Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Mnetěš 41301 Mnetěš 00264075 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607520867 E-mail agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 1 805 443,66 1 500 00 120,36 1 750 00 103,17-55 443,66 42 708,80 30 00 142,36 30 00 142,36-12 708,80 168 754,22 140 00 120,54 160 00 105,47-8 754,22 1 374 201,32 1 500 00 91,61 1 500 00 91,61 125 798,68 140 98 165 00 85,44 165 00 85,44 24 02 3 988 525,80 3 100 00 128,66 3 750 00 106,36-238 525,80 5 888,20 10 00 58,88 10 00 58,88 4 111,80 12 967,00 15 00 86,45 15 00 86,45 2 033,00 5 055,00 5 00 101,10 5 00 101,10-55,00 20 20 10 00 202,00 21 00 96,19 80 10 88 7 90 137,72 10 116,00 107,55-764,00 44 443,51 25 00 177,77 47 00 94,56 2 556,49 28,50-28,50 570 883,58 500 00 114,18 500 00 114,18-70 883,58 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 190 959,59 7 007 90 116,88 7 963 116,00 102,86-227 843,59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 262 653,00 277 00 94,82 278 00 94,48 15 347,00 1 60 2 00 8 2 00 8 40 33 332,00 34 00 98,04 34 00 98,04 668,00 219 05 272 00 80,53 289 00 75,80 69 95 44 013,00 33 00 133,37 48 00 91,69 3 987,00 10 080,91 13 00 77,55 13 00 77,55 2 919,09 51 50-51 50 87 235,50 95 00 91,83 95 00 91,83 7 764,50 26 975,00 22 00 122,61 29 00 93,02 2 025,00 10 876,80 12 00 90,64 12 00 90,64 1 123,20 194 446,12 150 00 129,63 200 00 97,22 5 553,88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 941 762,33 910 00 103,49 1 000 00 94,18 58 237,67 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 20 00 20 00 10 189 00 189 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 209 00 209 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 73 50 52 00 141,35 73 50 10 115 90 110 10 105,27 115 90 10 1 602 476,00 150 00 1 068,32 1 688 484,00 94,91 86 008,00 40 00 40 00 10 100 003,00-100 003,00 535 00 535 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 466 879,00 312 10 790,41 2 452 884,00 100,57-13 995,00 PŘÍJMY CELKEM 11 808 600,92 8 230 00 143,48 11 625 00 101,58-183 600,92 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl 1 057 666,00 650 00 162,72 1 047 00 101,02-10 666,00 179 134,00 97 00 184,67 188 00 95,28 8 866,00 679 88 723 00 94,04 723 00 94,04 43 12 275 928,00 276 00 99,97 72,00 370 434,00 286 00 129,52 385 00 96,22 14 566,00 157 182,00 126 00 124,75 162 00 97,03 4 818,00 4 387,00 4 00 109,68 5 00 87,74 613,00 7 066,00 7 00 100,94 8 00 88,33 934,00 4 483,00 5 00 89,66 5 00 89,66 517,00 743,00 3 00 24,77 3 00 24,77 2 257,00 19 81 5 00 396,20 26 00 76,19 6 19 4 947,00 2 00 247,35 5 00 98,94 53,00 40 663,00 100 00 40,66 185 00 21,98 144 337,00 248 778,17 187 00 133,04 302 00 82,38 53 221,83 30 844,50 22 00 140,20 34 00 90,72 3 155,50 24 382,00 15 00 162,55 24 00 101,59-382,00 4 00 4 00 10 224 833,00 221 00 101,73 233 00 96,49 8 167,00 126 022,30 107 00 117,78 130 00 96,94 3 977,70 4 246,00 6 00 70,77 6 00 70,77 1 754,00 35 369,75 35 00 101,06 35 00 101,06-369,75 151 130,40 120 00 125,94 177 00 85,38 25 869,60 36 30 6 00 605,00 46 00 78,91 9 70 1 492,33 50 00 2,98 50 00 2,98 48 507,67 2 673,00 20 00 13,37 20 00 13,37 17 327,00 82 003,80 110 00 74,55 110 00 74,55 27 996,20 1 100 990,61 909 00 121,12 1 134 00 97,09 33 009,39 163 346,00 1 655 00 9,87 322 00 50,73 158 654,00 20 597,00 25 00 82,39 29 00 71,02 8 403,00 81 970,35 34 00 241,09 87 00 94,22 5 029,65 8 085,00 9 00 89,83 9 00 89,83 915,00 41 973,61 45 00 93,27 55 00 76,32 13 026,39 1 13 2 00 56,50 2 00 56,50 87 17 05 12 00 142,08 12 00 142,08-5 05 104 00 75 00 138,67 111 00 93,69 7 00 10 80 6 00 18 11 00 98,18 20 2 85 43 00 6,63 43 00 6,63 40 15 500 00 500 00 10 500 00 10 898 091,00 898 091,00 10 1 74 2 00 87,00 2 909,00 59,81 1 169,00 2 00 2 00 10 8 049,00 9 00 89,43 9 00 89,43 951,00 140 98 165 00 85,44 165 00 85,44 24 02 9 284,00 3 00 309,47 14 00 66,31 4 716,00 15 00 15 00 15 00 200 00 200 00 10 200 00 10 24 00 24 00 24 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 087 334,82 6 640 00 106,74 7 834 00 90,47 746 665,18 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 3 737 464,69 300 00 1 245,82 4 325 00 86,42 587 535,31 50 00 50 00 50 00 317 328,00 60 00 528,88 167 00 190,02-150 328,00 22 75 100 00 22,75 24 00 94,79 1 25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 077 542,69 510 00 799,52 4 566 00 89,30 488 457,31 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM 11 164 877,51 7 150 00 156,15 12 400 00 90,04 1 235 122,49 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 59 986,79-379 00-15,83 1 476 00 4,06-703 710,20-701 00 100,39-701 00 100,39-643 723,41-1 080 00 59,60 775 00-83,06 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2141 Vnitřní obchod 2144 Ostatní služby 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 10 852 284,71 7 470 00 145,28 10 616 00 102,23-236 284,71 10 876,80 12 00 90,64 12 00 90,64 1 123,20 22 675,00 17 00 133,38 24 00 94,48 1 325,00 26 40 27 00 97,78 27 00 97,78 60 3 00 3 00 10 3 00 10 4 30 5 00 86,00 5 00 86,00 70 189 00 189 00 10 3 00 3 00 3 00 129 988,00 114 00 114,02 131 00 99,23 1 012,00 10 00 10 00 10 00 9 377,92 11 00 85,25 11 00 85,25 1 622,08 118 55 188 00 63,06 188 00 63,06 69 45 53 332,00 34 00 156,86 54 00 98,76 668,00 56 5 00 11,20 5 00 11,20 4 44 203 25 200 00 101,63 200 00 101,63-3 25 87 235,50 95 00 91,83 95 00 91,83 7 764,50 1 804,00 1 00 180,40 2 00 90,20 196,00 51 50-51 50 43 764,00 33 00 132,62 48 00 91,18 4 236,00 702,99 2 00 35,15 2 00 35,15 1 297,01 11 808 600,92 8 230 00 143,48 11 625 00 101,58-183 600,92 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 55 477,00 520 00 10,67 70 00 79,25 14 523,00 1 010 00 10 00 10 00 100 00 100 00 100 00 39 20 40 00 98,00 80 1 489 339,00 500 00 297,87 1 849 091,00 80,54 359 752,00 12 651,00 12 00 105,43 12 00 105,43-651,00 32 664,06 31 00 105,37 46 00 71,01 13 335,94 6 135,00 10 00 61,35 10 00 61,35 3 865,00 57 37 30 00 191,23 55 00 104,31-2 37 1 162 630,50 181 00 642,34 1 302 909,00 89,23 140 278,50 249 012,03 84 00 296,44 265 00 93,97 15 987,97 142 337,58 147 00 96,83 179 00 79,52 36 662,42 10 73 12 00 89,42 12 00 89,42 1 27 11 00 12 00 91,67 12 00 91,67 1 00 200 00 200 00 10 200 00 10 182 213,00 196 00 92,97 197 00 92,49 14 787,00 10 00 10 00 10 2 584 455,69 2 585 00 99,98 544,31 36 954,50 212 00 17,43 146 00 25,31 109 045,50 35 00 35 00 35 00 415 598,00 400 00 103,90 400 00 103,90-15 598,00 227 975,00 280 00 81,42 282 00 80,84 54 025,00 20 301,00 5 00 406,02 17 00 119,42-3 301,00 1 181 371,91 597 00 197,88 1 273 00 92,80 91 628,09 110 05 90 00 122,28 126 00 87,34 15 95 20 00 20 00 20 00 22 733,00 17 00 133,72 36 00 63,15 13 267,00 3 223,00 4 00 80,58 8 00 40,29 4 777,00 1 143 443,00 940 00 121,64 1 223 00 93,49 79 557,00 38 135,00 26 00 146,67 37 00 103,07-1 135,00 25 532,00 26 00 98,20 29 00 88,04 3 468,00 1 416 209,84 1 200 00 118,02 1 504 00 94,16 87 790,16 10 290,40 15 00 68,60 15 00 68,60 4 709,60 107 882,00 52 00 207,47 108 00 99,89 118,00 140 98 165 00 85,44 165 00 85,44 24 02 8 049,00 9 00 89,43 9 00 89,43 951,00 10 935,00 12 00 91,13 12 00 91,13 1 065,00 11 164 877,51 7 150 00 156,15 12 400 00 90,04 1 235 122,49 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 580 745,83 20 116,00 5 442 913,14 17 896,00 5 866 801,40 28 276,00 5 688 209,26 28 159,00 5 720 052,27 54 789,00 6 434 068,31 78 309,00 7 087 107,29 37 252,00 7 207 012,05 13 921,00 7 254 003,51 18 114,00 8 294 657,63 35 785,00 5 287 780,46 30 776,00 5 193 988,60 KEO-W 1.11.273 Strana 7
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.273 / Uc15t 2016 2017 2018 34 189,00 37 168,00 488 437,71 1 00 5 00 105 703,00 134 735,00 84 216,00 32 337,00 44 106,00 10 853,00 16 831,00 21 505,00 11 234,00 12 292,00 15 55 12 673,00 1 00 1 00 1 00 6 00 10 80 3 60 2 468 791,55 26 00 49 417,00 3 500 00 2 858 326,00 2 158 318,00 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.273 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2016 2017 2018 50 12 52 489,00 89 732,89 106 76 133 75 90 16 75 00 350 00 285 00 50 00 479 887,00 507 835,00 324 66 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 8 734 607,38 10 054 094,28 11 808 600,92 V Ý D A J E 12 068 435,53 10 447 715,75 11 164 877,51 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29500 MZe ČR Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-12966 100 003,00 100 003,00 C e l k e m 100 003,00 100 003,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 269 385,00 269 385,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 435 00 435 00 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 898 091,00 898 091,00 98008 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 28 50 24 083,00 4 417,00 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 45 00 35 828,00 9 172,00 C e l k e m 1 675 976,00 1 662 387,00 13 589,00 C E L K E M 1 775 979,00 1 762 39 13 589,00 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční přijaté transfery od krajů 535 00 535 00 Pol C e l k e m 535 00 535 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 115 90 115 90 4122 00101 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 C e l k e m 155 90 155 90 C E L K E M 690 90 690 90 KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 91 239,90 91 239,90 376 00 376 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 21 734 512,36 1 417 179,00 23 151 691,36 5 070 23 268 528,00 5 338 758,00 19 255,50 19 255,50 1 132 974,35-23 511,07 1 109 463,28 4 317 444,34-10 498,10 4 306 946,24 763 90 2 763 967,69 3 527 867,69 3 777 36 3 777 36 47 661,64-2 131,60 45 530,04-91 239,90-91 239,90-31 34-18 804,00-50 144,00-3 584 521,00-349 586,00-3 934 107,00-1 087 08-235 321,00-1 322 401,00-972,00-972,00-1 944,00-1 132 974,35 23 511,07-1 109 463,28 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Mnetěš na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 19. 12. 2017 jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 8 230 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 7 150 000 Kč, rozpočtovaný přebytek ve výši 1 080 000 Kč byl pokryt nahospodařenými prostředky z minulých let a bankovním úvěrem. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo provedeno pět rozpočtových opatření. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volbu prezidenta republiky a dotace na volby do ZO a 1/3 Senátu PČR byly vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2019. KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uckom Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Obec má zřízen účelový fond rozvoje bydlení (zřízený z prostředků obce). Počáteční stav fondu činil 393 748,05 Kč. Tvorba fondu za rok 2018 (úroky) ve výši 9 649,04 Kč. Čerpání fondu za rok 2018 (bankovní poplatky) ve výši 571,00 Kč. Konečný stav fondu činil 402 826,09 Kč. KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Mnetěš, příspěvkové oragnizace, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna výdejna. Výsledek hospodaření (ztrátaa) za rok 2018 činila - 47 364,24 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové výnosy činily 5 351 677,81 Kč a celkové náklady činily 5 399 042,05 Kč. Podrobný přehled hospodaření a majetku PO je přílohou závěrečného účtu (výkaz zisku a ztráty, rozvaha). KEO-W 1.11.273 Strana 19
KEO-W 1.11.273 / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W 1.11.273 Strana 20
KEO-W 1.11.273 / Uckom Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 vykonala kontrolní skupina odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13. 8. 2018 a 13. 2. 2019 na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 13. 2. 2019. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,16 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % 4) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Mnetěš za rok 2018 bylo ověřeno dle 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. KEO-W 1.11.273 Strana 21
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 22