Podklady na zasedání ZM dne: 21.09.2017 Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017 Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 závazné ukazatele 2_Podklad k rozpočtu na rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 plnění k 31. 8. 2017 3_ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města 6. 9. 2017, usnesení č. 521/2017 RM doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle návrhu. Hlasování 8/0/0 Finanční výbor 11. 9. 2017 Usnesení: FV doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 dle návrhu. Hlasování 5/0/1 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2017. Celkové příjmy se zvyšují o částku ve výši 4.031 tis. Kč, v této částce je zejména: navýšení v kapitálových příjmech o 2.950 tis. Kč (jedná se vyšší příjmy z uskutečněných prodejů pozemků a investiční příspěvky od fyzických osob na zasíťování pozemků na Hruštici), snížení v nedaňových příjmech o 17 tis. Kč, v této částce je snížení příjmů z pronájmů a služeb v čp. 466 ve výši 348 tis. Kč {ř. 106 a ř. 114}, od 1. 8. 2017 přestavba na nový úřad, a navýšení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, o částku 322 tis. Kč {ř. 71} dle schváleného odpisového plánu na rok 2017, navýšení v transferech získané dotace ve výši 1.098 tis. Kč (jedná se o průtokové dotace z MŠMT, MK a KÚLK ve výši 465 tis. Kč pro MKAM {ř. 155}, ZŠ Skálova {ř. 173}, ZŠ Zborovská {ř. 159}, SVČ Žlutá ponorka {ř. 177 a ř. 178} a TPaCR {ř. 180}, o úpravy dotace od MPSV na agendu SPOD navýšením o 136 tis. Kč {ř. 146} a na agendu sociální práce snížením o 587 tis. Kč {ř. 147}, o nové dotace z KÚLK pro hasiče na vybavení jednotky ve výši 176 tis. Kč {ř. 169 a ř. 170}, dotace z MV na pořízení mobilní kamery 4.etapa rozšíření kamerového dohlížecího systému ve výši 248 tis. Kč {ř. 185} a dotace z MK na zabezpečovací zařízení pro hrad Valdštejn ve výši 300 tis. Kč {ř. 186}).
Celkové výdaje se navyšují o 8.649 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 9.961 tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují o 1.312 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především výdaje na navýšení neinvestičního příspěvku 2 přísp. organizacím (ZSS Turnov a MKAM) důvodem je novela zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve které došlo k navýšení platových tarifů, pro ZSS Turnov navýšení o 2.334 tis. Kč {ř. 193} a pro MKAM o 126 tis. Kč {ř. 273}, dále úprava dotace od MPSV na výkon sociální práce snížením o 587 tis. Kč {ř. 199} oproti žádosti a navýšením mzdových nákladů městského úřadu o 523 tis. Kč {ř. 258} (dotace byla převážně určena na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců agendy sociální práce), výdaje na nový řádek ve výši 300 tis. Kč {ř. 264} na zpracování analýzy ochrany osobních údajů dle EU povinnost od 25. 8. 2018 - jedná se o provedení analýzy jak a kde se na radnici a v příspěvkových organizacích nakládá s osobními údaji, po návštěvě jednoho ze zpracovatelů nám bylo sděleno: pro Měú cca 60-100 tis. Kč a pro naše PO v průměru 10 tis. Kč za jednu, tj. cca 190 tis. Kč, v měsíci září bude probíhat školení od SMOČR a poté bude připraven podrobnější materiál do říjnové RM, výdaje na průtokové dotace z MŠMT, MK a KÚLK ve výši 465 tis. Kč pro MKAM {ř. 277}, ZŠ Skálova {ř. 335}, ZŠ Zborovská {ř.349}, SVČ Žlutá ponorka {ř. 358 a ř. 359} a TPaCR {ř. 365}, výdaje na navýšení o 400 tis. Kč {ř. 383} pro TST na svoz odpadu a sběrné dvory - v průběhu roku se zvýšilo množství objemného a nebezpečného odpadu odevzdávaného na sběrném dvoře, tuto skutečnost nelze předem v rozpočtu přesně stanovit, faktury jsou měsíčně průměrně o 100 tis. Kč vyšší, než je zbývající částka v rozpočtu, dále výdaje na údržbu komunikací o 500 tis. Kč {ř. 412}, na projekty na neinvestiční akce ve výši 400 tis. Kč {ř. 451} přesun z projektů investičních především na zeleň sídliště U Nádraží a hrad Valdštejn další etapa, dále běžné výdaje obsahují nový řádek neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} na opravu ul. Pekařova ve výši 3393 tis. Kč a na opravu vodovodu Károvsko ve výši 670 tis. Kč., tyto finanční prostředky pro VHS se přesouvají částečně z řádků komunikace investice ve výši 2.515 tis. Kč {ř. 485} a bytové zóny 4. etapa ve výši 1.000 tis. Kč {ř. 505}. V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru vnitřních věcí na nákup posuvných regálů do druhého depozitu městské spisovny částkou ve výši 400 tis. Kč {ř. 481} (důvodem je naplnění kapacity stávajících prostor, způsobené skokovým nárůstem při likvidaci spisů v rámci plánovaného stěhování odborů do čp. 466) a kapitola odboru správy majetku viz odůvodnění v tabulce č. 2. Především výdaje ve výši 423 tis. Kč {ř. 509} na pořízení mobilní kamery 4.etapa rozšíření kamerového dohlížecího systému a ve výši 760 tis. Kč {ř. 511} na zabezpečovací zařízení pro hrad Valdštejn, tyto výdaje jsou částečně hrazeny s dotace {185 a ř. 186}. Dalším výdajem je snížení položky komunikace investice o 2.445 tis. Kč {ř. 485} a přesun na neinvestiční dotace pro VHS {ř. 452} na opravu ul. Pekařova, snížení položky projekty o 400 tis. Kč {ř. 487} a přesun na projekty do běžných výdajů na neinvestiční akce {ř. 451} a snížení položky bytové zóny etapa IV.a Hruštice o 1.000 tis. Kč {ř. 505} dle vysoutěžené nižší ceny. Nespecifikovaná rezerva na ř. 367 obsahuje finanční prostředky alokované především na tyto akce: Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 6,8 mil. Kč) 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) 4,0 mil.kč Parkoviště za Vesnou
Rezerva na řešení krizových situací na ř. 366 dle 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, se snižuje o částku 186 tis. Kč na zůstatek 2.014 tis. Kč, částka 187 tis. Kč je použita na odstranění havarijního bloku skal nad cyklostezkou Šetřil.park, viz ř. 212. Financování se navyšuje o částku 4.618 tis. Kč na částku ve výši 23.923 tis. Kč, tato částka obsahuje = splátky dlouhodobých úvěrů -19.450 tis. Kč, +38.755 zapojení zůstatku na běžných účtech minulého roku, + nově zapojení přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 4.564 tis. Kč na rekonstrukci nového úřadu čp. 466 čerpání na ř. 498 a zapojení počátečního stavu kulturního fondu ve výši 54 tis. Kč čerpání na ř. 285. Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Po jednání RM a FV byly provedeny tyto úpravy: nový řádek příjem ř. 64 a výdaj ř. 339 Finanční vypořádání dotace ve výši 9 tis. Kč z roku 2016 z KÚLK příspěvkovou organizací ZŠ Turnov, 28. října 18 na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji, odeslání na účet KÚLK přes zřizovatele, úprava ř. 138 Prodej pozemků navýšení o 1.450 tis. Kč na částku ve výši 15.450 tis. Kč dle skutečnosti úprava ř. 161 a 386 Dotace z MZ na výdaje na lesního hospodáře navýšení na straně příjmové a výdajové o částku 282 tis. Kč za období II. čtvrtletí 2017 Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 4 na rok 2017 (rozpis příjmů a výdajů) 3) zápis finančního výboru ze dne 11. 9. 2017 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 360.686.102 Kč, navýšením o částku 4.031.254 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 384.609.062 Kč, navýšením o částku 8.649.254 Kč, a financování na částku ve výši 23.922.960 Kč, navýšením o částku 4.618.000 Kč.
Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR Třída 1 Daňové příjmy 225 265 000 Kč 5 000 000 Kč 2 922 110 Kč 0 Kč 0 Kč 233 187 110 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 56 813 000 Kč 375 000 Kč 1 479 148 Kč 1 175 000 Kč -17 000 Kč 59 825 148 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičn.fondu (tabulka 1a) z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace od Kulturního centra Turnov, s.r.o. z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace od DSO Mikroregion Jizera z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov, 28.října 18 z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek ILMA z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Turnovské orchestrální sdružení z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 7 733 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč 849 000 Kč 322 000 Kč 8 944 000 Kč 47 510 Kč 47 510 Kč 878 865 Kč 878 865 Kč 81 082 Kč 81 082 Kč 23 508 Kč 23 508 Kč 4 155 Kč 4 155 Kč 8 999 Kč 8 999 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 750 Kč 750 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 12 030 000 Kč 0 Kč 250 000 Kč 2 000 000 Kč 2 950 000 Kč 17 230 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 31 249 440 Kč 1 802 800 Kč 15 131 142 Kč 1 162 208 Kč 1 098 254 Kč 50 443 844 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 325 357 440 Kč 7 177 800 Kč 19 782 400 Kč 4 337 208 Kč 4 031 254 Kč 360 686 102 Kč
Položka 8123 - Financování - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 564 000 Kč 4 564 000 Kč 12 837 000 Kč 25 917 800 Kč 0 Kč 0 Kč 54 000 Kč 38 808 800 Kč PŘÍJMY CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 19 782 400 Kč 4 337 208 Kč 8 649 254 Kč 404 058 902 Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR Třída 5 Běžné výdaje 268 047 600 Kč 3 695 600 Kč 13 750 400 Kč 2 583 408 Kč 9 961 254 Kč 298 038 262 Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 70 558 773 Kč 439 000 Kč 9 100 746 Kč 1 362 208 Kč 7 425 308 Kč 88 886 035 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč -186 000 Kč 2 014 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 50 697 000 Kč 29 400 000 Kč 6 032 000 Kč 1 753 800 Kč -1 312 000 Kč 86 570 800 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 5 650 000 Kč 0 Kč 381 774 Kč 0 Kč 384 500 Kč 6 416 274 Kč z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) 1 000 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč
VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 Návrh RO č. 4 UR z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 3 496 422 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3 496 422 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 318 744 600 Kč 33 095 600 Kč 19 782 400 Kč 4 337 208 Kč 8 649 254 Kč 384 609 062 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 19 449 840 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 19 449 840 Kč VÝDAJE CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 19 782 400 Kč 4 337 208 Kč 8 649 254 Kč 404 058 902 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 000 50 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 30 000 30 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 000 190 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 100 000 322 000 1 422 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 000 965 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 40 000 2 010 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 307 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 000 20 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 000 197 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 337 000 849 000 3 186 000 Celkem PO 7 733 000 0 40 000 849 000 322 000 8 944 000
Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR 300 000 300 000 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 30 000 30 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 24 130 000 242 800 24 372 800 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 600 000 136 292 3 736 292 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 350 000-586 564 763 436 4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2017 200 000 200 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ 813 000-2 000 811 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2017 50 000 50 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 167 000 167 000 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup 182 276 182 276 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Skálova - rovný přístup 680 276 680 276 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠaZŠ Sluníčko - rovný přístup 411 932 411 932 4116 - MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Zborovská - rovný přístup 195 809 195 809 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD 7 900 7 900 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 564 966 281 944 846 910 4116 - MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn 960 000 190 000 1 150 000 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 30 000 262 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinv.transfery od obcí na spolufinancování projekt.přípravy pro projekt Greenway Jizera (dle smlouvy spolupráci) 104 000 104 000 4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 7 757 000 7 757 000 4122 - KÚLK pro SDH na pořízení tech.prostředků pro zásahy 27 468 27 468 4122 - KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 5 000 5 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Výročí Jana Patočky" 50 000 50 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova 600 na projekt "Čteme, hrajeme, sdílíme " 47 000 47 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 997 000 997 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek 461 790 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzděláv 70 000 5 000 75 000 žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský den s ponorkou 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci "Turnovský kos 2017" 25 000 25 000
Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 15 000 15 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na Divadelní podvečery na Valdštejně 20 000 20 000 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 150 000 150 000 4222 - KÚLK pro SDH na pořízení přetlakové dýchací techniky 148 305 148 305 4222 - KÚLK - na projektovou přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany 280 000 280 000 4216 - MV - na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - pořízení mobilní kamery, 4.etapa 248 000 248 000 4216 - MK - na realizaci akce zabezpečovací systém na Valdštejně - investiční transfer 300 000 300 000 4216 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 5.etapa - investiční transfer 4 000 000-161 300 3 838 700 4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 5.etapa - neinvestiční transfer 161 300 161 300 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu 450 000 450 000 Celkem transfery 31 249 440 1 802 800 15 131 142 1 162 208 1 098 254 50 443 844 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 50 000 50 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 685 000 685 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 30 000 30 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 540 000 540 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 190 000 190 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 380 000 3111, 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 182 276 182 276 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 3 700 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 100 000 322 000 1 422 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 680 276 680 276 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt "Čteme, hrajeme, sdílíme " 47 000 47 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 860 000 2 860 000
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 965 000 965 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atlet.stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 230 000 4 230 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 40 000 2 010 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atlet.stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 350 000 1 350 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 997 000 997 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 411 932 411 932 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 838 000 838 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 20 000 20 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.organizace - transfer z KÚLK na "Zajištění 461 790 461 790 stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, přísp.org.-transfer z KÚLK na projekt "Systémová 70 000 5 000 75 000 podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzděl. 195 809 195 809 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 420 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 90 000 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.- na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org.- na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Den dětí 20 000 20 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský den s Ponorkou 10 000 10 000 3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na akci Turnovský kos 2017 25 000 25 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 197 000 197 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 126 000 3 926 000
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 50 000 50 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 167 000 167 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 400 000 2 400 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 407 000 407 000 2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 15 000 15 000 2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na Divadelní podvečery na Valdštejně 20 000 20 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 390 000 2 390 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 687 000 2 334 000 12 021 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 7 757 000 7 757 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 339 000 7 339 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o.-vklad mimo zákl.kap.na opravy hřišť (finance z hazardu) 1 000 000 500 000 1 500 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení 1 000 000 1 000 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 860 000 6 860 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 223 000 223 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 200 000-21 665 178 335 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na dokončení projektu spuštění klimatizace v budově KCT 78 774 78 774 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 248 201 248 201 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov-invest.dotace - byt.zóna Hruštice Károvsko et.iv.c 1 500 000 246 000 1 746 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace - vodovod Károvsko 670 000 670 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace - ul. Pekařova 3 393 000 3 393 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 72 000 2292, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Liberec.kraje 1 470 410 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 161 640 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o.-dotace na provozování veřejn.toalet-budova železn.stanice 300 000 300 000 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz 50 000 50 000 4329, 6322, Slunce Všem - indiv.dotace na projektovou dokumentaci pro přístavbu 150 000 150 000 2292, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2017 40 000 40 000 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč 6402, 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn 339 000 339 000 6402, 5366, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z KÚLK na akci Atletické skotačení, Středisko voln.času Žlutá ponorka Turnov, PO 4 155 4 155 6402, 5366, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z KÚLK na akci Potrav.pomoc dětem, Základní škola Turnov, 28.října 18, PO 8 999 8 999 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 500 000 500 000 z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 8 000 8 000 z toho 3543, 5223, Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 15 000 15 000 z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 50 000 50 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 000 000 1 000 000 z toho 4378, 5222, Most k naději, o.s. 100 000 100 000 z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s. 450 000 450 000 z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s. 131 000 131 000 z toho 4351, 5221, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 50 000 50 000 z toho 4312, 5222, spolku "D" o.s., Liberec 35 000 35 000 z toho 4312, 5222, občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 5 000 5 000 z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú. 30 000 30 000 z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 15 000 15 000 z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s. 45 000 45 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 11 500 161 500 z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s. 1 250 1 250 z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 1 000 10 000 11 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 5 000 5 000 z toho 3419, 5222, ILMA z.s. 2 000 1 000 3 000 z toho 3419, 5222, POVYK, z.s. 2 000 6 600 8 600 z toho 3419, 5493, Michal Valšík, Turnov 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, HC Turnov, z.s. 16 000 16 000 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 25 000 25 000 z toho 3419, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline 25 000 25 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. 9 000 9 000 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 11 000 11 000 z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s. 5 000 5 000
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč Kulturní fond - dotační program 660 000 57 000 717 000 z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec 3 000 3 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka 15 000 15 000 z toho 3311, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 1 250 1 250 z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. 1 500 13 000 14 500 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA 2 500 2 500 z toho 3315, 5493, pan Jiří Zadražil, bytem Turnov 3 500 3 500 z toho 3311, 5222, Čmukaři, z.s. 8 549 8 549 z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 1 500 1 500 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 1 500 1 500 z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) 1 500 1 500 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 38 000 38 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 60 000 60 000 z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o. 30 000 30 000 z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA 12 000 12 000 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 129 000 129 000 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., Neformjazzfest 2017 20 000 20 000 z toho 3316, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q., profilové CD 7 000 7 000 z toho 3392, 5493, pan Viktor Frič, bytem Turnov 10 000 10 000 z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 8 000 8 000 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA 10 000 10 000 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje 20 000 20 000 z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 35 000 35 000 z toho 3312, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov 20 000 20 000 z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s. 5 000 5 000 z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 5 000 5 000 z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) 5 000 5 000 z toho 3316, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 7 000 2 200 9 200 z toho 3312, 5493, panu Petru Kostkovi, bytem Turnov 9 000 9 000 z toho 3319, 5493, panu Josefu Uchytilovi, bytem Turnov 14 000 14 000 z toho 3392, 5222, Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. 8 000 8 000 z toho 3311, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. 85 000 85 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3312, 5493, MgA. Martin Hybler, PhD. 25 000 25 000 z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 5 000 5 000
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč z toho 3319, 5493, MUDr. Daniel Pospíšil 20 000 20 000 z toho 3312, 5222, Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s. 20 000 20 000 Dotace na objekty z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR 344 000-2 000 342 000 z toho 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov 73 000-2 000 71 000 z toho 3329, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 134 000 134 000 z toho 3329, 5493, paní Marie Vobořilová, Praha 137 000 137 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města 200000 100 000 300 000 z toho 3329, 5493, pana Zdeňka Růžičku, Turnov 50 000 50 000 z toho 3329, 5493, paní Zuzanu Machovou, Turnov 60 000 60 000 z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov 50 000 50 000 z toho 3329, 5493, pana Milana a paní Irenu Glozovi, Turnov 90 000 90 000 z toho 3329, 5493, paní Lenku Marešovou, Turnov 30 000 30 000 z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov 20 000 20 000 Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 6 000 000-11 500 5 988 500 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 679 222 679 222 z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 100 000 100 000 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 539 995 539 995 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 877 470 877 470 z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 88 000 88 000 z toho 3419, 5222, FK Turnov, z.s. 321 419 321 419 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 2 001 210 2 001 210 z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 115 000 123 500 238 500 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s. 6 291 6 291 z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. 589 259 589 259 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 77 812 77 812 z toho 3419, 5222, SKI club Turnov, z.s. 27 700 27 700 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 92 223 92 223 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 159 552 159 552 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 40 786 40 786 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 47 400 47 400 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 101 661 101 661 Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity - dotační program 150 000 150 000 z toho 3429, 5213, FAN s.r.o. 20 000 20 000 z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 5 600 5 600 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 41 500 41 500
Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč Návrh RO č.4 UR v Kč z toho 3429, 5222, POVYK, z.s. 4 800 4 800 z toho 3429, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 8 500 8 500 z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 18 000 18 000 z toho 3429, 5222, Rohozecký okrášlovací spolek o.s. 7 300 7 300 z toho 3429, 5339, Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 23 000 23 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 150 000 z toho 3900, 5222, Český červený kříž, Místní skupina Turnov 6 000 6 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Český ráj, spolek 20 000 20 000 z toho 3429, 5222, Myslivecký spolek Klokočské skály 6 000 6 000 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje, z.s. 25 000 25 000 z toho 3900, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. 10 000 10 000 z toho 3429, 5222, Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Turnov 1 20 000 20 000 z toho 3429, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily 5 000 5 000 z toho 3429, 5222, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 20 000 20 000 z toho 3900, 5222, Kolej-klub, z.s. 7 000 7 000 z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017 10 000 10 000 z toho 3429, 5222, Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374 8 000 8 000 z toho 3900, 5221, Celia - život bez lepku 5 000 5 000 z toho 3429, 5222, Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 8 000 8 000 Dotace na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací 200 000 200 000 z toho 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 34 224 34 224 z toho 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 27 990 27 990 Dotace na zahraniční spolupráci 40 000 40 000 z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 7 500 7 500 z toho 3419, 5222, HC Turnov, z.s. 12 500 12 500 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000 1 000 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 78 208 773 1 939 000 9 482 520 1 362 208 7 809 808 98 802 309
Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 15. 12. 2016 usnesením č. 409/2016 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 schváleno ZM dne 26. 1. 2017 usnesením č. 5/2017 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 schváleno ZM dne 27. 4. 2017 usnesením č. 132/2017 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 schváleno ZM dne 29. 6. 2017 usnesením č. 253/2017
A B C D E F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 37000 37000 29298 79 1112 22 22000016XX Daň fyzické osoby - OSVČ 6000 6000 902 15 1113 22 2200001660 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3500 3500 2488 71 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 35000 5000 40000 25845 65 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 22000 2922 24922 24922 100 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 76400 76400 55674 73 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 500 19 4 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8200 8200 6438 79 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 362 91 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 103 69 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 60 108 180 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 170 170 166 98 138X 22 2200003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 700 765 109 138X 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 7000 7000 10856 155 1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 350 338 97 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0-39 0 1361 různé různé Správní poplatky 6835 0 0 0 0 6835 5994 88 1361 12 Odbor dopravy 3200 3200 2421 76 1361 13 různé Odbor správní 1500 1500 1378 92 1361 16 1600000605 Stavební úřad 1600 1600 1752 110 1361 19 Obecní živnostenský úřad 320 320 239 75 1361 22 2200000039 Finanční odbor 0 2 0 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 140 140 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 100 100 61 61 1361 26 2600000032 Odbor správy majetku 15 15 1 7 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 14978 71 C e l k e m daňové příjmy 225265 5000 2922 0 0 233187 179217 77 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 2016 48 48 48 100 6409 2229 11 1100000606 ZSS Turnov - vypořádání dotace za rok 2016 879 879 879 100 4179 2229 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 6 0 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 44 0 C e l k e m OS 0 0 927 0 0 927 977 105 Odbor správní 3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 260 260 266 102 5519 2111 13 1300008992 Služba - požární dohled na akcích 0 17 0 5519 2324 13 1300009992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 70 70 39 56 C e l k e m OS 330 0 0 0 0 330 322 98 Městská policie 2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 2600 200 2800 1695 61 5311 2111 15 1500000072 Služba MP - ostraha prostoru staročeských trhů 0 4 0 C e l k e m MP 2600 0 200 0 0 2800 1699 61 Zastupitelé 2420 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) 1160 1160 129 11 3399 2321 17 1700000091 Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj 30 30 30 100 3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 3 0 3399 2132 17 1700000091 Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 20 20 6 30 C e l k e m zastupitelé 1180 0 30 0 0 1210 168 14 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 7 70 C e l k e m KT 10 0 0 0 0 10 7 70 Odbor školství, kultury a sportu 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2016 z kulturního fondu 4 4 4 100 skutečnost k 31.8. plnění v % odůvodnění rozpočet 2017 Stránka 1
1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET 6409 2229 21 2100000004 Finanční vypořádání dotace 2016 ze sportovního fondu 1 1 1 100 6409 2229 21 2100005504 Finanční vypořádání dotace 2016 pro KCT s.r.o. - spuštění klimatizace 81 81 81 100 C e l k e m OŠKS 0 0 81 5 0 86 86 100 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 30 30 52 173 6409 2229 22 2200009331 Finanční vypořádání dotace 2016 poskytnuté SVČ Žlutá ponorka z KÚLK 4 4 4 100 skutečnost k 31.8. plnění v % odůvodnění 6409 2229 22 2200004322 Finanční vypořádání dotace 2016 poskytnuté ZŠ Turnov, 28.října 18 z KÚLK 9 9 9 fin.vypořádání dotace z KÚLK příspěvkovou organizací ZŠ Turnov, 28.října 18 na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 100 z roku 2016, odeslání na účet KÚLK přes zřizovatele na ř.339 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 7733 0 40 849 322 8944 4726 53 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 50 25 50 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 18 9 50 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 30 30 15 50 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 190 95 50 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 335 335 168 50 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1100 322 1422 550 39 navýšení dle schváleného odpisového plánu v RM 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 965 482 50 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1970 40 2010 1005 50 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 21 10 48 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 307 154 50 3114 2122 22 2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 20 0 0 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 90 45 50 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 197 99 50 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 55 27 49 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 48 24 50 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2337 849 3186 2018 63 C e l k e m FO 7763 0 44 849 331 8987 4791 53 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce 2000 2000 1301 65 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 2000 2000 794 40 3725 2321 23 2300000231 Finanční dar na akci Zájezd pro seniory Dobříš 0 10 0 3745 2324 23 2300000221 Veřejná zeleň - poskytnutá sleva za rok 2016 Marius Pedersen 150 150 150 100 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 4 40 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 7 58 3745 2112 23 2300000258 prodej knihy o stromech 2 2 1 50 C e l k e m OŽP 4034 0 150 0 0 4184 2267 54 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 46 153 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 30 46 153 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 40 140 180 111 62 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 0 0 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 3 30 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4350 4350 2154 50 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 1983 51 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 273 4920 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 0 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 400 400 874 219 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 215 215 211 98 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5890 375-200 6065 4785 79 ponížení o pronájmy v čp. 466, Skálova ul. - nový úřad 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 447 337 75 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 100 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 rozpočet 2017 Stránka 2
1 2 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2, 3 a návrh RO č. 4 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 Návrh RO č. 4 UPRAVENÝ ROZPOČET skutečnost k 31.8. plnění v % odůvodnění 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a Turnovské odpadové služby, s.r.o. 863 863 272 32 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 38 109 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1123-148 975 715 73 ponížení o služby v čp. 466, Skálova ul. - nový úřad 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 0 0 3613 2132 26 2600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 0 0 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1080 1080 959 89 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 379 54 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 220 220 167 76 6402 2226 26 2600002103 Fin.vypořádání dotace 2016 pro Mikroregion Jizera - Obnova veř.osvětlení 24 24 24 100 C e l k e m OSM 31606 375 24 140-348 31797 17933 56 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 9185 0 0 0 0 9185 5772 63 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 8000 8000 5248 66 3639 2212 13 různé Odbor správní 0 0 2 0 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 85 85 28 33 5311 2212 15 různé Městská policie 1000 1000 340 34 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 30 30 50 167 2169 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 70 70 64 91 37XX 2212 23 různé Odbor životního prostředí 0 40 0 3745 2321 23 2300001222 Finanční dar na náhradní výsadbu v ul.álej legií a Josefa Štrégla 181 181 181 100 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 75 75 355 473 6409 2328 22 Neidentifikované platby 0 32 0 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 23 23 23 100 C e l k e m ostatní 9260 0 23 181 0 9464 6363 67 C e l k e m nedaňové příjmy 56813 375 1479 1175-17 59825 34659 58 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 12000 2000 1450 15450 15578 101 navýšení dle uskutečněných prodejů pozemků 3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 30 30 77 257 6171 3113 26 2600000170 Prodej služebního auta (Škoda Fabia) 0 36 0 3639 3122 26 2600000211 Bytová zóna Hruštice - příspěvky na zasíťování pozemků 1500 1500 0 0 příspěvky na zasíťování pozemků od fyz.osob 3639 3121 26 2600000225 Finanční dar na renovace dětských hřišť v Turnově 250 250 250 100 C e l k e m kapitálové příjmy 12030 0 250 2000 2950 17230 15941 93 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 294108 5375 4651 3175 2933 310242 229817 74 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3600 136 3736 3736 100 navýšení dotace dle rozhodnutí z MPSV, čerpání na ř. 200 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1350-587 763 763 snížení dotace dle rozhodnutí z MPSV, přiznána nižší částka, snížení čerpání dotace na ř. 199 a navýšení mzdových nákladů na 100 zaměstnance vykonávající agendu výkon sociální práce na ř. 258 4111 13 1300098071 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny 300 300 0 0 4111 13 1300098008 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - na přípravnou fázy volby prezidenta ČR 30 30 30 dle dopisu z KÚLK jsou tyto prostředky určeny na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018, čerpání dotace ř. 100 220 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 24130 243 24373 16249 67 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 25 19 4116 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2017 200 200 200 100 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 567 59 4116 21 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 50 50 50 100 4116 21 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 167 167 167 dotace z MK pro MKAM na projekty s VISK3, na služby - vývoj 100 akvizičního portálu, čerpání na ř.277 4116 22 2200001308 MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 182 182 182 100 4116 22 2200002325 MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 412 412 412 100 4116 22 2200003321 MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup 680 680 680 100 rozpočet 2017 Stránka 3