Příloha č. 1 k usnesení RMČ Praha 2 č. 15 ze dne 23. 1. 2017 Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 Hlavní činnost rozpočet Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 schválilo rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017, finanční vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017 (FVz) a rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a městským částem hl. m. Prahy na rok 2017. Celkový objem FVz včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 2 na rok 2017 činí 152 551,00 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 - příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 2 byla stanovena v objemu 27 655,00 tis. Kč. Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony, a to zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet městské části Praha 2 byl navržen v souladu s Harmonogramem a Zásadami pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 dle usnesení Rady městské části Praha 2 č. 607 ze dne 18. 7. 2016. V návaznosti na schválenou metodiku proběhla příprava, projednávání a schvalování návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2017 a rozpočtového výhledu do roku 2022. Příjmy městské části Praha 2 na rok 2017 jsou navrhovány v objemu 378 963,00 tis. Kč a výdaje v objemu 585 576,00 tis. Kč. Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou použity finanční prostředky z tř. 8 Financování úspory hospodaření z minulých let v celkové výši 206 613,00 tis. Kč. Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 Financování: 1. z finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ Praha 2 celkem 135 389,00 tis. Kč 2. z úspor minulých let celkem 63 043,00 tis. Kč. Z toho úspora výdajů odboru majetku a investic z roku 2016 (nedokončené akce přecházející do roku 2017) činí 18 043,00 tis. Kč 3. nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 8 007,00 tis. Kč 4. nevyčerpané účelové prostředky z dotace přijaté v roce 2016 z Úřadu práce ČR na pěstounskou péči ve výši 173,30 tis. Kč. 2
Zároveň je v průběhu roku 2017 předpokládán převod daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2016 do rozpočtu roku 2017. Daň je hrazena ze zdaňované činnosti (městská část je příjemcem vlastní daně z příjmů právnických osob) ve výši zhruba 87,5 mil. Kč. Část daně z příjmů právnických osob vztahující se k prodejům domů podle pravidel bude uhrazena z výnosů z prodejů domů podle pravidel a její převod do rozpočtu roku 2017 bude sledován na zvláštním bankovním účtu hlavní činnosti prostředky z prodeje domů podle pravidel (daň z příjmu). Příjmy MČ Praha 2 jsou pro rok 2017 navrhovány ve výši 378 963,00 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši vytvořených zdrojů, to je 585 576,00 tis. Kč. Z toho objem běžných výdajů činí 392 454,00 tis. Kč a objem kapitálových výdajů 193 122,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2017 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých odvětvích, výdaje na opravy a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti školství, bytového hospodářství a péče o vzhled obcí. Příjmy: Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojeny jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 Financování. Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 2016. Přehled rozpočtových příjmů v tis. Kč Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Daňové 47 700,00 50 000,00 Nedaňové 750,00 500,00 Dotace ze SR příspěvek na výkon státní správy 25 244,00 27 655,00 Dotace z rozpočtu HMP 148 889,00 152 551,00 Převody ze zdaňované činnosti 142 671,40 148 257,00 Úhrn rozpočtových příjmů 365 254,40 378 963,00 Příjmy daňové dosahují v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 celkové výše 50 000,00 tis. Kč. Navrhovaný objem rozpočtu vychází z očekávaného plnění příjmů roku 2016 podle jednotlivých položek rozpočtu. U místního poplatku ze psů dochází s ohledem na vývoj výběru v roce 2016 k mírnému snížení rozpočtovaných příjmů, naopak jsou navýšeny příjmy u místního poplatku za užívání veřejného prostranství a u poplatku 3
z ubytovací kapacity. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je stanoven na úrovni roku 2016, stejně tak i správní poplatky. Předpokládaný příjem u majetkových daní daň z nemovitých věcí - je oproti roku 2016 navýšen o 1 500,00 tis. Kč s ohledem na zvyšující se plnění v letech 2014-2016. Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 500,00 tis. Kč. Do této oblasti nedaňových příjmů pro rok 2017 jsou zahrnuty příjmy z úroků na bankovních účtech, které jsou závislé na aktuální tržní výši úrokové sazby, která je v současné době v celém bankovním sektoru velmi nízká. Návrh je oproti roku 2016 snížen s ohledem na vývoj plnění tohoto příjmu v předchozím období. Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají na účtech zdaňované činnosti. Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 328 463,00 tis. Kč a zahrnují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Do návrhu rozpočtu městské části Praha 2 je ze zdaňované (hospodářské) činnosti zařazen převod finančních prostředků ve výši 148 257,00 tis. Kč. Výše převodu je zdůvodněna v plánu zdaňované činnosti a ovlivněna zapojením tř. 8 Financování. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy Ve schváleném návrhu finančních vztahů (FVz) k MČ HMP je výchozí objem FVz shodně jako v minulých letech stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2016, tj. 3 518 400 tis. Kč. Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2017 stejně jako pro rok 2016 konstruován shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem FVz k městským částem je rozdělen dle níže uvedených kritérií a vah: - 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2013 2015 z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů: - počet obyvatel městské části (váha 30 %), - rozloha území městské části (váha 10 %), - počet žáků ZŠ a dětí MŠ, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %), - výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %), - plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %). Princip tzv. minimálního FVz na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v návrhu finančních vztahů na rok 2017 a shodně jako v roce 2016 činí 2 900 Kč na jednoho obyvatele městské části. Zároveň byl použit princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část hl. m. Prahy bez příspěvku na školství na úrovni roku 2016. Od r. 2014 je MČ HMP v rámci finančních vztahů poskytován neinvestiční příspěvek na školství ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejichž zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. Vzhledem k připomínkám městských částí a požadavkům na zvýšení příspěvku na školství, je v rámci FVz na rok 2017 zvýšen neinvestiční příspěvek na školství na 2 000 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ vychází ze zahajovacích výkazů školských zařízení na školní rok 2015/2016. 4
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 obdrží městská část Praha 2 v rámci souhrnného dotačního vztahu neúčelovou dotaci ve výši 152 551,00 tis. Kč (z toho 9 598,50 tis. Kč činí příspěvek na školství). Dotace ze státního rozpočtu Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 906 192,60 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek na výkon státní správy na rok 2017 zahrnuje i financování veřejného opatrovnictví, které je stanoveno jako násobek paušální sazby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Pro rok 2017 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2016 a valorizaci příspěvku na přenesenou působnost o 5 % tj. pevná sazba na 100 obyvatel byla navýšena z 61 063 Kč na částku 64 758 na 100 obyvatel. U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 výsledná částka příspěvku pro rok 2016 navýšená o 5 % a dále se příspěvek zvyšuje o částku 1 316 tis. Kč k zabezpečení koordinační a metodické role vůči městským částem hl. m. Prahy vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví. Dále hl. m. Praha obdrží na financování veřejného opatrovnictví násobek paušální platby 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok podle jejich faktického počtu k 31. 5. 2016. Příspěvek na financování veřejného opatrovnictví je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků dle počtu opatrovanců ke dni 31. 5. 2016. Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech: - u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m. Prahu ve funkci kraje a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části. Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech: - všechny městské části (MČ Praha 1 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy obecný příspěvek ve výši 2 643 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti r. 2016 o 5 %; - správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10. Výše dotace ze státního rozpočtu příspěvku na výkon státní správy schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016 činí pro městskou část Praha 2 na 2017 celkem 27 655,00 tis. Kč (z toho na veřejné opatrovnictví 1 073,00 tis. Kč). 5
Financování V roce 2016 přijala městská část Praha 2 v rámci vratky 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 částku odpovídající dani z výnosů z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel ve výši 158 630,57 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2016 čerpány, ale převedeny do třídy 8 Financování. Pro financování části výdajů rozpočtu 2017 se navrhuje využití finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel zapojením tř. 8 Financování úspora hospodaření z minulých let. Jedná se o jmenovité akce v oblasti chodníků a zeleně na území Prahy 2, v oblasti školství, oblasti sociální, na obnovu kulturních památek a na rekonstrukci domu pro potřeby založené obchodní společnosti v celkové výši 135 389,00 tis. Kč; z toho na kapitálové výdaje je určeno 116 542,00 tis. Kč a na akce běžných výdajů 18 847,00 tis. Kč. Následující tabulka uvádí přehled akcí financovaných z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel: v tis. Kč Návrh ORG Akce rozpočtu 2017 Třída 5 - Běžné výdaje 18 847,00 2219 0000000217108 Praha 2 - vyhledávání oprav chodníků, opravy chodníků 2 900,00 3111 MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/1071 - PD na 0000000217651 výměnu oken - dvojskla 3111 MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397 - PD na opravu 0000000217833 střechy 300,00 250,00 3113 0000000217620 ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu povrchu hřiště 180,00 3113 0000000216889 ZŠ Botičská 8/130 - oprava povrchu školního hřiště (PD a realizace) 2 617,00 3113 0000000216797 ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna ZTI 5 000,00 3113 0000000215797 ZŠ Slovenská 27/1726 - oprava podlahy v tělocvičně 4 500,00 3322 0000000217639 Novoměstská radnice - oprava WC a repase interiérových dveří (PD a realizace) 1 600,00 3745 0000000217107 Praha 2 - obnova uličního stromořadí 1 500,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 116 542,00 2219 0000000117108 Chodníkový program TSK 10 000,00 3111 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809-0000000116824 komplexní rekonstrukce - PD a realizace 3111 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 - revitalizace 0000000116471 zahrady včetně dopadových ploch 3111 MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/1071 - vybudování 0000000116651 sociálního zařízení pod vstupním schodištěm 4 500,00 2 000,00 420,00 6
3111 0000000117434 MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/397 - vybudování hřiště ve vnitrobloku PD a realizace 520,00 3113 0000000115648 ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování jídelny ve vnitrobloku 6 900,00 3113 0000000115760 ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken -trojskla - I. etapa + vybudování vchodu k jídelnímu bloku 14 150,00 3113 0000000114797 ZŠ Slovenská 27/1726 - vybudování jídelny a školního hřiště 15 400,00 3113 ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního 0000000116719 hřiště 3322 Riegrovy sady - rekonstrukce památkově chráněné brány - 0000000115953 Vozová 20 000,00 2 000,00 3322 0000000117639 Novoměstská radnice - rekonstrukce výtahu 1 000,00 3613 Sokolská 18/1869 - rekonstrukce domu pro potřebu vlastní 0000000116799 obchodní činnosti - II. etapa 3722 Praha 2 - vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - 0000000116999 realizace 6 000,00 2 000,00 3745 0000000115953 Riegrovy sady - rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 4359 0000000117633 Ječná 29/529 - vybudování zařízení péče o děti do 3 let I. etapa 20 000,00 4359 0000000115716 Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra 6 000,00 Celkem 135 389,00 Dále jsou v rámci financování zapojeny úspory městské části Praha 2 z minulých let ve výši 63 043,00 tis. Kč, z toho 18 043,00 tis. Kč na dokončení akcí přecházejících z roku 2016 do roku 2017. Zapojením financování je realizováno i dočerpání dotací, které nejsou součástí finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a jsou ponechány městské části Praha 2 k využití v roce 2017. Jedná se o účelovou dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) v celkové výši 8 007,70 tis. Kč a dotaci na pěstounskou péči ve výši 173,30 tis. Kč. Celkový úhrn příjmů městské části Praha 2 na rok 2017 včetně tř. 8 - Financování činí 585 576,00 tis. Kč. 7
Výdaje : Celkový objem výdajů městské části Praha 2 na rok 2017 činí 585 576,00 tis. Kč. Finanční výdaje rozpočtu se dělí na výdaje běžné a výdaje kapitálové. v tis. Kč Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 Běžné výdaje 387 159,00 392 454,00 Kapitálové výdaje 133 255,70 193 122,00 Úhrn rozpočtových výdajů 520 414,70 585 576,00 Běžné výdaje Objem běžných výdajů na rok 2017 činí v návrhu rozpočtu 392 454,00 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů se při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2017 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2016 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek a ze závazků, které vznikly již v roce 2016. Zvýšení běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 činí 5 295,00 tis. Kč. Výraznější zvýšení vykazuje odvětví 3111 Mateřské školy a je důsledkem plánovaných komplexních oprav školských budov a celkového objemu provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací. Naopak výdaje 3113 Základní školy jsou oproti roku 2016 nižší v důsledku menšího objemu plánovaných oprav. Nárůst výdajů v 3745 odráží plánované zvýšení výdajů na úklid veřejných prostranství a parků (úklidy černých skládek, posílení úklidů parků a chodníků), dále pak vyšší výdaje na ostrahu a servis závlah v parcích. Výrazné zvýšení výdajů 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb odpovídá navýšení příspěvku na provoz (zvýšení nákladů na platy) CSS Praha 2, které bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 2 č. 193 ze dne 28. 6. 2016. Snížení vykazuje 6171 Činnost místní správy, protože rozpočet roku 2016 obsahoval výdaje na opravy budovy úřadu, které byly dokončeny. V následující tabulce jsou uvedeny běžné výdaje návrhu rozpočtu na rok 2017 v členění podle odvětví: v tis. Kč Odvětví Návrh rozpočtu na rok 2017 1014 Zvláštní veterinární péče 100,00 výdaje na deratizaci 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 150,00 výdaje na administrátora v rámci úspory el. energie 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 400,00 vyhledávání oprav chodníků, opravy výtluků chodníků na Praze 2 8
studie a projekty v oblasti dopravy se zaměřením na ekologickou dopravu 3111 Mateřské školy 22 696,00 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek a pedagogických pracovníků opravy a údržba budov, porevizní opravy kotelen, nákup služeb (inzerce) 3113 Základní školy 71 058,00 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ na provozní náklady včetně odměn ředitelek a pedagogických pracovníků opravy a údržba budov, porevizní opravy kotelen, nákup služeb (inzerce), výdaje na setkání se zástupci školských PO 3329 Ostatní záležitosti vzdělávání 50,00 výdaje na projekt MAP v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 4 340,00 neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Knihovna na Vinohradech 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 400,00 neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Novoměstská radnice kulturní a oficiální akce pořádané na Novoměstské radnici, veřejná finanční podpora v oblasti kultury (granty) 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 771,00 Havlíčkovy sady Viniční altán - PD na komplexní opravu Novoměstská radnice - oprava WC a repase interiérových dveří - PD a realizace, PD na opravu omítky a realizace, dokončení nátěru oken 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 110,00 údržba a výzdoba pamětních desek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 485,00 výdaje související s provozováním webových stránek elektronický monitoring tisku odměny pro výherce v soutěžích Novin Prahy 2 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5 105,00 služby spojené s pořádáním kulturních akcí městské části Praha 2 další výdaje spojené s akcemi pořádanými MČ Praha 2 (vítání občánků, dárkové a upomínkové předměty, pronájem plakátovacích ploch, tisk plakátů a banerů) agenda životních jubileí občanů Prahy 2 poplatky OSA, odměny umělcům 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 912,70 podpora činnosti v oblasti sportu účelová dotace z VHP pořízení medailí a pohárů na sportovní akce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 166,00 9
výdaje související s vybavením, se správou, opravami a údržbou veřejných dětských hřišť výdaje související s mimoškolní činností dětí a mládeže veřejná finanční podpora (grantové programy) nákup cen při pořádání sportovních soutěží opravy dětského hřiště U Vodárny 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 financování akcí Dvojka pro seniory (autokarové zájezdy, přednášky, kurzy plavání, počítačové kurzy apod.), akce klubu Dvojka pro děti a rodiče (přednášky, jóga, apod.) pronájem sportovního hřiště pro veřejnost od TJ Sokol Královské Vinohrady 3541 Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 655,00 prevence sociálně patologických jevů (granty a terénní protidrogový program), nákup diagnostických testerů 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 500,00 veřejná podpora prevence kriminality (granty) 3612 Bytové hospodářství 140,00 náklady na výkon rozhodnutí odstranění neodkladných havárií výdaje na pořizování kopií materiálů, výdaje na konzultační, poradenské a právní služby 3613 Nebytové hospodářství 338,00 Pod Nuselskými schody - studie na parkovací dům, Sokolská 27,29,31,33 - studie na revitalizaci parteru 3631 Veřejné osvětlení 350,00 instalace a provoz vánočního osvětlení 3632 Pohřebnictví 300,00 zajišťování sociálních pohřbů 3635 Územní plánování 150,00 výdaje na konzultační, poradenské a právní služby výdaje na kopie a tisk velkoformátových materiálů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 439,00 likvidace komunálního odpadu z chodníků likvidace komunálního odpadu z veřejné zeleně 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 300,00 využívání a zneškodňování biologického odpadu z veřejné zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 52 358,00 výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně (zahradnické činnosti, ostraha), čištění chodníků nákup drobného hmotného majetku, voda na zalévání, el. energie pro vodní prvky, opravy vodních prvků, údržba mobiliáře výdaje na údržbu závlahových systémů projektové dokumentace k opravám, opravy v parcích, výdaje na dosadby stromořadí prostřednictvím TSK veřejná finanční podpora v oblasti živ. prostředí (granty) 10
3792 Ekologická výchova a osvěta 499,00 ekologická osvěta v rámci projektu Čistá dvojka 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 992,00 výdaje na zdravotní prohlídky dětí pro účely SPOD příspěvky na pobyty postižených ve stacionáři, na fyzioterapeutickou péči preventivní programy pro rodiny s ohroženými dětmi z Prahy 2 (nízkoprahové zařízení, tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, klub pro rizikové děti a mládež) podpora realizace programu dobrovolnické práce s ohroženými dětmi z Prahy 2, spojené s komplexní odbornou podporou rodin těchto dětí ve spolupráci s oddělením SPOD, dárky pro děti v dětských domovech 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 173,30 pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem z dotace na pěstounskou péči 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc. služeb 37 500,00 příspěvek příspěvkové organizaci CSS Praha 2 - zajišťování sociálních služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením, provozování jeslí 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200,00 realizace programu terénních asistenčních služeb, určených potřebným seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2 4352 Tísňová péče 246,00 služba tísňové péče - adresná finanční pomoc, určená seniorům a občanům se zdravotním postižením na částečnou úhradu služeb dle pravidel, schválených RMČ Praha 2 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 290,00 částečná úhrada nákladů provozování chráněné dílny veřejná finanční podpora (grantový program) štědrovečerní pohoštění určené osamělým seniorům studie přestavby bytového domu pro sociální účely, projektové dokumentace porevizní opravy kotelen v CSS Praha 2 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 200,00 terénní program pro lidi bez domova na území Prahy 2 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 60,00 zajištění akcí v rámci plánování sociálních služeb 5212 Ochrana obyvatelstva 2,00 finanční rezerva pro případ krizových opatření 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 450,00 podpora volnočasových aktivit strážníků MP na Praze 2 motivační odměny strážníkům MP Praha 2 6112 Zastupitelstva obcí 9 905,00 11
odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva odměny členům výborů ZMČ a komisí RMČ, refundace platů výdaje související s odměnami (odvody, pojištění, refundace, apod.) výdaje související s činností samosprávy (cestovné, catering na ZMČ, kytice, dárky, spotřební materiál, apod.) 6171 Činnost místní správy 128 833,00 veškeré výdaje související s vnitřní činností Úřadu MČ Praha 2 výdaje související s výpočetní technikou (HW, SW, spotřební materiál, datové služby, apod.) oprava budovy úřadu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150,00 poplatky za správu účtů u peněžních ústavů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 670,00 výdaje, které nelze zařadit do jiných paragrafů funkčního třídění nespecifikovaná rezerva RMČ Czech POINT povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí Běžné výdaje celkem 392 454,00 12
Kapitálové výdaje Objem kapitálových výdajů na rok 2017 činí 193 122,00 tis. Kč. Meziroční nárůst kapitálových výdajů souvisí zejména se zapojením uspořených prostředků z minulých let. Při sestavě rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavěnosti konkrétních akcí a k akcím dle důležitosti pro městskou část Praha 2. Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o domovní fond (včetně školských zařízení), na obnovu kulturních památek a péči o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Výrazný objem výdajů je směřován do oblasti sociální péče v souvislosti s projektem vybudování zařízení péče o děti do 3 let a rekonstrukcemi objektů pro rodinné centrum a klub Dvojka pro důchodce. Navržené výdajové položky reflektují investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující na akce z roku 2016 a zařazují se některé nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 2. V následující tabulce je uveden přehled kapitálových výdajů návrhu rozpočtu na rok 2017: Objekt ORG Předmět akce v tís. Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 území Prahy 2 117108 obnova chodníků 10 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809 116824 komplexní rekonstrukce - PD a realizace 4 500,00 MŠ Na Smetance 1/505, revitalizace zahrady včetně dopadových ploch (vazba 116471 pobočka Vozová 2a/2507 na opravu podezdívky a oplocení - PD v roce 2016) 2 000,00 MŠ Slovenská 27/1726, vybudování sociálního zařízení pod vstupním 116651 pob. Koperníkova 7/1071 schodištěm (PD v r. 2016) 420,00 MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/397 117434 vybudování hřiště ve vnitrobloku PD + realizace 520,00 MŠ Na Zbořenci 7/264 117281 PD na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci 200,00 3111 - Mateřské školy 7 640,00 ZŠ Jana Masaryka 21/400 117117 PD na vybudování sociálního zařízení školního hřiště 160,00 ZŠ Kladská 1/1201 115648 vybudování jídelny ve vnitrobloku (PD v r. 2016) podmíněno dotací z MHMP ve výši 16.100.000 Kč 6 900,00 ZŠ Londýnská 34/782 116678 rekonstrukce plošiny pro invalidy (PD + realizace) 550,00 ZŠ Resslova 10/2097 115760 výměna oken -trojskla - I. etapa a vybudování vchodu k jídelnímu bloku (PD v roce 2016) 14 150,00 ZŠ Slovenská 27/1726 114797 vybudování jídelny a školního hřiště (PD v r. 2016) 15 400,00 ZŠ Vratislavova 13/64 117861 PD na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 500,00 ZŠ Na Smetance 1/505 116719 výstavba multifunkčního sportovního hřiště (PD v roce 2016) 20 000,00 3113 Základní školy 57 660,00 13
pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem území Prahy 2 000110 70,00 výzdoby interiérů. 3319 - Ostatní záležitosti kultury 70,00 Riegrovy sady 115953 rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000,00 Novoměstská radnice 117639 rekonstrukce výtahu 1 000,00 Novoměstská radnice 115639 sanace vlhkého zdiva 3 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 000,00 území Prahy 2 000110 vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace) 100,00 3326 - Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí 100,00 Riegrovy sady 117979 rekonstrukce části oplocení na DH (PD + realizace) havarijní stav 900,00 Lumírovy sady 117513 rekonstrukce oplocení dětského hřiště (PD + realizace) havarijní stav 150,00 Na Rybníčku 117922 PD na přemístění a rekonstrukci veřejného dětského hřiště 500,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1 550,00 Sady Bratří Čapků 116824 realizace hřiště pro dospělé vč. cvičebních prvků 900,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 900,00 území Prahy 2 117105 bytové domy - rekonstrukce výtahů 9 000,00 území Prahy 2 117104 bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD 5 000,00 území Prahy 2 117103 bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 000,00 území Prahy 2 117106 bytové domy - projektové dokumentace 3 000,00 Legerova 5/1878 116659 Legerova 5/1878 - zřízení EZS + EPS + kamerový systém 1 000,00 Na Slupi 12/1484 a 14/1483 115716 výměna oken - trojskla (vazba na ZČ výměna oken dvojskla 6.000.000,-) 6 000,00 Karlovo náměstí 7/325 116641 vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba na ZČ výměna oken dvojskla 5.000.000,- Kč) 10 000,00 Karlovo náměstí 6/315 115640 výměna oken do ulice - trojskla (vazba na ZČ oprava fasády a teras 700.000,- Kč) 4 500,00 Rašínovo nábřeží 16/128 (Na Libušince 1/128) 117751 zateplení štítu 800,00 Legerova 37/1646 115664 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) + reko elektro v bytech 4 500,00 Rumunská 6/1646 115764 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory)+ reko elektro v bytech 4 500,00 Rašínovo nábřeží 18/83 (Na Libušince 3/83) 117752 Ječná 29/529 117633 území Prahy 2 000180 výměna oken (vazba na ZČ - výměna ZTI, oken a oprava pavlačí 5.200.000,- Kč) výměna oken- trojskla (vazba na ZČ - výměna oken dvojskla 8.500.000,- Kč) finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické zhodnocení realizované nájemci bytů 500,00 4 000,00 500,00 3612 Bytové hospodářství 58 300,00 14
Sokolská 18/1869 116799 rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa a dofakturace z roku 2016 (vazba na ZČ 3.500.000,- Kč) 6 000,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 území Prahy 2 116999 vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace (podíl městské části na realizaci PK hrazených z EU) 2 000,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 Folimanka 117306 výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů u psí louky) 500,00 Riegrovy sady 115953 rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 Sady Svatopluka Čecha 117529 PD rekonstrukce vodního prvku (havarijní stav) 600,00 Folimanka 117983 PD na rekonstrukci stavební části malé kaskády 200,00 náměstí Míru 117929 PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily 200,00 Folimanka 117896 rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem včetně zábradlí - PD + realizace 700,00 Riegrovy sady 116953 PD revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra 600,00 Folimanka 80243 114306 rekonstrukce parku - sluneční stráň (pozastávka) 50,00 území Prahy 2 116102 parky Praha 2 - osazení a výroba informačních sloupů 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 002,00 Ječná 29/529 117633 vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 - I.etapa 20 000,00 Na Slupi 14/1483 115716 rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra 6 000,00 Balbínova 6/323 117548 rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně vybavení 3 000,00 Máchova 14/1029 117692 PD rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 29 100,00 náměstí Míru 20/600 000170 splátka licencí Microsoft pořizovaných z centrální smlouvy MVČR, poplatky za licenci AIP SAFE 800,00 000170 pořízení hardwaru (např. elektronické úřední desky integrace s Espis, obměna prvku FireWall + 2 200,00 technologická obměna a rozšíření LAN infrastruktury) 000190 nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč, zahrnuje plánovanou výměnu BabyBoxu a plánovanou instalaci Rotomatu pro odbor správních agend. 800,00 Americká 46/227 117542 rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu 1 000,00 6171 Činnost místní správy 4 800,00 Celkem kapitálové (investiční) výdaje 193 122,00 15
Městská část Praha 2 v roce 2016 požádala o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 u následujících akcí: v tis. Kč Odbor Akce Žádost o dotaci MHMP humanitní Jesle - Ječná 29/529 - rekonstrukce objektu 15 000,00 humanitní Vybudování rodinného centra Na Slupi 14/1483 4 000,00 školství MŠ Trojlístek, pob. Šumavská 32/809 - rekonstrukce 2 800,00 školství ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování jídelny ve vnitrobloku 16 100,00 školství ZŠ Slovenská 27/1726 - výstavba jídelny 18 900,00 životního prostředí rekonstrukce Riegrových sadů 14 400,00 V roce 2016 byly městskou částí Praha 2 podány žádosti o podporu z evropských fondů, které v případě přiznání budou součástí rozpočtu na rok 2017: v rámci výzvy č. 19 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let byla podána žádost o podporu z Operačního programu Praha pól růstu ČR na projekt Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání bylo zažádáno na projekt Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2 z Operačního programu životního prostředí bylo požádáno na projekt Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2 V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou v souladu s platnou legislativou zařazeny finanční prostředky na spolufinancování projektů z EU. Rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku 2022 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2022 byl zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (Vyhláška MF č. 323/2002 Sb.) a v požadovaném rozsahu schválených zásad. Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanoví rozsah a formu rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje. Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb. třídy položek. Dle 3 odst. 2 rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů a úspor hospodaření z minulých let, od toho se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Zapojení cizích zdrojů do návrhu tohoto rozpočtového výhledu se neuvažuje. Rozpočtový výhled městské části Praha 2 je sestaven v oblasti příjmů, výdajů a dluhové služby. 16
Oblast příjmů se člení na příjmy: daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2022 bylo vycházeno z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek ve vazbě na úroveň roku 2016. U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím k očekávanému plnění ve stávajícím roce. S kapitálovými příjmy se v návrhu rozpočtového výhledu neuvažuje. Do rozpočtového výhledu na rok 2018 až 2022 jsou objemy transferů zahrnuty ve stejné výši jako v roce 2017 (dle instrukcí MHMP), očekávané příjmy v této oblasti ovlivní především převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Dluhová služba městské části Praha 2 ve třídě 8 - financování Městská část Praha 2 nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje. Veškeré dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8 městská část Praha 2 zhodnocuje. Oblast výdajů se člení na výdaje běžné a kapitálové. Oblast výdajů vychází z tempa vývoje příjmové části rozpočtu s tím, že budou zohledněny nové a splněné úkoly, legislativní úpravy a inflace předpokládaná Ministerstvem financí. Objem běžných výdajů v rozpočtovém výhledu odráží výši dotačních vztahů, které jsou pro rok 2018 až 2022 stanoveny ve stejné výši. Objem kapitálových výdajů je stanoven v návaznosti na zdrojové možnosti městské části Praha 2 v následujících letech. Rozpočtové provizorium Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 207 ze dne 19. 9. 2016 Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2017. Městská část bude v roce 2017 hospodařit dle těchto zásad do doby schválení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. 17
Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2017 pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 2 byl zpracován v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu usnesením Rady městské části Praha 2 č. 607 ze dne 18. 7. 2016. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Limit počtu zaměstnanců na rok 2017 je stanoven na 133 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 44 020,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 2 000,00 tis. Kč. Příspěvková organizace Knihovna na Vinohradech Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2017 je stanoven na 9 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 2 300,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 108,00 tis. Kč. Příspěvková organizace Novoměstská radnice Limit počtu pracovníků na rok 2017 je stanoven na 7 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 2 600,00 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 600,00 tis. Kč. 18