Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Mnetěš 41301 Mnetěš 00264075 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607520867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 1 581 801,11 1 200 00 131,82 1 582 00 99,99 198,89 41 986,36 25 00 167,95 42 00 99,97 13,64 148 830,21 140 00 106,31 149 00 99,89 169,79 1 583 887,06 1 500 00 105,59 1 584 00 99,99 112,94 164 16 130 00 126,28 165 00 99,49 84 3 213 127,59 2 700 00 119,00 3 214 00 99,97 872,41 9 286,00 10 00 92,86 10 00 92,86 714,00 13 183,00 15 00 87,89 15 00 87,89 1 817,00 5 00 5 00 5 00 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 8 96 7 90 113,42 9 31 96,24 35 29 918,82 30 00 99,73 81,18 9 905,15 25 00 39,62 10 00 99,05 94,85 570 466,46 500 00 114,09 571 00 99,91 533,54 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 380 511,76 6 267 90 117,75 7 396 31 99,79 15 798,24 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 277 448,00 219 00 126,69 284 00 97,69 6 552,00 91 2 00 45,50 2 00 45,50 1 09 2 00 2 00 10 33 163,00 34 00 97,54 34 00 97,54 837,00 228 721,00 277 00 82,57 233 00 98,16 4 279,00 34 749,00 62 00 56,05 36 00 96,53 1 251,00 10 345,67 14 00 73,90 14 00 73,90 3 654,33 2 975,00 8 00 37,19 5 025,00 30 00 30 00 10 130 294,00 95 00 137,15 132 00 98,71 1 706,00 22 348,50 17 00 131,46 25 00 89,39 2 651,50 9 064,00 7 00 129,49 12 00 75,53 2 936,00 172 874,35 150 00 115,25 173 00 99,93 125,65 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 954 892,52 877 00 108,88 985 00 96,94 30 107,48 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 26 00 26 00 10 110 10 110 10 10 110 10 10 1 187 59 84 00 1 413,80 1 187 59 10 370 00 370 00 10 25 00 25 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 718 69 194 10 885,47 1 718 69 10 PŘÍJMY CELKEM 10 054 094,28 7 339 00 137,00 10 100 00 99,55 45 905,72 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 1 059 155,32 346 00 306,11 1 085 00 97,62 25 844,68 100 474,68 62 00 162,06 114 00 88,14 13 525,32 713 505,00 702 00 101,64 714 00 99,93 495,00 377 961,00 197 00 191,86 386 00 97,92 8 039,00 159 522,00 96 00 166,17 164 00 97,27 4 478,00 4 296,00 3 00 143,20 5 00 85,92 704,00 4 22 6 00 70,33 8 00 52,75 3 78 3 837,00 5 00 76,74 5 00 76,74 1 163,00 2 895,00 2 00 144,75 4 00 72,38 1 105,00 10 732,00 5 00 214,64 11 00 97,56 268,00 4 817,00 2 00 240,85 5 00 96,34 183,00 109 401,50 116 00 94,31 6 598,50 244 986,52 151 00 162,24 286 00 85,66 41 013,48 17 771,40 15 00 118,48 18 00 98,73 228,60 14 422,00 7 00 206,03 24 00 60,09 9 578,00 188 73 172 00 109,73 206 00 91,62 17 27 131 101,60 67 00 195,67 134 00 97,84 2 898,40 3 302,00 6 00 55,03 6 00 55,03 2 698,00 31 981,77 35 00 91,38 35 00 91,38 3 018,23 63 743,97 118 00 54,02 120 00 53,12 56 256,03 5 815,00 6 00 96,92 185,00 60 999,13 61 00 10 0,87 12 888,20 16 00 80,55 19 00 67,83 6 111,80 91 785,78 75 00 122,38 93 00 98,69 1 214,22 945 301,96 881 00 107,30 1 100 00 85,94 154 698,04 259 315,09 285 00 90,99 279 93 92,64 20 614,91 4 828,00 5 00 96,56 172,00 18 256,00 23 00 79,37 26 00 70,22 7 744,00 48 066,11 25 00 192,26 52 00 92,43 3 933,89 8 11 9 00 90,11 9 00 90,11 89 5 1 00 5,00 95 15 20 16 00 95,00 80 46 587,72 35 00 133,11 51 00 91,35 4 412,28 1 148,00 2 00 57,40 2 00 57,40 852,00 12 00 12 00 10 12 00 10 94 00 75 00 125,33 94 00 10 6 00 4 00 15 6 00 10 2 875,00 3 00 95,83 3 00 95,83 125,00 500 00 500 00 10 500 00 10 520 07 520 07 10 10 00 10 00 10 2 00 2 00 10 1 542,00 2 00 77,10 2 00 77,10 458,00 164 86 130 00 126,82 166 00 99,31 1 14 7 354,00 3 00 245,13 8 00 91,93 646,00 15 00 200 00 200 00 10 200 00 10 20 00 20 00 20 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 285 907,75 4 312 00 145,78 6 710 00 93,68 424 092,25 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 6130 Pozemky 3 138 995,80 5 150 00 60,95 3 166 00 99,15 27 004,20 132 858,00 110 00 120,78 133 00 99,89 142,00 19 255,50 20 00 96,28 744,50 870 698,70 650 00 133,95 871 00 99,97 301,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 161 808,00 5 910 00 70,42 4 190 00 99,33 28 192,00 VÝDAJE CELKEM 10 447 715,75 10 222 00 102,21 10 900 00 95,85 452 284,25 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -2 464 704,53 68 00-3 624,57-2 058 00 119,76 3 500 00 3 500 00 10 3 500 00 10-641 674,00-685 00 93,68-642 00 99,95 393 621,47 2 883 00 13,65 800 00 49,20 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2141 Vnitřní obchod 2144 Ostatní služby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 9 272 076,11 6 612 00 140,23 9 288 00 99,83 15 923,89 9 064,00 7 00 129,49 12 00 75,53 2 936,00 25 043,50 15 00 166,96 31 00 80,79 5 956,50 28 20 31 00 90,97 32 00 88,13 3 80 3 00 3 00 10 3 00 10 28 2 00 14,00 2 00 14,00 1 72 3 00 3 00 3 00 2 00 2 00 10 108 91 60 00 181,52 110 00 99,01 1 09 10 00 8 831,64 11 00 80,29 11 00 80,29 2 168,36 141 10 188 00 75,05 142 00 99,37 90 35 163,00 34 00 103,42 36 00 97,68 837,00 28 95 2 00 1 447,50 30 00 96,50 1 05 219 572,00 200 00 109,79 220 00 99,81 428,00 106 094,00 95 00 111,68 107 00 99,15 906,00 578,00 1 00 57,80 422,00 25 1 00 25,00 75 63 468,00 63 00 100,74 66 00 96,16 2 532,00 1 514,03 3 00 50,47 3 00 50,47 1 485,97 10 054 094,28 7 339 00 137,00 10 100 00 99,55 45 905,72 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 7 00 7 00 45 038,00 640 00 7,04 49 93 90,20 4 892,00 16 801,00 210 00 8,00 25 00 67,20 8 199,00 1 838,00 2 00 91,90 162,00 8 533,00 9 00 94,81 467,00 64 200,18 65 00 98,77 799,82 1 048 523,00 500 00 209,70 1 049 07 99,95 547,00 11 486,00 10 00 114,86 12 00 95,72 514,00 18 948,38 31 00 61,12 36 00 52,63 17 051,62 16 951,00 9 00 188,34 21 00 80,72 4 049,00 35 97 25 00 143,88 36 00 99,92 3 4 199 078,40 3 575 00 117,46 4 233 00 99,20 33 921,60 81 702,48 77 00 106,11 106 00 77,08 24 297,52 600 00 95 967,30 60 00 159,95 103 00 93,17 7 032,70 14 747,00 5 00 294,94 15 00 98,31 253,00 12 00 12 00 10 12 00 10 200 00 200 00 10 200 00 10 73 131,00 96 00 76,18 96 00 76,18 22 869,00 35 00 45 00 77,78 10 00 16 326,40 1 060 00 1,54 22 00 74,21 5 673,60 10 85 35 00 31,00 35 00 31,00 24 15 352 854,00 400 00 88,21 400 00 88,21 47 146,00 236 207,30 235 00 100,51 251 00 94,11 14 792,70 18 709,00 2 00 935,45 19 00 98,47 291,00 1 342 053,82 341 00 393,56 1 423 00 94,31 80 946,18 94 00 90 00 104,44 94 00 10 20 00 20 00 20 00 5 273,00 16 00 32,96 18 00 29,29 12 727,00 3 275,00 4 00 81,88 725,00 920 243,20 902 00 102,02 931 00 98,84 10 756,80 17 951,00 20 00 89,76 2 049,00 1 242 100,32 862 00 144,10 1 295 00 95,92 52 899,68 11 074,97 15 00 73,83 15 00 73,83 3 925,03 20 196,00 50 00 40,39 52 00 38,84 31 804,00 164 16 130 00 126,28 165 00 99,49 84 1 542,00 2 00 77,10 2 00 77,10 458,00 10 985,00 12 00 91,54 12 00 91,54 1 015,00 10 447 715,75 10 222 00 102,21 10 900 00 95,85 452 284,25 KEO-W 1.11.194 Strana 6
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 351 512,59 30 375,00 3 916 076,16 20 785,00 3 755 471,91 16 055,00 3 663 157,86 9 747,00 3 888 766,33 28 419,00 4 444 292,04 68 069,00 4 803 789,87 42 262,00 4 780 464,00 23 864,00 5 143 318,91 13 444,00 5 297 787,95 10 277,00 4 837 957,12 21 858,00 5 257 228,43 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 085 Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty 2015 2016 2017 61 218,90 91 239,90 91 239,90 147 243,00 376 00 376 00 13 170 664,53 21 734 512,36 21 734 512,36 4 296 09 4 937 372,00 5 070 23 19 255,50 19 255,50 1 120 123,63 1 162 400,54 1 132 974,35 3 438 315,33 4 316 555,64 4 317 444,34 376 00 3 516 784,00 234 95 763 90 3 777 36 3 777 36 3 777 36-61 218,90-91 239,90-91 239,90-66 926,00-12 536,00-31 34-3 038 729,00-3 244 477,00-3 584 521,00-552 914,00-815 086,00-1 087 08-972,00-1 120 123,63-1 162 400,54-1 132 974,35 47 906,58 49 698,47 47 661,64-11 909,00-30 856,80 6 136 003,37 2 773 706,89 5 257 228,43 90 901,73 119 370,06 100 553,05 1 971,00 1 53 1 088,00 5 30 50 12 52 489,00 110 02 106 76 133 75 75 00 350 00 285 00 73 942,80 69 378,90 27 143,90 111 357,00 2 521 312,55 124 892,50 499 954,00 479 887,00 507 835,00 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 28 937,40 34 189,00 37 168,00 1 00 138 631,00 105 703,00 134 735,00 41 424,00 32 337,00 44 106,00 20 727,00 16 831,00 21 505,00 7 221,00 12 292,00 15 55 1 00 1 00 1 00 3 60 6 00 10 80 2 756 525,40 2 468 791,55 26 00 3 500 00 204 62 227 16 204 33 112 267,36 108 978,26 136 529,73 18 366 810,82 18 353 054,59 18 345 634,65 5 561 658,72 7 392 516,00 7 434 920,41-5 749 861,73-5 749 861,73-5 749 861,73 1 630 140,71 1 630 140,71 1 630 140,71 376 215,73 384 617,06 393 748,05 6 137 169,70 8 641 326,93 9 310 012,93 2 858 326,00 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 10 748 506,07 8 734 607,38 10 054 094,28 V Ý D A J E 8 056 294,16 12 068 435,53 10 447 715,75 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 667 52 667 52 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 520 07 520 07 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 26 00 17 951,00 8 049,00 C e l k e m 1 213 59 1 205 541,00 8 049,00 C E L K E M 1 213 59 1 205 541,00 8 049,00 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 Pol C e l k e m 25 00 25 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 110 10 110 10 4122 00101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 350 00 350 00 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 C e l k e m 480 10 480 10 C E L K E M 505 10 505 10 KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 91 239,90 91 239,90 376 00 376 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 21 734 512,36 21 734 512,36 4 937 372,00 132 858,00 5 070 23 19 255,50 19 255,50 1 162 400,54-29 426,19 1 132 974,35 4 316 555,64 888,70 4 317 444,34 234 95 528 95 763 90 3 777 36 3 777 36 49 698,47-2 036,83 47 661,64-91 239,90-91 239,90-12 536,00-18 804,00-31 34-3 244 477,00-340 044,00-3 584 521,00-815 086,00-271 994,00-1 087 08-972,00-972,00-1 162 400,54 29 426,19-1 132 974,35 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Mnetěš na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 21. 12. 2016 jako schodkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 7 339 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 10 222 000 Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 2 883 000 Kč byl pokryt nahospodařenými prostředky z minulých let a bankovním úvěrem. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena čtyři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 15. 2. 2017 usnesením č. 144/2017. Příjmy byly zvýšeny o částku 931 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 767 000 Kč. Financování bylo sníženo o částku 164 000 Kč (úspora finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 21. 6. 2017 usnesením č. 157/2017. Příjmy byly zvýšeny o částku 754 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 1 554 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 800 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 20. 9. 2017 usnesením č. 185/2017. Příjmy byly zvýšeny o částku 381 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 1 190 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 809 000 Kč (použití finančních prostředků). Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne 19. 12. 2017 usnesením č. 210/2017. Příjmy byly zvýšeny o částku 695 000 Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku 2 833 000 Kč. Financování bylo sníženo o částku 3 528 000 Kč (úspora finančních prostředků). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volby do PS PČR byla vrácena v rámci finančního vypořádání v roce 2018. KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Uckom Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Obec má zřízen účelový fond rozvoje bydlení (zřízený z prostředků obce). Počáteční stav fondu činil 384 617,06 Kč. Tvorba fondu za rok 2017 (úroky) ve výši 9 653,99 Kč. Čerpání fondu za rok 2017 (bankovní poplatky) ve výši 523,00 Kč. Konečný stav fondu činil 393 748,05 Kč. KEO-W 1.11.194 Strana 18
KEO-W 1.11.194 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Mnetěš, příspěvkové oragnizace, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna výdejna. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2017 činil 47 433,83 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové výnosy činily 4 594 818,41 Kč a celkové náklady činily 4 547 384,58 Kč. Podrobný přehled hospodaření a majetku PO je přílohou závěrečného účtu (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). KEO-W 1.11.194 Strana 19
KEO-W 1.11.194 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W 1.11.194 Strana 20
KEO-W 1.11.194 / Uckom Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 vykonala kontrolní skupina odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Pavel Koutecký a Žaneta Kropáčová. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 27. 7. 2017 a 20. 2. 2018 na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 20. 2. 2018. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,52 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,60 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % 4) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2017 bylo ověřeno dle 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové roky. Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad." KEO-W 1.11.194 Strana 21
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 22