č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 o účelové neinvestiční transfery prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.487 ze dne 07.08.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení příjmů Navýšení výdajů v tis. Kč Snížení výdajů 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 529,6 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 7 529,6 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 136 893,8 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 136 893,8 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 136 893,8 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 136 893,8 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 600,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5331 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50,0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 150,0 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 150,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 544,2 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje 50,2 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam. 9,0 4343 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,2 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 481,8 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 33,3 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 33,3 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech 1 992,8 6402 Finanční vypořádání minulých let 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 1 992,8
Příloha č.1 usnesení č.487 ze dne 07.08.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Snížení příjmů Navýšení výdajů Snížení výdajů 6402 Finanční vypořádání minulých let 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 648,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 648,0 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech 84,4 6402 Finanční vypořádání minulých let 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 84,4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10,0 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7,4 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam. 1,9 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,7 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 259,3 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 946,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 259,3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 9 946,0 Celkem 158 708,1 139 004,3 156 630,9 136 927,1
Příloha č.2 usnesení č.487 ze dne 07.08.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 městské části Praha 3 úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení výdajů Snížení výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 12,5 3319 Ostatní záležitosti kultury 5361 Nákup kolků 12,5 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 483,0 3311 Divadelní činnost 5171 Opravy a udržování 483,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 1 557,0 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,0 Celkem 2 052,5 2 052,5
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu v celkové výši 7 529,6 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za leden až duben 2013. Čerpání této dotace je určeno: 1. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 3 764,8 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních ziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 3 764,8 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Rozdělení této dotace bude projednáno, následně schváleno Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Po dobu tohoto schvalovacího procesu se transfer přijímá na položku nespecifikované rezervy. Po schválení v příslušných orgánech městské části Praha 3 dojde k rozpočtové úpravě na položky dle skutečného charakteru realizovaných výdajů. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 30/8 ze dne 20.06.2013. Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol. poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 136 893,8 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy jako vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dani z příjmu právnických osob za rok 2012. Městská část Praha 3 odvedla daň z příjmu právnických osob za rok 2012 na účet hl. m. Prahy dne 20.06.2013. Na základě usnesení ZHMP č. 30/4 ze dne 20.06.2013 a v souladu s 11 odst. 5 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, městské části Praha 3 náleží 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Při sestavování rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 bylo s těmito prostředky počítáno na položce 4131 Převod z vedlejší hospodářské činnosti. Proto se objem rozpočtu prakticky nemění, pouze se upravují příjmové položky 4131 (snížení v daném objemu) a 4121 (navýšení
v daném objemu) a ve výdajích se část kapitálových výdajů na paragrafu 3612 Bytové hospodářství označí účelovým znakem ÚZ 00000099. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu nepodléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 600,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy jako příspěvek na provoz plaveckého bazénu Sportovní a rekreační areál Pražačka energie, vodné, stočné. Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 28/4 ze dne 20.06.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 50,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Z této dotace bude hrazena demografická studie Prahy 3 cílená na konkrétní skupiny obyvatel, kterých se týkají sociální a návazné služby. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 30/94 ze dne 20.06.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo kultury). Tato dotace se poskytuje v rámci programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu Zpracování návrhové části Management planu pro Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně II. etapa. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 544,2 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra) na projekt Praha 3 společné soužití, a to v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013. Cílem tohoto
projektu jsou vzdělávací kurzy pro cizince (děti i dospělé) a pro pedagogy pracující s dětmi cizinci na základních školách na Praze 3, zvýšení informovanosti cizinců zdržujících se na Praze 3 a zkvalitnění soužití navázáním sociálních vazeb a vzájemným poznáváním odlišných kultur. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1168 ze dne 02.07.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. snížení účelového neinvestičního transferu ve výši 33,3 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) pro Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 na program Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013 na projekt Přibližujeme vzdálený domov. Důvodem snížení je odstoupení školy od realizace projektu. Organizace není schopna uvedený projekt za finančních podmínek uvedených v Rozhodnutí MŠMT č. 3585-4/2013-200 realizovat. Snížení tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1229 ze dne 16.07.2013. odvod, resp. příděl finančních prostředků dle Zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hlavního města Prahy s městskými částmi za rok 2012. Odvod, resp. příděl městské části Praha 3 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 30/2 ze dne 20.06.2013.a to následovně: saldo FV se státním rozpočtem příděl: výsledný předpis finančního vypořádání se státním rozpočtem je příděl ve výši 1 992,8 tis. Kč, který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 navýšením nedaňových příjmů a snížením zůstatků minulých let. Zastupitelstvo městské části Praha 3 svým usnesením č. 381 ze dne 18.06.2013 schválilo v rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 finanční vypořádání za rok 2012. Odvod do státního rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč byl realizován na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP ROZ 2/1/2013 a požadavek na dokrytí činil 2 192,8 tis. Kč. Částka 2 192,8 tis. Kč bude zaslána na účet městské části Praha 3. příděl v rámci FV s hl. m. Prahou jedná se o podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů, doplatek za 3. čtvrtletí roku 2012. Finanční prostředky lze použít k financování investičních i neinvestičních potřeb, z čehož:
a) část finančních prostředků ve výši 324,0 tis. Kč jsou určeny na podporu neziskových organizací působících na území městských částí zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní činnost mládeže, b) část finančních prostředků ve výši 324,0 tis. Kč jsou určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. saldo FV s hl. m. Prahou odvod: výsledný předpis finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy je odvod ve výši 84,4 tis. Kč, který se promítne v rozpočtu městské části Praha 3 snížením nedaňových příjmů a finančně bude kryt ze zůstatku minulých let. Zastupitelstvo městské části Praha 3 svým usnesením č. 381 ze dne 18.06.2013 schválilo v rámci závěrečného účtu městské části Praha 3 finanční vypořádání za rok 2012. Městská část Praha 3 odvedla na účet hl. m. Prahy částku v požadované výši, tj. 84,4 tis. Kč. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 10,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na Aktivní politiku zaměstnanosti Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-SN-1/2013. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1219 ze dne 16.07.2013. poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací ve výši 10 205,3 tis. Kč, z rozpočtu EU a HMP, a to v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na projekt Revitalizace Havlíčkova náměstí. V rámci tohoto projektu byla poskytnuta část dotace: investiční dotace je ve výši 9 946,0 tis. Kč, neinvestiční dotace je ve výši 259,3 tis. Kč, Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 30/42 z 20.06.2013. Finanční vypořádání poskytnutých dotací proběhne podle pokynů odboru FON MHMP. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 12,5 tis. Kč, a to za účelem úhrady prodloužení platnosti ochranných známek a dále na úhradu přihlášky k zápisu
ochranné známky, Hrr na ně, Husité na Vítkově!, do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z běžných výdajů Odboru vnějších vztahů a komunikace z paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 483,0 tis. Kč., a to za účelem krytí výdajů v souvislosti s odstraněním havarijního stavu v suterénních prostorech Žižkovského divadla Járy Cimrmana, resp. objektu Štítného 5. Jedná se zejména o chemickou sanaci zdiva v prostorách šaten herců a dále provedení nové konstrukce střechy světlíku, včetně osazení nové vpusti větší dimenze a nového odvodu svodem až do kanalizační stoupačky. Dále pak oprava omítek a malby v prostorách zvukařské kabiny a přístupového schodiště. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (akce Integrační centrum Zahrada v Praze 3 rekonstrukce výtahu ). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč Jedná se o posílení běžných výdajů, za účelem nákupu kontejnerů na textil a dále na pokrytí výdajů technické přípravy plánovaných akcí a na práce neinvestiční povahy. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy.