Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007

Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2007 v tis. Kč 2007 SR UR Skuteč. I.PŘÍJMY CELKEM 122 020 177 407 186 794 105% z toho daňové 63 414 74 694 81 258 109% nedaňové 14 498 15 365 17 498 114% kapitálové 250 532 3 666 689% dotace neinvestiční 42 488 49 244 49 597 101% dotace investiční 1 370 37 572 34 775 93% II. VÝDAJE CELKEM 124 221 247 392 201 128 81% z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 119 656 157 088 135 117 86% kapitálové 4 565 90 304 66 011 73% III. SALDO: příjmů a výdajů -2 201-69 985-14 333 20% V. FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 201 69 985 14 333 20% a) splátky půjček (další výdaje) položka 0 0 0 - vrácení půjčky do státního rozpočtu (FRBMS) 0 0 0 - splátky půjčky SFŽP akce ČOV 8124 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna 8124 - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna 8124 b) půjčky, úvěry 0 26 000 9 997 38% - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna 436 8123 13 000 9 777 75% - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna 437 8123 13 000 220 2% - finanční prostředky Conseq 8125 c) použití ost.fondů -172 943 1 289 137% - použití FRBMS 23615-100 1 015 1 665 164% - použití sociálního fondu 23611-72 -72-375 524% d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 2 372 43 041 3 047 7% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) 2 200 69 985 14 333 20% Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) 2 201 43 985 4 336 10% Zůstatek finančních prostředků včetně všech fondů 58 440 296 Stránka 1

Výsledek hospodaření bez fondů za rok 2007 v tis. Kč 2 007 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 118 715 174 090 184 119 106% z toho daňové 63 414 74 694 81 258 109% nedaňové 12 398 13 254 16 029 121% kapitálové 250 532 3 666 689% dotace neinvestiční 41 283 48 038 48 392 101% dotace investiční 1 370 37 572 34 775 93% II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 121 087 243 131 197 163 81% z tohocelkem BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 118 522 155 919 134 243 86% běžné 115 187 154 175 134 243 87% REZERVA MĚSTA 1 335 206 0 REZERVA RADY 200 22 0 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100 100 0 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300 16 0 ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO 0 1 300 0 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300 0 0 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100 100 0 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000 0 0 kapitálové 2 565 87 213 62 920 72% III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů -2 372-69 041-13 044 19% IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů 2 372 69 041 13 044 19% a) splátky půjček (další výdaje) položka 0 0 0 - splátky půjčky SFŽP akce ČOV 8124 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0 26 000 9 997 38% - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna 436 8123 13 000 9 776,95 75% - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna 437 8123 13 000 220,08 2% c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 2 372 43 041 3 047 7% Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 2 372 69 041 13 044 19% Zůstatek finančních prostředků bez fin.prostř. na účtech fondů Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 55 653 935 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost 1111 12 200 12 200 14 165 116% DPFO SVČ 1112 5 350 5 350 3 200 60% DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) 700 700 799 114% Stránka 2

DPPO 1121 12 500 12 500 14 511 116% DPPO obec 1122 0 10 192 10 192 100% DPH 1211 20 000 20 000 21 980 110% správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 13.. 8 714 9 523 11 809 124% výtěžek z VHP 1351 550 829 829 100% daň z nemovitostí 1511 3 400 3 400 3 774 111% daňové příjmy celkem 63 414 74 694 81 258 109% 2. třída - nedaňové položka příjem za odchyt psa 1014 2111 0 1 1 100% příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek 2221 2111 60 60 65 108% příjem od MŽP na den bez aut 2229 2111 0 7 7 100% příjem za služby OS ZZ 3569 2111 1 100 1 100 1 422 129% příjem za služby - finanční záruka 3612 2111 0 0 59 příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 3722 2111 25 34 38 111% odměna za tříděný odpad 3725 2111 500 500 684 137% pečovatelská služba - výkony 4351 2111 290 290 389 134% příjem za služby od obcí - SDH 5512 2111 2 6 6 100% příjmy za vedení účetnictví 6171 2111 445 445 478 107% příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x 2111 40 160 157 98% příjmy z prodeje zboží - MŠ Stříbro 6171 2112 0 2 2 100% příjem za věcná břemena (př.od rodičů na úhradu neinv.nákl.v 1012 MŠ,ŠD 31) 2119 0 0 104 příjmy z pronájmu pozemků 1012 2131 850 1 110 1 253 113% příjmy z pronájmu honitby 1039 2131 0 27 27 100% ZŠ Mánesova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 3113 2132 20 20 19 95% ZŠ Gagarinova - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 3113 2132 60 84 100 118% DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 3421 2132 0 4 5 130% pronájem ledové plochy 3429 2132 0 77 123 159% příjmy za pronájem Benešova 511 3569 2132 2 000 2 000 2 220 111% příjmy z pronájmu movitých věcí (pronáj. transportéru + vozu)3639 2133 0 1 15 1507% příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů)36.. 2132 5 655 5 028 5 806 115% příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 235 214x 300 294 745 253% vrácené nevyčerp.příspěvky od z min.let; fin.vyp.dotací z PK 6402 222x 0 45 47 104% přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 2210 651 747 1 184 159% vrácené sociální příspěvky od obyvatelstva 41.. 2229 0 0 52 příjmy z prodeje drobného majetku 3xxx 2310 0 91 146 162% přijaté neinv. dary - Sanita J3, v.o.s. 35xx 2321 0 25 25 100% přijaté pojistné náhrady - plnění za poj. událost (auto) 3639 2322 0 299 265 88% vratka vymožených příjmů sociálních dávek (výživné) 4329 2324 0 0 3 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 3639, 3612 2324 0 108 125 116% náhrada za karty 6171 2324 0 0 2 Městské slavnosti 2007 - dotace 3399 2329 0 289 0 0% ost.ned.příjmy (Hutňan) 3613 2329 0 0 10 ostatní nedaňové příjmy - mylné platby 3639 2329 0 0 46 příjmy ze splátek půjčky 241-2 400 400 400 100% nedaňové příjmy celkem 12 398 13 254 16 029 121% 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků 1012 3111 100 100 2 727 2727% prodej bytů (+ úroky 315 69) 3612 3112 50 250 50 20% prodej nemovitostí 36 3112 0 0 786 příjmy za prodej majetku 3113 100 182 103 57% kapitálové příjmy celkem 250 532 3 666 689% Stránka 3

4. třída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpočtu celkem: 4112 16 302 16 302 16 302 100% z toho státní správa 4112 14 848 14 848 14 848 100% školství 4112 1 453 1 453 1 453 100% dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 4111 98216 1 066 1 053 1 053 100% dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby 4111 98116 0 379 379 100% dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs. 4116 13101 0 75 75 100% sociální dávky 4116 13306 23 000 7 480 7 461 100% dotace od MPSV - Pečovatelská služba 4116 13305 0 198 198 100% dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči 4116 13235 0 18 763 18 763 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 4116 29004 0 21 21 100% dotace od KÚ - fin.příspěvek (lesní zákon) 4116 29008 0 88 88 100% dotace od MK- hradby 4116 34054 0 160 160 100% dotace od MK - Kostel Nanebevzetí Panny Marie(střecha) 4116 34296 0 2 000 2 000 100% dotace od MK - Kamenný most s věží a sochou 4116 34341 0 400 400 100% obec obci na školství 4121 860 860 1 233 143% příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 4121 55 61 61 99% dotace od PK - ZŠ Mánesova,Zdravá Máneska 05,org.315 4122 33163 0 14 14 100% dotace od PK-ZŠ Gagarinova,Vzdělávej se poznáním,org.314 bez UZ 4122 33163 0 29 29 100% dotace od PK - SDH - účelová finanční dotace - org. 255 4122 0 13 13 100% dotace od PK - MKS - Stříbrný pohár 4122 0 10 10 100% dotace od PK - oprava kapličky v Otročíně 4122 0 131 131 100% inv.dotace - Víceúčel. hřiště s umělou ledovou plochou -MF 4211 98858 0 14 500 14 500 100% inv.dotace - II.et.25 bj.prok.holého 4213 92703 0 15 750 12 953 82% inv.dotace - Výstavba 34bj. Revoluční ul -Prokopa Holého 4213 92703 0 1 027 1 027 100% inv.dotace-regulační plán-revit.kasáren 4216 17720 0 306 306 100% inv. dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého 4216 17723 1 370 1 370 1 370 100% inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. osnov 4216 29516 0 54 53 98% inv. dotace - na úhradu nákladů na zprac. les. hosp. plánu 4216 29519 0 515 515 100% inv.dotace - ZZ, Benešova 511 - rekonstrukce budovy 4216 35672 0 4 000 4 000 100% inv. dotace KÚ - sběrný dvůr 4222 0 50 50 100% dotace celkem 42 653 85 610 83 166 97% p ř í j m y c e l k e m 76 062 88 480 100 953 114% V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 115 187 154 175 134 243 87% 10 lesní hospodářství ÚZ 80 209 183 88% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 29008 0 88 88 100% 226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 40 40 36 90% 226 Dotace - převod fin.prostř.(les.zákon) 29004 0 21 21 100% 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku 40 60 38 64% 22 doprava ÚZ 7 842 9 287 8 918 96% 60 Komunikace - jarní úklid 261 248 248 100% 61 Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů (+odtahy autovraků na komunikacích) 1 500 1 692 1 692 100% 62 Komunikace - podzimní úklid 245 266 266 100% Stránka 4

63 Komunikace - kropení 15 6 6 100% 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 2 000 1 037 1 037 100% 65 Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) 400 320 252 79% 66 Komunikace - opravy komunikací a chodníků 1 500 2 492 2 492 100% 67 Oprava a údržba semaforů (do 04 úklid chodníků) 35 6 6 100% 90 Komunikace - dopravní značení 480 469 469 100% 276 MHD 1 100 1 100 1 100 100% 279 Příspěvek kraji na dopr.obslužnost 228 228 228 100% 283 Evropský den bez aut 0 7 7 100% 474 Úroky ze směnky - Benešova 77 77 77 100% 606 Odvodnění komunikace Plzeňská 1358, 1361 0 301 0 0% 620 Oprava lávky přes řeku Mži (Sokolská ul.) 0 250 250 100% 623 Stavební úpravy chodníku - ul. Nádražní 0 722 722 100% 629 Úprava sjezdu na MK v Otročíně 0 20 20 100% 635 Prodloužení komunikace Severní předměstí + dvůr Jakoubkova 0 26 26 100% 5152 Benešova - pěší zóna + přilehlé ulice. II. etapa 0 19 19 100% 23 - vodní hospodářství ÚZ 1 052 1 279 1 048 82% 68 Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady 142 142 141 99% 69 Údržba, čištění a oprava vpustí (spojení s org. 89) 450 464 464 100% 70 Provoz a drobná údržba WC 350 360 349 97% 231 Správa a údržba rybníků (03,04 org. 82) 60 260 41 16% 463 Oprava a čištění studní v majetku města 50 53 53 100% 31 + 32 - vzdělávání ÚZ 8 723 8 818 8 818 100% 110 Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. 0 15 15 100% 150 Šímová dar 0 10 10 100% 150 Středisko vých.péče Domažlice -fin. dar 0 3 3 100% 150 Šrámková Barbora - finanční dar 0 10 10 100% 306 ZUŠ Stříbro - na provoz (org.305odpisy + oprava budovy) 70 70 70 100% 307 ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu 100 100 100 100% 310 MŠ - příspěvek od města 1 873 1 873 1 873 100% 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 100 3 100 3 100 100% 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 500 3 524 3 524 100% 314 ZŠ Gagarinova - čerp. dotace KÚ 0 29 29 100% 315 ZŠ Mánesova - účel. dotace od KÚ 0 14 14 100% 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40 40 40 100% 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40 45 45 100% 33 kultura ÚZ 6 843 23 173 11 489 50% 107 Římskokatolická farnost Stříbro - finanční příspěvek 0 150 150 100% 108 Nadace Jakoubka ze Stříbra - 10 % finanční příspěvek 0 20 20 100% 111 Zlatíčka ze Stříbra - finanční příspěvek 0 12 12 100% 113 Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek 0 15 15 100% 114 Český svaz chovatelů - finanční příspěvek 0 11 11 100% 115 Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek VPH 07 25tis. 0 145 145 100% 117 Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek 0 41 41 100% 121 Český svaz včelařů - finanční příspěvek 0 5 5 100% 126 Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek 0 10 10 100% 150 Zlatíčka ze Stříbra- fin. dar 0 18 18 100% 150 Ostrostřelci Loket - fin. Dar 0 5 5 100% 150 Coward - Pavel Rybecký - fin. dar 0 10 10 100% 153 STROM, Bída Band, Coward - finanční dar 0 20 20 100% 204 SPOZ včetně mzdových nákladů 118 118 92 78% 551 MKS - účelová dotace od kraje - Stříbrný pohár 2006 0 10 10 100% 553 Městské muzeum - příspěvek od města 3 094 3 094 3 094 100% 554 MKS - příspěvek od města 3 127 3 174 3 177 100% 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - podíl města 0 245 243 99% 618 Oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie - neinv. dotace 34296 0 2 000 2 000 100% Stránka 5

631 PD PZAD Historického opevnění Stříbro 0 50 50 100% 930 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY 30 1 1 99% 2913 Kamenný most s věží a sochou 0 400 400 100% 2913 Kamenný most s věží a sochou - podíl k dotaci + PD 0 729 729 100% 2952 Oprava kapličky v Otročíně - podíl města (+ org. 2954) 0 439 431 98% 2953 Otročín - oprava kapličky;05 opěrné zdi u kapličky - dotace 0 131 131 100% 2961 Minoritský klášter - podíl města k dotaci (06-pokračování v opravě) 0 1 879 0 0% 2970 Norské fondy 0 9 868 98 1% 342x Městské slavnosti 2007 (VHP 07-58,7) VHP 07 474 574 572 100% 34 TV a zájmová činnost ÚZ 2 693 4 995 3 250 65% 71 Správa za zabezpečení VPS ost.služby 24 24 24 100% 83 Sportovní a dětská hřiště 415 355 245 69% 112 TJ Baník-fin.příspěvek VHP05 0 210 210 100% 120 Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek 0 15 15 100% 124 Finanční příspěvek - Automotoklub Stříbro 0 330 0 0% 127 Cyklodrak - finanční příspěvek 0 5 5 100% 128 Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek 0 15 15 100% 149 Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice 0 8 8 100% 150 Fin. dar - Jaša Tomáš 0 2 2 100% 150 TJ Baník - fotbalový oddíl mladších žáků - fin. dar 0 7 7 100% 150 Klub českých turistů - finanční dar 0 5 5 100% 150 Čenščák Daniel - oblast sportu (běh) - fin.dar 0 8 8 100% 150 Obec Slovákov, region Stříbro - fin.dar 0 5 5 100% 150 Jachetní klub Stříbro - fin. dar 0 5 5 100% 150 Oddíl kulturistiky - fin. dar 0 5 5 100% 150 Golfový turna Stříbrská jamka - fin. dar 0 5 5 100% 150 SK Billard Stříbro - fin. dar 0 5 5 100% 150 Potápěčský klub Lighthouse - fin. dar 0 5 5 100% 150 Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. dar 0 5 5 100% 152 Mgr. Krabec Jan finanční dar 0 15 15 100% 219 Cyklocentrum Lhota - vybavení 0 116 109 94% 220 Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 500 1 875 797 43% 256 Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 50 13 9 69% 280 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. akcí 50 50 47 94% 281 Organizování mezinárodního turnaje v ČR 45 45 10 22% 282 Účast družstva ve Fanu - Itálie 40 40 24 59% 336 DDMS - příspěvek od města 1 207 1 361 1 361 100% 540 Oprava oken na budově DDM 0 115 0 0% 565 Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 30 30 30 100% 588 Cyklocentrum Lhota - zřízení topení 0 30 30 100% 630 Skatepark 0 17 17 100% 902 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí 5 5 3 60% 903 VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých 5 5 5 100% 907 VD-TJ Baník - volejbal 2 2 0 0% 908 VD-TJ Baník - kuželky 3 3 0 0% 909 VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje 5 5 5 100% 910 VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů 5 5 0 0% 914 VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol 8 8 8 100% 931 REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU 120 60 59 98% 937 Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50 50 20 40% 959 Běh historickým Stříbrem -finanční dary 15 13 13 100% VĚCNÉ DARY : 901 VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích VHP06, 07 85 85 85 100% 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8 8 8 100% 920 VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3 3 0 0% 935 VD a FD -Běh historickým Stříbrem 8 8 8 100% 975 Vyhlášení sportovce roku - věcný dar 10 9 9 100% 35 zdravotnictví ÚZ 3 207 3 526 3 526 100% Stránka 6

101 Zajištění činnosti K - centra 10 10 10 100% 102 LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek VHP06;07-225 250 250 250 100% 103 Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek VHP05 0 20 20 100% 143 Nadace kostní dřeně Plzeň - fin.dar VHP06;07 5 5 5 100% 144 Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar VHP06;07 10 10 10 100% 145 Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar VHP06;07 10 10 10 100% 146 Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar VHP06;07 10 10 10 100% 147 Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar VHP06;07 10 10 10 100% 151 Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar VHP06 5 5 5 100% 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 300 2 438 2 438 100% 203 Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 597 638 638 100% 500x Oprava a rekonstrukce ZZ 0 121 121 100% 36 komunální rozvoj ÚZ 10 641 21 917 20 826 95% 72 Správa a údržba veřejného osvětlení 1 200 1 296 1 261 97% 73 Správa a údržba hřbitova 374 374 374 100% 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby 130 140 133 95% 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 200 1 490 1 441 97% 80 Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o. 1 050 1 083 1 078 100% 85 Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů 280 430 300 70% 87 Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS 50 87 74 85% 92 Náklady na služby za neobsazené byty 25 25 8 32% 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 231 243 243 100% 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 130 60 7 11% 95 Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) 350 410 381 93% 150 Softag s.r.o. 0 5 5 100% 170 Příspěvek Plzeňskému kraji - územně analytické podklady 0 81 0 0% 207 Nědělitelný fond družstev 0 8 8 100% 207 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms 1 180 1 065 999 94% 207 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 1 1 1 99% 207 Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola 31 30 30 25 82% 210 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 100 150 117 78% 217 Úhrada daně z příjmu právnických osob za město 0 10 192 10 192 100% 230 Výdaje města - veřejné osvětlení - elektrická energie 950 954 954 100% 445 Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50 34 0 0% 479 Revize ÚPN SÚ Stříbro 120 210 1 0% 533 Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře 3 000 2 925 2 766 95% 583 Akce místních částí na majetku města + výdaje za energie MČ 0 26 0 0% 624 Nátěr střechy čp. 512 Havlíčkova ul. 0 80 0 0% 625 Oprava opěrné zdi Havlíčkova ul. 0 50 0 0% 626 Oprava cihelné zdi na p.č. 43/2 u přístupové cesty do klášter. zahrad 0 80 0 0% 639 Zpracování žádosti o dotaci - zateplení budov 0 71 71 100% 900 REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA 190 319 319 100% 201x MP - Sociální fond 0 0 39 999 Mylné platby 0 0 29 37 ochrana životního prostředí ÚZ 9 257 10 363 10 292 99% 50 Likvidace černých skládek na území města (+odtah a likvidace autovraků mimo komunikace)50 22 22 100% 76 Čistění odpadkových košů 691 691 691 100% 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů 96 31 31 100% 79 Údržba veřejné zeleně 2 700 3 114 3 114 100% 84 Provoz skládky Šibeník 30 16 16 100% 86 Správa a údržba Minoritských zahrad 445 305 303 99% 88 Údržba veřejné zeleně v místních částech 460 530 489 92% 227 Sběr a svoz odpadů 4 540 4 878 4 878 100% 228 OŽP - výdaje spojené s činností odboru (vč.plán.odp.hosp.města - 25 tis.) 45 6 6 100% 232 Údržba parku 200 180 179 99% 234 Regulace populace holubů ve městě 0 69 69 100% 235 Monitoring kasáren - ŽP 0 137 137 100% Stránka 7

428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - podíl města 0 200 198 99% 428 Minoritské zahrady - oprava havarij. stavu opěrné zdi - dotace 34054 0 160 160 100% 2271 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad 0 25 0 0% 41 sociální zabezpečení ÚZ 23 000 26 243 25 105 96% 208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci 13306 23 000 7 480 6 916 92% 208 Sociální dávky - Příspěvek na péči 13235 0 18 763 18 189 97% 43 sociální péče ÚZ 2 272 3 381 3 527 104% 104 Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář VHP06;07 350 350 350 100% 104 Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30 30 30 100% 202 Klub důchodců 100 115 112 97% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (vyjma mezd) 360 227 177 78% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 (08-i SP,ZP) 1 392 1 038 1 035 100% 207 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 22 účelová dotace od MPSV 13305 0 198 198 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/2006 98116 0 329 329 100% 207 Neinvestiční účelová dotace - pr.právní ochrana dětí - mzd.výdaje 98216 0 1 053 1 279 121% 208 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 40 40 16 39% 52 civilní ochrana ÚZ 20 20 1 4% 200 Krizové řízení 20 20 1 4% 53 bezpečnost a veřejný pořádek ÚZ 0 1 000 791 79% 222 Městská policie (vyjma mezd a telefonů) 0 1 000 791 79% 55 protipožární ochrana ÚZ 352 488 466 95% 150 Hasičský záchranný sbor PK - věcný dar schválený 12. MěR dne 9.5.07 0 3 3 100% 205 SDH 352 472 450 95% 255 SDH - čerpání neinvestiční dotace 0 13 13 100% 61 územní samospráva ÚZ 37 630 36 591 33 119 91% 206 Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola 19 2 138 2 088 1 906 91% 207 Městský úřad - neinv.úč.dotace na zabezp. provozu kont.míst VS 98116 0 50 50 100% 207 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) 1 982 1 942 1 365 70% 207 Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) 2 094 1 888 1 888 100% 207 Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml)+odd.43 26 896 26 044 25 817 99% 207 Městský úřad - kap. 19 - dotace od ÚP-VPP,absolventka 13101 0 75 75 100% 207 Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 615 1 600 1 320 83% 207 Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) 805 725 624 86% 455 Klimatizace v čp. 63 98250 0 40 40 100% 542 Oprava věžičky na čp. 63 0 100 34 34% 597 Oprava budovy úřadu čp. 62 + PD 2 000 2 000 0 0% 492x Oprava a údržba RADNICE 100 40 0 0% 63 finanční operace ÚZ 1 576 1 655 1 655 100% 52 Příspěvek do Sociálního fondu 5342 1 206 1 206 1 206 100% 207 Pojištění majetku a lesů - kap. 14 370 449 449 100% 64 ostatní činnosti ÚZ 0 1 230 1 230 100% Finanční vypořádání minulých let 0 1 230 1 230 100% Stránka 8

6. třída - kapitálové výdaje 2 565 87 213 62 920 72% kapitálové výdaje 2 565 87 213 62 920 72% 10 - zemědělství a lesní hospodářství ÚZ 220 1 027 691 67% 225 Invest. dotace od KÚ - Lesní hospodářské osnovy 29516 0 54 53 98% 300 Tvorba lesního hospodářského plánu 0 1 1 100% 300 Tvorba lesního hospodářského plánu - dotace 29519 0 515 515 100% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 04 50 237 121 51% 207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 05 0 50 0 0% 603 Rozdělení parcel Butov pro vyb.rekr.objektů 170 170 0 0% 22 doprava ÚZ 520 2 685 1 850 69% 65 Městský mobiliář - značení, lavičky (vyjma dopr. značení) 0 80 80 100% 400 Studie přeložky - sever 0 225 0 0% 461 Studie přeložky II./93 Stříbro - jih 0 175 0 0% 474 Úhrada směnky 520 520 520 100% 571 PD propojení Jabloňová a Májová ul. 0 317 256 81% 600 Budování parkovacích míst včetně PD 0 241 241 100% 617 Tylova ul. - chodníky 0 170 169 99% 621 PD - autobus. zálivy s čekárnami u hotelu Branka (obě strany) 0 40 0 0% 622 PD - propojení ul. Soběslavova - Nerudova 0 207 155 75% 632 Studie rekonstrukce Palackého, U Jána 0 120 0 0% 633 PD - koncepce dopravy v městské památkové zóně 0 130 0 0% 635 Prodloužení komunikace Sev. předm. + vyklizení staveb. dvora města v Jakoubkově ul. 0 154 123 80% 5151 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - I. etapa 0 10 10 100% 5152 Benešova - pěší zóna a přilehlé ulice - II. etapa 0 296 296 100% 23 vodní hospodářství ÚZ 0 356 356 100% 602 PD kanalizační přípojky splaškových vod - Jižní předměstí 0 356 356 100% 31 + 32 - vzdělávání ÚZ 0 785 285 36% 546 PD pro výstavbu školky - Západní předměstí 0 500 0 0% 637 ZUŠ - technické zhodnocení budovy 0 180 180 100% 638 Zřízení třídy MŠ v budově ZŠ Gagarinova 0 106 106 100% 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ 80 702 573 82% 438 Grafický informační systém 80 80 52 65% 550 Městské muzeum - dotace na Informační centrum - výtah 0 522 522 100% 627 Vstupní vrata do klášterních zahrad 0 100 0 0% 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ 0 18 969 17 639 93% 83 Sportovní a dětská hřiště 0 520 520 100% 118 Finanční přísp. na II. etapu vybud. Cyklocentra ve Lhotě Stříbrs. regionu 0 400 400 100% 256 Sekačka na trávu - zahradní traktor + septik 0 117 117 100% 528 Nákup rolby (r.05 Sport.hřiště Těchlovice-dotace+podíl města) 17720 0 128 127 100% 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - dotace 98858 0 14 500 14 500 100% 548 PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města 0 2 669 1 476 55% 580 Studie výstavby Víceúčelového centra 0 499 499 100% 588 Cyklocentrum Lhota - topení v I. patře (06 PD) 0 4 0 0% 630 Skatepark 0 133 0 0% Stránka 9

35 zdravotnictví 0 5 891 5 829 99% 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - podíl města k dotaci 0 1 576 1 513 96% 5001 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - invest. dotace 35672 0 4 000 4 000 100% 5002 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zařízení - ROZVODY 0 316 316 100% 36 bydlení, komunální služby ÚZ 1 575 55 149 34 104 62% 405 Rozparcelování pro RD 0 150 0 0% 433 Rekonstrukce bytů v majetku města čp. 96 a 487 0 800 5 1% 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 50 310 166 54% 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren - dotace 17720 0 306 306 100% 525 Světelná signalizace ( PD - ul. Benešova - ul. 28.října ) 0 50 43 86% 541 Návrh rozdělení pozemků pro výstavbu rekreačních domů a chat 0 62 40 65% 547 Plynofikace hasičárny (06 ZUŠ) 0 130 127 97% 581 PD plynofikace Jižní předměstí + r. 05 realizace - podíl města (03 org.347 studie) 0 115-2 -2% 583 Akce MĆ na majetku města 0 49 49 100% 591 Husova 96 - půdní vestavba. 2 bj. + PD 0 350 50 14% 594 Pasportizace majetku města 155 155 154 99% 604 Dokončení technické infrastruktury pro RD Stříbro, Ořechová ul. 0 700 699 100% 605 Analýza invest. potřeb na revitalizaci území opušť. armádou (kasárna) 0 60 60 100% 612 Zpracování PD investičních akcí a oprav 0 340 327 96% 634 Optimalizace odběrných míst na předm. Fr. Palackého 0 500 0 0% 636 Milíkov + Lhota u Stříbra - realizace přípojek a trafa 0 154 0 0% 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - podíl města 0 6 369 6 369 100% 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - dotace 17723 1 370 1 370 1 370 100% 4361 I. et. - 36bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - TI, PD - úvěr 0 1 865 1 865 100% 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - podíl města 0 65 65 100% 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - úvěr 0 11 135 7 912 71% 4362 I. et. - 34bj. Revoluční ul. + Prokopa Holého - stavba bytů - dotace 92703 0 1 027 1 027 100% 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - PD 0 338 299 88% 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - dotace 92703 0 15 750 12 953 82% 4371 II.et. - 25bj. Prokopa Holého - úvěr 0 13 000 220 2% 37 ochrana životního prostředí ÚZ 170 225 225 100% 233 Zpracování projektu veřejná zeleň 0 55 55 100% 6151 Sběrný dvůr - výstavba (investiční záměr) 170 120 120 100% 6152 Sběrný dvůr - výstavba - investiční dotace 0 50 50 100% 43 sociální péče ÚZ 0 313 286 91% 207 Pečovatelská služba - auto 0 313 286 91% 55 protipožární ochrana ÚZ 0 0 0 61 územní samospráva ÚZ 0 1 112 1 083 97% 207 Městský úřad - kap. 16 0 246 238 97% 351 Nákup 2 nových vozů 0 660 659 100% 455 Klimatizace v servnovně 0 20 0 0% 597 Oprava budovy úřadu čp. 62 + PD 0 186 186 100% REZERVA MĚSTA 1 335 206 0 REZERVA RADY 200 22 0 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100 100 0 Stránka 10

ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 300 16 0 ÚČELOVÁ REZ. - NA ÚPRAVU CHOD. A PŘECHODŮ PRO CHODCE - PALACKÉHO 0 1 300 0 ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA 300 0 0 ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000 0 0 ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO 100 100 0 C E L K E M R E Z E R V Y 3 335 1 744 0 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 117 752 241 388 197 163 SOCIÁLNÍ FOND - 236 11 PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 236 11 Sociální fond - provize z penzijního fondu 6171 2321 ned.p. 0 0 8 Sociální fond - tvorba fondu 4134 konsol. 1 206 1 206 1 206 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 236 11 1 206 1 206 1 214 201x Sociální fond - čerpání běžný v. 1 134 1 134 838 1 134 1 134 838 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND SALDO: příjmů a výdajů SF 72 72 375 FRMBS - 236 15 začátek PŘÍJMY - FRBMS 236 15 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 23615 214x ned.p. 100 106 176 příjem za poplatky FRBMS 3619 2111 ned.p. 0 20 29 FRBMS 2460 ned.p. 2 000 1 985 1 257 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 2 100 2 111 1 462 VÝDAJE - FRBMS 236 15 pokladna - 5182 6171 běžný v. 0 0 0 služby peněžních ústavů 5163 běžný v. 0 35 35 FRBMS 6460 kap.výdaj 2 000 3 091 3 091 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 2 000 3 126 3 126 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS 100-1 015-1 665 Stránka 11