výplaty jednotlivým pracovníkům v místních částech na základě uzavřených DPP a DPČ.

Příspěvkové organizace Z rozpočtem vymezené celkové částky 52 542,8 tis. Kč pro devět příspěvkových organizací je zajištěno krytí cizími zdroji v celkové výši 10 018,2 tis. Kč, skládajících se z příspěvku na sběr a svoz komunálního odpadu, z dotace na sociální služby, dále z příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor DPS, z parkovacího automatu, za pronájmy hrobových míst, z prodeje dřeva a z příspěvku poskytovaného na údržbu autobusového nádraží. Město na krytí provozních nákladů příspěvkových organizací poskytuje neinvestiční příspěvky v celkové výši 43 152,4 tis. Kč. Na splátky půjčky na pořízení svítidel LED poskytuje město investiční transfer ve výši 267,3 tis. Kč. V návrhu rozpočtu je počítáno s nařízenými odvody příspěvkovým organizacím ve výši 9 122,1 tis. Kč, z toho odvody odpisů z majetku předaného městem příspěvkovým organizacím k hospodaření činí 6 876,4 tis. Kč. V příloze a) jsou vyčísleny náklady a výnosy podle jednotlivých příspěvkových organizací. Přehled o stavu investičních úvěrů a objemu splátek je uveden v příloze b). Sociální fond Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města je ve výši 3,0 % z objemu mzdových prostředků na daný rok. Výdaje budou čerpány zeména na příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, sportovní a kulturní akce. Financování Jedná se splácení jistiny úvěrů (sportovní hala, BDO) a část nevyčerpaných financí sociálního fondu. Dle zásad pro sestavování rozpočtu města je vypočten objem příjmů ke krytí provozních výdajů, a to po výpočtu disponibilních příjmů a stanovení podílu z disponibilních příjmů na krytí investičních výdajů. Výpočet disponibilních příjmů a příjmů kryjících provozní výdaje (v tis. Kč): - celkové příjmy vč. financování bez vlastních fondů 172 328,1 odpočet příjmů účelově vázaných na výdaje (P=V) - 24 166,7 - disponibilní příjmy 148 161,4 z toho na investice 30 546,2 splátky investičních úvěrů 5 160,0 nespecifikované investiční akce 25 386,2 - příjmy kryjící provozní výdaje 117 615,2 Výpočet celkových příjmů návrh příjmové strany rozpočtu (v tis. Kč): - příjmy celkem vč. financování bez vlastních fondů 172 328,1 odpočet splátek investičních úvěrů a úroků - 5 300,0 - součet 167 028,1 vlastní fondy sociální fond 1 043,0 - příjmy celkem vč. financování a fondů (nekonsolidované) 168 071,1 konsolidace převody z rozpočtových fondů SF - 942,0 - příjmy celkem vč. financování a vlast. fondů (po konsol.) 167 129,1 Příjmy návrhu rozpočtu takto sestavené kryjí základní provozní výdaje zabezpečující chod jak města, tak i jeho organizací. Hranice provozních výdajů byla stanovena usnesením 2054/2018 RM 64 a vycházela z výdajů provozní části schváleného rozpočtu na rok 2018 zvýšeného o 1,0 %.

Výpočet celkových výdajů návrh výdajové strany rozpočtu: - základna pro stanovení provozních výdajů = schválený rozp. 2018 109 419,7 stanovený nárůst 1,0 % ze schváleného rozpočtu 2018 1 094,2 - základna pro výpočet výdajů roku 2018 110 513,9 navýšení výdajů celkem 7 101,3 v tom: odpisy majetku celkem 1 311,2 mzdové tarify + odvody celkem 4 477,1 provoz sportovní haly 622,0 provoz TIC 100,0 volby 390,0 ZŠ a MŠ Loučka - zvýšené úhrady za teplo, elektřinu a vodu 100,0 MČ Loučka - navýšení na úhrady za teplo, elektřinu a vodu v KD 75,0 MČ Loučka a Trnávka - navýšení na výplaty jednotlivým pracovníkům na základě uzavřených DPP a DPČ - max. výše provozních výdajů pro rok 2018 117 615,2 výdaje provozní bez odpisů 114 751,2 odpisy z vlastního majetku PO 2 864,0 26,0 - výdaje provozní 117 615,2 - výdaje rovny příjmům (V=P) celkem 24 166,7 v tom: nařízené odvody - odpisy majetku předaného k hospodaření 6 876,4 - příjmy za pronájmy a parkovné 2 240,0 sběr a svoz komunálního odpadu 5 500,0 opravy a údržba autobusového nádraží 72,0 služby - bytové a nebytové prostory - město 4 571,1 - DPS 6,2 - BDO 857,0 ostatní osobní výdaje (BDO) 5,9 transfery - pěstounská péče, SPOD, soc. služby a APK 4 038,1 - investiční výdaje celkem (bez splátek úvěrů) 25 246,2 v tom: výkupy pozemků 180,0 svítidla LED - inv. splátka 267,3 nespecifikované akce 24 798,9 - výdaje celkem bez vlastních fondů a financování 167 028,1 vlastní fondy - sociální fond 1 043,0 - výdaje celkem vč. vlastních fondů (nekonsolidované) 168 071,1 konsolidace - převody vlastním fondům - SF - 942,0 - výdaje celkem (po konsolidaci) 167 129,1

Dne 12.12.2017 schválilo ZM střednědobý výhled rozpočtu města Lipník nad Bečvou (usnesení č. 456/2017 ZM 23) na roky 2019 až 2021. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje dle 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na 2 až 5 let následujícíh po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Vzhledem k tomu, že střednědobý výhled rozpočtu města Lipník n. B. je schválený také na roky 2020 a 2021, není nutné jej předkládat. Pozn.: Ve výdajových tabulkách (příloha č. 2) je uveden sloupec org., jedná se o zavedení odpovědnostního hlediska odbor úřadu, příspěvková organizace, místní část apod. Údaj má celkem 13 číslic, pro přehlednost jsou uváděny jen 3 podstatné. Kde není org., jedná se o výdaj více různých org. Přílohy návrhu usnesení: - příloha č. 1 - příjmy - návrh rozpočtu 2019 - příloha č. 2 - výdaje - návrh rozpočtu 2019 Přílohy důvodové zprávy: - příloha a) - rekapitulace navrhovaných nákladů a výnosů příspěvkových organizací - příloha b) - zadluženost města

tř. N á v r h r o z p o č t u 2 0 1 9 - p ř í j m y schválený r. 2018 upravený 10/2018 skutečnost 10/2018 příloha č. 1 pol. ukazatel (v tisících Kč) návrh 2019 1 Daňové příjmy 117 800,0 119 673,5 113 743,9 126 291,0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 20 000,0 20 000,0 22 210,3 23 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200,0 200,0 363,3 310,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 850,0 1 850,0 2 026,9 1 900,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 000,0 21 000,0 18 645,5 19 000,0 1211 Daň z přidané hodnoty 45 400,0 47 014,7 43 321,6 52 500,0 1333 Poplatky za uložení odpadů 7 317,5 7 317,5 6 323,0 7 300,0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0,0 0,0 56,7 30,0 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př 5 531,5 5 531,5 4 994,2 5 500,0 1341 Poplatek ze psů 231,0 231,0 223,1 230,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,0 332,8 1 076,0 81,0 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o 150,0 150,0 127,4 150,0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog 0,0 6,0 7,3 0,0 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. 0,0 0,0 9,0 0,0 1361 Správní poplatky 2 700,0 2 700,0 2 768,4 2 290,0 1381 Daň z hazardních her (včetně zrušených odvodů) 4 200,0 4 200,0 3 501,7 4 000,0 1511 Daň z nemovitých věcí 9 140,0 9 140,0 8 089,5 9 500,0 2 Nedaňové příjmy 24 815,6 26 818,0 23 687,6 26 392,3 1032 2111 Příjmy z poskyt. služeb - těžba dřeva 100,0 100,0 136,7 100,0 1032 2111 Příjmy z poskyt. služeb - TS 10,0 10,0 38,7 30,0 2219 2111 Příjmy z poskyt. služeb - parkovné (TS) 130,0 130,0 101,8 130,0 2219 2111 Příjmy z poskyt. služeb - park. karty (OSČaŽÚ) 12,0 12,0 6,0 6,0 2321 2111 Příjmy z poskyt. služeb - odvádění odpad. vod 272,3 393,6 417,8 400,0 3349 2111 Příjmy z poskyt. služeb - Lipenské listy 65,0 65,0 42,6 24,7 3632 2111 Příjmy z poskyt. služeb - hrobová místa 600,0 600,0 506,3 600,0 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb - svatby 20,0 36,7 55,1 50,0 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží 11,0 11,0 40,2 10,2 3316 2112 Příjmy z prodeje zboží - Kniha o Lipníku 10,0 10,0 14,0 8,7 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 48,3 109,0 0,0 3111 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - MŠ 963,4 967,3 802,8 979,2 3113 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Hranická 213,6 213,6 178,0 386,7 3113 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Osecká 746,6 760,1 633,4 760,1 3117 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - ZŠ Lou 98,6 98,6 82,1 98,6 3121 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - Gym 3,3 3,3 2,5 3,3 3319 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - SVČ 883,2 883,2 736,0 883,2 3639 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - TS 1 093,0 1 093,0 910,8 2 181,5 4351 2122 Příjmy z odvodů přísp. org. - SocSl 1 583,8 1 583,8 1 319,9 1 583,8 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 390,0 390,0 311,6 350,0 3231 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - ZUŠ 56,8 56,8 47,4 56,8 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - KD Loučka, Trnávka 20,0 20,0 23,1 22,0 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost. 11 851,9 11 851,9 9 944,1 12 076,7 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost. - BDO 847,2 847,2 838,2 857,0 4351 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - bytové prost. DPS 1 480,0 1 480,0 1 259,2 1 480,0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebytové prost. 2 840,6 2 840,6 2 648,7 2 800,5 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebyt. prost. - BDO 5,8 5,8 6,5 5,9 4351 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. - nebyt. prost. DPS 5,7 5,7 6,2 6,2 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,0 0,0 5,9 0,0 6310 2141 Příjmy z úroků 1,2 1,2 1,5 1,5 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0 1 448,4 1 448,4 0,0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjeků 365,0 376,5 483,6 365,0 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypořádání min. let od jiných VR 0,0 0,0 9,3 0,0 3721 2310 Příjmy z prodeje kr. majetku a DDM 0,0 0,0 4,7 0,0 5512 2310 Příjmy z prodeje kr. majetku a DDM 0,0 1,5 1,5 0,0 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DDM 0,0 0,5 1,8 0,0 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,0 139,6 151,2 0,0 2221 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - AUS nádraží 72,0 72,0 54,4 72,0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 193,4 229,0 0,0 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - náklady řízení 62,9 66,7 77,0 62,0

tř. schválený r. 2018 upravený 10/2018 skutečnost 10/2018 pol. ukazatel (v tisících Kč) návrh 2019 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 0,5 0,0 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,0 0,0 0,1 0,0 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,7 0,7 0,0 0,7 3 Kapitálové příjmy 0,0 20,4 20 303,0 0,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,0 0,0 19 949,7 0,0 3612 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí - byty 0,0 0,0 332,9 0,0 5512 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj. 0,0 20,4 20,4 0,0 4 Přijaté transfery 16 813,4 43 637,1 41 293,9 19 644,8 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní spr 0,0 629,7 629,7 0,0 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rám 13 536,7 14 187,9 11 823,0 15 606,7 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - pěstoun. péče 292,0 336,0 336,0 288,0 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc.práv. ochrana 1 336,7 2 475,0 2 475,0 1 336,7 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - tábory SVČ 0,0 348,5 348,5 0,0 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc. práce 0,0 241,7 241,7 0,0 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - asistent prevence kriminality 48,0 148,0 134,8 0,0 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - APK 0,0 73,9 73,9 213,4 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - odb. les. hosp. 100,0 0,0 0,0 0,0 4116 Ost. Neinv. Př. tsf ze SR - OP VVV 0,0 1 386,1 1 386,1 0,0 4116 Ost. Neinv. Př. tsf ze SR - MPR 0,0 1 210,0 1 210,0 0,0 4116 Ost. neinv. př. tsf ze SR - MěK 0,0 30,0 30,0 0,0 4121 Ost. neinv. př. tsf od obcí 0,0 0,0 14,9 0,0 4122 Ost. neinv. př. tsf ze SR - soc. služby 1 500,0 3 175,0 3 175,0 2 200,0 4122 Neinv. př. tsf. na plnění reg. funkcí veřej. knihoven 0,0 570,0 570,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. MěK - TIC 0,0 33,0 33,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů JSDH 0,0 202,0 202,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů ZŠ Hranická 0,0 10,0 10,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů 0,0 90,0 110,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů - TIC 0,0 400,0 400,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů - kříž v Podhoří 0,0 40,0 40,0 0,0 4122 Neinv. př. tsf. od krajů - podloubí 0,0 150,0 150,0 0,0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0,0 17 550,3 17 550,3 0,0 4222 Inv. př. tsf od krajů - přechody 0,0 350,0 350,0 0,0 Příjmy celkem (bez fondů) 159 429,0 190 149,0 199 028,4 172 328,1 Financování 17 760,0 90 537,5 7 651,6 0,0 8115 Změny stavu na bankovních účtech 17 760,0 82 885,9 0,0 0,0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0 7 651,6 7 651,6 0,0 Sociální fond 910,0 910,0 882,0 1 043,0 2460 Splátky půjček 14,0 14,0 13,0 13,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 869,0 869,0 869,0 942,0 8115 Změny stavu na bankovních účtech 27,0 27,0 0,0 88,0 Příjmy celkem vč. financování a fondů 178 099,0 281 596,5 207 562,0 173 371,1 Konsolidace -869,0-869,0-869,0-942,0 Financování -27,0-27,0 0,0-88,0 P ř í j m y c e l k e m 177 203,0 280 700,5 206 693,0 172 341,1

N á v r h r o z p o č t u 2 0 1 9 - v ý d a j e příloha č. 2 schválený r. upravený skutečnost sk. org. ukazatel (v tisících Kč) návrh 2019 2018 10/2018 10/2018 1 Lesní hospodářství 1 773,0 5 327,4 4 598,7 446,0 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, pol. plodin, veterin. péče 253,0 224,0 121,2 226,0 1031 460 Pěstební činnost 150,0 270,0 237,0 150,0 1032 460 Podpora ost. produkčních činností 70,0 200,0 133,2 70,0 1036 460 Správa v lesním hospodářství 100,0 100,0-7,8 0,0 1070 Rybářství 1 200,0 4 533,4 4 115,1 0,0 2 Průmysl a ost. odvětví hospodářství 3 719,5 32 261,2 16 054,1 3 478,2 2141 415 Vnitřní obchod - propagace 50,0 50,0 0,0 50,0 2143 Cestovní ruch - propagace 299,0 307,2 228,3 289,2 2143 390 Cestovní ruch - turistické inf. centrum - MěK 740,0 773,0 649,7 836,0 2212 Silnice 43,0 13 662,0 7 503,1 43,0 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 340,5 15 220,9 6 557,0 543,0 2221 450 Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost 602,0 55,7 53,7 0,0 2223 450 Bezpečnost silničního provozu 38,0 38,0 29,8 38,0 2229 450 Ost. záležitosti v silniční dopravě 40,0 0,0 0,0 15,0 2292 450 Dopravní obslužnost 0,0 602,0 579,9 600,0 2299 450 Ost. záležitosti v dopravě 45,0 45,0 1,9 52,0 2310 410 Pitná vody 0,0 42,5 42,5 0,0 2321 410 Odvádění odpad. vod (údržba kanalizací) 1 087,0 894,5 267,5 887,0 2333 460 Úpravy drobných vodních toků 50,0 185,4 82,6 50,0 2339 460 Povodňová činnost 60,0 60,0 0,0 60,0 2342 415 Protierozní ochrana 310,0 310,0 58,1 0,0 2369 460 Ost. správa ve vodním hospodářství 15,0 15,0 0,0 15,0 3 Služby pro obyvatelstvo 80 986,1 166 471,0 123 192,0 71 396,1 3111 305 Mateřská škola Lipník n/b., p. o. 2 077,8 2 885,5 2 539,2 2 114,4 3113 311 Základní škola Lipník n/b., ul. Hranická, p. o. 3 143,6 7 910,6 3 006,3 3 297,3 3113 312 Základní škola Lipník n/b., ul. Osecká, p. o. 3 180,6 3 649,5 3 119,4 3 212,4 3117 315 Základní škola Loučka, p. o. 802,5 1 720,9 1 587,1 910,6 3121 320 Gymnázium Lipník n/b., p. o. 1 470,7 2 223,5 1 978,4 1 485,2 3231 400 Základní umělecké školy 57,0 57,0 31,1 837,0 3314 390 Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) 2 437,0 3 182,1 2 775,9 2 606,2 3315 400 Činnost muzeí a galerií 157,0 157,0 84,2 131,0 3319 340 Středisko volného času Lipník n/b., p. o. 7 073,2 7 859,8 6 662,2 7 353,9 3319 Ost. záležitosti kultury (kronika, KD) 166,1 542,1 390,7 218,2 501 Granty - kultura 329,0 307,3 249,0 329,0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 524,9 19 332,0 10 654,0 1 670,0 3326 Zachování a obnova hodnot míst. významu 6,0 501,0 111,4 8,0 3341 Místní rozhlas 35,0 129,0 98,5 35,0 3349 441 Distribuce Lipenkých listů 210,0 210,0 166,5 220,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 308,4 432,2 173,2 401,5 3399 Ost. záležitosti kultury a církví 132,3 137,3 57,7 137,3 3412 Sportovní zařízení v majetku města 15 265,1 59 254,5 47 761,5 242,0 3412 365 Sportovní zařízení v majetku města - TS 0,0 0,0 0,0 5 459,5 3419 Ost. tělovýchovná činnost - zájmové org. 21,6 65,0 62,7 21,6 501 Granty - sport 1 105,0 1 078,6 1 067,3 1 100,6 3421 Využití volného času dětí a mládeže 118,0 1 558,8 1 500,8 159,3 3429 Ost. zájmová čiinnost a rekreace 6,0 6,0 0,0 8,3 501 Granty - zájmová oblast 326,0 202,0 166,6 326,0 3522 501 Ostatní nemocnice 0,0 300,0 300,0 0,0 3612 Bytové hospodářství 12 188,0 14 013,5 10 273,1 11 051,0 3613 Nebytové hospodářství 1 470,4 2 320,3 1 090,6 1 529,9 3631 365 Veřejné osvětlení - TS 324,6 3 436,6 3 436,6 3 925,3 3632 440 Pohřebnictví 20,0 120,0 100,0 20,0 3635 415 Územní plánování 0,0 400,0 104,1 0,0 3636 Územní rozvoj 165,0 165,0 37,4 174,5

schválený r. upravený skutečnost sk. org. ukazatel (v tisících Kč) návrh 2019 2018 10/2018 10/2018 3639 Komunální služby a územní rozvoj 827,9 1 160,8 590,7 673,3 3639 365 Technické služby města Lipník n/b., p. o. (TS) 18 978,4 20 377,1 17 120,1 12 598,0 3722 365 Sběr a svoz komunálního odpadu - TS 6 829,0 6 829,0 5 690,8 8 903,0 3729 460 Ost. nakládání s odpady 44,6 44,6 24,9 44,6 3742 460 Chráněné části přírody 10,0 10,0 0,0 0,0 3745 460 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150,4 3 867,4 180,0 177,2 3749 460 Ost. čin. k ochraně přírody 10,0 10,0 0,0 0,0 3792 460 Ekologická výchova a osvěta 15,0 15,0 0,0 15,0 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 222,2 12 526,9 10 060,2 10 526,1 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0,0 1,0 1,0 0,0 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství - pěs 292,0 1 406,2 142,7 293,0 4341 440 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 15,0 15,0 0,0 15,0 4349 440 Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatel. 0,0 0,0 0,0 6,5 4351 Sociální služby Lipník n/b., p. o. 6 919,2 7 441,7 6 283,5 9 719,2 4357 Domovy pro osoby se zdr. post., se zvl. režim. 1 500,0 3 175,0 3 175,0 0,0 4379 501 Ost. služby v oblasti soc. prevence 0,0 48,3 48,3 0,0 4399 440 Ost. záležit. soc. věcí a politiky zaměstnanosti 56,0 48,0 18,0 48,0 501 Granty - sociální oblast 440,0 391,7 391,7 444,4 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana 6 915,4 7 548,1 5 133,4 7 158,8 5219 343 Ost. záležitosti ochrany obyvatelstva 4,2 4,2 1,3 0,0 5272 432 Činnost orgánů krizového řízení 45,0 45,0 0,0 45,0 5273 432 Správa v oblasti krizového řízení 6,1 6,1 2,8 6,0 5279 432 Ost. záležitosti krizového řízení 15,0 15,0 4,7 15,7 5311 343 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 101,3 2 213,6 1 541,2 2 192,9 5311 343 Dtto - platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 279,1 4 398,5 2 945,6 4 430,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 464,7 865,7 637,8 469,2 6 Všeobecná veřejná správa a služby 71 512,5 53 900,8 38 079,8 74 162,9 6112 Místní zastupitelské orgány 625,6 647,6 439,4 724,5 6112 431 Dtto - odměny členům zastupitelstva 1 805,5 2 254,1 1 482,6 2 175,0 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 141,0 486,0 91,7 0,0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 0,0 530,0 6118 Volba prezidenta republiky 150,0 434,8 332,2 0,0 6171 Činnost místní správy 17 926,3 19 726,9 12 741,5 19 125,7 6171 431 Dtto - platy zaměstnanců v pracovním poměru 23 332,7 24 552,4 17 750,9 24 360,0 6310 444 Výdaje z fin. operací - úroky, služ. peněž. úst. 190,0 190,0 128,6 180,0 6320 342 Pojištění funkčně nespecifikované 710,0 710,0 677,7 710,0 6330 444 Převody vlastním fondům (konsolidace) 869,0 869,0 869,0 942,0 6399 444 Ostatní fin. operace - platby daní - DPH 400,0 4 000,0 3 543,7 400,0 6402 444 Finanční vypořádání minulých let 0,0 30,0 22,5 0,0 6409 600 Nespecifikované akce 25 362,4 0,0 0,0 25 015,7 Výdaje celkem (bez fondů) 174 128,7 278 035,4 197 118,2 167 168,1 Financování 3 060,2 3 070,2 2 209,9 5 160,0 444 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 3 060,2 3 070,2 2 209,9 5 160,0 Sociální fond 910,0 910,0 581,7 1 043,0 6171 300 Činnost místní správy 910,0 910,0 581,7 1 043,0 Výdaje celkem vč. financování a fondů 178 098,9 282 015,6 199 909,8 173 371,1 Konsolidace -869,0-869,0-869,0-942,0 Financování -3 060,2-3 070,2-2 209,9-5 160,0 V ý d a j e c e l k e m 174 169,7 278 076,4 196 830,9 167 269,1

Příspěvkové organizace - rekapitulace návrh 2019 příloha a) 305 311 312 315 320 340 362 365 390 PO MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem 501 Spotřeba materiálu 400,00 2 100,00 3 060,00 200,00 456,10 414,39 150,00 2 968,00 175,66 9 924,15 502 Spotřeba energie 400,00 1 703,00 1 150,00 399,26 395,00 650,00 86,00 2 400,00 192,00 7 375,26 504 Prodané zboží 1,00 129,00 130,00 508 změna stavu zásob vlastní výroby 70,00 70,00 511 Opravy a udržování 122,66 249,10 268,50 120,00 30,00 200,00 1 563,05 992,63 10,00 3 555,94 512 Cestovné 5,00 0,00 60,00 15,00 6,00 15,00 10,00 111,00 513 Náklady na reprezentaci 50,00 2,00 1,00 2,00 55,00 518 Ostatní služby 500,00 680,00 624,00 155,00 847,67 1 449,61 558,00 4 580,00 286,00 9 680,28 521 Mzdové náklady 30,00 100,00 120,00 50,00 3 760,24 4 632,82 11 800,00 2 078,10 22 571,16 524 Zákonné sociální pojištění 34,00 5,00 1 020,54 1 555,00 4 004,00 663,00 7 281,54 525 Jiné sociální pojištění 16,44 19,00 78,00 6,00 119,44 527 Zákonné sociální náklady 50,00 155,00 236,00 822,00 101,30 1 364,30 528 Ostatní sociální náklady 0,00 531 Daň silniční 0,00 538 Jiné daně a poplatky 5,00 5,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 544 Prodaný materiál 0,00 548 Tvorba fondů 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti 50,00 155,00 465,64 20,00 95,00 34,14 200,00 27,00 1 046,78 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 006,75 490,11 910,54 131,30 19,99 978,14 1 657,19 4 526,83 15,64 9 736,49 551 Odpisy majetku SFŽP, IROP 14,73 1 354,18 1 368,91 554 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 0,00 558 Náklady z DHM 250,00 150,00 300,00 15,00 715,00 569 Ostatní finanční náklady 57,36 57,36 591 Daň z příjmu 0,00 Náklady celkem Náklady 2 564,41 5 727,21 6 632,68 1 080,56 1 808,76 8 954,36 10 513,93 34 175,00 3 710,70 75 167,61

305 311 312 315 320 340 362 365 390 PO MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem Výnosy 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 90,00 90,00 602 Výnosy z prodeje služeb 450,00 1 550,00 3 300,00 30,00 323,28 1 550,00 755,00 1 100,28 108,00 9 166,56 603 Výnosy z pronájmů 360,00 360,00 604 Výnosy z prodaného zboží 20,00 2,00 150,00 172,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 250,00 140,00 390,00 644 výnosy z prodeje materiálu 250,00 250,00 648 Čerpání fondů 100,00 10,00 110,00 649 Ostatní výnosy z činností 630,00 50,00 0,50 680,50 654 tržby z prodeje materiálu 0,00 662 Úroky 0,30 0,30 0,50 1,10 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 672 dotace z ÚP 0,00 672 čerpání tsf odpis majetku (IROP. SFŽP) 14,73 1 354,18 1 368,91 672 Neinv. přísp. - MPSV, SFŽP 2 200,00 2 200,00 672 Neinv. přísp. - cizí obec, ÚP 25,00 25,00 672 Neinv. přísp. - zřizovatel 2 114,41 3 297,21 3 212,38 910,56 1 485,18 7 353,86 7 519,20 22 939,54 3 442,20 52 274,54 672 Neinv. přísp. - kom. odpady 7 679,00 7 679,00 Výnosy celkem Náklady 2 564,41 5 727,21 6 632,68 1 080,56 1 808,76 8 954,36 10 513,93 33 775,00 3 710,70 74 767,61 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem Neinvestiční příspěvek 2019 Neinvestiční příspěvek 2018 rozdíl nárůst - pokles v % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400,00 0,00-380,00 0,00 30,00 57,00 0,00 3,00 85,00 0,00 400,00 4,00 595,00 0,00 30,00 57,00 0,00 3,00 85,00 0,00 0,00 4,00 215,00 2 114,41 3 297,21 3 212,38 910,56 1 485,18 7 353,86 7 519,20 22 939,54 3 442,20 52 274,54 2 077,79 3 143,58 3 180,57 802,53 1 470,68 7 073,25 6 919,22 18 978,43 3 176,93 46 822,98 36,62 153,63 31,81 108,03 14,50 280,61 599,98 3 961,11 265,27 5 451,56 101,76 104,89 101,00 113,46 100,99 103,97 108,67 120,87 108,35 963,96 ponechané odpisy 27,54 103,39 150,44 32,73 16,69 94,97 73,36 2 345,32 15,65 2 860,09 odvod odpisů 979,21 386,71 760,10 98,57 3,31 883,18 1 583,83 2 181,52 0,00 6 876,43 odvody nájmů, parkovného a dřeva 1 485,70 760,00 2 245,70 Neinvestiční příspěvek po odvodech 2019 Neinvestiční příspěvek po odvodu 2018 rozdíl nárůst - pokles v % 1 107,66 2 807,11 2 301,83 779,26 1 465,18 6 375,72 5 862,01 18 412,71 3 426,55 42 538,02 1 114,39 2 929,95 2 433,98 703,96 1 467,37 6 190,07 3 849,67 24 031,83 3 176,93 45 898,15-6,73-122,85-132,15 75,30-2,19 185,65 2 012,34-5 619,12 249,62-3 360,13 99,40 95,81 94,57 110,70 99,85 103,00 152,27 76,62 107,86 92,68 Neinvestiční příspěvek bez odpisů, odvodů a KO 2 Neinv. příspěvek bez odpisů. 2018 rozdíl nárůst - pokles v % 1 107,66 2 807,10 2 301,84 779,26 1 465,19 6 375,72 5 862,01 18 412,71 3 426,56 42 538,05 1 086,85 2 763,48 2 311,99 671,23 1 450,68 5 571,77 2 552,30 12 849,31 2 732,78 31 990,39 20,81 43,62-10,15 108,03 14,51 803,95 3 309,71 5 563,40 693,78 10 547,66 101,91 101,58 99,56 116,09 101,00 114,43 229,68 143,30 125,39 132,97

Z a d l u ž e n o s t m ě s t a - p ř e d p o k l á d a n ý s t a v k 01.01.2019 S p l á t k y ú v ě r ů: banka rok pořízení celková výše 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Raiffeisenbank 2003 3 054 943 148 260 148 260 63 258 2 Komerční banka, a.s 2017 35 000 000 4 999 992 4 999 992 4 999 992 4 999 992 4 999 992 4 999 992 2 083 386 S p l á t k y ú v ě r ů c e l k e m 38 054 943 5 148 252 5 148 252 5 063 250 4 999 992 4 999 992 4 999 992 2 083 386 0 Z ů s t a t k y ú v ě r ů k u d n i: banka splatnost do 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 1 Raiffeisenbank 18.10.2023 359 778 211 518 63 258 0 2 Komerční banka, a.s 30.5.2025 32 083 338 27 083 346 22 083 354 17 083 362 12 083 370 7 083 378 2 083 386 0 Z ů s t a t k y celkem 32 443 116 27 294 864 22 146 612 17 083 362 12 083 370 7 083 378 2 083 386 0 Účel použití úvěru nebo půjčky banka použití 1 Raiffeisenbank splátky jistiny za městské byty a garáže - Bytové družstvo Osecká (podíl města) 2 Komerční banka, a.s. splátky úvěru - výstavba sportovní haly (bez úroků) příloha b)