Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané transfery pro rok 2012: 25 854,38 Financování 69 233,06 Příjmy + financování 445 690,00 Příjmy 1
druh příjmu 20122709.xls Daňové 212 959,57 podíl na daních ze SR 132 500,00 DPFO - závislá činnost 33 000,00 DPPO - právnické osoby 30 000,00 DPPO - srážková daň 2 500,00 DPH - přidaná hodnota 67 000,00 daň z příjmu OSVČ 5 000,00 daň z nemovitostí 35 000,00 daň z příjmu právnických osob za obce 4 133,07 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 20 326,50 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 100,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky - za rok 2011 67,00 odvod z loterií 185,60 odvod z VHP a jiných technických zařízení 5 133,00 poplatek za psy 480,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura 94,50 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 poplatky za znečišťování ovzduší 41,10 ostatní správní poplatky 5 000,00 odvod za odnětí půdy 25,30 Nedaňové 8 781,10 z vlastní činnosti 3 263,30 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 220,00 reklama SD a.s., Chomutov - Císařský den 600,00 reklama Roman Jamečný - Císařský den 6,00 reklama SASME, s.r.o. - Císařský den 12,00 reklama FRK, s.r.o. - Císařský den 30,00 reklama Bauvant, s.r.o. - Císařský den 12,00 reklama SVS, a.s. - Advent 60,00 reklama Kabelová televize, a.s. - Císařský den 100,00 reklama Petrom stavby - Císařský den 18,00 reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka 240,00 prodej zboží v galerii a ostatní prodej 120,00 pronájem hrobových míst 80,00 prodej parkovacích karet 31,00 BESIP - pořádání soutěže 6,00 prodej dřeva 28,30 pronájem majetku 3 339,00 nájem z pozemků 744,00 nájem z bytů a nebytů 2 595,00 dary 100,00 neinvestiční 100,00 sankční platby 2 078,80 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 300,00 smluvní pokuta - požární ochrana 58,80 ostatní sankční platby 200,00 Přijaté transfery 81 469,81 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 250,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 516,80 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - Severozápad 10 452,65 Multifunkční hřiště - Severozápad 27 743,84 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 699,25 příspěvek na školství - KÚ 3 034,00 Sdružená pěší a cyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy - Fond hejtmanky 1 800,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 759,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 100,00 Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 450,00 Prevence rizikového chování - "Na prevenci jdeme od lesa" - KÚ 5,08 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 1. ZŠ 718,13 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 2. ZŠ 1 307,36 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - 3. ZŠ 776,85 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - KÚ - ZŠ a MŠ při nem. 290,53 Odborný lesní hospodář - KÚ 61,08 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Příjmy - KÚ I. 22,55 2 Výsadba ovocných stromů - VKP Střelnice - KÚ 88,30 regenerace sídliště C - část F - MMR 4 000,00
výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv 51,00 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012-2.ZŠ - KÚ 20,00 doplatek dotace za rok 2011 pro zdravotně postižené 10,00 20122709.xls Prevence kriminality 2012 - MV 149,00 výpočetní technika pro Centrální registr vozidel - MD 48,39 Program regenerace MPR a MPZ - MK 915,00 Asistent prevence kriminality 2012 - MV 131,00 Pomocný analytický přehled - KÚ 70,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad 17 000,00 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 11 163,40 prodej nemovitostí 11 163,40 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 500,00 prodej pozemků 760,00 prodej bytů 600,00 investiční dary 3 500,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 50,00 prodej ostatního hmotného majetku 53,40 Ostatní 7 730,36 6% ze zisku z VHP 632,40 úroky z bankovních účtů 100,00 vrácení půjčky - Občanské sdružení Světlo 250,00 vrácení půjčky - RADKA, o.s. 0,00 vyúčtování záloh - TS s.r.o. 652,62 pojistné plnění 286,00 převod přebytku mezd z r. 2011 2 450,00 vrácení příspěvku na provoz KZK (Sportovní hala) z r. 2011 1 200,00 ostatní příjmy 1 481,34 splátky půjček 11,00 věcná břemena 38,90 převod z investičního fondu 5.ZŠ 350,00 příjmy z podílu na zisku a dividend - Skládka Tušimice 30,30 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 247,80 Příjmy II. 3
Návrh rozpočtu 2012 Financování 69 233,06 změna stavu na bankovních účtech 60 598,08 aktivní dlouhodobé příjmy (splatný dluhopis) 8 634,98 Financování 18
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 72 881,29 Odbor životního prostředí 30 791,03 Odbor dopravy 10 880,00 Odbor regionálního rozvoje 10 129,28 Odbor výstavby 158 031,14 Stavební úřad 100,00 Odbor školství 5 793,30 Odbor sociálních věcí 1 855,04 Organizační složky 6 518,80 Příspěvkové organizace 49 331,95 Ostatní výdaje 46 539,27 Profireal 41 502,70 správa bytů 11 336,20 celkem výdaje 445 690,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: 25 854,38 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 72 881,29 mzdové a sociální náklady 59 244,30 platy 39 247,50 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 104,40 ošatné 80,00 sociální pojištění 10 599,90 zdravotní pojištění 3 848,20 pojistné z mezd 241,30 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 100,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 Asistent prevence kriminality 2012 - dotace MV 123,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 300,00 neinvestiční náklady 8 705,99 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 400,00 materiál 1 377,60 pohonné hmoty 190,00 poštovné 900,00 telekomunikace a radiokomunikace 785,00 poradenské a právní služby 619,00 nákup služeb 2 120,00 školení a vzdělávání 288,00 opravy a údržba 730,00 programové vybavení 130,00 SPOZ 100,00 cestovné 285,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 výpočetní technika pro Centrální registr vozidel - dotace MD 48,39 Pomocný analytický přehled - dotace KÚ 70,00 investiční náklady 1 172,00 programové vybavení 100,00 stroje, přístroje a zařízení 820,00 docházkový systém 252,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 759,00 platy 2 560,00 náhrady mezd v době nemoci 20,00 sociální pojištění 640,00 zdravotní pojištění 230,00 pojistné z mezd 14,00 nákup materiálu 22,40 pohonné hmoty 150,00 cestovné 15,00 školení 20,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 37,60 leasing auta 25,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 30 791,03 údržba zeleně 4 490,00 investice v zeleni 1 530,73 údržba sportovišť 915,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 120,00 konzultace les 38,00 údržba lesů 108,90 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 100,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 35,27 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 131,80 regenerace zeleně na hřbitově 0,00 Löschnerovo náměstí - 2. etapa 7 200,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 61,08 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 22,55 Výsadba ovocných stromů - VKP Střelnice - dotace KÚ 88,30 enviromentální výchova 15,40 podpora snížení produkce komunálního odpadu 100,00 odstranění havarijních stromů na hřbitově 100,00 Dětské hřiště v areálu koupaliště 500,00 OŽP 6
Odbor dopravy 10 880,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 761,00 TSK s.r.o. - MHD 3 910,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 rozšíření MHD - rezerva 100,00 BESIP 101,00 zimní rekreační doprava 58,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 10 129,28 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 309,28 regenerace MPR 640,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 915,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 5,00 Informační centrum Kadaň 7 760,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Informační centrum Kadaň - dotace Severozápad 4 777,38 ORRaUP 8
Odbor výstavby 158 031,14 ROP 55 471,27 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty 19 000,00 Multifunkční hřiště 5 529,78 Multifunkční hřiště - dotace Severozápad 27 743,84 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 3 197,65 Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí - dotace Severozápad 0,00 doprava 39 451,32 chodníky a komunikace 23 296,32 parkoviště na sídlišti D 2 353,00 parkoviště na sídlišti D - dotace KÚ z r. 2011 0,00 stezka na Strážiště 1 860,00 "Sdružená pěší a ccyklostezka Strážiště - ul. J. Švermy" - Fond hejtmanky 1 800,00 regenerace sídliště C - část F 0,00 regenerace sídliště C - část F - dotace MMR 4 000,00 regenerace sídliště C - část F - dar SD a.s., Chomutov 3 000,00 regenerace sídliště C - část B2 3 142,00 školství 12 872,00 údržba škol a školských zařízení 7 522,00 zateplení škol 4 000,00 rekonstrukce kuchyně 5.ZŠ 1 350,00 kultura 1 228,00 fresky - klášter 1 228,00 vnitřní správa 14 617,00 údržba budov 3 019,00 údržba hradeb 1 398,00 investice do veřejného osvětlení 1 100,00 energie města 9 100,00 sportoviště 24 279,55 ostatní sportoviště - údržba 700,00 ostatní sportoviště - energie 1 248,00 multifunkční hřiště - energie 200,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 321,55 zimní stadion a koupaliště - energie 6 300,00 zimní stadion a koupaliště - výměna osvětlení 1 600,00 fotbalový stadion - údržba 910,00 atletická dráha - 1.etapa 10 000,00 vodovodní přípojka ke sportovištím 2 000,00 TSK s.r.o. 4 262,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 0,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 300,00 hřbitov - budovy 300,00 komunikace 912,00 správa bytů - investice 2 000,00 správa odboru - projekty 3 850,00 Předpokládané transfery pro rok 2012: Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty - dotace Severozápad 17 000,00 Multifunkční hřiště - dotace KÚ 4 077,00 OV 9
Stavební úřad 100,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 80,00 SU 10
Odbor školství a kultury 5 793,30 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 90,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 95,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 80,00 sportovec města 15,00 kultura 5 538,30 propagace města 1 246,00 narozeniny Maxipsa Fíka 262,00 ostatní - výlep, plakáty 100,00 Císařský den 2 148,30 Rockfest 600,00 Advent 200,00 Masopust 152,00 Městská galerie 150,00 veřejná doprava na akce města 250,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 100,00 Marketingový balíček pro infocentrum 80,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 1 855,04 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 1 492,04 doplatek dotace za rok 2011 pro zdravotně postižené 10,00 Prevence kriminality - víkendové pobyty 2012 79,00 OSVaZ 12
Organizační složky 6 518,80 Městská policie 2 560,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 70,00 nákup materiálu 90,00 pohonné hmoty 305,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 160,00 nákup služeb 680,00 odtahy vozidel 40,00 opravy a udržování 359,40 cestovné 0,00 prevence kriminality a patologických jevů 20,00 podíl k dotaci prevence kriminality 2012 5,00 Asistent prevence kriminality 2012 - dotace MV 8,00 ochranné pomůcky 10,00 kamerový systém 80,00 dopravní prostředky 469,60 Požární ochrana 3 958,80 drobný hmotný majetek 50,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 52,35 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 2,65 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 133,80 dopravní prostředky 3 000,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 49 331,95 Městská správa sociálních služeb 4 400,00 provoz 4 400,00 Kulturní zařízení Kadaň 17 380,00 provoz KZK a městské knihovny 12 980,00 KZK - investice 200,00 sportovní hala - provoz 3 000,00 sportovní hala - investice 1 200,00 Školská zařízení 27 551,95 1.ZŠ 4 357,53 provoz obec 3 200,00 provoz KÚ 439,40 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 718,13 2.ZŠ 4 936,96 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 609,60 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 1 307,36 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012 - dotace KÚ 20,00 3.ZŠ 3 988,75 provoz obec 2 700,00 provoz KÚ 511,90 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 776,85 5.ZŠ 3 221,48 provoz obec 2 770,00 provoz KÚ 446,40 Prevence rizikového chování - "Na prevenci jdeme od lesa" - dotace KÚ 5,08 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 873,73 provoz obec 1 420,00 provoz KÚ 163,20 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace KÚ 290,53 DDM Šuplík 1 650,00 provoz obec 1 650,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 724,60 provoz obec 620,00 provoz KÚ 104,60 3.MŠ 880,00 provoz obec 760,00 provoz KÚ 120,00 4.MŠ 829,70 provoz obec 700,00 provoz KÚ 129,70 6.MŠ 919,50 provoz obec 780,00 provoz KÚ 139,50 9.MŠ 1 820,20 provoz obec 1 590,00 provoz KÚ 230,20 10.MŠ 1 479,50 provoz obec 1 340,00 provoz KÚ 139,50 PO 14
Ostatní výdaje 46 539,27 Transfery a dary 13 686,00 sportovní organizace 2 250,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 765,00 dar města na zdravotní pomůcku - p. Vaňková 35,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 2 800,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 10,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996 96,00 Ostatní výdaje 32 853,27 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 3 200,00 nákup pozemků 250,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu bytů 1 500,00 údržba Nábřeží Maxipsa Fíka 550,00 daň z převodu nemovitostí 60,00 daň z příjmu právnických osob za obce 4 133,07 DPH 2 733,51 odvod za neplnění zam. zdr. post. 50,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 965,18 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - dotace KÚ 699,25 půjčka Občanské sdružení Světlo 250,00 půjčka RADKA, o.s. 0,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí 100,00 Prevence kriminality - Světlo, o.s. 70,00 ostatní výdaje 250,00 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - příspěvek na péči 1 324,50 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - dávky v hmotné nouzi 691,54 finanční vypořádání dotací z roku 2011 - sčítání lidu, domů a bytů 36,47 rezerva - úrok z kontokorentního úvěru 1 500,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 6 429,75 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 452,90 převod zůstatku z roku 2011 152,90 příděl do fondu pro rok 2012 1 300,00 Výdaje 1 452,90 penzijní připojištění 338,00 stravenky 416,00 kulturní a společenské akce 80,00 výročí 11,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 540,00 rezerva 67,90 Sociální fond 16
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 41 502,70 přebytek hospodaření z roku 2011 11 497,30 správa a údržba bytového fondu 30 005,40 Výdaje 41 502,70 správa a údržba bytového fondu 41 502,70 Správa bytů Příjmy 12 850,00 správa a údržba bytového fondu 12 800,00 kauce 50,00 Výdaje 11 336,20 správa a údržba bytového fondu 10 800,00 kauce 50,00 rezerva - kauce 486,20 Profireal 17
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 165 000,00 148 000,00 12 000,00 5 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 44 500,00 44 450,00 0,00 50,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 38 344,00 35 672,00 0,00 2 672,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 215 469,00 214 422,00 8 000,00-6 953,00 celkem 463 313,00 442 544,00 20 000,00 769,00 organizace města 19