Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Vltavská 14 25067 Větrušice 00240974 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 737560355 E-mail info@kvalitni-ucetni.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 1 669 168,24 1 200 00 139,10 1 700 00 98,19 30 831,76 39 084,55 50 00 78,17 50 00 78,17 10 915,45 154 253,43 150 00 102,84 150 00 102,84-4 253,43 1 415 525,97 1 300 00 108,89 1 410 00 100,39-5 525,97 171 57 250 00 68,63 250 00 68,63 78 43 3 489 707,83 2 300 00 151,73 3 300 00 105,75-189 707,83 9 252,59 22 00 42,06 22 00 42,06 12 747,41 375 89 400 00 93,97 400 00 93,97 24 11 28 80 30 00 96,00 30 00 96,00 1 20 765,00 1 00 76,50 1 00 76,50 235,00 7 31 5 00 146,20 5 00 146,20-2 31 40 592,10 30 00 135,31 30 00 135,31-10 592,10 484 498,86 260 00 186,35 485 00 99,90 501,14 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 886 418,57 5 998 00 131,48 7 833 00 100,68-53 418,57 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 195 808,00 350 00 55,95 212 40 92,19 16 592,00 3 00 4 50 66,67 1 50 5 71 8 00 71,38 8 00 71,38 2 29 23 35 25 00 93,40 25 00 93,40 1 65 5 664,00 5 70 99,37 36,00 10 60 20 00 53,00 9 40 39 678,00 29 00 136,82-10 678,00 120 928,50 120 00 100,77 120 00 100,77-928,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 404 738,50 503 00 80,46 424 60 95,32 19 861,50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 51 324,00 100 00 51,32 100 00 51,32 48 676,00 101 00 500 00 20,20 101 00 10 1 066 720,80 1 067 00 99,97 279,20 154 88 160 00 96,80 5 12 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 373 924,80 600 00 228,99 1 428 00 96,21 54 075,20 PŘÍJMY CELKEM 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 931 593,00 902 00 103,28 902 00 103,28-29 593,00 2 855,00 3 00 95,17 145,00 257 041,00 300 00 85,68 328 00 78,37 70 959,00 895 453,00 860 00 104,12 895 00 100,05-453,00 350 402,00 149 50 234,38 209 50 167,26-140 902,00 162 339,00 107 10 151,58 154 10 105,35-8 239,00 3 533,00 6 00 58,88 6 00 58,88 2 467,00 10 00 10 00 10 00 1 49 4 00 37,25 4 00 37,25 2 51 2 011,00 3 00 67,03 3 00 67,03 989,00 3 259,00 5 00 65,18 5 00 65,18 1 741,00 71 641,36 209 00 34,28 209 00 34,28 137 358,64 203 126,24 100 00 203,13 153 56 132,28-49 566,24 10 00 10 00 10 00 15 273,00 12 00 127,28 27 00 56,57 11 727,00 55 869,00 95 00 58,81 95 00 58,81 39 131,00 122 50 190 00 64,47 190 00 64,47 67 50 32 161,05 40 00 80,40 40 00 80,40 7 838,95 3 327,00 2 50 133,08 2 50 133,08-827,00 45 511,18 50 00 91,02 50 00 91,02 4 488,82 27 622,20 57 00 48,46 57 00 48,46 29 377,80 17 88 120 00 14,90 120 00 14,90 102 12 37 344,00 10 00 373,44 10 00 373,44-27 344,00 1 253 309,78 2 045 70 61,27 2 054 80 60,99 801 490,22 181 771,00 413 20 43,99 431 10 42,16 249 329,00 14 108,00 18 00 78,38 18 00 78,38 3 892,00 1 088,00 2 00 54,40 2 00 54,40 912,00 17 713,03 30 00 59,04 33 22 53,32 15 506,97 7 00 7 00 7 00 200 196,00 50 00 400,39 50 00 400,39-150 196,00 20 00 20 00 20 00 287 03 220 00 130,47 287 03 10 7 877,00 4 00 196,93-3 877,00 10 00 9 00 111,11-1 00 60 00 50 00 12 50 00 12-10 00 525 781,00 553 00 95,08 553 00 95,08 27 219,00 6 27-6 27 8 00-8 00 10 00 10 00 10 00 37 796,00-37 796,00 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 171 57 171 60 99,98 3 22 412,91-22 412,91 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 333 521,75 6 661 00 95,08 7 514 41 84,29 1 180 888,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 163 35-163 35 974 096,30 440 00 221,39 996 23 97,78 22 133,70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 137 446,30 440 00 258,51 996 23 114,18-141 216,30 VÝDAJE CELKEM 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-2 194 113,82-1 174 96 186,74-2 194 113,82-1 174 96 186,74 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 886 418,57 5 998 00 131,48 7 833 00 100,68-53 418,57 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 404 738,50 503 00 80,46 424 60 95,32 19 861,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 373 924,80 600 00 228,99 1 428 00 96,21 54 075,20 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 333 521,75 6 661 00 95,08 7 514 41 84,29 1 180 888,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 137 446,30 440 00 258,51 996 23 114,18-141 216,30 C E L K E M V Ý D A J E 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -2 194 113,82-1 174 96 186,74 1 019 153,82-2 194 113,82-1 174 96 186,74 1 019 153,82 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 939 310,02 5 250 00 132,18 6 860 00 101,16-79 310,02 Místní popl. (Pol:133x-134x) 414 707,59 453 00 91,55 453 00 91,55 38 292,41 Správní popl. (Pol:136x) 7 31 5 00 146,20 5 00 146,20-2 31 Daň z nemov. (Pol:1511) 484 498,86 260 00 186,35 485 00 99,90 501,14 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 487 927,04 Únor 732 739,34 Březen 578 486,64 Duben 404 530,21 Květen 484 122,99 Červen 695 368,30 Červenec 727 096,90 Srpen 546 288,30 Září 460 194,59 Říjen 549 329,41 Listopad 551 146,97 Prosinec 722 079,33 CELKEM 6 939 310,02 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 400 282,48 435 961,44 487 927,04 432 401,32 483 503,14 732 739,34 423 535,32 717 443,86 578 486,64 348 658,01 356 118,63 404 530,21 358 171,66 453 794,15 484 122,99 546 113,54 608 541,05 695 368,30 608 571,51 678 579,14 727 096,90 352 992,02 467 407,67 546 288,30 518 502,39 569 354,19 460 194,59 269 021,72 467 030,29 549 329,41 443 169,16 501 227,28 551 146,97 652 695,49 717 410,24 722 079,33 CELKEM 5 354 114,62 6 456 371,08 6 939 310,02 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W 1.11.273 / Uc15i 50 50 10 39 251,00 70 00 56,07 70 00 56,07 30 749,00 6 72 70 00 9,60 70 00 9,60 63 28 287 03 220 00 130,47 287 03 10 15 273,00 12 00 127,28 27 00 56,57 11 727,00 100 00 100 00 100 00 510 00 510 00 510 00 428 80 455 00 94,24 455 00 94,24 26 20 8 00 8 00 10 8 00 10 28 661,55 15 00 191,08 28 70 99,87 38,45 4 00 4 00 4 00 675,00 70 96,43 70 96,43 25,00 106 635,00 105 00 101,56 132 90 80,24 26 265,00 8 00 10 00 8 10 00 8 2 00 16 975,50 15 00 113,17 17 90 94,84 924,50 129 565,50-129 565,50 98 639,00 107 00 92,19 107 00 92,19 8 361,00 195 00 195 00 195 00 10 00 10 00 10 00 13 892,00 30 00 46,31 30 00 46,31 16 108,00 384 189,00 400 00 96,05 400 00 96,05 15 811,00 276 056,00 300 00 92,02 300 00 92,02 23 944,00 5 70 5 70 10 529 391,71 550 00 96,25 550 00 96,25 20 608,29 26 981,00 18 00 149,89 27 00 99,93 19,00 40 00 40 00 10 40 00 10 40 00 40 00 10 40 00 10 1 100 168,00 963 50 114,18 1 105 50 99,52 5 332,00 32 556,17 32 56 99,99 3,83 35 518,50 35 52 10 1,50 2 208 422,62 2 362 80 93,47 2 362 80 93,47 154 377,38 7 983,20 50 00 15,97 50 00 15,97 42 016,80 171 57 171 60 99,98 3 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 Celkem 6 333 521,75 6 661 00 95,08 7 514 41 84,29 1 180 888,25 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3314 Činnosti knihovnické 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 9 260 343,37 6 598 00 140,35 9 261 00 99,99 656,63 12 10 12 20 6 8 1 606,00 7 90 20,33 7 90 20,33 6 294,00 22 90 25 00 91,60 25 00 91,60 2 10 12 31 8 00 153,88 12 50 98,48 19 120 928,50 462 00 26,18 132 00 91,61 11 071,50 241 21 241 30 99,96 9 5 664,00 5 70 99,37 36,00 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 50 50 10 39 251,00 70 00 56,07 70 00 56,07 30 749,00 16 02 70 00 22,89 70 00 22,89 53 98 287 03 220 00 130,47 287 03 10 15 273,00 12 00 127,28 27 00 56,57 11 727,00 806 23 500 00 161,25 806 23 10 82 28 510 00 16,13 510 00 16,13 427 72 428 80 455 00 94,24 455 00 94,24 26 20 8 00 8 00 10 8 00 10 28 661,55 15 00 191,08 28 70 99,87 38,45 4 00 4 00 4 00 675,00 70 96,43 70 96,43 25,00 106 635,00 105 00 101,56 132 90 80,24 26 265,00 8 00 10 00 8 10 00 8 2 00 16 975,50 15 00 113,17 17 90 94,84 924,50 205 851,80 250 00 82,34 44 148,20 98 639,00 107 00 92,19 107 00 92,19 8 361,00 163 35 195 00 83,77 195 00 83,77 31 65 10 00 10 00 10 00 13 892,00 30 00 46,31 30 00 46,31 16 108,00 384 189,00 400 00 96,05 400 00 96,05 15 811,00 276 056,00 300 00 92,02 300 00 92,02 23 944,00 5 70 5 70 10 529 391,71 550 00 96,25 550 00 96,25 20 608,29 26 981,00 18 00 149,89 27 00 99,93 19,00 40 00 40 00 10 40 00 10 40 00 40 00 10 40 00 10 1 100 168,00 963 50 114,18 1 105 50 99,52 5 332,00 32 556,17 32 56 99,99 3,83 35 518,50 35 52 10 1,50 2 208 422,62 2 402 80 91,91 2 402 80 91,91 194 377,38 7 983,20 50 00 15,97 50 00 15,97 42 016,80 171 57 171 60 99,98 3 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 50 50 50 10 333 001,00 9 30 342 301,00 427 03 80,16 84 729,00 15 273,00 888 51 903 783,00 1 343 23 67,28 439 447,00 428 80 428 80 455 00 94,24 26 20 37 336,55 37 336,55 41 40 90,18 4 063,45 114 635,00 114 635,00 142 90 80,22 28 265,00 245 18 239 636,30 484 816,30 579 90 83,60 95 083,70 1 209 228,71 1 209 228,71 1 285 70 94,05 76 471,29 26 981,00 26 981,00 27 00 99,93 19,00 40 00 40 00 40 00 10 40 00 40 00 40 00 10 3 376 665,29 3 376 665,29 3 576 38 94,42 199 714,71 179 553,20 179 553,20 221 60 81,03 42 046,80 286 368,00 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 333 521,75 1 137 446,30 7 470 968,05 8 510 64 87,78 1 039 671,95 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 815 541,62 998 097,05 868 833,03 671 961,23 655 252,62 469 669,00 490 572,46 553 259,27 532 135,40 594 047,02 992 561,72 545 530,44 1 453 177,90 592 359,34 573 156,25 405 737,52 570 122,09 637 317,25 586 853,96 974 700,72 622 777,96 360 651,58 1 504 096,86 667 637,63 9 665 081,87 7 470 968,05 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 815 541,62 497 157,05 318 384,57 Únor 868 833,03 671 961,23 196 871,80 Březen 655 252,62 360 769,00 294 483,62 Duben 490 572,46 542 369,27-51 796,81 Květen 532 135,40 408 837,02 123 298,38 Červen 992 561,72 460 842,44 531 719,28 Červenec 1 298 297,90 553 908,04 744 389,86 Srpen 573 156,25 405 737,52 167 418,73 Září 570 122,09 633 317,25-63 195,16 Říjen 586 853,96 799 460,72-212 606,76 Listopad 622 777,96 360 651,58 262 126,38 Prosinec 1 504 096,86 638 510,63 865 586,23 CELKEM 9 510 201,87 6 333 521,75 3 176 680,12 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 317 014,20 44 036,00 6 517 245,00 40 677,00 6 711 557,62 31 948,00 6 656 031,81 24 787,00 6 598 464,19 20 443,00 7 044 894,47 21 044,00 7 907 797,03 18 96 8 087 795,76 6 38 8 007 477,60 19 503,00 7 628 324,84 10 809,00 7 882 734,22 18 526,00 8 725 341,45 12 378,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 497 157,05 500 94 671 961,23 360 769,00 108 90 542 369,27 10 89 408 837,02 185 21 460 842,44 84 688,00 553 908,04 38 451,30 405 737,52 633 317,25 4 00 799 460,72 175 24 360 651,58 638 510,63 29 127,00 6 333 521,75 1 137 446,30 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 669 168,24 1 200 00 139,10 1 700 00 98,19 30 831,76 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 39 084,55 50 00 78,17 50 00 78,17 10 915,45 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 154 253,43 150 00 102,84 150 00 102,84-4 253,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 415 525,97 1 300 00 108,89 1 410 00 100,39-5 525,97 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 171 57 250 00 68,63 250 00 68,63 78 43 1211 Daň z přidané hodnoty 3 489 707,83 2 300 00 151,73 3 300 00 105,75-189 707,83 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 252,59 22 00 42,06 22 00 42,06 12 747,41 1337 Poplatek za komunální odpad 375 89 400 00 93,97 400 00 93,97 24 11 1341 Poplatek ze psů 28 80 30 00 96,00 30 00 96,00 1 20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 765,00 1 00 76,50 1 00 76,50 235,00 1361 Správní poplatky 7 31 5 00 146,20 5 00 146,20-2 31 1381 Daň z hazardních her 40 592,10 30 00 135,31 30 00 135,31-10 592,10 1511 Daň z nemovitých věcí 484 498,86 260 00 186,35 485 00 99,90 501,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 195 808,00 350 00 55,95 212 40 92,19 16 592,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 00 4 50 66,67 1 50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 71 8 00 71,38 8 00 71,38 2 29 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 23 35 25 00 93,40 25 00 93,40 1 65 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 60 20 00 53,00 9 40 2322 Přijaté pojistné náhrady 39 678,00 29 00 136,82-10 678,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 120 928,50 120 00 100,77 120 00 100,77-928,50 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 100 00 100 00 100 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 101 00 500 00 20,20 101 00 10 Příjmy: 8 386 493,07 7 101 00 118,10 8 452 90 99,21 66 406,93 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 369 938,00 902 00 41,01 902 00 41,01 532 062,00 5021 Ostatní osobní výdaje 133 91 300 00 44,64 300 00 44,64 166 09 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 895 453,00 860 00 104,12 895 00 100,05-453,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 217 166,00 84 50 257,00 144 50 150,29-72 666,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 114 338,00 52 00 219,88 99 00 115,49-15 338,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 533,00 6 00 58,88 6 00 58,88 2 467,00 5131 Potraviny 10 00 10 00 10 00 5132 Ochranné pomůcky 1 49 4 00 37,25 4 00 37,25 2 51 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 011,00 3 00 67,03 3 00 67,03 989,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 228,00 5 00 44,56 5 00 44,56 2 772,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71 641,36 209 00 34,28 209 00 34,28 137 358,64 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 135 650,97 100 00 135,65 118 00 114,96-17 650,97 5141 Úroky vlastní 10 00 10 00 10 00 5151 Studená voda 15 273,00 12 00 127,28 27 00 56,57 11 727,00 5153 Plyn 3 477,00 95 00 3,66 95 00 3,66 91 523,00 5154 Elektrická energie 122 50 190 00 64,47 190 00 64,47 67 50 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 161,05 40 00 80,40 40 00 80,40 7 838,95 5161 Poštovní služby 3 327,00 2 50 133,08 2 50 133,08-827,00 5162 Služby elektronických komunikací 45 511,18 50 00 91,02 50 00 91,02 4 488,82 5163 Služby peněžních ústavů 27 622,20 57 00 48,46 57 00 48,46 29 377,80 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 17 88 120 00 14,90 120 00 14,90 102 12 5167 Služby školení a vzdělávání 36 474,00 10 00 364,74 10 00 364,74-26 474,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 203 687,78 2 045 70 58,84 2 054 80 58,58 851 112,22 5171 Opravy a udržování 177 175,50 413 20 42,88 431 10 41,10 253 924,50 5172 Programové vybavení 14 108,00 18 00 78,38 18 00 78,38 3 892,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 088,00 2 00 54,40 2 00 54,40 912,00 5175 Pohoštění 13 682,03 30 00 45,61 31 70 43,16 18 017,97 5176 Účastnické poplatky na konference 7 00 7 00 7 00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 200 196,00 50 00 400,39 50 00 400,39-150 196,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 20 00 20 00 20 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos 287 03 220 00 130,47 287 03 10 5194 Věcné dary 3 00 4 00 75,00 1 00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 10 00 9 00 111,11-1 00 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 00 50 00 12 50 00 12-10 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 781,00 553 00 95,08 553 00 95,08 27 219,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 6 27-6 27 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 8 00-8 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 10 00 10 00 10 00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00-2 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 171 57 171 60 99,98 3 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 22 412,91-22 412,91 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 8 47-8 47 6121 Budovy, haly a stavby 974 096,30 440 00 221,39 996 23 97,78 22 133,70 Výdaje: 5 940 152,28 6 980 90 85,09 7 992 46 74,32 2 052 307,72 UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí pr.č.117d0510 investic % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 154 88 160 00 96,80 5 12 Příjmy: 154 88 160 00 96,80 5 12 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 154 88-154 88 Výdaje: 154 88-154 88 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 21 324,00-21 324,00 Příjmy: 21 324,00-21 324,00 5019 Ostatní platy 2 855,00 3 00 95,17 145,00 5021 Ostatní osobní výdaje 17 339,00 18 00 96,33 661,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 059,50 13 00 100,46-59,50 5175 Pohoštění 2 265,00 1 52 149,01-745,00 Výdaje: 35 518,50 35 52 10 1,50 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 5 664,00 5 70 99,37 36,00 Příjmy: 5 664,00 5 70 99,37 36,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 30 00-30 00 Příjmy: 30 00-30 00 5021 Ostatní osobní výdaje 16 342,00 10 00 163,42-6 342,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 434,17 22 56 68,41 7 125,83 5175 Pohoštění 78-78 Výdaje: 32 556,17 32 56 99,99 3,83 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 71 766,62-71 766,62 5021 Ostatní osobní výdaje 11 179,12-11 179,12 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 15 428,00-15 428,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 612,00 55 10 10,19 55 10 10,19 49 488,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 129,00-129,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 869,80-4 869,80 5153 Plyn 7 25-7 25 5167 Služby školení a vzdělávání 108,00-108,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 202,00-6 202,00 5171 Opravy a udržování 575,00-575,00 5175 Pohoštění 123,00-123,00 5194 Věcné dary 61-61 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 35 796,00-35 796,00 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje: 159 648,54 55 10 289,74 55 10 289,74-104 548,54 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 066 720,80 1 067 00 99,97 279,20 Příjmy: 1 066 720,80 1 067 00 99,97 279,20 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 489 888,38-489 888,38 5021 Ostatní osobní výdaje 78 270,88-78 270,88 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 117 808,00 65 00 181,24 65 00 181,24-52 808,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 42 389,00-42 389,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 902,00-902,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34 111,80-34 111,80 5153 Plyn 45 142,00-45 142,00 5167 Služby školení a vzdělávání 762,00-762,00 5169 Nákup ostatních služeb 43 42-43 42 5171 Opravy a udržování 4 020,50-4 020,50 5175 Pohoštění 863,00-863,00 5194 Věcné dary 4 267,00-4 267,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 Výdaje: 1 148 212,56 65 00 1 766,48 395 00 290,69-753 212,56 CELKEM PŘÍJMY: 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 CELKEM VÝDAJE: 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 19
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období Aktivní účty 2016 2017 2018 108 941,50 93 653,50 93 653,50 90 75 5 164 937,70 5 164 937,70 5 164 937,70 765 184,00 856 287,00 786 949,00 1 024 839,61 1 194 377,61 1 217 723,97 17 580 228,72 20 447 928,72 20 447 928,72 90 75 90 75 163 35 24 448,00 495 217,00 1 444 865,30 10 145 00 10 145 00 10 145 00-108 941,50-93 653,50-93 653,50-3 417 773,00-3 477 665,00-3 537 557,00-601 404,00-657 606,00-699 774,00-1 024 839,61-1 194 377,61-1 193 275,97 3 560 924,90 6 540 916,63 8 725 341,45 19 789,00 2 689,00 12 378,00 30 955,50 1 75 127 69 117 19 118 07 1 33 5 664,00 16 750,67 19 80 19 80 19 80 KEO-W 1.11.273 Strana 20
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2016 2017 2018 153 566,37 174 863,30 13 168,92 8 40 2 07 5 40 124 163,00 114 372,00 147 947,00 35 203,00 33 626,00 43 889,00 18 594,00 17 699,00 24 457,00 19 00 21 702,00 26 767,00 154 88 231 80 108 50 157 70 120 98 117 19 118 07 30 489 274,82 33 120 474,82 33 092 887,73-3 736 655,09-3 736 655,09-3 736 655,09 27 587,09 4 984 890,62 5 868 604,72 9 780 347,02 177 60 KEO-W 1.11.273 Strana 21
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 561 Prodané cenné papíry a podíly 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 246 733,48 224 267,80 258 781,32 356 326,00 197 594,00 191 672,00 41 581,50 798 650,14 117 305,00 181 771,00 609,00 10 1 088,00 2 069 007,97 1 771 972,40 1 707 943,78 1 701 152,00 1 672 761,00 2 128 464,00 399 709,00 374 823,00 526 88 3 533,00 5 572,00 10 864,00 22 412,91 1 65 3 36 12 484,00 37 796,00 6 345,62 7 739,10 7 877,00 299,00 286 368,00 345 727,00 116 094,00 171 398,00 193 933,79 216 601,00 71 641,36 20 00 3 575,37 310,33 24 337,00 22 642,00 19 639,00 560 85 635 108,00 610 051,00 231 80 108 50 157 70-29 07 63 07 KEO-W 1.11.273 Strana 22
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 502 065,00 274 965,00 192 778,00 34 56 34 51 30 51 41 582,00 7 43 4 51 7 31 12 373,00 42 971,00 29 065,00 384 37 373 44 383 812,59 55 501,00 75 60 126 621,50 141 094,20 160 606,50 903 365,00 1 625 332,80 1 246 395,47 1 366 027,18 1 708 982,67 1 862 506,22 1 447 584,51 1 704 713,75 1 587 095,97 2 540 502,93 3 042 674,66 3 489 707,83 366 808,04 373 864,56 484 498,86 27 182,81 48 139,29 40 592,10 KEO-W 1.11.273 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.273 / Uc15t 2016 2017 2018 153 566,37 174 863,30 13 168,92 8 40 2 07 5 40 124 163,00 114 372,00 147 947,00 35 203,00 33 626,00 43 889,00 18 594,00 17 699,00 24 457,00 19 00 21 702,00 26 767,00 154 88 177 60 KEO-W 1.11.273 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.273 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky 2016 2017 2018 30 955,50 1 75 127 69 117 19 118 07 1 33 5 664,00 16 750,67 KEO-W 1.11.273 Strana 25
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 7 861 217,47 9 386 259,43 9 665 081,87 V Ý D A J E 6 518 064,90 6 228 667,70 7 470 968,05 KEO-W 1.11.273 Strana 26
KEO-W 1.11.273 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 5355 SKOLKA 9 484 431,87 7 101 00 133,56 9 505 60 99,78 21 168,13 180 65 180 00 100,36-65 Celkem 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 KEO-W 1.11.273 Strana 27
KEO-W 1.11.273 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0005 DS - dotace 5355 SKOLKA 7 421 653,05 6 421 00 115,58 7 830 64 94,78 408 986,95 20 00 20 00 20 00 49 315,00 660 00 7,47 660 00 7,47 610 685,00 Celkem 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 28
KEO-W 1.11.273 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 9 260 343,37 6 598 00 140,35 9 261 00 99,99 656,63 3314 Činnosti knihovnické 12 10 12 20 6 8 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 606,00 7 90 20,33 7 90 20,33 6 294,00 3612 Bytové hospodářství 22 90 25 00 91,60 25 00 91,60 2 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 31 8 00 153,88 12 50 98,48 19 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 120 928,50 462 00 26,18 132 00 91,61 11 071,50 6171 Činnost místní správy 60 56 61 30 98,79 74 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 664,00 5 70 99,37 36,00 0000 celkem 9 484 431,87 7 101 00 133,56 9 505 60 99,78 21 168,13 5355 SKOLKA 6171 Činnost místní správy 180 65 180 00 100,36-65 5355 celkem 180 65 180 00 100,36-65 Celkem 9 665 081,87 7 101 00 136,11 9 685 60 99,79 20 518,13 KEO-W 1.11.273 Strana 29
KEO-W 1.11.273 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 50 50 10 2212 Silnice 39 251,00 70 00 56,07 70 00 56,07 30 749,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 02 70 00 22,89 70 00 22,89 53 98 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 287 03 220 00 130,47 287 03 10 2310 Pitná voda 15 273,00 12 00 127,28 27 00 56,57 11 727,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 806 23 500 00 161,25 806 23 10 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 82 28 510 00 16,13 510 00 16,13 427 72 3113 Základní školy 428 80 455 00 94,24 455 00 94,24 26 20 3314 Činnosti knihovnické 8 00 8 00 10 8 00 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 28 661,55 15 00 191,08 28 70 99,87 38,45 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 4 00 4 00 4 00 3341 Rozhlas a televize 675,00 70 96,43 70 96,43 25,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 106 635,00 105 00 101,56 132 90 80,24 26 265,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 8 00 10 00 8 10 00 8 2 00 3612 Bytové hospodářství 16 975,50 15 00 113,17 17 90 94,84 924,50 3613 Nebytové hospodářství 205 851,80 250 00 82,34 44 148,20 3631 Veřejné osvětlení 98 639,00 107 00 92,19 107 00 92,19 8 361,00 3635 Územní plánování 163 35 195 00 83,77 195 00 83,77 31 65 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 10 00 10 00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 13 892,00 30 00 46,31 30 00 46,31 16 108,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 384 189,00 400 00 96,05 400 00 96,05 15 811,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 276 056,00 300 00 92,02 300 00 92,02 23 944,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5 70 5 70 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 529 391,71 550 00 96,25 550 00 96,25 20 608,29 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 26 981,00 18 00 149,89 27 00 99,93 19,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40 00 40 00 10 40 00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40 00 40 00 10 40 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 1 100 168,00 963 50 114,18 1 105 50 99,52 5 332,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 32 556,17 32 56 99,99 3,83 6118 Volba prezidenta republiky 35 518,50 35 52 10 1,50 6171 Činnost místní správy 2 159 107,62 1 722 80 125,33 1 722 80 125,33-436 307,62 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 983,20 50 00 15,97 50 00 15,97 42 016,80 6399 Ostatní finanční operace 171 57 171 60 99,98 3 6402 Finanční vypořádání minulých let 286 368,00 330 00 86,78 43 632,00 0000 celkem 7 421 653,05 6 421 00 115,58 7 830 64 94,78 408 986,95 0005 DS - dotace 6171 Činnost místní správy 20 00 20 00 20 00 0005 celkem 20 00 20 00 20 00 5355 SKOLKA 6171 Činnost místní správy 49 315,00 660 00 7,47 660 00 7,47 610 685,00 5355 celkem 49 315,00 660 00 7,47 660 00 7,47 610 685,00 Celkem 7 470 968,05 7 101 00 105,21 8 510 64 87,78 1 039 671,95 KEO-W 1.11.273 Strana 30
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 93 653,50 93 653,50 90 75 90 75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 5 164 937,70 5 164 937,70 856 287,00-69 338,00 786 949,00 1 194 377,61 23 346,36 1 217 723,97 20 447 928,72 20 447 928,72 90 75 72 60 163 35 495 217,00 949 648,30 1 444 865,30 10 145 00 10 145 00-93 653,50-93 653,50-3 477 665,00-59 892,00-3 537 557,00-657 606,00-42 168,00-699 774,00-1 194 377,61 1 101,64-1 193 275,97 KEO-W 1.11.273 Strana 31
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 32