PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své

Rozpočet Města Turnov 2003 po RZ č. 3 ZM RZ č. 3 R O Z P O Č E T 2 0 0 3 Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky 111X Daň fyzické osoby 42700 1121 Daň právnické osoby 22300 1211 Daň z přidané hodnoty 33300 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 26036 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 5 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 856 1337 Poplatek za komunální odpad 5400 1341 Poplatek ze psů 390 1342 Poplatek za rekreační pobyt 180 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 1000 1344 Poplatek ze vstupného 40 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 100 1347 Poplatek za umístění VHP 1080 1361 Správní poplatky celkem 5100 1511 Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy 143887 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 15 Nájemné - zahrádky 180 3639 2131 15 Pronájem pozemky 870 3612 2132 120 Nájemné - byty 4100 3612 2111 12 Služby bytové prostory 4600 3613 2132 13 Nájemné - nebyty 8700 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 610 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 208 3613 2132 122 Nájem Městská teplárenská T. 715 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 200 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1000 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 3613 2132 různé Nájem od příspěvkových org. 12914 3639 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4000 3639 2310 Prodej drobného majetku 1558 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 60 C e l k e m OSM 39915 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 Separace odpadu, prodej dřeva 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček 80 6310 2141 Příjmy z úroků 550 různé 2329 Nahodilé příjmy org. 1200 3639 2321,4 Přijaté dary a příspěvky 425 3639 2321 Přijaté dary od Nadace 0 3000 C e l k e m FO 2255 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. 6409 2122 Odvod zřizovateli - Valdštejn 500 3639 2112 Prodej knih 50 C e l k e m 550 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu

2140 211X 505 Obchodní služby 400 2140 2324 XX505 Přijaté příspěvky a granty 150 C e l k e m 550 ORJ 7 Městská policie 3639 2131 7X Parkovací automaty 1150 C e l k e m 1150 ORJ 10 Odbor rozvoje města 3639 2324 přijaté granty 373 C e l k e m 373 ORJ 11 Hasiči 5519 2132 Nájem Daliměřice 60 C e l k e m 60 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení 2250 C e l k e m 2250 C e l k e m běžné příjmy 47603 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 15 Prodej pozemků 1800 různé 3112 11,13 Prodej bytů, domů a staveb 4500 3XXX 3112,9 Prodej inv. majetku 1188 3639 3112 Prodej majetku MTT a Nempra 6479 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 2002 0 3238 3639 3122 Přijaté přísp. na - Střel. 2003 0 4000 3639 3122 Přijaté přísp. na Smut. 2002-3 0 15882 3639 3122 Přijaté přísp. na Sport. 2002-3 0 400 C e l k e m kapitálové příjmy 13967 DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky 25795 4112 UZ Dotace - školství 14389 4121 Od obcí - za žáky 2000 4121 5107 Dotace - mikroregion 4116 UZ 13101Dotace z Úřadu práce 211 4111 UZ 98250Dotace na reformu veřej. s. 8805 4112 UZ Dotace - funkční místa (334) 16366 4111 UZ Dotace na funkční místa (15) 735 4213 UZ Dotace - SFŽP 26 4116 UZ Dotace - KÚ 938 4122 UZ 33150Dotace - kraj - školská zařízení 36885 C e l k e m dotace 106150 C e l k e m p ř í j m y 311607 26520 VÝD. Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 511X 2012 Domovníci 180 3612 5171 11 Byty - opravy 1200 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 1520 500 3613 5171 12013 SUPŠ - střecha 3738 3612 51XX 12 Byty - služby 4600 3613 51XX 14 Nebyty -služby 980 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 3516 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 2000 2212 5171 10 Komunikace - Dolánky, Na Poř. 1543 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 1000 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 100 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100

3613 5171 98250 Opravy - reforma 142 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov. 2500 3639 5171 1 Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem 12914 3631 5154 Veřejné osvětlení - energie 1410 3722 5169 65 TS smlouva 11300 3722 5169 TS svoz, sběrné dvory 5200 500 C e l k e m OSM 53993 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3000 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1000 400 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 100 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 167 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 100 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 60 3745 5169 29 Pasport zeleně, ostatní 200 3745 5169 30 Šetřilovské parky 226 3713 5499 Příspěvek na ekol. vytápění 50 3729 5169 31 Použití příjmů ze separace o. 400 1037 5XXX 32 Náklady na les. hosp. 175 C e l k e m OŽP 5678 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 Úroky z úvěru 2332 6399 5362 Daň obec sama sobě 26036 6402 5364 Odvody do SR 1207 C e l k e m FO 29575 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 400 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 213 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 471 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 221 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 513 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 439 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 677 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 354 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3000 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 1672 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3300 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 560 3113 5321 Platby obcím za žáky 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 201 3114 5339 326 Spec. šk. - škola při nemocnici 16 3231 5331 333 Základní umělecká škola 220 3421 5331 331 SPVČDM 444 3314 5331 503 Knihovna 2553 3313 5331 450 Kino 375 3321 5331 504 Hrad Valdštejn - příspěvek 100 různé 5171 508 Památková zóna 500 3319 5XXX 509 Kronika 85 3399 5139 510 SPOZ 220 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 730 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 3970 100 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3023 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4424 100

3399 5169 91 Společenské akce města 100 6171 51XX 92 Osobnost Turnova 120 3639 5329 Neinv. dotace mikroregionu různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot. C e l k e m OŠaK 36885 65786 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje 1450 2140 5XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 345 C e l k e m CR 1795 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4900 C e l k e m MP 4900 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví 4313 5331 403 Dětské centrum 1829 100 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14816 100 různé 5410 UZ Sociální dávky 25795 4319 5222 601 Fokus, Náruč - příspěvky 377 120 3522 5331 440 Nemocnice 309 3632 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 150 C e l k e m SP 43276 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 1014 5XXX Psi - útulek 170 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1331 6171 5XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s. 8407 3639 5163 98 Pojištění majetku města 755 6171 5XXX UZ Referendum 401 6171 5XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst. 1105 500 C e l k e m OVV 12169 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX Režie ORM 300 3639 5XXX 101 Územně plánovací dokum. 1800 200 3639 5XXX Použití grantů 173 3639 5XXX Koncepční studie 500 C e l k e m ORM 2773 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX Sbor hasičů města Turnova 560 5512 5XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 660 ORJ 13 Odbor správní 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 80 C e l k e m O S 80 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX Zastupitelé - odměny,režie 2700 6171 5169 117 Turnovsko 2003 250 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 300 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 100 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 440 3341 5169 522 Granty televize 1000 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 440 6171 5229 Nadace B. Jana Horáčka 1000 C e l k e m zastupitelé 6230 ORJ 18 Tajemník 6171 51XX 98 Mzdové náklady 31254 2221 5193 521 Dopravní obslužnost 1570 500

různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje 600 C e l k e m tajemník 33424 Běžné výdaje c e l k e m 260339 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3633 6313 Plynofikace okrajových částí 500 2212 6121 10 Komunikace 7400 1000 3613 6121 13XXX Nebyty 1000 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 3000 2000 3612 6121 13 Vykoupení domu 1384 3639 6126 Projekty 1400 3522 6121 4402 Nemocnice 6580 500 3639 6129 1 Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace 680 3639 6121 606 Dolánky - úpravy 100 6171 6121 98 Reforma VS - výtah čp. 72 1300 6171 6121 98 Reforma VS - střecha radnice 1000 3113 6121 321 I. ZŠ - hřiště 800 3113 6121 322 II. ZŠ - posilovna, aerobic 305 3722 6121 Technické služby Turnov s. r. o. 150 3419 6121 3321 Měst. sport. - hřiště Turnov II. 500 3419 6121 4321 Dětské hřiště Turnov II. 60 6409 6349 1 Příspěvek VHS 6000 3639 6121 Kolumbarium 150 3612 6121 1294 Byty - dokončení čp. 1294 0 2000 C e l k e m OSM 32609 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6329 Přísp. inv. sokol. Daliměř. 1300 3419 6319 3321 MST - inv. dotace 832 3392 6319 5501 KCT s. r. o. - inv. dotace 581 C e l k e m OŠKaS 2713 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 6171 6125 981 Výpočetní technika 100 6171 6122 98 Reforma veř. správy 352 6171 6129 981 Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 752 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6126 Projekty 3800 3392 6313 501 Střelnice - utlumení, komunikace 1500 3392 6313 UZ 501 Střelnice parkoviště 5373 2000 3639 61XX 116 Sportovní areál 400 3392 6313 117 Smuteční síň a úprava hřbitova 20207 5000 4316 61XX 178 Domov důchodců z rozpočtu 1551 3639 6126 118 Studie a projekty Dolánky 100 3639 61XX 504 Hrad Valdštejn - investice 5100 3639 6121 Bytové zóny - výkup pozemků 500 500 3639 6121 Použití grantů 200 3639 6121 Kostel Nudvojovice 0 300 6171 6121 UZ 98250Reforma VS - archiv a spisovna 1200 C e l k e m ORM 39931 ORJ Tajemník 2221 6141 Příspěvek na nákup autobusu 100 C e l k e m tajemník 100 C e l k e m kapitálové v. 76105

Celkem výdaje 336444 16520 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000 8124 Střednědobý úvěr - spl. ČSOB -6900 8124 Splátka střednědobého úvěru ČS -7488 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800 8115 Změna stavu k 31. 12. 2002 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS 15025 10000 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB 19000-10000 Stav k 31. 5. 2003 C e l k e m financování 24837-10000 Rekapitulace R2003 příjmy 311607 26520 výdaje 336444 16520 financování -24837 10000 splatný Zadluženost města 37986 37986 2/2004 Kontokorentní úvěr 10000 10000 4/2004 Střednědobý úvěr ČS 2300 2300 6/2004 Střednědobý úvěr ČSOB 3724 3724 2/2009 Dlouhodobý úvěr KB 24800 24800 Dlouhodobý úvěr ČSOB 19000 19000 Dlouhodobý úvěr ČS 10000 C e l k e m 69824 59824