Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 585 356 056 E-mail smejkalova@doloplazy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.9.149
KEO-W 1.9.149 V. Komentáře
Obec Doloplazy Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2 466 708,22 2 150 00 114,73 2 195 00 112,38-271 708,22 46 360,31 40 00 115,90 46 00 100,78-360,31 313 523,84 350 00 89,58 350 00 89,58 36 476,16 2 999 669,27 2 400 00 124,99 2 498 00 120,08-501 669,27 6 099 149,17 4 556 50 133,86 5 632 50 108,28-466 649,17 10 261,00 10 261,00 10 163 60 150 00 109,07 150 00 109,07-13 60 23 60 20 00 118,00 39 00 60,51 15 40 70 50 14 50 14-20 46 427,85 45 00 103,17 45 00 103,17-1 427,85 146 522,25 110 00 133,20 146 00 100,36-522,25 34 75 5 00 695,00 28 00 124,11-6 75 839 360,44 650 00 129,13 650 00 129,13-189 360,44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 190 632,35 10 477 00 125,90 11 790 261,00 111,88-1 400 371,35 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 036 268,00 1 830 50 111,24 2 150 00 94,71 113 732,00 14 645,00 5 00 292,90 5 00 292,90-9 645,00 196 828,00 175 50 112,15 184 50 106,68-12 328,00 6 743,00 2 00 337,15 2 00 337,15-4 743,00 15 396,30 15 00 102,64 15 00 102,64-396,30 104 436,00 100 00 104,44 104 00 100,42-436,00 24 40 24 40 10 227 784,39 125 00 182,23 184 128,00 123,71-43 656,39 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 626 500,69 2 253 00 116,58 2 669 028,00 98,41 42 527,31 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 697 623,00 696 88 100,11-743,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 697 623,00 696 88 100,11-743,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r 4229 Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů 48 00 40 00 12 48 00 10 374 70 350 00 107,06 374 70 10 70 00 70 00 10 18 223,00 18 223,00 10 6 037 470,60 9 000 00 67,08 6 037 470,60 10 500 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 548 393,60 9 890 00 66,21 6 548 393,60 10 PŘÍJMY CELKEM 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Obec Doloplazy Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně prosp 1 576 116,34 1 704 00 92,50 1 765 382,74 89,28 189 266,40 1 50 1 50 1 50 166 322,25 201 50 82,54 193 098,00 86,13 26 775,75 59 217,00 78 00 75,92 78 00 75,92 18 783,00 393 078,00 397 00 99,01 435 779,94 90,20 42 701,94 145 209,41 169 00 85,92 179 460,32 80,91 34 250,91 4 382,00 4 00 109,55 4 40 99,59 18,00 50 50 50 817,00 1 00 81,70 183,00 4 16 4 00 104,00 7 50 55,47 3 34 7 992,00 10 00 79,92 10 00 79,92 2 008,00 108 224,34 73 00 148,25 109 40 98,93 1 175,66 200 972,20 197 50 101,76 257 022,00 78,19 56 049,80 5,00 10 00 0,05 10 00 0,05 9 995,00 45 887,00 55 00 83,43 51 00 89,97 5 113,00 838 941,00 911 00 92,09 906 80 92,52 67 859,00 50 029,00 47 00 106,44 57 436,00 87,10 7 407,00 4 203,00 5 00 84,06 5 00 84,06 797,00 17 521,58 20 00 87,61 26 20 66,88 8 678,42 72 818,20 73 00 99,75 77 70 93,72 4 881,80 97 1 00 97,00 3 1 452,00 23 00 6,31 20 00 7,26 18 548,00 34 205,80 40 50 84,46 6 294,20 1 045 333,80 1 675 00 62,41 1 647 233,00 63,46 601 899,20 715 755,84 2 226 00 32,15 1 501 54 47,67 785 784,16 51 395,00 40 00 128,49 68 40 75,14 17 005,00 855,00 1 00 85,50 1 167,00 73,26 312,00 24 316,00 17 00 143,04 24 772,00 98,16 456,00 39 022,00 100 00 39,02 100 00 39,02 60 978,00 13 487,00 24 00 56,20 24 00 56,20 10 513,00 293 43 387 00 75,82 293 50 99,98 7 110 00 115 00 95,65 115 00 95,65 5 00 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 68 00 68 00 10 68 00 10 2 093 00 1 873 00 111,75 2 093 00 10 15 00 10 00 15 15 00 10 3 00 3 00 3 00 88 859,06 52 00 170,88 91 50 97,11 2 640,94 4 299,00 10 00 42,99 10 00 42,99 5 701,00 186 248,00 150 00 124,17 186 50 99,86 252,00 1 99 3 00 66,33 1 01 200 00 200 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 685 513,82 10 740 00 80,87 10 689 291,00 81,25 2 003 777,18 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 11 726 858,00 11 875 00 98,75 14 962 632,00 78,37 3 235 774,00 819 557,00 820 00 99,95 443,00 15 101,00 15 101,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 561 516,00 11 875 00 105,78 15 797 733,00 79,51 3 236 217,00 VÝDAJE CELKEM 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Obec Doloplazy Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -1 833 664,66 4 787 461,40-38,30-4 405,16-5 00 88,10-5 00 88,10 21 95-1 816 119,82-5 0036 322,40 4 782 461,40-37,97 KEO-W 1.9.149 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 190 632,35 10 477 00 125,90 11 790 261,00 111,88-1 400 371,35 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 626 500,69 2 253 00 116,58 2 669 028,00 98,41 42 527,31 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 697 623,00 696 88 100,11-743,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 548 393,60 9 890 00 66,21 6 548 393,60 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 685 513,82 10 740 00 80,87 10 689 291,00 81,25 2 003 777,18 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 561 516,00 11 875 00 105,78 15 797 733,00 79,51 3 236 217,00 C E L K E M V Ý D A J E 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 833 664,66 4 787 461,40-38,30 6 621 126,06-4 405,16-5 00 88,10-5 00 88,10-594,84 21 95-21 95-1 816 119,82-5 0036 322,40 4 782 461,40-37,97 6 598 581,22 KEO-W 1.9.149 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11 925 410,81 9 496 50 125,58 10 721 50 111,23-1 203 910,81 Místní popl. (Pol:133x-134x) 198 161,00 170 50 116,22 199 761,00 99,20 1 60 Správní popl. (Pol:136x) 34 75 5 00 695,00 28 00 124,11-6 75 Daň z nemov. (Pol:1511) 839 360,44 650 00 129,13 650 00 129,13-189 360,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 192 950,10 155 00 124,48 191 00 101,02-1 950,10 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 095 348,64 Únor 1 156 931,75 Březen 841 542,26 Duben 880 817,89 Květen 840 747,95 Červen 666 089,79 Červenec 1 428 254,48 Srpen 888 364,90 Září 1 085 644,11 Říjen 780 528,73 Listopad 1 000 391,76 Prosinec 1 260 748,55 CELKEM 11 925 410,81 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 1 218 999,57 1 095 348,64 1 155 037,39 1 156 931,75 810 046,35 841 542,26 618 371,83 880 817,89 803 580,58 840 747,95 899 407,45 666 089,79 1 348 669,69 1 428 254,48 860 155,58 888 364,90 578 257,87 1 085 644,11 871 285,46 780 528,73 914 722,55 1 000 391,76 1 069 969,27 1 260 748,55 CELKEM 11 148 503,59 11 925 410,81 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 18 80 640 00 2,94 151 00 12,45 132 20 54 45 350 00 15,56 350 00 15,56 295 55 39 022,00 100 00 39,02 100 00 39,02 60 978,00 759 180,05 600 00 126,53 827 88 91,70 68 699,95 1 018 089,70 1 649 00 61,74 1 323 00 76,95 304 910,30 35 443,00 45 00 78,76 45 00 78,76 9 557,00 403 00 403 00 10 403 00 10 1 695 00 1 470 00 115,31 1 695 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 37 621,00 35 00 107,49 38 50 97,72 879,00 3 873,00 15 00 25,82 7 00 55,33 3 127,00 100 00 100 00 10 100 00 10 5 00 5 00 5 00 327 122,00 341 00 95,93 360 00 90,87 32 878,00 35 825,00 50 00 71,65 49 50 72,37 13 675,00 196 00 115 00 170,43 196 00 10 17 00 17 00 10 17 00 10 5 43 5 50 98,73 7 10 00 10 00 10 10 00 10 14 609,00 206 00 7,09 205 56 7,11 190 951,00 84 473,94 85 00 99,38 89 00 94,91 4 526,06 190 835,00 220 00 86,74 222 30 85,85 31 465,00 28 877,25 50 00 57,75 50 00 57,75 21 122,75 153 065,00 480 00 31,89 480 00 31,89 326 935,00 8 00 2 00 40 10 00 8 2 00 429 637,00 450 00 95,47 450 00 95,47 20 363,00 186 248,00 150 00 124,17 186 50 99,86 252,00 345 266,99 256 00 134,87 356 228,00 96,92 10 961,01 5 00 5 00 10 5 00 10 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 282 024,00 281 00 100,36 306 523,00 92,01 24 499,00 64 495,00 85 00 75,88 85 00 75,88 20 505,00 19 923,00 22 00 90,56 21 00 94,87 1 077,00 26 592,00 26 592,00 10 1 864 944,69 2 300 00 81,08 2 275 508,00 81,96 410 563,31 11 109,20 10 00 111,09 11 20 99,19 90,80 82 259,00 50 00 164,52 82 50 99,71 241,00 4 299,00 10 00 42,99 10 00 42,99 5 701,00 68 00 68 00 10 68 00 10 Celkem Skutečnost 8 685 513,82 10 740 00 80,87 10 689 291,00 81,25 2 003 777,18 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 19 739 025,95 20 367 00 96,92 18 338 654,60 107,64-1 400 371,35 20 928,00 20 928,00 10 424 861,48 500 00 84,97 536 50 79,19 111 638,52 1 588 857,52 1 300 00 122,22 1 580 00 100,56-8 857,52 1 13 1 00 113,00 1 00 113,00-13 21 087,00 20 00 105,44 23 00 91,68 1 913,00 117 213,00 110 00 106,56 110 00 106,56-7 213,00 79 615,00 70 00 113,74 79 00 100,78-615,00 6 743,00 2 00 337,15 2 00 337,15-4 743,00 712 268,00 5 00 14 245,36 701 88 101,48-10 388,00 192 795,50 120 00 160,66 147 00 131,15-45 795,50 24 40 24 40 10 104 436,00 100 00 104,44 104 00 100,42-436,00 11 20 11 20 10 3 186,00 10 00 31,86 10 00 31,86 6 814,00 15 403,19 15 00 102,69 15 00 102,69-403,19 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 29 30 640 00 4,58 162 00 18,09 132 70 10 215 224,00 10 600 00 96,37 10 600 00 96,37 384 776,00 1 163 135,00 1 200 00 96,93 1 225 00 94,95 61 865,00 1 578 737,05 600 00 263,12 1 647 88 95,80 69 142,95 1 018 089,70 1 649 00 61,74 1 323 00 76,95 304 910,30 35 443,00 45 00 78,76 45 00 78,76 9 557,00 403 00 403 00 10 403 00 10 1 695 00 1 470 00 115,31 1 695 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 37 621,00 35 00 107,49 38 50 97,72 879,00 3 873,00 15 00 25,82 7 00 55,33 3 127,00 100 00 100 00 10 100 00 10 5 00 5 00 5 00 327 122,00 341 00 95,93 360 00 90,87 32 878,00 35 825,00 50 00 71,65 49 50 72,37 13 675,00 196 00 115 00 170,43 196 00 10 17 00 17 00 10 17 00 10 5 43 5 50 98,73 7 10 00 10 00 10 10 00 10 14 609,00 206 00 7,09 205 56 7,11 190 951,00 416 376,94 405 00 102,81 3 462 932,00 12,02 3 046 555,06 193 603,00 325 00 59,57 325 00 59,57 131 397,00 28 877,25 50 00 57,75 50 00 57,75 21 122,75 153 065,00 480 00 31,89 480 00 31,89 326 935,00 8 00 2 00 40 10 00 8 2 00 429 637,00 450 00 95,47 450 00 95,47 20 363,00 15 101,00 15 101,00 10 186 248,00 150 00 124,17 186 50 99,86 252,00 345 266,99 256 00 134,87 356 228,00 96,92 10 961,01 5 00 5 00 10 5 00 10 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 96 80 100 00 96,80 100 00 96,80 3 20 282 024,00 281 00 100,36 306 523,00 92,01 24 499,00 64 495,00 85 00 75,88 85 00 75,88 20 505,00 19 923,00 22 00 90,56 21 00 94,87 1 077,00 26 592,00 26 592,00 10 1 864 944,69 2 300 00 81,08 2 275 508,00 81,96 410 563,31 11 109,20 10 00 111,09 11 20 99,19 90,80 82 259,00 50 00 164,52 82 50 99,71 241,00 4 299,00 10 00 42,99 10 00 42,99 5 701,00 68 00 68 00 10 68 00 10 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 112 272,00 11 295 387,00 11 407 659,00 11 987 00 95,17 579 341,00 1 812 712,75 819 557,00 2 632 269,75 3 015 88 87,28 383 610,25 2 098 00 2 098 00 2 098 00 10 559 441,00 559 441,00 615 00 90,97 55 559,00 218 43 218 43 218 50 99,97 7 10 00 10 00 10 00 10 479 860,19 334 671,00 814 531,19 4 533 492,00 17,97 3 718 960,81 961 151,99 15 101,00 976 252,99 1 007 829,00 96,87 31 576,01 5 00 5 00 5 00 10 5 00 5 00 10 00 5 5 00 96 80 96 80 100 00 96,80 3 20 282 024,00 282 024,00 306 523,00 92,01 24 499,00 1 975 954,69 1 975 954,69 2 408 10 82,05 432 145,31 93 368,20 93 368,20 93 70 99,65 331,80 72 299,00 72 299,00 78 00 92,69 5 701,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 685 513,82 12 561 516,00 21 247 029,82 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 % KEO-W 1.9.149 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 188 798,41 1 707 284,66 1 248 281,76 890 645,66 1 244 479,45 1 484 375,20 1 822 474,94 1 015 060,16 1 714 228,20 4 105 146,46 2 138 515,65 4 684 290,06 1 641 941,74 1 052 299,56 1 044 495,54 801 124,56 7 266 146,63 3 779 148,65 998 022,63 559 353,75 1 125 585,93 460 349,55 1 630 178,76 707 951,55 23 063 149,64 21 247 029,82 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 188 798,41 1 595 831,66-407 033,25 Únor 1 248 281,76 573 422,86 674 858,90 Březen 1 244 479,45 1 193 062,20 51 417,25 Duben 1 822 474,94 355 908,26 1 466 566,68 Květen 1 714 228,20 648 794,16 1 065 434,04 Červen 1 490 635,65 850 508,06 640 127,59 Červenec 1 613 298,74 724 809,56 888 489,18 Srpen 1 044 495,54 591 172,56 453 322,98 Září 1 228 676,03 547 492,65 681 183,38 Říjen 976 922,63 436 210,75 540 711,88 Listopad 1 125 585,93 460 349,55 665 236,38 Prosinec 1 630 178,76 707 951,55 922 227,21 CELKEM 16 328 056,04 8 685 513,82 7 642 542,22 KEO-W 1.9.149 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 790 892,72 15 081,00 7 828 528,82 22 329,00 7 588 633,07 114 554,00 8 396 047,85 44 719,00 6 010 666,59 56 269,00 3 464 892,18 67 284,00 4 058 206,36 50 548,00 4 304 862,34 48 854,00 7 791 860,32 65 765,00 8 230 529,20 27 549,00 8 899 906,58 4 471,00 9 814 597,79 7 536,00 KEO-W 1.9.149 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 595 831,66 111 453,00 573 422,86 317 222,80 1 193 062,20 291 313,00 355 908,26 659 151,90 648 794,16 3 456 352,30 850 508,06 3 833 782,00 724 809,56 327 49 591 172,56 209 952,00 547 492,65 3 231 656,00 436 210,75 123 143,00 460 349,55 707 951,55 8 685 513,82 12 561 516,00 KEO-W 1.9.149 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 466 708,22 2 150 00 114,73 2 195 00 112,38-271 708,22 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 46 360,31 40 00 115,90 46 00 100,78-360,31 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 313 523,84 350 00 89,58 350 00 89,58 36 476,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 999 669,27 2 400 00 124,99 2 498 00 120,08-501 669,27 1211 Daň z přidané hodnoty 6 099 149,17 4 556 50 133,86 5 632 50 108,28-466 649,17 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 10 261,00 10 261,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 163 60 150 00 109,07 150 00 109,07-13 60 1341 Poplatek ze psů 23 60 20 00 118,00 39 00 60,51 15 40 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 70 50 14 50 14-20 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 46 427,85 45 00 103,17 45 00 103,17-1 427,85 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 146 522,25 110 00 133,20 146 00 100,36-522,25 1361 Správní poplatky 34 75 5 00 695,00 28 00 124,11-6 75 1511 Daň z nemovitých věcí 839 360,44 650 00 129,13 650 00 129,13-189 360,44 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 036 268,00 1 830 50 111,24 2 150 00 94,71 113 732,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 645,00 5 00 292,90 5 00 292,90-9 645,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 196 828,00 175 50 112,15 184 50 106,68-12 328,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 6 743,00 2 00 337,15 2 00 337,15-4 743,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 396,30 15 00 102,64 15 00 102,64-396,30 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 104 436,00 100 00 104,44 104 00 100,42-436,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 24 40 24 40 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 227 784,39 125 00 182,23 184 128,00 123,71-43 656,39 3111 Příjmy z prodeje pozemků 697 623,00 696 88 100,11-743,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 374 70 350 00 107,06 374 70 10 4223 Investiční přijaté transfery od regionál 9 000 00 4229 Ostatní investič. přij.transfery od rozp 500 00 Příjmy: 16 889 456,04 22 580 00 15 530 869,00 108,75-1 358 587,04 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 519 033,60 1 704 00 89,15 1 708 30 88,92 189 266,40 5019 Ostatní platy 1 50 1 50 1 50 5021 Ostatní osobní výdaje 134 132,25 201 50 66,57 160 908,00 83,36 26 775,75 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 59 217,00 78 00 75,92 78 00 75,92 18 783,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 378 698,06 397 00 95,39 421 40 89,87 42 701,94 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 139 949,09 169 00 82,81 174 20 80,34 34 250,91 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 382,00 4 00 109,55 4 40 99,59 18,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 50 50 50 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 817,00 1 00 81,70 183,00 5132 Ochranné pomůcky 4 16 4 00 104,00 7 50 55,47 3 34 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 992,00 10 00 79,92 10 00 79,92 2 008,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93 963,34 73 00 128,72 109 40 85,89 15 436,66 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 196 316,20 197 50 99,40 252 128,00 77,86 55 811,80 5141 Úroky vlastní 5,00 10 00 0,05 10 00 0,05 9 995,00 5153 Plyn 45 887,00 55 00 83,43 51 00 89,97 5 113,00 5154 Elektrická energie 838 941,00 911 00 92,09 906 80 92,52 67 859,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 49 593,00 47 00 105,52 57 00 87,01 7 407,00 5161 Poštovní služby 4 203,00 5 00 84,06 5 00 84,06 797,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 17 521,58 20 00 87,61 26 20 66,88 8 678,42 5163 Služby peněžních ústavů 72 818,20 73 00 99,75 77 70 93,72 4 881,80 5164 Nájemné 97 1 00 97,00 3 5167 Služby školení a vzdělávání 1 452,00 23 00 6,31 20 00 7,26 18 548,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 34 205,80 40 50 84,46 6 294,20 5169 Nákup ostatních služeb 1 041 172,80 1 675 00 62,16 1 638 90 63,53 597 727,20 5171 Opravy a udržování 715 755,84 2 226 00 32,15 1 501 54 47,67 785 784,16 5172 Programové vybavení 51 395,00 40 00 128,49 68 40 75,14 17 005,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 688,00 1 00 68,80 1 00 68,80 312,00 5175 Pohoštění 22 172,00 17 00 130,42 22 20 99,87 28,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 39 022,00 100 00 39,02 100 00 39,02 60 978,00 KEO-W 1.9.149 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5194 Věcné dary 13 487,00 24 00 56,20 24 00 56,20 10 513,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 293 43 387 00 75,82 293 50 99,98 7 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 110 00 115 00 95,65 115 00 95,65 5 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 68 00 68 00 10 68 00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 093 00 1 873 00 111,75 2 093 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 15 00 10 00 15 15 00 10 5361 Nákup kolků 3 00 3 00 3 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 88 859,06 52 00 170,88 91 50 97,11 2 640,94 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 4 299,00 10 00 42,99 10 00 42,99 5 701,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 186 248,00 150 00 124,17 186 50 99,86 252,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 99 3 00 66,33 1 01 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně 200 00 200 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 11 726 858,00 11 875 00 98,75 14 962 632,00 78,37 3 235 774,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 819 557,00 820 00 99,95 443,00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 15 101,00 15 101,00 10 Výdaje: 21 112 291,82 22 615 00 26 361 709,00 80,09 5 249 417,18 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 18 223,00 18 223,00 10 Příjmy: 18 223,00 18 223,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 261,00-14 261,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 762,00 2 00 88,10 238,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 20 5 723,00 38,44 3 523,00 Výdaje: 18 223,00 7 723,00 235,96-10 50 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 40 00 Příjmy: 40 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 24 00 24 00 10 Příjmy: 24 00 24 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 154,00 154,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 16 716,00 16 716,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 981,00 1 981,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 649,00 649,00 5175 Pohoštění 1 072,00 1 50 71,47 428,00 Výdaje: 19 923,00 21 00 94,87 1 077,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 24 00 24 00 10 Příjmy: 24 00 24 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 4 744,00 4 744,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 474,00 15 474,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 319,00 1 319,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 506,00 506,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 913,00 913,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 436,00 436,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 961,00 1 961,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 167,00 167,00 10 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 10 Výdaje: 26 592,00 26 592,00 10 KEO-W 1.9.149 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10 50 10 50 10 Příjmy: 10 50 10 50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 784,42 7 784,42 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 959,39 1 959,39 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 756,19 756,19 10 Výdaje: 10 50 10 50 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 59 50 59 50 10 Příjmy: 59 50 59 50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 44 400,32 44 400,32 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 101,55 11 101,55 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 998,13 3 998,13 10 Výdaje: 59 50 59 50 10 UZ 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855) Skutečnost % % 4223 Investiční přijaté transfery od regionál 6 037 470,60 6 037 470,60 10 Příjmy: 6 037 470,60 6 037 470,60 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 CELKEM VÝDAJE: 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Aktivní účty 2012 2013 2014 107 564,85 112 316,85 290 191,00 443 256,00 149 310 396,74 161 468 884,24 2 282 847,10 3 715 671,83 3 737 671,74 3 419 576,03 3 999 383,87 3 897 827,06 90 75 90 75 1 413 082,00 489 170,50-107 564,85-112 316,85-25 345,00-74 141,00-23 957 158,00-26 467 075,00-785 738,87-1 203 781,46-3 737 671,74-3 419 576,03 23 536,26 32 176,33 7 982 782,13 9 814 597,79 14 942,09 16 791,09 29 486,00 7 536,00 23 195,70 718 796,10 649 410,90 1 505,00 1 022,00 646 048,79 2 592,00 600 068,00 1 038 00 4 371 734,80 200 00 KEO-W 1.9.149 Strana 20
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2012 2013 2014 272 524,56 52 200,95 25 914,60 56 754,24 119 137,00 133 03 58 811,00 45 60 20 376,00 16 672,00 15 233,00-33 841,00-68 768,00 1 00 650 347,79 4 077,00 1 166,00 1 276,00 20 457,00 65 914,00 149 53 756 00 610 00 81 408 500,97 81 933 943,61 68 069 743,04 76 552 349,62-23 148 778,01-23 148 778,01 1 041 36 1 041 36 13 426,09 13 995,09 8 572 327,58 13 752 202,01 4 405,16 KEO-W 1.9.149 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2012 2013 2014 313 536,24 232 388,24 828 274,05 768 467,77-108 90 1 193 373,44 562 558,36 87 525,00 19 354,00 24 316,00 972 128,61 1 018 433,82 1 828 545,00 1 816 166,00 543 308,00 545 386,00 3 788,00 4 492,00 23 237,00 19 731,00 27 908,00 76 379,00 61 122,00 24 591,00 13 487,00 19 00 20 00 65 161,04 66 249,00 2 803 776,11 3 126 017,50 17 504,80 573 961,14 9 583,92 101 556,81 1 786,20 889 582,33 114 775,01 22 957,80 5,00 2 396 533,00 2 596 553,00 65 914,00 149 53 2 09 KEO-W 1.9.149 Strana 22
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2012 2013 2014 1 782 765,23 2 133 004,55 215 614,35 222 024,14 17 91 34 75 23 65 24 30 70 767,50 174 274,20 4 239,00 123,96 15 00 16 73 697 623,00 23 237,00 19 431,00 627 174,51 213 740,46 24 730,30 15 396,30 424 169,14 25,25 2 302 370,32 1 646 104,82 2 882 027,10 2 826 592,37 2 650 132,04 3 065 583,27 5 653 394,45 6 099 149,17 813 265,73 839 360,44 178 115,19 192 950,10 KEO-W 1.9.149 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky 2012 2013 2014 272 524,56 52 200,95 25 914,60 56 754,24 119 137,00 133 03 58 811,00 45 60 16 672,00 15 233,00 1 00 650 347,79 4 077,00 1 166,00 1 276,00 4 405,16 KEO-W 1.9.149 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky 2012 2013 2014 23 195,70 718 796,10 649 410,90 1 505,00 1 022,00 33 841,00 68 768,00 646 048,79 2 592,00 600 068,00 200 00 KEO-W 1.9.149 Strana 25
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 16 556 496,70 23 063 149,64 V Ý D A J E 10 553 586,20 21 247 029,82 KEO-W 1.9.149 Strana 26
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0900 cyklostezka 17 025 679,04 22 620 00 75,27 15 667 092,00 108,67-1 358 587,04 6 037 470,60 6 037 470,60 10 Celkem Skutečnost 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 KEO-W 1.9.149 Strana 27
V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 0002 Cyklostezka-vlastní zdroje 0900 cyklostezka 11 094 858,82 22 615 00 49,06 26 487 024,00 41,89 15 392 165,18 8 40-8 40 10 143 771,00-10 143 771,00 Celkem Skutečnost 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 28
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 13 701 555,35 20 367 00 67,27 12 301 184,00 111,38-1 400 371,35 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 928,00 20 928,00 10 2310 Pitná voda 424 861,48 500 00 84,97 536 50 79,19 111 638,52 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 588 857,52 1 300 00 122,22 1 580 00 100,56-8 857,52 3314 Činnosti knihovnické 1 13 1 00 113,00 1 00 113,00-13 3392 Zájmová činnost v kultuře 21 087,00 20 00 105,44 23 00 91,68 1 913,00 3612 Bytové hospodářství 117 213,00 110 00 106,56 110 00 106,56-7 213,00 3613 Nebytové hospodářství 79 615,00 70 00 113,74 79 00 100,78-615,00 3632 Pohřebnictví 6 743,00 2 00 337,15 2 00 337,15-4 743,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 712 268,00 5 0014 245,36 701 88 101,48-10 388,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 192 795,50 120 00 160,66 147 00 131,15-45 795,50 3729 Ostatní nakládání s odpady 24 40 24 40 10 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 104 436,00 100 00 104,44 104 00 100,42-436,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 11 20 11 20 10 6171 Činnost místní správy 3 186,00 10 00 31,86 10 00 31,86 6 814,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 403,19 15 00 102,69 15 00 102,69-403,19 0000 celkem 17 025 679,04 22 620 00 75,27 15 667 092,00 108,67-1 358 587,04 0900 cyklostezka 0000 6 037 470,60 6 037 470,60 10 0900 celkem 6 037 470,60 6 037 470,60 10 Celkem Skutečnost 23 063 149,64 22 620 00 101,96 21 704 562,60 106,26-1 358 587,04 KEO-W 1.9.149 Strana 29
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2212 Silnice 29 30 640 00 4,58 162 00 18,09 132 70 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 63 053,00 10 600 00 0,59 10 600 00 0,59 10 536 947,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 163 135,00 1 200 00 96,93 1 225 00 94,95 61 865,00 2310 Pitná voda 1 578 737,05 600 00 263,12 1 647 88 95,80 69 142,95 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 018 089,70 1 649 00 61,74 1 323 00 76,95 304 910,30 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 35 443,00 45 00 78,76 45 00 78,76 9 557,00 3111 Předškolní zařízení 403 00 403 00 10 403 00 10 3113 Základní školy 1 695 00 1 470 00 115,31 1 695 00 10 3311 Divadelní činnost 55 00 55 00 10 55 00 10 3314 Činnosti knihovnické 37 621,00 35 00 107,49 38 50 97,72 879,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 873,00 15 00 25,82 7 00 55,33 3 127,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 100 00 100 00 10 100 00 10 3341 Rozhlas a televize 5 00 5 00 5 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 327 122,00 341 00 95,93 360 00 90,87 32 878,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 35 825,00 50 00 71,65 49 50 72,37 13 675,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 196 00 115 00 170,43 196 00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 00 17 00 10 17 00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 43 5 50 98,73 7 3525 Hospice 10 00 10 00 10 10 00 10 3612 Bytové hospodářství 14 609,00 206 00 7,09 205 56 7,11 190 951,00 3613 Nebytové hospodářství 416 376,94 405 00 102,81 3 462 932,00 12,02 3 046 555,06 3631 Veřejné osvětlení 193 603,00 325 00 59,57 325 00 59,57 131 397,00 3632 Pohřebnictví 28 877,25 50 00 57,75 50 00 57,75 21 122,75 3635 Územní plánování 153 065,00 480 00 31,89 480 00 31,89 326 935,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 00 2 00 40 10 00 8 2 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 429 637,00 450 00 95,47 450 00 95,47 20 363,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 101,00 15 101,00 10 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 186 248,00 150 00 124,17 186 50 99,86 252,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 345 266,99 256 00 134,87 356 228,00 96,92 10 961,01 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 5 00 5 00 10 5 00 10 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 96 80 100 00 96,80 100 00 96,80 3 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 282 024,00 281 00 100,36 306 523,00 92,01 24 499,00 6112 Zastupitelstva obcí 64 495,00 85 00 75,88 85 00 75,88 20 505,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 19 923,00 22 00 90,56 21 00 94,87 1 077,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 26 592,00 26 592,00 10 6171 Činnost místní správy 1 864 944,69 2 300 00 81,08 2 275 508,00 81,96 410 563,31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 109,20 10 00 111,09 11 20 99,19 90,80 6399 Ostatní finanční operace 82 259,00 50 00 164,52 82 50 99,71 241,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 299,00 10 00 42,99 10 00 42,99 5 701,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 68 00 68 00 10 68 00 10 0000 celkem 11 094 858,82 22 615 00 49,06 26 487 024,00 41,89 15 392 165,18 0002 Cyklostezka-vlastní zdroje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 40-8 40 0002 celkem 8 40-8 40 0900 cyklostezka 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 143 771,00-10 143 771,00 0900 celkem 10 143 771,00-10 143 771,00 Celkem Skutečnost 21 247 029,82 22 615 00 93,95 26 487 024,00 80,22 5 239 994,18 KEO-W 1.9.149 Strana 30
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 107 564,85 4 752,00 112 316,85 290 191,00 153 065,00 443 256,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 149 310 396,74 12 158 487,50 161 468 884,24 2 282 847,10 1 432 824,73 3 715 671,83 3 737 671,74-318 095,71 3 419 576,03 3 999 383,87-101 556,81 3 897 827,06 90 75 90 75 1 413 082,00-923 911,50 489 170,50 23 536,26 8 640,07 32 176,33-107 564,85-4 752,00-112 316,85-25 345,00-48 796,00-74 141,00-23 957 158,00-2 509 917,00-26 467 075,00-785 738,87-418 042,59-1 203 781,46-3 737 671,74 318 095,71-3 419 576,03 KEO-W 1.9.149 Strana 31
Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.doloplazy.eu K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. KEO-W 1.9.149 Strana 32
ZŠ rezervní fond 32628,-- Hospodaření organizačních složek výsledek hospodaření celkem 134037.-- Mateřská škola rezervní fond 30640,-- výsledek hospodaření celkem 85532,-- KEO-W 1.9.149 Strana 33
Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. Hospodářská činnost KEO-W 1.9.149 Strana 34
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004. Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření ze dne 27.4.2015 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je k nahlédnutí u starosty obce. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Přílohy k závěrečnému účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. 2) Výkaz o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014 (FIN 2-12 M) 3) Rozvaha 12/2014 4) Příloha 12/2014 5) Výkaz zisku a ztrát 12/2014 S přílohami k závěrečnému účtu je možné se seznámit v kanceláři obce Doloplazy po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně do následujícího zasedání zastupitelstva obce. Vypracovala Jana Smejkalová Starosta obce: Bc.Josef Zdařil Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: Sejmuto: KEO-W 1.9.149 Strana 35