Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno na jednání ZM dne 23.05.2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-4/2018 R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 plnění plnění % úpravy v RO č. 5 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 1-4 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 117 312,342 117 317,008 121 331,132 68 774 454,14 59% 4 014,124 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 72 934,542 72 939,208 76 953,332 24 396 654,14 33% 4 014,124 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 53 485,000 53 485,100 53 007,070 19 334 615,72 36% -478,030 daň z nemovitých věcí 2 640,000 2 640,000 2 640,000 2 640,000 64 534,87 2% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 6 000,000 6 000,000 6 000,000 5 521,970 5 521 970,00 92% -478,030 sdílené daně - daň z přidané hodnoty 21 390,000 21 390,000 21 390,000 21 390,000 6 567 382,86 31% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 10 210,000 10 210,000 10 210,000 10 210,000 3 021 681,72 30% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368,000 368,000 368,000 368,000 140 319,86 38% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 820,000 820,000 820,000 820,000 255 739,01 31% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 270,000 270,000 270,000 270,000 62 994,36 23% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 9 130,000 9 130,000 9 130,000 9 130,000 2 397 118,03 26% správní poplatky 113,000 217,000 217,000 217,000 91 500,00 42% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 46 633,00 67% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 2 050,00 14% daň z hazardních her 500,000 950,000 950,000 950,000 326 424,59 34% poplatek za odnětí půdy ze ZPF 0,000 0,000 0,100 0,100 73,90 74% místní poplatek za komunální odpad 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 836 076,52 60% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 5,000 117,00 2% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 3 384,700 3 438,240 3 442,806 3 527,306 858 496,91 25% 84,500 poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 200,00 7% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 25,000 16 929,00 68% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 74,000 32 741,00 44% úhrada pečovatelské služby 140,000 140,000 140,000 140,000 43 467,00 31% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 14,500 14 112,00 109% 1,500 výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 24,566 24,566 24 566,00 100% pronájem - pozemky 470,000 470,000 470,000 470,000 108 173,00 23% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 52,000 52,000 52,000 52,000 18 290,00 35% pronájem od MS - VAK a sportovní hala 1 378,800 1 378,800 1 378,800 1 378,800 0,00 0% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 13 380,00 17% úroky z účtů 15,000 15,000 15,000 15,000 7 372,85 49% pokuty a penále 90,000 138,000 138,000 138,000 67 061,00 49% parkovné 40,000 40,000 40,000 40,000 7 277,00 18% vstupné kino 250,000 250,000 250,000 250,000 90 340,00 36% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 150,000 150,000 150,000 200,000 159 636,00 106% 50,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 8,940 8,940 8,940 7 561,54 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 44,000 44,000 44,000 44,000 21 984,00 50% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 86,500 86,500 86,500 114,500 63 004,00 73% 28,000 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50,000 50,000 50,000 50,000 20 616,00 41% prodej dříví 0,000 0,000 0,000 5,000 2 250,00 5,000 svoz odpadu - podnikatelé 100,000 100,000 100,000 100,000 71 390,00 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 300,000 300,000 300,000 300,000 68 146,52 23%

Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 420,000 420,000 420,000 420,000 37 587,00 9% 0,000 prodej pozemků 120,000 120,000 120,000 120,000 37 587,00 31% prodej nemovitostí a jejich částí 300,000 300,000 300,000 300,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem 15 151,815 15 591,302 15 591,302 19 998,956 4 165 954,51 27% 4 407,654 příspěvek na výkon státní správy 1 900,000 1 906,000 1 906,000 1 906,000 635 200,00 33% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 540,000 675,000 675,000 1 620,000 346 982,00 51% 945,000 průtoková dotace - MŠ 60,888 165,700 165,700 165,700 165 699,20 100% průtoková dotace - ZŠ 268,469 306,822 306,822 306,822 306 822,00 100% dotace - Podpora a rozvoj zahraničních vztahů Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 32,000 32,000 dotace na volbu prezidenta 0,000 155,322 155,322 155,322 155 322,00 100% dotace - Obnova hasičské zbrojnice II. NP v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 309,754 309,754 dotace - Asistent prevence kriminality 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 760 658,92 42% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 888,123 451 795,06 24% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 1 076,276 1 076,276 1 076,276 1 076,276 266 872,33 25% dotace - akceschopnost JSDH 0,000 0,000 0,000 150,000 150 000,00 150,000 dotace - poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 720,900 432 540,00 720,900 dotace - vybudování smíšené stezky Moravský Beroun - Ondrášov 0,000 0,000 0,000 2 250,000 0,00 2 250,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 730,000 730,000 730,000 730,000 200 615,00 27% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800,000 800,000 800,000 800,000 274 644,00 34% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 60,000 60,000 60,000 60,000 18 804,00 31% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok 2018 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100% 0,000 zůstatek na bankovních účtech k 01.01.běžného roku 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100%

R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 čerpání čerpání % úpravy v RO č. 5 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 4 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM 98 387,515 117 312,342 117 317,008 121 331,132 17 539 606,81 15% 4 014,124 výdaje celkem bez financování 96 767,415 115 692,242 115 696,908 119 711,032 17 003 539,81 15% 4 014,124 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 34 724,20 2% 0,000 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 34 724,20 2% 0,000 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 50,000 50,000 50,000 50,000 9 626,20 19% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 100,400 25 098,00 25% vybudování lesních cest 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 0,00 0% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 16 884,170 21 814,690 21 814,690 24 502,990 2 947 101,29 14% 2 688,300 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 692,500 692,500 692,500 795,500 142 491,30 21% 103,000 Městské kulturní a turistické informační centrum 692,500 692,500 692,500 795,500 142 491,30 21% 103,000 oddíl 22 - doprava 10 691,670 11 829,970 11 829,970 14 385,270 953 472,87 8% 2 555,300 dopravní obslužnost 215,670 215,670 215,670 215,670 106 505,00 49% místní komunikace, chodníky a mosty 7 646,000 8 784,300 8 784,300 8 959,600 302 383,63 3% 175,300 dopravní značení a ost.služby v siln. dopravě, bezpečnost siln. provozu 80,000 80,000 80,000 80,000 0,00 0% zimní údržba 750,000 750,000 750,000 750,000 477 060,24 64% příprava projektů 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 430,000 0,00 0% 130,000 vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 700,000 700,000 700,000 2 950,000 67 524,00 10% 2 250,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 5 500,000 9 292,220 9 292,220 9 322,220 1 851 137,12 20% 30,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 0,00 0% převod rezervy z minulého roku 0,000 3 792,220 3 792,220 3 792,220 0,00 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací -4 950,000-4 950,000-4 950,000-4 950,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací -2 047,000-2 047,000-2 047,000 0,00 0% kanalizace - opravy 500,000 500,000 500,000 500,000 8 800,00 2% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 80,000 3 672,00 7% 30,000 obnova vodovodů a kanalizací 3 950,000 5 787,000 5 787,000 5 787,000 1 626 818,12 28% projektová dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizací 1 000,000 1 210,000 1 210,000 1 210,000 211 847,00 18% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 42 136,691 44 857,218 44 992,218 50 071,648 6 964 030,07 15% 3 105,000 oddíl 31 - vzdělávání 6 768,061 7 191,226 7 326,226 7 326,226 2 077 089,20 28% 0,000 příspěvek na činnost MŠ a odpisy 1 617,604 1 697,604 1 697,604 1 697,604 539 200,00 32% příspěvek na činnost ZŠ a odpisy 3 016,100 3 016,100 3 151,100 3 151,100 1 005 368,00 32% účelový příspěvek na opravy ZŠ 150,000 150,000 150,000 150,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 145,000 145,000 145,000 145,000 0,00 0% průtoková dotace - MŠ 60,888 165,700 165,700 165,700 165 699,20 100%

průtoková dotace - ZŠ 268,469 306,822 306,822 306,822 306 822,00 100% příspěvek na činnost ZUŠ a odpisy 180,000 180,000 180,000 180,000 60 000,00 33% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 460,000 460,000 460,000 460,000 0,00 0% účelový investiční příspěvek MŠ 200,000 400,000 400,000 400,000 0,00 0% příspěvek ZŠ - investice 370,000 370,000 370,000 370,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 300,000 300,000 300,000 300,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 6 900,050 6 900,050 6 900,050 6 900,050 753 051,77 11% 0,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 458,000 1 458,000 1 458,000 1 458,000 207 589,90 14% expozice města 696,500 696,500 696,500 696,500 41 944,70 6% výdaje knihovna 645,050 645,050 645,050 645,050 160 825,44 25% Výchovně vzdělávací centrum 948,000 948,000 948,000 948,000 66 055,55 7% sál Národního domu 1 146,000 1 146,000 1 146,000 1 146,000 48 047,92 4% oprava kulturních památek místního významu 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,00 0% činnost SPOZ a vánoční výzdoba 98,000 98,000 98,000 98,000 30 021,00 31% výdaje kino 908,500 908,500 908,500 908,500 198 567,26 22% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 415,580 10 552,880 10 552,880 10 552,880 1 153 536,00 11% 0,000 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 161,700 1 167,700 1 167,700 1 167,700 1 135 700,00 97% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 6 850,00 34% dětská hřiště a ostatní činnost 850,000 850,000 850,000 850,000 4 936,00 1% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 383,880 383,880 383,880 383,880 0,00 0% výstavba lanovéhocentra a parkurového hřiště 0,000 95,000 95,000 95,000 0,00 0% Obnova zastavení Naučné stezky a Křížový a Kočičí vrch 0,000 36,300 36,300 36,300 0,00 0% Sportoviště za ZŠ Moravský Beroun 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 6 050,00 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 10 570,000 12 730,062 12 730,062 16 664,492 1 104 244,48 9% 1 960,000 pohřebnictví, hřbitov 170,000 170,000 170,000 170,000 14 676,02 9% veřejné osvětlení 600,000 600,000 600,000 600,000 187 269,02 31% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 200,000 200,000 200,000 200,000 73 788,46 37% provoz budovy Smetanova - komunální služby 300,000 300,000 300,000 300,000 130 525,52 44% nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 332,750 332,750 332,750 0,00 0% -332,750 kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 600,000 600,000 600,000 600,000 600 000,00 100% změna územního plánu 70,000 70,000 70,000 70,000 0,00 0% demolice budovy č. p. 65 0,000 1 641,680 1 641,680 1 641,680 3 630,00 0% -1 641,680 péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, zpevněné pl.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 58 980,46 3% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 0,00 0% zpevněná plocha ALUMEX 0,000 0,000 0,000 760,000 0,00 760,000 nákup solární inteligetní lavičky 0,000 115,632 115,632 115,632 0,00 nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 0,000 0,000 1 532,750 0,00 1 532,750 demolice budovy č. p. 65 0,000 0,000 0,000 1 641,680 0,00 1 641,680 rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 300,000 300,000 300,000 300,000 0,00 0% přístřešky na popelnice 80,000 80,000 80,000 80,000 0,00 0% zhodnocení budovy Smetanova 610 0,000 70,000 70,000 70,000 0,00 0% Regenerace veřejného prostranství u ZŠ 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 0,00 0% koupě a směna pozemků 750,000 750,000 750,000 750,000 35 375,00 5% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 7 463,000 7 463,000 7 463,000 8 608,000 1 876 108,62 25% 1 145,000

vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 800,000 800,000 800,000 800,000 101 765,63 13% revitalizace a založení zeleně ve městě 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 0,00 0% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 603,000 603,000 603,000 1 648,000 375 829,25 62% 1 045,000 ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 100,000 100,000 100,000 200,000 69 227,00 69% 100,000 svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 15,000 4 147,00 28% svoz komunálního odpadu - popelnice 2 530,000 2 530,000 2 530,000 2 530,000 834 417,03 33% provoz kompostárny 500,000 500,000 500,000 500,000 120 281,12 24% provoz zametacího stroje 200,000 200,000 200,000 200,000 48 226,62 24% svoz velkoobjemového odpadu 290,000 290,000 290,000 290,000 145 993,44 50% využívání a zneškodňování komunálního odpadu (separovaný) 625,000 625,000 625,000 625,000 176 221,53 28% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 600,000 600,000 600,000 600,000 0% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20,000 20,000 20,000 20,000 0,00 0% 0,000 poskytnutí daru z rozpočtu 20,000 20,000 20,000 20,000 0,00 0% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 9 846,331 9 846,331 9 846,331 9 849,131 1 211 453,58 12% 2,800 pečovatelská služba 1 360,500 1 360,500 1 360,500 1 360,500 336 861,80 25% dotace z rozpočtu města 70,000 70,000 70,000 72,800 70 000,00 100% 2,800 projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 310,368 1 310,368 1 310,368 1 310,368 469 470,15 36% projekt - Podpora sociální práce 1 585,463 1 585,463 1 585,463 1 585,463 325 321,63 21% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220,000 220,000 220,000 220,000 9 800,00 4% Polyfunkční komunitní centrum Karla IV 88 - projekční činnost 450,000 450,000 450,000 450,000 0,00 0% Domy pro sociální bydlení Karla IV, Ostrov - projekční činnost 500,000 500,000 500,000 500,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancování 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 0,00 0% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 800,893 5 808,593 5 808,593 6 702,100 997 626,04 17% 893,507 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 997,000 997,000 997,000 1 394,507 235 903,24 24% 397,507 Městská policie 1 283,134 1 283,134 1 283,134 1 283,134 311 123,80 24% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 432 269,50 24% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 67,700 67,700 67,700 18 329,50 27% rezerva a řešení krizových situací 100,000 100,000 100,000 100,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 99,000 99,000 99,000 99,000 0,00 0% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 1 383,700 1 383,700 1 383,700 1 879,700 0,00 0% 496,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 19 948,930 31 215,010 31 084,676 26 434,763 4 848 604,63 16% -2 675,483 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 17 923,060 19 040,182 19 215,182 19 215,182 4 180 851,47 22% 0,000 Činnost zastupitelstva města 2 343,900 2 343,900 2 343,900 2 343,900 565 510,80 24% Činnost místní správy - z toho : 15 579,160 16 540,960 16 715,960 16 715,960 3 534 568,77 21% 0,000 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 9 479,500 9 479,500 9 479,500 9 479,500 2 023 328,19 21% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 002,060 4 338,860 4 338,860 4 338,860 1 258 525,58 29%

- investiční výdaje 1 318,000 1 943,000 2 118,000 2 118,000 0,00 0% - sociální fond 779,600 779,600 779,600 779,600 252 715,00 32% volby prezidenta 0,000 155,322 155,322 155,322 80 771,90 52% oddíl 63 - finanční operace celkem 380,000 578,954 578,954 578,954 479 540,16 83% 0,000 - služby peněžních ústavů 23,000 23,000 23,000 23,000 10 316,00 45% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 54,000 54,000 54,000 54,000 14 003,26 26% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 3,000 3,000 3,000 3,000 2 129,90 71% - nadměrný odpočet DPH -100,000-100,000-100,000-100,000-145 863,00 146% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 400,000 598,954 598,954 598,954 598 954,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 645,870 11 595,874 11 290,540 6 640,627 188 213,00 2% -2 675,483 - finanční rezerva 1 415,870 11 234,316 10 928,982 6 279,069 0,00 0% -2 675,483 - vratka transferů z minulých let 0,000 123,948 123,948 123,948 123 947,50 100% - příspěvky mikroregionům a MAS 230,000 237,610 237,610 237,610 64 265,50 27% Třída 8 - financování - celkem 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 620,100 536 067,00 33% 0,000 splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 599,000 149 667,00 25% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 021,100 1 021,100 1 021,100 1 021,100 386 400,00 38%