Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Ostružná 78825 Ostružná 00636096 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583230072 E-mail ucetni@obecostruzna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 784 479,69 790 00 99,30 790 00 99,30 5 520,31 16 992,71 20 00 84,96 20 00 84,96 3 007,29 66 994,43 60 00 111,66 67 00 99,99 5,57 614 424,78 680 00 90,36 615 00 99,91 575,22 713 64 400 00 178,41 713 64 10 1 517 275,85 1 600 00 94,83 1 520 00 99,82 2 724,15 17 341,80 60 00 28,90 18 00 96,34 658,20 28 873,20 30 00 96,24 30 00 96,24 1 126,80 340 714,50 220 00 154,87 341 00 99,92 285,50 1 725,00 2 00 86,25 2 00 86,25 275,00 6 83 6 00 113,83 7 00 97,57 17 28 00 24 00 116,67 28 00 10 944 527,00 750 00 125,94 945 00 99,95 473,00 5 80 5 00 116,00 6 00 96,67 20 17 594,95 12 00 146,62 20 00 87,97 2 405,05 12,02 10 12,02 87,98 2 400 715,08 2 280 00 105,29 2 401 00 99,99 284,92 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 505 941,01 6 939 00 108,17 7 523 74 99,76 17 798,99 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 670 208,24 1 490 00 112,09 1 677 50 99,57 7 291,76 3 24 5 00 64,80 1 76 3 80 25 00 15,20 4 00 95,00 20 47 881,00 80 00 59,85 48 00 99,75 119,00 171 264,00 262 00 65,37 172 50 99,28 1 236,00 3 40 1 00 34 4 00 85,00 60 841,76 1 00 84,18 1 00 84,18 158,24 1 000,50 1 000,50 10 37 00 30 70 50 00 61,40 31 499,50 97,46 799,50 45 418,00 45 418,00 10 99 678,70 50 00 199,36 101 00 98,69 1 321,30 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 077 432,20 1 996 00 104,08 2 090 918,00 99,36 13 485,80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 1 130 685,00 1 000 00 113,07 1 135 00 99,62 4 315,00 35 00 35 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 165 685,00 1 000 00 116,57 1 170 00 99,63 4 315,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 70 887,00 70 887,00 10 60 90 58 00 105,00 60 90 10 646 263,00 285 00 226,76 653 367,14 98,91 7 104,14 35 00 35 00 10 2 174 607,71 2 203 00 98,71 2 174 607,71 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 987 657,71 2 546 00 117,35 2 994 761,85 99,76 7 104,14 PŘÍJMY CELKEM 13 736 715,92 12 481 00 110,06 13 779 419,85 99,69 42 703,93 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 302 036,00 1 000 00 130,20 1 303 911,00 99,86 1 875,00 236 683,00 180 00 131,49 252 063,00 93,90 15 38 805 336,00 790 00 101,94 805 50 99,98 164,00 477 061,00 400 00 119,27 486 881,00 97,98 9 82 201 802,00 176 00 114,66 213 277,92 94,62 11 475,92 5 768,00 5 00 115,36 7 00 82,40 1 232,00 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 59 201,07 57 00 103,86 64 00 92,50 4 798,93 161 425,93 240 00 67,26 189 612,00 85,13 28 186,07 22 111,30 22 20 99,60 88,70 441,65 1 00 44,17 1 00 44,17 558,35 441 817,00 470 00 94,00 464 00 95,22 22 183,00 51 753,00 60 00 86,26 69 00 75,00 17 247,00 6 454,38 6 00 107,57 6 622,00 97,47 167,62 37 147,86 35 00 106,14 37 20 99,86 52,14 57 997,00 60 00 96,66 65 10 89,09 7 103,00 2 42 5 00 48,40 2 58 2 00 2 00 2 00 61 71 100 00 61,71 62 00 99,53 29 12 28 30 00 40,93 30 00 40,93 17 72 224 294,00 230 00 97,52 230 00 97,52 5 706,00 1 245 020,55 1 715 00 72,60 1 262 00 98,65 16 979,45 646 278,76 1 004 00 64,37 666 50 96,97 20 221,24 49 116,00 55 00 89,30 58 51 83,94 9 394,00 11 03 10 00 110,30 12 474,00 88,42 1 444,00 1 218,00 1 40 87,00 182,00 12 18 13 00 93,69 13 00 93,69 82 14 812,00 25 00 59,25 25 00 59,25 10 188,00 16 285,00 1 00 1 628,50 16 50 98,70 215,00 2 513,20 4 00 62,83 2 60 96,66 86,80 5 22 15 00 34,80 15 00 34,80 9 78 49 831,00 51 40 96,95 53 392,00 93,33 3 561,00 10 00 10 00 10 00 1 973 265,77 500 00 394,65 1 974 64 99,93 1 374,23 56 251,00 1 00 5 625,10 57 00 98,69 749,00 76 974,00 202 00 38,11 80 00 96,22 3 026,00 5 315,00 5 50 96,64 185,00 216 357,00 300 00 72,12 217 00 99,70 643,00 88 905,96 80 00 111,13 89 00 99,89 94,04 181 60 5 402 646,15 5 402 646,15 2 821,00 2 821,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 641 133,43 8 022 00 107,72 14 293 350,07 60,46 5 652 216,64 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 448 080,87 9 078 00 82,05 7 453 857,71 99,92 5 776,84 848 746,34 381 00 222,77 849 10 99,96 353,66 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 296 827,21 9 459 00 87,71 8 302 957,71 99,93 6 130,50 VÝDAJE CELKEM 16 937 960,64 17 481 00 96,89 22 596 307,78 74,96 5 658 347,14 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8901 8000 Skutečnost schválený % % 107 825,31 5 000 00 2,16 5 816 887,93 1,85 3 022 828,30 3 000 00 100,76 70 591,11 3 201 244,72 5 000 00 64,02 8 816 887,93 36,31 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 505 941,01 6 939 00 108,17 7 523 74 99,76 17 798,99 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 077 432,20 1 996 00 104,08 2 090 918,00 99,36 13 485,80 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 165 685,00 1 000 00 116,57 1 170 00 99,63 4 315,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 987 657,71 2 546 00 117,35 2 994 761,85 99,76 7 104,14 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 13 736 715,92 12 481 00 110,06 13 779 419,85 99,69 42 703,93 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 641 133,43 8 022 00 107,72 14 293 350,07 60,46 5 652 216,64 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 296 827,21 9 459 00 87,71 8 302 957,71 99,93 6 130,50 C E L K E M V Ý D A J E 16 937 960,64 17 481 00 96,89 22 596 307,78 74,96 5 658 347,14 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 107 825,31 5 000 00 2,16 5 816 887,93 1,85 5 709 062,62 3 022 828,30 3 000 00 100,76-22 828,30 70 591,11-70 591,11 3 201 244,72 5 000 00 64,02 8 816 887,93 36,31 5 615 643,21 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 713 807,46 3 550 00 104,61 3 725 64 99,68 11 832,54 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 368 011,50 1 092 00 125,28 1 371 00 99,78 2 988,50 Správní popl. (Pol:136x) 5 80 5 00 116,00 6 00 96,67 20 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 400 715,08 2 280 00 105,29 2 401 00 99,99 284,92 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 222 334,91 Únor 256 856,28 Březen 264 605,50 Duben 185 150,96 Květen 221 569,76 Červen 318 124,47 Červenec 331 880,24 Srpen 250 534,45 Září 179 737,57 Říjen 202 734,50 Listopad 245 607,03 Prosinec 1 034 671,79 CELKEM 3 713 807,46 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 183 951,37 203 068,29 222 334,91 198 443,35 224 987,00 256 856,28 194 460,85 239 006,23 264 605,50 160 217,74 165 717,42 185 150,96 164 665,48 210 649,65 221 569,76 653 954,95 282 839,33 318 124,47 258 832,07 314 298,22 331 880,24 157 924,02 217 930,95 250 534,45 281 770,31 224 016,54 179 737,57 195 781,90 206 676,69 202 734,50 206 846,94 227 399,33 245 607,03 311 257,82 700 600,40 1 034 671,79 CELKEM 2 968 106,80 3 217 190,05 3 713 807,46 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W 1.11.273 / Uc15i 6 985,00 54 00 12,94 20 00 34,93 13 015,00 355 316,15 621 00 57,22 367 00 96,82 11 683,85 12 18 13 00 93,69 13 00 93,69 82 266 965,09 600 00 44,49 291 00 91,74 24 034,91 483 114,36 688 00 70,22 497 00 97,21 13 885,64 2 598,24 3 50 74,24 901,76 278 548,00 330 00 84,41 282 00 98,78 3 452,00 10 763,05 13 00 82,79 2 236,95 40 907,35 95 00 43,06 55 00 74,38 14 092,65 51 385,21 125 00 41,11 52 00 98,82 614,79 58 712,00 44 00 133,44 79 00 74,32 20 288,00 9 613,49 15 00 64,09 15 00 64,09 5 386,51 788 063,51 862 00 91,42 790 50 99,69 2 436,49 1 335 820,20 942 00 141,81 1 351 169,92 98,86 15 349,72 191 708,19 108 00 177,51 228 50 83,90 36 791,81 1 001 633,17 1 000 00 100,16 1 001 90 99,97 266,83 45 171,00 45 171,00 10 29 61 29 61 10 2 321 149,35 2 233 40 103,93 2 404 232,00 96,54 83 082,65 33 192,30 10 00 331,92 33 30 99,68 107,70 1 314 876,77 100 00 1 314,88 1 316 00 99,91 1 123,23 2 821,00 181 60 1,55 5 405 467,15 0,05 5 402 646,15 Celkem Skutečnost schválený % % 8 641 133,43 8 022 00 107,72 14 293 350,07 60,46 5 652 216,64 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 10 493 598,72 9 485 00 110,63 10 518 501,85 99,76 24 903,13 4 10 6 00 68,33 1 90 70 1 00 7 30 580 317,37 607 00 95,60 581 00 99,88 682,63 871 317,67 750 00 116,18 871 50 99,98 182,33 32 334,00 32 50 99,49 166,00 3 24 5 00 64,80 1 76 138 93 220 00 63,15 140 00 99,24 1 07 42 00 1 182 366,00 1 105 00 107,00 1 187 00 99,61 4 634,00 169 325,00 160 00 105,83 170 00 99,60 675,00 86 341,00 50 00 172,68 87 00 99,24 659,00 48 548,20 10 00 485,48 53 00 91,60 4 451,80 35 00 35 00 10 89 756,20 51 00 175,99 90 918,00 98,72 1 161,80 841,76 1 00 84,18 1 00 84,18 158,24 13 736 715,92 12 481 00 110,06 13 779 419,85 99,69 42 703,93 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 92 865,00 454 00 20,45 106 00 87,61 13 135,00 355 316,15 1 221 00 29,10 367 00 96,82 11 683,85 12 18 13 00 93,69 13 00 93,69 82 587 857,43 1 017 00 57,80 612 00 96,06 24 142,57 483 114,36 1 530 00 31,58 497 00 97,21 13 885,64 2 598,24 3 50 74,24 901,76 278 548,00 330 00 84,41 282 00 98,78 3 452,00 10 763,05 13 00 82,79 2 236,95 2 877 407,00 2 695 00 106,77 2 891 857,71 99,50 14 450,71 51 385,21 175 00 29,36 52 00 98,82 614,79 334 466,00 44 00 760,15 355 00 94,22 20 534,00 9 613,49 15 00 64,09 15 00 64,09 5 386,51 788 063,51 862 00 91,42 790 50 99,69 2 436,49 1 335 820,20 992 00 134,66 1 351 169,92 98,86 15 349,72 4 473 964,46 4 108 00 108,91 4 511 60 99,17 37 635,54 1 001 633,17 1 000 00 100,16 1 001 90 99,97 266,83 45 171,00 45 171,00 10 29 61 29 61 10 2 816 694,30 2 733 40 103,05 2 904 232,00 96,99 87 537,70 33 192,30 10 00 331,92 33 30 99,68 107,70 1 314 876,77 100 00 1 314,88 1 316 00 99,91 1 123,23 2 821,00 181 60 1,55 5 405 467,15 0,05 5 402 646,15 16 937 960,64 17 481 00 96,89 22 596 307,78 74,96 5 658 347,14 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 6 985,00 85 88 92 865,00 106 00 87,61 13 135,00 367 496,15 367 496,15 380 00 96,71 12 503,85 750 079,45 320 892,34 1 070 971,79 1 109 00 96,57 38 028,21 291 909,29 291 909,29 298 50 97,79 6 590,71 151 004,56 3 112 253,65 3 263 258,21 3 298 857,71 98,92 35 599,50 2 133 497,20 2 133 497,20 2 156 669,92 98,93 23 172,72 191 708,19 4 282 256,27 4 473 964,46 4 511 60 99,17 37 635,54 3 397 563,52 495 544,95 3 893 108,47 3 980 913,00 97,79 87 804,53 1 348 069,07 1 348 069,07 1 349 30 99,91 1 230,93 2 821,00 2 821,00 5 405 467,15 0,05 5 402 646,15 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 641 133,43 8 296 827,21 16 937 960,64 22 596 307,78 74,96 5 658 347,14 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 635 143,06 1 546 182,62 1 667 088,05 1 000 146,71 582 641,56 306 456,31 360 872,54 1 435 922,35 383 169,12 1 745 762,00 1 804 063,02 775 605,28 869 406,86 3 583 441,06 635 527,50 2 194 390,42 363 526,53 1 751 284,00 515 274,07 292 628,82 2 867 239,76 1 266 816,40 2 052 763,85 1 039 324,67 13 736 715,92 16 937 960,64 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 540 974,06 1 268 553,17 272 420,89 Únor 624 068,05 802 121,71-178 053,66 Březen 442 641,56 303 457,31 139 184,25 Duben 500 872,54 859 216,04-358 343,50 Květen 354 673,12 530 121,15-175 448,03 Červen 1 804 063,02 548 164,86 1 255 898,16 Červenec 869 406,86 1 360 605,59-491 198,73 Srpen 635 527,50 504 170,93 131 356,57 Září 363 526,53 529 282,21-165 755,68 Říjen 515 274,07 171 402,53 343 871,54 Listopad 692 632,05 724 713,26-32 081,21 Prosinec 2 052 763,85 1 039 324,67 1 013 439,18 CELKEM 10 396 423,21 8 641 133,43 1 755 289,78 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 908 254,13 73 88 6 575 195,47 107 216,00 6 793 882,22 8 524,00 6 306 398,32 27 553,00 5 785 627,28 9 485,00 6 958 251,86 11 289,00 5 244 569,20 67 367,00 4 702 134,68 17 002,00 3 398 377,05 94 943,00 2 790 284,67 91 162,00 4 404 945,14 85 469,00 5 364 814,32 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 268 553,17 277 629,45 802 121,71 198 025,00 303 457,31 2 999,00 859 216,04 576 706,31 530 121,15 1 215 640,85 548 164,86 227 440,42 1 360 605,59 2 222 835,47 504 170,93 1 690 219,49 529 282,21 1 222 001,79 171 402,53 121 226,29 724 713,26 542 103,14 1 039 324,67 8 641 133,43 8 296 827,21 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - nic Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 784 479,69 790 00 99,30 790 00 99,30 5 520,31 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 16 992,71 20 00 84,96 20 00 84,96 3 007,29 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 66 994,43 60 00 111,66 67 00 99,99 5,57 1121 Daň z příjmů právnických osob 614 424,78 680 00 90,36 615 00 99,91 575,22 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 713 64 400 00 178,41 713 64 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 517 275,85 1 600 00 94,83 1 520 00 99,82 2 724,15 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 17 341,80 60 00 28,90 18 00 96,34 658,20 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 28 873,20 30 00 96,24 30 00 96,24 1 126,80 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 340 714,50 220 00 154,87 341 00 99,92 285,50 1341 Poplatek ze psů 1 725,00 2 00 86,25 2 00 86,25 275,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 6 83 6 00 113,83 7 00 97,57 17 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 28 00 24 00 116,67 28 00 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 944 527,00 750 00 125,94 945 00 99,95 473,00 1361 Správní poplatky 5 80 5 00 116,00 6 00 96,67 20 1381 Daň z hazardních her 17 594,95 12 00 146,62 20 00 87,97 2 405,05 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 12,02 10 12,02 87,98 1511 Daň z nemovitých věcí 2 400 715,08 2 280 00 105,29 2 401 00 99,99 284,92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 670 208,24 1 490 00 112,09 1 677 50 99,57 7 291,76 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 3 24 5 00 64,80 1 76 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 80 25 00 15,20 4 00 95,00 20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 881,00 80 00 59,85 48 00 99,75 119,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 171 264,00 262 00 65,37 172 50 99,28 1 236,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 40 1 00 34 4 00 85,00 60 2141 Příjmy z úroků (část) 841,76 1 00 84,18 1 00 84,18 158,24 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 1 000,50 1 000,50 10 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 37 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 70 50 00 61,40 31 499,50 97,46 799,50 2322 Přijaté pojistné náhrady 45 418,00 45 418,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 99 678,70 50 00 199,36 101 00 98,69 1 321,30 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 130 685,00 1 000 00 113,07 1 135 00 99,62 4 315,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 35 00 35 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 58 00 105,00 60 90 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 141 00 Příjmy: 10 809 958,21 10 134 00 106,67 10 845 558,00 99,67 35 599,79 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 922 125,00 1 000 00 92,21 924 00 99,80 1 875,00 5021 Ostatní osobní výdaje 186 12 180 00 103,40 201 50 92,37 15 38 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 805 336,00 790 00 101,94 805 50 99,98 164,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 382 08 400 00 95,52 391 90 97,49 9 82 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 167 61 176 00 95,23 178 50 93,90 10 89 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 768,00 5 00 115,36 7 00 82,40 1 232,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 10 00 10 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 2 00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 59 201,07 57 00 103,86 64 00 92,50 4 798,93 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 313,93 240 00 66,80 188 50 85,05 28 186,07 5141 Úroky vlastní 22 111,30 22 20 99,60 88,70 5153 Plyn 441,65 1 00 44,17 1 00 44,17 558,35 5154 Elektrická energie 441 817,00 470 00 94,00 464 00 95,22 22 183,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 51 753,00 60 00 86,26 69 00 75,00 17 247,00 5161 Poštovní služby 6 332,38 6 00 105,54 6 50 97,42 167,62 5162 Služby elektronických komunikací 37 147,86 35 00 106,14 37 20 99,86 52,14 5163 Služby peněžních ústavů 57 997,00 60 00 96,66 65 10 89,09 7 103,00 5164 Nájemné 2 42 5 00 48,40 2 58 5165 Nájemné za půdu 2 00 2 00 2 00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 61 71 100 00 61,71 62 00 99,53 29 5167 Služby školení a vzdělávání 12 28 30 00 40,93 30 00 40,93 17 72 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 224 294,00 230 00 97,52 230 00 97,52 5 706,00 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5169 Nákup ostatních služeb 1 197 883,55 1 715 00 69,85 1 214 863,00 98,60 16 979,45 5171 Opravy a udržování 509 099,76 1 004 00 50,71 526 50 96,70 17 400,24 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45 606,00 55 00 82,92 55 00 82,92 9 394,00 5175 Pohoštění 8 556,00 10 00 85,56 10 00 85,56 1 444,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 218,00 1 40 87,00 182,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 12 18 13 00 93,69 13 00 93,69 82 5194 Věcné dary 14 812,00 25 00 59,25 25 00 59,25 10 188,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 285,00 1 00 1 628,50 16 50 98,70 215,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 513,20 4 00 62,83 2 60 96,66 86,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 22 15 00 34,80 15 00 34,80 9 78 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 49 831,00 51 40 96,95 53 392,00 93,33 3 561,00 5361 Nákup kolků 10 00 10 00 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 973 265,77 500 00 394,65 1 974 64 99,93 1 374,23 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 251,00 1 00 5 625,10 57 00 98,69 749,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 76 974,00 202 00 38,11 80 00 96,22 3 026,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 315,00 5 50 96,64 185,00 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 216 357,00 300 00 72,12 217 00 99,70 643,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 88 905,96 80 00 111,13 89 00 99,89 94,04 5901 Nespecifikované rezervy 181 60 5 402 646,15 5 402 646,15 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 2 821,00 2 821,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 5 273 473,16 9 078 00 58,09 5 279 25 99,89 5 776,84 6122 Stroje, přístroje a zařízení 848 746,34 381 00 222,77 849 10 99,96 353,66 Výdaje: 14 012 171,93 17 481 00 80,16 19 667 112,15 71,25 5 654 940,22 UZ 000 0 00405 - Dar OK-Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití KO Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 30 137,00 30 137,00 10 Výdaje: 30 137,00 30 137,00 10 UZ 000 0 07001 - Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 137 179,00 140 00 97,99 2 821,00 Příjmy: 137 179,00 140 00 97,99 2 821,00 5171 Opravy a udržování 137 179,00 140 00 97,99 2 821,00 Výdaje: 137 179,00 140 00 97,99 2 821,00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 136 128,00 144 00 94,53 136 128,00 10 Příjmy: 136 128,00 144 00 94,53 136 128,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 101 587,00 101 587,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 25 398,00 25 398,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 143,00 9 143,00 10 Výdaje: 136 128,00 136 128,00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 887,00 25 887,00 10 Příjmy: 25 887,00 25 887,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 21 321,00 21 321,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30 10 5161 Poštovní služby 122,00 122,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 638,00 1 638,00 10 5175 Pohoštění 1 229,00 1 229,00 10 Výdaje: 29 61 29 61 10 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 45 00 45 00 10 Příjmy: 45 00 45 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 29 242,00 29 242,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 812,00 812,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 12 00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 872,00 1 872,00 10 5175 Pohoštění 1 245,00 1 245,00 10 Výdaje: 45 171,00 45 171,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 65 716,86 70 00 93,88 4 283,14 Příjmy: 65 716,86 70 00 93,88 4 283,14 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 49 042,01 49 042,01 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 12 260,77 12 260,77 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 414,08 5 00 88,28 585,92 Výdaje: 65 716,86 66 302,78 99,12 585,92 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 307 239,14 307 239,14 10 Příjmy: 307 239,14 307 239,14 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 229 281,99 229 281,99 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 57 322,23 57 322,23 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 634,92 20 634,92 10 Výdaje: 307 239,14 307 239,14 10 UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-sr-inv Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 120 811,54 122 00 99,03 120 811,54 10 Příjmy: 120 811,54 122 00 99,03 120 811,54 10 6121 Budovy, haly a stavby 120 811,54 120 811,54 10 Výdaje: 120 811,54 120 811,54 10 UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-eu-inv Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 053 796,17 2 081 00 98,69 2 053 796,17 10 Příjmy: 2 053 796,17 2 081 00 98,69 2 053 796,17 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 053 796,17 2 053 796,17 10 Výdaje: 2 053 796,17 2 053 796,17 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 13 736 715,92 12 481 00 110,06 13 779 419,85 99,69 42 703,93 CELKEM VÝDAJE: 16 937 960,64 17 481 00 96,89 22 596 307,78 74,96 5 658 347,14 KEO-W 1.11.273 Strana 19
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2016 2017 2018 77 322,90 77 322,90 77 322,90 104 675,00 104 675,00 104 675,00 34 310 685,99 35 316 790,10 51 414 171,35 4 572 164,00 5 020 163,00 5 295 917,00 1 058 630,14 1 100 510,04 1 168 701,11 2 088 017,00 2 084 331,00 2 051 265,87 519 00 797 211,00 797 211,00 797 211,00 1 544 424,60 11 027 281,08 2 475 975,82-77 322,90-77 322,90-77 322,90-104 675,00-104 675,00-104 675,00-7 620 342,82-8 072 994,82-8 598 441,82-449 168,00-694 532,00-980 941,00-1 058 630,14-1 100 510,04-1 168 701,11 11 356,70 24 378,20 15 539,50-96 297,20-93 445,00-67 785,05-359 819,20-415 660,50-466 379,00 5 351 238,68 5 816 887,93 5 364 814,32 9 78 09 71 241,00 1 584 089,00 1 692 891,00 2 037 445,18 497 19 463 939,00 470 884,00 317 276,00 581 303,00 402 644,50 1 160,44 1 660,44 2 821,00 2 05 5 479 01 7 70 KEO-W 1.11.273 Strana 20
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2016 2017 2018 105 607,82 515 053,45 126 290,42 1 40 12 746,00 7 70 104 704,00 109 614,00 143 703,00 36 576,00 39 675,00 46 825,00 17 78 19 186,00 24 063,00 4 329,00 10 635,00 15 53 144 392,18 1 106 731,29 198 665,90 4 089,00 50 786,00 4 952 05 7 485,00 7 063,00 6 997,00 362 71 688 94 592 00 497 19 463 939,00 470 884,00 36 661 647,06 36 661 647,06 36 661 647,06 6 226 289,54 11 964 491,88 13 386 799,84-6 802 716,85-6 802 716,85-6 802 716,85 488 973,87-585 318,06-585 318,06-585 318,06 22 006,30 6 034,30 11 388,34 5 249 929,63 5 736 083,76 9 927 032,36 2 678 58 10 00 10 00 17 00 KEO-W 1.11.273 Strana 21
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 184 900,38 149 750,02 203 997,40 447 233,89 471 784,54 400 917,75 11 906,40 2 904,00 3 478 217,70 87 177,94 647 770,51 41 292,00 35 478,00 49 116,00 5 133,00 7 479,00 11 03 1 695 291,64 1 603 221,66 1 508 327,58 1 668 714,00 1 821 871,91 2 393 401,00 508 098,00 552 792,00 687 792,00 4 455,00 4 939,00 6 119,00 65 12 49 213,00 106 725,96 51 925,70 60 00 63 37 113 286,00 167 235,00 126 76 1 00 54 251,00 18 825,20 20 915,10 20 746,70 82 684,00 89 613,00 118 13 51 257,85 52 163,61 53 379,00 692 661,75 698 016,00 811 856,00 16 266,00 3 686,00 3 039,00 82 844,80 52 989,10 25 058,55 142 390,29 41 879,90 68 191,07 22 111,30 116 895,20 381 196,00 307 693,20 364 42 713 64 592 00-12 35 24 70 KEO-W 1.11.273 Strana 22
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 1 429 242,15 1 496 799,41 1 431 312,99 259 843,52 278 291,20 581 408,76 10 164,72 2 677,54 4 47 4 50 5 80 1 008 34 1 083 114,00 1 143 138,00 144 186,92 121 326,34 118 335,66 35 00 57 464,00 1 566 70 934 45 66 753,70 105 585,00 107 775,96 16 80 6 004,00 45 418,22 1 957,38 946,71 841,76 2 066 218,96 881 574,66 1 806 813,45 647 737,07 802 755,68 868 466,83 1 084 311,69 1 048 547,23 614 424,78 1 236 058,04 1 365 887,14 1 517 275,85 2 282 267,77 2 467 427,90 2 400 715,08 12 415,33 16 921,79 39 356,37 KEO-W 1.11.273 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W 1.11.273 / Uc15t 2016 2017 2018 105 607,82 515 053,45 126 290,42 1 40 12 746,00 7 70 104 704,00 109 614,00 143 703,00 36 576,00 39 675,00 46 825,00 17 78 19 186,00 24 063,00 4 329,00 10 635,00 15 53 144 392,18 1 106 731,29 198 665,90 4 089,00 50 786,00 4 952 05 7 485,00 7 063,00 6 997,00 3 022 828,30 10 00 10 00 17 00 KEO-W 1.11.273 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.273 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2016 2017 2018 1 584 089,00 1 692 891,00 2 037 445,18 497 19 463 939,00 470 884,00 317 276,00 581 303,00 402 644,50 1 160,44 1 660,44 2 821,00 KEO-W 1.11.273 Strana 25
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 9 995 070,78 16 543 030,15 13 736 715,92 V Ý D A J E 11 023 779,00 17 196 842,27 16 937 960,64 KEO-W 1.11.273 Strana 26
KEO-W 1.11.273 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17968 MMR ČR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-sr- 120 811,54 120 811,54 17969 MMR ČR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-eu- 2 053 796,17 2 053 796,17 C e l k e m 2 174 607,71 2 174 607,71 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 07001 Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice 137 179,00 137 179,00 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 372 956,00 372 956,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 136 128,00 136 128,00 98008 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 25 887,00 29 61 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 45 00 45 171,00 C e l k e m 717 15 721 044,00 C E L K E M 2 891 757,71 2 895 651,71 KEO-W 1.11.273 Strana 27
KEO-W 1.11.273 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 90 4122 00405 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 00 C e l k e m 95 90 C E L K E M 95 90 KEO-W 1.11.273 Strana 28
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 77 322,90 77 322,90 104 675,00 104 675,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 35 316 790,10 16 097 381,25 51 414 171,35 5 020 163,00 275 754,00 5 295 917,00 1 100 510,04 68 191,07 1 168 701,11 519 00 519 00 2 084 331,00-33 065,13 2 051 265,87 797 211,00 797 211,00 11 027 281,08-8 551 305,26 2 475 975,82 24 378,20-8 838,70 15 539,50-77 322,90-77 322,90-104 675,00-104 675,00-8 072 994,82-525 447,00-8 598 441,82-694 532,00-286 409,00-980 941,00-1 100 510,04-68 191,07-1 168 701,11 KEO-W 1.11.273 Strana 29
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 30