PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

OBSAH 2 Rozpoãet mûsta Plznû v roce 2005 9 Zpráva o hospodafiení mûsta Plznû za rok 2005 9 Pfiíloha k úãetní závûrce

ÚVODNÍ SLOVO Rok 2005 byl pro mûsto PlzeÀ dal ím rokem finanãní stability a rozvoje ekonomického potenciálu. Pokraãovalo budování technické infrastruktury jako pátefie hospodáfiského rûstu mûsta. Zásadní zmûnou pfii financování rozvojov ch projektû se staly masivní finanãní dotace z fondû Evropské unie. Z tûchto fondû PlzeÀ získala 1,2 miliardy Kã na rozvoj vodohospodáfiské soustavy a 150 milionû Kã na vybudování vûdecko-technického parku. Vûdecko-technick park PlzeÀ pfiedstavuje rozvojov projekt nové kvality. Pfiirozenû navazuje na úspû nou prûmyslovou zónu Borská pole a doplàuje industriální kapacity pfiíleïitostmi pro inovaãní firmy zamûfiené na v voj, v zkum a znalostní ekonomiku. Ekonomické ukazatele za rok 2005 dokazují, Ïe úsilí mûstské správy podporovat hospodáfisk rozvoj pfiiná í v sledky. Míra nezamûstnanosti v roce 2005 ãinila 5,53 %. PrÛmûrná mûsíãní mzda v Plzni byla o 3,7 % vy í a hrub domácí produkt na obyvatele dokonce o 7 % vy í (vyjma hlavního mûsta) oproti celostátnímu prûmûru. Pfiebytkov rozpoãet a optimální míra úvûrû na rozvojové projekty vytváfiejí ideální pfiedpoklady pro pozitivní ekonomické a spoleãenské trendy i v budoucích letech. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. ekonomick námûstek primátora mûsta Plznû 1

ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 Proces sestavování rozpoãtu byl zahájen jiï v ãervnu roku 2004, kdy Rada mûsta Plznû schválila Zásady pro sestavení rozpoãtu mûsta Plznû a harmonogram pfiípravy a zpracování rozpoãtu. Harmonogram pfiípravy je kaïdoroãnû sestaven tak, aby byl rozpoãet schválen pfied 1. lednem pfiíslu ného rozpoãtového roku. Zásady pro sestavení rozpoãtu na rok 2005 byly zpracovány zejména s cílem minimálního nárûstu provozních v dajû a zachování nízké úrovnû zadluïení. Hlavní priority zapracované v Zásadách pro sestavení rozpoãtu na rok 2005 úhrada závazkû minul ch let (dluhová sluïba) a závazkû vypl vajících ze smluvních vztahû financování formou pfiijetí pûjãky, úvûru, návratné finanãní v pomoci apod. (dále jen dluhy) mûïe b t pouïito pouze na financování kapitálov ch v dajû, a to pfiednostnû na návratné (samofinancovatelné) akce, pfiiãemï ukazatel dluhové sluïby nesmí pfiesáhnout 15 %, a to po celou dobu splácení dluhu minimalizace tempa rûstu provozních v dajû prioritou kapitálov ch v dajû je dokonãení jiï rozpracovan ch investiãních akcí a dále akcí s finanãní spoluúãastí rozpoãtu kraje, státního rozpoãtu, zdrojû EU a podobn ch zdrojû základem sestavení rozpoãtu kapitálov ch v dajû je stfiednûdob plán investic a realizaãní plán Programu rozvoje mûsta Plznû V znamné zdroje rozpoãtu mûsta v roce 2005 pfiíjmy z daní na základû zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní pfiíjmy z pronájmu mûstského majetku v oblasti infrastruktury, pozemkû, nebytov ch prostor a bytû pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu, z rozpoãtu PlzeÀského kraje a státních fondû pfiíjmy z prodeje majetku, zejména v souvislosti s vrcholící II. vlnou prodeje bytû pouïití fondu rezerv a rozvoje ãerpání úvûru na v stavbu bytû v lokalitû Sylván a úvûru na odkup akcií spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s. Hlavní potfieby rozpoãtu mûsta v roce 2005 pfiíspûvky pfiíspûvkov m organizacím zfiízen m mûstem, kter m mûsto pfiispívá na provoz a pfiípadnû na investice do svûfieného majetku dotace v oblasti mûstské hromadné dopravy stavební investice, zejména v oblasti dopravní infrastruktury opravy a údrïba mûstského majetku transfery obyvatelstvu, zejména sociální dávky, které jsou kryté dotacemi ze státního rozpoãtu splátky úvûrû pfiijat ch v minul ch letech Rozpoãet mûsta se ãlení na rozpoãet celomûstsk ch orgánû (MMP) a rozpoãty jednotliv ch mûstsk ch obvodû (MO). Rozpoãty jednotliv ch mûstsk ch obvodû schvalují pfiíslu ná zastupitelstva. Obsah rozpoãtu mûstského obvodu je dán ustanovením Statutu mûsta. Souãástí rozpoãtu mûstského obvodu je také finanãní vztah rozpoãtu mûsta k rozpoãtûm mûstsk ch obvodû, schválen zastupitelstvem mûsta. V daje rozpoãtu mûsta jsou informativnû ãlenûny do 13 oblastí ãinnosti mûsta: hospodáfisk rozvoj mûsta, bezpeãnost, ekologie, sluïby pro obyvatelstvo, doprava, bytová oblast, sociální oblast, péãe o zdraví, kolství, tûlov chova a zájmová ãinnost, kultura, vnitfiní správa a finanãní operace. Vyhodnocování hospodafiení podle schváleného rozpoãtu bylo provádûno prûbûïnû. V pfiípadû potfieby zmûnit schválen rozpoãet byla na základû rozhodnutí orgánû mûsta provádûna pfiíslu ná rozpoãtová opatfiení. Hospodafiení v roce 2005 skonãilo pro v echny ãlánky rozpoãtu mûsta Plznû, tzn. pro rozpoãet MMP a rozpoãty jednotliv ch MO, pfiebytkem rozpoãtového hospodafiení ve v i 228 654 tis. Kã, kter je tvofien zejména zlep en mi pfiíjmy a úsporou v dajû. Na uvedeném pfiebytku se podílí rozpoãet MMP ãástkou 159 857 tis. Kã a rozpoãty MO 1 10 ãástkou 68 797 tis. Kã. Bilance hospodafiení mûsta Plznû (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 Rozdíl % z UR % nárûst skut. SR UR skut. skut. UR 2005 skut. 05/04 Pfiíjmy v daném roce 4 536 152 3 722 993 4 411 776 4 560 630 148 854 103,4 0,5 V daje v daném roce 4 536 853 3 676 373 4 256 798 4 143 151-113 647 97,3-8,7 Saldo hospodafiení -701 46 620 154 978 417 479 Financování (+/-) 309 286-46 620-154 978-188 825-33 847 121,8-161,1 Pfiebytek hospodafiení 308 585 0 0 228 654 SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet 2

Pfiíjmy rozpoãtu mûsta Plznû (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 Rozdíl % z UR % nárûst skut. SR UR skut. skut. UR 2005 skut. 05/04 Pfiíjmy v daném roce 4 536 152 3 722 993 4 411 776 4 560 630 148 855 103,4 0,5 Provozní pfiíjmy 4 113 004 3 475 993 3 816 156 3 943 623 127 468 103,3-4,1 vlastní daàové 2 737 220 2 737 727 2 959 264 3 046 887 87 623 103,0 11,3 vlastní nedaàové 588 656 467 886 532 821 572 433 39 612 107,4-2,8 provozní dotace 787 128 270 380 324 071 324 303 233 100,1-58,8 Kapitálové pfiíjmy 423 147 247 000 595 620 617 007 21 387 103,6 45,8 vlastní 334 133 247 000 559 774 581 152 21 378 103,8 73,9 kapitálové dotace 89 014 0 35 846 35 855 9 100,0-59,7 SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet Mezi nejv znamnûj í pfiíjmy rozpoãtu mûsta patfií stabilnû daàové pfiíjmy, to znamená pfiíjmy z tzv. cizích daní, pfievádûn ch finanãním úfiadem do rozpoãtu mûsta na základû zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní, vlastní daà z pfiíjmu mûsta Plznû jako právnické osoby a pfiíjmy z poplatkû. (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 Rozdíl % z UR % nárûst skut. SR UR skut. skut. UR 2005 skut. 05/04 Pfiíjmy z cizích daní 2 571 271 2 581 120 2 768 662 2 835 930 67 268 102,4 10,3 DPH 976 479 1 054 420 1 170 435 1 144 865-25 570 97,8 17,2 DPPO 662 662 602 900 616 343 727 315 110 972 118,0 9,8 DPFO zvl. sazba 42 198 41 700 41 700 35 236-6 464 84,5-16,5 DPFO záv. ãinnost sdíl. 575 276 572 700 608 974 608 706-268 100,0 5,8 DPFO záv. ãinnost 1,5 % 36 970 36 800 40 170 39 369-801 98,0 6,5 DPFO z podnikání 30 % 125 859 121 900 140 080 127 027-13 053 90,7 0,9 DPFO z podnikání sdíl. 84 055 83 100 83 360 85 102 1 742 102,1 1,2 Z nemovitostí 66 275 67 600 67 600 66 983-617 99,1 1,1 Zru ené danû 1 497 0 0 1 327 1 327-11,4 Vlastní DPPO 59 038 70 000 86 441 86 441 0 100,0 46,4 Pfiíjmy z poplatkû 106 911 86 607 104 161 124 516 20 355 119,5 16,5 SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet, DPPO daà z pfiíjmû právnick ch osob, DPFO daà z pfiíjmû fyzick ch osob Hlavní poloïkou nedaàov ch pfiíjmû jsou pfiíjmy z pronájmu mûstského majetku, které v roce 2005 ãinily 453,6 mil. Kã. Vlastní kapitálové pfiíjmy rozpoãtu mûsta tvofií v roce 2005 zejména pfiíjmy z prodeje majetku, a to pfiíjmy z prodeje bytû anebytov ch prostor ve v i 305,0 mil. Kã, pfiíjmy z prodeje domû a pozemkû ve v i 111,4 mil. Kã a finanãní plnûní ve v i 150,0 mil. Kã z titulu sníïení základního kapitálu spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s. Neménû v znamnou ãást rozpoãtu mûsta tvofií pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu, rozpoãtu kraje, státních fondû, pfiípadnû ze zdrojû Evropské unie. Globální dotace ze státního rozpoãtu v roce 2005 ve v i 268,4 mil. Kã slouïí k ãásteãnému krytí v dajû spojen ch s v konem státní správy, s provozem ústavû sociální péãe, domovû dûchodcû, kojeneckého ústavu, její souãástí je také dotace urãená na v platu sociálních dávek prostfiednictvím mûsta a pfiíspûvek na Ïáky matefisk ch a základních kol. Ostatní dotace jsou získávány na základû podan ch Ïádostí; mezi pfiijaté dotace v roce 2005 patfií zejména dotace ze státního rozpoãtu ve v i 8,0 mil. Kã na v stavbu matefiské koly v Radãicích, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve v i 2,8 mil. Kã na stavební úpravy aleje Svobody, dotace ze státního rozpoãtu ve v i 1,6 mil. Kã a rozpoãtu PlzeÀského kraje ve v i 1,2 mil. Kã na rekonstrukci sportovi È apod. Struktura provozních a kapitálov ch pfiíjmû mûsta Plznû v roce 2005 121,5 mil. Kã 3 % 360,1 mil. Kã 8 % Pfiíjmy z daní Pfiíjmy z poplatkû Pfiíjmy z pronájmu Pfiíjmy z prodeje majetku a akcií Dotace Ostatní 578,5 mil. Kã 13 % 453,6 mil. Kã 10 % 124,5 mil. Kã 3 % 2 922,4 mil. Kã 63 % 3

V daje rozpoãtu mûsta Plznû (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 Rozdíl % z UR % nárûst skut. SR UR skut. skut. UR 2005 skut. 05/04 V daje v daném roce 4 536 853 3 676 373 4 256 798 4 143 151-113 647 97,3-8,7 Provozní v daje 3 361 232 2 869 308 3 079 310 3 024 165-55 145 98,2-10,0 Kapitálové v daje 1 175 621 807 065 1 177 488 1 118 986-58 502 95,0-4,8 SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet Provozní v daje rozpoãtu mûsta tvofií v roce 2005 zejména tzv. bûïné v daje, tj. v daje na ãinnosti úfiadu spojené jak s v konem státní správy, tak samosprávy, v daje na provoz a údrïbu budov úfiadû apod. ve v i 815,8 mil. Kã, v daje spojené s provozem a údrïbou mûstského majetku (napfi. komunikace, vefiejné osvûtlení, zeleà, správa bytového fondu, sportovi tû apod.) ve v i 560,7 mil. Kã, pfiíspûvky na provoz pfiíspûvkov m organizacím zfiízen m mûstem ve v i 794,9 mil. Kã, dotace v oblasti mûstské hromadné dopravy ve v i 453,7 mil. Kã, dary a dotace organizacím ve v i 109,9 mil. Kã, transfery obyvatelstvu, které tvofií zejména v platy sociálních dávek kryté globální dotací ze státního rozpoãtu ve v i 136,0 mil. Kã. V e kapitálov ch v dajû byla v roce 2005 ovlivnûna odkupem akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ve v i 314,9 mil. Kã v rámci pfiijaté strategie aktivit mûsta v teplárenství. Hlavní ãást kapitálov ch v dajû tvofií stavební investice v roce 2005 ve v i 606,3 mil. Kã. Struktura provozních a kapitálov ch v dajû mûsta Plznû v roce 2005 BûÏné v daje BûÏné v daje do mûstského majetku Pfiíspûvky pfiíspûvkov m organizacím Mûstská hromadná doprava Stavební investice Pofiízení majetku, akcií Dary, dotace, transfery Platby daní, úrokû z dluhû a ostatní 388,1 mil. Kã 9 % 176,4 mil. Kã 4 % 263,0 mil. Kã 6 % 606,3 mil. Kã 15 % 471,8 mil. Kã 11 % 815,8 mil. Kã 20% 861,1 mil. Kã 21 % 560,7 mil. Kã 14 % V znamné stavební investice (mil. Kã) Termíny realizace Náklady Celkové od do v roce 2005 náklady V oblasti dopravy: Rekonstrukce Kotíkovská 2003 2006 23,9 75,8 Rekonstrukce mostu U Jána 2004 2006 27,1 80,9 Rekonstrukce âástkova podíl mûsta 2005 2006 23,4 43,0 Dokonãení obchvatu âernice podíl mûsta 2003 2005 27,3 34,6 Dokonãení rekonstrukce DláÏdûná 2004 2005 22,2 25,8 Dokonãení rekonstrukce Malická 2005 2005 21,1 21,7 Úprava zastávek Klatovská 2003 2005 10,0 17,0 V oblasti bytové: Pokraãování v stavby bytû v oblasti Sylván 1999 2006 106,9 994,3 V oblasti kolství: Dokonãení v stavby M Radãice 2005 2005 20,2 21,0 V oblasti sportu a tûlov chovy: Rekonstrukce Mûstské sportovní haly na Slovanech 2005 2007 19,2 41,9 4

Pfiíspûvky pfiíspûvkov m organizacím na provoz (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 % nárûst skut. SR UR skut. skut. 05/04 Celkem 1 230 166 746 396 794 930 794 933 Útvar koordinace evropsk ch projektû 5 400 5 400 Útvar koncepce a rozvoje MP 22 217 22 242 22 742 22 742 2,4 Útvar investic MP 20 064 19 589 19 589 19 589-2,4 Správa infrastruktury MP 21 154 22 501 22 501 22 501 6,4 Správa vefiejného statku MP 38 006 40 882 42 690 42 690 12,4 Správa informaãních technologií 87 609 81 470 88 630 88 630 1,2 Zoologická a botanická zahrada 43 436 42 074 46 607 46 608 7,3 Správa hfibitovû a krematoria 4 620 5 150 5 150 5 150 11,5 Mûstsk ústav sociálních sluïeb 99 786 97 735 98 435 98 435-1,4 Kojeneck ústav 36 747 37 054 37 948 37 948 3,3 Základní koly 493 729 146 116 154 302 154 302-68,8 kolní jídelny 8 765 5 158 5 774 5 774-34,2 Matefiské koly 142 948 30 673 33 428 33 438-76,6 Divadlo J. K. Tyla 129 037 120 434 132 634 132 634 2,8 Divadlo Alfa 16 154 14 409 15 059 15 059-6,8 Divadlo pod lampou 1 558 2 184 2 224 2 224 42,8 Knihovna MP 30 235 29 907 30 548 30 541 1,0 Hvûzdárna a planetárium 3 580 3 570 3 570 3 570-0,3 Esprit, kulturní stfiedisko 30 521 25 248 27 698 27 698-9,3 SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet Pokles pfiíspûvku na provoz základních kol, matefisk ch kol a kolních jídelen je zpûsoben v padkem dotace z rozpoãtu kraje urãené kolsk m zafiízením k úhradû pfiím ch nákladû na vzdûlávání, poskytované do roku 2004 prostfiednictvím rozpoãtu mûsta. Na základû nového kolského zákona je od roku 2005 tato dotace z rozpoãtu kraje poskytována kolsk m zafiízením pfiímo, bez úãasti mûsta. Pfiíspûvky pfiíspûvkov m organizacím na investice (tis. Kã) 2004 2005 2005 2005 skut. SR UR skut. Celkem 44 740 40 161 66 120 66 120 Útvar koordinace evropsk ch projektû 900 900 Útvar koncepce a rozvoje MP Útvar investic MP Správa infrastruktury MP Správa vefiejného statku MP 6 000 3 000 4 365 4 365 Správa informaãních technologií 74 7 360 7 306 7 306 Zoologická a botanická zahrada 12 684 700 3 150 3 150 Správa hfibitovû a krematoria 6 000 6 000 6 000 Mûstsk ústav sociálních sluïeb 2 210 2 370 2 370 Kojeneck ústav 400 800 2 050 2 050 Základní koly 17 107 8 330 27 064 27 064 kolní jídelny 490 Matefiské koly 1 700 1 561 2 465 2 465 Divadlo J. K. Tyla 3 685 9 700 9 700 9 700 Divadlo Alfa Divadlo pod lampou 100 Knihovna MP 2 500 Hvûzdárna a planetárium 500 750 750 Esprit, kulturní stfiedisko SR schválen rozpoãet, UR upraven rozpoãet Nejvy í pfiíspûvky na investice v roce 2005 Divadlo J. K. Tyla: II. etapa rekonstrukce dílen Správa informaãních technologií mûsta Plznû: obnova a pofiízení v poãetní techniky Správa hfibitovû a krematoria: rekonstrukce hlavních komunikací a rekonstrukce kaple sv. Václava 31. základní kola: rekonstrukce kuchynû Správa vefiejného statku mûsta Plznû: oprava stfiechy a podkroví budovy Klatovská ul., restaurování obkladû stûn v interiérech navrïen ch A. Loosem 1. základní kola: v stavba víceúãelového hfii tû s umûl m povrchem, úprava bazénové vody (rozvod chemikálií) 2. základní kola: v stavba víceúãelového hfii tû s umûl m povrchem, myãka Zoologická a botanická zahrada: v stavba nového pavilonu pro africká zvífiata, v stavba nové voliéry a rekonstrukce nov ch expozic, v stavba expozic pro suchozemské Ïelvy a drápkaté opice, uïitkov vûz Ford Tranzit 22. základní kola: hydroizolace a sanaãní omítky, vybavení kuchynû, datavideoprojektor, kopírka MÚSS: rekonstrukce v tahu DD Kotíkovská, rekonstrukce budovy Klatovská ul. 20. základní kola: rekonstrukce hygienick ch zafiízení, vybavení kuchynû Kojeneck ústav: rekonstrukce pûdních prostor a rekonstrukce terasy 5

V daje mûsta Plznû do sledovan ch oblastí ãinnosti mûsta v letech 2004 2005 2004 2004 2004 2005 2005 2005 % nárûst celkem provozní kapitálové celkem provozní kapitálové skut. 05/04 celkem V daje v daném roce (mil. Kã) 4 536,8 3 361,2 1 175,6 4 143,2 3 024,2 1 119,0-8,7 Podíl (%) Hospodáfisk rozvoj 4,9 5,2 4,0 14,5 6,6 35,8 169,1 Bezpeãnost 2,1 2,6 0,4 2,8 3,1 1,8 21,9 Ekologie 5,6 6,3 3,6 6,5 7,7 3,3 6,8 SluÏby pro obyvatelstvo 2,3 2,5 1,6 2,6 3,1 1,3 4,6 Doprava 24,7 22,7 30,7 28,0 25,9 33,6 3,1 Bytová oblast 14,5 6,1 38,4 7,1 5,8 10,8-55,0 Sociální oblast 5,9 8,0 0,2 6,3 8,4 0,6-3,0 Péãe o zdraví 1,3 1,7 0,2 1,4 1,9 0,2-1,8 kolství 15,4 19,6 3,3 6,7 7,0 5,9-60,3 Sport a tûlov chova 2,4 1,8 4,2 2,5 2,1 3,7-4,2 Kultura 8,0 7,2 10,0 6,2 8,0 1,3-28,6 Vnitfiní správa 10,3 12,7 3,4 11,1 14,5 1,7-2,0 Finanãní operace 2,6 3,6 0,0 4,3 5,9 0 49,6 Celkem 100 100 100 100 100 100 1 200 (mil. Kã) 1 000 800 600 400 200 0 Hospodáfisk rozvoj Bezpeãnost Ekologie SluÏby pro obyvatelstvo Doprava Bytová oblast Sociální oblast Péãe o zdraví kolství Sport a tûlov chova Kultura Vnitfiní správa Finanãní operace 2004 2005 NárÛst kapitálov ch v dajû v oblasti hospodáfiského rozvoje v dûsledku odkupu akcií spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s., ve v i 315,0 mil. Kã. Pokles kapitálov ch v dajû v oblasti bytové ovlivnûn procesem dokonãení v stavby bytov ch domû v lokalitû obytná zóna Sylván. Pokles provozních v dajû v oblasti kolství zpûsoben zmûnou postupu poskytování dotace na mzdy uãitelû, která je od roku 2005 pfiidûlována kolsk m zafiízením pfiímo z rozpoãtu kraje, bez prostfiednictví rozpoãtu mûsta. Pokles kapitálov ch v dajû v oblasti kultury v dûsledku dokonãení rekonstrukce Mû Èanské besedy v roce 2004. ZadluÏenost V roce 2005 byl ãerpán úvûr na financování v stavby v obytné zónû Sylván ãástkou 84,6 mil. Kã a úvûr na odkup akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ãástkou 149,9 mil. Kã, která byla k 31. 12. 2005 splacena v plné v i. Celkov dluh mûsta k 31. 12. 2005 ãinil 801,1 mil. Kã. Ukazatel dluhové sluïby Ukazatel dluhové sluïby vyjadfiuje podíl v dajû na dluhovou sluïbu, tzn. splátky dluhû vãetnû úrokû, na vybran ch, dá se fiíci opakovateln ch pfiíjmech, tzn. daàov ch pfiíjmech, nedaàov ch pfiíjmech a neinvestiãní globální dotaci ze státního rozpoãtu. 2002 2003 2004 2005 Ukazatel (%) 3,93 5,13 4,63 7,44 Na v i ukazatele v roce 2005 má vliv jednorázová mimofiádná splátka úvûru na odkup akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ve v i 149,9 mil. Kã. SníÏením dluhové sluïby o uvedenou splátku by ukazatel dluhové sluïby dosáhl v e 3,50 %. 6

ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 P ÍLOHA K ÚâETNÍ ZÁVùRCE Název: PlzeÀ statutární mûsto Adresa: nám. Republiky 1, 306 32 PlzeÀ Iâ: 00075370 PlzeÀ je statutárním mûstem ãlenûn m na 10 mûstsk ch obvodû. Mûsto spravuje samostatnû své území a souãasnû vykonává státní správu v pfienesené pûsobnosti. Vztahy uvnitfi mûsta i navenek jsou upraveny Statutem mûsta Plznû. Statutární mûsto PlzeÀ jako úãetní jednotka vytváfií jedinou úãetní závûrku, kterou tvofií soustava úãetních záznamû jednotliv ch pracovních úsekû, organizaãních sloïek mûsta Plznû. I. Úãetní metody a obecné úãetní zásady Úãetnictví je vedeno v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû, provádûcí vyhlá kou k zákonu o úãetnictví ã. 505/2002 Sb., zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov ch pravidlech územních rozpoãtû, zákonem ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov ch pravidlech, a dále vyhlá kou Ministerstva financí ã. 323/2002 Sb., o rozpoãtové skladbû. 1. ZpÛsoby ocenûní ZpÛsoby ocenûní hmotného a nehmotného majetku Ve ker hmotn a nehmotn majetek (vyjma pozemkû) je ocenûn v dostupn ch historick ch cenách, v cenách pofiizovacích, pfiípadnû dle znaleck ch posudkû. Pozemky jsou ocenûny dle platné oceàovací vyhlá ky v den nabytí pozemkû. Dle zákona o úãetnictví hmotn ani nehmotn majetek není odepisován. ZpÛsoby ocenûní nakupovan ch zásob Nakupované zásoby jsou oceàovány v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skuteãnû pofiízeny vãetnû nákladû s jejich pofiízením souvisejících, napfi. pojistného, provize, celních poplatkû, skladovacích poplatkû pfii dopravû a dopravného za dodání na místo. Úãtování o zásobách je realizováno zpûsobem A i B. ZpÛsoby ocenûní cenn ch papírû a majetkov ch úãastí Cenné papíry a majetkové úãasti se oceàují pofiizovací cenou, pofiizovací cenou vloïeného majetku nebo znaleck m posudkem na hodnotu vloïeného majetku v pfiípadech, kdy nelze zjistit pofiizovací cenu vloïeného majetku. Pfii prodeji ãi jiném úbytku se cenné papíry a majetkové úãasti oceàují cenou zji tûnou váïen m aritmetick m prûmûrem pofiizovacích cen. ZpÛsob stanovení reprodukãní pofiizovací ceny Reprodukãní pofiizovací cena se pouïívá pfii ocenûní hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona ãi majetku, u nûhoï nelze doloïit historickou pofiizovací cenu. Reprodukãní cena se stanovuje dle oceàovacích vyhlá ek v pfiípadû pozemkû a dle znaleckého posudku ãi odborného odhadu v pfiípadû ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pofiizovací cena darovaného majetku, pouïije se pro stanovení reprodukãní ceny tato cena. 2. Zásady pro tvorbu a pouïívání opravn ch poloïek a rezerv Statutární mûsto PlzeÀ v souladu s platn mi postupy úãtování opravné poloïky a rezervy nevytváfií ani o nich neúãtuje. 3. Zmûny zpûsobu oceàování, postupû odepisování a postupû úãtování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období V roce 2005 nedo lo k Ïádné zmûnû ve zpûsobech oceàování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období. 9

4. Pfiepoãty údajû v cizích mûnách na ãeskou mûnu O cizích mûnách bylo úãtováno v roce 2005 jednak v souvislosti s valutovou pokladnou a jednak pfii úãtování pfiedpisu závazkû v hlavní ãinnosti mûsta Plznû vûãi dodavateli PlzeÀsk holding, a.s., a dodavateli HYDROPROJEKT CZ a.s. Valuty byly pfiepoãítávány dle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a dle provádûcí vyhlá ky k tomuto zákonu ã. 505/2002 Sb., pfiiãemï pfii pfievodu byl pouïit kurz KB valuty nákup v den, kdy byl v bûr pro konkrétní úãel realizován. Pfii vratce valut byl urãen kurz KB valuty prodej a bylo úãtováno o kurzovém rozdílu. V prûbûhu úãetního období roku 2005 byly pfiedpisy závazkû v cizí mûnû (v EUR) pfiepoãítávány dle pevného ãtvrtletního kurzu, a to dle kurzu vyhlá eného âeskou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni ve ãtvrtletí, tj. k 3. 10. 2005 29,610 CZK/EUR. ZÛstatek bankovních úãtû veden ch v cizí mûnû byl k 31. 12. 2005 nulov, a proto pfiepoãet pevn m kurzem nebyl pouïit. 5. Metoda ãasového rozli ení Faktury do lé po 31. 12. vztahující se k minulému úãetnímu období se úãtují jako v daje a náklady bûïného úãetního období. II. PrÛmûrn poãet zamûstnancû a osobní v daje PrÛmûrn pfiepoãten stav zamûstnancû, ãlenû vedení a ãlenû statutárních a v konn ch orgánû mûsta a osobní v daje za rok 2005 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zamûstnanci mûsta Poãet zamûstnancû Mzdové a ostatní Povinné pojistné celkem osobní v daje Magistrát 488 134 358 415 49 514 447 Mûstská policie 225 53 099 472 19 297 811 Mûstsk obvod 1 73 20 451 640 7 555 635 Mûstsk obvod 2 75 20 753 106 7 606 471 Mûstsk obvod 3 128 31 928 117 11 658 638 Mûstsk obvod 4 56 15 717 392 5 727 063 Mûstsk obvod 5 4 1 119 615 405 601 Mûstsk obvod 6 5 1 291 958 479 714 Mûstsk obvod 7 5 1 228 411 437 945 Mûstsk obvod 8 5 1 350 723 502 878 Mûstsk obvod 9 6 1 068 209 403 611 Mûstsk obvod 10 4 1 071 900 386 453 Celkem 1 074 283 438 958 103 976 267 Zastupitelé mûsta Poãet ãlenû Z toho poãet ãlenû Odmûny ãlenûm Povinné pojistné zastupitelstva RMP, RMO zastupitelstva placené zamûstnavatelem Mûsto 47 9 8 115 741 1 405 394 Mûstsk obvod 1 27 9 2 824 832 614 613 Mûstsk obvod 2 27 7 2 689 419 408 895 Mûstsk obvod 3 31 9 3 996 367 632 611 Mûstsk obvod 4 25 7 2 062 112 389 887 Mûstsk obvod 5 11 0 575 160 161 409 Mûstsk obvod 6 11 0 563 107 141 109 Mûstsk obvod 7 7 0 459 899 148 403 Mûstsk obvod 8 9 0 560 072 155 711 Mûstsk obvod 9 9 0 563 220 140 910 Mûstsk obvod 10 7 0 579 040 138 054 Celkem 211 41 22 988 969 4 337 014 Mzdové v daje celkem: 414 741 208 Kã Mzdové v daje za rok 2005 vzrostly zhruba o 19 mil. Kã oproti roku 2004 (mzdové v daje k 31. 12. 2004 ãinily 395 424 559 Kã). 10

III. DoplÀující údaje k rozvaze a v kazu o plnûní rozpoãtu 1. Dlouhodob majetek 1.1 Pfiehled nejv znamnûj ích titulû pro pfiírûstky a úbytky nedokonãeného dlouhodobého hmotného majetku (úãet 042) v roce 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) Název 27 602 705,23 bytová v stavba obytná zóna Sylván: 24 015,70 tis. Kã 43 585 375,60 v stavba a rekonstrukce M a Z v stavba M v Radãicích: 20 210,71 tis. Kã rekonstrukce 33. Z, vefiejného osvûtlení a atletického stadionu: 8 250,21 tis. Kã rekonstrukce 37. M : 4 044,58 tis. Kã rekonstrukce koly pro sluchovû postiïené: 8 480, 43 tis. Kã 6 077 381,76 rekonstrukce stadionû a sportovi È fotbalov stadion truncovy sady: 1 425,23 tis. Kã TJ Lokomotiva: 2 972,73 tis. Kã 294 892 587,79 rekonstrukce a v stavba komunikací most U Jána: 27 114,39 tis. Kã ul. âástkova: 23 389,62 tis. Kã silnice v âernicích: 27 314.63 tis. Kã ul. DláÏdûná, Sportovní: 22 182,59 tis. Kã ul. Kotíkovská: 23 771,36 tis. Kã ul. Malická: 21 114,20 tis. Kã ul. Masarykova: 11 341,29 tis. Kã 8 267 663,64 rekonstrukce a v stavba vodovodû Radobyãice: 1 651 tis. Kã Kfiimice: 2 423,23 tis. Kã Malesice: 476 tis. Kã Ostrá HÛrka: 440 tis. Kã vodárensk soubor Vinice: 416,41 tis. Kã 49 818 796,19 rekonstrukce kanalizace, odvádûní a ãi tûní odpadních vod komplex Lobzy: 8 501,82 tis. Kã komplex Vinice: 7 649,21 tis. Kã kanalizace Radãice, Kfiimice: 9 466,95 tis. Kã kanalizace Valcha: 4 954,31 tis. Kã kanalizace âernice: 5 237 tis. Kã kanalizace BoÏkov: 3 247,32 tis. Kã 2 463 437,11 ochrana Ïivotního prostfiedí rekonstrukce parku Habrmanovo nám.: 2 269 tis. Kã 9 706 246,00 v stavba a rekonstrukce zafiízení pro SDH hasiãská zbrojnice BoÏkov: 5 731,55 tis. Kã pfiístavba zbrojnice Doubravka: 3 891,40 tis. Kã 4 886 005,28 rekonstrukce administrativních budov mûsta MO 10 Lhota: 2 912,14 tis. Kã MO 5 Kfiimice: 801,76 tis. Kã MO 9 Malesice: 491,47 tis. Kã 5 844 037,39 ostatní investiãní akce rekonstrukce budovy nám. Republiky 12: 3 077,24 tis. Kã Mû Èanská beseda: 756 tis. Kã kulturní zafiízení Malesice: 343,92 tis. Kã Projekt na osvûtlení Velké synagogy: 110,65 tis. Kã 66 988 338,00 rekonstrukce tepelné infrastruktury 520 132 573,99 celkem pfiírûstky nedokonãen ch investic 2005 11

Úbytky âástka (Kã) Název 519 812 929,22 bytová v stavba obytná zóna Sylván: 492 544,39 tis. Kã 1 933 289,00 rekonstrukce M a Z 85 927 659,40 rekonstrukce sportovi È a stadionû Zimní stadion: 76 237,93 tis. Kã fotbalov stadion truncovy sady: 7 620 tis. Kã 761 610 165,08 rekonstrukce komunikací propojení ul. U Prazdroje Lobezská: 533 891 tis. Kã Kotíkovská: 35 650,49 tis. Kã I/20 K Dráze: 24 124,98 tis. Kã ul. Na Roudné: 13 651,93 tis. Kã ul. Mohylová: 26 152,15 tis. Kã tramvajové tratû: 24 751,65 tis. Kã 194 854 710,56 rekonstrukce tramvajové tratû vãetnû vozovek Sady PûtatfiicátníkÛ 5 492 310,49 rekonstrukce inïen rsk ch sítí Bruãná: 2 529,20 tis. Kã Litice: 2 034 tis. Kã 22 579 573,78 rekonstrukce kanalizace, odvádûní a ãi tûní odpadních vod kanalizace BoÏkov: 8 440,31 tis. Kã retenãní zdrï Radobyãice: 10 446,94 tis. Kã 5 455 647,90 ochrana Ïivotního prostfiedí regenerace panelov ch sídli È: 3 201,21 tis. Kã sbûrn dvûr ul. E. Bene e: 1 590,28 tis. Kã 35 863 817,90 rekonstrukce administrativních budov mûsta rekonstrukce kroupova 4: 17 638,45 tis. Kã Tylova 36: 14 896,98 tis. Kã 168 359 095,40 ostatní investiãní akce Mû Èanská beseda rekonstrukce sálû: 165 057 tis. Kã 92 795 193,00 rekonstrukce tepelné infrastruktury 1 894 684 391,73 celkem aktivace nedokonãen ch investic 2005 1.2 Dal í v znamné pfiírûstky a úbytky na úãtu 021 budovy k 31. 12. 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) Název 185 965 789,00 bezúplatn pfievod 83 bytov ch domû (800 byt. jednotek) z Ministerstva obrany 45 507 482,40 bezúplatn pfievod objektu kasáren PlzeÀ Záti í z Ministerstva obrany 7 471 100,00 bezúplatn pfievod komunikace a kanalizace PlzeÀ âernice, ul. SnûÏenková, od soukromého investora Úbytky âástka (Kã) Název 228 518 528,91 prodej bytû a nebytov ch prostorû 166 614 845,40 rekonstrukce sálû Mû Èanské besedy svûfiení do majetku PO Esprit 13 817 699,00 budova M a Z svûfiení do majetku PO 7. Z 2 423 143,00 rekonstrukce vefiejného osvûtlení, svûfieno do majetku PO 33. Z 17 990 426,00 demolice na PlzeÀském v stavi ti 12

1.3 V znamné pfiírûstky a úbytky na úãtu 031 pozemky k 31. 12. 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) Název 14 464 778,00 bezúplatn pfievod pozemkû k bytûm od Ministerstva obrany 8 640 000,00 v kup pozemku spojeného s budovou PlzeÀské banky 27 731 678,51 v kup pozemkû od PlzeÀského holdingu, a.s., na projekt Doplnûní vodohospodáfiské infrastruktury Úbytky âástka (Kã) Název 12 302 741,83 prodej pozemkû spojen ch s prodejem bytû 1.4 Pfiehled prodejû majetku mûsta za období 2000 2005 Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Domy 24 11 20 20 10 21 Pozemky 74 127 116 321 251 193 Byty 3 032 906 241 123 1 393 2 670 Nebytové prostory 12 12 25 29 29 10 1.5 Finanãní investice mûsta Finanãní investice mûsta jsou ãlenûny do tûchto skupin: A/ Majetkové úãasti v obchodních spoleãnostech B/ Soubory movit ch a nemovit ch vûcí pronajíman ch jako celek (komplexní pronájem) Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem Spoleãnost Iâ Jmenovitá Základní Nomin. Úãetní Podíl mûsta hodnota kapitál hodnota hodnota na ZJ 1 ks akcie (tis. Kã) podílu mûsta podílu mûsta (%) (Kã) (tis. Kã) (tis. Kã) PlzeÀsk holding, a.s. 49787080 1 000 181 700 181 700 402 442 100,00 PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. 25220683 1 000 447 478 447 478 644 004 100,00 BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen m 45354774 31 321 31 321 27 209 100,00 CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci 61168971 100 100 51 100,00 PlzeÀská teplárenská, a.s. 49790480 1 000 1 092 957 1 084 007 1 160 291 99,18 Obytná zóna Sylván a.s. 63509831 1 000 10 000 9 710 9 578 97,10 Vûdeckotechnick park PlzeÀ, a.s. 26392054 100 000 16 500 15 700 15 700 95,15 SPALOVNA odpadu PLZE s.r.o. 62618652 50 140 47 633 90 042 95,00 DOMINIK CENTRUM s.r.o. 61775134 100 80 80 80,00 Celkem 1 830 296 1 817 729 2 349 397 Pozn.: V sledky hospodafiení za rok 2005 jsou uvedeny v tabulce ã. 1 Pfiílohy k úãetní závûrce. Ostatní majetkové úãasti Spoleãnost Iâ Jmenovitá Základní Nomin. Úãetní Podíl mûsta hodnota kapitál hodnota hodnota na ZJ 1 ks akcie (tis. Kã) podílu mûsta podílu mûsta (%) (Kã) (tis. Kã) (tis. Kã) PlzeÀská distribuce tepla, a. s. 25205960 1 000 6 800 1 156 1 156 17,00 PILSEN POINT, s.r.o. v likvidaci 25227106 160 20 20 12,50 INWEST SHOP, a. s. v konkurzu 61779971 20 000 392 500 42 500 16 061 10,83 VODÁRNA PLZE a.s. 25205625 1 000 5 000 85 85 1,70 Západoãeská plynárenská, a.s. 49790315 1 000 777 466 241 241 0,03 âeská spofiitelna, a.s. 45244782 100 15 200 000 20 20 0,00 Celkem 16 381 926 44 022 17 583 13

Statutární mûsto PlzeÀ je 100% vlastníkem tûchto obchodních spoleãností: PlzeÀsk holding, a.s. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen m CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci PlzeÀsk holding, a.s. Spoleãnost vznikla dne 19. 11. 1993 s cílem zpracovávat, fiídit a koordinovat rozvojové a investiãní projekty mûst a obcí, spravovat majetkové úãasti mûsta Plznû v podnikatelsk ch subjektech, poskytovat softwarové sluïby a dal í. Rada mûsta Plznû usnesením ã. 1440 ze dne 16. 12. 2004 rozhodla o ukonãení projektû a ãinností, které tato obchodní spoleãnost vykonávala na základû mandátních smluv pro mûsto PlzeÀ s tím, Ïe rozpracované projekty budou pfievedeny na jiné právnické osoby zaloïené nebo zfiízené mûstem. Nejv znamnûj í projekt PlzeÀská karta byl na základû rozhodnutí Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 334 ze dne 23. 6. 2005 pfieveden na spoleãnost PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V prûbûhu roku v souvislosti s pfievedením ãinností na jiné subjekty do lo rovnûï k 50% poklesu poãtu zamûstnancû. V souãasné dobû má spoleãnost 12 zamûstnancû. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Vznik této akciové spoleãnosti se váïe k datu 1. 5. 1998. Stoprocentním vlastníkem spoleãnosti stejnû jako majetku pfievedeného ze státního podniku se stalo mûsto PlzeÀ, pro které PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. (PMDP) jiï fiadu let zabezpeãují pfiepravu ve mûstû a rozrûstajících se obvodech. Mûsto PlzeÀ kaïdoroãnû uzavírá se spoleãností PMDP smlouvu o zaji tûní vefiejné sluïby. Na úhradu prokazatelné ztráty z provozu mûstské hromadné dopravy poskytuje spoleãnosti provozní dotaci o celkové ãástce 504 010 tis. Kã. Dále mûsto pfiispívá formou investiãní dotace na obnovu vozového parku v celkové ãástce 18 090 tis. Kã a tfietí ãást finanãních prostfiedkû z rozpoãtu mûsta ve v i 23 188 tis. Kã je urãena na opravu a obnovu majetku mûsta, kter dopravce vyuïívá formou nájmu. Zastupitelstvo mûsta sv m usnesením ã. 330 ze dne 23. 6. 2005 schválilo realizaci pfiestavby technické základy PMDP s vyuïitím areálu Slovany pro komplexní provoz tramvají a areálu Borská pole pro spoleãné komplexní provozy trolejbusû, autobusû a provoz dopravní cesty. Jedná se o projekt s realizací v del ím ãasovém období s hledáním moïností finanãních zdrojû v rámci programû Evropské unie. Spoleãnost rovnûï roz ífiila své podnikatelské aktivity o Ïivnosti: zprostfiedkování obchodu a sluïeb, maloobchod provozovan mimo fiádné provozovny, provozování ãerpacích stanic s pohonn mi hmotami a provozování cestovní agentury. Po pfievodu projektu PlzeÀská karta ze spoleãnosti PlzeÀsk holding, a.s., na spoleãnost PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., byly zpracovány dal í etapy tohoto projektu se zamûfiením na její vyuïití jako karty platební, rezervaãní a turistické. S jejich realizací se poãítá v roce 2006 a v následujícím období. BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen m BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen m (BIC PlzeÀ) podnikatelské a inovaãní centrum bylo zaloïeno v roce 1992 mûstem PlzeÀ za úãelem podpory inovaãního podnikání v regionu. BIC PlzeÀ provozuje jiï od roku 1995 objekty v rámci prûmyslové zóny Borská pole slouïící pro inkubaci (podnikatelsk inkubátor) a lokalizaci inovaãních projektû (technologické centrum) o celkové plo e 2500 m 2. Podnikatelsk inkubátor je urãen pro zaãínající inovaãní firmy a zaji Èuje pronájem prostor, sluïby podnikatelského plánování, hodnocení Ïivotaschopnosti podnikatelsk ch zámûrû, asistenci pfii získávání finanãních zdrojû apod. V podnikatelském inkubátoru a technologickém centru bylo v roce 2005 umístûno celkem 21 subjektû s celkov m poãtem více neï 100 zamûstnancû. Jedná se pfiedev ím o inovaãní firmy z oblasti informaãních a komunikaãních technologií, nedestruktivního testování, elektroniky, anal zy materiálû a v voje pro automobilov prûmysl. Tento projekt jiï celkovû podpofiil pfies 50 firem a tím pomohl vytvofiit více neï 200 vysoce kvalifikovan ch pracovních míst. V prûbûhu 1. pololetí 2005 se spoleãnost BIC PlzeÀ v znamnû podílela na zpracování podkladû a Ïádosti pro spoleãnost Vûdeckotechnick park PlzeÀ, a.s., pro program PROSPERITA projektu Vûdecko-technick park PlzeÀ. BIC PlzeÀ realizoval sluïby na podporu transferu technologií díky své úãasti v mezinárodní síti center pro transfer technologií IRC (Innovation Relay Centres). V roce 2005 se podílel v rámci tûchto ãinností na organizaci 4 mezinárodních technologick ch dní (brokerage events), kde zaji Èoval úãast ãesk ch subjektû, dále realizoval technologické audity firem, zpracovával technologické profily a vyhledával potfiebné technologie a asistoval firmám pfii vyjednávání o transferu technologie z/do zahraniãí. Ve spolupráci se Západoãeskou univerzitou a spoleãností KODA V ZKUM s.r.o. zaji Èoval BIC PlzeÀ jako regionální kontaktní organizace informaãní sluïby a poradenství pro zapojování do 6. rámcového programu Evropské unie pro mezinárodní spolupráci ve v zkumu a technologickém rozvoji. Dále BIC PlzeÀ spolupracoval s Regionální rozvojovou agenturou PlzeÀského kraje na projektu Anal za potenciálu vûdy a v zkumu v kontextu PlzeÀského kraje. Jedná se o spoleãnost, která má díky své ãinnosti regionální charakter. 14

CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci Spoleãnost CONGRESS HOTEL, s.r.o. (CONGRESS HOTEL) byla zaloïena dne 15. 4. 1994 na základû spoleãenské smlouvy uzavfiené mezi tfiemi spoleãníky, a to Wibeba International Wiener Betriebs- und Baugessellschaft International Ges.m.b.H se sídlem ve Vídni, âeskou poji Èovnou, a.s., Praha a mûstem Plzní. Cílem její ãinnosti mûly b t zejména manaïersko-obchodní a poradenské aktivity a poskytování ubytování v hotelech získan ch vlastní v stavbou. BohuÏel k naplnûní tohoto cíle nedo lo. Spoleãnost CONGRESS HOTEL vstoupila dne 27. 3. 2003 do likvidace, a to na základû rozhodnutí Rady mûsta Plznû ã. 367 ze dne 27. 3. 2003 jako jediného spoleãníka v pûsobnosti valné hromady. Likvidátorem spoleãnosti byla jmenována paní Mgr. Vlasta Rejchová. Ke konci roku 2005 likvidace nebyla ukonãena. Dal í obchodní spoleãnosti s majetkovou úãasti mûsta s rozhodujícím vlivem jsou: PlzeÀská teplárenská, a.s. Obytná zóna Sylván a.s. Vûdeckotechnick park PlzeÀ, a.s. SPALOVNA odpadu PLZE s.r.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. PlzeÀská teplárenská, a.s. Spoleãnost vznikla v roce 1994 na základû privatizaãního projektu státního podniku Západoãeské energetické závody se sídlem v Plzni a v souladu s rozhodnutím Fondu národního majetku o pfievodu majetku tepelné infrastruktury na mûsto PlzeÀ. Pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti dle zakladatelské listiny je v roba elektfiiny a tepla, rozvod a odbyt tepla vãetnû poskytování sluïeb souvisejících s dodávkou a odbûrem, dále údrïba, opravy, modernizace a v stavba teplárensk ch zafiízení. Mûsto PlzeÀ pokraãovalo i v roce 2005 v naplàování dlouhodobé strategie pfiijaté usneseními Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 39/96, ã. 107/96, ã. 82/98 a ã. 222 ze dne 13. 5. 2004, spoãívající v posilování vlivu mûsta v této spoleãnosti. Mimofiádná valná hromada spoleãnosti konaná dne 16. 3. 2005 rozhodla o dobrovolném sníïení základního kapitálu spoleãnosti úplatn m vzetím akcií z obûhu na základû vefiejného návrhu smlouvy. DÛvodem sníïení základního kapitálu byl pfiebytek vlastních zdrojû spoleãnosti a snaha o zjednodu ení vlastnické struktury. Dal ím krokem byl v kup akcií minoritních akcionáfiû dle pfiijaté novely obchodního zákoníku z ãervna 2005, tzv. squeeze out. Pfiijaté usnesení mimofiádné valné hromady konané dne 26. 9. 2005, která rozhodla o pfiechodu v ech akcií ostatních akcionáfiû PlzeÀské teplárenské, a.s., na osobu hlavního akcionáfie, tj. mûsto PlzeÀ, nebylo zapsáno v obchodním rejstfiíku z dûvodu napadení usnesení valné hromady jedním z akcionáfiû. Mûsto nabude pfiedmûtné akcie mûsíc po zvefiejnûní tohoto zápisu v obchodním rejstfiíku a stane se 100% vlastníkem obchodní spoleãnosti. Majetek tepelné infrastruktury byl aï do 31. 12. 2005 pronajímán formou komplexního pronájmu, kter byl ze zákona o dani z pfiíjmu k tomuto datu ukonãen. Obytná zóna Sylván a.s. V roce 1995 zaloïilo mûsto PlzeÀ spolu se sdruïením právnick ch osob IN WEST GROUP akciovou spoleãnost pod názvem Mû Èanská beseda, a.s., s cílem podnikat v oblasti hostinské, reklamní, propagaãní ãinnosti a pronájmu nebytov ch prostor. V roce 1998 do lo ke zmûnám v pfiedmûtu podnikání spoleãnosti a ke zmûnû názvu na Obytnou zónu Sylván a.s. Vyjma mûsta, které vlastní v souãasné dobû 97,10 % akcií spoleãnosti, je jejím druh m akcionáfiem spoleãnost HOCHTIEF VSB a.s. se sídlem v Praze. Obytná zóna Sylván a.s. zaji Èuje pro mûsto na základû mandátní smlouvy bytovou v stavbu v lokalitû Sylván. V roce 2005 byla ukonãena v stavba technické infrastruktury IV. a V. etapy, která ukonãila podle plánu celkovou v stavbu 509 bytov ch jednotek v této lokalitû. Vûdeckotechnick park PlzeÀ, a.s. Dne 31. 3. 2005 byla podepsána PlzeÀsk m krajem a statutárním mûstem Plzní zakladatelská smlouva o zaloïení akciové spoleãnosti Vûdeckotechnick park PlzeÀ. Úãelem zaloïení spoleãnosti je vybudování a provozování vûdecko-technického parku s cílem podpofiit hospodáfisk rozvoj regionu, jeho konkurenceschopnost a prosperitu. Základní kapitál spoleãnosti ãiní 6 000 tis. Kã a je tvofien 60 ks kmenov ch akcií na jméno v listinné podobû, kaïdá ve jmenovité hodnotû 100 tis. Kã. Dne 22. 9. 2005 pfiijala valná hromada spoleãnosti rozhodnutí o zv ení základního kapitálu spoleãnosti na ãástku 105 200 tis. Kã o celkovém poãtu 1 052 ks akcií, o jmenovité hodnotû jednoho kusu 100 tis. Kã. Dále valná hromada spoleãnosti rozhodla, Ïe upisování akcií na zv ení základního kapitálu spoleãnosti probûhne ve tfiech fázích následujícím zpûsobem: v roce 2005 dojde ke zv ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 10 500 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí e 100 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk kraj upí e 5 ks akcií (probûhlo v listopadu 2005) v roce 2006 dojde ke zv ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 73 700 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí e 700 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk kraj upí e 37 ks akcií v roce 2007 dojde ke zv ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 21 000 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí e 200 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk kraj upí e 10 ks akcií. 15

SPALOVNA odpadu PLZE s.r.o. Spoleãnost vznikla na základû spoleãenské smlouvy podepsané dne 14. 11. 1994 dvûma spoleãníky, mûstem Plzní a podnikatelem Ing. Petrem Navrátilem, s cílem podnikat v oblasti nakládání s komunálními odpady a nebezpeãn mi odpady. SPALOVNA odpadu PLZE s.r.o. pokraãovala v realizaci druhé etapy ekologické investice kontinuální mûfiení emisí, s cílem splnit ekologické poïadavky provozu nafiízené Krajsk m úfiadem v Plzni. Celkové investiãní náklady druhé etapy dosáhly ãástky 4 050 tis. Kã. Kromû vlastních zdrojû spoleãnosti bylo k jejímu financování pouïito prostfiedkû z dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âr v celkové v i 1 778 tis. Kã. Valná hromada spoleãnosti konaná dne 29. 6. 2005 schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 314 ze dne 23. 6. 2005 úhradu ztráty z minul ch let formou sníïení základního kapitálu spoleãnosti o ãástku 44 641 tis. Kã. V e pomûrû obchodních podílû obou spoleãníkû byla zachována. V souãasné dobû ãiní základní kapitál spoleãnosti 47 633 tis. Kã. V souladu se zákonem o dani z pfiíjmû byl k datu 31. 12. 2005 ukonãen komplexní pronájem majetku spalovny a od 1. 1. 2006 je tento majetek dále pronajímán spoleãnosti T.O.P. EKO, spol. s r.o., v reïimu prostého nájmu. DOMINIK CENTRUM s.r.o. ZaloÏení spoleãnosti dokládá spoleãenská smlouva uzavfiená mezi mûstem Plzní a podnikající fyzickou osobou Ing. Ivanem Jáchimem uzavfiená dne 26. 5. 1994. Zakladatelé byli vedeni spoleãnou pfiedstavou a cílem vytvofiit a provozovat spoleãenské a kulturní centrum v Plzni. Spoleãnost jiï tradiãnû organizuje kulturní akce Smetanovské dny PlzeÀ a festival ãesk ch filmû Finále PlzeÀ. V roce 2005 rovnûï zaji Èovala na základû smlouvy s mûstem provoz Informaãního centra mûsta Plznû. Úãetním obdobím spoleãnosti je hospodáfisk rok, kter zaãíná 1. 7. a konãí 30. 6. následujícího kalendáfiního roku. Valná hromada spoleãnosti konaná dne 15. 12. 2005 schválila vypofiádání vykázané úãetní ztráty spoleãnosti pouïitím zdrojû spoleãnosti vykázan ch na úãtu ostatní kapitálové fondy. Úãetní ztráta vznikla z dûvodu platné metodiky úãtování poskytnut ch darû podnikatelskému subjektu. Finanãní investice ve spoleãnostech s majetkovou úãasti mûsta men í neï 20 % pfiedstavují tyto spoleãnosti: PlzeÀská distribuce tepla, a. s. Spoleãnost vznikla dne 31. 12. 1996 na základû smlouvy uzavfiené mezi spoleãnostmi GREENTHERM HOLDING, a.s., a PlzeÀsk m holdingem, a.s. V obchodním rejstfiíku byla zapsána pod názvem THERMTRANS, a.s. Akcionáfiem této spoleãnosti se mûsto PlzeÀ stalo v roce 2000 na základû darovací smlouvy uzavfiené s PlzeÀsk m holdingem, a.s. V tomto roce rovnûï do lo ke zmûnû názvu spoleãnosti na PlzeÀská distribuce tepla, a.s. Spoleãnost se zab vá distribucí a v robou tepelné energie, poskytuje sluïby spojené s vyúãtováním tepla a teplé vody, poradenskou ãinností v oboru provozu a oprav energetick ch zafiízení. Na základû Smlouvy o komplexním pronájmu kotelen, v mûníkov ch stanic a sekundárních tepeln ch rozvodû, uzavfiené dne 22. 1. 2003, spoleãnost provozovala mûstsk teplárensk majetek, peãovala o jeho opravu, údrïbu a technické zhodnocení. Realizovala i nové investice na majetku mûsta, a to v e v souladu se schválen m investiãním plánem a se souhlasem pronajímatele. Rada mûsta Plznû rozhodla sv m usnesením ã. 1285 ze dne 24. 10. 2005 o podání v povûdi nájemního vztahu pfiedmûtné spoleãnosti. Nájemní vztah vzhledem k estimûsíãní v povûdní lhûtû skonãí dne 30. 4. 2006. PILSEN POINT, s.r.o. v likvidaci Spoleãnost byla zaloïena v roce 1998 spoleãnû mûstem a dal ími sedmi spoleãníky, jimiï byly: Hospodáfiská komora PlzeÀ, KODA a.s., Pilsner Urquell International, a.s., HOTEL DIPLOMAT PLZE a.s., INEL -HOLDING, a. s., INWEST - K, a.s., Euroverlag s.r.o. Jejím úkolem bylo nastartovat aktivity smûfiující k oïivení, respektive podnícení turistického ruchu v Plzni a na PlzeÀsku, zpracovat anal zu problematiky turismu, vyuïití volného ãasu a rekreace na území mûsta Plznû a na PlzeÀsku, zji tûní aktuálního stavu, pojmenování ideálního dosaïitelného cílového stavu, návrh postupû k tomuto cíli a financování tohoto úkolu. PILSEN POINT, s.r.o., po celou dobu své existence prakticky nepracovala. Zastupitelstvo mûsta Plznû sv m usnesením ã. 447 ze dne 29. 8. 2002 schválilo zánik spoleãnosti PILSEN POINT, s.r.o. s likvidací. Likvidátorkou spoleãnosti s úãinnosti od 18. 8. 2003 byla jmenována paní Mgr. Vlasta Rejchová. Pfiípadn likvidaãní zûstatek patfiící mûstu bude formou daru poskytnut na konto Nadaãního fondu Sluneãnice, Iâ 25227106, v souladu s pfiijat m usnesením. Likvidace spoleãnosti PILSEN POINT, s.r.o., nebyla k datu 31. 12. 2005 ukonãena. INWEST SHOP, a. s. v konkurzu Spoleãnost vznikla dne 30. 11. 1994 s cílem zaji Èovat odborné sluïby v oblasti ekonomického, právního, prûmyslového a obchodního poradenství. Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 6. 1998 byl prohlá en konkurz na majetek akciové spoleãnosti INWEST SHOP, a. s., a ustaven konkurzní správce Ing. Jan Schrödl, CSc. Z dûvodu jeho úmrtí byl v roce 2003 ustanoven nov správce konkurzní podstaty JUDr. Karel Uhlífi. Likvidace spoleãnosti INWEST SHOP, a.s., nebyla k datu 31. 12. 2005 ukonãena. 16

VODÁRNA PLZE a.s. Spoleãnost VODÁRNA PLZE a.s. byla zaloïena v roce 1996 spoleãností âeská spoleãnost sluïeb a Ïivotního prostfiedí a. s. a mûstem Plzní. Vodárna zabezpeãuje dodávku pitné vody v rámci mûsta a jin ch regionû, provozuje ãistiãky odpadních vod, provádí sluïby spojené s dodávkou vody. Mûsto pronajímá spoleãnosti majetek vodohospodáfiské infrastruktury. Nájemní vztah je upraven Smlouvou o nájmu, provozování a údrïbû vefiejného vodovodu a kanalizace, která je kaïdoroãnû aktualizována dodatky. V souladu se sjednan mi podmínkami provádí VODÁRNA PLZE a.s. na majetku mûsta obnovu vodohospodáfiské infrastruktury formou vûcného plnûní a finanãní plnûní formou pfiím ch plateb na úãet mûsta. V roce 2005 obdrïelo mûsto na základû rozhodnutí valn ch hromad spoleãností následující pfiíjmy formou vyplácení dividend: Spoleãnost Dividenda (Kã) âeská spofiitelna a.s. 5 100 VODÁRNA PLZE a.s. 216 750 PlzeÀsk Prazdroj, a. s. *) 11 842 Západoãeská plynárenská, a.s. 87 881 PlzeÀská teplárenská, a.s. 20 021 869 Celkem 20 343 442 *) Valná hromada spoleãnosti dne 26. 8. 2005 schválila v kup akcií ostatních akcionáfiû. Mûsto PlzeÀ k datu 14. 11. 2005 jiï nevlastní Ïádné akcie uvedené spoleãnosti. ad B/ Majetek tepelné infrastruktury byl aï do 31. 12. 2005 pronajímán formou komplexního pronájmu, kter byl ze zákona o dani z pfiíjmu k tomuto datu ukonãen. Hodnota majetku v pofiizovacích cenách pronajímaná touto formou k datu 31. 12. 2005 ãinila celkem 762 773 432,00 Kã. Pfiedání pfiedmûtu nájmu pronajímateli mûstu bude provedeno v souladu se smlouvou o komplexním pronájmu. Pofiízení nov ch investic (a technického zhodnocení na svûfieném majetku) z vlastních zdrojû nájemce bude pfiedmûtem finanãního vyrovnání o celkové hodnotû cca 120 mil. Kã bez DPH. Mûsto jako nájemce má rovnûï pfiedkupní právo na odkoupení v ech vûcí nabyt ch nájemcem v prûbûhu platnosti uvedené smlouvy, které souvisejí s provozováním pfiedmûtu nájmu. Pronajat majetek byl v úãetnictví mûsta evidován jako pohledávka na úãtu 378 podle jednotliv ch nájemcû. Od 1. 1. 2006 bude tento majetek pfieveden na pfiíslu né majetkové úãty 01, 02 mûsta. Hodnota komplexního pronájmu ãinila (úãet 378): Název spoleãnosti Komplexní pronájem (Kã) PlzeÀská distribuce tepla, a. s. 352 164 410,00 PlzeÀská teplárenská, a.s. 392 954 233,00 INVEL PLUS spol. s r. o. 17 654 789,00 Celkem 762 773 432,00 Neziskové organizace s úãastí mûsta Plznû 1. Zapsané v obchodním rejstfiíku A/ Obecnû prospû né spoleãnosti Iâ Organizace Úãast 25224662 PlzeÀská filharmonie, obecnû prospû ná spoleãnost mûsto PlzeÀ 25227807 FINÁLE PLZE, o.p.s. mûsto PlzeÀ 25229494 American Center PlzeÀ, o.p.s. mûsto PlzeÀ 25232142 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. mûsto PlzeÀ 25232151 Centrum sociálních asistentû o.p.s. mûsto PlzeÀ 25234994 Galerie mûsta Plznû, o.p.s. mûsto PlzeÀ 25245091 Regionální rozvojová agentura PlzeÀského kraje, obecnû prospû ná spoleãnost BIC, ÚKRmP 25222198 Regionální rozvojová agentura Západní âechy, obecnû prospû ná spoleãnost BIC, ÚKRmP 26356538 Regionální centrum cestovního ruchu Západních âech, o.p.s. mûsto PlzeÀ 17

B/ Nadace a nadaãní fondy Iâ Nadace Úãast 45332657 Nadace 700 let mûsta Plznû mûsto PlzeÀ 25229605 Nadaãní fond pro zdraví obãanû mûsta Plznû mûsto PlzeÀ 25229591 Nadaãní fond pro kulturní aktivity obãanû mûsta Plznû mûsto PlzeÀ 25243896 Nadaãní fond pro sociální aktivity obãanû mûsta Plznû mûsto PlzeÀ 66361940 Nadaãní fond pro sportovní aktivity obãanû mûsta Plznû mûsto PlzeÀ 45335966 Nadace sportující mládeïe mûsto PlzeÀ 25229575 Nadaãní fond Zelen poklad mûsto PlzeÀ 64354245 Nadaãní fond pro podporu vzdûlávacích programû a mimo kolních aktivit dûtí a mládeïe mûsto PlzeÀ 49777327 Nadace Rudolfa Löwyho a plzeàsk ch ÏidÛ za záchranu plzeàsk ch synagog mûsto PlzeÀ 2. Ostatní organizace mûsta Plznû (pfiíspûvkové organizace) Iâ Organizace 00075345 Mûstsk ústav sociálních sluïeb mûsta Plznû 00075361 Esprit, kulturní stfiedisko 00078051 Divadlo J. K. Tyla 00227277 Útvar koncepce a rozvoje mûsta Plznû 00227285 Útvar investic mûsta Plznû 00250937 Divadlo Alfa 00368806 Knihovna mûsta Plznû 00377015 Zoologická a botanická zahrada mûsta Plznû 00574341 Divadlo pod lampou PlzeÀ 40523942 Správa hfibitovû a krematoria mûsta Plznû 40526551 Správa vefiejného statku mûsta Plznû 40526666 Kojeneck ústav s dûtsk m domovem 45331359 Hvûzdárna a planetárium PlzeÀ 49774107 Správa infrastruktury mûsta Plznû 49777505 7. základní kola PlzeÀ, Brnûnská 36 49777521 1. základní kola PlzeÀ, Západní 18 49777530 4. základní kola PlzeÀ, Kralovická 12 49777548 33. základní kola PlzeÀ, ul. Terezie Brzkové 31 49777581 18. základní kola PlzeÀ, nám. Odboje 18 49777688 10. kolní jídelna PlzeÀ, nám. Míru 4 49777696 11. kolní jídelna PlzeÀ, Baarova 31 66362504 34. základní kola PlzeÀ, Gerská 32 66362521 21. základní kola PlzeÀ, Slovanská alej 13 66362563 2. základní kola PlzeÀ, Schwarzova 20 66362717 Správa informaãních technologií mûsta Plznû 68784562 17. základní kola PlzeÀ, Malická 1 68784571 11. základní kola PlzeÀ, Baarova 31 68784589 Masarykova základní kola PlzeÀ, Jiráskovo námûstí 10 68784597 19. základní kola PlzeÀ, Americká tfiída 30 68784619 15. základní kola PlzeÀ, ul. Terezie Brzkové 33 35 68784643 14. základní kola PlzeÀ, Zábûlská 25 69971901 13. základní kola PlzeÀ, Habrmannova 45 69972141 25. základní kola PlzeÀ, Chválenická 17 69972150 20. základní kola PlzeÀ, Brojova 13 70837813 22. základní kola PlzeÀ, Na Dlouh ch 49 70878951 Tyr ova základní kola PlzeÀ âernice 70879214 Základní a matefiská kola PlzeÀ BoÏkov, Vfiesinská 17 70879320 10. základní kola PlzeÀ, námûstí Míru 6 70879443 31. základní kola PlzeÀ, E. Krásnohorské 10 70879737 3. základní kola PlzeÀ, Tylova 15 70879761 Bene ova základní kola PlzeÀ, Doudlevecká 35 70879834 26. základní kola PlzeÀ, Skupova 22 70880026 28. základní kola PlzeÀ, Rodinná 39 70880093 Základní kola PlzeÀ Újezd 70941237 7. M PlzeÀ, Kralovická 35 70940886 29. M PlzeÀ, Lidická 3 70941041 46. M PlzeÀ, Fibichova 4 70940908 60. M PlzeÀ, Manûtínská 37 70941289 78. M PlzeÀ, Sokolovská 30 70940967 81. M PlzeÀ, Hodonínská 53 70941203 82. M PlzeÀ, Brnûnská 38 k 1. 9. 2005 slouãena se 7. Z 70940916 87. M PlzeÀ, Komenského 46 18