Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U Z A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U Z A R O K 2 0 1 7 1

V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je vypracován návrh závěrečného účtu Města Krupka, který obsahuje údaje o hospodaření za kalendářní rok 2017. Článek I. Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obce, rozpočtové provizorium, rozpočet Finanční vztah Státního rozpočtu Parlament ČR schválil zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Tento zákon stanovuje dotace a příspěvky v rámci dotačního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a to dle počtu obyvatel v obci, počtu žáků nebo dle rozhodnutí s přihlédnutím na čerpání dotace minulého roku. Dle stanovené metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků byl městu v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí přidělen na rok 2017 příspěvek v celkové výši 7 053 tis. Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce z toho: na základní působnost 2 298 335,00 Kč na působnost matričního úřadu 1 308 476,00 Kč na působnost stavebního úřadu 2 228 350,00 Kč na pověřený obecní úřad 1 188 805,00 Kč na financování veřejného opatrovnictví 29 000,00 Kč Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daní byl stanoven vyhláškou Ministerstva financí ČR v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Při stanovení výnosu sdílených daní v rozpočtu města bylo vycházeno z reálného výnosu sdílených daní upravený o objem prostředků na školství. Celkový roční výnos ze sdílených daní byl predikován ve výši 141 600 000,00 Kč, z toho: daň z přidané hodnoty 66 600 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 33 000 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 5 000 000,00 Kč daň z příjmu právnických osob 37 000 000,00 Kč Vypočtené podíly skutečného výnosu sdílených daní byly v roce 2017 převáděny Finančním úřadem v Teplicích na účet města dvakrát v měsíci dle okamžitého stavu účtu jednotlivé daně. V návaznosti na zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění byly predikovány výnosy z hazardu dle MF ČR ve výši 5 500,00 tis. Kč. Rozpočtové provizorium Rozpočtové provizorium pro období 01. 01.2017 31. 03.2017 stanovený limit 50 000 000,00 Kč Zastupitelstvo města v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo svým usnesením ze dne 28. 11.2016 rozpočtové provizorium pro období 01. 01.2017 31. 03.2017 a stanovilo limit ve výši 50 mil. Kč pro čerpání nejdůležitějších provozních a mzdových výdajů k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni hospodaření právnických osob zřízených městem v rámci plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů včetně plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, která nebyla k datu 31. 12.2016 uhrazena. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 2

Rozpočet Rozpočet města na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dle 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne 27. 02.2017 pod bodem A/8 v celkové bilanci: Příjmy 198 776 000,00 Kč Výdaje 204 721 000,00 Kč Financování 5 945 000,00 Kč. Součástí schváleného rozpočtu na rok 2017 byly stanoveny závazné ukazatele v rámci stanovených rozpočtových limitů jednotlivých organizačních jednotek města v příjmové i výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2017 byl, v souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, zveřejněn 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. Při zpracování a rozpisu rozpočtu se vycházelo z metodiky MF ČR pro propočet ukazatelů dotací a příspěvků v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí a podílu celostátního výnosu daňových příjmů. Po schválení rozpočtu byl proveden podrobný rozpis v třídění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou MF ČR. Rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se staly příjmy a výdaji schváleného rozpočtu. Změny rozpočtu roku 2017 byly prováděny rozpočtovými opatřeními, která jsou evidována dle časové posloupnosti v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo provedeno 31 rozpočtových opatření, která v celkové výši upravila rozpočet roku 2017, a tím dosáhl rozpočet upravený: Příjmy 225 505 000,00 Kč Výdaje 239 063 000,00 Kč Financování 13 558 000,00 Kč. Rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru, finanční komisi, v radě města a schvalována v zastupitelstvu města. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 27. 11.2017 číslo A/13 b) bylo schváleno, aby v závěru roku 2017 v období od 28. 11.2017 do 31. 12.2017 schvalovala rozpočtová opatření v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada města. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. Název obce (DSO): Krupka IČ: 00266418 1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2017 s rokem 2016 r. 2016 r. 2017 2017 2016 rozdíl 2017/2016 (%) Příjmy celkem 228 738 224 349-4 389-1,92 Výdaje celkem 193 187 234 901 +41 714 +21,59 Saldo 35 551-10 552-46 103-129,68 2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů. v tisících Kč 3

Plnění příjmové části rozpočtu zaznamenalo pokles, která bylo ovlivněno nižšími příjmy z přijatých transferů, i když byl nárůst daňových příjmů. Výdajová část v roce 2017 zaznamenala navýšení, které bylo ovlivněno oproti roku 2016 ovlivněno čerpáním běžných a kapitálových výdajů. Saldo příjmů a výdajů bylo ovlivněno čerpáním revolvingových úvěrů na předfinancování dvou projektů a dále čerpání investičního úvěru na pořízení nemovitosti. 3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016 Příjmy po konsolidaci r. 2016 r. 2017 2017 2016 rozdíl 2017/2016 (%) daňové 160 423 172 605 +12 182 +7,59 nedaňové 14 134 18 644 +4 510 +31,91 kapitálové 7 156 5 984-1 172 +16,38 4. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek. Daňové příjmy zaznamenaly v roce 2017 oproti roku 2016 nárůst, a to zejména ve výnosu sdílených daní. V rámci nedaňových příjmů byl nepatrný vyšší výnos ovlivněn příjmy z poskytování vlastních služeb a činností, zejména z činnosti vyplývající z lesního hospodářství. Výše dosažených kapitálových příjmů byla ovlivněna výnosem z prodeje nemovitého majetku města, a to prodejem pozemků. 5. Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016 Přijaté transfery r. 2016 r. 2017 rozdíl 2017 2016 2017/2016 (%) 47 025 27 116-19 909-42,34 6. Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití. V rámci třídy 4 přijaté transfery (dotace) byl zaznamenán pokles, poskytnuté finanční prostředky oproti úrovni roku 2016 byly nižší. Celkem byly Městu Krupka v roce 2017 poskytnuty dotace v celkové výši 26 040 tis. Kč: neinvestiční transfery ze SR VPS byly poskytnuty v celkové výši 316 tis. Kč neinvestiční transfery ze SR byly poskytnuty v celkové výši 15 861 tis. Kč neinvestiční transfery od kraje byly poskytnuty v celkové výši 3 213 tis. Kč (oproti roku 2016 nárůst o 1 909 tis. Kč) neinvestiční transfer od mzn. institucí byl poskytnut ve výši 545 tis. Kč investiční transfery ze SR byly poskytnuty v celkové výši 338 tis. Kč investiční transfer od mzn. institucí byl poskytnut ve výši 5 767 tis. Kč. Městu Krupka byly dotace poskytnuty na účet města prostřednictvím kraje nebo přímo z jednotlivých kapitol SR, SF a RR včetně transferu v rámci souhrnného finančního vztahu. Čerpání poskytnutých finančních prostředků bylo provedeno do výše 26 275 tis Kč. V rámci finančního vypořádání byly nedočerpané prostředky ve výši 222 tis. Kč vráceny zpět poskytovateli a nárokována byla výše 457 tis Kč. V rámci souhrnného finančního vztahu obdrželo město dotaci nepodléhající finančnímu vypořádání 4

ve výši 7 053 tis Kč na pověřený úřad, samostatnou působnost a příspěvek na školství. Prostřednictvím kraje obdrželo město finanční prostředky na výdaje voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volba prezidenta ČR v celkové výši 316 tis. Kč, na výkon sociální práce ve výši 576 tis. Kč, na výdaje Sborů dobrovolných hasičů obce ve výši 759,4 tis. Kč a prostředky v rámci OP VVV pro ZŠ a MŠ Krupka a pro MŠ Sluníčko v celkové výši 870 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byla poskytnuta dotace na realizaci kulturních projektů částka 60 tis. Kč, dotace na obnovu lesních porostů ve výši 106 tis. Kč, dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 2 449 tis. Kč, dotace na opravu kostela sv. Anny a dotace na podporu projektu Domu dětí a mládeže Cvrček Hurá na prázdniny. Na základě uzavřených Dohod s Úřadem práce v Teplicích obdrželo město dotaci v rámci politiky zaměstnanosti a z Operačního programu obnovy lidských zdrojů v celkové výši 5 195 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla uvolňována měsíčně po předložení vyúčtování vyplacených nákladů na veřejně prospěšné práce. Prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a na základě rozhodnutí byla městu poskytnuta dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 400 tis Kč a v rámci Programu záchrany architektonického dědictví byla poskytnuta dotace ve výši 700 tis. Kč, které byly čerpány na obnovu kulturních památek. Čerpané účelové prostředky včetně stanovených podílů města byly účelově použity pro danou akci či činnost. Finanční vypořádání bylo provedeno dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyčerpané finanční prostředky byly v měsíci lednu 2018 vráceny zpět na účet poskytovatele. Dále byl městu, v rámci třídy 4, poskytnut neinvestiční transfer ve výši 545 tis. Kč a investiční transfer ve výši 5 767 tis. Kč od Saské banky (pol. 4152 a 4232)v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 jako dílčí transfer při vyúčtování monitorovací období projektu ArchaeoMontan 2018 včetně podílu k tomuto projektu od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 369 tis. Kč (pol. 4116 UZ 17051 a pol. 4216 UZ 17988). 7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016 Výdaje po konsolidaci r. 2016 r. 2017 2017 2016 rozdíl 2017/2016 (%) běžné 164 490 182 403 +17 913 +11,50 kapitálové 28 697 52 498 +23 801 +82,94 8. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí. Běžné výdaje dosáhly v porovnání vyšších nákladů oproti roku 2016 z důvodu zapojení neinvestičních transferů na jednotlivé určené výdaje včetně stanovených podílů města. Výrazně byla ovlivněna výše čerpání kapitálových výdajů, ze kterých byly financovány investiční projekty města a to zejména financování vlastního podílu a předfinancování podílu z transferu v rámci projektu ArchaeoMontan 2018, předfinancování projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka, financování rekonstrukce objektu č.p. 22 z důvodu změny jeho užívání, statické zajištění Střelecké stezky a dále financování projektových dokumentací. Z celkových běžných i kapitálových výdajů bylo celkem hrazeno 26 275 tis. Kč z poskytnutých transferů. Město Krupka v roce 2017 nečerpalo prostředky na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí. 5

9. Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích. Čerpání úvěrů a poskytnuté půjčky V průběhu rozpočtového hospodaření města v roce 2017 byly zapojeny finanční prostředky z poskytnutých úvěrů v celkové výši 23 132 tis. Kč, a to z revolvingového úvěru na předfinancování projektu ArchaeoMontan 2018 částka ve výši 13 150 tis. Kč, z revolvingového úvěru na předfinancování projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka částka 2 482 tis. Kč a dále z poskytnutého úvěru ve výši 7 500 tis. Kč na financování pořízení nemovitostí. Z rozpočtu města byly hrazeny splátky jistin na již dříve poskytnuté úvěry od Hypoteční banky, a.s. a od Komerční banky, a.s. Zapojení prostředků fondů Fond regenerace Města Krupka fond byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 27. 02.2017, jehož účelem je pomoc vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové zóně Krupka nebo Hornické kulturní krajině Krupka, na obnovu vnějšího vzhledu nemovitostí a na restaurování vybraných hodnotných stavebně historických prvků. Z Fondu regenerace byly uvolněny dotace v celkové výši 1 480 tis. Kč. Účelový sociální fond zřízený sociální fond byl v roce 2017 tvořen 4% objemu vyplacených platů a jeho čerpání je plněno dle stanovených zásad. Čerpáno 829 tis Kč. Fond rezerv a rozvoje nebyl v roce 2017 tvořen a ani čerpán z důvodu schodkového rozpočtového hospodaření, který je ovlivněn dlouhodobými přijatými úvěry. Nezapojen. Podnikatelská činnost V průběhu roku 2017 byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky hospodářské činnosti města určené pro hlavní činnost ve výši 1 000 tis. Kč. 10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016 Mimorozpočtové zdroje r. 2016 r. 2017 2017 2016 rozdíl 2017/2016 (%) čerpání úvěrů 9 663 23 132 +13 469 +139,39 zapojení vlastních účelových fondů Fond regenerace - stav k 1.1.2017 0,00 tis Kč - příjem 1 000,04 tis Kč - výdej čerpání 800,92 tis Kč 0 801 +801 +801 - stav 31.12.2017 199,12 tis Kč Účelový sociální fond - KS - stav k 1.1.2017 87,73 tis Kč - příjem 1 461,48 tis Kč - výdej čerpání 1 479,85 tis Kč - stav k 31.12.2017 69,36 tis Kč Fond rezerv a rozvoje - KS - stav k 1.1.2017 122,60 tis Kč 829 1 480 +651 +78,53 6

- příjem 0,01 tis Kč - výdej čerpání 0,00 tis Kč - stav k 31.12.2017 122,61 tiskč 0 0 0 0 zapojení výsledků podnikatelské činnosti 11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací. 1 100 1 000-100 -9,09 Město Krupka má zřízeny 3 organizační složky, 8 příspěvkových organizací a jednu právnickou osobu ve formě společnosti s ručením omezeným. Finanční hospodaření organizačních složek bylo v roce 2017 součástí plnění příjmové a výdajové části rozpočtu města. Měsíčně byla prováděna kontrola a zaúčtování výdajů a příjmů vyplývající z činnosti organizací do účetnictví města, organizace plní činnosti, ke kterým byly zřízeny, a finanční hospodaření probíhá dle stanoveného rozpočtového limitu bez nedostatků. Zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2017 zřizovatelem stanoveny roční limity neinvestičního, případně u jedné organizace byl stanoven investiční příspěvek, včetně stanovení závazných ukazatelů. Neinvestiční příspěvky byly měsíčně uvolňovány na účet organizace. U jednotlivých organizací byla provedena veřejnoprávní kontrola na hospodaření s veřejnými prostředky a to bez závad. Investiční příspěvek poskytnutý základní škole byl uvolňován na základě předložené žádosti. V rámci mezitímní účetní závěrky roku 2017 byly prováděny kontroly zpracovaných účetních výkazů, které organizace předkládají zřizovateli. V rámci roční účetní závěrky k datu 31. 12.2017 předkládají příspěvkové organizace zpracované účetní výkazy, rozbory hospodaření a provedenou inventarizaci majetků a závazků ke kontrole a výsledky zpracované účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářských výsledků bude předmětem schvalování v roce 2018. Přehled hospodářských výsledků za rok 2017 v Kč: Název Hospodářský Název Hospodářský přísp. organizace výsledek k 31. 12.2017 přísp. organizace výsledek k 31. 12.2017 MŠ Zvoneček 103 697,40 Masarykova ZŠ a MŠ 228 400,02 MŠ Sluníčko 215 670,71 ZŠ a PŠ K. Čapka 153 316,18 MŠ Písnička 401 400,08 DDaM Cvrček 177 399,96 ZŠ a MŠ Krupka Teplická 81 098,90 ZUŠ 82 086,19 Zřízená společnost s ručením omezeným plní funkci, ke které byla zřízena. V rámci výdajové části rozpočtu města byl v roce 2017 stanoven neinvestiční transfer na činnost, který je měsíčně společnosti uvolňován a poskytnutý transfer podléhá ročnímu vyúčtování. U společnosti byla provedena v roce 2017 veřejnoprávní kontrola na hospodaření s poskytnutým transferem a to bez závad. 12. Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu. Rozpočet Města Krupka na rok 2017 byl schválen v celkové výši příjmů 198 776 tis. Kč, v celkové výši výdajů 204 721 tis. Kč, v celkové výši financování 5 945 tis Kč a dále stanovil rozpočtové limity příjmů a výdajů jednotlivých organizačních jednotek města. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na celkovou výši příjmů 225 505 tis. Kč, výdajů 239 063 tis. Kč a financování 13 558 tis. Kč. 7

Stanovený záměr rozpočtové politiky byl ovlivněn možnostmi zdrojů k jeho financování. Schválený rozpočet na rok 2017 obsahoval mandatorní výdaje na vlastní činnost města v rámci samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (pracovněprávní, obchodněprávní, občanskoprávní), výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Obsahem byly různé formy podpory pro neziskové organizace a zájmová sdružení a byla zohledněna zřizovatelská funkce ke zřízeným organizačním složkám a právnickým osobám. Rozpočet obsahoval financování plánovaných investičních a neinvestičních projektů. V návaznosti na předfinancování projektu ArchaeoMontan 2018 a projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka byla potřeba zajistit zdroj financování, a to formou čerpání revolvingového úvěru. Zastupitelstvo města se v roce 2016 usneslo, že v rámci Revitalizace náměstí města vykoupí 2 nemovitosti a jejich pořízení bude financováno prostřednictvím úvěru, v roce 2016 proběhlo pořízení jedné nemovitosti a v roce 2017 druhé nemovitosti. Možno konstatovat, že stanoveného záměru celkového ročního hospodaření a stanovených cílů bylo naplněno, i když byl zvýšen závazek města z poskytnutých úvěrů, který bude v následujících letech splácen. Článek II. Rozpočtové hospodaření V souladu s 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, město tvořilo v roce 2017 tyto příjmy: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 1 - daňové příjmy 164 954 000,00 173 108 000,00 172 605 131,31 99,71% Daňové příjmy obsahují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, daň vybíraná zvláštní sazbou daně, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob za obec, správní poplatky, místní poplatky (vymožený poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity), odvody z hazardu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 2 - nedaňové příjmy 15 412 000,00 18 755 000,00 18 644 031,56 99,41% Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté příspěvky a náhrady, sankční poplatky, ostatní nedaňové příjmy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 3 - kapitálové příjmy 6 385 000,00 5 499 000,00 5 983 738,00 108,82% Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (nemovitosti, byty, pozemky, movitý majetek), přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 4 - přijaté transfery 12 025 000,00 28 143 000,00 533 790 662,31 1896,71% z toho konsolidace 0,00 0,00 506 674 308,60 přijaté transfery ostatní 12 025 000,00 28 143 000,00 27 116 353,71 96,35% Přijaté transfery obsahují přijaté investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů, převody z vlastních fondů. 8

Příjmy celkem 198 776 000,00 225 505 000,00 731 023 563,18 Konsolidace příjmů 506 674 308,60 Příjmy celkem po konsolidaci 198 776 000,00 225 505 000,00 224 349 254,58 99,49% Rozbor příjmů: výnosy sdílených daní, daně z nemovitostí a odvodu z loterie 170 328 504,30 Kč 75,92 % přijaté dotace a příspěvky (transfery) 26 039 885,71 Kč 11,61 % vlastní příjmy města 27 980 864,57 Kč 12,47 % Přehled plnění jednotlivých daní převedených od Finančního úřadu v jednotlivých měsících Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z přidané Daň Měsíc ze závislé činnosti fyzických osob právnických osob hodnoty z nemovitosti Rozpočet 36 662 000,00 4 838 000,00 35 806 000,00 71 100 000,00 16 240 000,00 1/2017 3 157 244,31 543 477,40 874 228,06 6 251 983,93 150 213,93 2/2017 3 202 411,33 368 607,10 312 632,61 7 892 950,47 17 306,67 3/2017 2 589 330,98 273 129,22 6 199 483,03 3 448 592,89 56 771,97 4/2017 2 281 939,70 203 948,12 1 961 672,16 4 223 900,80 18 952,14 5/2017 2 819 998,09 235 300,03 21 271,92 7 970 468,33 38 334,25 6/2017 3 346 034,26 292 474,15 6 495 839,46 4 665 853,74 10 882 867,30 7/2017 3 251 178,78 493 772,34 6 582 588,89 6 160 669,80 287 623,14 8/2017 3 312 065,07 338 112,21 0,00 7 741 315,99 87 413,75 9/2017 2 674 600,75 467 488,99 4 356 415,61 3 706 053,03 130 378,08 10/2017 2 811 211,00 359 840,25 1 767 272,27 5 440 813,32 45 037,15 11/2017 3 430 409,67 319 781,60 364 619,76 7 706 848,61 35 718,53 12/2017 3 785 218,46 561 948,74 6 282 655,66 6 265 593,44 4 489 207,97 Celkem 36 661 642,40 4 457 880,15 35 218 679,43 71 475 044,35 16 239 824,88 % 100,00% 92,14% 98,36% 100,53% 100,00% Celkový výnos 1-12/2017 164 053 071,21 Celkové výnosy ze sdílených daní byly plněny do výše 147 813 246,33 Kč a to vůči upravenému rozpočtu 148 406 000,00 Kč činí 99,60 %. Odvod z hazardu 80% 30% Daň Měsíc TZ (1383) loterie (1382) z hazardu (1381) Rozpočet 1 376 000,00 224 000,00 4 700 000,00 1/2017 0,00 1 206,47 0,00 2/2017 0,00 8 596,33 0,00 3/2017 0,00 207 089,89 0,00 4/2017 1 405 108,03 2 314,41 20 359,15 9

5/2017 0,00 4 165,00 1 627 127,89 6/2017 0,00 0,00 23 368,19 7/2017 0,00 0,00 39 283,18 8/2017 0,00 0,00 1 467 994,85 9/2017 0,00 0,00 37 350,39 10/2017 0,00 0,00 17 609,91 11/2017 0,00 0,00 1 413 859,40 12/2017 Celkem 1 405 108,03 223 372,10 4 646 952,96 % 102,12% 99,72% 98,87% Celkový výnos 1-12/2017 6 275 433,09 Celkové výnosy z odvodu z loterie byly plněny do výše 6 275 433,09 Kč a to vůči schválenému rozpočtu 6 300 000,00 Kč činí 99,61 %. Přehled plnění příjmů za období 01. 01.2017-31. 12.2017 dle jednotlivých ORJ Organizační jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění příjmů % ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí 204 000,00 204 000,00 182 140,00 89,28% ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí 1 583 000,00 1 583 000,00 1 522 916,00 96,20% ORJ 3 odbor finanční 181 345 000,00 207 074 000,00 205 613 045,02 99,29% ORJ 4 odbor správy města 12 808 000,00 13 808 000,00 14 241 341,96 103,14% ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ 450 000,00 450 000,00 513 760,00 114,17% ORJ 8 odbor kancelář starosty 486 000,00 486 000,00 455 314,64 93,69% ORJ 9 městská policie 1 900 000,00 1 900 000,00 1 821 536,96 95,87% Celkem 198 776 000,00 225 505 000,00 224 350 054,58 99,49% Plnění rozpočtu 2017 - příjmy ORJ 1 Odbor organizační a vnitřních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 1361 0151 001 Matrika správní poplatky 120 000,00 120 000,00 112 160,00 231 0000 1361 0155 001 Czech Point správní poplatky 14 000,00 14 000,00 11 900,00 231 0000 3613 2132 0103 001 Obřadní síň příjmy z pronájmu 70 000,00 70 000,00 58 080,00 Celkem ORJ 1 odbor organizační a vnitřních věcí 204 000,00 204 000,00 182 140,00 ORJ 2 Odbor školství, kultury a sociálních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 3314 2111 0242 002 Knihovna příjmy z poskytování služeb 30 000,00 30 000,00 23 072,00 231 0000 3314 2111 1242 002 Knihovna příjmy z poskytování služeb 15 000,00 15 000,00 12 959,00 231 0000 3314 2111 2242 002 Knihovna příjmy z poskytování služeb 3 000,00 3 000,00 1 572,00 231 0000 3392 2111 0245 002 Kulturní zařízení města příjmy z poskytování služeb 200 000,00 200 000,00 192 090,00 231 0000 3392 2132 0245 002 Kulturní zařízení města příjmy z pronájmu 85 000,00 85 000,00 71 350,00 231 0000 4351 2111 0250 002 Pečovatelská služba příjmy z poskytování služeb 1 250 000,00 1 250 000,00 1 219 937,00 231 0000 6409 2324 2275 002 Vratky soc.dávek přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 0,00 1 936,00 Celkem ORJ 2 odbor školství, kultury a soc. věcí 1 583 000,00 1 583 000,00 1 522 916,00 ORJ 3 Odbor finanční Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 1111 003 DPFO ze závislé činnosti 33 000 000,00 36 662 000,00 36 661 642,40 10

231 0000 1112 003 DPFO ze samostatné činnosti 1 500 000,00 1 500 000,00 1 149 088,37 231 0000 1113 003 DPFO z kapitálových výnosů 3 500 000,00 3 338 000,00 3 308 791,78 231 0000 1121 003 DPPO 37 000 000,00 35 806 000,00 35 218 679,43 231 0000 1122 003 DPPO za obec 750 000,00 757 000,00 756 390,00 231 0000 1211 003 Daň z přidané hodnoty 66 600 000,00 71 100 000,00 71 475 044,35 231 0000 1334 003 Odvody ze odnětí půdy ze ZPF 0,00 100 000,00 92 193,00 231 0000 1335 003 Poplatky odnětí pozemků 30 000,00 30 000,00 28 933,00 231 0000 1337 003 Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu 50 000,00 50 000,00 51 499,79 231 0000 1341 003 Poplatek ze psů 350 000,00 461 000,00 471 077,34 231 0000 1343 003 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 110 000,00 107 185,00 231 0000 1345 0356 003 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 15 000,00 14 202,00 231 0000 1361 0321 003 Rybářské lístky správní poplatek 30 000,00 30 000,00 30 250,00 231 0000 1361 0350 003 Podané žádosti správní poplatek 4 000,00 4 000,00 1 900,00 231 0000 1361 0351 003 Povolování VHP správní poplatek 16 000,00 16 000,00 0,00 231 0000 1381 0324 003 Daň z hazardních her 4 000 000,00 4 700 000,00 4 712 534,15 231 0000 1382 0324 003 Daň z hazardních her 1 000 000,00 224 000,00 223 667,79 231 0000 1383 0324 003 Zrušený odvod z loterií 500 000,00 1 376 000,00 1 405 108,03 231 0000 1511 003 Daň z nemovitosti 16 000 000,00 16 240 000,00 16 239 824,88 231 0000 2412 0305 003 Splátka půjčky od nefinančních subjektů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 231 0000 4111 98008 003 Transfery z všeobecné pokladní správy 0,00 30 000,00 30 000,00 231 0000 4111 98071 003 Transfery z všeobecné pokladní správy 0,00 286 000,00 286 000,00 231 0000 4112 003 Transfery ze souhrnného finančního vztahu SR 7 053 000,00 7 053 000,00 7 053 000,00 231 0000 4116 13015 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 576 000,00 576 000,00 231 0000 4116 13101 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 4 938 000,00 4 936 311,00 231 0000 4116 14004 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 760 000,00 759 400,00 231 0000 4116 17051 0530 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 32 000,00 31 880,02 231 0000 4116 34054 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 400 000,00 400 000,00 231 0000 4116 34341 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 700 000,00 700 000,00 231 0000 4116 13013 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 195 000,00 191 750,00 231 0000 4116 33063 003 Ostatní transfery ze SR 0,00 870 000,00 870 062,40 231 0000 4116 13013 0301 003 Finanční vypořádání přijaté vratky 37 000,00 37 000,00 36 500,00 231 0000 4116 13101 0301 003 Finanční vypořádání přijaté vratky 305 000,00 305 000,00 305 809,00 231 0000 4122 003 Transfery od krajů 1 000 000,00 502 000,00 50 000,00 231 0000 4122 28 003 Transfery od krajů 0,00 200 000,00 106 560,00 231 0000 4122 95 003 Transfery od krajů 0,00 60 000,00 60 000,00 231 0000 4122 102 003 Transfery od krajů 0,00 548 000,00 547 166,00 231 0000 4122 13305 003 Transfery od krajů 0,00 2 450 000,00 2 449 500,00 231 0000 4152 0530 003 Transfery od mzn.institutcí 630 000,00 867 000,00 545 216,01 231 0000 4216 17988 0530 003 Transfery ze státního rozpočtu 0,00 338 000,00 337 664,01 231 0000 4232 0530 003 Transfery od mzn.institutcí 2 000 000,00 5 996 000,00 5 767 067,27 Ostatní nedaňové příjmy přijaté nekapitálové 231 0000 2219 2324 0357 003 příspěvky 0,00 250 000,00 250 000,00 231 0000 2271 2321 0320 003 Přijaté neinvestiční dary 0,00 252 000,00 251 695,00 231 0000 3111 2229 0301 003 Finanční vypořádání přijaté vratky 0,00 60 000,00 60 842,00 231 0000 3113 2229 0301 003 Finanční vypořádání přijaté vratky 0,00 35 000,00 35 000,00 231 0000 3113 2324 0301 003 Finanční vypořádání přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 40 000,00 40 421,60 231 0000 3392 2321 0320 003 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 45 000,00 231 0000 3412 2229 0301 003 Finanční vypořádání přijaté vratky 50 000,00 10 000,00 0,00 231 0000 3639 3121 0320 003 Přijaté investiční dary 0,00 50 000,00 50 000,00 231 0000 5311 2212 0371 003 Pokuty přestupkové komise 90 000,00 160 000,00 159 836,00 231 0000 5311 2324 0372 003 Přijaté náhrady z přestupkové komise 10 000,00 30 000,00 31 146,23 231 0000 6171 2324 0335 003 Exekuce přijaté náhrady 0,00 20 000,00 19 237,00 231 0000 6171 2324 0357 003 Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 0,00 760,00 231 0000 6171 2141 0302 003 Příjmy z úroků 5 000,00 5 000,00 5 130,55 231 0000 6171 2324 0359 003 Exekuce přijaté náhrady 30 000,00 30 000,00 41 499,08 231 0000 6171 2212 0361 003 Sankční přijaté platby 0,00 0,00 1 000,00 231 0000 6320 2322 0303 003 Přijaté pojistné náhrady 0,00 2 540 000,00 2 539 124,00 231 0000 6330 4131 003 Převody z vedlejší činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 231 0000 6330 4132 003 Převody z ostatních fondů 0,00 0,00 76 468,00 231 0000 6409 2324 0357 003 Přijaté nekapitálové příspěvky 2 800 000,00 2 800 000,00 2 906 995,54 231 0000 6409 2329 0357 003 Ostatní příjmy nedaňové 1 800 000,00 0,00 10 993,00 Celkem ORJ 3 odbor finanční 181 345 000,00 207 074 000,00 205 613 045,02 ORJ 4 Odbor správy města Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 1361 0664 005 Výkop správní poplatky 3 000,00 3 000,00 4 400,00 231 0000 1361 0665 005 Sjezd správní poplatky 4 000,00 4 000,00 6 500,00 231 0000 1361 0666 005 Lešení správní poplatky 1 000,00 1 000,00 4 600,00 231 0000 1361 0669 005 Uložení IS správní poplatky 7 000,00 7 000,00 13 000,00 231 0000 1032 2111 0414 004 Městské lesy příjmy z poskytování služeb 1 600 000,00 3 433 000,00 3 433 798,62 231 0000 2271 2111 0439 004 Lanová dráha příjmy z poskytování služeb 3 000 000,00 2 440 000,00 2 098 865,69 231 0000 2310 2132 0419 004 TI Vrchoslav příjmy z pornájmu ost.nemovitostí 0,00 0,00 1,21 231 0000 2310 3113 0449 004 Příjmy zprodeje ostatního hmotného majetku 1 115 000,00 0,00 0,00 231 0000 2321 3119 0445 004 Kanalizace města ostatní příjmy z prodeje 0,00 55 000,00 65 100,00 11

231 0000 3612 2132 0701 004 Příjmy z pronájmu 30 000,00 30 000,00 29 138,00 231 0000 3612 2324 0709 004 Přijaté příspěvky a náhrady 200 000,00 200 000,00 261 880,51 231 0000 3613 2132 0471 004 Příjmy z pronájmu 120 000,00 120 000,00 143 385,00 231 0000 3613 2132 0701 004 Příjmy z pronájmu 172 000,00 78 000,00 77 707,00 231 0000 3632 2111 0434 004 Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb 160 000,00 260 000,00 252 820,00 231 0000 3632 2139 0434 004 Pohřebnictví ostatní příjmy z pronájmu 10 000,00 10 000,00 16 750,00 231 0000 3639 2111 0429 004 Dopravní prostředky TO příjmy z poskytování služeb 1 000,00 1 000,00 1 382,00 231 0000 3639 3639 0433 004 Veřejné osvětlení přijat sankční platby 0,00 60 000,00 60 372,00 231 0000 3639 2131 0461 004 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 6 050,00 231 0000 3639 2131 0701 004 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 359 000,00 358 854,43 231 0000 3639 2132 0701 004 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 0,00 10 000,00 7 343,00 231 0000 3639 3111 0701 004 Příjmy z prodeje pozemků 2 270 000,00 3 634 000,00 4 110 099,00 231 0000 3639 3112 0701 004 Příjmy z prodeje ostatního nemovitého majetku 3 000 000,00 1 510 000,00 1 509 559,00 231 0000 3639 3113 0701 004 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 250 000,00 248 980,00 231 0000 3639 2324 0702 004 Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 1 000,00 0,00 231 0000 3639 2119 0703 004 Příjmy z věcných břemen 200 000,00 600 000,00 791 082,00 231 0000 3639 2324 0480 004 Přijaté příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 11 200,00 231 0000 3725 2324 0403 004 Svozové přijaté příspěvky a náhrady 600 000,00 727 000,00 727 674,50 Celkem ORJ 4 odbor správy města 12 808 000,00 13 808 000,00 14 240 541,96 ORJ 5 Odbor územního plánování a stav.řádu Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 1361 0640 005 Ohlášení stavby správní poplatky 20 000,00 27 000,00 26 500,00 231 0000 1361 0643 005 Povolení zkušebního provozu 5 000,00 11 000,00 11 000,00 231 0000 1361 0644 005 Změna v užívání stavby správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0000 1361 0646 005 Ověření dokumentace 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0000 1361 0650 005 Územní rozhodnutí správní poplatky 150 000,00 95 000,00 93 200,00 231 0000 1361 0651 005 Stavební řízení správní poplatky 160 000,00 233 000,00 302 000,00 231 0000 1361 0653 005 Prodloužení lhůty stavby správní poplatky 4 000,00 4 000,00 5 000,00 231 0000 1361 0654 005 Změna stavby správní poplatky 5 000,00 5 000,00 7 500,00 231 0000 1361 0655 005 Místní šetření správní poplatky 4 000,00 4 000,00 0,00 231 0000 1361 0656 005 Demoliční výměr 0,00 2 000,00 1 500,00 231 0000 1361 0659 005 Vydání kopií dokladů 0,00 1 000,00 210,00 231 0000 1361 0673 005 Územní souhlas správní poplatky 50 000,00 56 000,00 55 650,00 231 0000 2169 2212 0657 005 Přijaté sankční platby 0,00 7 000,00 7 000,00 231 0000 2169 2212 0658 005 Přijaté sankční platby 50 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 2169 2324 0658 005 Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 2 000,00 2 200,00 Celkem ORJ 5 Odbor územ. plánování a stav.řádu 450 000,00 450 000,00 513 760,00 ORJ 8 Odbor kancelář starosty Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 2141 2112 0804 008 Informační centrum příjmy z prodeje zboží 50 000,00 10 000,00 5 894,00 231 0000 3315 2111 0820 008 Hasičské muzeum příjmy z poskytování služeb 65 000,00 63 000,00 46 049,00 231 0000 3315 2112 0820 008 Hasičské muzeum příjmy z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 2 573,00 231 0000 3322 2111 0811 008 Štola Martin příjmy z poskytování služeb 290 000,00 286 000,00 284 400,92 231 0000 3322 2112 0811 008 Štola Martin příjmy z prodeje zboží 10 000,00 14 000,00 13 480,00 231 0000 3326 2321 0812 008 Kaple sv.wolfganga přijaté dary 10 000,00 8 000,00 6 786,25 231 0000 3322 2321 0813 008 Kostel sv.anny přijaté dary 5 000,00 5 000,00 3 629,27 231 0000 3322 2321 0814 008 Hrad Krupka přijaté dary 1 000,00 3 000,00 2 680,00 231 0000 3349 2111 0804 008 Informační centrum příjmy z poskytování služeb 40 000,00 80 000,00 78 206,20 231 0000 3399 2324 0804 008 Informační centrum přijaté příspěvky a náhrady 10 000,00 12 000,00 11 616,00 Celkem ORJ 8 Odbor kancelář starosty 486 000,00 486 000,00 455 314,64 ORJ 9 Městská policie Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 5311 2111 0901 009 Příjmy z poskytování služeb 500 000,00 500 000,00 446 127,00 231 0000 5311 2212 0901 009 Přijaté sankční platby 400 000,00 400 000,00 375 410,00 231 0000 5311 2111 0908 009 OSBD příjmy z poskytování služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 999 999,96 Celkem ORJ 9 Městská policie 1 900 000,00 1 900 000,00 1 821 536,96 12

V souladu s 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, město hradilo výdaje v roce 2017: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 5 - běžné výdaje 168 267 000,00 185 910 000,00 689 077 527,25 z toho konsolidace 0,00 0,00 506 674 308,60 běžné výdaje 168 267 000,00 185 910 000,00 182 403 218,65 98,11% Běžnými výdaji jsou neinvestiční výdaje a to zejména výdaje na platy včetně odvodů, materiálové výdaje, náklady na dodávky energií, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční poskytnuté dotace na provoz a činnost organizačních složek a příspěvkových organizací. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 6 - kapitálové výdaje 36 454 000,00 53 153 000,00 52 497 773,39 98,77% Kapitálovými výdaji jsou investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. Výdaje celkem 204 721 000,00 239 063 000,00 741 575 300,64 Konsolidace výdajů 506 674 308,60 Výdaje celkem po konsolidaci 204 721 000,00 239 063 000,00 234 900 992,04 98,26% Přehled plnění výdajů za období 01. 01.2017-31. 12.2017 dle jednotlivých ORJ Organizační jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění výdajů % ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí 7 041 000,00 6 857 000,00 6 421 575,91 93,65% ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí 33 729 000,00 35 194 000,00 34 185 549,41 97,13% ORJ 3 odbor finanční 3 609 000,00 3 759 000,00 3 422 171,19 91,04% ORJ 4 odbor správy města 107 735 000,00 133 925 000,00 133 326 085,33 99,55% ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00% ORJ 8 odbor kancelář starosty 37 410 000,00 43 219 000,00 42 028 687,70 97,25% ORJ 9 městská policie 14 747 000,00 15 659 000,00 15 516 922,50 99,09% Celkem 204 721 000,00 239 063 000,00 234 900 992,04 98,26% Plnění rozpočtu 2017 - výdaje ORJ 1 Odbor organizační a vnitřních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 3399 5175 0101 001 Správa MěÚ pohoštění 5 000,00 6 000,00 5 489,00 231 0000 3399 5179 0104 001 SPOZ ostatní nákupy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 231 0000 3399 5194 0104 001 SPOZ věcné dary 55 000,00 55 000,00 46 203,00 231 0000 6112 5162 0101 001 Zastupitelsvo obce služby telekonumikací 30 000,00 30 000,00 24 917,61 231 0000 6112 5176 0101 001 Zastupitelsvo obce poplatky za konference 0,00 1 000,00 500,00 231 0000 6114 5011 98071 0113 001 Volby platy zaměstnanců 0,00 15 000,00 14 930,00 231 0000 6114 5019 98071 0113 001 Volby ostatní platy 0,00 1 000,00 110,00 231 0000 6114 5021 98071 0113 001 Volby ostatní osobní výdaje 0,00 232 000,00 170 695,00 231 0000 6114 5031 98071 0113 001 Volby sociální pojištění 0,00 4 000,00 3 734,00 231 0000 6114 5032 98071 0113 001 Volby zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 1 343,00 231 0000 6114 5039 98071 0113 001 Volby ostatní povinné pojistné 0,00 1 000,00 38,00 231 0000 6114 5139 98071 0113 001 Volby nákup materiálu 0,00 10 000,00 6 701,00 231 0000 6114 5161 98071 0113 001 Volby poštovní služby 0,00 2 000,00 1 105,00 231 0000 6114 5162 98071 0113 001 Volby služby telekomunikací 0,00 3 000,00 2 648,69 231 0000 6114 5173 98071 0113 001 Volby cestovné 0,00 2 000,00 1 352,00 231 0000 6114 5175 98071 0113 001 Volby pohoštění 0,00 14 000,00 13 926,00 13

231 0000 6118 5139 98008 0111 001 Volba prezidenta nákup materiálu 0,00 30 000,00 0,00 231 0000 6171 5041 0101 001 Správa MěÚ odměny za užití duš.vlastnictví 6 000,00 6 000,00 5 894,00 231 0000 6171 5132 0101 001 Správa MěÚ ochranné pomůcky 3 000,00 2 000,00 737,00 231 0000 6171 5133 0101 001 Správa MěÚ léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 502,00 231 0000 6171 5134 0101 001 Správa MěÚ prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 2 239,00 231 0000 6171 5136 0101 001 Správa MěÚ knihy, tisk 140 000,00 152 000,00 151 726,04 231 0000 6171 5137 0101 001 Správa MěÚ drobný dlouhodobý hmotný majetek 300 000,00 200 000,00 165 765,80 231 0000 6171 5139 0101 001 Správa MěÚ nákup materiálu 500 000,00 400 000,00 389 552,10 231 0000 6171 5151 0101 001 Správa MěÚ studená voda 150 000,00 231 000,00 230 373,00 231 0000 6171 5152 0101 001 Správa MěÚ teplo 850 000,00 862 000,00 861 973,69 231 0000 6171 5154 0101 001 Správa MěÚ elektrická energie 400 000,00 370 000,00 368 019,70 231 0000 6171 5156 0101 001 Správa MěÚ pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 58 102,30 231 0000 6171 5161 0101 001 Správa MěÚ služby pošt 130 000,00 130 000,00 107 738,00 231 0000 6171 5162 0101 001 Správa MěÚ služby telekomunikací 200 000,00 200 000,00 177 707,69 231 0000 6171 5166 0101 001 Správa MěÚ konzultační, poradenské služby 600 000,00 509 000,00 508 200,00 231 0000 6171 5167 0101 001 Správa MěÚ služby školení a vzdělávání 230 000,00 230 000,00 179 638,20 231 0000 6171 5169 0101 001 Správa MěÚ nákup ostatních služeb 600 000,00 502 000,00 501 113,69 231 0000 6171 5171 0101 001 Správa MěÚ opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 151 394,40 231 0000 6171 5173 0101 001 Správa MěÚ cestovné 40 000,00 40 000,00 28 788,00 231 0000 6171 5175 0101 001 Správa MěÚ pohoštění 195 000,00 207 000,00 206 112,25 231 0000 6171 5179 0101 001 Správa MěÚ ostatní nákupy 10 000,00 10 000,00 8 963,20 231 0000 6171 5362 0101 001 Správa MěÚ platby daní a poplatků 4 000,00 5 000,00 4 700,00 231 0000 6171 6122 0101 001 Správa MěÚ stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 0,00 0,00 231 0000 6171 5139 0102 001 Archiv nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 0,00 231 0000 6171 5139 0103 001 Obřadní síň nákup materiálu 65 000,00 52 000,00 51 911,00 231 0000 6171 5152 0103 001 Obřadní síň teplo 28 000,00 25 000,00 24 200,00 231 0000 6171 5169 0103 001 Obřadní síň nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 231 0000 6171 5194 0103 001 Obřadní síň věcné dary 0,00 16 000,00 16 016,00 231 0000 6171 5136 0105 001 Výpočetní technika knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 6171 5137 0105 001 Výpočetní technika drobný dl.hmotný majetek 170 000,00 106 000,00 105 182,42 231 0000 6171 5139 0105 001 Výpočetní technika nákup materiálu 80 000,00 80 000,00 76 136,16 231 0000 6171 5162 0105 001 Výpočetní technika služby telekomunikací 45 000,00 20 000,00 17 098,65 231 0000 6171 5166 0105 001 Výpočetní technika konzultační a poraden.služby 30 000,00 10 000,00 6 050,00 231 0000 6171 5167 0105 001 Výpočetní technika služby školení a vzdělávání 30 000,00 24 000,00 5 082,00 231 0000 6171 5168 0105 001 Výpočetní technika služby zpracování dat 720 000,00 720 000,00 706 591,46 231 0000 6171 5169 0105 001 Výpočetní technika nákup ostatních služeb 100 000,00 127 000,00 126 245,99 231 0000 6171 5171 0105 001 Výpočetní technika opravy a udržování 0,00 12 000,00 11 527,00 231 0000 6171 5172 0105 001 Výpočetní technika programové vybavení 135 000,00 169 000,00 168 049,45 231 0000 6171 6125 0105 001 Výpočetní technika výpočetní technika 0,00 46 000,00 45 921,92 231 0000 6171 5169 0107 001 Stravování zaměstnanců nákup ostatních služeb 750 000,00 650 000,00 608 631,50 Celkem ORJ 1 odbor organizační a vnitřních věcí 7 041 000,00 6 857 000,00 6 421 575,91 ORJ 2 Odbor školství, kultury a sociálních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený 231 0000 3111 5152 0201 002 MŠ Zvoneček teplo 346 000,00 346 000,00 345 400,00 231 0000 3111 5331 0201 002 MŠ Zvoneček neinvestiční příspěvek 901 000,00 910 000,00 909 398,45 231 0000 3111 5152 0202 002 MŠ Sluníčko teplo 377 000,00 377 000,00 376 200,00 231 0000 3111 5331 0202 002 MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek 1 415 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 231 0000 3111 5336 33063 0202 002 MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek 0,00 289 000,00 288 613,80 231 0000 3111 5331 0204 002 MŠ Písnička neinvestiční příspěvek 1 272 000,00 1 272 000,00 1 272 000,00 231 0000 3111 5339 0221 002 Společenské organizace neinvestiční transfer 0,00 10 000,00 10 000,00 231 0000 3113 5152 0208 002 ZŠ a MŠ Teplická teplo 2 373 000,00 1 513 000,00 1 511 400,11 231 0000 3113 5331 0208 002 ZŠ a MŠ Teplická neinvestiční příspěvek 2 421 000,00 2 421 000,00 2 421 000,00 231 0000 3113 5336 0208 002 ZŠ a MŠ Teplická neinvestiční příspěvek 0,00 581 000,00 581 448,60 231 0000 3113 6356 0208 002 ZŠ a MŠ Teplická investiční příspěvek 350 000,00 350 000,00 350 000,00 231 0000 3113 5152 0209 002 Masarykova MŠ a ZŠ teplo 1 826 000,00 1 826 000,00 1 815 100,00 231 0000 3113 5331 0209 002 Masarykova MŠ a ZŠ neinvestiční příspěvek 2 208 000,00 2 349 000,00 2 348 469,05 231 0000 3113 5152 0210 002 SŠ a ZŠ K. Čapka teplo 2 021 000,00 1 921 000,00 1 912 700,00 231 0000 3113 5331 0210 002 SŠ a ZŠ K. Čapka neinvestiční příspěvek 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 231 0000 3119 5169 0223 002 Plavecký výcvik nákup ostatních služeb 85 000,00 87 000,00 86 400,00 231 0000 3119 5139 0226 002 Ostatní školství nákup materiálu 5 000,00 7 000,00 6 642,00 231 0000 3119 5169 0226 002 Ostatní školství nákup ostatních služeb 15 000,00 12 000,00 11 482,90 231 0000 3119 5175 0226 002 Ostatní školství pohoštění 0,00 1 000,00 498,00 231 0000 3119 5194 0226 002 Ostatní školství věcné dary 20 000,00 21 000,00 20 917,00 231 0000 3121 5223 0221 002 Společenské organizace neinvestiční transfery 0,00 20 000,00 20 000,00 231 0000 3231 5152 0215 002 Základní umělecká škola teplo 92 000,00 92 000,00 91 300,00 231 0000 3231 5331 0215 002 Základní umělecká škola neinvestiční příspěvek 184 000,00 184 000,00 184 000,00 231 0000 3311 5339 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 10 000,00 10 000,00 231 0000 3312 5212 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 15 000,00 15 000,00 231 0000 3312 5499 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 20 000,00 20 000,00 231 0000 3314 5011 0242 002 Knihovna platy zaměstnanců 1 300 000,00 1 182 000,00 1 182 999,00 231 0000 3314 5021 0242 002 Knihovna ostatní osobní náklady 18 000,00 27 000,00 26 220,00 231 0000 3314 5031 0242 002 Knihovna sociální pojištění 325 000,00 335 000,00 305 108,66 231 0000 3314 5032 0242 002 Knihovna zdravotní pojištění 117 000,00 120 000,00 109 594,34 14

231 0000 3314 5041 0242 002 Knihovna odměny za užití duš.vlastnictví 4 000,00 4 000,00 736,90 231 0000 3314 5132 0242 002 Knihovna ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 1 741,00 231 0000 3314 5133 0242 002 Knihovna léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 915,00 231 0000 3314 5136 0242 002 Knihovna knihy, tisk 300 000,00 343 000,00 342 789,00 231 0000 3314 5137 0242 002 Knihovna drobný dlouhodobý hmotný majetek 420 000,00 49 000,00 19 447,00 231 0000 3314 5139 0242 002 Knihovna nákup materiálu 60 000,00 60 000,00 57 618,00 231 0000 3314 5151 0242 002 Knihovna studená voda 1 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 3314 5154 0242 002 Knihovna elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 642,47 231 0000 3314 5161 0242 002 Knihovna služby pošt 3 000,00 3 000,00 187,00 231 0000 3314 5162 0242 002 Knihovna služby telekomunikací 20 000,00 20 000,00 17 917,01 231 0000 3314 5163 0242 002 Knihovna služby peněžních ústavů 5 000,00 6 000,00 5 766,70 231 0000 3314 5164 0242 002 Knihovna nájemné 17 000,00 18 000,00 17 355,00 231 0000 3314 5168 0242 002 Knihovna služby zpracování dat 20 000,00 55 000,00 54 808,00 231 0000 3314 5169 0242 002 Knihovna nákup ostatních služeb 75 000,00 45 000,00 26 702,00 231 0000 3314 5171 0242 002 Knihovna oprava a udržování 50 000,00 50 000,00 25 640,00 231 0000 3314 5172 0242 002 Knihovna programové vybavení 15 000,00 15 000,00 0,00 231 0000 3314 5173 0242 002 Knihovna cestovné 3 000,00 3 000,00 225,00 231 0000 3314 5175 0242 002 Knihovna pohoštění 5 000,00 2 000,00 1 320,00 231 0000 3314 5179 0242 002 Knihovna ostatní nákupy 0,00 4 000,00 3 100,00 231 0000 3314 5222 0242 002 Knihovna neinvestiční transfery 5 000,00 5 000,00 0,00 231 0000 3314 5424 0242 002 Knihovna náhrady platu 0,00 15 000,00 14 135,00 231 0000 3314 5909 0242 002 Knihovna ostatní neinvestiční výdaje 52 000,00 0,00 0,00 231 0000 3316 5223 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 10 000,00 10 000,00 231 0000 3326 5169 0244 002 Památeční místa nákup ostatních služeb 100 000,00 70 000,00 20 700,00 231 0000 3326 5171 0244 002 Památeční místa opravy a udržování 200 000,00 230 000,00 229 365,00 231 0000 3392 5011 0245 002 Kulturní zařízení města platy zaměstnanců 650 000,00 763 000,00 762 478,00 231 0000 3392 5021 0245 002 Kulturní zařízení města ostatní osobní výdaje 100 000,00 74 000,00 73 780,00 231 0000 3392 5031 0245 002 Kulturní zařízení města sociální pojištění 165 000,00 199 000,00 198 121,00 231 0000 3392 5032 0245 002 Kulturní zařízení města zdravotní pojištění 60 000,00 72 000,00 71 312,00 231 0000 3392 5041 0245 002 Kulturní zařízení města odměny za užití duš.vlastnictví 669 000,00 532 000,00 531 349,00 231 0000 3392 5041 95 0245 002 Kulturní zařízení města odměny za užití duš.vlastnictví 0,00 30 000,00 30 000,00 231 0000 3392 5132 0245 002 Kulturní zařízení města ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 3392 5133 0245 002 Kulturní zařízení města léky a zdravotnický mater. 1 000,00 1 000,00 497,00 231 0000 3392 5136 0245 002 Kulturní zařízení města knihy, tisk 1 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 3392 5137 0245 002 Kulturní zařízení města drobný dl. hmotný majetek 70 000,00 65 000,00 64 698,00 231 0000 3392 5139 0245 002 Kulturní zařízení města nákup materiálu 80 000,00 75 000,00 74 269,00 231 0000 3392 5151 0245 002 Kulturní zařízení města studená voda 40 000,00 34 000,00 33 264,00 231 0000 3392 5152 0245 002 Kulturní zařízení města teplo 361 000,00 342 000,00 341 557,12 231 0000 3392 5154 0245 002 Kulturní zařízení města elektrická energie 145 000,00 81 000,00 80 853,62 231 0000 3392 5159 0245 002 Kulturní zařízení města náku ostatních paliv 0,00 3 000,00 2 450,00 231 0000 3392 5161 0245 002 Kulturní zařízení města služby pošt 3 000,00 1 000,00 716,00 231 0000 3392 5162 0245 002 Kulturní zařízení města služby telekomunikací 22 000,00 22 000,00 20 122,51 231 0000 3392 5163 0245 002 Kulturní zařízení města služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 027,00 231 0000 3392 5164 0245 002 Kulturní zařízení města nájemné 200 000,00 236 000,00 235 613,48 231 0000 3392 5166 0245 002 Kulturní zařízení města konzultační a porad. Služby 1 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 3392 5168 0245 002 Kulturní zařízení města služby zpracování dat 0,00 31 000,00 30 164,00 231 0000 3392 5169 0245 002 Kulturní zařízení města nákup ostatních služeb 900 000,00 977 000,00 976 852,76 231 0000 3392 5169 95 0245 002 Kulturní zařízení města nákup ostatních služeb 0,00 30 000,00 30 000,00 231 0000 3392 5171 0245 002 Kulturní zařízení města opravy a udržování 97 000,00 73 000,00 72 775,00 231 0000 3392 5152 0245 002 Kulturní zařízení města programové vybavení 3 000,00 9 000,00 8 966,00 231 0000 3392 5173 0245 002 Kulturní zařízení města cestovné 25 000,00 33 000,00 32 520,57 231 0000 3392 5175 0245 002 Kulturní zařízení města pohoštění 150 000,00 148 000,00 147 096,79 231 0000 3392 5194 0245 002 Kulturní zařízení města věcné dary 150 000,00 130 000,00 129 873,00 231 0000 3392 5365 0245 002 Kulturní zařízení města platby daní 1 000,00 1 000,00 0,00 231 0000 3392 5909 0245 002 Kulturní zařízení města ostatní neinvestiční výdaje 26 000,00 0,00 0,00 231 0000 3392 5139 0248 002 Pietní akty nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 14 347,00 231 0000 3392 5169 0248 002 Pietní akty nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 720,00 231 0000 3392 5175 0248 002 Pietní akty pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 728,00 231 0000 3419 5222 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 2 000 000,00 1 974 000,00 1 937 731,00 231 0000 3419 5499 0221 002 Společenské organizace ostatní trasfery 0,00 5 000,00 5 000,00 231 0000 3419 5021 0227 002 Sportovní hry mládeže ostatní osobní výdaje 9 000,00 12 000,00 12 000,00 231 0000 3419 5041 0227 002 Sportovní hry mládeže odměny za užití duš.vl. 2 000,00 2 000,00 1 388,00 231 0000 3419 5139 0227 002 Sportovní hry mládeže nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 15 562,42 231 0000 3419 5169 0227 002 Sportovní hry mládeže nákup ostatních služeb 38 000,00 39 000,00 38 566,00 231 0000 3419 5175 0227 002 Sportovní hry mládeže pohoštění 25 000,00 29 000,00 28 490,00 231 0000 3419 5194 0227 002 Sportovní hry mládeže věcné dary 56 000,00 58 000,00 57 346,00 231 0000 3421 5331 0214 002 DDaM Cvrček neinvestiční příspěvek 1 100 000,00 1 149 000,00 1 148 409,43 231 0000 3421 5336 0214 002 DDaM Cvrček neinvestiční příspěvek 0,00 50 000,00 50 000,00 231 0000 3421 5499 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 8 000,00 8 000,00 231 0000 3429 5222 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 500 000,00 283 000,00 283 000,00 231 0000 3429 5499 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 10 000,00 9 800,00 231 0000 3543 5222 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 6 000,00 6 000,00 231 0000 3639 5493 0270 002 Fond regenerace účelové transfery FO 0,00 1 000 000,00 800 847,00 231 0000 3900 5221 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 0,00 40 000,00 40 000,00 231 0000 4333 5223 0221 002 Společenské organizace neinvestiční trasfery 300 000,00 307 000,00 251 832,03 231 0000 4341 5011 13015 0238 002 Výkon soc.práce platy zaměstnanců 0,00 400 000,00 316 574,00 15